| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信资管瑞安30天持… | 1.0637 | 0.03% |
| 安信资管瑞安30天持… | 1.064 | 0.03% |
| 安信资管瑞安30天持… | 1.0596 | 0.02% |
| 安信瑞鸿中短债B | 1.1575 | 0.02% |
| 安信瑞鸿中短债A | 1.1577 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信资管天利宝货币 | 0.253 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.16% | 0.09% | 0.47% | 1.45% | 2.15% | 2.70% | 5.82% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
| 同类排名[债券型] |
2296|2676 | 2489|2787 | 2200|2772 | 1682|2688 | 2011|2522 | 2118|2367 | 1559|2026 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.1277 | 1.9963 | -0.03% | |
| 2024-04-22 | 1.128 | 1.9966 | -0.03% | |
| 2024-04-19 | 1.1283 | 1.9969 | 0.02% | |
| 2024-04-18 | 1.1281 | 1.9967 | 0.05% | |
| 2024-04-17 | 1.1275 | 1.9961 | 0.07% |
截至2024-03-31 安信资管瑞元添利A期末总份额为0.49亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.02亿份)
