名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1296 | 0.12% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.115 | 0.11% |
华安证券合赢三个月定… | 1.0057 | 0.01% |
华安证券合赢添利债券 | 1.0057 | 0.01% |
华安证券合赢三个月持… | 1.0242 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.2844 | 1.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.79% | -0.27% | 0.24% | 1.91% | 2.55% | 5.46% | 9.59% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
143|1096 | 484|1119 | 812|1115 | 150|1096 | 92|1054 | 42|964 | 20|781 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.086 | 1.1472 | -0.12% | |
2024-03-26 | 1.0873 | 1.1485 | 0.04% | |
2024-03-25 | 1.0869 | 1.1481 | -0.11% | |
2024-03-22 | 1.0881 | 1.1493 | -0.13% | |
2024-03-21 | 1.0895 | 1.1507 | 0.02% |
截至2023-12-31 华安证券合赢九个月持有期末总份额为6.55亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000750 | 国海证券 | 294.00 | 1009.17 | 1.43% |
600025 | 华能水电 | 69.00 | 603.50 | 0.86% |
601816 | 京沪高铁 | 104.00 | 511.68 | 0.73% |
601288 | 农业银行 | 140.00 | 509.60 | 0.72% |
600125 | 铁龙物流 | 79.00 | 477.95 | 0.68% |
600637 | 东方明珠 | 62.00 | 466.24 | 0.66% |
000685 | 中山公用 | 61.00 | 447.37 | 0.63% |
600959 | 江苏有线 | 142.00 | 445.88 | 0.63% |
601098 | 中南传媒 | 43.00 | 441.99 | 0.63% |
001872 | 招商港口 | 27.00 | 441.93 | 0.63% |