| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0335 | -0.01% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0245 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2822 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.83% | 0.06% | 0.41% | 2.07% | 2.02% | -0.02% | -0.51% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
701|1099 | 445|1137 | 627|1142 | 712|1109 | 524|1064 | 553|982 | 539|792 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0245 | 1.0245 | -0.01% | |
| 2024-04-23 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% | |
| 2024-04-22 | 1.0244 | 1.0244 | -0.02% | |
| 2024-04-19 | 1.0246 | 1.0246 | -0.02% | |
| 2024-04-18 | 1.0248 | 1.0248 | 0.09% |
截至2024-03-31 方正鑫悦一年持有债券C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 6.23 | 0.23% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 4.30 | 0.16% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 2.99 | 0.11% |
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 2.88 | 0.11% |
| 01398 | 工商银行 | 0.00 | 2.86 | 0.11% |
| 01088 | 中国神华 | 0.00 | 1.39 | 0.05% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 3.31 | 0.12% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.00 | 3.29 | 0.12% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00 | 2.54 | 0.09% |
| 01787 | 山东黄金 | 0.00 | 0.72 | 0.03% |
