名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1296 | 0.12% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.115 | 0.11% |
华安证券合赢三个月定… | 1.0057 | 0.01% |
华安证券合赢添利债券 | 1.0057 | 0.01% |
华安证券合赢三个月持… | 1.0242 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.2844 | 1.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.58% | -0.14% | 0.32% | 1.69% | 2.85% | 5.56% | 9.95% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
188|1099 | 317|1122 | 739|1118 | 207|1099 | 71|1057 | 37|967 | 19|784 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0271 | 1.1241 | 0.06% | |
2024-03-27 | 1.0265 | 1.1235 | -0.06% | |
2024-03-26 | 1.0271 | 1.1241 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.0271 | 1.1241 | -0.07% | |
2024-03-22 | 1.0278 | 1.1248 | -0.07% |
截至2023-12-31 华安证券合赢六个月持有债券期末总份额为6.02亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.63亿份,赎回数为0.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000750 | 国海证券 | 294.00 | 1009.17 | 1.65% |
601398 | 工商银行 | 60.00 | 286.80 | 0.47% |
601985 | 中国核电 | 35.00 | 262.50 | 0.43% |
600062 | 华润双鹤 | 7.00 | 139.50 | 0.23% |
600598 | 北大荒 | 10.00 | 119.70 | 0.20% |
601319 | 中国人保 | 24.00 | 116.16 | 0.19% |
600028 | 中国石化 | 20.00 | 111.60 | 0.18% |
600690 | 海尔智家 | 5.00 | 111.30 | 0.18% |
600332 | 白云山 | 3.00 | 108.68 | 0.18% |
002179 | 中航光电 | 2.00 | 101.40 | 0.17% |