名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟3个月… | 0.8348 | 1.22% |
兴证资管金麒麟3个月… | 0.8318 | 1.22% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6272 | 0.66% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6291 | 0.66% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6387 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.2819 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.67% | -0.70% | -3.30% | 2.65% | -7.79% | -18.37% | -10.77% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
2216|4188 | 2708|4337 | 2312|4301 | 2390|4207 | 2557|4034 | 1556|3726 | 760|2975 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.7246 | 0.7246 | -0.89% | |
2024-04-18 | 0.7311 | 0.7311 | 0.03% | |
2024-04-17 | 0.7309 | 0.7309 | 0.97% | |
2024-04-16 | 0.7239 | 0.7239 | -1.62% | |
2024-04-15 | 0.7358 | 0.7358 | 0.84% |
截至2023-12-31 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A期末总份额为0.30亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 424.28 | 8.70% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 414.24 | 8.49% |
000516 | 国际医学 | 39.00 | 317.67 | 6.51% |
002027 | 分众传媒 | 47.00 | 302.03 | 6.19% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 272.13 | 5.58% |
002311 | 海大集团 | 5.00 | 232.18 | 4.76% |
600298 | 安琪酵母 | 6.00 | 229.37 | 4.70% |
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 210.50 | 4.31% |
09996 | 沛嘉医疗-B | 25.00 | 170.63 | 3.50% |
300012 | 华测检测 | 10.00 | 148.25 | 3.04% |