方正证券现金港(970116)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
方正鑫悦一年持有债券…	1.0248	0.09%
方正鑫悦一年持有债券…	1.0338	0.09%
方正证券鑫享三个月滚…	1.0321	0.01%
方正证券鑫享三个月滚…	1.0477	0.01%
方正证券金立方一年持…	0.6111	--
名称	万份收益	7日年化
方正证券现金港	0.2907	1.07%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.大成慧成货…	4.28%
12.大成慧成货…	4.28%
13.易方达富华…	4.22%
14.易方达富华…	4.07%
15.大成慧成货…	4.06%
904.方正证券现…	1.07%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.02%	0.09%	0.29%	0.59%	1.18%	2.32%	--
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [货币型]	0.70%	0.03%	0.17%	0.56%	1.15%	2.14%	3.75%	6.51%
同类排名 [货币型]	830\|853	806\|876	844\|869	831\|858	813\|834	758\|782	682\|695	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19

更多>>方正证券现金港(970116)基金经理

宫健:宫健先生:2012年入职民族证券有限责任公司,曾任资产管理业务部固收交易员、固收投资经理。2016年加入方正证券股份有限公司。现任方正证券股份有限公司证券投资部投资经理(投资主办人)。现任方正证券股份有限公司投决会委员,证券投资部投资经理。经济学硕士,具有证券从业资格,银行间本币市场交易员资格,长期从事固定收益投资工作,对于债券投资交易、资产管理等有着丰富的经验,对固定收益类投资机会具有较高的敏感性和判断力。2021年1月18日担任方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2023-12-31 ，方正证券现金港期末总份额为83.33亿份，相比增加0.38亿份 (本季申购数为437.21份，赎回数为436.83份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.29%	0.27%	0.30%	0.31%	0.28%	0.21%	0.30%	0.36%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	832\|877	812\|855	770\|836	751\|801	744\|781	727\|766	687\|748	647\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
宫健	2022-01-17	至今	2年零93天	2.71%

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.16%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [货币型]	740\|855	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	--	--	--	--	--	--