自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 1.4400 | 1.0420 | 1.4070 | 0.0330 | 3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 017968 | 华富科技动能混合C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0170 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007713 | 华富科技动能混合A | 0.7417 | 0.7917 | 0.7246 | 0.7746 | 0.0171 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 1.0991 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0250 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 1.6190 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0360 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 1.6400 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0360 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 1.8440 | 1.7050 | 1.8060 | 0.0380 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 1.0271 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0221 | 2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 1.0279 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0221 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 0.8812 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0190 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 1.8680 | 1.7280 | 1.8300 | 0.0380 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 0.8806 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0189 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4512 | 0.4512 | 0.4417 | 0.4417 | 0.0095 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4552 | 0.4552 | 0.4456 | 0.4456 | 0.0096 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.1980 | 1.3220 | 1.1730 | 1.2970 | 0.0250 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.7390 | 0.7390 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0140 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7410 | 1.2400 | 0.7270 | 1.2160 | 0.0240 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.3821 | 0.6726 | 1.3696 | 0.0125 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.4483 | 2.2147 | 1.4226 | 2.1890 | 0.0257 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.4707 | 2.2188 | 1.4447 | 2.1928 | 0.0260 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 2.9331 | 2.8815 | 2.8815 | 0.0516 | 1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 3.0117 | 2.9588 | 2.9588 | 0.0529 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018376 | 金信景气优选混合C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0179 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 0.8510 | 0.8510 | 0.8363 | 0.8363 | 0.0147 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018375 | 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.0328 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0179 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 0.8593 | 0.8593 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0148 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.7309 | 1.7309 | 1.7012 | 1.7012 | 0.0297 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.8058 | 1.8058 | 1.7748 | 1.7748 | 0.0310 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.9400 | 1.0770 | 0.9240 | 1.0610 | 0.0160 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.3919 | 1.3919 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0236 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011866 | 广发价值增长混合A | 0.8983 | 0.8983 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0148 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011867 | 广发价值增长混合C | 0.8879 | 0.8879 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0146 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9742 | 0.9742 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0159 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.0009 | 1.4709 | 0.9847 | 1.4547 | 0.0162 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9564 | 0.9564 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0155 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.9580 | 1.4230 | 0.9425 | 1.4075 | 0.0155 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0169 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0169 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 0.9628 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0152 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1007 | 1.1007 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0173 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 217012 | 招商行业领先混合A | 1.7290 | 2.0290 | 1.7020 | 2.0020 | 0.0270 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9820 | 0.9820 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0154 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0914 | 1.0914 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0171 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.0814 | 1.1314 | 1.0646 | 1.1146 | 0.0168 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 0.9135 | 0.9135 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0142 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011428 | 广发价值驱动混合C | 0.9041 | 0.9041 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0141 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 0.9897 | 0.9897 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0153 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 0.9886 | 0.9886 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0152 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0159 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0159 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |