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1	970145	财达证券稳达中短债C	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970144	财达证券稳达中短债A	1.0779	1.5080	1.0777	1.5078	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0890	1.1000	1.0889	1.0999	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	970123	上证弘利债券C	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970122	上证弘利债券A	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0330	1.0330	1.0325	1.0325	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1052	1.5828	1.1051	1.5827	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1051	1.3498	1.1049	1.3496	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	970074	东证融汇成长优选C	0.8553	0.8553	0.8571	0.8571	-0.0018	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970073	东证融汇成长优选A	0.9674	1.3255	0.9694	1.3275	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9815	0.9815	0.9805	0.9805	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0596	1.0596	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0136	1.0984	1.0133	1.0981	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.4706	1.4706	1.4703	1.4703	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1395	1.4945	1.1405	1.4955	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
19	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9938	1.2778	0.9928	1.2768	0.0010	0.10%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
20	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0736	1.3616	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0142	1.5368	1.0139	1.5365	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	952001	国泰君安君得利短债A	1.0469	1.0769	1.0466	1.0766	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	770001	德邦优化A	1.2412	2.2532	1.2402	2.2522	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	762001	国金国鑫发起A	1.1265	2.9664	1.1275	2.9674	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	750005	安信平稳增长混合A	1.2761	1.7561	1.2735	1.7535	0.0026	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	750003	安信目标收益债券C	1.2899	1.6579	1.2876	1.6556	0.0023	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	750002	安信目标收益债券A	1.3251	1.7221	1.3227	1.7197	0.0024	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	750001	安信灵活配置混合	2.1954	2.7854	2.1885	2.7785	0.0069	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	740101	长安沪深300非周期指数A	1.1270	1.6310	1.1300	1.6340	-0.0030	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	740001	长安宏观策略混合A	1.2510	2.0710	1.2440	2.0640	0.0070	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4477	1.7177	1.4445	1.7145	0.0032	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5404	1.2904	0.5426	1.2926	-0.0022	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	720003	财通收益增强债券A	1.3300	1.6790	1.3262	1.6752	0.0038	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	720002	财通可转债债券A	0.8583	1.1996	0.8568	1.1980	0.0016	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	720001	财通价值动量混合	3.7130	4.1840	3.7200	4.1910	-0.0070	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	710302	富安达增强收益债券C	1.2794	1.2994	1.2794	1.2994	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	710301	富安达增强收益债券A	1.3467	1.3667	1.3467	1.3667	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	710002	富安达策略精选混合	2.0971	2.1371	2.0996	2.1396	-0.0025	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	710001	富安达优势成长混合	2.5714	2.5714	2.5750	2.5750	-0.0036	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	700006	平安添利债券C	1.1194	1.6734	1.1185	1.6725	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	700005	平安添利债券A	1.1277	1.7447	1.1267	1.7437	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	700004	平安灵活配置混合A	1.1569	1.4427	1.1579	1.4440	-0.0013	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	700003	平安策略先锋混合	4.3590	4.4590	4.3490	4.4490	0.0100	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	700002	平安深证300指数增强	1.9260	2.0060	1.9250	2.0050	0.0010	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	700001	平安行业先锋混合	1.6220	1.9020	1.6080	1.8880	0.0140	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	690202	民生加银增强收益债券C	1.3690	2.0390	1.3660	2.0360	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	690012	民生加银丰鑫债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	690011	民生加银积极成长发起式	2.2320	2.2320	2.2080	2.2080	0.0240	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	690009	民生加银红利回报混合	2.4140	2.7120	2.4110	2.7090	0.0030	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.1440	1.1440	1.1400	1.1400	0.0040	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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