自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 1.4133 | 1.3326 | 1.3326 | 0.0807 | 6.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 1.4421 | 1.1248 | 1.3740 | 0.0681 | 6.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.9815 | 0.9815 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0559 | 6.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 018940 | 长城景气成长混合C | 0.9782 | 0.9782 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0556 | 6.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 1.4303 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0709 | 5.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 1.1143 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0515 | 4.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 1.1148 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0515 | 4.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 1.0156 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0460 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.6061 | 0.6061 | 0.5788 | 0.5788 | 0.0273 | 4.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.6024 | 0.6024 | 0.5754 | 0.5754 | 0.0270 | 4.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013250 | 红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0250 | 4.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1740 | 1.5390 | 1.1240 | 1.4890 | 0.0500 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 0.9573 | 1.4273 | 0.9170 | 1.3870 | 0.0403 | 4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.9166 | 1.3816 | 0.8781 | 1.3431 | 0.0385 | 4.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.6548 | 0.5109 | 0.6284 | 0.5004 | 0.0105 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 0.6482 | 0.6221 | 0.6221 | 0.0261 | 4.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7735 | 0.7735 | 0.7423 | 0.7423 | 0.0312 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7714 | 0.7714 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0311 | 4.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 0.6922 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0278 | 4.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 0.6899 | 0.6622 | 0.6622 | 0.0277 | 4.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 1.8444 | 1.7709 | 1.7709 | 0.0735 | 4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 1.9232 | 1.8465 | 1.8465 | 0.0767 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.7723 | 0.7723 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0308 | 4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7963 | 0.7963 | 0.7646 | 0.7646 | 0.0317 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 0.6933 | 0.6657 | 0.6657 | 0.0276 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0273 | 4.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8677 | 0.8677 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0343 | 4.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8665 | 0.8665 | 0.8323 | 0.8323 | 0.0342 | 4.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009234 | 鹏华优质企业混合A | 0.7821 | 0.7821 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0309 | 4.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 0.8306 | 2.2264 | 0.7979 | 2.1937 | 0.0327 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0330 | 4.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001613 | 长城久祥混合A | 0.9473 | 0.9473 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0365 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 519644 | 银河智联混合A | 2.4370 | 2.4370 | 2.3430 | 2.3430 | 0.0940 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7800 | 1.1410 | 0.7500 | 1.1310 | 0.0100 | 4.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 017462 | 长城久祥混合C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0362 | 4.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9513 | 0.9513 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0365 | 3.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 0.6387 | 0.6143 | 0.6143 | 0.0244 | 3.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6173 | 0.6173 | 0.0245 | 3.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.9359 | 0.9359 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0357 | 3.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0334 | 3.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0378 | 3.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 570007 | 诺德优选30混合 | 0.5280 | 0.5280 | 0.5080 | 0.5080 | 0.0200 | 3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.4259 | 1.5279 | 1.3718 | 1.4738 | 0.0541 | 3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.4443 | 1.5496 | 1.3895 | 1.4948 | 0.0548 | 3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.0050 | 0.7393 | 0.9669 | 0.7142 | 0.0251 | 3.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.2672 | 2.1472 | 1.2193 | 2.0993 | 0.0479 | 3.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.2702 | 2.2492 | 1.2222 | 2.2012 | 0.0480 | 3.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 0.9050 | 0.9050 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0340 | 3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 1.0690 | 0.8760 | 1.0350 | 0.0340 | 3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8558 | 0.8558 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0319 | 3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |