【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006603	嘉实互融精选股票A	1.1059	1.1059	1.0429	1.0429	0.0630	6.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001900	诺安精选价值混合	1.0023	1.0023	0.9542	0.9542	0.0481	5.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	020137	平安医疗健康混合C	1.6000	1.6000	1.5234	1.5234	0.0766	5.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001230	鹏华医药科技股票A	1.0379	1.0379	0.9918	0.9918	0.0461	4.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	010090	中信建投医药健康A	0.6945	0.6945	0.6650	0.6650	0.0295	4.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010091	中信建投医药健康C	0.6749	0.6749	0.6462	0.6462	0.0287	4.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0870	1.4520	1.0433	1.4083	0.0437	4.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	0.9028	0.8671	0.8671	0.0357	4.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	0.8918	0.8565	0.8565	0.0353	4.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5457	0.5457	0.5243	0.5243	0.0214	4.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5500	0.5500	0.5285	0.5285	0.0215	4.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2883	1.2883	1.2381	1.2381	0.0502	4.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7696	0.7696	0.7401	0.7401	0.0295	3.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7728	0.7728	0.7432	0.7432	0.0296	3.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8982	0.8982	0.8641	0.8641	0.0341	3.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8998	0.8998	0.8656	0.8656	0.0342	3.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7962	0.7962	0.7660	0.7660	0.0302	3.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7991	0.7991	0.7688	0.7688	0.0303	3.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	007553	中信建投医改C	1.3722	1.3722	1.3206	1.3206	0.0516	3.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002408	中信建投医改A	1.6698	1.6698	1.6071	1.6071	0.0627	3.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2590	1.2590	1.2120	1.2120	0.0470	3.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2480	1.2480	1.2020	1.2020	0.0460	3.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015032	国联医药消费混合A	0.7800	0.7800	0.7513	0.7513	0.0287	3.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015033	国联医药消费混合C	0.7717	0.7717	0.7434	0.7434	0.0283	3.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.5127	0.5127	0.4940	0.4940	0.0187	3.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.5199	0.5199	0.5009	0.5009	0.0190	3.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002165	汇添富达欣混合C	1.6900	1.7450	1.6300	1.6850	0.0600	3.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001801	汇添富达欣混合A	1.7510	1.8060	1.6890	1.7440	0.0620	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006881	华宝大健康混合A	1.5550	1.5550	1.5006	1.5006	0.0544	3.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	018529	华宝大健康混合C	1.5466	1.5466	1.4926	1.4926	0.0540	3.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5210	1.1200	0.5029	1.1019	0.0181	3.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	019749	金鹰智慧生活混合C	0.5197	0.5197	0.5017	0.5017	0.0180	3.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014497	诺安研究优选混合C	0.8420	0.8420	0.8133	0.8133	0.0287	3.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008185	诺安研究优选混合A	0.8498	0.8498	0.8209	0.8209	0.0289	3.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	003147	大成动态量化配置策略混合A	0.9251	0.9251	0.8945	0.8945	0.0306	3.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	009162	富国医药成长30股票	0.7227	0.7227	0.6989	0.6989	0.0238	3.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9881	1.1481	0.9556	1.1156	0.0325	3.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0227	1.0227	0.9893	0.9893	0.0334	3.38%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
39	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0096	1.0096	0.9766	0.9766	0.0330	3.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011925	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5113	0.5113	0.4948	0.4948	0.0165	3.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011924	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5180	0.5180	0.5013	0.5013	0.0167	3.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.5982	0.5982	0.5791	0.5791	0.0191	3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6015	0.6015	0.5823	0.5823	0.0192	3.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8876	0.8876	0.8593	0.8593	0.0283	3.29%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8826	0.8826	0.8545	0.8545	0.0281	3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6126	0.6126	0.5933	0.5933	0.0193	3.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6079	0.6079	0.5888	0.5888	0.0191	3.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	320016	诺安多策略混合	1.3470	1.3470	1.3050	1.3050	0.0420	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	000220	富国医疗保健行业混合A	2.9140	2.9140	2.8230	2.8230	0.0910	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8813	0.8813	0.8539	0.8539	0.0274	3.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

基金操作