自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 0.7813 | 0.7613 | 0.7613 | 0.0200 | 2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 0.7863 | 0.7662 | 0.7662 | 0.0201 | 2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 4.2740 | 1.1590 | 4.2060 | 0.0680 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
4 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.7040 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0650 | 2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.1710 | 1.1710 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0280 | 2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.7230 | 4.9530 | 2.6580 | 4.8920 | 0.0610 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
7 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0205 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.1321 | 0.5230 | 1.1220 | 0.0101 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 0.5317 | 0.5217 | 0.5217 | 0.0100 | 1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5022 | 0.5022 | 0.0096 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7036 | 0.7036 | 0.6905 | 0.6905 | 0.0131 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7026 | 0.7026 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0131 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.7130 | 1.7130 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0320 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.0626 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0193 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5117 | 0.5117 | 0.5025 | 0.5025 | 0.0092 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.5099 | 0.5099 | 0.5008 | 0.5008 | 0.0091 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.1413 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0203 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.8530 | 2.1780 | 0.8380 | 2.1630 | 0.0150 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 0.9170 | 0.9170 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0160 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 0.9082 | 0.9082 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0158 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.2730 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0220 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9067 | 1.9067 | 0.0333 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.2840 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0220 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 0.9227 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0156 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 0.9113 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0153 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.1610 | 3.2050 | 2.1250 | 3.1690 | 0.0360 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.8430 | 1.0340 | 0.8290 | 1.0200 | 0.0140 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.7770 | 1.6940 | 1.7490 | 0.0280 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.8380 | 1.7540 | 1.8090 | 0.0290 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0173 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 0.6954 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0111 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.0663 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0170 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 0.7011 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0111 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 0.7951 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0126 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 0.8103 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0128 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7442 | 0.7442 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0117 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7461 | 0.7461 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0117 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 0.7469 | 0.7352 | 0.7352 | 0.0117 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0132 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 013037 | 长城大健康混合A | 0.6796 | 0.6796 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0106 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.3770 | 2.3770 | 2.3401 | 2.3401 | 0.0369 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 2.4047 | 2.3674 | 2.3674 | 0.0373 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 0.7349 | 0.7235 | 0.7235 | 0.0114 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.1018 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0170 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 013038 | 长城大健康混合C | 0.6669 | 0.6669 | 0.6566 | 0.6566 | 0.0103 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0164 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.8955 | 0.8955 | 0.8818 | 0.8818 | 0.0137 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.8895 | 0.8895 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0136 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2121 | 1.3178 | 1.1938 | 1.2995 | 0.0183 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5627 | 0.5627 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0085 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |