自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 0.7463 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0199 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 0.7326 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0195 | 2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001571 | 嘉合磐石A | 0.7727 | 1.0227 | 0.7540 | 1.0040 | 0.0187 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.7420 | 0.9920 | 0.7241 | 0.9741 | 0.0179 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 1.1440 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0275 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 1.1433 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0275 | 2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 570007 | 诺德优选30混合 | 0.5320 | 0.5320 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0120 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 1.4937 | 1.0009 | 1.4709 | 0.0228 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 1.4448 | 0.9580 | 1.4230 | 0.0218 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001414 | 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 0.9996 | 0.9285 | 0.9785 | 0.0211 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 1.0124 | 1.0624 | 0.9899 | 1.0399 | 0.0225 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.3882 | 2.4082 | 2.3356 | 2.3556 | 0.0526 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4208 | 1.4208 | 1.3919 | 1.3919 | 0.0289 | 2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0212 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 0.8191 | 2.2149 | 0.8037 | 2.1995 | 0.0154 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.6985 | 1.6682 | 1.6682 | 0.0303 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.6773 | 1.6474 | 1.6474 | 0.0299 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 1.7700 | 1.7700 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0300 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.7450 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0290 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009394 | 银华同力精选混合 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0147 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 0.9452 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0153 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.7960 | 2.6580 | 2.7510 | 2.6160 | 0.0420 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0153 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1650 | 1.1650 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0187 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1659 | 1.1659 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0187 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.3757 | 1.3757 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0221 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.1607 | 1.4099 | 1.1421 | 1.3913 | 0.0186 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014699 | 东方高端制造混合A | 0.7460 | 0.7460 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0120 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014700 | 东方高端制造混合C | 0.7409 | 0.7409 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0119 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7620 | 0.7620 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0119 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0130 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7598 | 0.7598 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0118 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5681 | 0.5681 | 0.5593 | 0.5593 | 0.0088 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5629 | 0.5629 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0087 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 0.7836 | 0.7836 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0120 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.4609 | 1.4609 | 1.4384 | 1.4384 | 0.0225 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4733 | 1.4733 | 1.4506 | 1.4506 | 0.0227 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.4349 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0219 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 0.7876 | 0.7876 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0120 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.4335 | 1.4335 | 1.4117 | 1.4117 | 0.0218 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.1470 | 1.1470 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0170 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.1592 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0169 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.4640 | 1.1569 | 1.4427 | 0.0213 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.0658 | 1.0658 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0152 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0150 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 0.9210 | 0.9210 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0130 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.0860 | 0.9140 | 1.0730 | 0.0130 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0160 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009234 | 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 0.7782 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0105 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9366 | 0.9366 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0127 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |