自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002020 | 国都创新驱动 | 0.6990 | 0.7390 | 0.6870 | 0.7270 | 0.0120 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 0.6773 | 0.6689 | 0.6689 | 0.0084 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 0.6825 | 0.6741 | 0.6741 | 0.0084 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7940 | 1.7940 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0140 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 1.3098 | 1.3098 | 1.3001 | 1.3001 | 0.0097 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 320009 | 诺安增利债券B | -- | -- | 1.4670 | 1.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 320010 | 诺安中证100指数A | -- | -- | 1.5680 | 1.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | -- | -- | 2.7830 | 3.8130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 320012 | 诺安主题精选混合 | -- | -- | 2.2080 | 2.3080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 270029 | 广发聚财信用债券A | -- | -- | 1.1960 | 1.6970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 270030 | 广发聚财信用债券B | -- | -- | 1.1520 | 1.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020026 | 国泰成长优选混合 | -- | -- | 2.0530 | 2.5750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | -- | -- | 1.5050 | 1.8500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | -- | -- | 1.0987 | 2.3088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | -- | -- | 1.3529 | 2.0781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | -- | -- | 0.6789 | 2.5449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | -- | -- | 0.7114 | 2.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | -- | -- | 0.4342 | 2.5152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | -- | -- | 1.2780 | 3.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | -- | -- | 0.8450 | 1.2280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 210006 | 金鹰元禧混合A | -- | -- | 1.3491 | 1.5731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | -- | -- | 1.7430 | 1.7430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | -- | -- | 1.7740 | 2.5040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | -- | -- | 1.8028 | 2.1928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 320007 | 诺安成长混合 | -- | -- | 1.0780 | 1.5230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 320008 | 诺安增利债券A | -- | -- | 1.5880 | 1.7530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | -- | -- | 1.6495 | 3.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | -- | -- | 0.4537 | 3.0823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | -- | -- | 2.4780 | 2.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | -- | -- | 1.0270 | 1.5320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | -- | -- | 2.8120 | 2.8120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 660109 | 农银增强收益债券C | -- | -- | 1.6921 | 1.7631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | -- | -- | 1.6388 | 2.6566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | -- | -- | 1.3690 | 2.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | -- | -- | 2.0090 | 2.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 690003 | 民生加银精选混合 | -- | -- | 0.4550 | 0.4550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | -- | -- | 1.4580 | 2.5920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 020011 | 国泰沪深300指数A | -- | -- | 0.8008 | 1.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | -- | -- | 0.7720 | 2.9090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | -- | -- | 1.1710 | 3.2780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 020012 | 国泰金龙债券C | -- | -- | 1.0120 | 1.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020015 | 国泰区位优势混合A | -- | -- | 3.0993 | 3.1443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 020018 | 国泰金鹿混合 | -- | -- | 1.7416 | 2.1684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 020019 | 国泰双利债券A | -- | -- | 1.5600 | 1.9800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 020020 | 国泰双利债券C | -- | -- | 1.4940 | 1.8830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | -- | -- | 1.0832 | 1.6132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | 1.7662 | 1.8372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | -- | -- | 1.9560 | 1.9560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | 1.1849 | 1.7447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 040001 | 华安创新混合 | -- | -- | 0.7910 | 3.9390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |