自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 0.9292 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0938 | 11.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 1.2532 | 1.0516 | 1.1573 | 0.0959 | 9.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 1.6771 | 1.5417 | 1.5417 | 0.1354 | 8.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 1.6078 | 1.4781 | 1.4781 | 0.1297 | 8.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1.3380 | 1.3380 | 1.2370 | 1.2370 | 0.1010 | 8.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 018940 | 长城景气成长混合C | 0.9537 | 0.9537 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0707 | 8.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.9572 | 0.9572 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0709 | 8.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 1.3436 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0989 | 7.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 1.3829 | 1.0503 | 1.2995 | 0.0834 | 7.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 1.7400 | 1.6130 | 1.6130 | 0.1270 | 7.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.6770 | 1.6770 | 1.5550 | 1.5550 | 0.1220 | 7.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.8750 | 1.0430 | 0.8120 | 0.9800 | 0.0630 | 7.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 1.0170 | 0.7880 | 0.9560 | 0.0610 | 7.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8425 | 1.2869 | 0.7830 | 1.1960 | 0.0909 | 7.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 0.8424 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0594 | 7.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.8224 | 0.8224 | 0.7656 | 0.7656 | 0.0568 | 7.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.8192 | 0.8192 | 0.7627 | 0.7627 | 0.0565 | 7.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 0.9228 | 0.8598 | 0.8598 | 0.0630 | 7.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 0.9235 | 0.9235 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0630 | 7.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 0.7010 | 0.6533 | 0.6533 | 0.0477 | 7.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8094 | 0.8094 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0545 | 7.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8038 | 0.8038 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0541 | 7.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.8656 | 0.8656 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0580 | 7.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.8633 | 0.8633 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0578 | 7.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 0.6935 | 0.6472 | 0.6472 | 0.0463 | 7.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0790 | 7.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.5528 | 2.3008 | 0.5160 | 2.2640 | 0.0368 | 7.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.7335 | 0.7335 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0483 | 7.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7365 | 0.7365 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0485 | 7.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.9425 | 1.4075 | 0.8812 | 1.3462 | 0.0613 | 6.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 0.9847 | 1.4547 | 0.9207 | 1.3907 | 0.0640 | 6.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002862 | 金信量化精选混合A | 0.6777 | 1.0086 | 0.6340 | 0.9649 | 0.0437 | 6.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.8424 | 1.8424 | 1.7280 | 1.7280 | 0.1144 | 6.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.8403 | 2.4636 | 1.7260 | 2.3106 | 0.1530 | 6.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 0.8207 | 0.8207 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0505 | 6.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.7715 | 0.7715 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0475 | 6.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 0.8361 | 0.8361 | 0.7847 | 0.7847 | 0.0514 | 6.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 1.1688 | 1.1688 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0718 | 6.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.7755 | 0.7755 | 0.7278 | 0.7278 | 0.0477 | 6.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8089 | 0.8089 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0494 | 6.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8161 | 0.8161 | 0.7663 | 0.7663 | 0.0498 | 6.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 0.7706 | 0.7706 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0467 | 6.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 0.7786 | 0.7786 | 0.7314 | 0.7314 | 0.0472 | 6.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 0.9822 | 1.1922 | 0.9228 | 1.1328 | 0.0594 | 6.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0100 | 1.2200 | 0.9489 | 1.1589 | 0.0611 | 6.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 0.9865 | 1.3805 | 0.9271 | 1.3211 | 0.0594 | 6.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 1.3285 | 1.3285 | 1.2486 | 1.2486 | 0.0799 | 6.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.7398 | 0.7398 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0445 | 6.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.7471 | 0.7471 | 0.7022 | 0.7022 | 0.0449 | 6.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 0.8208 | 0.8208 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0492 | 6.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |