自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008763 | 天弘越南市场A | 1.5099 | 1.5099 | 1.4984 | 1.4984 | 0.0115 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 008764 | 天弘越南市场C | 1.4933 | 1.4933 | 1.4819 | 1.4819 | 0.0114 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1927 | 1.1927 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.1965 | 1.1965 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2877 | 1.2877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2811 | 1.2811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3879 | 1.3879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3903 | 1.3903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9826 | 0.9826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9853 | 0.9853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 0.9420 | 0.9420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 0.9400 | 0.9400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2485 | 1.2485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2463 | 1.2463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | -- | -- | 1.6353 | 1.6353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6600 | 1.6600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6498 | 1.6498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | -- | -- | 1.6346 | 1.6346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.6565 | 1.6565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2639 | 1.2639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2652 | 1.2652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
23 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1710 | 1.1710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1694 | 1.1694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.2023 | 1.2023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.4196 | 1.4480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.5332 | 2.5332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.5584 | 2.5584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9870 | 1.3630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1490 | 1.2070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1490 | 1.7080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
35 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9421 | 0.9421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9585 | 0.9585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8393 | 0.8393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.3930 | 2.3930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8237 | 0.8237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4340 | 2.4340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 270023 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | -- | -- | 3.5770 | 4.0160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
42 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.2290 | 4.2290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0208 | 1.1197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
44 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.2799 | 1.2799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3890 | 1.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1096 | 1.1096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7030 | 1.7030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7140 | 1.7540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |