| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952009 | 国泰君安君得鑫 | 股票型计划 | 1.5430 | 2.1460 | 2017-02-21 | 1.5410 | 2.1440 | 2017-02-20 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952006 | 国泰君安央企50
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股票型计划 | 1.2824 | 1.2824 | 2017-02-21 | 1.2782 | 1.2782 | 2017-02-20 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952018 | 国泰君安君享套利5号 | 混合型计划 | 1.2300 | 1.4150 | 2017-02-21 | 1.2280 | 1.4130 | 2017-02-20 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.1983 | 1.2883 | 2017-02-21 | 1.1972 | 1.2872 | 2017-02-20 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 952065 | 国泰君安君享新利二号 | 混合型计划 | 1.1700 | 1.3800 | 2017-02-21 | 1.1700 | 1.3800 | 2017-02-20 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952074 | 国泰君安君享丰盈 | 股票型计划 | 1.1210 | 1.1210 | 2017-02-17 | 1.1190 | 1.1190 | 2017-02-10 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952063 | 国泰君安君享新利一号 | 混合型计划 | 1.1090 | 1.3190 | 2017-02-21 | 1.1090 | 1.3190 | 2017-02-20 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.1080 | 1.4630 | 2017-02-21 | 1.1080 | 1.4630 | 2017-02-20 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AD0004 | 安信基金宝
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FOF | 1.0988 | 1.6938 | 2017-02-17 | 1.1011 | 1.6961 | 2017-02-16 | 安信证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.0770 | 1.0770 | 2017-02-17 | 1.0730 | 1.0730 | 2017-02-10 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 1.0730 | 1.4870 | 2017-02-21 | 1.0700 | 1.4840 | 2017-02-20 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952013 | 国泰君安君得益二号
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FOF | 1.0470 | 1.2550 | 2017-02-17 | 1.0432 | 1.2512 | 2017-02-10 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952020 | 君得惠二号
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债券型计划 | 1.0450 | 1.2330 | 2017-02-21 | 1.0460 | 1.2340 | 2017-02-20 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.0340 | 1.4360 | 2017-02-21 | 1.0310 | 1.4330 | 2017-02-20 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952026 | 国泰君安君享对冲二号 | 混合型计划 | 1.0340 | 1.3190 | 2017-02-17 | 1.0340 | 1.3190 | 2017-02-10 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952024 | 国泰君安君得盛 | 债券型计划 | 1.0200 | 1.3750 | 2017-02-21 | 1.0180 | 1.3730 | 2017-02-20 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AD0015 | 安信尊享价值 | 股票型计划 | 1.0129 | 1.5329 | 2017-02-20 | 1.0051 | 1.5251 | 2017-02-17 | 安信证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952012 | 国泰君安君享量化 | 混合型计划 | 1.0075 | 1.3897 | 2017-02-17 | 1.0055 | 1.3877 | 2017-02-10 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0050 | 1.6490 | 2017-02-20 | 1.0040 | 1.6480 | 2017-02-17 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0003 | 创金避险增值 | 混合型计划 | 1.0040 | 1.1895 | 2017-02-21 | 1.0020 | 1.1875 | 2017-02-20 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0030 | 1.0030 | 2017-02-21 | 1.0030 | 1.0030 | 2017-02-20 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SF2887 | 齐鲁锦泉2号7天份额 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-14 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 880007 | 招商证券智远成长 | 股票型计划 | 0.9690 | 2.0410 | 2017-02-21 | 0.9670 | 2.0390 | 2017-02-20 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 0.9193 | 1.6393 | 2017-01-04 | 0.9157 | 1.6357 | 2017-01-03 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.8625 | 1.6775 | 2017-02-20 | 0.8559 | 1.6709 | 2017-02-17 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0005 | 安信策略精选
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混合型计划 | 0.7752 | 1.0932 | 2017-02-20 | 0.7676 | 1.0856 | 2017-02-17 | 安信证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2018-06-20 | 2018-06-19 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SF3500 | 齐鲁稳固21天63天份额10号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| 952223 | 君得金A2801 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
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