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薛掌柜
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
952009 国泰君安君得鑫 股票型计划 1.5430 2.1460 2017-02-21 1.5410 2.1440 2017-02-20 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日
952006 国泰君安央企50 股票型计划 1.2824 1.2824 2017-02-21 1.2782 1.2782 2017-02-20 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日
952018 国泰君安君享套利5号 混合型计划 1.2300 1.4150 2017-02-21 1.2280 1.4130 2017-02-20 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.1983 1.2883 2017-02-21 1.1972 1.2872 2017-02-20 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
952065 国泰君安君享新利二号 混合型计划 1.1700 1.3800 2017-02-21 1.1700 1.3800 2017-02-20 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
952074 国泰君安君享丰盈 股票型计划 1.1210 1.1210 2017-02-17 1.1190 1.1190 2017-02-10 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
952063 国泰君安君享新利一号 混合型计划 1.1090 1.3190 2017-02-21 1.1090 1.3190 2017-02-20 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.1080 1.4630 2017-02-21 1.1080 1.4630 2017-02-20 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AD0004 安信基金宝 FOF 1.0988 1.6938 2017-02-17 1.1011 1.6961 2017-02-16 安信证券股份有限公司 10.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.0770 1.0770 2017-02-17 1.0730 1.0730 2017-02-10 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 1.0730 1.4870 2017-02-21 1.0700 1.4840 2017-02-20 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
952013 国泰君安君得益二号 FOF 1.0470 1.2550 2017-02-17 1.0432 1.2512 2017-02-10 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日
952020 君得惠二号 债券型计划 1.0450 1.2330 2017-02-21 1.0460 1.2340 2017-02-20 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 1.0340 1.4360 2017-02-21 1.0310 1.4330 2017-02-20 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
952026 国泰君安君享对冲二号 混合型计划 1.0340 1.3190 2017-02-17 1.0340 1.3190 2017-02-10 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
952024 国泰君安君得盛 债券型计划 1.0200 1.3750 2017-02-21 1.0180 1.3730 2017-02-20 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AD0015 安信尊享价值 股票型计划 1.0129 1.5329 2017-02-20 1.0051 1.5251 2017-02-17 安信证券股份有限公司 10.0 开放日
952012 国泰君安君享量化 混合型计划 1.0075 1.3897 2017-02-17 1.0055 1.3877 2017-02-10 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AD0001 安信理财1号 债券型计划 1.0050 1.6490 2017-02-20 1.0040 1.6480 2017-02-17 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
AE0003 创金避险增值 混合型计划 1.0040 1.1895 2017-02-21 1.0020 1.1875 2017-02-20 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.0030 1.0030 2017-02-21 1.0030 1.0030 2017-02-20 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SF2887 齐鲁锦泉2号7天份额 债券型计划 1.0000 1.0000 2016-11-15 1.0000 1.0000 2016-11-14 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
880007 招商证券智远成长 股票型计划 0.9690 2.0410 2017-02-21 0.9670 2.0390 2017-02-20 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
DC0002 江海价值增长 混合型计划 0.9193 1.6393 2017-01-04 0.9157 1.6357 2017-01-03 江海证券有限公司 10.0 开放日
AD0006 安信尊享成长(展期) 混合型计划 0.8625 1.6775 2017-02-20 0.8559 1.6709 2017-02-17 安信证券股份有限公司 100.0 开放日
AD0005 安信策略精选 混合型计划 0.7752 1.0932 2017-02-20 0.7676 1.0856 2017-02-17 安信证券股份有限公司 10.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2018-06-20 2018-06-19 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
SF3500 齐鲁稳固21天63天份额10号 货币型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
SCW165 众禄资产配置1号FOF私募基金 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
952223 君得金A2801 上海国泰君安证券资产管理有限公司 开放日
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