| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 6.0886 | 6.0886 | 2024-12-06 | 6.0313 | 6.0313 | 2024-12-05 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 4.8430 | 4.8430 | 2024-12-06 | 4.7007 | 4.7007 | 2024-12-04 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 4.0060 | 4.0060 | 2024-12-06 | 4.0030 | 4.0030 | 2024-12-05 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.9150 | 3.9150 | 2024-12-06 | 3.9340 | 3.9340 | 2024-12-05 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.2830 | 3.2830 | 2024-12-06 | 3.2612 | 3.2612 | 2024-12-03 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 3.1000 | 3.2000 | 2024-12-04 | 3.0990 | 3.1990 | 2024-12-03 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.9625 | 2.9625 | 2024-12-06 | 2.9229 | 2.9229 | 2024-12-03 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.8850 | 2.8850 | 2024-12-06 | 2.8840 | 2.8840 | 2024-12-04 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.6267 | 2.6267 | 2024-12-06 | 2.5549 | 2.5549 | 2024-11-29 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.5429 | 2.5429 | 2024-12-06 | 2.5260 | 2.5260 | 2024-12-03 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| S64194 | 兆天金牛2号 | 2.3420 | 2.6420 | 2024-12-06 | 2.2740 | 2.5740 | 2024-11-29 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGG328 | 同威大同价值1期 | 2.2920 | 2.5920 | 2024-12-06 | 2.2660 | 2.5660 | 2024-12-04 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 2.2905 | 2.2905 | 2024-12-06 | 2.2570 | 2.2570 | 2024-12-05 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 2.2308 | 2.2308 | 2024-12-06 | 2.1981 | 2.1981 | 2024-12-05 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 2.0111 | 2.0111 | 2024-12-06 | 1.9987 | 1.9987 | 2024-12-05 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379A | 大岩定晖A | 2.0110 | 2.0110 | 2024-12-06 | 2.0000 | 2.0000 | 2024-12-03 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379B | 大岩定晖B | 2.0110 | 2.0110 | 2024-12-06 | 2.0000 | 2.0000 | 2024-12-03 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379C | 大岩定晖C | 2.0100 | 2.0100 | 2024-12-06 | 2.0000 | 2.0000 | 2024-12-03 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| X6549C | 天算顺势1号C类 | 1.9602 | 1.9602 | 2024-12-06 | 1.9597 | 1.9597 | 2024-12-05 | 天算量化(北京)资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SR017B | 银瓴混合1号B类 | 1.8340 | 1.8340 | 2024-12-06 | 1.8231 | 1.8231 | 2024-12-05 | 广西银瓴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLC023 | 银瓴运通对冲致远3号 | 1.7580 | 1.7580 | 2024-12-06 | 1.7540 | 1.7540 | 2024-12-04 | 广西银瓴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6900 | 1.8800 | 2024-12-06 | 1.6890 | 1.8790 | 2024-12-05 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLU564 | 文谛量化16号 | 1.6615 | 1.6615 | 2024-12-06 | 1.6181 | 1.6181 | 2024-11-29 | 上海文谛资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLC022 | 银瓴运通对冲进取2号 | 1.6350 | 2.1350 | 2024-12-06 | 1.6300 | 2.1300 | 2024-12-04 | 广西银瓴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至墨子一号 | 1.6322 | 1.6322 | 2024-12-06 | 1.6323 | 1.6323 | 2024-11-29 | 厦门盈至至善私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLD712 | 鸣石满天星十号 | 1.6120 | 1.6120 | 2024-12-06 | 1.5590 | 1.5590 | 2024-11-29 | 上海鸣石私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ST1723 | 泛涵正元2号私募证券投资基金 | 1.5812 | 1.5812 | 2024-12-06 | 1.5815 | 1.5815 | 2024-12-02 | 北京泛涵投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.5628 | 1.5628 | 2024-12-06 | 1.5608 | 1.5608 | 2024-12-05 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.5520 | 1.5520 | 2024-12-06 | 1.5490 | 1.5490 | 2024-12-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XJ799A | 康诺天臣A类份额 | 1.5480 | 1.5480 | 2024-12-06 | 1.5090 | 1.5090 | 2024-11-29 | 深圳康诺资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.5114 | 1.8207 | 2024-12-06 | 1.5000 | 1.8093 | 2024-12-05 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.5033 | 1.5033 | 2024-12-06 | 1.5038 | 1.5038 | 2024-12-05 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4920 | 1.4920 | 2024-12-06 | 1.4925 | 1.4925 | 2024-12-05 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| ZP369A | 银瓴汇金1号A | 1.4873 | 1.4873 | 2024-12-06 | 1.4810 | 1.4810 | 2024-12-05 | 广西银瓴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZP369B | 银瓴汇金1号B | 1.4873 | 1.4873 | 2024-12-06 | 1.4810 | 1.4810 | 2024-12-05 | 广西银瓴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.4861 | 1.4861 | 2024-12-06 | 1.4931 | 1.4931 | 2024-12-05 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4679 | 1.4679 | 2024-12-06 | 1.4660 | 1.4660 | 2024-11-29 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 1.4670 | 1.4670 | 2024-12-06 | 1.4038 | 1.4038 | 2024-11-29 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQB660 | 量魁Alpha一号A | 1.4660 | 1.4660 | 2024-12-06 | 1.4570 | 1.4570 | 2024-12-04 | 上海量魁私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4658 | 1.7066 | 2024-12-06 | 1.4636 | 1.7043 | 2024-11-29 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07504 | 宁水国债宝2号一期B | 1.4651 | 1.4651 | 2024-12-06 | 1.4721 | 1.4721 | 2024-12-05 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4611 | 1.4611 | 2024-12-06 | 1.4616 | 1.4616 | 2024-12-04 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQZ534 | 国恩回报15号A | 1.4610 | 1.4610 | 2024-12-06 | 1.4498 | 1.4498 | 2024-11-29 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.4470 | 1.4470 | 2024-12-06 | 1.4467 | 1.4467 | 2024-12-04 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.4413 | 1.4413 | 2024-12-06 | 1.4410 | 1.4410 | 2024-12-04 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3591 | 文谛量化臻选九号 | 1.4380 | 1.9380 | 2024-12-06 | 1.4120 | 1.9120 | 2024-11-29 | 上海文谛资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJH712 | 宁水宏观多策略2号A | 1.4240 | 1.7210 | 2024-12-06 | 1.4260 | 1.7230 | 2024-12-04 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV396 | 白鲸精选五号 | 1.3957 | 1.4557 | 2024-12-03 | 1.3951 | 1.4551 | 2024-11-29 | 深圳市白鲸投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB3893 | 宽德悟道量化精选 | 1.3930 | 1.3930 | 2024-12-06 | 1.3420 | 1.3420 | 2024-11-29 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB1751 | 宽德值信量化精选5号 | 1.3920 | 1.3920 | 2024-12-06 | 1.3410 | 1.3410 | 2024-11-29 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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