| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.3791 | 5.3791 | 2022-12-07 | 5.3364 | 5.3364 | 2022-12-06 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.6940 | 2.9940 | 2022-12-07 | 2.7010 | 3.0010 | 2022-12-06 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| S64194 | 兆天金牛2号 | 2.5830 | 2.8830 | 2022-12-02 | 2.4550 | 2.7550 | 2022-11-25 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5177 | 2.5177 | 2022-12-07 | 2.4986 | 2.4986 | 2022-12-06 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.3731 | 2.3731 | 2022-12-06 | 2.3757 | 2.3757 | 2022-12-05 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 2.2361 | 2.2361 | 2022-12-05 | 2.2268 | 2.2268 | 2022-12-02 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1231 | 2.1231 | 2022-12-07 | 2.1232 | 2.1232 | 2022-12-06 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.8332 | 1.8332 | 2022-12-08 | 1.7878 | 1.7878 | 2022-12-07 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| 006309 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.7551 | 1.7551 | 2022-12-08 | 1.7117 | 1.7117 | 2022-12-07 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6382 | 1.6382 | 2022-12-07 | 1.6500 | 1.6500 | 2022-12-05 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.4513 | 2.1285 | 2022-12-06 | 1.4467 | 2.1239 | 2022-12-02 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLP371 | 守朴进取2号 | 1.4450 | 1.4450 | 2022-12-07 | 1.4455 | 1.4455 | 2022-12-06 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.3450 | 1.4060 | 2022-12-02 | 1.3400 | 1.4010 | 2022-11-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLD712 | 鸣石满天星十号 | 1.3280 | 1.3280 | 2022-12-02 | 1.3040 | 1.3040 | 2022-11-30 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4221 | 龙航十九期 | 1.2990 | 1.2990 | 2022-12-02 | 1.2880 | 1.2880 | 2022-11-25 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.2990 | 1.6190 | 2022-12-07 | 1.2960 | 1.6160 | 2022-12-06 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNJ519 | 富涌谷水滴12号 | 1.2910 | 1.5410 | 2022-12-05 | 1.2900 | 1.5400 | 2022-12-02 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.2780 | 1.2780 | 2022-12-07 | 1.2770 | 1.2770 | 2022-12-02 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGP275 | 迈科众禄科技创新11号FOF集合资管计划 | 1.2761 | 1.2761 | 2022-12-02 | 1.2673 | 1.2673 | 2022-11-25 | 迈科期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.2680 | 1.4580 | 2022-12-05 | 1.2670 | 1.4570 | 2022-12-02 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNJ032 | 信安成长九号 | 1.2481 | 1.2481 | 2022-12-07 | 1.2415 | 1.2415 | 2022-12-06 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SX9850 | 复熙恒赢11号 | 1.2340 | 1.6680 | 2022-12-07 | 1.2346 | 1.6686 | 2022-12-06 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.2095 | 1.2095 | 2022-12-02 | 1.2080 | 1.2080 | 2022-11-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.2032 | 1.9992 | 2022-12-02 | 1.2042 | 2.0002 | 2022-11-25 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJN768 | 信安成长六号 | 1.2029 | 1.2029 | 2022-12-07 | 1.1936 | 1.1936 | 2022-12-06 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.2000 | 1.4020 | 2022-12-07 | 1.1980 | 1.4000 | 2022-12-02 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.1972 | 1.1972 | 2022-12-06 | 1.1960 | 1.1960 | 2022-12-02 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.1930 | 1.1930 | 2022-12-02 | 1.1920 | 1.1920 | 2022-11-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.1791 | 1.1791 | 2022-12-06 | 1.1790 | 1.1790 | 2022-12-02 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQD037 | 均成CTA增强1号 | 1.1775 | 1.1775 | 2022-12-07 | 1.1856 | 1.1856 | 2022-12-05 | 横琴均成资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.1701 | 1.1701 | 2022-12-02 | 1.1686 | 1.1686 | 2022-11-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGX893 | 合晟同晖12号 | 1.1641 | 1.1641 | 2022-12-07 | 1.1644 | 1.1644 | 2022-12-06 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1483 | 1.1483 | 2022-12-08 | 1.1494 | 1.1494 | 2022-12-07 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SSB569 | 君宜共达 | 1.1391 | 1.1391 | 2022-12-07 | 1.1410 | 1.1410 | 2022-12-06 | 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJV556 | 中期智觉一号 | 1.1207 | 1.4698 | 2022-12-07 | 1.1239 | 1.4730 | 2022-12-06 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1188 | 1.1588 | 2022-12-08 | 1.1218 | 1.1618 | 2022-12-07 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SQQ880 | 均成CTA增强13号 | 1.1121 | 1.1121 | 2022-12-07 | 1.1179 | 1.1179 | 2022-12-05 | 横琴均成资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEM863 | 阳泽泽丰另类量化1号 | 1.0970 | 1.6160 | 2022-12-02 | 1.0870 | 1.6050 | 2022-11-25 | 杭州阳泽投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.0969 | 1.9348 | 2022-12-02 | 1.0974 | 1.9353 | 2022-11-25 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 1.0948 | 1.0948 | 2022-12-08 | 1.0948 | 1.0948 | 2022-12-07 | 东亚前海证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | ||
| SM6938 | 宏锡量化CTA5号 | 1.0940 | 1.6314 | 2022-12-02 | 1.0938 | 1.6312 | 2022-11-25 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.0930 | 1.0930 | 2022-12-06 | 1.0930 | 1.0930 | 2022-12-05 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STJ004 | 云量稳进5号私募证券投资基金 | 1.0898 | 1.0898 | 2022-12-08 | 1.0719 | 1.0719 | 2022-12-07 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG820 | 浙江白鹭群贤二号基金 | 1.0880 | 1.9380 | 2022-12-02 | 1.0790 | 1.9290 | 2022-11-25 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0719 | 1.1419 | 2022-12-07 | 1.0743 | 1.1443 | 2022-12-06 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SVJ780 | 新动力寰宇天下安心1号FOF | 1.0710 | 1.0710 | 2022-12-02 | 1.0640 | 1.0640 | 2022-11-25 | 杭州华软新动力资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STE039 | 合晟起源1号 | 1.0654 | 1.0654 | 2022-12-06 | 1.0651 | 1.0651 | 2022-12-05 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SQP623 | 宏锡量化CTA7号三期 | 1.0650 | 1.0650 | 2022-12-07 | 1.0426 | 1.0426 | 2022-12-02 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 混合型 | 1.0634 | 1.3514 | 2022-12-07 | 1.0644 | 1.3524 | 2022-12-06 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.0607 | 1.1607 | 2022-12-06 | 1.0646 | 1.1646 | 2022-11-29 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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