| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| XY4221 | 龙航十九期 | 1.5710 | 1.5710 | 2021-09-24 | 1.5680 | 1.5680 | 2021-09-22 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 泰达宏利泰和养老(FOF) | 混合型 | 1.4471 | 1.4471 | 2021-09-24 | 1.4520 | 1.4520 | 2021-09-23 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-26 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2275 | 1.5175 | 2021-09-27 | 1.2309 | 1.5209 | 2021-09-24 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| D30034 | 众禄科创5号 | 1.2234 | 1.2234 | 2021-09-28 | 1.2246 | 1.2246 | 2021-09-27 | 英大证券有限责任公司 | 开放日 | |||
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1071 | 1.1071 | 2021-09-28 | 1.1073 | 1.1073 | 2021-09-27 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AD8619 | 安信资管双债聚利1号 | 债券型计划 | 1.0947 | 1.0947 | 2021-09-27 | 1.1062 | 1.1062 | 2021-09-24 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0857 | 1.0857 | 2021-09-28 | 1.0851 | 1.0851 | 2021-09-27 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06017 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型计划 | 1.0829 | 1.0829 | 2021-09-28 | 1.0823 | 1.0823 | 2021-09-27 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SQZ940 | 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 | 1.0565 | 1.0565 | 2021-09-24 | 1.0627 | 1.0627 | 2021-09-17 | 上海启林投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNK055 | 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-09-24 | 1.0488 | 1.0488 | 2021-09-17 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SQW359 | 溋沣鸿运来1号 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-09-24 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-09-16 | 深圳前海溋沣资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SM6938 | 宏锡量化CTA5号 | 0.9942 | 1.5316 | 2021-09-27 | 0.9903 | 1.5277 | 2021-09-24 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 0.9492 | 1.7871 | 2021-09-24 | 0.9470 | 1.7849 | 2021-09-23 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQP623 | 宏锡量化CTA7号三期 | 0.9195 | 0.9195 | 2021-09-24 | 0.9085 | 0.9085 | 2021-09-22 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| DE3204 | 国海金贝壳9号84天(DE3204) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
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