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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SJ3457 信安成长一号 5.3791 5.3791 2022-12-07 5.3364 5.3364 2022-12-06 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SW6727 复熙恒赢7号 2.6940 2.9940 2022-12-07 2.7010 3.0010 2022-12-06 上海复熙资产管理有限公司 开放日
S64194 兆天金牛2号 2.5830 2.8830 2022-12-02 2.4550 2.7550 2022-11-25 上海兆天投资管理有限公司 开放日
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.5177 2.5177 2022-12-07 2.4986 2.4986 2022-12-06 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SJT080 鹿秀长颈鹿1号 2.3731 2.3731 2022-12-06 2.3757 2.3757 2022-12-05 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SLZ197 惠威胜五号 2.2361 2.2361 2022-12-05 2.2268 2.2268 2022-12-02 杭州慧创投资管理有限公司 开放日
SGF269 鹿秀驯鹿二号 2.1231 2.1231 2022-12-07 2.1232 2.1232 2022-12-06 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 1.8332 1.8332 2022-12-08 1.7878 1.7878 2022-12-07 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 1.7551 1.7551 2022-12-08 1.7117 1.7117 2022-12-07 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.6382 1.6382 2022-12-07 1.6500 1.6500 2022-12-05 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SJT950 鹿秀驯鹿3号 1.4513 2.1285 2022-12-06 1.4467 2.1239 2022-12-02 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SLP371 守朴进取2号 1.4450 1.4450 2022-12-07 1.4455 1.4455 2022-12-06 上海守朴资产管理有限公司 开放日
XY3885 璞远年添利多策略1号 1.3450 1.4060 2022-12-02 1.3400 1.4010 2022-11-25 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SLD712 鸣石满天星十号 1.3280 1.3280 2022-12-02 1.3040 1.3040 2022-11-30 上海鸣石投资管理有限公司 开放日
XY4221 龙航十九期 1.2990 1.2990 2022-12-02 1.2880 1.2880 2022-11-25 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
SLN475 璞远丰利高收益债1号 1.2990 1.6190 2022-12-07 1.2960 1.6160 2022-12-06 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SNJ519 富涌谷水滴12号 1.2910 1.5410 2022-12-05 1.2900 1.5400 2022-12-02 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
SQW905 国恩回报8号 1.2780 1.2780 2022-12-07 1.2770 1.2770 2022-12-02 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SGP275 迈科众禄科技创新11号FOF集合资管计划 1.2761 1.2761 2022-12-02 1.2673 1.2673 2022-11-25 迈科期货股份有限公司 开放日
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.2680 1.4580 2022-12-05 1.2670 1.4570 2022-12-02 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SNJ032 信安成长九号 1.2481 1.2481 2022-12-07 1.2415 1.2415 2022-12-06 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SX9850 复熙恒赢11号 1.2340 1.6680 2022-12-07 1.2346 1.6686 2022-12-06 上海复熙资产管理有限公司 开放日
XY4054 璞远季添利固定收益1号 1.2095 1.2095 2022-12-02 1.2080 1.2080 2022-11-25 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SN3221 宏锡量化CTA7号 1.2032 1.9992 2022-12-02 1.2042 2.0002 2022-11-25 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SJN768 信安成长六号 1.2029 1.2029 2022-12-07 1.1936 1.1936 2022-12-06 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
XY3886 璞远半年添利多策略1号 1.2000 1.4020 2022-12-07 1.1980 1.4000 2022-12-02 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY3994 璞远双周添利固定收益2号 1.1972 1.1972 2022-12-06 1.1960 1.1960 2022-12-02 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY3993 璞远双周添利固定收益1号 1.1930 1.1930 2022-12-02 1.1920 1.1920 2022-11-25 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SSJ458 国恩回报19号 1.1791 1.1791 2022-12-06 1.1790 1.1790 2022-12-02 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SQD037 均成CTA增强1号 1.1775 1.1775 2022-12-07 1.1856 1.1856 2022-12-05 横琴均成资产管理有限公司 开放日
XY4818 璞远季添利固定收益2号 1.1701 1.1701 2022-12-02 1.1686 1.1686 2022-11-25 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SGX893 合晟同晖12号 1.1641 1.1641 2022-12-07 1.1644 1.1644 2022-12-06 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1483 1.1483 2022-12-08 1.1494 1.1494 2022-12-07 中航证券有限公司 30.0 开放日
SSB569 君宜共达 1.1391 1.1391 2022-12-07 1.1410 1.1410 2022-12-06 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 开放日
SJV556 中期智觉一号 1.1207 1.4698 2022-12-07 1.1239 1.4730 2022-12-06 江苏智觉投资管理有限公司 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1188 1.1588 2022-12-08 1.1218 1.1618 2022-12-07 中航证券有限公司 30.0 开放日
SQQ880 均成CTA增强13号 1.1121 1.1121 2022-12-07 1.1179 1.1179 2022-12-05 横琴均成资产管理有限公司 开放日
SEM863 阳泽泽丰另类量化1号 1.0970 1.6160 2022-12-02 1.0870 1.6050 2022-11-25 杭州阳泽投资管理有限公司 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 1.0969 1.9348 2022-12-02 1.0974 1.9353 2022-11-25 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
FD0015 东亚前海证券祥瑞2号 1.0948 1.0948 2022-12-08 1.0948 1.0948 2022-12-07 东亚前海证券有限责任公司 100.0 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 1.0940 1.6314 2022-12-02 1.0938 1.6312 2022-11-25 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SVE640 富涌谷溪海1号 1.0930 1.0930 2022-12-06 1.0930 1.0930 2022-12-05 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
STJ004 云量稳进5号私募证券投资基金 1.0898 1.0898 2022-12-08 1.0719 1.0719 2022-12-07 上海云量资产管理有限公司 开放日
SCG820 浙江白鹭群贤二号基金 1.0880 1.9380 2022-12-02 1.0790 1.9290 2022-11-25 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0719 1.1419 2022-12-07 1.0743 1.1443 2022-12-06 中航证券有限公司 30.0 开放日
SVJ780 新动力寰宇天下安心1号FOF 1.0710 1.0710 2022-12-02 1.0640 1.0640 2022-11-25 杭州华软新动力资产管理有限公司 开放日
STE039 合晟起源1号 1.0654 1.0654 2022-12-06 1.0651 1.0651 2022-12-05 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
SQP623 宏锡量化CTA7号三期 1.0650 1.0650 2022-12-07 1.0426 1.0426 2022-12-02 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
006306 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) 混合型 1.0634 1.3514 2022-12-07 1.0644 1.3524 2022-12-06 泰达宏利基金管理有限公司 开放日
C06032 中航证券鑫航月月红1号 债券型计划 1.0607 1.1607 2022-12-06 1.0646 1.1646 2022-11-29 中航证券有限公司 30.0 开放日
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