| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952009 | 国泰君安君得鑫 | 股票型计划 | 1.4760 | 2.2590 | 2018-11-20 | 1.5090 | 2.2920 | 2018-11-19 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952006 | 国泰君安央企50
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股票型计划 | 1.2999 | 1.2999 | 2018-11-20 | 1.3094 | 1.3094 | 2018-11-19 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2362 | 1.4162 | 2018-11-20 | 1.2425 | 1.4225 | 2018-11-19 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 952018 | 国泰君安君享套利5号 | 混合型计划 | 1.2340 | 1.4190 | 2018-11-20 | 1.2320 | 1.4170 | 2018-11-19 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952065 | 国泰君安君享新利二号 | 混合型计划 | 1.2010 | 1.2010 | 2018-11-07 | 1.2010 | 1.2010 | 2018-11-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952063 | 国泰君安君享新利一号 | 混合型计划 | 1.1090 | 1.3190 | 2018-11-07 | 1.1080 | 1.3180 | 2018-11-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.0990 | 1.1840 | 2018-11-16 | 1.0910 | 1.1760 | 2018-11-09 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0630 | 1.7430 | 2018-11-20 | 1.0620 | 1.7420 | 2018-11-19 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 952024 | 国泰君安君得盛 | 债券型计划 | 1.0360 | 1.3910 | 2018-11-20 | 1.0360 | 1.3910 | 2018-11-19 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0130 | 1.2910 | 2018-11-20 | 1.0120 | 1.2890 | 2018-11-19 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2018-11-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2018-11-16 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 0.9701 | 0.9244 | 2018-11-20 | 0.9772 | 0.9315 | 2018-11-19 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 0.9584 | 1.6784 | 2018-11-20 | 0.9732 | 1.6932 | 2018-11-19 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880007 | 招商证券智远成长 | 股票型计划 | 0.9510 | 2.0230 | 2018-11-20 | 0.9670 | 2.0390 | 2018-11-19 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AD0004 | 安信基金宝
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FOF | 0.9474 | 1.6854 | 2018-11-16 | 0.9472 | 1.6852 | 2018-11-15 | 安信证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 0.9440 | 1.4070 | 2018-11-19 | 0.9350 | 1.3970 | 2018-11-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.8260 | 1.3510 | 2018-11-19 | 0.8280 | 1.3530 | 2018-11-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 0.8130 | 1.2480 | 2018-11-19 | 0.8120 | 1.2470 | 2018-11-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AD0015 | 安信尊享价值 | 股票型计划 | 0.7748 | 1.3288 | 2018-11-19 | 0.7785 | 1.3325 | 2018-11-16 | 安信证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AD0005 | 安信策略精选
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混合型计划 | 0.7391 | 1.0571 | 2018-11-20 | 0.7485 | 1.0665 | 2018-11-19 | 安信证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.6277 | 1.4427 | 2018-11-20 | 0.6413 | 1.4563 | 2018-11-19 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2018-11-19 | 2018-11-18 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| SF2886 | 齐鲁稳固21天3号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SEQ881 | 众禄聚宝13号私募投资基金 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
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