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管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
952009 国泰君安君得鑫 股票型计划 1.4760 2.2590 2018-11-20 1.5090 2.2920 2018-11-19 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日
952006 国泰君安央企50 股票型计划 1.2999 1.2999 2018-11-20 1.3094 1.3094 2018-11-19 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2362 1.4162 2018-11-20 1.2425 1.4225 2018-11-19 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
952018 国泰君安君享套利5号 混合型计划 1.2340 1.4190 2018-11-20 1.2320 1.4170 2018-11-19 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
952065 国泰君安君享新利二号 混合型计划 1.2010 1.2010 2018-11-07 1.2010 1.2010 2018-11-06 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
952063 国泰君安君享新利一号 混合型计划 1.1090 1.3190 2018-11-07 1.1080 1.3180 2018-11-06 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.0990 1.1840 2018-11-16 1.0910 1.1760 2018-11-09 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AD0001 安信理财1号 债券型计划 1.0630 1.7430 2018-11-20 1.0620 1.7420 2018-11-19 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
952024 国泰君安君得盛 债券型计划 1.0360 1.3910 2018-11-20 1.0360 1.3910 2018-11-19 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.0130 1.2910 2018-11-20 1.0120 1.2890 2018-11-19 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2018-11-19 1.0000 1.0000 2018-11-16 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
DE0008 国海金贝壳8号 混合型计划 0.9701 0.9244 2018-11-20 0.9772 0.9315 2018-11-19 国海证券股份有限公司 10.0 开放日
DC0002 江海价值增长 混合型计划 0.9584 1.6784 2018-11-20 0.9732 1.6932 2018-11-19 江海证券有限公司 10.0 开放日
880007 招商证券智远成长 股票型计划 0.9510 2.0230 2018-11-20 0.9670 2.0390 2018-11-19 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
AD0004 安信基金宝 FOF 0.9474 1.6854 2018-11-16 0.9472 1.6852 2018-11-15 安信证券股份有限公司 10.0 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 0.9440 1.4070 2018-11-19 0.9350 1.3970 2018-11-16 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.8260 1.3510 2018-11-19 0.8280 1.3530 2018-11-16 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 0.8130 1.2480 2018-11-19 0.8120 1.2470 2018-11-16 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AD0015 安信尊享价值 股票型计划 0.7748 1.3288 2018-11-19 0.7785 1.3325 2018-11-16 安信证券股份有限公司 10.0 开放日
AD0005 安信策略精选 混合型计划 0.7391 1.0571 2018-11-20 0.7485 1.0665 2018-11-19 安信证券股份有限公司 10.0 开放日
AD0006 安信尊享成长(展期) 混合型计划 0.6277 1.4427 2018-11-20 0.6413 1.4563 2018-11-19 安信证券股份有限公司 100.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2018-11-19 2018-11-18 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SF2886 齐鲁稳固21天3号 货币型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
SEQ881 众禄聚宝13号私募投资基金 深圳市子于投资管理有限公司 开放日
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