| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.3120 | 1.7750 | 2020-09-25 | 1.3120 | 1.7750 | 2020-09-24 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2914 | 1.5214 | 2020-09-25 | 1.2931 | 1.5231 | 2020-09-24 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-09-25 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-09-24 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.2520 | 1.3870 | 2020-09-18 | 1.2440 | 1.3790 | 2020-09-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D30034 | 众禄科创5号 | 1.1294 | 1.1294 | 2020-09-25 | 1.1323 | 1.1323 | 2020-09-18 | 英大证券有限责任公司 | 开放日 | |||
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0970 | 1.3980 | 2020-09-25 | 1.0970 | 1.3980 | 2020-09-24 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0570 | 1.8530 | 2020-09-25 | 1.0580 | 1.8540 | 2020-09-24 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 880009 | 招商证券安康添利
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混合型计划 | 1.0530 | 1.2452 | 2020-09-25 | 1.0530 | 1.2452 | 2020-09-24 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| C06017 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型计划 | 1.0244 | 1.0244 | 2020-09-24 | 1.0242 | 1.0242 | 2020-09-23 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SF2887 | 齐鲁锦泉2号7天份额 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-14 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.9590 | 1.6470 | 2020-09-25 | 0.9620 | 1.6500 | 2020-09-24 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D40008 | 天风天溋1号 | 债券型计划 | 0.5633 | 0.7230 | 2020-07-01 | 0.5630 | 0.7227 | 2020-06-30 | 天风证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2020-09-24 | 2020-09-23 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| DE3103 | 国海金贝壳9号28天(DE3103) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3304 | 国海金贝壳9号49天(DE3304) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SF3497 | 齐鲁稳固21天63天份额7号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SF3513 | 齐鲁稳固21天84天份额13号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
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