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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SX8915 宁水精选三期 5.5869 5.5869 2024-06-14 5.5779 5.5779 2024-06-07 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SJ3457 信安成长一号 5.0442 5.0442 2024-06-19 5.0287 5.0287 2024-06-18 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SGY451 宁水全天候进取 3.5890 3.5890 2024-06-18 3.6140 3.6140 2024-06-14 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SJT536 宁水国债宝2号 3.4240 3.4240 2024-06-14 3.4030 3.4030 2024-06-13 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
K5505C 盛冠达股票量化2号C 3.2199 3.2199 2024-06-19 3.1711 3.1711 2024-06-14 海南盛冠达私募基金管理有限公司 开放日
SM4635 宁水多策略私募证券投资基金 3.0630 3.0630 2024-06-18 3.0770 3.0770 2024-06-14 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
S84492 拾贝一号基金 2.9830 3.0830 2024-06-17 2.9930 3.0930 2024-06-14 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日
NB6028 拾金3号 2.8768 2.8768 2024-06-14 2.9546 2.9546 2024-06-07 深圳国源信达资本管理有限公司 开放日
SM6055 宁水新规一期私募证券投资基金 2.5580 2.5580 2024-06-19 2.5510 2.5510 2024-06-17 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.3900 2.3900 2024-06-19 2.3836 2.3836 2024-06-18 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SW6727 复熙恒赢7号 2.3340 2.6340 2024-06-19 2.3420 2.6420 2024-06-18 上海复熙资产管理有限公司 开放日
SGF269 鹿秀驯鹿二号 2.1387 2.1387 2024-05-24 2.1349 2.1349 2024-05-17 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SJT080 鹿秀长颈鹿1号 2.1142 2.1142 2024-06-14 2.0805 2.0805 2024-06-07 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
952075 国泰君安君享弘利三号 股票型计划 2.0980 3.1180 2022-02-11 2.1070 3.1270 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.0703 2.0703 2024-06-19 2.0709 2.0709 2024-06-18 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
952076 国泰君安君享弘利五号 混合型计划 1.9640 2.9840 2022-02-11 1.9720 2.9920 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 1.9520 1.9520 2024-06-19 1.9527 1.9527 2024-06-18 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
JW379B 大岩定晖B 1.7310 1.7310 2024-06-18 1.7190 1.7190 2024-06-17 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日
JW379A 大岩定晖A 1.7310 1.7310 2024-06-18 1.7190 1.7190 2024-06-17 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.6689 1.6689 2024-06-19 1.6703 1.6703 2024-06-17 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.6580 1.8480 2024-06-18 1.6580 1.8480 2024-06-14 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SGG328 同威大同价值1期 1.6410 1.9410 2024-06-19 1.6450 1.9450 2024-06-18 深圳市同威投资管理有限公司 开放日
SLZ197 惠威胜五号 1.6181 1.6181 2024-06-19 1.6476 1.6476 2024-06-18 杭州慧创投资管理有限公司 开放日
SVG837 盈至至盈08号 1.6159 1.6159 2024-06-19 1.6258 1.6258 2024-06-18 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
SQZ534 国恩回报15号A 1.5298 1.5298 2024-06-18 1.5242 1.5242 2024-06-14 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
TK725C 万方稳利1号基金C类 1.4835 1.4835 2024-06-19 1.4831 1.4831 2024-06-18 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SQW905 国恩回报8号 1.4810 1.5810 2024-06-19 1.4810 1.5810 2024-06-14 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
TK725B 万方稳利1号基金B类 1.4744 1.4744 2024-06-19 1.4740 1.4740 2024-06-18 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
JW379C 大岩定晖C 1.4680 1.4680 2022-04-29 1.5210 1.5210 2022-04-22 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日
SSJ458 国恩回报19号 1.4618 1.4618 2024-06-18 1.4613 1.4613 2024-06-14 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
STM193 万方稳利1号A期基金 1.4540 1.4540 2024-06-14 1.4517 1.4517 2024-06-07 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
XY3885 璞远年添利多策略1号 1.4536 1.6844 2024-06-18 1.4534 1.6841 2024-06-17 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SLK411 利位复兴一号 1.4318 1.4318 2024-06-19 1.4305 1.4305 2024-06-17 上海利位投资管理有限公司 开放日
SX4807 盈至东方量子1号 1.4180 2.6690 2024-06-19 1.4200 2.6710 2024-06-18 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
STB899 宁水新规二期私募证券投资基金 1.3630 1.3630 2024-06-18 1.3560 1.3560 2024-06-14 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
XY3994 璞远双周添利固定收益2号 1.3510 1.3510 2024-06-14 1.3498 1.3498 2024-06-07 上海璞远资产管理有限公司 开放日
BB2031 华安证券恒赢16号 债券型计划 1.3400 1.3400 2024-06-20 1.3413 1.3413 2024-06-19 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
BB2028 华安证券恒赢13号 债券型计划 1.3346 1.3346 2024-06-20 1.3343 1.3343 2024-06-19 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
SQT583 富涌谷水滴21号 1.3340 1.5040 2024-06-19 1.3340 1.5040 2024-06-17 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
SEU094 弘毅致诚·盈峰债券型 1.3312 1.6405 2024-06-19 1.3334 1.6427 2024-06-18 盈峰资本管理有限公司 开放日
XY3886 璞远半年添利多策略1号 1.3268 1.6288 2024-06-18 1.3264 1.6284 2024-06-14 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SJT950 鹿秀驯鹿3号 1.3261 2.0865 2024-05-27 1.3208 2.0812 2024-05-24 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SLN475 璞远丰利高收益债1号 1.3240 1.8740 2024-06-19 1.3240 1.8740 2024-06-18 上海璞远资产管理有限公司 开放日
JT003B 万方稳利3号B 1.3209 1.3209 2024-06-14 1.3189 1.3189 2024-06-07 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SA2126 岚湖丰泽3号B 1.3100 1.3100 2024-06-18 1.3100 1.3100 2024-06-17 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
SAAV43 宁水国债宝2号一期A 1.3094 1.3094 2024-06-19 1.3094 1.3094 2024-06-18 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
TT364A 国恩天府回报一号A类份额 1.3037 1.3037 2024-06-14 1.2973 1.2973 2024-06-07 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
TW768B 宁水宏观对冲2号B类份额 1.2954 1.2954 2024-06-19 1.2886 1.2886 2024-06-14 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
TW768A 宁水宏观对冲2号A类份额 1.2927 1.2927 2024-06-19 1.2860 1.2860 2024-06-14 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
XY3993 璞远双周添利固定收益1号 1.2903 1.2903 2024-06-14 1.2904 1.2904 2024-06-07 上海璞远资产管理有限公司 开放日
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