| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.7798 | 5.7798 | 2023-06-05 | 5.7410 | 5.7410 | 2023-06-02 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.7250 | 3.0250 | 2023-06-05 | 2.7240 | 3.0240 | 2023-06-02 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.7094 | 2.7094 | 2023-06-05 | 2.6915 | 2.6915 | 2023-06-02 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 2.4420 | 2.4420 | 2023-06-02 | 2.4860 | 2.4860 | 2023-06-01 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.4144 | 2.4144 | 2023-06-05 | 2.4205 | 2.4205 | 2023-06-02 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 2.2475 | 2.2475 | 2023-06-01 | 2.2428 | 2.2428 | 2023-05-31 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.2266 | 2.2266 | 2023-06-05 | 2.2251 | 2.2251 | 2023-06-02 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9354 | 1.9354 | 2023-06-06 | 1.9299 | 1.9299 | 2023-06-05 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| 006309 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8438 | 1.8438 | 2023-06-06 | 1.8386 | 1.8386 | 2023-06-05 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.7258 | 1.7258 | 2023-06-05 | 1.7285 | 1.7285 | 2023-06-02 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.5138 | 2.1910 | 2023-06-02 | 1.5098 | 2.1870 | 2023-06-01 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6252 | 林园投资31号私募投资基金 | 1.4710 | 1.4710 | 2023-06-01 | 1.4860 | 1.4860 | 2023-05-31 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4496 | 1.5104 | 2023-06-02 | 1.4473 | 1.5080 | 2023-05-29 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.3840 | 1.5740 | 2023-06-02 | 1.3830 | 1.5730 | 2023-06-01 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.3610 | 1.3610 | 2023-06-02 | 1.3590 | 1.3590 | 2023-05-31 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLD712 | 鸣石满天星十号 | 1.3600 | 1.3600 | 2023-06-02 | 1.3350 | 1.3350 | 2023-05-26 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.3498 | 1.6591 | 2023-06-05 | 1.3520 | 1.6613 | 2023-06-02 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGC402 | 华软新动力稳进对冲1号 | 1.3120 | 1.3120 | 2023-05-26 | 1.3110 | 1.3110 | 2023-05-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNS015 | 鲸睿CTA1号 | 1.3079 | 1.3079 | 2023-06-05 | 1.3052 | 1.3052 | 2023-06-02 | 上海鲸睿资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNJ032 | 信安成长九号 | 1.2853 | 1.2853 | 2023-06-05 | 1.2758 | 1.2758 | 2023-06-02 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SNJ519 | 富涌谷水滴12号 | 1.2770 | 1.6370 | 2023-06-05 | 1.2760 | 1.6360 | 2023-06-02 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.2732 | 1.4752 | 2023-06-05 | 1.2722 | 1.4742 | 2023-06-02 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.2700 | 1.2700 | 2023-06-02 | 1.2710 | 1.2710 | 2023-05-26 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.2613 | 1.2613 | 2023-06-02 | 1.2601 | 1.2601 | 2023-05-29 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.2549 | 1.2549 | 2023-06-02 | 1.2539 | 1.2539 | 2023-05-30 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJN768 | 信安成长六号 | 1.2483 | 1.2483 | 2023-06-05 | 1.2387 | 1.2387 | 2023-06-02 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.2481 | 1.2481 | 2023-06-02 | 1.2478 | 1.2478 | 2023-05-31 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2306 | 1.2306 | 2023-06-02 | 1.2293 | 1.2293 | 2023-05-26 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.2260 | 1.3360 | 2023-06-05 | 1.2250 | 1.3350 | 2023-06-02 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX9850 | 复熙恒赢11号 | 1.2091 | 1.7131 | 2023-06-05 | 1.2091 | 1.7131 | 2023-06-02 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2067 | 1.2067 | 2023-06-05 | 1.2066 | 1.2066 | 2023-06-02 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8003 | 季季赢3号 | 1.1981 | 1.1981 | 2023-06-07 | 1.1981 | 1.1981 | 2023-06-06 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| SGX893 | 合晟同晖12号 | 1.1880 | 1.1880 | 2023-06-05 | 1.1876 | 1.1876 | 2023-06-02 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SJV556 | 中期智觉一号 | 1.1846 | 1.5337 | 2023-06-05 | 1.1821 | 1.5312 | 2023-06-02 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.1692 | 1.1692 | 2023-06-02 | 1.1539 | 1.1539 | 2023-05-26 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.1540 | 1.1540 | 2023-06-02 | 1.1520 | 1.1520 | 2023-06-01 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.1442 | 1.9821 | 2023-06-02 | 1.1644 | 2.0023 | 2023-05-26 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1358 | 1.1658 | 2023-06-05 | 1.1355 | 1.1655 | 2023-06-02 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.1253 | 2.0475 | 2023-06-02 | 1.1462 | 2.0684 | 2023-05-26 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6938 | 宏锡量化CTA5号 | 1.1191 | 1.6565 | 2023-06-02 | 1.1299 | 1.6673 | 2023-05-31 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 1.1130 | 1.1130 | 2023-06-02 | 1.0971 | 1.0971 | 2023-05-31 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXC238 | 宁涌富寰宇天下6号A | 1.1126 | 1.1126 | 2023-06-05 | 1.1119 | 1.1119 | 2023-06-02 | 上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SY8544 | 同犇智慧2号 | 1.1102 | 1.1102 | 2023-06-02 | 1.1302 | 1.1302 | 2023-05-26 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| STE039 | 合晟起源1号 | 1.0979 | 1.0979 | 2023-06-05 | 1.0976 | 1.0976 | 2023-06-02 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| XY4221 | 龙航十九期 | 1.0950 | 1.0950 | 2023-06-02 | 1.0900 | 1.0900 | 2023-05-30 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSU649 | 金石对冲1号子基金 | 1.0913 | 1.0913 | 2023-06-02 | 1.0924 | 1.0924 | 2023-05-31 | 成都朋锦仲阳投资管理中心（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLD596 | 璞远月添利固定收益1号私募证券投资基金 | 1.0909 | 1.2399 | 2023-06-02 | 1.0896 | 1.2386 | 2023-05-26 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XC207B | 新动力寰宇天下朝阳1号B | 1.0860 | 1.0860 | 2023-06-01 | 1.0860 | 1.0860 | 2023-05-31 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQP623 | 宏锡量化CTA7号三期 | 1.0851 | 1.0851 | 2023-06-02 | 1.1007 | 1.1007 | 2023-05-31 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 1.0782 | 1.0782 | 2023-06-02 | 1.0666 | 1.0666 | 2023-05-26 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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