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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
D30032 众禄科创1号 1.2712 1.2712 2021-04-21 1.2708 1.2708 2021-04-20 英大证券有限责任公司 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2429 1.5329 2021-04-20 1.2447 1.5347 2021-04-19 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SEW390 众禄资产配置2号FOF蒲公英私募基金 1.1302 1.3302 2021-04-16 1.1298 1.3298 2021-04-15 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.1200 1.4270 2021-04-20 1.1200 1.4270 2021-04-19 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.0672 1.0672 2021-04-19 1.0667 1.0667 2021-04-16 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06017 中航证券鑫航月月红3号 债券型计划 1.0555 1.0555 2021-04-20 1.0547 1.0547 2021-04-16 中航证券有限公司 30.0 开放日
AD0001 安信理财1号 债券型计划 1.0260 1.8750 2021-04-20 1.0260 1.8750 2021-04-19 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
SNG850 众禄资产配置9号FOF客联汇 1.0000 1.0000 2021-05-11 1.0000 1.0000 2021-04-02 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.9060 1.5940 2021-04-20 0.9080 1.5960 2021-04-19 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
DE3292 国海金贝壳9号77天(DE3292) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2021-04-19 2021-04-18 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
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