| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.3490 | 1.7840 | 2019-11-15 | 1.3520 | 1.7870 | 2019-11-14 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2142 | 1.4442 | 2019-11-18 | 1.2121 | 1.4421 | 2019-11-15 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.1452 | 1.8652 | 2019-10-14 | 1.0051 | 1.7251 | 2019-08-30 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0840 | 1.8150 | 2019-11-19 | 1.0830 | 1.8140 | 2019-11-18 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.0714 | 1.0257 | 2019-11-18 | 1.0643 | 1.0186 | 2019-11-15 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.0700 | 1.5320 | 2019-11-15 | 1.0860 | 1.5490 | 2019-11-14 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0610 | 1.3520 | 2019-11-18 | 1.0610 | 1.3520 | 2019-11-15 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 880009 | 招商证券安康添利
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混合型计划 | 1.0476 | 1.2398 | 2019-11-18 | 1.0476 | 1.2398 | 2019-11-15 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 952035 | 君得稳一号 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-07-05 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-06-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880007 | 招商证券智远成长 | 股票型计划 | 0.9580 | 2.0300 | 2019-11-18 | 0.9530 | 2.0250 | 2019-11-15 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.9310 | 1.4560 | 2019-11-18 | 0.9260 | 1.4510 | 2019-11-15 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.6845 | 1.4995 | 2019-11-19 | 0.6735 | 1.4885 | 2019-11-18 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| DE3295 | 国海金贝壳9号77天(DE3295) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2019-11-19 | 2019-11-18 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| 3C0182 | 惠益5号 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SJE850 | 盛达期货众禄资产配置FOF3号 | 盛达期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SEW390 | 众禄资产配置2号FOF蒲公英私募基金 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
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