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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7750 2020-09-25 1.3120 1.7750 2020-09-24 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2914 1.5214 2020-09-25 1.2931 1.5231 2020-09-24 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 1.2610 2.0240 2020-09-25 1.2610 2.0240 2020-09-24 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.2520 1.3870 2020-09-18 1.2440 1.3790 2020-09-11 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
D30034 众禄科创5号 1.1294 1.1294 2020-09-25 1.1323 1.1323 2020-09-18 英大证券有限责任公司 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.0970 1.3980 2020-09-25 1.0970 1.3980 2020-09-24 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AD0001 安信理财1号 债券型计划 1.0570 1.8530 2020-09-25 1.0580 1.8540 2020-09-24 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
880009 招商证券安康添利 混合型计划 1.0530 1.2452 2020-09-25 1.0530 1.2452 2020-09-24 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
C06017 中航证券鑫航月月红3号 债券型计划 1.0244 1.0244 2020-09-24 1.0242 1.0242 2020-09-23 中航证券有限公司 30.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
SF2887 齐鲁锦泉2号7天份额 债券型计划 1.0000 1.0000 2016-11-15 1.0000 1.0000 2016-11-14 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.9590 1.6470 2020-09-25 0.9620 1.6500 2020-09-24 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
D40008 天风天溋1号 债券型计划 0.5633 0.7230 2020-07-01 0.5630 0.7227 2020-06-30 天风证券股份有限公司 10.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2020-09-24 2020-09-23 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
DE3103 国海金贝壳9号28天(DE3103) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3304 国海金贝壳9号49天(DE3304) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
SF3497 齐鲁稳固21天63天份额7号 货币型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
SF3513 齐鲁稳固21天84天份额13号 货币型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
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