为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SJ3457 信安成长一号 5.6822 5.6822 2022-06-29 5.7178 5.7178 2022-06-28 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.7213 2.7213 2022-06-29 2.7458 2.7458 2022-06-28 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SW6727 复熙恒赢7号 2.6540 2.9540 2022-06-29 2.6680 2.9680 2022-06-28 上海复熙资产管理有限公司 开放日
SEE038 致远精选一号 2.6534 2.6534 2022-06-29 2.6912 2.6912 2022-06-28 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SJT080 鹿秀长颈鹿1号 2.0150 2.0150 2022-05-25 2.0502 2.0502 2022-05-20 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SGF269 鹿秀驯鹿二号 1.9424 1.9424 2022-06-29 1.9411 1.9411 2022-06-28 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.5792 1.5792 2022-06-29 1.5864 1.5864 2022-06-28 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SNJ519 富涌谷水滴12号 1.4610 1.4610 2022-06-27 1.4610 1.4610 2022-06-24 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
SLP371 守朴进取2号 1.4061 1.4061 2022-06-29 1.4055 1.4055 2022-06-28 上海守朴资产管理有限公司 开放日
SJT950 鹿秀驯鹿3号 1.3900 2.0672 2022-06-24 1.3882 2.0654 2022-06-23 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SJN768 信安成长六号 1.3358 1.3358 2022-06-29 1.3426 1.3426 2022-06-28 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
XY4221 龙航十九期 1.3210 1.3210 2022-06-24 1.2790 1.2790 2022-06-17 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
SNJ032 信安成长九号 1.3098 1.3098 2022-06-29 1.3114 1.3114 2022-06-28 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.3080 1.4430 2022-07-01 1.2960 1.4310 2022-06-24 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
XY3885 璞远年添利多策略1号 1.2820 1.3430 2022-06-24 1.2810 1.3410 2022-06-20 上海璞远资产管理有限公司 开放日
ST1723 泛涵正元2号私募证券投资基金 1.2656 1.2656 2022-06-29 1.2821 1.2821 2022-06-24 北京泛涵投资管理有限公司 开放日
SLD712 鸣石满天星十号 1.2380 1.2380 2022-06-24 1.2250 1.2250 2022-06-20 上海鸣石投资管理有限公司 开放日
SQW905 国恩回报8号 1.2300 1.2300 2022-06-29 1.2300 1.2300 2022-06-24 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
JHWT1H 江海证券文韬一号 债券型计划 1.2234 1.2234 2022-07-01 1.2230 1.2230 2022-06-30 江海证券有限公司 30.0 开放日
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.2210 1.4110 2022-06-24 1.2180 1.4080 2022-06-17 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SN3221 宏锡量化CTA7号 1.2183 2.0143 2022-06-28 1.2238 2.0198 2022-06-24 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SLN475 璞远丰利高收益债1号 1.1980 1.4680 2022-06-29 1.1990 1.4690 2022-06-28 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SX9850 复熙恒赢11号 1.1920 1.6260 2022-06-29 1.1910 1.6250 2022-06-28 上海复熙资产管理有限公司 开放日
SQT583 富涌谷水滴21号 1.1700 1.1700 2022-06-29 1.1680 1.1680 2022-06-27 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
XY4054 璞远季添利固定收益1号 1.1636 1.1636 2022-06-24 1.1617 1.1617 2022-06-17 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY3994 璞远双周添利固定收益2号 1.1630 1.1630 2022-06-24 1.1630 1.1630 2022-06-22 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY3993 璞远双周添利固定收益1号 1.1610 1.1610 2022-06-28 1.1600 1.1600 2022-06-24 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SGX893 合晟同晖12号 1.1571 1.1571 2022-06-30 1.1572 1.1572 2022-06-29 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
XY3886 璞远半年添利多策略1号 1.1450 1.3470 2022-06-24 1.1430 1.3450 2022-06-17 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SSJ458 国恩回报19号 1.1437 1.1437 2022-06-29 1.1438 1.1438 2022-06-28 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1428 1.1428 2022-06-30 1.1428 1.1428 2022-06-29 中航证券有限公司 30.0 开放日
XY4818 璞远季添利固定收益2号 1.1338 1.1338 2022-06-24 1.1322 1.1322 2022-06-17 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SCG820 浙江白鹭群贤二号基金 1.1230 1.9730 2022-06-30 1.1230 1.9730 2022-06-24 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1216 1.1616 2022-06-30 1.1214 1.1614 2022-06-29 中航证券有限公司 30.0 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 1.1156 1.9535 2022-06-24 1.0970 1.9349 2022-06-23 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 1.1073 1.6447 2022-06-24 1.0648 1.6022 2022-06-20 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
006306 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) 混合型 1.1071 1.3951 2022-06-29 1.1155 1.4035 2022-06-28 泰达宏利基金管理有限公司 开放日
SNQ286 佑维CTA平衡二号 1.1030 1.1428 2022-06-24 1.1072 1.1470 2022-06-17 北京佑维投资管理有限公司 开放日
VC177B 合骥睿源500增强2号B 1.0970 1.0970 2022-06-30 1.0930 1.0930 2022-06-27 北海合骥私募基金管理有限公司 开放日
FD0015 东亚前海证券祥瑞2号 1.0853 1.0853 2022-06-30 1.0852 1.0852 2022-06-29 东亚前海证券有限责任公司 100.0 开放日
SGA425 无忧共赢9号 1.0755 1.9236 2022-06-24 1.0627 1.9108 2022-06-17 瑞达期货股份有限公司 开放日
SJZ112 湘水麓山五号 1.0753 1.9670 2022-06-24 1.0644 1.9561 2022-06-17 上海量魁资产管理有限公司 开放日
VP774B 合骥睿源1000增强3号B 1.0730 1.0730 2022-06-30 1.0710 1.0710 2022-06-27 北海合骥私募基金管理有限公司 开放日
STU948 伯兄明道中证500指增 1.0728 1.0728 2022-06-24 1.0582 1.0582 2022-06-17 上海伯兄资产管理中心(有限合伙) 开放日
SNJ010 贝叶斯稳健1号 1.0693 1.4153 2022-06-29 1.0810 1.4270 2022-06-28 北京中金量化科技投资有限公司 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0687 1.1387 2022-06-30 1.0682 1.1382 2022-06-29 中航证券有限公司 30.0 开放日
SGL599 中金量化-汉江5号 1.0678 1.2856 2022-06-24 1.0738 1.2916 2022-06-17 北京中金量化科技投资有限公司 开放日
SQP623 宏锡量化CTA7号三期 1.0574 1.0574 2022-06-29 1.0653 1.0653 2022-06-24 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
STE039 合晟起源1号 1.0498 1.0498 2022-06-28 1.0498 1.0498 2022-06-27 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
众禄基金app
众禄微信公众号