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管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SCW165 众禄资产配置1号FOF私募基金 1.2950 1.2950 2020-01-21 1.2913 1.2913 2020-01-17 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2511 1.4811 2020-01-22 1.2482 1.4782 2020-01-21 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.2150 1.6780 2020-01-17 1.2250 1.6870 2020-01-16 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 1.2010 1.7870 2020-01-17 1.1960 1.7810 2020-01-16 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
SEW390 众禄资产配置2号FOF蒲公英私募基金 1.1608 1.1608 2020-01-17 1.1564 1.1564 2020-01-10 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
DC0002 江海价值增长 混合型计划 1.1452 1.8652 2019-10-14 1.0051 1.7251 2019-08-30 江海证券有限公司 10.0 开放日
880007 招商证券智远成长 股票型计划 1.0830 2.1550 2020-01-22 1.0800 2.1520 2020-01-21 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.0700 1.3630 2020-01-21 1.0700 1.3630 2020-01-20 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
X01419 久久益新三板转板精选30指数基金 1.0650 1.0650 2017-03-10 1.0390 1.0390 2017-01-26 深圳久久益资产管理有限公司 开放日
D30034 众禄科创5号 1.0513 1.0513 2020-01-17 1.0491 1.0491 2020-01-10 英大证券有限责任公司 开放日
880009 招商证券安康添利 混合型计划 1.0485 1.2407 2020-01-21 1.0484 1.2406 2020-01-14 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
SJD553 众禄6号蒲公英私募 1.0014 1.0014 2020-01-21 1.0257 1.0257 2020-01-20 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
952035 君得稳一号 混合型计划 1.0000 1.3445 2019-07-05 1.0000 1.3445 2019-06-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日
C20003 信达步步为赢 债券型计划 0.9970 1.1700 2020-01-10 0.9970 1.1700 2020-01-03 信达证券股份有限公司 5.0 开放日
X01696 盖伦久久益新三板教育文体30指数基金 0.9764 0.9764 2016-08-09 0.9768 0.9768 2016-08-08 深圳久久益资产管理有限公司 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.9670 1.4920 2020-01-21 0.9730 1.4980 2020-01-20 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
X01418 久久益新三板创新层精选50指数基金 0.9500 0.9500 2017-03-10 0.9070 0.9070 2017-01-26 深圳久久益资产管理有限公司 开放日
X01691 久久益菁英时代新三板大消费50指数基金 0.9342 0.9342 2016-08-09 0.9367 0.9367 2016-08-08 深圳久久益资产管理有限公司 开放日
X01673 久久益清源新三板TMT50指数基金 0.9204 0.9204 2016-08-09 0.9221 0.9221 2016-08-08 深圳久久益资产管理有限公司 开放日
X01578 众禄价值联成成长二号基金 0.9030 0.9030 2020-01-17 0.8710 0.8710 2020-01-10 深圳众禄基金销售股份有限公司 开放日
AD0006 安信尊享成长(展期) 混合型计划 0.7713 1.5863 2020-01-22 0.7643 1.5793 2020-01-21 安信证券股份有限公司 100.0 开放日
DE3293 国海金贝壳9号77天(DE3293) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3354 国海金贝壳9号14天(DE3354) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
SF2885 齐鲁稳固21天2号 债券型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2020-01-22 2020-01-21 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SN7509 众禄君心盈泰成长二号私募证券投资基金 广东君心盈泰投资管理有限公司 开放日
SK1937 瑞龙-粤商智富量化对冲6号资产管理计划 深圳瑞龙期货有限公司 开放日
X00965 达仁资管久久益增强型新三板做市指数基金 深圳达仁投资管理股份有限公司 开放日
X00764 久久益1号增强型新三板做市指数基金 深圳久久益资产管理有限公司 开放日
X01359 久久益汇投资本新三板金融行业指数基金 深圳久久益资产管理有限公司 开放日
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