| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952009 | 国泰君安君得鑫 | 股票型计划 | 1.8350 | 2.6180 | 2019-03-25 | 1.8380 | 2.6210 | 2019-03-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952065 | 国泰君安君享新利二号 | 混合型计划 | 1.2600 | 1.5450 | 2019-03-18 | 1.2530 | 1.5380 | 2019-03-15 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2558 | 1.4358 | 2019-03-22 | 1.2552 | 1.4352 | 2019-03-21 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 952063 | 国泰君安君享新利一号 | 混合型计划 | 1.1810 | 1.4810 | 2019-03-19 | 1.1810 | 1.4810 | 2019-03-18 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.1040 | 1.1890 | 2019-03-15 | 1.1040 | 1.1890 | 2019-03-08 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.0732 | 1.7932 | 2019-03-21 | 1.0709 | 1.7909 | 2019-03-20 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0360 | 1.7670 | 2019-03-25 | 1.0350 | 1.7660 | 2019-03-22 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.0310 | 1.4930 | 2019-03-25 | 1.0400 | 1.5030 | 2019-03-22 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0290 | 1.3110 | 2019-03-22 | 1.0290 | 1.3110 | 2019-03-21 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-20 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 880007 | 招商证券智远成长 | 股票型计划 | 0.9940 | 2.0660 | 2019-03-25 | 0.9900 | 2.0620 | 2019-03-22 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 0.9200 | 1.3550 | 2019-03-25 | 0.9260 | 1.3610 | 2019-03-22 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.8520 | 1.3770 | 2019-03-25 | 0.8540 | 1.3790 | 2019-03-22 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.7112 | 1.5262 | 2019-03-25 | 0.7201 | 1.5351 | 2019-03-22 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| DE3353 | 国海金贝壳9号21天(DE3353) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SF2886 | 齐鲁稳固21天3号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3244 | 国海金贝壳9号189天(DE3244) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2019-03-25 | 2019-03-24 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
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