| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-26 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.2960 | 1.4310 | 2021-01-08 | 1.2720 | 1.4070 | 2020-12-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2409 | 1.5309 | 2021-01-14 | 1.2407 | 1.5307 | 2021-01-13 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.1090 | 1.4130 | 2021-01-14 | 1.1090 | 1.4130 | 2021-01-13 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 880009 | 招商证券安康添利
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混合型计划 | 1.0560 | 1.2482 | 2021-01-14 | 1.0560 | 1.2482 | 2021-01-13 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| C06017 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型计划 | 1.0409 | 1.0409 | 2021-01-14 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-01-13 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99090 | 首创创赢6号 | 债券型计划 | 1.0291 | 1.1536 | 2021-01-15 | 1.0290 | 1.1535 | 2021-01-14 | 首创证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0140 | 1.8630 | 2021-01-14 | 1.0130 | 1.8620 | 2021-01-13 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| B60008 | 浙商汇金新经济第二季 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.2420 | 2021-01-14 | 1.0000 | 1.2420 | 2021-01-13 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| SF2887 | 齐鲁锦泉2号7天份额 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-14 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.9970 | 1.6850 | 2021-01-14 | 1.0000 | 1.6880 | 2021-01-13 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D40008 | 天风天溋1号 | 债券型计划 | 0.5633 | 0.7230 | 2020-07-01 | 0.5630 | 0.7227 | 2020-06-30 | 天风证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DE3103 | 国海金贝壳9号28天(DE3103) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3306 | 国海金贝壳9号49天(DE3306) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SF3495 | 齐鲁稳固21天63天份额5号 | 债券型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2021-01-14 | 2021-01-13 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| SNG850 | 众禄资产配置9号FOF客联汇 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
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