| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-26 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| D30032 | 众禄科创1号 | 1.2712 | 1.2712 | 2021-04-21 | 1.2708 | 1.2708 | 2021-04-20 | 英大证券有限责任公司 | 开放日 | |||
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2429 | 1.5329 | 2021-04-20 | 1.2447 | 1.5347 | 2021-04-19 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SEW390 | 众禄资产配置2号FOF蒲公英私募基金 | 1.1302 | 1.3302 | 2021-04-16 | 1.1298 | 1.3298 | 2021-04-15 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.1200 | 1.4270 | 2021-04-20 | 1.1200 | 1.4270 | 2021-04-19 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.0672 | 1.0672 | 2021-04-19 | 1.0667 | 1.0667 | 2021-04-16 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06017 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型计划 | 1.0555 | 1.0555 | 2021-04-20 | 1.0547 | 1.0547 | 2021-04-16 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0260 | 1.8750 | 2021-04-20 | 1.0260 | 1.8750 | 2021-04-19 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SNG850 | 众禄资产配置9号FOF客联汇 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-04-02 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.9060 | 1.5940 | 2021-04-20 | 0.9080 | 1.5960 | 2021-04-19 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| DE3292 | 国海金贝壳9号77天(DE3292) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2021-04-19 | 2021-04-18 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
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