| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 6.0101 | 6.0101 | 2022-01-19 | 6.0032 | 6.0032 | 2022-01-18 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.9456 | 2.9456 | 2022-01-19 | 2.9387 | 2.9387 | 2022-01-18 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.7460 | 3.0460 | 2022-01-19 | 2.7460 | 3.0460 | 2022-01-18 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0646 | 2.0646 | 2022-01-20 | 2.0109 | 2.0109 | 2022-01-19 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| 006309 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9942 | 1.9942 | 2022-01-20 | 1.9424 | 1.9424 | 2022-01-19 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6456 | 1.6456 | 2022-01-19 | 1.6587 | 1.6587 | 2022-01-17 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4221 | 龙航十九期 | 1.5440 | 1.5440 | 2022-01-14 | 1.4600 | 1.4600 | 2022-01-07 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNJ032 | 信安成长九号 | 1.4969 | 1.4969 | 2022-01-19 | 1.4940 | 1.4940 | 2022-01-18 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SJN768 | 信安成长六号 | 1.4783 | 1.4783 | 2022-01-19 | 1.4842 | 1.4842 | 2022-01-18 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLD712 | 鸣石满天星十号 | 1.3820 | 1.3820 | 2022-01-20 | 1.4200 | 1.4200 | 2022-01-14 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.3200 | 1.4550 | 2022-01-07 | 1.3220 | 1.4570 | 2021-12-24 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-26 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| D30032 | 众禄科创1号 | 1.3065 | 1.3065 | 2022-01-21 | 1.3042 | 1.3042 | 2022-01-20 | 英大证券有限责任公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.1980 | 1.3880 | 2022-01-14 | 1.1990 | 1.3890 | 2022-01-07 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 混合型 | 1.1468 | 1.4348 | 2022-01-19 | 1.1508 | 1.4388 | 2022-01-18 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SCG820 | 浙江白鹭群贤二号基金 | 1.1440 | 1.9940 | 2022-01-14 | 1.1270 | 1.9770 | 2022-01-07 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SX9850 | 复熙恒赢11号 | 1.1410 | 1.5750 | 2022-01-19 | 1.1410 | 1.5750 | 2022-01-18 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 1.1342 | 1.1342 | 2022-01-20 | 1.1337 | 1.1337 | 2022-01-19 | 东亚前海证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | ||
| AD8619 | 安信资管双债聚利1号 | 债券型计划 | 1.1302 | 1.1302 | 2022-01-20 | 1.1295 | 1.1295 | 2022-01-19 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1187 | 1.1187 | 2022-01-20 | 1.1180 | 1.1180 | 2022-01-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.0926 | 1.1326 | 2022-01-20 | 1.0918 | 1.1318 | 2022-01-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 1.0705 | 1.0705 | 2022-01-20 | 1.0704 | 1.0704 | 2022-01-19 | 东亚前海证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | ||
| SGX719 | 瑞达瑞智进取共赢3号 | 1.0680 | 1.6854 | 2022-01-14 | 1.0613 | 1.6787 | 2022-01-07 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SGA425 | 无忧共赢9号 | 1.0659 | 1.9140 | 2022-01-14 | 1.0715 | 1.9196 | 2022-01-07 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.0415 | 1.8375 | 2022-01-18 | 1.0606 | 1.8566 | 2022-01-14 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0393 | 1.1093 | 2022-01-19 | 1.0387 | 1.1087 | 2022-01-18 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SQW359 | 溋沣鸿运来1号 | 1.0256 | 1.0256 | 2022-01-20 | 1.0241 | 1.0241 | 2022-01-14 | 深圳前海溋沣资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNK055 | 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 | 1.0241 | 1.0625 | 2022-01-14 | 1.0087 | 1.0471 | 2022-01-07 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| STJ799 | 复熙固收增强双季2号 | 1.0019 | 1.0019 | 2022-01-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2022-01-18 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STK951 | 复熙灵活配置1号 | 1.0019 | 1.0019 | 2022-01-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2022-01-18 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| STR253 | 新动力寰宇天下磐石2号FOF | 1.0000 | 1.0000 | 2022-01-14 | 1.0000 | 1.0000 | 2022-01-11 | 杭州华软新动力资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM057 | 新动力寰宇天下稳进1号FOF | 0.9940 | 0.9940 | 2022-01-14 | 0.9940 | 0.9940 | 2022-01-07 | 杭州华软新动力资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6938 | 宏锡量化CTA5号 | 0.9907 | 1.5281 | 2022-01-18 | 1.0032 | 1.5406 | 2022-01-14 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSU649 | 金石对冲1号子基金 | 0.9779 | 0.9779 | 2022-01-14 | 0.9724 | 0.9724 | 2022-01-07 | 成都朋锦仲阳投资管理中心（有限合伙） | 开放日 | |||
| SQZ940 | 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 | 0.9762 | 0.9762 | 2022-01-14 | 0.9839 | 0.9839 | 2022-01-07 | 上海启林投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 0.9649 | 1.8028 | 2022-01-14 | 0.9337 | 1.7716 | 2022-01-10 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQP623 | 宏锡量化CTA7号三期 | 0.9354 | 0.9354 | 2022-01-19 | 0.9162 | 0.9162 | 2022-01-17 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLQ950 | 鸣石盛扬春天十六号 | 0.9337 | 1.2494 | 2022-01-14 | 0.9277 | 1.2434 | 2022-01-10 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 开放日 | |||
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