| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.3510 | 1.8140 | 2020-07-02 | 1.3470 | 1.8090 | 2020-07-01 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2873 | 1.5173 | 2020-07-03 | 1.2828 | 1.5128 | 2020-07-02 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 1.2739 | 1.3339 | 2020-06-29 | 1.2718 | 1.3318 | 2020-06-23 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.2701 | 1.2701 | 2020-07-03 | 1.2647 | 1.2647 | 2020-07-02 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-07-02 | 1.2770 | 2.0390 | 2020-07-01 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880007 | 招商证券智远成长 | 股票型计划 | 1.2140 | 2.2860 | 2020-07-03 | 1.1970 | 2.2690 | 2020-07-02 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.1760 | 1.3110 | 2020-06-29 | 1.1740 | 1.3090 | 2020-06-24 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 1.1250 | 1.6500 | 2020-07-03 | 1.1200 | 1.6450 | 2020-07-02 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0890 | 1.3870 | 2020-07-03 | 1.0880 | 1.3860 | 2020-07-02 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 880009 | 招商证券安康添利
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混合型计划 | 1.0527 | 1.2449 | 2020-07-03 | 1.0527 | 1.2449 | 2020-07-02 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0520 | 1.8480 | 2020-07-03 | 1.0500 | 1.8460 | 2020-07-02 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.0372 | 1.0372 | 2020-07-03 | 1.0369 | 1.0369 | 2020-07-02 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.0250 | 1.0250 | 2020-07-03 | 1.0249 | 1.0249 | 2020-07-02 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99153 | 首创创赢30号 | 其他 | 1.0192 | 1.0696 | 2020-07-03 | 1.0179 | 1.0683 | 2020-07-02 | 首创证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0133 | 1.0133 | 2020-07-03 | 1.0132 | 1.0132 | 2020-07-02 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| B60008 | 浙商汇金新经济第二季 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.2110 | 2020-07-03 | 1.0000 | 1.2110 | 2020-07-02 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| B60005 | 浙商汇金增强聚利
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债券型计划 | 1.0000 | 1.5586 | 2019-06-20 | 1.0000 | 1.5586 | 2019-06-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SF2887 | 齐鲁锦泉2号7天份额 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-14 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SJY469 | 众禄-荣信泰定增成长增强型1号 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-07-02 | 深圳市前海荣信泰投资咨询有限公司 | 开放日 | |||
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.8831 | 1.6981 | 2020-07-03 | 0.8720 | 1.6870 | 2020-07-02 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D40008 | 天风天溋1号 | 债券型计划 | 0.5633 | 0.7230 | 2020-07-01 | 0.5630 | 0.7227 | 2020-06-30 | 天风证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| C40147 | 财通月月福A3 | 债券型计划 | 2019-05-24 | 2019-05-17 | 财通证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| DE3103 | 国海金贝壳9号28天(DE3103) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3306 | 国海金贝壳9号49天(DE3306) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SF3493 | 齐鲁稳固21天63天份额3号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2020-07-02 | 2020-07-01 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
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