| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952065 | 国泰君安君享新利二号 | 混合型计划 | 1.2710 | 1.5560 | 2019-07-15 | 1.2700 | 1.5550 | 2019-07-12 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2109 | 1.4409 | 2019-07-15 | 1.2107 | 1.4407 | 2019-07-12 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 952063 | 国泰君安君享新利一号 | 混合型计划 | 1.1860 | 1.4860 | 2019-07-08 | 1.1900 | 1.4900 | 2019-07-05 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0550 | 1.7860 | 2019-07-15 | 1.0550 | 1.7860 | 2019-07-12 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0460 | 1.3330 | 2019-07-15 | 1.0450 | 1.3310 | 2019-07-12 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.0230 | 1.4580 | 2019-07-15 | 1.0280 | 1.4620 | 2019-07-12 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0003 | 创金避险增值 | 混合型计划 | 1.0115 | 1.1970 | 2019-07-15 | 1.0118 | 1.1973 | 2019-07-12 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 952035 | 君得稳一号 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-07-05 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-06-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 0.9967 | 1.7167 | 2019-05-30 | 0.9983 | 1.7183 | 2019-05-29 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 0.9560 | 1.4190 | 2019-07-15 | 0.9470 | 1.4090 | 2019-07-12 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880007 | 招商证券智远成长 | 股票型计划 | 0.9410 | 2.0130 | 2019-07-15 | 0.9400 | 2.0120 | 2019-07-12 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.8890 | 1.4140 | 2019-07-15 | 0.8830 | 1.4080 | 2019-07-12 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.7348 | 1.5498 | 2019-07-15 | 0.7234 | 1.5384 | 2019-07-12 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SF2883 | 齐鲁稳固21天1号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3207 | 国海金贝壳9号84天(DE3207) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| A0DV05 | 东海盈多多一月(A0DV05) | 债券型计划 | 东海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2019-07-15 | 2019-07-14 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| D30034 | 众禄科创5号 | 英大证券有限责任公司 | 开放日 | |||||||||
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SGK139 | 众禄科技创新3号FOF蒲公英 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
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