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管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2145 1.4445 2019-09-20 1.2135 1.4435 2019-09-19 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 1.1480 1.5830 2019-09-19 1.1360 1.5710 2019-09-18 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.1480 1.2330 2019-09-12 1.1450 1.2300 2019-09-06 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AD0001 安信理财1号 债券型计划 1.0740 1.8050 2019-09-20 1.0740 1.8050 2019-09-19 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.0660 1.5290 2019-09-19 1.0490 1.5110 2019-09-18 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.0540 1.3400 2019-09-19 1.0540 1.3400 2019-09-18 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
D40008 天风天溋1号 债券型计划 1.0498 1.2095 2019-09-03 1.0498 1.2095 2019-09-02 天风证券股份有限公司 10.0 开放日
880009 招商证券安康添利 混合型计划 1.0472 1.2394 2019-09-20 1.0472 1.2394 2019-09-19 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
DC0002 江海价值增长 混合型计划 1.0051 1.7251 2019-08-30 1.0222 1.7422 2019-08-23 江海证券有限公司 10.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
SF2887 齐鲁锦泉2号7天份额 债券型计划 1.0000 1.0000 2016-11-15 1.0000 1.0000 2016-11-14 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
952035 君得稳一号 混合型计划 1.0000 1.3445 2019-07-05 1.0000 1.3445 2019-06-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日
880007 招商证券智远成长 股票型计划 0.9690 2.0410 2019-09-20 0.9670 2.0390 2019-09-19 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
B60002 浙商汇金大消费 混合型计划 0.9511 1.5511 2019-09-20 0.9507 1.5507 2019-09-19 浙江浙商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.9230 1.4480 2019-09-20 0.9170 1.4420 2019-09-19 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
AD0006 安信尊享成长(展期) 混合型计划 0.7067 1.5217 2019-09-20 0.7049 1.5199 2019-09-19 安信证券股份有限公司 100.0 开放日
C40147 财通月月福A3 债券型计划 2019-05-24 2019-05-17 财通证券资产管理有限公司 5.0 开放日
DE3102 国海金贝壳9号28天(DE3102) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3307 国海金贝壳9号49天(DE3307) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
A0DV15 东海盈多多一月(A0DV15) 债券型计划 东海证券股份有限公司 5.0 开放日
SF3498 齐鲁稳固21天63天份额8号 货币型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2019-09-19 2019-09-18 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SCW165 众禄资产配置1号FOF私募基金 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
SGK139 众禄科技创新3号FOF蒲公英 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
SGM453 凯诺科新FOF蒲公英 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
SGA429 先锋期货领航1号 先锋期货有限公司 开放日
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