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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SJ3457 信安成长一号 6.0101 6.0101 2022-01-19 6.0032 6.0032 2022-01-18 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.9456 2.9456 2022-01-19 2.9387 2.9387 2022-01-18 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SW6727 复熙恒赢7号 2.7460 3.0460 2022-01-19 2.7460 3.0460 2022-01-18 上海复熙资产管理有限公司 开放日
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.0646 2.0646 2022-01-20 2.0109 2.0109 2022-01-19 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 1.9942 1.9942 2022-01-20 1.9424 1.9424 2022-01-19 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.6456 1.6456 2022-01-19 1.6587 1.6587 2022-01-17 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
XY4221 龙航十九期 1.5440 1.5440 2022-01-14 1.4600 1.4600 2022-01-07 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
SNJ032 信安成长九号 1.4969 1.4969 2022-01-19 1.4940 1.4940 2022-01-18 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SJN768 信安成长六号 1.4783 1.4783 2022-01-19 1.4842 1.4842 2022-01-18 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SLD712 鸣石满天星十号 1.3820 1.3820 2022-01-20 1.4200 1.4200 2022-01-14 上海鸣石投资管理有限公司 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.3200 1.4550 2022-01-07 1.3220 1.4570 2021-12-24 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
D30032 众禄科创1号 1.3065 1.3065 2022-01-21 1.3042 1.3042 2022-01-20 英大证券有限责任公司 开放日
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.1980 1.3880 2022-01-14 1.1990 1.3890 2022-01-07 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
006306 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) 混合型 1.1468 1.4348 2022-01-19 1.1508 1.4388 2022-01-18 泰达宏利基金管理有限公司 开放日
SCG820 浙江白鹭群贤二号基金 1.1440 1.9940 2022-01-14 1.1270 1.9770 2022-01-07 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
SX9850 复熙恒赢11号 1.1410 1.5750 2022-01-19 1.1410 1.5750 2022-01-18 上海复熙资产管理有限公司 开放日
FD0013 东亚前海证券稳利增强1号 1.1342 1.1342 2022-01-20 1.1337 1.1337 2022-01-19 东亚前海证券有限责任公司 100.0 开放日
AD8619 安信资管双债聚利1号 债券型计划 1.1302 1.1302 2022-01-20 1.1295 1.1295 2022-01-19 安信证券资产管理有限公司 30.0 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1187 1.1187 2022-01-20 1.1180 1.1180 2022-01-19 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.0926 1.1326 2022-01-20 1.0918 1.1318 2022-01-19 中航证券有限公司 30.0 开放日
FD0015 东亚前海证券祥瑞2号 1.0705 1.0705 2022-01-20 1.0704 1.0704 2022-01-19 东亚前海证券有限责任公司 100.0 开放日
SGX719 瑞达瑞智进取共赢3号 1.0680 1.6854 2022-01-14 1.0613 1.6787 2022-01-07 瑞达期货股份有限公司 开放日
SGA425 无忧共赢9号 1.0659 1.9140 2022-01-14 1.0715 1.9196 2022-01-07 瑞达期货股份有限公司 开放日
SN3221 宏锡量化CTA7号 1.0415 1.8375 2022-01-18 1.0606 1.8566 2022-01-14 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0393 1.1093 2022-01-19 1.0387 1.1087 2022-01-18 中航证券有限公司 30.0 开放日
SQW359 溋沣鸿运来1号 1.0256 1.0256 2022-01-20 1.0241 1.0241 2022-01-14 深圳前海溋沣资本管理有限公司 开放日
SNK055 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 1.0241 1.0625 2022-01-14 1.0087 1.0471 2022-01-07 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
STJ799 复熙固收增强双季2号 1.0019 1.0019 2022-01-19 1.0019 1.0019 2022-01-18 上海复熙资产管理有限公司 开放日
STK951 复熙灵活配置1号 1.0019 1.0019 2022-01-19 1.0019 1.0019 2022-01-18 上海复熙资产管理有限公司 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
STR253 新动力寰宇天下磐石2号FOF 1.0000 1.0000 2022-01-14 1.0000 1.0000 2022-01-11 杭州华软新动力资产管理有限公司 开放日
STM057 新动力寰宇天下稳进1号FOF 0.9940 0.9940 2022-01-14 0.9940 0.9940 2022-01-07 杭州华软新动力资产管理有限公司 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 0.9907 1.5281 2022-01-18 1.0032 1.5406 2022-01-14 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SSU649 金石对冲1号子基金 0.9779 0.9779 2022-01-14 0.9724 0.9724 2022-01-07 成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙) 开放日
SQZ940 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 0.9762 0.9762 2022-01-14 0.9839 0.9839 2022-01-07 上海启林投资管理有限公司 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 0.9649 1.8028 2022-01-14 0.9337 1.7716 2022-01-10 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SQP623 宏锡量化CTA7号三期 0.9354 0.9354 2022-01-19 0.9162 0.9162 2022-01-17 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SLQ950 鸣石盛扬春天十六号 0.9337 1.2494 2022-01-14 0.9277 1.2434 2022-01-10 上海鸣石投资管理有限公司 开放日
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