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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SJ3457 信安成长一号 5.1624 5.1624 2024-02-29 5.0800 5.0800 2024-02-28 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SJT536 宁水国债宝2号 3.3160 3.3160 2024-02-29 3.2150 3.2150 2024-02-23 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
S84492 拾贝一号基金 2.8860 2.9860 2024-02-28 2.9060 3.0060 2024-02-27 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日
SM6055 宁水新规一期私募证券投资基金 2.4670 2.4670 2024-02-28 2.4600 2.4600 2024-02-26 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.4551 2.4551 2024-02-29 2.4095 2.4095 2024-02-28 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SW6727 复熙恒赢7号 2.3530 2.6530 2024-02-29 2.3070 2.6070 2024-02-28 上海复熙资产管理有限公司 开放日
SGF269 鹿秀驯鹿二号 2.1184 2.1184 2024-02-29 2.1180 2.1180 2024-02-23 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SJT080 鹿秀长颈鹿1号 2.0846 2.0846 2024-02-29 2.0365 2.0365 2024-02-23 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.0801 2.0801 2024-02-29 2.0718 2.0718 2024-02-28 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
SLZ197 惠威胜五号 1.9773 1.9773 2024-02-23 1.9787 1.9787 2024-02-22 杭州慧创投资管理有限公司 开放日
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 1.9672 1.9672 2024-02-29 1.9594 1.9594 2024-02-28 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.6505 1.6505 2024-02-29 1.6304 1.6304 2024-02-28 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SVG837 盈至至盈08号 1.6222 1.6222 2024-02-29 1.5977 1.5977 2024-02-28 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.6030 1.7930 2024-02-29 1.6010 1.7910 2024-02-28 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SLN487 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 1.4540 1.4540 2024-02-29 1.4539 1.4539 2024-02-28 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY3885 璞远年添利多策略1号 1.4475 1.6582 2024-02-23 1.4444 1.6552 2024-02-20 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SQW905 国恩回报8号 1.4290 1.5290 2024-02-28 1.4240 1.5240 2024-02-23 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SSJ458 国恩回报19号 1.4237 1.4237 2024-02-27 1.4199 1.4199 2024-02-23 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SX4807 盈至东方量子1号 1.4030 2.6540 2024-02-29 1.3800 2.6310 2024-02-28 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
JHWT1H 江海证券文韬一号 债券型计划 1.3539 1.3539 2024-03-01 1.3520 1.3520 2024-02-29 江海证券有限公司 30.0 开放日
XY3994 璞远双周添利固定收益2号 1.3363 1.3363 2024-02-23 1.3301 1.3301 2024-02-08 上海璞远资产管理有限公司 开放日
STB899 宁水新规二期私募证券投资基金 1.3340 1.3340 2024-02-27 1.3170 1.3170 2024-02-23 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
XY7620 智觉优选智赢一号B 1.3150 1.3150 2024-02-23 1.3160 1.3160 2024-02-08 江苏智觉投资管理有限公司 开放日
BB2028 华安证券恒赢13号 债券型计划 1.3132 1.3132 2024-03-01 1.3130 1.3130 2024-02-29 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
SQT583 富涌谷水滴21号 1.3080 1.4780 2024-02-28 1.3070 1.4770 2024-02-26 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
TT364A 国恩天府回报一号A类份额 1.3077 1.3077 2024-02-23 1.3059 1.3059 2024-02-19 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
XY3886 璞远半年添利多策略1号 1.3061 1.6081 2024-02-29 1.3050 1.6070 2024-02-28 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SLN475 璞远丰利高收益债1号 1.3000 1.8500 2024-02-29 1.2990 1.8490 2024-02-28 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY4054 璞远季添利固定收益1号 1.2984 1.2984 2024-02-29 1.2977 1.2977 2024-02-23 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SEU094 弘毅致诚·盈峰债券型 1.2821 1.5914 2024-02-29 1.2708 1.5801 2024-02-28 盈峰资本管理有限公司 开放日
XY3993 璞远双周添利固定收益1号 1.2809 1.2809 2024-02-23 1.2785 1.2785 2024-02-08 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SJT950 鹿秀驯鹿3号 1.2582 2.0186 2024-02-29 1.2567 2.0171 2024-02-23 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SAAV43 宁水国债宝2号一期A 1.2543 1.2543 2024-02-29 1.2389 1.2389 2024-02-28 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
XY4818 璞远季添利固定收益2号 1.2512 1.2612 2024-02-23 1.2506 1.2606 2024-02-19 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XF080B 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B 1.2502 1.2502 2024-02-28 1.2499 1.2499 2024-02-27 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
SXF080 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A 1.2440 1.2440 2024-02-28 1.2436 1.2436 2024-02-27 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
CBW003 恒泰稳健汇富3号 债券型计划 1.2407 1.3937 2024-03-01 1.2406 1.3936 2024-02-29 恒泰证券股份有限公司 30.0 开放日
SM6252 林园投资31号私募投资基金 1.2380 1.2380 2024-02-29 1.2080 1.2080 2024-02-19 深圳市林园投资管理有限责任公司 开放日
T07504 宁水国债宝2号一期B 1.2321 1.2321 2024-02-29 1.2160 1.2160 2024-02-28 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SJZ347 巨量百世风险平衡1号 1.2271 1.2271 2024-02-23 1.2164 1.2164 2024-02-19 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
AD8607 安信证券添添益1号 债券型计划 1.2266 1.2266 2024-03-01 1.2266 1.2266 2024-02-29 安信证券资产管理有限公司 30.0 开放日
SVE640 富涌谷溪海1号 1.2250 1.2250 2024-02-28 1.2250 1.2250 2024-02-27 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
SGX893 合晟同晖12号 1.2214 1.2214 2024-02-29 1.2220 1.2220 2024-02-28 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
AD8608 安信证券添添益2号 债券型计划 1.2195 1.2195 2024-03-01 1.2194 1.2194 2024-02-29 安信证券资产管理有限公司 30.0 开放日
STM203 光华复兴1号私募证券投资基金 1.2171 1.2171 2024-02-29 1.1767 1.1767 2024-02-28 北京光华私募基金管理有限公司 开放日
SZB636 光华常青1号私募证券投资基金 1.2067 1.2067 2024-02-29 1.1612 1.1612 2024-02-28 北京光华私募基金管理有限公司 开放日
BB5017 月月赢17号 1.1903 1.2204 2024-03-01 1.1908 1.2209 2024-02-29 华安证券股份有限公司 开放日
BB5019 月月赢19号 1.1885 1.2115 2024-03-01 1.1883 1.2113 2024-02-29 华安证券股份有限公司 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1843 1.2143 2024-03-01 1.1834 1.2134 2024-02-26 中航证券有限公司 30.0 开放日
SNS015 鲸睿CTA1号 1.1592 1.1592 2024-02-29 1.2363 1.2363 2024-02-28 上海鲸睿资产管理有限公司 开放日
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