| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.3611 | 2.0811 | 2020-04-03 | 1.3668 | 2.0868 | 2020-04-02 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.2730 | 1.7360 | 2020-04-03 | 1.2780 | 1.7400 | 2020-04-02 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2513 | 1.4813 | 2020-04-03 | 1.2524 | 1.4824 | 2020-04-02 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 1.2322 | 1.2922 | 2020-03-31 | 1.2323 | 1.2923 | 2020-03-27 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.2280 | 1.8140 | 2020-04-03 | 1.2290 | 1.8150 | 2020-04-02 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.1260 | 1.2610 | 2020-04-03 | 1.1260 | 1.2610 | 2020-03-27 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.1158 | 1.1158 | 2020-04-03 | 1.1183 | 1.1183 | 2020-04-02 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0790 | 1.3750 | 2020-04-03 | 1.0790 | 1.3750 | 2020-04-02 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 880009 | 招商证券安康添利
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混合型计划 | 1.0495 | 1.2417 | 2020-04-03 | 1.0494 | 1.2416 | 2020-04-02 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| E99186 | 首创创赢29号 | 其他 | 1.0479 | 1.0479 | 2020-04-07 | 1.0464 | 1.0464 | 2020-04-03 | 首创证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0430 | 1.8390 | 2020-04-02 | 1.0430 | 1.8390 | 2020-04-01 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 880007 | 招商证券智远成长 | 股票型计划 | 1.0400 | 2.1120 | 2020-04-03 | 1.0430 | 2.1150 | 2020-04-02 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| B60223 | 浙商金惠月月聚利优先级 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.3240 | 2020-04-03 | 1.0000 | 1.3240 | 2020-04-02 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| B60008 | 浙商汇金新经济第二季 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.2010 | 2020-04-03 | 1.0000 | 1.2010 | 2020-04-02 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| SJW012 | 众禄季季红客联汇私募证券投资基金1号 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-04-03 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| B60002 | 浙商汇金大消费
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混合型计划 | 0.9666 | 1.5666 | 2020-04-03 | 0.9668 | 1.5668 | 2020-04-02 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.9350 | 1.4600 | 2020-04-03 | 0.9320 | 1.4570 | 2020-04-02 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.7462 | 1.5612 | 2020-04-03 | 0.7550 | 1.5700 | 2020-04-02 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D40008 | 天风天溋1号 | 债券型计划 | 0.5986 | 0.7583 | 2020-04-02 | 0.5981 | 0.7578 | 2020-04-01 | 天风证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DE3244 | 国海金贝壳9号189天(DE3244) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3307 | 国海金贝壳9号49天(DE3307) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3353 | 国海金贝壳9号21天(DE3353) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3102 | 国海金贝壳9号28天(DE3102) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SF2886 | 齐鲁稳固21天3号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2020-04-06 | 2020-04-05 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
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