| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.6618 | 5.6618 | 2024-07-22 | 5.6294 | 5.6294 | 2024-07-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 4.6967 | 4.6967 | 2024-07-24 | 4.7589 | 4.7589 | 2024-07-23 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.6870 | 3.6870 | 2024-07-25 | 3.6930 | 3.6930 | 2024-07-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.5920 | 3.5920 | 2024-07-25 | 3.5490 | 3.5490 | 2024-07-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.1266 | 3.1266 | 2024-07-25 | 3.1866 | 3.1866 | 2024-07-24 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0980 | 3.0980 | 2024-07-23 | 3.1010 | 3.1010 | 2024-07-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 2.9728 | 2.9728 | 2024-07-24 | 3.0191 | 3.0191 | 2024-07-19 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9410 | 3.0410 | 2024-07-23 | 2.9660 | 3.0660 | 2024-07-22 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5560 | 2.5560 | 2024-07-24 | 2.5730 | 2.5730 | 2024-07-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.2208 | 2.2208 | 2024-07-24 | 2.2515 | 2.2515 | 2024-07-23 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.1930 | 2.4930 | 2024-07-24 | 2.2150 | 2.5150 | 2024-07-23 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1387 | 2.1387 | 2024-05-24 | 2.1349 | 2.1349 | 2024-05-17 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9575 | 1.9575 | 2024-07-25 | 1.9755 | 1.9755 | 2024-07-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 1.8995 | 1.8995 | 2024-07-24 | 1.9780 | 1.9780 | 2024-07-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8438 | 1.8438 | 2024-07-25 | 1.8608 | 1.8608 | 2024-07-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| JW379B | 大岩定晖B | 1.6720 | 1.6720 | 2024-07-23 | 1.6880 | 1.6880 | 2024-07-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379A | 大岩定晖A | 1.6720 | 1.6720 | 2024-07-23 | 1.6880 | 1.6880 | 2024-07-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6500 | 1.8400 | 2024-07-25 | 1.6480 | 1.8380 | 2024-07-24 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6467 | 1.6467 | 2024-07-24 | 1.6468 | 1.6468 | 2024-07-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.5884 | 1.5884 | 2024-07-22 | 1.5945 | 1.5945 | 2024-07-19 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.5585 | 1.5585 | 2024-07-24 | 1.5587 | 1.5587 | 2024-07-23 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQZ534 | 国恩回报15号A | 1.5501 | 1.5501 | 2024-07-23 | 1.5486 | 1.5486 | 2024-07-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4938 | 1.4938 | 2024-07-24 | 1.4932 | 1.4932 | 2024-07-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4930 | 1.5930 | 2024-07-24 | 1.4920 | 1.5920 | 2024-07-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4842 | 1.4842 | 2024-07-24 | 1.4837 | 1.4837 | 2024-07-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4753 | 1.4753 | 2024-07-23 | 1.4742 | 1.4742 | 2024-07-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4616 | 1.6923 | 2024-07-19 | 1.4603 | 1.6910 | 2024-07-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4586 | 1.4586 | 2024-07-19 | 1.4565 | 1.4565 | 2024-07-12 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4551 | 1.4551 | 2024-07-22 | 1.4655 | 1.4655 | 2024-07-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4438 | 1.4438 | 2024-07-24 | 1.4419 | 1.4419 | 2024-07-19 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4180 | 2.6690 | 2024-07-24 | 1.4280 | 2.6790 | 2024-07-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3924 | 1.3924 | 2024-07-26 | 1.3918 | 1.3918 | 2024-07-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3640 | 1.3640 | 2024-07-23 | 1.3690 | 1.3690 | 2024-07-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3638 | 1.3638 | 2024-07-19 | 1.3631 | 1.3631 | 2024-07-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.3499 | 1.3499 | 2024-07-24 | 1.3466 | 1.3466 | 2024-07-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3450 | 1.5150 | 2024-07-24 | 1.3440 | 1.5140 | 2024-07-22 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3407 | 1.3407 | 2024-07-26 | 1.3405 | 1.3405 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3370 | 1.8870 | 2024-07-24 | 1.3330 | 1.8830 | 2024-07-23 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3316 | 1.6336 | 2024-07-23 | 1.3313 | 1.6333 | 2024-07-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07504 | 宁水国债宝2号一期B | 1.3280 | 1.3280 | 2024-07-24 | 1.3248 | 1.3248 | 2024-07-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3261 | 2.0865 | 2024-05-27 | 1.3208 | 2.0812 | 2024-05-24 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JT003B | 万方稳利3号B | 1.3245 | 1.3245 | 2024-07-19 | 1.3227 | 1.3227 | 2024-07-12 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.3190 | 1.3190 | 2024-07-23 | 1.3190 | 1.3190 | 2024-07-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.3016 | 1.3016 | 2024-07-22 | 1.2977 | 1.2977 | 2024-07-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.2983 | 1.2983 | 2024-07-22 | 1.2944 | 1.2944 | 2024-07-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2970 | 1.2970 | 2024-07-23 | 1.2970 | 1.2970 | 2024-07-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2905 | 1.2905 | 2024-07-19 | 1.2906 | 1.2906 | 2024-07-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.2856 | 1.2856 | 2024-07-19 | 1.2850 | 1.2850 | 2024-07-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.2820 | 1.2820 | 2024-07-19 | 1.2790 | 1.2790 | 2024-07-12 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
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