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管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
952009 国泰君安君得鑫 股票型计划 1.4690 2.2520 2019-01-18 1.4490 2.2320 2019-01-17 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日
952065 国泰君安君享新利二号 混合型计划 1.2040 1.4890 2019-01-17 1.2040 1.4890 2019-01-16 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
952063 国泰君安君享新利一号 混合型计划 1.1120 1.4120 2019-01-15 1.1080 1.4080 2019-01-14 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.0960 1.1810 2019-01-11 1.0950 1.1800 2019-01-04 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
952024 国泰君安君得盛 债券型计划 1.0490 1.4040 2019-01-18 1.0490 1.4040 2019-01-17 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.0190 1.2980 2019-01-18 1.0190 1.2980 2019-01-17 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
D40008 天风天溋1号 债券型计划 1.0043 1.0996 2019-01-11 1.0041 1.0994 2019-01-10 天风证券股份有限公司 10.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-01-17 1.0000 1.0000 2019-01-16 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
AD2512 安信月惠宝优先级1月期2号 债券型计划 1.0000 1.0000 2019-01-07 1.0000 1.0000 2019-01-04 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
SF2887 齐鲁锦泉2号7天份额 债券型计划 1.0000 1.0000 2016-11-15 1.0000 1.0000 2016-11-14 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
AE0003 创金避险增值 混合型计划 0.9309 1.1164 2019-01-18 0.9271 1.1126 2019-01-17 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
B60002 浙商汇金大消费 混合型计划 0.8465 1.4465 2019-01-18 0.8440 1.4440 2019-01-17 浙江浙商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 0.8460 1.3090 2019-01-18 0.8350 1.2980 2019-01-17 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.8160 1.3410 2019-01-16 0.8150 1.3400 2019-01-15 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 0.7730 1.2080 2019-01-16 0.7690 1.2030 2019-01-15 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AD0006 安信尊享成长(展期) 混合型计划 0.5812 1.3962 2019-01-18 0.5701 1.3851 2019-01-17 安信证券股份有限公司 100.0 开放日
952222 国泰君安君得金A7001 债券型计划 上海国泰君安证券资产管理有限公司 20.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2019-01-18 2019-01-17 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SF3499 齐鲁稳固21天63天份额9号 货币型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
DE3103 国海金贝壳9号28天(DE3103) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3307 国海金贝壳9号49天(DE3307) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
SCW165 众禄资产配置1号FOF私募基金 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
S80262 泛融金太极2号 北京泛融金资产管理有限公司 开放日
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