| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.6822 | 5.6822 | 2022-06-29 | 5.7178 | 5.7178 | 2022-06-28 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.7213 | 2.7213 | 2022-06-29 | 2.7458 | 2.7458 | 2022-06-28 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.6540 | 2.9540 | 2022-06-29 | 2.6680 | 2.9680 | 2022-06-28 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEE038 | 致远精选一号 | 2.6534 | 2.6534 | 2022-06-29 | 2.6912 | 2.6912 | 2022-06-28 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0150 | 2.0150 | 2022-05-25 | 2.0502 | 2.0502 | 2022-05-20 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 1.9424 | 1.9424 | 2022-06-29 | 1.9411 | 1.9411 | 2022-06-28 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.5792 | 1.5792 | 2022-06-29 | 1.5864 | 1.5864 | 2022-06-28 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNJ519 | 富涌谷水滴12号 | 1.4610 | 1.4610 | 2022-06-27 | 1.4610 | 1.4610 | 2022-06-24 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLP371 | 守朴进取2号 | 1.4061 | 1.4061 | 2022-06-29 | 1.4055 | 1.4055 | 2022-06-28 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3900 | 2.0672 | 2022-06-24 | 1.3882 | 2.0654 | 2022-06-23 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJN768 | 信安成长六号 | 1.3358 | 1.3358 | 2022-06-29 | 1.3426 | 1.3426 | 2022-06-28 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| XY4221 | 龙航十九期 | 1.3210 | 1.3210 | 2022-06-24 | 1.2790 | 1.2790 | 2022-06-17 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-26 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| SNJ032 | 信安成长九号 | 1.3098 | 1.3098 | 2022-06-29 | 1.3114 | 1.3114 | 2022-06-28 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.3080 | 1.4430 | 2022-07-01 | 1.2960 | 1.4310 | 2022-06-24 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.2820 | 1.3430 | 2022-06-24 | 1.2810 | 1.3410 | 2022-06-20 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| ST1723 | 泛涵正元2号私募证券投资基金 | 1.2656 | 1.2656 | 2022-06-29 | 1.2821 | 1.2821 | 2022-06-24 | 北京泛涵投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLD712 | 鸣石满天星十号 | 1.2380 | 1.2380 | 2022-06-24 | 1.2250 | 1.2250 | 2022-06-20 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.2300 | 1.2300 | 2022-06-29 | 1.2300 | 1.2300 | 2022-06-24 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.2234 | 1.2234 | 2022-07-01 | 1.2230 | 1.2230 | 2022-06-30 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.2210 | 1.4110 | 2022-06-24 | 1.2180 | 1.4080 | 2022-06-17 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.2183 | 2.0143 | 2022-06-28 | 1.2238 | 2.0198 | 2022-06-24 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.1980 | 1.4680 | 2022-06-29 | 1.1990 | 1.4690 | 2022-06-28 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX9850 | 复熙恒赢11号 | 1.1920 | 1.6260 | 2022-06-29 | 1.1910 | 1.6250 | 2022-06-28 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.1700 | 1.1700 | 2022-06-29 | 1.1680 | 1.1680 | 2022-06-27 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.1636 | 1.1636 | 2022-06-24 | 1.1617 | 1.1617 | 2022-06-17 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.1630 | 1.1630 | 2022-06-24 | 1.1630 | 1.1630 | 2022-06-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.1610 | 1.1610 | 2022-06-28 | 1.1600 | 1.1600 | 2022-06-24 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGX893 | 合晟同晖12号 | 1.1571 | 1.1571 | 2022-06-30 | 1.1572 | 1.1572 | 2022-06-29 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.1450 | 1.3470 | 2022-06-24 | 1.1430 | 1.3450 | 2022-06-17 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.1437 | 1.1437 | 2022-06-29 | 1.1438 | 1.1438 | 2022-06-28 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1428 | 1.1428 | 2022-06-30 | 1.1428 | 1.1428 | 2022-06-29 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.1338 | 1.1338 | 2022-06-24 | 1.1322 | 1.1322 | 2022-06-17 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG820 | 浙江白鹭群贤二号基金 | 1.1230 | 1.9730 | 2022-06-30 | 1.1230 | 1.9730 | 2022-06-24 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1216 | 1.1616 | 2022-06-30 | 1.1214 | 1.1614 | 2022-06-29 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.1156 | 1.9535 | 2022-06-24 | 1.0970 | 1.9349 | 2022-06-23 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6938 | 宏锡量化CTA5号 | 1.1073 | 1.6447 | 2022-06-24 | 1.0648 | 1.6022 | 2022-06-20 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 混合型 | 1.1071 | 1.3951 | 2022-06-29 | 1.1155 | 1.4035 | 2022-06-28 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SNQ286 | 佑维CTA平衡二号 | 1.1030 | 1.1428 | 2022-06-24 | 1.1072 | 1.1470 | 2022-06-17 | 北京佑维投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| VC177B | 合骥睿源500增强2号B | 1.0970 | 1.0970 | 2022-06-30 | 1.0930 | 1.0930 | 2022-06-27 | 北海合骥私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 1.0853 | 1.0853 | 2022-06-30 | 1.0852 | 1.0852 | 2022-06-29 | 东亚前海证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | ||
| SGA425 | 无忧共赢9号 | 1.0755 | 1.9236 | 2022-06-24 | 1.0627 | 1.9108 | 2022-06-17 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SJZ112 | 湘水麓山五号 | 1.0753 | 1.9670 | 2022-06-24 | 1.0644 | 1.9561 | 2022-06-17 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| VP774B | 合骥睿源1000增强3号B | 1.0730 | 1.0730 | 2022-06-30 | 1.0710 | 1.0710 | 2022-06-27 | 北海合骥私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STU948 | 伯兄明道中证500指增 | 1.0728 | 1.0728 | 2022-06-24 | 1.0582 | 1.0582 | 2022-06-17 | 上海伯兄资产管理中心（有限合伙） | 开放日 | |||
| SNJ010 | 贝叶斯稳健1号 | 1.0693 | 1.4153 | 2022-06-29 | 1.0810 | 1.4270 | 2022-06-28 | 北京中金量化科技投资有限公司 | 开放日 | |||
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0687 | 1.1387 | 2022-06-30 | 1.0682 | 1.1382 | 2022-06-29 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SGL599 | 中金量化-汉江5号 | 1.0678 | 1.2856 | 2022-06-24 | 1.0738 | 1.2916 | 2022-06-17 | 北京中金量化科技投资有限公司 | 开放日 | |||
| SQP623 | 宏锡量化CTA7号三期 | 1.0574 | 1.0574 | 2022-06-29 | 1.0653 | 1.0653 | 2022-06-24 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STE039 | 合晟起源1号 | 1.0498 | 1.0498 | 2022-06-28 | 1.0498 | 1.0498 | 2022-06-27 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
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