| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SM6496 | 龙航一期私募证券投资基金 | 17.4240 | 17.4240 | 2025-12-05 | 17.7170 | 17.7170 | 2025-12-01 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 8.3994 | 8.3994 | 2025-12-05 | 8.3548 | 8.3548 | 2025-12-04 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SVG920 | 锐耐复利倍增1号 | 6.0540 | 6.0540 | 2025-12-05 | 6.0590 | 6.0590 | 2025-11-28 | 上海锐耐私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 5.3125 | 7.4678 | 2025-12-05 | 5.2990 | 7.4543 | 2025-12-03 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| NB6028 | 拾金3号 | 5.1726 | 5.1726 | 2025-12-05 | 5.1370 | 5.1370 | 2025-11-28 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 4.1250 | 4.2250 | 2025-12-03 | 4.1230 | 4.2230 | 2025-12-02 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 4.0029 | 4.0029 | 2025-12-05 | 3.9829 | 3.9829 | 2025-12-04 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 3.9321 | 3.9321 | 2025-12-05 | 3.8658 | 3.8658 | 2025-12-04 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.7190 | 3.7190 | 2025-12-05 | 3.7040 | 3.7040 | 2025-12-04 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.7169 | 3.7169 | 2025-12-05 | 3.6937 | 3.6937 | 2025-12-04 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY2382 | 朋锦永宁私募 | 3.4294 | 3.4294 | 2025-12-05 | 3.3831 | 3.3831 | 2025-11-28 | 成都朋锦仲阳投资管理中心（有限合伙） | 开放日 | |||
| T08031 | 久期量和指数1号B | 3.0970 | 3.3970 | 2025-12-05 | 3.0880 | 3.3880 | 2025-12-01 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| S64194 | 兆天金牛2号 | 3.0090 | 3.3090 | 2025-12-05 | 3.0010 | 3.3010 | 2025-11-28 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.9190 | 3.2190 | 2025-12-05 | 2.8950 | 3.1950 | 2025-12-04 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEZ943 | 国源拾金9号私募证券投资基金 | 2.8297 | 2.8297 | 2025-12-08 | 2.8261 | 2.8261 | 2025-12-05 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| J4234B | 远澜红松B类 | 2.8236 | 4.5375 | 2025-12-05 | 2.9916 | 4.4916 | 2025-12-04 | 上海远澜私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| VQ624B | 鲲腾磐石CTA增强2号B | 2.7990 | 2.7990 | 2025-12-05 | 2.7290 | 2.7290 | 2025-12-03 | 深圳鲲腾私募证券投资基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| NC282A | 恒邦余庆稳健三号私募证券投资基金A | 2.7840 | 2.7840 | 2025-12-05 | 2.7260 | 2.7260 | 2025-11-28 | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNV238 | 橡木永富私募证券投资基金 | 2.6906 | 2.6906 | 2025-12-05 | 2.6631 | 2.6631 | 2025-12-04 | 杭州橡木私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SABP06 | 龙旗中证2000指增1号 | 2.5203 | 2.5203 | 2025-12-05 | 2.5306 | 2.5306 | 2025-11-28 | 杭州龙旗科技有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.4978 | 2.4978 | 2025-12-05 | 2.4860 | 2.4860 | 2025-12-04 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| W0436B | 牧鑫敦儒3号A期B | 2.4813 | 2.4813 | 2025-12-05 | 2.4828 | 2.4828 | 2025-12-03 | 上海牧鑫私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVB820 | 国源不争10号私募证券投资基金A | 2.4650 | 2.4650 | 2025-12-05 | 2.4610 | 2.4610 | 2025-12-03 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 2.4500 | 2.4500 | 2025-12-05 | 2.4292 | 2.4292 | 2025-12-04 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 2.3210 | 2.3210 | 2025-12-05 | 2.3101 | 2.3101 | 2025-12-04 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| H4205B | 久期量和对冲1号B | 2.2970 | 2.2970 | 2025-12-05 | 2.2914 | 2.2914 | 2025-11-28 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| GD755A | 橡木闻潮二号A | 2.2780 | 2.2780 | 2025-12-05 | 2.2800 | 2.2800 | 2025-12-03 | 杭州橡木私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVF475 | 橡木望江二号 | 2.2080 | 2.2080 | 2025-12-05 | 2.1810 | 2.1810 | 2025-12-04 | 杭州橡木私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 2.2024 | 2.2024 | 2025-12-05 | 2.2008 | 2.2008 | 2025-11-28 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| VT945A | 优美利赢胜价值8号A类 | 2.1864 | 2.1864 | 2025-12-05 | 2.1800 | 2.1800 | 2025-12-03 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4221 | 龙航十九期 | 2.1560 | 2.1560 | 2025-12-05 | 2.1570 | 2.1570 | 2025-12-02 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJV957 | 大禾投资-掘金1年期第2期 | 2.1463 | 2.1463 | 2025-12-05 | 2.0964 | 2.0964 | 2025-11-28 | 深圳大禾投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 2.1437 | 2.4557 | 2025-12-05 | 2.1176 | 2.4296 | 2025-11-28 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLD712 | 鸣石满天星十号 | 2.0960 | 2.2990 | 2025-12-05 | 2.1200 | 2.3230 | 2025-11-28 | 上海鸣石私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC765A | 朴时灵动配置1号A类 | 2.0671 | 2.0671 | 2025-12-05 | 2.0890 | 2.0890 | 2025-11-28 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| T06712 | 悬铃尊享CTA1号B | 2.0607 | 2.0607 | 2025-12-05 | 2.0247 | 2.0247 | 2025-12-04 | 上海悬铃私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XV625A | 上海高恩价值策略3号私募A | 2.0500 | 2.2850 | 2025-12-05 | 2.0340 | 2.2690 | 2025-12-04 | 上海高恩私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| VP774B | 合骥睿源1000增强3号B | 2.0380 | 2.0380 | 2025-12-05 | 2.0250 | 2.0250 | 2025-11-28 | 北海合骥私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEW77 | 平方和鼎盛中证2000指数增强21号A | 1.9869 | 2.2069 | 2025-12-05 | 1.9994 | 2.2194 | 2025-12-02 | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 1.9494 | 1.9494 | 2025-12-05 | 1.9501 | 1.9501 | 2025-11-28 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| X6549C | 天算顺势1号C类 | 1.9299 | 1.9299 | 2025-12-05 | 1.9290 | 1.9290 | 2025-12-04 | 天算量化(北京)资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SR017B | 银瓴运通进取2号五期B | 1.9130 | 1.9130 | 2025-12-05 | 1.9279 | 1.9279 | 2025-12-04 | 广西银瓴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA1755 | 紫杰宏阳1号 | 1.9084 | 3.8755 | 2025-12-05 | 1.8775 | 3.8446 | 2025-12-04 | 上海紫杰私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ412 | 明汯均选2号私募证券投资基金 | 1.9045 | 1.9045 | 2025-12-05 | 1.8844 | 1.8844 | 2025-11-28 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 1.9009 | 1.9009 | 2025-12-05 | 1.8762 | 1.8762 | 2025-11-28 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF585 | 梦工场建辉新品类 | 1.8980 | 1.8980 | 2025-12-05 | 1.8520 | 1.8520 | 2025-12-04 | 深圳市梦工场投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLJ550 | 宁水宏观债商3号A | 1.8880 | 1.8880 | 2025-12-05 | 1.9250 | 1.9250 | 2025-12-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07969 | 孝庸指数增强1号C | 1.8797 | 1.8797 | 2025-12-03 | 1.8982 | 1.8982 | 2025-12-02 | 上海孝庸私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XV626A | 上海高恩医药进取3号私募A | 1.8660 | 1.8660 | 2025-12-05 | 1.8660 | 1.8660 | 2025-12-04 | 上海高恩私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQD037 | 均成CTA增强1号 | 1.8584 | 1.8584 | 2025-12-05 | 1.8270 | 1.8270 | 2025-12-03 | 横琴均成资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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