| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952009 | 国泰君安君得鑫 | 股票型计划 | 1.4690 | 2.2520 | 2019-01-18 | 1.4490 | 2.2320 | 2019-01-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952065 | 国泰君安君享新利二号 | 混合型计划 | 1.2040 | 1.4890 | 2019-01-17 | 1.2040 | 1.4890 | 2019-01-16 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952063 | 国泰君安君享新利一号 | 混合型计划 | 1.1120 | 1.4120 | 2019-01-15 | 1.1080 | 1.4080 | 2019-01-14 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.0960 | 1.1810 | 2019-01-11 | 1.0950 | 1.1800 | 2019-01-04 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952024 | 国泰君安君得盛 | 债券型计划 | 1.0490 | 1.4040 | 2019-01-18 | 1.0490 | 1.4040 | 2019-01-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0190 | 1.2980 | 2019-01-18 | 1.0190 | 1.2980 | 2019-01-17 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| D40008 | 天风天溋1号 | 债券型计划 | 1.0043 | 1.0996 | 2019-01-11 | 1.0041 | 1.0994 | 2019-01-10 | 天风证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-01-17 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-01-16 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AD2512 | 安信月惠宝优先级1月期2号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-01-04 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SF2887 | 齐鲁锦泉2号7天份额 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-14 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0003 | 创金避险增值 | 混合型计划 | 0.9309 | 1.1164 | 2019-01-18 | 0.9271 | 1.1126 | 2019-01-17 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| B60002 | 浙商汇金大消费
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混合型计划 | 0.8465 | 1.4465 | 2019-01-18 | 0.8440 | 1.4440 | 2019-01-17 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 0.8460 | 1.3090 | 2019-01-18 | 0.8350 | 1.2980 | 2019-01-17 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.8160 | 1.3410 | 2019-01-16 | 0.8150 | 1.3400 | 2019-01-15 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 0.7730 | 1.2080 | 2019-01-16 | 0.7690 | 1.2030 | 2019-01-15 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.5812 | 1.3962 | 2019-01-18 | 0.5701 | 1.3851 | 2019-01-17 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952222 | 国泰君安君得金A7001 | 债券型计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2019-01-18 | 2019-01-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| SF3499 | 齐鲁稳固21天63天份额9号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3103 | 国海金贝壳9号28天(DE3103) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3307 | 国海金贝壳9号49天(DE3307) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| S80262 | 泛融金太极2号 | 北京泛融金资产管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
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