| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2145 | 1.4445 | 2019-09-20 | 1.2135 | 1.4435 | 2019-09-19 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.1480 | 1.5830 | 2019-09-19 | 1.1360 | 1.5710 | 2019-09-18 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.1480 | 1.2330 | 2019-09-12 | 1.1450 | 1.2300 | 2019-09-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0740 | 1.8050 | 2019-09-20 | 1.0740 | 1.8050 | 2019-09-19 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.0660 | 1.5290 | 2019-09-19 | 1.0490 | 1.5110 | 2019-09-18 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0540 | 1.3400 | 2019-09-19 | 1.0540 | 1.3400 | 2019-09-18 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| D40008 | 天风天溋1号 | 债券型计划 | 1.0498 | 1.2095 | 2019-09-03 | 1.0498 | 1.2095 | 2019-09-02 | 天风证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880009 | 招商证券安康添利
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混合型计划 | 1.0472 | 1.2394 | 2019-09-20 | 1.0472 | 1.2394 | 2019-09-19 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.0051 | 1.7251 | 2019-08-30 | 1.0222 | 1.7422 | 2019-08-23 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SF2887 | 齐鲁锦泉2号7天份额 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-14 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 952035 | 君得稳一号 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-07-05 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-06-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880007 | 招商证券智远成长 | 股票型计划 | 0.9690 | 2.0410 | 2019-09-20 | 0.9670 | 2.0390 | 2019-09-19 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| B60002 | 浙商汇金大消费
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混合型计划 | 0.9511 | 1.5511 | 2019-09-20 | 0.9507 | 1.5507 | 2019-09-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.9230 | 1.4480 | 2019-09-20 | 0.9170 | 1.4420 | 2019-09-19 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.7067 | 1.5217 | 2019-09-20 | 0.7049 | 1.5199 | 2019-09-19 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| C40147 | 财通月月福A3 | 债券型计划 | 2019-05-24 | 2019-05-17 | 财通证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| DE3102 | 国海金贝壳9号28天(DE3102) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3307 | 国海金贝壳9号49天(DE3307) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| A0DV15 | 东海盈多多一月(A0DV15) | 债券型计划 | 东海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SF3498 | 齐鲁稳固21天63天份额8号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2019-09-19 | 2019-09-18 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SGK139 | 众禄科技创新3号FOF蒲公英 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SGM453 | 凯诺科新FOF蒲公英 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SGA429 | 先锋期货领航1号 | 先锋期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
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