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管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
952009 国泰君安君得鑫 股票型计划 1.8350 2.6180 2019-03-25 1.8380 2.6210 2019-03-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日
952065 国泰君安君享新利二号 混合型计划 1.2600 1.5450 2019-03-18 1.2530 1.5380 2019-03-15 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2558 1.4358 2019-03-22 1.2552 1.4352 2019-03-21 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
952063 国泰君安君享新利一号 混合型计划 1.1810 1.4810 2019-03-19 1.1810 1.4810 2019-03-18 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.1040 1.1890 2019-03-15 1.1040 1.1890 2019-03-08 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
DC0002 江海价值增长 混合型计划 1.0732 1.7932 2019-03-21 1.0709 1.7909 2019-03-20 江海证券有限公司 10.0 开放日
AD0001 安信理财1号 债券型计划 1.0360 1.7670 2019-03-25 1.0350 1.7660 2019-03-22 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.0310 1.4930 2019-03-25 1.0400 1.5030 2019-03-22 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.0290 1.3110 2019-03-22 1.0290 1.3110 2019-03-21 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-21 1.0000 1.0000 2019-03-20 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
880007 招商证券智远成长 股票型计划 0.9940 2.0660 2019-03-25 0.9900 2.0620 2019-03-22 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 0.9200 1.3550 2019-03-25 0.9260 1.3610 2019-03-22 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.8520 1.3770 2019-03-25 0.8540 1.3790 2019-03-22 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
AD0006 安信尊享成长(展期) 混合型计划 0.7112 1.5262 2019-03-25 0.7201 1.5351 2019-03-22 安信证券股份有限公司 100.0 开放日
DE3353 国海金贝壳9号21天(DE3353) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
SF2886 齐鲁稳固21天3号 货币型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
DE3244 国海金贝壳9号189天(DE3244) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2019-03-25 2019-03-24 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SCW165 众禄资产配置1号FOF私募基金 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
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