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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3510 1.8140 2020-07-02 1.3470 1.8090 2020-07-01 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2873 1.5173 2020-07-03 1.2828 1.5128 2020-07-02 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SCW165 众禄资产配置1号FOF私募基金 1.2739 1.3339 2020-06-29 1.2718 1.3318 2020-06-23 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
DE0004 国海金贝壳4号 混合型计划 1.2701 1.2701 2020-07-03 1.2647 1.2647 2020-07-02 国海证券股份有限公司 10.0 开放日
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 1.2610 2.0240 2020-07-02 1.2770 2.0390 2020-07-01 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
880007 招商证券智远成长 股票型计划 1.2140 2.2860 2020-07-03 1.1970 2.2690 2020-07-02 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.1760 1.3110 2020-06-29 1.1740 1.3090 2020-06-24 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 1.1250 1.6500 2020-07-03 1.1200 1.6450 2020-07-02 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.0890 1.3870 2020-07-03 1.0880 1.3860 2020-07-02 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
880009 招商证券安康添利 混合型计划 1.0527 1.2449 2020-07-03 1.0527 1.2449 2020-07-02 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
AD0001 安信理财1号 债券型计划 1.0520 1.8480 2020-07-03 1.0500 1.8460 2020-07-02 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.0372 1.0372 2020-07-03 1.0369 1.0369 2020-07-02 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.0250 1.0250 2020-07-03 1.0249 1.0249 2020-07-02 中航证券有限公司 30.0 开放日
E99153 首创创赢30号 其他 1.0192 1.0696 2020-07-03 1.0179 1.0683 2020-07-02 首创证券有限责任公司 30.0 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0133 1.0133 2020-07-03 1.0132 1.0132 2020-07-02 中航证券有限公司 30.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
B60008 浙商汇金新经济第二季 债券型计划 1.0000 1.2110 2020-07-03 1.0000 1.2110 2020-07-02 浙江浙商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
B60005 浙商汇金增强聚利 债券型计划 1.0000 1.5586 2019-06-20 1.0000 1.5586 2019-06-19 浙江浙商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SF2887 齐鲁锦泉2号7天份额 债券型计划 1.0000 1.0000 2016-11-15 1.0000 1.0000 2016-11-14 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
SJY469 众禄-荣信泰定增成长增强型1号 1.0000 1.0000 2020-07-03 1.0000 1.0000 2020-07-02 深圳市前海荣信泰投资咨询有限公司 开放日
AD0006 安信尊享成长(展期) 混合型计划 0.8831 1.6981 2020-07-03 0.8720 1.6870 2020-07-02 安信证券股份有限公司 100.0 开放日
D40008 天风天溋1号 债券型计划 0.5633 0.7230 2020-07-01 0.5630 0.7227 2020-06-30 天风证券股份有限公司 10.0 开放日
C40147 财通月月福A3 债券型计划 2019-05-24 2019-05-17 财通证券资产管理有限公司 5.0 开放日
DE3103 国海金贝壳9号28天(DE3103) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3306 国海金贝壳9号49天(DE3306) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
SF3493 齐鲁稳固21天63天份额3号 货币型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2020-07-02 2020-07-01 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
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