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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.2960 1.4310 2021-01-08 1.2720 1.4070 2020-12-31 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2409 1.5309 2021-01-14 1.2407 1.5307 2021-01-13 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.1090 1.4130 2021-01-14 1.1090 1.4130 2021-01-13 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
880009 招商证券安康添利 混合型计划 1.0560 1.2482 2021-01-14 1.0560 1.2482 2021-01-13 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
C06017 中航证券鑫航月月红3号 债券型计划 1.0409 1.0409 2021-01-14 1.0408 1.0408 2021-01-13 中航证券有限公司 30.0 开放日
E99090 首创创赢6号 债券型计划 1.0291 1.1536 2021-01-15 1.0290 1.1535 2021-01-14 首创证券有限责任公司 100.0 开放日
AD0001 安信理财1号 债券型计划 1.0140 1.8630 2021-01-14 1.0130 1.8620 2021-01-13 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
B60008 浙商汇金新经济第二季 债券型计划 1.0000 1.2420 2021-01-14 1.0000 1.2420 2021-01-13 浙江浙商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
SF2887 齐鲁锦泉2号7天份额 债券型计划 1.0000 1.0000 2016-11-15 1.0000 1.0000 2016-11-14 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.9970 1.6850 2021-01-14 1.0000 1.6880 2021-01-13 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
D40008 天风天溋1号 债券型计划 0.5633 0.7230 2020-07-01 0.5630 0.7227 2020-06-30 天风证券股份有限公司 10.0 开放日
DE3103 国海金贝壳9号28天(DE3103) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3306 国海金贝壳9号49天(DE3306) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
SF3495 齐鲁稳固21天63天份额5号 债券型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2021-01-14 2021-01-13 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SNG850 众禄资产配置9号FOF客联汇 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
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