管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
SJ3457 | 信安成长一号 | 5.3681 | 5.3681 | 2024-03-15 | 5.3286 | 5.3286 | 2024-03-14 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.6766 | 3.6766 | 2024-03-18 | 3.6388 | 3.6388 | 2024-03-15 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | |||
K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.2992 | 3.2992 | 2024-03-15 | 3.2175 | 3.2175 | 2024-03-13 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2400 | 3.2400 | 2024-03-15 | 3.2120 | 3.2120 | 2024-03-14 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
T06651 | 资瑞兴成长B | 3.1138 | 3.1138 | 2024-03-15 | 3.1085 | 3.1085 | 2024-03-12 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0080 | 3.0080 | 2024-03-15 | 2.9860 | 2.9860 | 2024-03-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9220 | 3.0220 | 2024-03-14 | 2.9200 | 3.0200 | 2024-03-13 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5666 | 2.5666 | 2024-03-15 | 2.5453 | 2.5453 | 2024-03-14 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.4860 | 2.4860 | 2024-03-15 | 2.4730 | 2.4730 | 2024-03-13 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.3890 | 2.3890 | 2024-03-15 | 2.3829 | 2.3829 | 2024-03-12 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1181 | 2.1181 | 2024-03-08 | 2.1218 | 2.1218 | 2024-03-01 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0869 | 2.0869 | 2024-03-08 | 2.0650 | 2.0650 | 2024-03-07 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0760 | 2.0760 | 2024-03-15 | 2.0945 | 2.0945 | 2024-03-14 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9625 | 1.9625 | 2024-03-15 | 1.9800 | 1.9800 | 2024-03-14 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.9301 | 1.9301 | 2024-03-15 | 1.9201 | 1.9201 | 2024-03-14 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.8803 | 1.8803 | 2024-03-15 | 1.8623 | 1.8623 | 2024-03-12 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.8379 | 1.8379 | 2024-03-15 | 1.8204 | 1.8204 | 2024-03-12 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6617 | 1.6617 | 2024-03-15 | 1.6522 | 1.6522 | 2024-03-14 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6545 | 1.6545 | 2024-03-15 | 1.6435 | 1.6435 | 2024-03-14 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.5970 | 1.7870 | 2024-03-15 | 1.5940 | 1.7840 | 2024-03-08 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4547 | 1.6655 | 2024-03-15 | 1.4539 | 1.6646 | 2024-03-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4410 | 1.5410 | 2024-03-15 | 1.4390 | 1.5390 | 2024-03-13 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4295 | 1.4295 | 2024-03-15 | 1.4281 | 1.4281 | 2024-03-12 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SSV396 | 白鲸精选五号 | 1.3620 | 1.4220 | 2024-03-15 | 1.3608 | 1.4208 | 2024-03-12 | 深圳市白鲸投资管理有限公司 | 开放日 | |||
JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3604 | 1.3604 | 2024-03-18 | 1.3591 | 1.3591 | 2024-03-15 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3442 | 1.3442 | 2024-03-15 | 1.3424 | 1.3424 | 2024-03-08 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3360 | 1.3360 | 2024-03-15 | 1.3320 | 1.3320 | 2024-03-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.3130 | 1.3130 | 2024-03-15 | 1.3140 | 1.3140 | 2024-03-08 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
JS734A | 大岩锐意进取尊享A | 1.3124 | 1.3124 | 2024-03-15 | 1.3136 | 1.3136 | 2024-03-14 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3124 | 2.0728 | 2024-03-15 | 1.3086 | 2.0690 | 2024-03-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3118 | 1.6138 | 2024-03-15 | 1.3106 | 1.6126 | 2024-03-13 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3067 | 1.3067 | 2024-03-15 | 1.3068 | 1.3068 | 2024-03-08 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.2999 | 1.2999 | 2024-03-15 | 1.2991 | 1.2991 | 2024-03-08 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2862 | 1.2862 | 2024-03-15 | 1.2858 | 1.2858 | 2024-03-08 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.2853 | 1.5946 | 2024-03-15 | 1.2828 | 1.5921 | 2024-03-14 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2840 | 1.2840 | 2024-03-14 | 1.2830 | 1.2830 | 2024-03-13 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.2831 | 1.2831 | 2024-03-15 | 1.2653 | 1.2653 | 2024-03-13 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SM6252 | 林园投资31号私募投资基金 | 1.2750 | 1.2750 | 2024-03-15 | 1.2400 | 1.2400 | 2024-03-01 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2684 | 1.2684 | 2024-03-14 | 1.2675 | 1.2675 | 2024-03-13 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2630 | 1.2630 | 2024-03-14 | 1.2620 | 1.2620 | 2024-03-13 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2618 | 1.2618 | 2024-03-14 | 1.2610 | 1.2610 | 2024-03-13 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2540 | 1.2640 | 2024-03-15 | 1.2531 | 1.2631 | 2024-03-08 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SJZ347 | 巨量百世风险平衡1号 | 1.2515 | 1.2515 | 2024-03-08 | 1.2368 | 1.2368 | 2024-03-01 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.2280 | 1.2280 | 2024-03-14 | 1.2270 | 1.2270 | 2024-03-13 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.2258 | 1.2258 | 2024-03-15 | 1.2149 | 1.2149 | 2024-03-14 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SGX893 | 合晟同晖12号 | 1.2232 | 1.2232 | 2024-03-15 | 1.2233 | 1.2233 | 2024-03-14 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.2210 | 1.2210 | 2024-03-15 | 1.2247 | 1.2247 | 2024-03-14 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XY4221 | 龙航十九期 | 1.2160 | 1.2160 | 2024-03-15 | 1.1610 | 1.1610 | 2024-03-12 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 开放日 |