| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 1.2950 | 1.2950 | 2020-01-21 | 1.2913 | 1.2913 | 2020-01-17 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 880011 | 招商智远增利
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债券型计划 | 1.2511 | 1.4811 | 2020-01-22 | 1.2482 | 1.4782 | 2020-01-21 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.2150 | 1.6780 | 2020-01-17 | 1.2250 | 1.6870 | 2020-01-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.2010 | 1.7870 | 2020-01-17 | 1.1960 | 1.7810 | 2020-01-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| SEW390 | 众禄资产配置2号FOF蒲公英私募基金 | 1.1608 | 1.1608 | 2020-01-17 | 1.1564 | 1.1564 | 2020-01-10 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.1452 | 1.8652 | 2019-10-14 | 1.0051 | 1.7251 | 2019-08-30 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880007 | 招商证券智远成长 | 股票型计划 | 1.0830 | 2.1550 | 2020-01-22 | 1.0800 | 2.1520 | 2020-01-21 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.0700 | 1.3630 | 2020-01-21 | 1.0700 | 1.3630 | 2020-01-20 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| X01419 | 久久益新三板转板精选30指数基金 | 1.0650 | 1.0650 | 2017-03-10 | 1.0390 | 1.0390 | 2017-01-26 | 深圳久久益资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| D30034 | 众禄科创5号 | 1.0513 | 1.0513 | 2020-01-17 | 1.0491 | 1.0491 | 2020-01-10 | 英大证券有限责任公司 | 开放日 | |||
| 880009 | 招商证券安康添利
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混合型计划 | 1.0485 | 1.2407 | 2020-01-21 | 1.0484 | 1.2406 | 2020-01-14 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| SJD553 | 众禄6号蒲公英私募 | 1.0014 | 1.0014 | 2020-01-21 | 1.0257 | 1.0257 | 2020-01-20 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| 952035 | 君得稳一号 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-07-05 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-06-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| C20003 | 信达步步为赢 | 债券型计划 | 0.9970 | 1.1700 | 2020-01-10 | 0.9970 | 1.1700 | 2020-01-03 | 信达证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| X01696 | 盖伦久久益新三板教育文体30指数基金 | 0.9764 | 0.9764 | 2016-08-09 | 0.9768 | 0.9768 | 2016-08-08 | 深圳久久益资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.9670 | 1.4920 | 2020-01-21 | 0.9730 | 1.4980 | 2020-01-20 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| X01418 | 久久益新三板创新层精选50指数基金 | 0.9500 | 0.9500 | 2017-03-10 | 0.9070 | 0.9070 | 2017-01-26 | 深圳久久益资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| X01691 | 久久益菁英时代新三板大消费50指数基金 | 0.9342 | 0.9342 | 2016-08-09 | 0.9367 | 0.9367 | 2016-08-08 | 深圳久久益资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| X01673 | 久久益清源新三板TMT50指数基金 | 0.9204 | 0.9204 | 2016-08-09 | 0.9221 | 0.9221 | 2016-08-08 | 深圳久久益资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| X01578 | 众禄价值联成成长二号基金 | 0.9030 | 0.9030 | 2020-01-17 | 0.8710 | 0.8710 | 2020-01-10 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 开放日 | |||
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.7713 | 1.5863 | 2020-01-22 | 0.7643 | 1.5793 | 2020-01-21 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| DE3293 | 国海金贝壳9号77天(DE3293) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3354 | 国海金贝壳9号14天(DE3354) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SF2885 | 齐鲁稳固21天2号 | 债券型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2020-01-22 | 2020-01-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| SN7509 | 众禄君心盈泰成长二号私募证券投资基金 | 广东君心盈泰投资管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SK1937 | 瑞龙-粤商智富量化对冲6号资产管理计划 | 深圳瑞龙期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
| X00965 | 达仁资管久久益增强型新三板做市指数基金 | 深圳达仁投资管理股份有限公司 | 开放日 | |||||||||
| X00764 | 久久益1号增强型新三板做市指数基金 | 深圳久久益资产管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| X01359 | 久久益汇投资本新三板金融行业指数基金 | 深圳久久益资产管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
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