| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.7348 | 5.7348 | 2024-09-13 | 5.7134 | 5.7134 | 2024-09-06 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 4.7087 | 4.7087 | 2024-09-13 | 4.7147 | 4.7147 | 2024-09-12 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.8480 | 3.8480 | 2024-09-13 | 3.8240 | 3.8240 | 2024-09-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.8050 | 3.8050 | 2024-09-13 | 3.7760 | 3.7760 | 2024-09-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.1870 | 3.1870 | 2024-09-18 | 3.1700 | 3.1700 | 2024-09-13 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.1003 | 3.1003 | 2024-09-13 | 3.1510 | 3.1510 | 2024-09-11 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.8580 | 2.9580 | 2024-09-11 | 2.8640 | 2.9640 | 2024-09-10 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.6260 | 2.6260 | 2024-09-18 | 2.6140 | 2.6140 | 2024-09-13 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.2225 | 2.2225 | 2024-09-13 | 2.2245 | 2.2245 | 2024-09-12 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1387 | 2.1387 | 2024-05-24 | 2.1349 | 2.1349 | 2024-05-17 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.1350 | 2.4350 | 2024-09-13 | 2.1420 | 2.4420 | 2024-09-12 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 1.9373 | 1.9373 | 2024-09-06 | 1.9910 | 1.9910 | 2024-08-30 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| T08031 | 久期量和指数1号B | 1.7320 | 2.0320 | 2024-09-13 | 1.7450 | 2.0450 | 2024-09-12 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6600 | 1.8500 | 2024-09-13 | 1.6620 | 1.8520 | 2024-09-12 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6447 | 1.6447 | 2024-09-13 | 1.6447 | 1.6447 | 2024-09-12 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.5827 | 1.5827 | 2024-09-13 | 1.5883 | 1.5883 | 2024-09-12 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.5807 | 1.5807 | 2024-09-13 | 1.5930 | 1.5930 | 2024-09-12 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQZ534 | 国恩回报15号A | 1.5562 | 1.5562 | 2024-09-13 | 1.5611 | 1.5611 | 2024-09-10 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.5540 | 1.5540 | 2024-09-13 | 1.6000 | 1.6000 | 2024-09-06 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.5059 | 1.5059 | 2024-09-13 | 1.5061 | 1.5061 | 2024-09-12 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4956 | 1.4956 | 2024-09-13 | 1.4958 | 1.4958 | 2024-09-12 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4714 | 1.4714 | 2024-09-13 | 1.4705 | 1.4705 | 2024-09-06 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4647 | 1.7054 | 2024-09-13 | 1.4647 | 1.7054 | 2024-09-11 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4578 | 1.4578 | 2024-09-13 | 1.4616 | 1.4616 | 2024-09-12 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4530 | 1.6030 | 2024-09-13 | 1.4530 | 1.6030 | 2024-09-11 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.4525 | 1.4525 | 2024-09-13 | 1.4438 | 1.4438 | 2024-09-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07504 | 宁水国债宝2号一期B | 1.4300 | 1.4300 | 2024-09-13 | 1.4214 | 1.4214 | 2024-09-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3970 | 1.3970 | 2024-09-13 | 1.3930 | 1.3930 | 2024-09-10 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJV957 | 大禾投资-掘金1年期第2期 | 1.3789 | 1.3789 | 2024-09-13 | 1.3793 | 1.3793 | 2024-09-06 | 深圳大禾投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3696 | 1.3696 | 2024-09-13 | 1.3689 | 1.3689 | 2024-09-06 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3580 | 1.5280 | 2024-09-13 | 1.3570 | 1.5270 | 2024-09-11 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.3360 | 2.5870 | 2024-09-13 | 1.3390 | 2.5900 | 2024-09-12 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| JT003B | 万方稳利3号B | 1.3351 | 1.3351 | 2024-09-13 | 1.3345 | 1.3345 | 2024-09-06 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.3330 | 1.3330 | 2024-09-12 | 1.3330 | 1.3330 | 2024-09-11 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3310 | 1.8810 | 2024-09-13 | 1.3310 | 1.8810 | 2024-09-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3289 | 1.6409 | 2024-09-13 | 1.3288 | 1.6408 | 2024-09-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3261 | 2.0865 | 2024-05-27 | 1.3208 | 2.0812 | 2024-05-24 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.3237 | 1.3237 | 2024-09-13 | 1.3211 | 1.3211 | 2024-09-11 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.3195 | 1.3195 | 2024-09-13 | 1.3169 | 1.3169 | 2024-09-11 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.3100 | 1.3100 | 2024-09-12 | 1.3100 | 1.3100 | 2024-09-11 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2922 | 1.2922 | 2024-09-13 | 1.2919 | 1.2919 | 2024-09-06 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.2905 | 1.2905 | 2024-09-13 | 1.2899 | 1.2899 | 2024-09-06 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.2870 | 1.2870 | 2024-09-13 | 1.2870 | 1.2870 | 2024-09-06 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2820 | 1.2920 | 2024-09-13 | 1.2816 | 1.2916 | 2024-09-06 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJZ347 | 巨量百世风险平衡1号 | 1.2739 | 1.2739 | 2024-09-06 | 1.2799 | 1.2799 | 2024-09-02 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGL599 | 中金量化-汉江5号 | 1.2738 | 1.4916 | 2024-09-13 | 1.2562 | 1.4740 | 2024-09-06 | 北京中金量化科技投资有限公司 | 开放日 | |||
| SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.2690 | 1.2690 | 2024-09-12 | 1.2680 | 1.2680 | 2024-09-11 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.2673 | 2.1052 | 2024-09-13 | 1.2715 | 2.1094 | 2024-09-10 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.2434 | 2.1656 | 2024-09-13 | 1.2452 | 2.1674 | 2024-09-09 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.2402 | 1.5495 | 2024-09-13 | 1.2479 | 1.5572 | 2024-09-12 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
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