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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
XY4221 龙航十九期 1.5710 1.5710 2021-09-24 1.5680 1.5680 2021-09-22 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 混合型 1.4471 1.4471 2021-09-24 1.4520 1.4520 2021-09-23 泰达宏利基金管理有限公司 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2275 1.5175 2021-09-27 1.2309 1.5209 2021-09-24 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
D30034 众禄科创5号 1.2234 1.2234 2021-09-28 1.2246 1.2246 2021-09-27 英大证券有限责任公司 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1071 1.1071 2021-09-28 1.1073 1.1073 2021-09-27 中航证券有限公司 30.0 开放日
AD8619 安信资管双债聚利1号 债券型计划 1.0947 1.0947 2021-09-27 1.1062 1.1062 2021-09-24 安信证券资产管理有限公司 30.0 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0857 1.0857 2021-09-28 1.0851 1.0851 2021-09-27 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06017 中航证券鑫航月月红3号 债券型计划 1.0829 1.0829 2021-09-28 1.0823 1.0823 2021-09-27 中航证券有限公司 30.0 开放日
SQZ940 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 1.0565 1.0565 2021-09-24 1.0627 1.0627 2021-09-17 上海启林投资管理有限公司 开放日
SNK055 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 1.0344 1.0344 2021-09-24 1.0488 1.0488 2021-09-17 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
SQW359 溋沣鸿运来1号 1.0072 1.0072 2021-09-24 1.0064 1.0064 2021-09-16 深圳前海溋沣资本管理有限公司 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 0.9942 1.5316 2021-09-27 0.9903 1.5277 2021-09-24 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 0.9492 1.7871 2021-09-24 0.9470 1.7849 2021-09-23 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SQP623 宏锡量化CTA7号三期 0.9195 0.9195 2021-09-24 0.9085 0.9085 2021-09-22 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
DE3204 国海金贝壳9号84天(DE3204) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2021-09-14 2021-09-13 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
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