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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
稳健理财
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
DC0002 江海价值增长 混合型计划 1.3611 2.0811 2020-04-03 1.3668 2.0868 2020-04-02 江海证券有限公司 10.0 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.2730 1.7360 2020-04-03 1.2780 1.7400 2020-04-02 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2513 1.4813 2020-04-03 1.2524 1.4824 2020-04-02 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SCW165 众禄资产配置1号FOF私募基金 1.2322 1.2922 2020-03-31 1.2323 1.2923 2020-03-27 西安蒲公英基金管理有限公司 开放日
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 1.2280 1.8140 2020-04-03 1.2290 1.8150 2020-04-02 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.1260 1.2610 2020-04-03 1.1260 1.2610 2020-03-27 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
DE0004 国海金贝壳4号 混合型计划 1.1158 1.1158 2020-04-03 1.1183 1.1183 2020-04-02 国海证券股份有限公司 10.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.0790 1.3750 2020-04-03 1.0790 1.3750 2020-04-02 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
880009 招商证券安康添利 混合型计划 1.0495 1.2417 2020-04-03 1.0494 1.2416 2020-04-02 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
E99186 首创创赢29号 其他 1.0479 1.0479 2020-04-07 1.0464 1.0464 2020-04-03 首创证券有限责任公司 30.0 开放日
AD0001 安信理财1号 债券型计划 1.0430 1.8390 2020-04-02 1.0430 1.8390 2020-04-01 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
880007 招商证券智远成长 股票型计划 1.0400 2.1120 2020-04-03 1.0430 2.1150 2020-04-02 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
B60223 浙商金惠月月聚利优先级 债券型计划 1.0000 1.3240 2020-04-03 1.0000 1.3240 2020-04-02 浙江浙商证券资产管理有限公司 100.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
B60008 浙商汇金新经济第二季 债券型计划 1.0000 1.2010 2020-04-03 1.0000 1.2010 2020-04-02 浙江浙商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
SJW012 众禄季季红客联汇私募证券投资基金1号 1.0000 1.0000 2020-04-07 1.0000 1.0000 2020-04-03 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
B60002 浙商汇金大消费 混合型计划 0.9666 1.5666 2020-04-03 0.9668 1.5668 2020-04-02 浙江浙商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.9350 1.4600 2020-04-03 0.9320 1.4570 2020-04-02 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
AD0006 安信尊享成长(展期) 混合型计划 0.7462 1.5612 2020-04-03 0.7550 1.5700 2020-04-02 安信证券股份有限公司 100.0 开放日
D40008 天风天溋1号 债券型计划 0.5986 0.7583 2020-04-02 0.5981 0.7578 2020-04-01 天风证券股份有限公司 10.0 开放日
DE3244 国海金贝壳9号189天(DE3244) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3307 国海金贝壳9号49天(DE3307) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3353 国海金贝壳9号21天(DE3353) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3102 国海金贝壳9号28天(DE3102) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
SF2886 齐鲁稳固21天3号 货币型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2020-04-06 2020-04-05 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
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