| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| AE0015 | 创金价值成长3期
|
混合型计划 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-26 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.3110 | 1.4460 | 2021-02-19 | 1.3000 | 1.4350 | 2021-02-10 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 880011 | 招商智远增利
|
债券型计划 | 1.2413 | 1.5313 | 2021-03-05 | 1.2434 | 1.5334 | 2021-03-04 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| AA0028 | 银河安心收益2号 | 债券型计划 | 1.1140 | 1.4190 | 2021-03-05 | 1.1140 | 1.4190 | 2021-03-04 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| C06017 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型计划 | 1.0475 | 1.0475 | 2021-03-04 | 1.0473 | 1.0473 | 2021-03-03 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99217 | 首创证券创赢M6002号 | 债券型计划 | 1.0467 | 1.0951 | 2021-03-05 | 1.0465 | 1.0949 | 2021-03-04 | 首创证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0001 | 安信理财1号
|
债券型计划 | 1.0140 | 1.8630 | 2021-03-05 | 1.0140 | 1.8630 | 2021-03-04 | 安信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| B30005 | 东莞旗峰天添利 | 货币型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-03-26 | 东莞证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| B60005 | 浙商汇金增强聚利
|
债券型计划 | 1.0000 | 1.3830 | 2020-12-31 | 1.0000 | 1.5586 | 2019-06-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SF2887 | 齐鲁锦泉2号7天份额 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-11-14 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |
| SNG850 | 众禄资产配置9号FOF客联汇 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-01-29 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AE0018 | 创金价值成长5期
|
混合型计划 | 0.9600 | 1.6480 | 2021-03-05 | 0.9700 | 1.6580 | 2021-03-04 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D40008 | 天风天溋1号 | 债券型计划 | 0.5633 | 0.7230 | 2020-07-01 | 0.5630 | 0.7227 | 2020-06-30 | 天风证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DE3306 | 国海金贝壳9号49天(DE3306) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| DE3102 | 国海金贝壳9号28天(DE3102) | 债券型计划 | 国海证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| SF3492 | 齐鲁稳固21天63天份额2号 | 货币型计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 货币型计划 | 2021-03-04 | 2021-03-03 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | |||||
| JHHNRX | 会宁睿享 | 江海证券有限公司 | 开放日 | |||||||||
第1页 共1页
