为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SJ3457 信安成长一号 5.7798 5.7798 2023-06-05 5.7410 5.7410 2023-06-02 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SW6727 复熙恒赢7号 2.7250 3.0250 2023-06-05 2.7240 3.0240 2023-06-02 上海复熙资产管理有限公司 开放日
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.7094 2.7094 2023-06-05 2.6915 2.6915 2023-06-02 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SJT536 宁水国债宝2号 2.4420 2.4420 2023-06-02 2.4860 2.4860 2023-06-01 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SJT080 鹿秀长颈鹿1号 2.4144 2.4144 2023-06-05 2.4205 2.4205 2023-06-02 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SLZ197 惠威胜五号 2.2475 2.2475 2023-06-01 2.2428 2.2428 2023-05-31 杭州慧创投资管理有限公司 开放日
SGF269 鹿秀驯鹿二号 2.2266 2.2266 2023-06-05 2.2251 2.2251 2023-06-02 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 1.9354 1.9354 2023-06-06 1.9299 1.9299 2023-06-05 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 1.8438 1.8438 2023-06-06 1.8386 1.8386 2023-06-05 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.7258 1.7258 2023-06-05 1.7285 1.7285 2023-06-02 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SJT950 鹿秀驯鹿3号 1.5138 2.1910 2023-06-02 1.5098 2.1870 2023-06-01 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SM6252 林园投资31号私募投资基金 1.4710 1.4710 2023-06-01 1.4860 1.4860 2023-05-31 深圳市林园投资管理有限责任公司 开放日
XY3885 璞远年添利多策略1号 1.4496 1.5104 2023-06-02 1.4473 1.5080 2023-05-29 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.3840 1.5740 2023-06-02 1.3830 1.5730 2023-06-01 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SQW905 国恩回报8号 1.3610 1.3610 2023-06-02 1.3590 1.3590 2023-05-31 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SLD712 鸣石满天星十号 1.3600 1.3600 2023-06-02 1.3350 1.3350 2023-05-26 上海鸣石投资管理有限公司 开放日
SEU094 弘毅致诚·盈峰债券型 1.3498 1.6591 2023-06-05 1.3520 1.6613 2023-06-02 盈峰资本管理有限公司 开放日
SGC402 华软新动力稳进对冲1号 1.3120 1.3120 2023-05-26 1.3110 1.3110 2023-05-19 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SNS015 鲸睿CTA1号 1.3079 1.3079 2023-06-05 1.3052 1.3052 2023-06-02 上海鲸睿资产管理有限公司 开放日
SNJ032 信安成长九号 1.2853 1.2853 2023-06-05 1.2758 1.2758 2023-06-02 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SNJ519 富涌谷水滴12号 1.2770 1.6370 2023-06-05 1.2760 1.6360 2023-06-02 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
XY3886 璞远半年添利多策略1号 1.2732 1.4752 2023-06-05 1.2722 1.4742 2023-06-02 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY7620 智觉优选智赢一号B 1.2700 1.2700 2023-06-02 1.2710 1.2710 2023-05-26 江苏智觉投资管理有限公司 开放日
XY3994 璞远双周添利固定收益2号 1.2613 1.2613 2023-06-02 1.2601 1.2601 2023-05-29 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SSJ458 国恩回报19号 1.2549 1.2549 2023-06-02 1.2539 1.2539 2023-05-30 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SJN768 信安成长六号 1.2483 1.2483 2023-06-05 1.2387 1.2387 2023-06-02 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
XY4054 璞远季添利固定收益1号 1.2481 1.2481 2023-06-02 1.2478 1.2478 2023-05-31 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY3993 璞远双周添利固定收益1号 1.2306 1.2306 2023-06-02 1.2293 1.2293 2023-05-26 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SQT583 富涌谷水滴21号 1.2260 1.3360 2023-06-05 1.2250 1.3350 2023-06-02 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
SX9850 复熙恒赢11号 1.2091 1.7131 2023-06-05 1.2091 1.7131 2023-06-02 上海复熙资产管理有限公司 开放日
XY4818 璞远季添利固定收益2号 1.2067 1.2067 2023-06-05 1.2066 1.2066 2023-06-02 上海璞远资产管理有限公司 开放日
BB8003 季季赢3号 1.1981 1.1981 2023-06-07 1.1981 1.1981 2023-06-06 华安证券股份有限公司 开放日
SGX893 合晟同晖12号 1.1880 1.1880 2023-06-05 1.1876 1.1876 2023-06-02 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
SJV556 中期智觉一号 1.1846 1.5337 2023-06-05 1.1821 1.5312 2023-06-02 江苏智觉投资管理有限公司 开放日
SNA990 明汯多策略对冲1号I期 1.1692 1.1692 2023-06-02 1.1539 1.1539 2023-05-26 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SVE640 富涌谷溪海1号 1.1540 1.1540 2023-06-02 1.1520 1.1520 2023-06-01 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 1.1442 1.9821 2023-06-02 1.1644 2.0023 2023-05-26 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1358 1.1658 2023-06-05 1.1355 1.1655 2023-06-02 中航证券有限公司 30.0 开放日
SN3221 宏锡量化CTA7号 1.1253 2.0475 2023-06-02 1.1462 2.0684 2023-05-26 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 1.1191 1.6565 2023-06-02 1.1299 1.6673 2023-05-31 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SSV089 明汯股票精选9号 1.1130 1.1130 2023-06-02 1.0971 1.0971 2023-05-31 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SXC238 宁涌富寰宇天下6号A 1.1126 1.1126 2023-06-05 1.1119 1.1119 2023-06-02 上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SY8544 同犇智慧2号 1.1102 1.1102 2023-06-02 1.1302 1.1302 2023-05-26 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 开放日
STE039 合晟起源1号 1.0979 1.0979 2023-06-05 1.0976 1.0976 2023-06-02 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
XY4221 龙航十九期 1.0950 1.0950 2023-06-02 1.0900 1.0900 2023-05-30 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
SSU649 金石对冲1号子基金 1.0913 1.0913 2023-06-02 1.0924 1.0924 2023-05-31 成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙) 开放日
SLD596 璞远月添利固定收益1号私募证券投资基金 1.0909 1.2399 2023-06-02 1.0896 1.2386 2023-05-26 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XC207B 新动力寰宇天下朝阳1号B 1.0860 1.0860 2023-06-01 1.0860 1.0860 2023-05-31 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SQP623 宏锡量化CTA7号三期 1.0851 1.0851 2023-06-02 1.1007 1.1007 2023-05-31 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SVX039 卓识伟业十二号1期 1.0782 1.0782 2023-06-02 1.0666 1.0666 2023-05-26 北京卓识私募基金管理有限公司 开放日
众禄基金app
众禄微信公众号