| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4028 | 5.4028 | 2024-04-19 | 5.4416 | 5.4416 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.2035 | 5.2035 | 2024-04-19 | 5.2756 | 5.2756 | 2024-04-18 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| 952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SQM559 | 海蓝东源定增精选2号 | 4.0090 | 4.0090 | 2023-07-04 | 0.7630 | 0.7630 | 2023-06-21 | 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.7058 | 3.7058 | 2024-04-22 | 3.6391 | 3.6391 | 2024-04-19 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4780 | 3.4780 | 2024-04-18 | 3.4810 | 3.4810 | 2024-04-16 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.3670 | 3.3670 | 2024-04-19 | 3.3590 | 3.3590 | 2024-04-18 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.1613 | 3.1613 | 2024-04-19 | 3.1135 | 3.1135 | 2024-04-16 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.1578 | 3.1578 | 2024-04-19 | 3.2015 | 3.2015 | 2024-04-17 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| A60011 | 金中投结构优势B | 股票型计划 | 0.8690 | 3.0960 | 2021-03-31 | 1.5250 | 5.4336 | 2021-01-05 | 中国中投证券有限责任公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9640 | 3.0640 | 2024-04-17 | 2.9340 | 3.0340 | 2024-04-16 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9840 | 2.9840 | 2024-04-19 | 2.9710 | 2.9710 | 2024-04-16 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| NB6028 | 拾金3号 | 2.9052 | 2.9052 | 2024-04-19 | 2.9340 | 2.9340 | 2024-04-12 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.6140 | 2.8870 | 2024-04-19 | 1.5840 | 2.8570 | 2024-04-15 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.3910 | 2.6420 | 2024-04-19 | 1.4040 | 2.6550 | 2024-04-18 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3273 | 2.6273 | 2024-04-19 | 2.3285 | 2.6285 | 2024-04-18 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5160 | 2.5160 | 2024-04-19 | 2.4970 | 2.4970 | 2024-04-17 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEE038 | 致远精选一号 | 2.5045 | 2.5045 | 2024-04-19 | 2.5296 | 2.5296 | 2024-04-18 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.4656 | 2.4656 | 2024-04-19 | 2.5044 | 2.5044 | 2024-04-18 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.4195 | 2.4195 | 2024-04-19 | 2.3876 | 2.3876 | 2024-04-16 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AE4006 | 第一创业共盈大岩量化进取 | 股票型计划 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-17 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.0680 | 2.3470 | 2024-04-22 | 2.0340 | 2.3130 | 2024-04-19 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| SJ8129 | 久期量和指数1号 | 2.0040 | 2.3040 | 2024-04-19 | 2.0070 | 2.3070 | 2024-04-12 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AC0004 | 宏源新兴成长
|
股票型计划 | 1.2055 | 2.2965 | 2021-01-27 | 1.1947 | 2.2857 | 2021-01-26 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0005 | 宏源5号
|
混合型计划 | 1.1992 | 2.2094 | 2021-01-18 | 1.1759 | 2.1861 | 2020-12-21 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SJZ112 | 湘水麓山五号 | 1.0572 | 2.1570 | 2024-04-19 | 1.0721 | 2.1719 | 2024-04-12 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| S64194 | 兆天金牛2号 | 1.8350 | 2.1350 | 2024-04-19 | 1.9050 | 2.2050 | 2024-04-12 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1260 | 2.1260 | 2024-04-12 | 2.1294 | 2.1294 | 2024-04-03 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEQ456 | 瑞达无忧共赢7号 | 1.1077 | 2.0845 | 2024-04-19 | 1.1085 | 2.0853 | 2024-04-17 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.1594 | 2.0816 | 2024-04-19 | 1.1605 | 2.0827 | 2024-04-15 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.3604 | 2.0804 | 2020-06-10 | 1.3604 | 2.0804 | 2020-06-09 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0718 | 2.0718 | 2024-04-12 | 2.1362 | 2.1362 | 2024-04-03 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.2724 | 2.0329 | 2024-04-15 | 1.2930 | 2.0534 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-10-26 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.1822 | 2.0201 | 2024-04-19 | 1.1782 | 2.0161 | 2024-04-12 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AE4003 | 第一创业大岩资本量化1期 | 股票型计划 | 1.0070 | 2.0020 | 2021-08-06 | 1.0060 | 2.0020 | 2021-07-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9764 | 1.9764 | 2024-04-22 | 1.9619 | 1.9619 | 2024-04-19 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| D50036 | 日信长安1号D | 混合型计划 | 1.4428 | 1.9593 | 2021-11-29 | 1.2082 | 1.7247 | 2021-07-20 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0015 | 安信尊享价值 | 股票型计划 | 1.4001 | 1.9541 | 2021-11-10 | 1.4009 | 1.9549 | 2021-11-09 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9380 | 1.9380 | 2024-04-19 | 1.9270 | 1.9270 | 2024-04-12 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AD0004 | 安信基金宝
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FOF | 1.1121 | 1.9313 | 2021-11-16 | 1.1121 | 1.9313 | 2021-11-15 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| CC0008 | 广州红棉多策略套利1号 | 混合型计划 | 0.9230 | 1.9300 | 2016-07-22 | 0.9300 | 1.9370 | 2016-07-21 | 广州证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SGN187 | 万方传奇2号基金 | 0.6966 | 1.9023 | 2024-04-19 | 0.7192 | 1.9249 | 2024-04-12 | 珠海横琴万方资产管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | 预约 | ||
| SGA425 | 无忧共赢9号 | 1.0535 | 1.9016 | 2024-04-19 | 1.0453 | 1.8934 | 2024-04-12 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0870 | 1.8920 | 2024-04-18 | 1.0860 | 1.8910 | 2024-04-17 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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