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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SJ3457 信安成长一号 4.9631 4.9631 2022-09-28 5.0224 5.0224 2022-09-27 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SW6727 复熙恒赢7号 2.6030 2.9030 2022-09-28 2.6210 2.9210 2022-09-27 上海复熙资产管理有限公司 开放日
NB6028 拾金3号 2.4206 2.4206 2022-09-27 2.4008 2.4008 2022-09-23 深圳国源信达资本管理有限公司 开放日
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.3395 2.3395 2022-09-28 2.3670 2.3670 2022-09-27 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SLZ197 惠威胜五号 2.1943 2.1943 2022-09-27 2.1770 2.1770 2022-09-26 杭州慧创投资管理有限公司 开放日
SJT080 鹿秀长颈鹿1号 2.1804 2.1804 2022-09-19 2.2459 2.2459 2022-06-29 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SM5868 山海天中证500增强多策略一号私募基金 2.1650 2.1650 2022-08-26 2.2240 2.2240 2022-08-19 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 开放日
SJ8129 久期量和指数1号 2.0750 2.3750 2022-09-23 2.1120 2.4120 2022-09-20 上海久期量和投资有限公司 开放日
SGF269 鹿秀驯鹿二号 2.0711 2.0711 2022-09-28 2.0725 2.0725 2022-09-27 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SLE165 傲创铂林3号 1.7540 1.7540 2022-08-05 1.7540 1.7540 2022-08-03 傲创(杭州)资产管理有限公司 开放日
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 1.7265 1.7265 2022-09-29 1.7565 1.7565 2022-09-28 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 1.6561 1.6561 2022-09-29 1.6849 1.6849 2022-09-28 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
JW379B 大岩定晖B 1.5890 1.5890 2022-09-23 1.6010 1.6010 2022-09-16 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.5724 1.5724 2022-09-28 1.5748 1.5748 2022-09-26 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
JW379A 大岩定晖A 1.5690 1.5690 2022-09-23 1.5830 1.5830 2022-09-16 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 开放日
JW379C 大岩定晖C 1.4680 1.4680 2022-04-29 1.5210 1.5210 2022-04-22 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 开放日
SLP371 守朴进取2号 1.4263 1.4263 2022-09-28 1.4263 1.4263 2022-09-27 上海守朴资产管理有限公司 开放日
SJT950 鹿秀驯鹿3号 1.4133 2.0905 2022-09-28 1.4113 2.0885 2022-09-23 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
XY3885 璞远年添利多策略1号 1.3150 1.3760 2022-09-23 1.3130 1.3740 2022-09-16 上海璞远资产管理有限公司 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.2800 1.4150 2022-09-02 1.2850 1.4200 2022-08-26 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
SNJ519 富涌谷水滴12号 1.2730 1.5230 2022-09-26 1.2720 1.5220 2022-09-23 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.2560 1.4460 2022-09-26 1.2550 1.4450 2022-09-23 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SQW905 国恩回报8号 1.2560 1.2560 2022-09-28 1.2540 1.2540 2022-09-23 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SLN475 璞远丰利高收益债1号 1.2510 1.5210 2022-09-28 1.2510 1.5210 2022-09-27 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SQF846 国恩回报9号 1.2460 1.2460 2022-09-28 1.2450 1.2450 2022-09-23 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
JHWT1H 江海证券文韬一号 债券型计划 1.2394 1.2394 2022-09-30 1.2394 1.2394 2022-09-29 江海证券有限公司 30.0 开放日
SJV556 中期智觉一号 1.2276 1.5767 2022-09-28 1.2287 1.5778 2022-09-27 江苏智觉投资管理有限公司 开放日
XY4221 龙航十九期 1.2260 1.2260 2022-09-23 1.2400 1.2400 2022-09-20 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
SQT583 富涌谷水滴21号 1.2250 1.2250 2022-09-28 1.2260 1.2260 2022-09-26 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
SLB235 迪嘉优山海天1号 1.2220 1.2220 2022-09-23 1.2310 1.2310 2022-09-16 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 开放日
SX9850 复熙恒赢11号 1.2148 1.6488 2022-09-28 1.2151 1.6491 2022-09-27 上海复熙资产管理有限公司 开放日
SN3221 宏锡量化CTA7号 1.2024 1.9984 2022-09-28 1.1907 1.9867 2022-09-23 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SLD712 鸣石满天星十号 1.1900 1.1900 2022-09-23 1.1910 1.1910 2022-09-16 上海鸣石投资管理有限公司 开放日
XY4054 璞远季添利固定收益1号 1.1896 1.1896 2022-09-23 1.1874 1.1874 2022-09-16 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SJD516 珺容翔宇CTA2号 1.1865 1.6005 2022-09-23 1.1882 1.6022 2022-09-16 上海珺容资产管理有限公司 开放日
XY3994 璞远双周添利固定收益2号 1.1820 1.1820 2022-09-23 1.1810 1.1810 2022-09-16 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY3993 璞远双周添利固定收益1号 1.1800 1.1800 2022-09-23 1.1780 1.1780 2022-09-16 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY3886 璞远半年添利多策略1号 1.1750 1.3770 2022-09-23 1.1740 1.3760 2022-09-21 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SGX893 合晟同晖12号 1.1657 1.1657 2022-09-29 1.1660 1.1660 2022-09-28 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
SLN487 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 1.1643 1.1643 2022-09-27 1.1635 1.1635 2022-09-23 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SSJ458 国恩回报19号 1.1639 1.1639 2022-09-27 1.1627 1.1627 2022-09-23 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SJN768 信安成长六号 1.1616 1.1616 2022-09-28 1.1737 1.1737 2022-09-27 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1585 1.1585 2022-09-29 1.1587 1.1587 2022-09-28 中航证券有限公司 30.0 开放日
SNJ032 信安成长九号 1.1581 1.1581 2022-09-28 1.1700 1.1700 2022-09-27 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
XY4818 璞远季添利固定收益2号 1.1548 1.1548 2022-09-23 1.1532 1.1532 2022-09-16 上海璞远资产管理有限公司 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1369 1.1769 2022-09-29 1.1372 1.1772 2022-09-28 中航证券有限公司 30.0 开放日
SND199 先锋期货领航3号 1.1335 1.1335 2022-09-23 1.1319 1.1319 2022-09-16 先锋期货有限公司 开放日
SJZ112 湘水麓山五号 1.1214 2.0131 2022-09-23 1.1238 2.0155 2022-09-16 上海量魁资产管理有限公司 开放日
SSB569 君宜共达 1.1125 1.1125 2022-09-28 1.1111 1.1111 2022-09-27 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 开放日
SJA981 迪嘉优山海天量化对冲1号 1.1060 1.2840 2022-09-23 1.1130 1.2900 2022-09-16 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 开放日
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