| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.5085 | 5.5085 | 2024-04-12 | 5.4822 | 5.4822 | 2024-04-11 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4416 | 5.4416 | 2024-04-12 | 5.5079 | 5.5079 | 2024-04-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5260 | 3.5260 | 2024-04-11 | 3.5780 | 3.5780 | 2024-04-09 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.3315 | 3.3315 | 2024-04-12 | 3.3421 | 3.3421 | 2024-04-10 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2790 | 3.2790 | 2024-04-12 | 3.2560 | 3.2560 | 2024-04-11 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9950 | 2.9950 | 2024-04-12 | 3.0480 | 3.0480 | 2024-04-09 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9590 | 3.0590 | 2024-04-10 | 2.9510 | 3.0510 | 2024-04-09 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| NB6028 | 拾金3号 | 2.9340 | 2.9340 | 2024-04-12 | 2.8559 | 2.8559 | 2024-04-03 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.6251 | 2.6251 | 2024-04-12 | 2.6101 | 2.6101 | 2024-04-11 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.4840 | 2.4840 | 2024-04-12 | 2.4980 | 2.4980 | 2024-04-10 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3890 | 2.6890 | 2024-04-12 | 2.3910 | 2.6910 | 2024-04-11 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.1362 | 2.1362 | 2024-04-03 | 2.1468 | 2.1468 | 2024-03-29 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1294 | 2.1294 | 2024-04-03 | 2.1327 | 2.1327 | 2024-03-29 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0129 | 2.0129 | 2024-04-12 | 2.0479 | 2.0479 | 2024-04-11 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.9191 | 1.9191 | 2024-04-12 | 1.9147 | 1.9147 | 2024-04-11 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9014 | 1.9014 | 2024-04-12 | 1.9346 | 1.9346 | 2024-04-11 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| JW379B | 大岩定晖B | 1.8150 | 1.8150 | 2024-04-12 | 1.8100 | 1.8100 | 2024-04-03 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379A | 大岩定晖A | 1.7440 | 1.7440 | 2024-04-12 | 1.7390 | 1.7390 | 2024-04-03 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6902 | 1.6902 | 2024-04-12 | 1.6867 | 1.6867 | 2024-04-11 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6180 | 1.8080 | 2024-04-12 | 1.6140 | 1.8040 | 2024-04-10 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.5709 | 1.5709 | 2024-04-12 | 1.5902 | 1.5902 | 2024-04-11 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4626 | 1.6734 | 2024-04-12 | 1.4621 | 1.6729 | 2024-04-10 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4560 | 1.5560 | 2024-04-12 | 1.4550 | 1.5550 | 2024-04-10 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4394 | 1.4394 | 2024-04-12 | 1.4386 | 1.4386 | 2024-04-09 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4100 | 1.4100 | 2024-04-12 | 1.4049 | 1.4049 | 2024-04-03 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3741 | 1.3741 | 2024-04-15 | 1.3728 | 1.3728 | 2024-04-12 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.3530 | 2.6040 | 2024-04-12 | 1.3700 | 2.6210 | 2024-04-11 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.3502 | 1.3502 | 2024-04-12 | 1.3480 | 1.3480 | 2024-04-11 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3492 | 1.3492 | 2024-04-12 | 1.3479 | 1.3479 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3270 | 1.3270 | 2024-04-12 | 1.3450 | 1.3450 | 2024-04-09 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3210 | 1.4910 | 2024-04-12 | 1.3200 | 1.4900 | 2024-04-10 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3169 | 1.6189 | 2024-04-12 | 1.3165 | 1.6185 | 2024-04-09 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3148 | 1.3148 | 2024-04-12 | 1.3116 | 1.3116 | 2024-04-03 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3060 | 1.8560 | 2024-04-12 | 1.3060 | 1.8560 | 2024-04-11 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.3056 | 1.3056 | 2024-04-12 | 1.3140 | 1.3140 | 2024-04-11 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.3029 | 1.3029 | 2024-04-12 | 1.3019 | 1.3019 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.3000 | 1.3000 | 2024-04-12 | 1.3050 | 1.3050 | 2024-04-03 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.2964 | 1.6057 | 2024-04-12 | 1.2985 | 1.6078 | 2024-04-11 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2950 | 1.2950 | 2024-04-11 | 1.2960 | 1.2960 | 2024-04-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.2930 | 2.0534 | 2024-04-12 | 1.3142 | 2.0746 | 2024-04-03 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2895 | 1.2895 | 2024-04-12 | 1.2890 | 1.2890 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2750 | 1.2750 | 2024-04-11 | 1.2750 | 1.2750 | 2024-04-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2719 | 1.2719 | 2024-04-11 | 1.2715 | 1.2715 | 2024-04-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2648 | 1.2648 | 2024-04-11 | 1.2645 | 1.2645 | 2024-04-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJZ347 | 巨量百世风险平衡1号 | 1.2634 | 1.2634 | 2024-04-03 | 1.2583 | 1.2583 | 2024-04-01 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.2602 | 1.2602 | 2024-04-12 | 1.2687 | 1.2687 | 2024-04-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2590 | 1.2690 | 2024-04-12 | 1.2577 | 1.2677 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.2587 | 1.2587 | 2024-04-12 | 1.2674 | 1.2674 | 2024-04-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.2474 | 1.2474 | 2024-04-12 | 1.2383 | 1.2383 | 2024-04-11 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.2340 | 1.2340 | 2024-04-11 | 1.2340 | 1.2340 | 2024-04-10 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
第1页 共5页
下一页
