管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
SJ3457 | 信安成长一号 | 5.2250 | 5.2250 | 2024-03-27 | 5.3465 | 5.3465 | 2024-03-26 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SQM559 | 海蓝东源定增精选2号 | 4.0090 | 4.0090 | 2023-07-04 | 0.7630 | 0.7630 | 2023-06-21 | 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.9079 | 3.9079 | 2024-03-28 | 3.7804 | 3.7804 | 2024-03-27 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5050 | 3.5050 | 2024-03-26 | 3.5260 | 3.5260 | 2024-03-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.2828 | 3.2828 | 2024-03-27 | 3.4356 | 3.4356 | 2024-03-22 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2130 | 3.2130 | 2024-03-25 | 3.2450 | 3.2450 | 2024-03-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
T06651 | 资瑞兴成长B | 3.0882 | 3.0882 | 2024-03-26 | 3.0931 | 3.0931 | 2024-03-22 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9900 | 2.9900 | 2024-03-26 | 3.0190 | 3.0190 | 2024-03-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9050 | 3.0050 | 2024-03-26 | 2.9020 | 3.0020 | 2024-03-25 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
NB6028 | 拾金3号 | 2.7431 | 2.7431 | 2024-03-22 | 2.7099 | 2.7099 | 2024-03-15 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SEE038 | 致远精选一号 | 2.4927 | 2.4927 | 2024-03-27 | 2.5509 | 2.5509 | 2024-03-26 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.4844 | 2.4844 | 2024-03-27 | 2.5469 | 2.5469 | 2024-03-26 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.4630 | 2.4630 | 2024-03-27 | 2.4620 | 2.4620 | 2024-03-25 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.3704 | 2.3704 | 2024-03-26 | 2.3701 | 2.3701 | 2024-03-22 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3510 | 2.6510 | 2024-03-27 | 2.3910 | 2.6910 | 2024-03-26 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.1845 | 2.1845 | 2024-03-22 | 2.1669 | 2.1669 | 2024-03-15 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1260 | 2.1260 | 2024-03-22 | 2.1249 | 2.1249 | 2024-03-15 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.1240 | 2.4030 | 2024-03-28 | 2.1140 | 2.3930 | 2024-03-27 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.1083 | 2.1083 | 2024-03-27 | 2.1037 | 2.1037 | 2024-03-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | |
952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9925 | 1.9925 | 2024-03-27 | 1.9881 | 1.9881 | 2024-03-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | |
952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SJ8129 | 久期量和指数1号 | 1.9840 | 2.2840 | 2024-03-22 | 2.0120 | 2.3120 | 2024-03-20 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.9429 | 1.9429 | 2024-03-27 | 1.9240 | 1.9240 | 2024-03-26 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
S64194 | 兆天金牛2号 | 1.9310 | 2.2310 | 2024-03-22 | 1.9360 | 2.2360 | 2024-03-15 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9030 | 1.9030 | 2024-03-22 | 1.8840 | 1.8840 | 2024-03-15 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.8548 | 1.8548 | 2024-03-26 | 1.8822 | 1.8822 | 2024-03-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.8127 | 1.8127 | 2024-03-26 | 1.8396 | 1.8396 | 2024-03-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
JW379B | 大岩定晖B | 1.7760 | 1.7760 | 2024-03-22 | 1.7860 | 1.7860 | 2024-03-20 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-28 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-27 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SSX471 | 溋沣鸿运来9号 | 1.7093 | 1.7093 | 2024-03-26 | 1.7092 | 1.7092 | 2024-03-22 | 深圳前海溋沣资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
JW379A | 大岩定晖A | 1.7080 | 1.7080 | 2024-03-22 | 1.7110 | 1.7110 | 2024-03-20 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6659 | 1.6659 | 2024-03-25 | 1.6729 | 1.6729 | 2024-03-22 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6141 | 1.6141 | 2024-03-27 | 1.6301 | 1.6301 | 2024-03-26 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6030 | 1.7930 | 2024-03-22 | 1.6010 | 1.7910 | 2024-03-19 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
952006 | 国泰君安央企50 | 股票型计划 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-18 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.5790 | 2.8520 | 2024-03-27 | 1.5630 | 2.8360 | 2024-03-22 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SJN347 | 平石U3期权对冲 | 1.5073 | 1.5073 | 2024-03-25 | 1.5072 | 1.5072 | 2024-03-22 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4578 | 1.6685 | 2024-03-22 | 1.4547 | 1.6655 | 2024-03-15 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4566 | 1.4566 | 2024-03-27 | 1.4564 | 1.4564 | 2024-03-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4480 | 1.5480 | 2024-03-27 | 1.4470 | 1.5470 | 2024-03-22 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
952005 | 国泰君安君享精品一号 | 债券型计划 | 1.4374 | 1.7124 | 2018-06-15 | 1.4374 | 1.7124 | 2018-06-08 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4335 | 1.4335 | 2024-03-26 | 1.4336 | 1.4336 | 2024-03-22 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SCD918 | 瑞航期货基本面量化1号私募投资基金 | 1.4250 | 1.4250 | 2024-03-22 | 1.4240 | 1.4240 | 2024-03-15 | 南京瑞航投资管理有限公司 | 开放日 | |||
ST1723 | 泛涵正元2号私募证券投资基金 | 1.4193 | 1.4193 | 2024-03-26 | 1.4196 | 1.4196 | 2024-03-22 | 北京泛涵投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 |