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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.3822 2.3822 2021-10-25 2.3792 2.3792 2021-10-22 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 2.3064 2.3064 2021-10-25 2.3037 2.3037 2021-10-22 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
XY4221 龙航十九期 1.6010 1.6010 2021-10-22 1.6100 1.6100 2021-10-19 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
D30034 众禄科创5号 1.2279 1.2279 2021-10-26 1.2265 1.2265 2021-10-25 英大证券有限责任公司 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.1861 1.5161 2021-10-25 1.1826 1.5126 2021-10-22 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 混合型 1.1537 1.4417 2021-10-22 1.1557 1.4437 2021-10-21 泰达宏利基金管理有限公司 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1136 1.1136 2021-10-26 1.1134 1.1134 2021-10-25 中航证券有限公司 30.0 开放日
AD8619 安信资管双债聚利1号 债券型计划 1.0953 1.0953 2021-10-25 1.0926 1.0926 2021-10-22 安信证券资产管理有限公司 30.0 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0892 1.0892 2021-10-26 1.0890 1.0890 2021-10-25 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06017 中航证券鑫航月月红3号 债券型计划 1.0875 1.0875 2021-10-26 1.0869 1.0869 2021-10-22 中航证券有限公司 30.0 开放日
E99169 首创证券创赢37号 债券型计划 1.0558 1.1514 2021-10-26 1.0517 1.1473 2021-10-25 首创证券有限责任公司 30.0 开放日
SNK055 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 1.0370 1.0370 2021-10-22 1.0472 1.0472 2021-10-19 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
SQW359 溋沣鸿运来1号 1.0111 1.0111 2021-10-22 1.0101 1.0101 2021-10-15 深圳前海溋沣资本管理有限公司 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 1.0086 1.5460 2021-10-22 1.0242 1.5616 2021-10-18 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
SQZ940 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 0.9971 0.9971 2021-10-22 0.9951 0.9951 2021-10-15 上海启林投资管理有限公司 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 0.9727 1.8106 2021-10-22 0.9856 1.8235 2021-10-15 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SQP623 宏锡量化CTA7号三期 0.9407 0.9407 2021-10-22 0.9490 0.9490 2021-10-20 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2021-09-14 2021-09-13 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
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