| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SXJ832 | 广金期货-众禄资产配置6号FOF集合资产 | 广州金控期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
| STQ132 | 岚湖瑞雪1号私募证券投资基金 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.3800 | 0.3800 | 2024-04-19 | 0.4040 | 0.4040 | 2024-04-18 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM057 | 新动力寰宇天下稳进1号FOF | 0.4020 | 0.4020 | 2024-04-12 | 0.4200 | 0.4200 | 2024-04-11 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSM895 | 正圆二十八号私募证券投资基金 | 0.4390 | 0.4390 | 2024-04-19 | 0.4560 | 0.4560 | 2024-04-15 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STJ004 | 云量稳进5号私募证券投资基金 | 0.3176 | 0.4995 | 2024-04-22 | 0.3454 | 0.5273 | 2024-04-19 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC377B | 新动力寰宇天下7号私募证券投资基金B | 0.5200 | 0.5200 | 2024-04-15 | 0.4880 | 0.4880 | 2024-04-12 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQS187 | 云量稳进3号私募证券投资基金 | 0.3964 | 0.6540 | 2024-04-22 | 0.4127 | 0.6703 | 2024-04-19 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSS854 | 仁布积极进取4号B期私募证券投资基金 | 0.6960 | 0.6960 | 2024-04-19 | 0.6960 | 0.6960 | 2024-04-15 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.7020 | 0.7020 | 2024-04-19 | 0.7160 | 0.7160 | 2024-04-18 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJS029 | 同犇15期 | 0.7170 | 0.7170 | 2024-04-19 | 0.7170 | 0.7170 | 2024-04-12 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SNS015 | 鲸睿CTA1号 | 0.7248 | 0.7248 | 2024-04-19 | 0.7471 | 0.7471 | 2024-04-18 | 上海鲸睿资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSS269 | 华软新动力精选量化对冲6号 | 0.7330 | 0.7330 | 2024-01-26 | 0.9950 | 0.9950 | 2024-01-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7452 | 0.7452 | 2024-04-19 | 0.7513 | 0.7513 | 2024-04-18 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSW358 | 宏道新湖1号 | 0.7500 | 0.7500 | 2024-04-19 | 0.7533 | 0.7533 | 2024-04-15 | 北京宏道投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQZ940 | 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 | 0.7534 | 0.7534 | 2024-04-19 | 0.7666 | 0.7666 | 2024-04-12 | 上海启林投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM723 | 仁布积极进取15号 | 0.8154 | 0.8154 | 2024-04-19 | 0.8149 | 0.8149 | 2024-04-15 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.8171 | 0.8171 | 2024-04-19 | 0.8468 | 0.8468 | 2024-04-12 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.8327 | 0.8327 | 2024-04-19 | 0.8364 | 0.8364 | 2024-04-15 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSU181 | 星阔上林10号指增 | 0.8497 | 0.8497 | 2024-04-19 | 0.8769 | 0.8769 | 2024-04-12 | 星阔（青岛）投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8522 | 0.8522 | 2024-04-19 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-17 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-04-17 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-04-15 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XN661B | 巨量边界量化选股1号B类 | 0.8744 | 0.8744 | 2024-04-19 | 0.8744 | 0.8744 | 2024-04-17 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXQ100 | 白鹭灵活多策略植享1期 | 0.8760 | 0.8760 | 2024-04-19 | 0.8610 | 0.8610 | 2024-04-12 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.8858 | 0.8858 | 2024-04-19 | 0.9096 | 0.9096 | 2024-04-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNK055 | 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 | 0.8516 | 0.8900 | 2024-04-19 | 0.8443 | 0.8827 | 2024-04-12 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.8960 | 0.8960 | 2024-04-19 | 0.9290 | 0.9290 | 2024-04-12 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQS749 | 图灵晴远中证500指数增强五号 | 0.9020 | 0.9020 | 2024-04-19 | 0.9050 | 0.9050 | 2024-04-18 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司 | 开放日 | |||
| SNG850 | 众禄资产配置9号FOF客联汇 | 0.9045 | 0.9045 | 2024-04-19 | 0.8916 | 0.8916 | 2024-04-12 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.9181 | 0.9181 | 2024-04-19 | 0.9278 | 0.9278 | 2024-04-17 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNU895 | 林园投资216号 | 0.9240 | 0.9240 | 2024-04-15 | 0.9390 | 0.9390 | 2024-04-01 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| STS540 | 值信全天候FOF1号 | 0.9317 | 0.9317 | 2024-04-12 | 0.9408 | 0.9408 | 2024-04-03 | 银河期货有限公司 | 开放日 | |||
| AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.9343 | 0.9343 | 2024-04-19 | 0.9392 | 0.9392 | 2024-04-18 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
| SNF391 | 华软新动力精选量化对冲2号 | 0.9361 | 0.9361 | 2024-04-22 | 0.9533 | 0.9533 | 2024-04-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9450 | 0.9450 | 2024-04-19 | 0.9521 | 0.9521 | 2024-04-18 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVJ533 | 博普CTA多策略植享1期 | 0.9459 | 0.9459 | 2024-04-19 | 0.9559 | 0.9559 | 2024-04-12 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 0.9504 | 0.9504 | 2024-04-19 | 0.9529 | 0.9529 | 2024-04-15 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 0.9524 | 0.9524 | 2024-04-19 | 0.9587 | 0.9587 | 2024-04-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-04-19 | 0.9803 | 0.9803 | 2024-04-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ412 | 明汯均选2号私募证券投资基金 | 0.9666 | 0.9666 | 2024-04-19 | 0.9869 | 0.9869 | 2024-04-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVS482 | 新动力寰宇天下CTA多策略 | 0.9690 | 0.9690 | 2023-12-01 | 0.9660 | 0.9660 | 2023-11-24 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STF423 | 博普混合优选1号 | 0.9725 | 0.9725 | 2024-04-19 | 0.9721 | 0.9721 | 2024-04-12 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 0.8869 | 0.9769 | 2024-04-23 | 0.8758 | 0.9658 | 2024-04-22 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C20406 | 信达证券睿丰12号 | 0.9837 | 0.9837 | 2024-04-23 | 0.9837 | 0.9837 | 2024-04-22 | 信达证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| SZQ852 | 鹿秀驯鹿92号私募证券投资基金 | 0.9840 | 0.9840 | 2024-04-19 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 0.9894 | 0.9894 | 2024-04-19 | 1.0565 | 1.0565 | 2024-04-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXC618 | 犇牛星河2号 | 0.9899 | 0.9899 | 2023-12-27 | 0.9833 | 0.9833 | 2023-11-16 | 上海犇牛投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9908 | 0.9908 | 2024-04-22 | 0.9929 | 0.9929 | 2024-04-19 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-04-19 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-04-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 351244 | 天治添盈专享1号 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-23 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-22 | 天治基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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