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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.2617 2.2617 2021-12-01 2.2789 2.2789 2021-11-30 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 2.1875 2.1875 2021-12-01 2.2043 2.2043 2021-11-30 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 0.9506 1.7885 2021-12-01 0.9385 1.7764 2021-11-26 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
XY4221 龙航十九期 1.5610 1.5610 2021-11-26 1.5680 1.5680 2021-11-19 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 0.9850 1.5224 2021-11-26 0.9910 1.5284 2021-11-19 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 混合型 1.1737 1.4617 2021-11-30 1.1748 1.4628 2021-11-29 泰达宏利基金管理有限公司 开放日
DA0001 湘财金桂四季收益 债券型计划 1.1303 1.4177 2019-10-11 1.1282 1.4156 2019-09-30 湘财证券股份有限公司 5.0 开放日
E99183 首创证券创赢18号 债券型计划 1.0310 1.1382 2021-12-02 1.0292 1.1364 2021-12-01 首创证券有限责任公司 30.0 开放日
AD8619 安信资管双债聚利1号 债券型计划 1.1242 1.1242 2021-12-02 1.1251 1.1251 2021-12-01 安信证券资产管理有限公司 30.0 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1229 1.1229 2021-12-02 1.1227 1.1227 2021-12-01 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1028 1.1028 2021-12-02 1.1025 1.1025 2021-12-01 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0971 1.0971 2021-12-01 1.0969 1.0969 2021-11-30 中航证券有限公司 30.0 开放日
SNK055 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 1.0620 1.0620 2021-11-29 1.0521 1.0521 2021-11-26 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
SQW359 溋沣鸿运来1号 1.0165 1.0165 2021-11-26 1.0154 1.0154 2021-11-19 深圳前海溋沣资本管理有限公司 开放日
SQZ940 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 1.0164 1.0164 2021-11-26 1.0026 1.0026 2021-11-19 上海启林投资管理有限公司 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
SQP623 宏锡量化CTA7号三期 0.9190 0.9190 2021-12-01 0.9094 0.9094 2021-11-26 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
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