| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4028 | 5.4028 | 2024-04-19 | 5.4416 | 5.4416 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.1324 | 5.1324 | 2024-04-22 | 5.2035 | 5.2035 | 2024-04-19 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4870 | 3.4870 | 2024-04-19 | 3.4780 | 3.4780 | 2024-04-18 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.3670 | 3.3670 | 2024-04-19 | 3.3590 | 3.3590 | 2024-04-18 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.1578 | 3.1578 | 2024-04-19 | 3.2015 | 3.2015 | 2024-04-17 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9810 | 3.0810 | 2024-04-18 | 2.9640 | 3.0640 | 2024-04-17 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9840 | 2.9840 | 2024-04-19 | 2.9710 | 2.9710 | 2024-04-16 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.3990 | 2.6500 | 2024-04-22 | 1.3910 | 2.6420 | 2024-04-19 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3160 | 2.6160 | 2024-04-22 | 2.3273 | 2.6273 | 2024-04-19 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5220 | 2.5220 | 2024-04-22 | 2.5160 | 2.5160 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.4278 | 2.4278 | 2024-04-22 | 2.4656 | 2.4656 | 2024-04-19 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1286 | 2.1286 | 2024-04-19 | 2.1260 | 2.1260 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEQ456 | 瑞达无忧共赢7号 | 1.1077 | 2.0845 | 2024-04-19 | 1.1085 | 2.0853 | 2024-04-17 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.1599 | 2.0821 | 2024-04-22 | 1.1594 | 2.0816 | 2024-04-19 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0080 | 2.0080 | 2024-04-19 | 2.0718 | 2.0718 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.2502 | 2.0106 | 2024-04-19 | 1.2724 | 2.0329 | 2024-04-15 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.1822 | 2.0201 | 2024-04-19 | 1.1782 | 2.0161 | 2024-04-12 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9764 | 1.9764 | 2024-04-22 | 1.9619 | 1.9619 | 2024-04-19 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SGA425 | 无忧共赢9号 | 1.0535 | 1.9016 | 2024-04-19 | 1.0453 | 1.8934 | 2024-04-12 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0880 | 1.8930 | 2024-04-19 | 1.0870 | 1.8920 | 2024-04-18 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8771 | 1.8771 | 2024-04-22 | 1.8842 | 1.8842 | 2024-04-19 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3060 | 1.8560 | 2024-04-22 | 1.3060 | 1.8560 | 2024-04-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8664 | 1.8664 | 2024-04-22 | 1.8529 | 1.8529 | 2024-04-19 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SCU661 | 傲创铂林1号基金 | 1.0850 | 1.8520 | 2024-04-19 | 1.0850 | 1.8520 | 2024-04-17 | 傲创（杭州）资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLE165 | 傲创铂林3号 | 1.0570 | 1.8440 | 2024-04-19 | 1.0570 | 1.8440 | 2024-04-17 | 傲创（杭州）资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6190 | 1.8090 | 2024-04-19 | 1.6170 | 1.8070 | 2024-04-17 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4447 | 1.6755 | 2024-04-22 | 1.4442 | 1.6749 | 2024-04-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6938 | 宏锡量化CTA5号 | 1.1384 | 1.6758 | 2024-04-19 | 1.1356 | 1.6730 | 2024-04-12 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLP371 | 守朴进取2号 | 1.0748 | 1.6725 | 2024-04-22 | 1.0746 | 1.6723 | 2024-04-19 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6421 | 1.6421 | 2024-04-22 | 1.6534 | 1.6534 | 2024-04-19 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6362 | 1.6362 | 2024-04-22 | 1.6323 | 1.6323 | 2024-04-19 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3185 | 1.6205 | 2024-04-22 | 1.3181 | 1.6201 | 2024-04-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGX719 | 瑞达瑞智进取共赢3号 | 0.9908 | 1.6082 | 2024-04-19 | 0.9939 | 1.6113 | 2024-04-12 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SQR677 | 富涌谷水滴32号私募证券投资基金 | 1.0360 | 1.6080 | 2024-04-22 | 1.0350 | 1.6070 | 2024-04-19 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.2808 | 1.5901 | 2024-04-22 | 1.2786 | 1.5879 | 2024-04-19 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4590 | 1.5590 | 2024-04-19 | 1.4580 | 1.5580 | 2024-04-17 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61037 | 太平洋证券金元宝30号 | 债券型计划 | 1.1385 | 1.5107 | 2024-04-23 | 1.1382 | 1.5104 | 2024-04-22 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3230 | 1.4930 | 2024-04-22 | 1.3220 | 1.4920 | 2024-04-19 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY6963 | 泽鸣商品资演 | 1.0950 | 1.4820 | 2024-04-19 | 1.0880 | 1.4750 | 2024-04-12 | 上海泽鸣资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0634 | 1.4517 | 2024-04-23 | 1.0638 | 1.4521 | 2024-04-22 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4410 | 1.4410 | 2024-04-19 | 1.4393 | 1.4393 | 2024-04-16 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61032 | 太平洋证券金元宝25号 | 债券型计划 | 1.0912 | 1.4320 | 2024-04-23 | 1.0909 | 1.4317 | 2024-04-22 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SJV556 | 中期智觉一号 | 1.0637 | 1.4128 | 2024-04-22 | 1.0639 | 1.4130 | 2024-04-19 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50008 | 国融安顺1号 | 债券型计划 | 1.0063 | 1.3982 | 2024-04-23 | 1.0061 | 1.3980 | 2024-04-22 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61068 | 太平洋证券金添利3号 | 债券型计划 | 1.0940 | 1.3859 | 2024-04-23 | 1.0937 | 1.3856 | 2024-04-22 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1339 | 1.3800 | 2024-04-23 | 1.1337 | 1.3798 | 2024-04-22 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3779 | 1.3779 | 2024-04-23 | 1.3777 | 1.3777 | 2024-04-22 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 债券型计划 | 1.1087 | 1.3732 | 2024-04-23 | 1.1083 | 1.3728 | 2024-04-22 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-19 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-15 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
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