管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
SXJ832 | 广金期货-众禄资产配置6号FOF集合资产 | 广州金控期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
STQ132 | 岚湖瑞雪1号私募证券投资基金 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
STJ004 | 云量稳进5号私募证券投资基金 | 0.2857 | 0.4676 | 2024-04-23 | 0.3176 | 0.4995 | 2024-04-22 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.3700 | 0.3700 | 2024-04-22 | 0.3800 | 0.3800 | 2024-04-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SQS187 | 云量稳进3号私募证券投资基金 | 0.3550 | 0.6126 | 2024-04-23 | 0.3964 | 0.6540 | 2024-04-22 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
STM057 | 新动力寰宇天下稳进1号FOF | 0.4020 | 0.4020 | 2024-04-15 | 0.4020 | 0.4020 | 2024-04-12 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SSM895 | 正圆二十八号私募证券投资基金 | 0.4390 | 0.4390 | 2024-04-19 | 0.4560 | 0.4560 | 2024-04-15 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
ZC377B | 新动力寰宇天下7号私募证券投资基金B | 0.4600 | 0.4600 | 2024-04-16 | 0.5200 | 0.5200 | 2024-04-15 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SSS854 | 仁布积极进取4号B期私募证券投资基金 | 0.6960 | 0.6960 | 2024-04-19 | 0.6960 | 0.6960 | 2024-04-15 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.6930 | 0.6930 | 2024-04-22 | 0.7020 | 0.7020 | 2024-04-19 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJS029 | 同犇15期 | 0.7170 | 0.7170 | 2024-04-19 | 0.7170 | 0.7170 | 2024-04-12 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7477 | 0.7477 | 2024-04-23 | 0.7483 | 0.7483 | 2024-04-22 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SSW358 | 宏道新湖1号 | 0.7500 | 0.7500 | 2024-04-19 | 0.7533 | 0.7533 | 2024-04-15 | 北京宏道投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SQZ940 | 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 | 0.7534 | 0.7534 | 2024-04-19 | 0.7666 | 0.7666 | 2024-04-12 | 上海启林投资管理有限公司 | 开放日 | |||
X01578 | 众禄价值联成成长二号基金 | 0.7610 | 0.7610 | 2024-04-19 | 0.8040 | 0.8040 | 2024-04-12 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 开放日 | |||
STM723 | 仁布积极进取15号 | 0.8154 | 0.8154 | 2024-04-19 | 0.8149 | 0.8149 | 2024-04-15 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.8327 | 0.8327 | 2024-04-19 | 0.8364 | 0.8364 | 2024-04-15 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SNK055 | 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 | 0.8516 | 0.8900 | 2024-04-19 | 0.8443 | 0.8827 | 2024-04-12 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.8171 | 0.8171 | 2024-04-19 | 0.8468 | 0.8468 | 2024-04-12 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8522 | 0.8522 | 2024-04-19 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-17 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8540 | 0.8540 | 2024-04-22 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-04-17 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SSU181 | 星阔上林10号指增 | 0.8497 | 0.8497 | 2024-04-19 | 0.8769 | 0.8769 | 2024-04-12 | 星阔(青岛)投资管理有限公司 | 开放日 | |||
3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 0.9067 | 0.9967 | 2024-04-24 | 0.8869 | 0.9769 | 2024-04-23 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SNG850 | 众禄资产配置9号FOF客联汇 | 0.9045 | 0.9045 | 2024-04-19 | 0.8916 | 0.8916 | 2024-04-12 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SQS749 | 图灵晴远中证500指数增强五号 | 0.8960 | 0.8960 | 2024-04-22 | 0.9020 | 0.9020 | 2024-04-19 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司 | 开放日 | |||
SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.8858 | 0.8858 | 2024-04-19 | 0.9096 | 0.9096 | 2024-04-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.9181 | 0.9181 | 2024-04-19 | 0.9278 | 0.9278 | 2024-04-17 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.8960 | 0.8960 | 2024-04-19 | 0.9290 | 0.9290 | 2024-04-12 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
STS540 | 值信全天候FOF1号 | 0.9293 | 0.9293 | 2024-04-19 | 0.9317 | 0.9317 | 2024-04-12 | 银河期货有限公司 | 开放日 | |||
AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.9321 | 0.9321 | 2024-04-22 | 0.9343 | 0.9343 | 2024-04-19 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
SNF391 | 华软新动力精选量化对冲2号 | 0.9172 | 0.9172 | 2024-04-23 | 0.9361 | 0.9361 | 2024-04-22 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SNU895 | 林园投资216号 | 0.9240 | 0.9240 | 2024-04-15 | 0.9390 | 0.9390 | 2024-04-01 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9351 | 0.9351 | 2024-04-23 | 0.9406 | 0.9406 | 2024-04-22 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 0.9504 | 0.9504 | 2024-04-19 | 0.9529 | 0.9529 | 2024-04-15 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SVJ533 | 博普CTA多策略植享1期 | 0.9459 | 0.9459 | 2024-04-19 | 0.9559 | 0.9559 | 2024-04-12 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 0.9524 | 0.9524 | 2024-04-19 | 0.9587 | 0.9587 | 2024-04-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SVS482 | 新动力寰宇天下CTA多策略 | 0.9690 | 0.9690 | 2023-12-01 | 0.9660 | 0.9660 | 2023-11-24 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
STF423 | 博普混合优选1号 | 0.9725 | 0.9725 | 2024-04-19 | 0.9721 | 0.9721 | 2024-04-12 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-04-19 | 0.9803 | 0.9803 | 2024-04-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SVD051 | 致远博睿一号A | 0.9640 | 1.0780 | 2024-04-19 | 0.9820 | 1.0960 | 2024-04-12 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SXC618 | 犇牛星河2号 | 0.9899 | 0.9899 | 2023-12-27 | 0.9833 | 0.9833 | 2023-11-16 | 上海犇牛投资管理有限公司 | 开放日 | |||
C20406 | 信达证券睿丰12号 | 0.9837 | 0.9837 | 2024-04-24 | 0.9837 | 0.9837 | 2024-04-23 | 信达证券股份有限公司 | 开放日 | |||
SXJ044 | 云锋真武壹号私募证券投资基金 | 0.9822 | 1.1466 | 2024-04-23 | 0.9841 | 1.1485 | 2024-04-22 | 龙泉云锋私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SSZ412 | 明汯均选2号私募证券投资基金 | 0.9666 | 0.9666 | 2024-04-19 | 0.9869 | 0.9869 | 2024-04-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SLQ950 | 鸣石盛扬春天十六号 | 0.9888 | 1.3045 | 2024-04-19 | 0.9902 | 1.3059 | 2024-04-12 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 开放日 | |||
CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9890 | 0.9890 | 2024-04-23 | 0.9908 | 0.9908 | 2024-04-22 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
SZQ852 | 鹿秀驯鹿92号私募证券投资基金 | 0.9840 | 0.9840 | 2024-04-19 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SGX719 | 瑞达瑞智进取共赢3号 | 0.9908 | 1.6082 | 2024-04-19 | 0.9939 | 1.6113 | 2024-04-12 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
351244 | 天治添盈专享1号 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-24 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-23 | 天治基金管理有限公司 | 开放日 | |||
AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-16 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 |