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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.3300 2.3300 2021-10-14 2.3317 2.3317 2021-10-13 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 2.2566 2.2566 2021-10-14 2.2582 2.2582 2021-10-13 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
XY4221 龙航十九期 1.5910 1.5910 2021-10-08 1.5900 1.5900 2021-09-30 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
S80262 泛融金太极2号 1.5062 1.5062 2020-07-10 1.5069 1.5069 2020-07-03 北京泛融金资产管理有限公司 开放日
006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 混合型 1.4305 1.4305 2021-10-13 1.4202 1.4202 2021-10-12 泰达宏利基金管理有限公司 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.3020 1.4370 2021-10-08 1.2990 1.4340 2021-09-30 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2187 1.5087 2021-10-15 1.2196 1.5096 2021-10-14 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1108 1.1108 2021-10-15 1.1097 1.1097 2021-10-14 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.0935 1.0935 2021-10-15 1.0933 1.0933 2021-10-14 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0871 1.0871 2021-10-15 1.0868 1.0868 2021-10-13 中航证券有限公司 30.0 开放日
SNK055 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 1.0382 1.0382 2021-10-08 1.0213 1.0213 2021-09-29 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
SQZ940 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 1.0092 1.0092 2021-10-08 1.0130 1.0130 2021-09-30 上海启林投资管理有限公司 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 1.0195 1.5569 2021-10-08 1.0092 1.5466 2021-09-30 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SQW359 溋沣鸿运来1号 1.0092 1.0092 2021-10-08 1.0074 1.0074 2021-09-28 深圳前海溋沣资本管理有限公司 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
SF2887 齐鲁锦泉2号7天份额 债券型计划 1.0000 1.0000 2016-11-15 1.0000 1.0000 2016-11-14 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 0.9781 1.8160 2021-10-14 0.9898 1.8277 2021-10-08 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SQP623 宏锡量化CTA7号三期 0.9582 0.9582 2021-10-13 0.9574 0.9574 2021-10-08 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2021-09-14 2021-09-13 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
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