| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4416 | 5.4416 | 2024-04-12 | 5.5079 | 5.5079 | 2024-04-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.0884 | 5.0884 | 2024-04-16 | 5.3462 | 5.3462 | 2024-04-15 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5080 | 3.5080 | 2024-04-12 | 3.5260 | 3.5260 | 2024-04-11 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.2038 | 3.2038 | 2024-04-15 | 3.3315 | 3.3315 | 2024-04-12 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2790 | 3.2790 | 2024-04-12 | 3.2560 | 3.2560 | 2024-04-11 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9710 | 2.9710 | 2024-04-16 | 2.9950 | 2.9950 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9600 | 3.0600 | 2024-04-12 | 2.9650 | 3.0650 | 2024-04-11 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.4051 | 2.4051 | 2024-04-16 | 2.5369 | 2.5369 | 2024-04-15 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SEE038 | 致远精选一号 | 2.4016 | 2.4016 | 2024-04-16 | 2.5281 | 2.5281 | 2024-04-15 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.4880 | 2.4880 | 2024-04-15 | 2.4840 | 2.4840 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0718 | 2.0718 | 2024-04-12 | 2.1362 | 2.1362 | 2024-04-03 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1260 | 2.1260 | 2024-04-12 | 2.1294 | 2.1294 | 2024-04-03 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9776 | 1.9776 | 2024-04-16 | 1.9895 | 1.9895 | 2024-04-15 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.9222 | 1.9222 | 2024-04-16 | 1.9124 | 1.9124 | 2024-04-15 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8679 | 1.8679 | 2024-04-16 | 1.8792 | 1.8792 | 2024-04-15 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6581 | 1.6581 | 2024-04-15 | 1.6902 | 1.6902 | 2024-04-12 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6180 | 1.8080 | 2024-04-12 | 1.6140 | 1.8040 | 2024-04-10 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6087 | 1.6087 | 2024-04-16 | 1.6053 | 1.6053 | 2024-04-15 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4626 | 1.6734 | 2024-04-12 | 1.4621 | 1.6729 | 2024-04-10 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4560 | 1.5560 | 2024-04-12 | 1.4550 | 1.5550 | 2024-04-10 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4393 | 1.4393 | 2024-04-16 | 1.4394 | 1.4394 | 2024-04-12 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 1.4103 | 1.4103 | 2024-04-15 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3492 | 1.3492 | 2024-04-12 | 1.3479 | 1.3479 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| JS734A | 大岩锐意进取尊享A | 1.3250 | 1.3250 | 2024-04-16 | 1.3377 | 1.3377 | 2024-04-12 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3210 | 1.3210 | 2024-04-16 | 1.3270 | 1.3270 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3175 | 1.6195 | 2024-04-16 | 1.3174 | 1.6194 | 2024-04-15 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3148 | 1.3148 | 2024-04-12 | 1.3116 | 1.3116 | 2024-04-03 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.3000 | 1.3000 | 2024-04-12 | 1.3050 | 1.3050 | 2024-04-03 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.3029 | 1.3029 | 2024-04-12 | 1.3019 | 1.3019 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2970 | 1.2970 | 2024-04-15 | 1.2950 | 1.2950 | 2024-04-11 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.2724 | 2.0329 | 2024-04-15 | 1.2930 | 2.0534 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2895 | 1.2895 | 2024-04-12 | 1.2890 | 1.2890 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.2696 | 1.5789 | 2024-04-16 | 1.2865 | 1.5958 | 2024-04-15 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2760 | 1.2760 | 2024-04-15 | 1.2750 | 1.2750 | 2024-04-11 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2752 | 1.2752 | 2024-04-15 | 1.2725 | 1.2725 | 2024-04-12 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.2602 | 1.2602 | 2024-04-12 | 1.2687 | 1.2687 | 2024-04-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.2587 | 1.2587 | 2024-04-12 | 1.2674 | 1.2674 | 2024-04-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2680 | 1.2680 | 2024-04-15 | 1.2654 | 1.2654 | 2024-04-12 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJZ347 | 巨量百世风险平衡1号 | 1.2647 | 1.2647 | 2024-04-12 | 1.2634 | 1.2634 | 2024-04-03 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.1374 | 1.1374 | 2024-04-16 | 1.2627 | 1.2627 | 2024-04-15 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2590 | 1.2690 | 2024-04-12 | 1.2577 | 1.2677 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.2560 | 1.2560 | 2024-04-16 | 1.2485 | 1.2485 | 2024-04-15 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.1764 | 1.1764 | 2024-04-16 | 1.2421 | 1.2421 | 2024-04-15 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.2350 | 1.2350 | 2024-04-15 | 1.2340 | 1.2340 | 2024-04-12 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGX893 | 合晟同晖12号 | 1.2285 | 1.2285 | 2024-04-16 | 1.2282 | 1.2282 | 2024-04-15 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| T07504 | 宁水国债宝2号一期B | 1.2340 | 1.2340 | 2024-04-16 | 1.2267 | 1.2267 | 2024-04-15 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZC556 | 思益行稳致远1号 | 1.1798 | 1.1798 | 2024-04-12 | 1.1908 | 1.1908 | 2024-04-08 | 海南思益私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SLD712 | 鸣石满天星十号 | 1.1320 | 1.1320 | 2024-04-12 | 1.1710 | 1.1710 | 2024-04-03 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 开放日 | |||
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