| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0042 | 1.2922 | 2024-04-15 | 1.0046 | 1.2926 | 2024-04-12 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SB9814 | 海南明上稳进2号 | 1.0126 | 1.0645 | 2024-04-12 | 1.0090 | 1.0609 | 2024-04-03 | 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SADZ50 | 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 | 1.0628 | 1.0628 | 2024-04-12 | 1.0629 | 1.0629 | 2024-04-03 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEM16 | 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 | 1.0514 | 1.0514 | 2024-04-12 | 1.0522 | 1.0522 | 2024-04-03 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEQ42 | 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-04-12 | 1.0421 | 1.0421 | 2024-04-03 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEG00 | 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 | 1.0331 | 1.0331 | 2024-04-12 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-04-03 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-16 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAHP69 | 华闻期货华晟FOF三号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-16 | 华闻期货有限公司 | 开放日 | |||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9858 | 0.9858 | 2024-04-16 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-04-15 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 0.9587 | 0.9587 | 2024-04-12 | 0.9762 | 0.9762 | 2024-04-03 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-04-15 | 0.8517 | 0.8517 | 2024-04-10 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.7040 | 0.7040 | 2024-04-15 | 0.7310 | 0.7310 | 2024-04-12 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.3830 | 0.3830 | 2024-04-15 | 0.3620 | 0.3620 | 2024-04-12 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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