| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| C20379 | 信达证券睿享7号 | 债券型计划 | 1.0233 | 1.2273 | 2024-04-17 | 1.0228 | 1.2268 | 2024-04-12 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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