管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9050 | 3.0050 | 2024-03-26 | 2.9020 | 3.0020 | 2024-03-25 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.3880 | 2.6390 | 2024-03-27 | 1.4010 | 2.6520 | 2024-03-26 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.1240 | 2.4030 | 2024-03-28 | 2.1140 | 2.3930 | 2024-03-27 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
SGN187 | 万方传奇2号基金 | 0.6951 | 1.9008 | 2024-03-22 | 0.6847 | 1.8904 | 2024-03-20 | 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SGE333 | 万方掘金2号基金 | 0.6906 | 1.8491 | 2024-03-22 | 0.6801 | 1.8386 | 2024-03-20 | 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6141 | 1.6141 | 2024-03-27 | 1.6301 | 1.6301 | 2024-03-26 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.2665 | 1.2665 | 2024-03-27 | 1.2590 | 1.2590 | 2024-03-26 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.2643 | 1.2643 | 2024-03-27 | 1.2900 | 1.2900 | 2024-03-26 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SZR638 | 衍恒方舟2号私募证券投资基金 | 1.1475 | 1.1475 | 2024-03-22 | 1.1453 | 1.1453 | 2024-03-15 | 北京衍恒投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SSV089 | 明汯股票精选9号 | 1.1130 | 1.1130 | 2024-03-22 | 1.0743 | 1.0743 | 2024-03-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SLA585 | 万方掘金7号基金 | 0.7517 | 1.0000 | 2024-03-22 | 0.7468 | 0.9951 | 2024-03-15 | 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.9740 | 0.9740 | 2024-03-22 | 0.9540 | 0.9540 | 2024-03-15 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.9624 | 0.9624 | 2024-03-26 | 0.9633 | 0.9633 | 2024-03-25 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9325 | 0.9325 | 2024-03-27 | 0.9470 | 0.9470 | 2024-03-26 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.8968 | 0.8968 | 2024-03-22 | 0.8872 | 0.8872 | 2024-03-15 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.8807 | 0.8807 | 2024-03-22 | 0.8714 | 0.8714 | 2024-03-15 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 |