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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SVG837 盈至至盈08号 1.5661 1.5661 2023-11-30 1.5622 1.5622 2023-11-29 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
STM203 光华复兴1号私募证券投资基金 1.3788 1.3788 2023-11-30 1.3853 1.3853 2023-11-29 北京光华私募基金管理有限公司 开放日
SX4807 盈至东方量子1号 1.3740 2.6250 2023-11-30 1.3670 2.6180 2023-11-29 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
SZB636 光华常青1号私募证券投资基金 1.2191 1.2191 2023-11-30 1.2136 1.2136 2023-11-29 北京光华私募基金管理有限公司 开放日
SSV089 明汯股票精选9号 1.1305 1.1305 2023-11-30 1.1354 1.1354 2023-11-24 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SXG455 稳博1000指数增强尊享9号 1.1149 1.1149 2023-11-30 1.1166 1.1166 2023-11-24 上海稳博投资管理有限公司 开放日
SSP355 黑翼量化成长5号 1.0605 1.0605 2023-11-30 1.0656 1.0656 2023-11-24 上海黑翼资产管理有限公司 开放日
STC070 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 1.0388 1.0388 2023-11-24 1.0384 1.0384 2023-11-17 上海黑翼资产管理有限公司 开放日
SB3892 宽德九跃一期 1.0386 1.0386 2023-11-24 1.0385 1.0385 2023-11-17 珠海宽德私募基金管理有限公司 开放日
SB1750 宽德值信国证2000指数增强2号 1.0230 1.0230 2023-11-24 1.0310 1.0310 2023-11-17 珠海宽德私募基金管理有限公司 开放日
AAZ17B 千衍六和19号1000增强B 1.0076 1.0076 2023-11-29 1.0115 1.0115 2023-11-28 千衍私募基金管理(上海)有限公司 开放日
SB3893 宽德悟道量化精选 0.9970 0.9970 2023-11-24 1.0070 1.0070 2023-11-17 珠海宽德私募基金管理有限公司 开放日
STK442 因诺沪深300指数增强3号A期 0.9316 0.9316 2023-11-30 0.9313 0.9313 2023-11-29 因诺(上海)资产管理有限公司 开放日
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