| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.2830 | 3.2830 | 2024-12-06 | 3.2612 | 3.2612 | 2024-12-03 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 3.1000 | 3.2000 | 2024-12-04 | 3.0990 | 3.1990 | 2024-12-03 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.5429 | 2.5429 | 2024-12-06 | 2.5260 | 2.5260 | 2024-12-03 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SGG328 | 同威大同价值1期 | 2.2920 | 2.5920 | 2024-12-06 | 2.2660 | 2.5660 | 2024-12-04 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| X6549C | 天算顺势1号C类 | 1.9602 | 1.9602 | 2024-12-06 | 1.9597 | 1.9597 | 2024-12-05 | 天算量化(北京)资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至墨子一号 | 1.6322 | 1.6322 | 2024-12-06 | 1.6323 | 1.6323 | 2024-11-29 | 厦门盈至至善私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XJ799A | 康诺天臣A类份额 | 1.5480 | 1.5480 | 2024-12-06 | 1.5090 | 1.5090 | 2024-11-29 | 深圳康诺资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 1.4670 | 1.4670 | 2024-12-06 | 1.4038 | 1.4038 | 2024-11-29 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQB660 | 量魁Alpha一号A | 1.4660 | 1.4660 | 2024-12-06 | 1.4570 | 1.4570 | 2024-12-04 | 上海量魁私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB3893 | 宽德悟道量化精选 | 1.3930 | 1.3930 | 2024-12-06 | 1.3420 | 1.3420 | 2024-11-29 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB1751 | 宽德值信量化精选5号 | 1.3920 | 1.3920 | 2024-12-06 | 1.3410 | 1.3410 | 2024-11-29 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SABQ47 | 枫泉景明2期A | 1.3918 | 1.3918 | 2024-12-06 | 1.3831 | 1.3831 | 2024-12-04 | 北京枫泉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAAP82 | 日斗拙诚 | 1.3844 | 1.3844 | 2024-12-06 | 1.3687 | 1.3687 | 2024-12-05 | 深圳市日斗投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZK07A | 康诺天臣长江1号A | 1.3043 | 1.3043 | 2024-12-06 | 1.2635 | 1.2635 | 2024-11-29 | 深圳康诺资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJH580 | 天算指数增强3号 | 1.2810 | 1.6270 | 2024-12-06 | 1.2290 | 1.5750 | 2024-11-29 | 天算量化(北京)资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 1.2790 | 1.2790 | 2024-12-06 | 1.2270 | 1.2270 | 2024-11-29 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT659 | 超量子中证500增强6号 | 1.2780 | 1.2780 | 2024-12-06 | 1.2470 | 1.2470 | 2024-12-04 | 深圳市前海超量子基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 1.2772 | 1.2772 | 2024-12-06 | 1.2635 | 1.2635 | 2024-12-05 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
| SAEW77 | 平方和鼎盛中证2000指数增强21号A | 1.2606 | 1.4806 | 2024-12-06 | 1.2053 | 1.4253 | 2024-11-29 | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SAHN06 | 念觉中证1000指数增强18号1期 | 1.2534 | 1.2534 | 2024-12-06 | 1.2385 | 1.2385 | 2024-12-02 | 杭州念觉资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SADE96 | 洛书全天候增强一期A | 1.2482 | 1.2482 | 2024-12-06 | 1.2467 | 1.2467 | 2024-12-04 | 上海洛书投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| TL574A | 磬晟红利增强一号A | 1.2159 | 1.2159 | 2024-12-06 | 1.2001 | 1.2001 | 2024-12-04 | 上海磬晟私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STT909 | 磬晟创盈一号 | 1.1760 | 1.1760 | 2024-12-06 | 1.1519 | 1.1519 | 2024-12-03 | 上海磬晟私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 1.1758 | 1.1758 | 2024-12-06 | 1.1197 | 1.1197 | 2024-11-29 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.1621 | 1.6281 | 2024-12-06 | 1.1567 | 1.6227 | 2024-12-05 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA9291 | 平方和鼎盛中证500指数增强16号A期 | 1.1518 | 1.1518 | 2024-12-05 | 1.1374 | 1.1374 | 2024-12-04 | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 1.1451 | 1.1451 | 2024-12-06 | 1.0957 | 1.0957 | 2024-11-29 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSM094 | 平方和信享F期 | 1.1430 | 1.1430 | 2024-12-06 | 1.1430 | 1.1430 | 2024-12-05 | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SZH666 | 鹿秀驯鹿93号 | 1.1196 | 1.1196 | 2024-12-06 | 1.0955 | 1.0955 | 2024-11-29 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| E60001 | 太平洋证券掘金纯债5号 | 债券型计划 | 1.0938 | 1.6063 | 2024-12-09 | 1.0934 | 1.6059 | 2024-12-06 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SZR638 | 衍恒方舟2号私募证券投资基金 | 1.0702 | 1.1669 | 2024-12-06 | 1.0743 | 1.1710 | 2024-12-05 | 北京衍恒投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXG455 | 稳博1000指数增强尊享9号 | 1.0647 | 1.1694 | 2024-12-06 | 1.0488 | 1.1535 | 2024-12-05 | 上海稳博投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 1.0523 | 1.0523 | 2024-12-06 | 1.0395 | 1.0395 | 2024-12-05 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 1.0478 | 1.1378 | 2024-12-09 | 1.0383 | 1.1283 | 2024-12-06 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AJE03A | 文多文睿五期私募证券投资基金A | 1.0416 | 1.0416 | 2024-12-06 | 1.0273 | 1.0273 | 2024-12-05 | 上海文多资产管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SALT41 | 世纪前沿量化对冲63号一期 | 1.0408 | 1.0408 | 2024-12-06 | 1.0346 | 1.0346 | 2024-11-29 | 海南世纪前沿私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAKW18 | 大道众惠稳健增利1号 | 1.0134 | 1.0134 | 2024-12-06 | 1.0167 | 1.0167 | 2024-12-05 | 深圳市大道投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZG751A | 玖鹏宏图1号A | 1.0080 | 1.3800 | 2024-12-06 | 0.9990 | 1.3710 | 2024-12-05 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SARU48 | 龙马汇定增创新2号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-12-06 | 天津龙马汇投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSD443 | 同威银河1号 | 0.9626 | 1.5438 | 2024-12-06 | 0.9426 | 1.5238 | 2024-12-02 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2753 | 子午恒安中性一号 | 0.9559 | 0.9559 | 2024-12-05 | 0.9515 | 0.9515 | 2024-12-03 | 上海子午投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGN187 | 万方传奇2号基金 | 0.8314 | 2.0371 | 2024-12-06 | 0.8026 | 2.0083 | 2024-12-02 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGE333 | 万方掘金2号基金 | 0.8309 | 1.9894 | 2024-12-06 | 0.8019 | 1.9604 | 2024-12-02 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SVM743 | 嘉亿多策略1号 | 0.7368 | 0.7368 | 2024-12-06 | 0.7357 | 0.7357 | 2024-12-04 | 深圳市嘉亿资产管理有限公司 | 开放日 | |||
第1页 共1页
