| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.1135 | 3.1135 | 2024-04-16 | 3.1402 | 3.1402 | 2024-04-12 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9340 | 3.0340 | 2024-04-16 | 2.9750 | 3.0750 | 2024-04-15 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.3876 | 2.3876 | 2024-04-16 | 2.4083 | 2.4083 | 2024-04-12 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.0340 | 2.3130 | 2024-04-19 | 2.0660 | 2.3450 | 2024-04-18 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| 952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6316 | 1.6316 | 2024-04-17 | 1.6087 | 1.6087 | 2024-04-16 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952006 | 国泰君安央企50
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股票型计划 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-18 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0015 | 安信尊享价值 | 股票型计划 | 1.4001 | 1.9541 | 2021-11-10 | 1.4009 | 1.9549 | 2021-11-09 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.3960 | 2.6470 | 2024-04-17 | 1.3760 | 2.6270 | 2024-04-16 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| JS734A | 大岩锐意进取尊享A | 1.3250 | 1.3250 | 2024-04-16 | 1.3377 | 1.3377 | 2024-04-12 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 股票型计划 | 1.2860 | 1.4210 | 2024-01-05 | 1.2860 | 1.4210 | 2023-12-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.2284 | 1.2284 | 2024-04-18 | 1.2358 | 1.2358 | 2024-04-17 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AC0004 | 宏源新兴成长
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股票型计划 | 1.2055 | 2.2965 | 2021-01-27 | 1.1947 | 2.2857 | 2021-01-26 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952062 | 国泰君安君享盈信2期 | 股票型计划 | 1.1738 | 1.7138 | 2017-12-15 | 1.1738 | 1.7138 | 2017-12-08 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SJK828 | 明世伙伴胜杯28号 | 1.1718 | 1.1718 | 2024-04-12 | 1.1697 | 1.1697 | 2024-04-08 | 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SZR638 | 衍恒方舟2号私募证券投资基金 | 1.1510 | 1.1510 | 2024-04-12 | 1.1479 | 1.1479 | 2024-04-03 | 北京衍恒投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.1358 | 1.1358 | 2024-04-18 | 1.1871 | 1.1871 | 2024-04-17 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C84002 | 长城鼎锋-理石A期 | 股票型计划 | 1.1146 | 1.7758 | 2021-04-02 | 1.1146 | 1.7758 | 2021-03-26 | 长城证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| E60001 | 太平洋证券掘金纯债5号 | 债券型计划 | 1.0731 | 1.5856 | 2024-04-19 | 1.0728 | 1.5853 | 2024-04-18 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 1.0565 | 1.0565 | 2024-04-12 | 1.0732 | 1.0732 | 2024-04-08 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB3892 | 宽德九跃一期 | 1.0362 | 1.0362 | 2024-04-12 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-04-03 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952026 | 国泰君安君享对冲二号 | 股票型计划 | 1.0110 | 1.2960 | 2018-12-14 | 1.0130 | 1.2980 | 2018-12-07 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AE4003 | 第一创业大岩资本量化1期 | 股票型计划 | 1.0070 | 2.0020 | 2021-08-06 | 1.0060 | 2.0020 | 2021-07-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| S55046 | 第一创业新三板锐进2号 | 股票型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-03 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| ZB1326 | 资瑞兴成长二号私募证券投资基金B | 0.9996 | 0.9996 | 2024-04-16 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-12 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SB3893 | 宽德悟道量化精选 | 0.9790 | 0.9790 | 2024-04-12 | 1.0110 | 1.0110 | 2024-04-03 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SB1751 | 宽德值信量化精选5号 | 0.9780 | 0.9780 | 2024-04-12 | 1.0100 | 1.0100 | 2024-04-03 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AE4006 | 第一创业共盈大岩量化进取 | 股票型计划 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-17 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9525 | 0.9525 | 2024-04-17 | 0.9315 | 0.9315 | 2024-04-16 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.9364 | 0.9364 | 2024-04-17 | 0.8933 | 0.8933 | 2024-04-16 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.9290 | 0.9290 | 2024-04-12 | 0.9590 | 0.9590 | 2024-04-03 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGJ169 | 汉中林园投资11号 | 0.9130 | 0.9130 | 2024-04-15 | 0.9030 | 0.9030 | 2024-04-12 | 汉中林园投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
| SGJ168 | 汉中林园投资10号 | 0.8970 | 0.8970 | 2024-04-15 | 0.8870 | 0.8870 | 2024-04-12 | 汉中林园投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
| SNE859 | 白鹭鼓浪屿二十一号 | 0.8970 | 0.8970 | 2024-04-12 | 0.8970 | 0.8970 | 2024-04-03 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SXG455 | 稳博1000指数增强尊享9号 | 0.8827 | 0.9874 | 2024-04-12 | 0.8874 | 0.9921 | 2024-04-11 | 上海稳博投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 0.8780 | 0.9680 | 2024-04-19 | 0.8789 | 0.9689 | 2024-04-18 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| XN661B | 巨量边界量化选股1号B类 | 0.8744 | 0.8744 | 2024-04-17 | 0.8684 | 0.8684 | 2024-04-12 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| A60011 | 金中投结构优势B | 股票型计划 | 0.8690 | 3.0960 | 2021-03-31 | 1.5250 | 5.4336 | 2021-01-05 | 中国中投证券有限责任公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SSV719 | 星阔山海10号股票优选 | 0.8612 | 0.8612 | 2024-04-12 | 0.8635 | 0.8635 | 2024-04-03 | 星阔（青岛）投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.8468 | 0.8468 | 2024-04-12 | 0.8737 | 0.8737 | 2024-04-03 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQD038 | 汉中林园投资12号 | 0.8450 | 0.8450 | 2024-04-15 | 0.8440 | 0.8440 | 2024-04-12 | 汉中林园投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.8364 | 0.8364 | 2024-04-15 | 0.8624 | 0.8624 | 2024-04-12 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| B10001 | 万联万年红1号强化回报 | 股票型计划 | 0.8290 | 1.7278 | 2021-06-29 | 0.8292 | 1.7280 | 2021-06-22 | 万联证券资产管理(广东)有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| X01578 | 众禄价值联成成长二号基金 | 0.8040 | 0.8040 | 2024-04-12 | 0.8400 | 0.8400 | 2024-04-03 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952074 | 国泰君安君享丰盈 | 股票型计划 | 0.8030 | 0.8030 | 2018-11-16 | 0.8030 | 0.8030 | 2018-11-09 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SLA585 | 万方掘金7号基金 | 0.7703 | 1.0186 | 2024-04-12 | 0.7661 | 1.0144 | 2024-04-03 | 珠海横琴万方资产管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | 预约 | ||
| SGN187 | 万方传奇2号基金 | 0.7192 | 1.9249 | 2024-04-12 | 0.7201 | 1.9258 | 2024-04-10 | 珠海横琴万方资产管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | 预约 | ||
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