| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9800 | 3.0800 | 2024-04-22 | 2.9800 | 3.0800 | 2024-04-19 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4120 | 2.6630 | 2024-04-24 | 1.4000 | 2.6510 | 2024-04-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6404 | 1.6404 | 2024-04-24 | 1.6327 | 1.6327 | 2024-04-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.2432 | 1.2432 | 2024-04-24 | 1.2261 | 1.2261 | 2024-04-23 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.1771 | 1.1771 | 2024-04-24 | 1.1831 | 1.1831 | 2024-04-23 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR638 | 衍恒方舟2号私募证券投资基金 | 1.1524 | 1.1524 | 2024-04-19 | 1.1510 | 1.1510 | 2024-04-12 | 北京衍恒投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 0.9894 | 0.9894 | 2024-04-19 | 1.0565 | 1.0565 | 2024-04-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9439 | 0.9439 | 2024-04-24 | 0.9351 | 0.9351 | 2024-04-23 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.9301 | 0.9301 | 2024-04-23 | 0.9321 | 0.9321 | 2024-04-22 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.8960 | 0.8960 | 2024-04-19 | 0.9290 | 0.9290 | 2024-04-12 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV719 | 星阔山海10号股票优选 | 0.8634 | 0.8634 | 2024-04-19 | 0.8612 | 0.8612 | 2024-04-12 | 星阔（青岛）投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.8327 | 0.8327 | 2024-04-19 | 0.8364 | 0.8364 | 2024-04-15 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.8171 | 0.8171 | 2024-04-19 | 0.8468 | 0.8468 | 2024-04-12 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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