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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.2500 1.7130 2020-02-14 1.2370 1.7000 2020-02-13 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 1.2270 1.8130 2020-02-14 1.2270 1.8130 2020-02-13 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
DC0002 江海价值增长 混合型计划 1.1452 1.8652 2019-10-14 1.0051 1.7251 2019-08-30 江海证券有限公司 10.0 开放日
DE0008 国海金贝壳8号 混合型计划 1.1262 1.0805 2020-02-14 1.1248 1.0791 2020-02-13 国海证券股份有限公司 10.0 开放日
880009 招商证券安康添利 混合型计划 1.0489 1.2411 2020-02-14 1.0488 1.2410 2020-02-13 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
952035 君得稳一号 混合型计划 1.0000 1.3445 2019-07-05 1.0000 1.3445 2019-06-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.9670 1.4920 2020-02-14 0.9660 1.4910 2020-02-13 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
AD0006 安信尊享成长(展期) 混合型计划 0.7505 1.5655 2020-02-14 0.7516 1.5666 2020-02-13 安信证券股份有限公司 100.0 开放日
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