| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| W0436B | 牧鑫敦儒3号A期B | 2.4240 | 2.4240 | 2025-06-13 | 2.4223 | 2.4223 | 2025-06-11 | 上海牧鑫私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLJ550 | 宁水宏观债商3号A | 2.0160 | 2.0160 | 2025-06-16 | 2.0130 | 2.0130 | 2025-06-13 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SQZ534 | 国恩回报15号A | 1.5854 | 1.5854 | 2025-06-17 | 1.5816 | 1.5816 | 2025-06-13 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| T06712 | 悬铃尊享CTA1号B | 1.5403 | 1.5403 | 2025-06-17 | 1.5523 | 1.5523 | 2025-06-16 | 上海悬铃私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZF854B | 远澜藤枫宏观量化1号B | 1.5008 | 1.5008 | 2025-06-16 | 1.4983 | 1.4983 | 2025-06-13 | 上海远澜私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 1.5001 | 1.5001 | 2025-06-16 | 1.4873 | 1.4873 | 2025-06-13 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 211379 | 金鹰行稳致远3号 | 1.4587 | 1.4587 | 2025-06-17 | 1.4600 | 1.4600 | 2025-06-16 | 金鹰基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 1.4449 | 1.4449 | 2025-06-16 | 1.4350 | 1.4350 | 2025-06-13 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJH712 | 宁水宏观多策略2号A | 1.4360 | 1.7330 | 2025-06-16 | 1.4330 | 1.7300 | 2025-06-13 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.4233 | 1.4233 | 2025-06-13 | 1.4175 | 1.4175 | 2025-06-09 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 1.2610 | 1.2610 | 2025-06-13 | 1.2632 | 1.2632 | 2025-06-10 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 1.2262 | 1.2262 | 2025-06-13 | 1.2254 | 1.2254 | 2025-06-11 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 1.2240 | 1.2240 | 2025-06-16 | 1.2173 | 1.2173 | 2025-06-13 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNK755 | 小牛量化领航一号 | 1.1381 | 1.1381 | 2025-06-17 | 1.1375 | 1.1375 | 2025-06-16 | 嘉兴小牛私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 2F0004 | 兴合逆向低估值 | 1.1303 | 1.1303 | 2025-06-18 | 1.1380 | 1.1380 | 2025-06-17 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| B2728C | 尚艺量化全天候国稳版1号私募C | 1.1096 | 1.1096 | 2025-06-17 | 1.1079 | 1.1079 | 2025-06-13 | 北京尚艺私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.1033 | 1.3913 | 2025-06-16 | 1.1023 | 1.3903 | 2025-06-13 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| C20379 | 信达证券睿享7号 | 债券型计划 | 1.0653 | 1.2693 | 2025-06-18 | 1.0652 | 1.2692 | 2025-06-17 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SLQ197 | 鸣石春天七号A | 1.0584 | 1.7195 | 2025-06-17 | 1.0583 | 1.7194 | 2025-06-16 | 上海鸣石私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AFC93B | 牧鑫明鑫对冲2号B类 | 1.0492 | 1.0492 | 2025-06-13 | 1.0496 | 1.0496 | 2025-06-11 | 上海牧鑫私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 3M2483 | 创金合信启富小盘策略2号 | 1.0423 | 1.0427 | 2025-06-18 | 1.0435 | 1.0439 | 2025-06-17 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AST66A | 宁水宏观对冲2号二期A | 1.0313 | 1.0313 | 2025-06-13 | 1.0347 | 1.0347 | 2025-06-11 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E02084 | 粤开证券粤利1号 | 1.0045 | 1.0045 | 2025-06-17 | 1.0041 | 1.0041 | 2025-06-16 | 粤开证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| SAGS97 | 鑫鼎盛聚鑫一号集合资产管理计划 | 1.0025 | 1.0025 | 2025-06-17 | 1.0021 | 1.0021 | 2025-06-13 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-06-17 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07409 | 因诺量化天问7号C | 1.0000 | 1.0000 | 2025-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-06-17 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| ATX15C | 远澜藤枫宏观量化6号C | 0.9987 | 0.9987 | 2025-06-17 | 0.9996 | 0.9996 | 2025-06-16 | 上海远澜私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAWV10 | 华鑫期货灵活配置三号FOF集合 | 0.9947 | 0.9947 | 2025-06-16 | 0.9935 | 0.9935 | 2025-06-13 | 华鑫期货有限公司 | 开放日 | |||
| 2F0006 | 兴合量化择时绝对收益 | 0.9444 | 1.0144 | 2025-06-18 | 0.9471 | 1.0171 | 2025-06-17 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXN661 | 巨量阿尔法3号FOF | 0.9189 | 0.9189 | 2025-06-16 | 0.9189 | 0.9189 | 2025-06-13 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8962 | 0.8962 | 2025-06-16 | 0.8963 | 0.8963 | 2025-06-13 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8954 | 0.8954 | 2025-06-17 | 0.8950 | 0.8950 | 2025-06-16 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXJ004 | 鹿秀驯鹿63号 | 0.8518 | 0.8518 | 2025-06-13 | 0.8523 | 0.8523 | 2025-06-06 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7512 | 0.7512 | 2025-06-17 | 0.7532 | 0.7532 | 2025-06-16 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 2F0005 | 兴合价值成长 | 0.7172 | 0.8172 | 2025-06-18 | 0.7043 | 0.8043 | 2025-06-17 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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