| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9920 | 3.0120 | 2021-04-02 | 1.9670 | 2.9870 | 2021-03-26 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-26 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.2880 | 1.4230 | 2021-04-02 | 1.2870 | 1.4220 | 2021-03-26 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| B60256 | 浙商金惠新经济第三季 | 混合型计划 | 1.2641 | 1.3841 | 2021-04-16 | 1.2635 | 1.3835 | 2021-04-15 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.8930 | 1.5810 | 2021-04-16 | 0.8940 | 1.5820 | 2021-04-15 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
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