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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
W0436B 牧鑫敦儒3号A期B 2.4240 2.4240 2025-06-13 2.4223 2.4223 2025-06-11 上海牧鑫私募基金管理有限公司 开放日
SLJ550 宁水宏观债商3号A 2.0160 2.0160 2025-06-16 2.0130 2.0130 2025-06-13 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
952076 国泰君安君享弘利五号 混合型计划 1.9640 2.9840 2022-02-11 1.9720 2.9920 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
SQZ534 国恩回报15号A 1.5854 1.5854 2025-06-17 1.5816 1.5816 2025-06-13 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
T06712 悬铃尊享CTA1号B 1.5403 1.5403 2025-06-17 1.5523 1.5523 2025-06-16 上海悬铃私募基金管理有限公司 开放日
ZF854B 远澜藤枫宏观量化1号B 1.5008 1.5008 2025-06-16 1.4983 1.4983 2025-06-13 上海远澜私募基金管理有限公司 开放日
SZP416 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 1.5001 1.5001 2025-06-16 1.4873 1.4873 2025-06-13 上海明汯投资管理有限公司 开放日
211379 金鹰行稳致远3号 1.4587 1.4587 2025-06-17 1.4600 1.4600 2025-06-16 金鹰基金管理有限公司 开放日
SSZ366 明汯均选1号私募证券投资基金 1.4449 1.4449 2025-06-16 1.4350 1.4350 2025-06-13 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SJH712 宁水宏观多策略2号A 1.4360 1.7330 2025-06-16 1.4330 1.7300 2025-06-13 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SNA990 明汯多策略对冲1号I期 1.4233 1.4233 2025-06-13 1.4175 1.4175 2025-06-09 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SZP424 明汯多策略对冲值信1号 1.2610 1.2610 2025-06-13 1.2632 1.2632 2025-06-10 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SVZ200 因诺精选5号 1.2262 1.2262 2025-06-13 1.2254 1.2254 2025-06-11 因诺(上海)资产管理有限公司 开放日
SVX039 卓识伟业十二号1期 1.2240 1.2240 2025-06-16 1.2173 1.2173 2025-06-13 北京卓识私募基金管理有限公司 开放日
SNK755 小牛量化领航一号 1.1381 1.1381 2025-06-17 1.1375 1.1375 2025-06-16 嘉兴小牛私募基金管理有限公司 开放日
2F0004 兴合逆向低估值 1.1303 1.1303 2025-06-18 1.1380 1.1380 2025-06-17 兴合基金管理有限公司 开放日
B2728C 尚艺量化全天候国稳版1号私募C 1.1096 1.1096 2025-06-17 1.1079 1.1079 2025-06-13 北京尚艺私募基金管理有限公司 开放日
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 混合型 1.1033 1.3913 2025-06-16 1.1023 1.3903 2025-06-13 宏利基金管理有限公司 开放日
C20379 信达证券睿享7号 债券型计划 1.0653 1.2693 2025-06-18 1.0652 1.2692 2025-06-17 信达证券股份有限公司 30.0 开放日
SLQ197 鸣石春天七号A 1.0584 1.7195 2025-06-17 1.0583 1.7194 2025-06-16 上海鸣石私募基金管理有限公司 开放日
AFC93B 牧鑫明鑫对冲2号B类 1.0492 1.0492 2025-06-13 1.0496 1.0496 2025-06-11 上海牧鑫私募基金管理有限公司 开放日
3M2483 创金合信启富小盘策略2号 1.0423 1.0427 2025-06-18 1.0435 1.0439 2025-06-17 创金合信基金管理有限公司 开放日
AST66A 宁水宏观对冲2号二期A 1.0313 1.0313 2025-06-13 1.0347 1.0347 2025-06-11 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
E02084 粤开证券粤利1号 1.0045 1.0045 2025-06-17 1.0041 1.0041 2025-06-16 粤开证券股份有限公司 开放日
SAGS97 鑫鼎盛聚鑫一号集合资产管理计划 1.0025 1.0025 2025-06-17 1.0021 1.0021 2025-06-13 鑫鼎盛期货有限公司 开放日
SZN963 新动力多元稳健信享1期 1.0000 1.0000 2025-06-18 1.0000 1.0000 2025-06-17 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
T07409 因诺量化天问7号C 1.0000 1.0000 2025-06-18 1.0000 1.0000 2025-06-17 因诺(上海)资产管理有限公司 开放日
ATX15C 远澜藤枫宏观量化6号C 0.9987 0.9987 2025-06-17 0.9996 0.9996 2025-06-16 上海远澜私募基金管理有限公司 开放日
SAWV10 华鑫期货灵活配置三号FOF集合 0.9947 0.9947 2025-06-16 0.9935 0.9935 2025-06-13 华鑫期货有限公司 开放日
2F0006 兴合量化择时绝对收益 0.9444 1.0144 2025-06-18 0.9471 1.0171 2025-06-17 兴合基金管理有限公司 开放日
SXN661 巨量阿尔法3号FOF 0.9189 0.9189 2025-06-16 0.9189 0.9189 2025-06-13 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
SVV335 恒力智睿FOF1号 0.8962 0.8962 2025-06-16 0.8963 0.8963 2025-06-13 恒力期货有限公司 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8954 0.8954 2025-06-17 0.8950 0.8950 2025-06-16 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
SXJ004 鹿秀驯鹿63号 0.8518 0.8518 2025-06-13 0.8523 0.8523 2025-06-06 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
AAH33B 巨量平和1号B 0.7512 0.7512 2025-06-17 0.7532 0.7532 2025-06-16 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
2F0005 兴合价值成长 0.7172 0.8172 2025-06-18 0.7043 0.8043 2025-06-17 兴合基金管理有限公司 开放日
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