| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.1692 | 1.1692 | 2023-06-02 | 1.1539 | 1.1539 | 2023-05-26 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 1.0782 | 1.0782 | 2023-06-02 | 1.0666 | 1.0666 | 2023-05-26 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVD051 | 致远博睿一号A | 1.0680 | 1.1820 | 2023-06-02 | 1.0610 | 1.1750 | 2023-05-26 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| 006306 | 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0675 | 1.3555 | 2023-06-05 | 1.0676 | 1.3556 | 2023-06-02 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 1.0454 | 1.0454 | 2023-06-02 | 1.0319 | 1.0319 | 2023-05-31 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| C20379 | 信达证券睿享7号 | 混合型计划 | 1.0433 | 1.1673 | 2023-06-07 | 1.0124 | 1.0544 | 2021-10-08 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| 3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 1.0141 | 1.0141 | 2023-06-07 | 1.0117 | 1.0117 | 2023-06-06 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 1.0137 | 1.0137 | 2023-06-02 | 0.9999 | 0.9999 | 2023-05-31 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 1.0107 | 1.0107 | 2023-06-02 | 1.0050 | 1.0050 | 2023-05-26 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-05 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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