管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3180 | 1.3180 | 2024-04-19 | 1.3148 | 1.3148 | 2024-04-12 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.1468 | 1.1468 | 2024-04-19 | 1.1604 | 1.1604 | 2024-04-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
C20379 | 信达证券睿享7号 | 债券型计划 | 1.0246 | 1.2286 | 2024-04-24 | 1.0238 | 1.2278 | 2024-04-19 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
SAGS97 | 鑫鼎盛聚鑫一号集合资产管理计划 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-04-23 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-19 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 开放日 | |||
211379 | 金鹰行稳致远3号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 金鹰基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 0.9982 | 1.2862 | 2024-04-23 | 0.9996 | 1.2876 | 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-04-19 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-04-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SVD051 | 致远博睿一号A | 0.9640 | 1.0780 | 2024-04-19 | 0.9820 | 1.0960 | 2024-04-12 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-04-19 | 0.9803 | 0.9803 | 2024-04-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 0.9504 | 0.9504 | 2024-04-19 | 0.9529 | 0.9529 | 2024-04-15 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.9231 | 0.9231 | 2024-04-24 | 0.9181 | 0.9181 | 2024-04-19 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.8858 | 0.8858 | 2024-04-19 | 0.9096 | 0.9096 | 2024-04-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8540 | 0.8540 | 2024-04-22 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-04-17 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8522 | 0.8522 | 2024-04-19 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-17 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7482 | 0.7482 | 2024-04-24 | 0.7477 | 0.7477 | 2024-04-23 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 |