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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SQZ534 国恩回报15号A 1.5486 1.5486 2024-07-19 1.5481 1.5481 2024-07-16 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SNA990 明汯多策略对冲1号I期 1.1800 1.1800 2024-07-19 1.1773 1.1773 2024-07-17 上海明汯投资管理有限公司 开放日
C20379 信达证券睿享7号 债券型计划 1.0328 1.2368 2024-07-23 1.0327 1.2367 2024-07-22 信达证券股份有限公司 30.0 开放日
211379 金鹰行稳致远3号 1.0099 1.0099 2024-07-19 1.0193 1.0193 2024-07-12 金鹰基金管理有限公司 开放日
SZP424 明汯多策略对冲值信1号 1.0090 1.0090 2024-07-19 1.0128 1.0128 2024-07-12 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SAKH85 恒力嘉禾FOF15号 1.0013 1.0013 2024-07-19 1.0010 1.0010 2024-07-12 恒力期货有限公司 开放日
SAJL60 道通期货嘉瑞一号 1.0000 1.0000 2024-07-23 1.0000 1.0000 2024-07-22 道通期货经纪有限公司 开放日
SZN963 新动力多元稳健信享1期 1.0000 1.0000 2024-07-23 1.0000 1.0000 2024-07-22 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 混合型 0.9992 1.2872 2024-07-22 1.0008 1.2888 2024-07-19 宏利基金管理有限公司 开放日
SVD051 致远博睿一号A 0.9360 1.0500 2024-07-19 0.9440 1.0580 2024-07-12 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SVX039 卓识伟业十二号1期 0.9233 0.9233 2024-07-19 0.9225 0.9225 2024-07-15 北京卓识私募基金管理有限公司 开放日
SSZ366 明汯均选1号私募证券投资基金 0.9214 0.9214 2024-07-19 0.9253 0.9253 2024-07-15 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SVZ200 因诺精选5号 0.8979 0.8979 2024-07-19 0.8971 0.8971 2024-07-17 因诺(上海)资产管理有限公司 开放日
SXN661 巨量阿尔法3号FOF 0.8928 0.8928 2024-07-22 0.8926 0.8926 2024-07-19 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8720 0.8720 2024-07-22 0.8729 0.8729 2024-07-17 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
SVV335 恒力智睿FOF1号 0.8554 0.8554 2024-07-19 0.8543 0.8543 2024-07-12 恒力期货有限公司 开放日
SZP416 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 0.8456 0.8456 2024-07-19 0.8394 0.8394 2024-07-17 上海明汯投资管理有限公司 开放日
3M2409 创金合信启富小盘策略1号 0.8343 0.9243 2024-07-23 0.8447 0.9347 2024-07-22 创金合信基金管理有限公司 开放日
AAH33B 巨量平和1号B 0.7331 0.7331 2024-07-22 0.7289 0.7289 2024-07-19 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
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