管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.9690 | 3.2420 | 2024-11-08 | 1.9530 | 3.2260 | 2024-11-07 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SQZ534 | 国恩回报15号A | 1.4458 | 1.4458 | 2024-11-08 | 1.4658 | 1.4658 | 2024-11-05 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 1.2544 | 1.2544 | 2024-11-08 | 1.1522 | 1.1522 | 2024-11-01 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 1.2320 | 1.2320 | 2024-11-08 | 1.1242 | 1.1242 | 2024-11-01 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.2213 | 1.2213 | 2024-11-08 | 1.2198 | 1.2198 | 2024-11-07 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 1.1843 | 1.1843 | 2024-11-08 | 1.1085 | 1.1085 | 2024-11-01 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SVD051 | 致远博睿一号A | 1.1730 | 1.2870 | 2024-11-08 | 1.0910 | 1.2050 | 2024-11-01 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SVZ200 | 因诺精选5号 | 1.1593 | 1.1593 | 2024-11-08 | 1.1354 | 1.1354 | 2024-11-06 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 1.1094 | 1.1094 | 2024-11-11 | 1.0936 | 1.0936 | 2024-11-08 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SLQ197 | 鸣石春天七号A | 1.0832 | 1.6958 | 2024-11-11 | 1.0740 | 1.6866 | 2024-11-08 | 上海鸣石私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0699 | 1.3579 | 2024-11-08 | 1.0723 | 1.3603 | 2024-11-07 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
C20379 | 信达证券睿享7号 | 债券型计划 | 1.0384 | 1.2424 | 2024-11-12 | 1.0381 | 1.2421 | 2024-11-11 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 1.0196 | 1.1096 | 2024-11-12 | 1.0178 | 1.1078 | 2024-11-11 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-11-11 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SAKH85 | 恒力嘉禾FOF15号 | 0.9890 | 0.9890 | 2024-11-08 | 0.9843 | 0.9843 | 2024-11-01 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
SXQ100 | 白鹭灵活多策略植享1期 | 0.9580 | 0.9580 | 2024-11-08 | 0.9260 | 0.9260 | 2024-11-01 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8876 | 0.8876 | 2024-11-08 | 0.8550 | 0.8550 | 2024-11-01 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
SXN661 | 巨量阿尔法3号FOF | 0.8744 | 0.8744 | 2024-11-11 | 0.8726 | 0.8726 | 2024-11-08 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8592 | 0.8592 | 2024-11-11 | 0.8569 | 0.8569 | 2024-11-08 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SXJ004 | 鹿秀驯鹿63号 | 0.8561 | 0.8561 | 2024-11-08 | 0.8561 | 0.8561 | 2024-11-07 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7082 | 0.7082 | 2024-11-11 | 0.7076 | 0.7076 | 2024-11-08 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
B2728C | 尚艺量化全天候国稳版1号私募C | 北京尚艺私募基金管理有限公司 | 开放日 |