为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SM4835 东海龙王一号私募证券投资基金 1.9690 3.2420 2024-11-08 1.9530 3.2260 2024-11-07 上海量魁资产管理有限公司 开放日
SQZ534 国恩回报15号A 1.4458 1.4458 2024-11-08 1.4658 1.4658 2024-11-05 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SSZ366 明汯均选1号私募证券投资基金 1.2544 1.2544 2024-11-08 1.1522 1.1522 2024-11-01 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SZP416 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 1.2320 1.2320 2024-11-08 1.1242 1.1242 2024-11-01 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SNA990 明汯多策略对冲1号I期 1.2213 1.2213 2024-11-08 1.2198 1.2198 2024-11-07 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SVX039 卓识伟业十二号1期 1.1843 1.1843 2024-11-08 1.1085 1.1085 2024-11-01 北京卓识私募基金管理有限公司 开放日
SVD051 致远博睿一号A 1.1730 1.2870 2024-11-08 1.0910 1.2050 2024-11-01 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SVZ200 因诺精选5号 1.1593 1.1593 2024-11-08 1.1354 1.1354 2024-11-06 因诺(上海)资产管理有限公司 开放日
SZP424 明汯多策略对冲值信1号 1.1094 1.1094 2024-11-11 1.0936 1.0936 2024-11-08 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SLQ197 鸣石春天七号A 1.0832 1.6958 2024-11-11 1.0740 1.6866 2024-11-08 上海鸣石私募基金管理有限公司 开放日
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 混合型 1.0699 1.3579 2024-11-08 1.0723 1.3603 2024-11-07 宏利基金管理有限公司 开放日
C20379 信达证券睿享7号 债券型计划 1.0384 1.2424 2024-11-12 1.0381 1.2421 2024-11-11 信达证券股份有限公司 30.0 开放日
3M2409 创金合信启富小盘策略1号 1.0196 1.1096 2024-11-12 1.0178 1.1078 2024-11-11 创金合信基金管理有限公司 开放日
SZN963 新动力多元稳健信享1期 1.0000 1.0000 2024-11-12 1.0000 1.0000 2024-11-11 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SAKH85 恒力嘉禾FOF15号 0.9890 0.9890 2024-11-08 0.9843 0.9843 2024-11-01 恒力期货有限公司 开放日
SXQ100 白鹭灵活多策略植享1期 0.9580 0.9580 2024-11-08 0.9260 0.9260 2024-11-01 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
SVV335 恒力智睿FOF1号 0.8876 0.8876 2024-11-08 0.8550 0.8550 2024-11-01 恒力期货有限公司 开放日
SXN661 巨量阿尔法3号FOF 0.8744 0.8744 2024-11-11 0.8726 0.8726 2024-11-08 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8592 0.8592 2024-11-11 0.8569 0.8569 2024-11-08 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
SXJ004 鹿秀驯鹿63号 0.8561 0.8561 2024-11-08 0.8561 0.8561 2024-11-07 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
AAH33B 巨量平和1号B 0.7082 0.7082 2024-11-11 0.7076 0.7076 2024-11-08 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
B2728C 尚艺量化全天候国稳版1号私募C 北京尚艺私募基金管理有限公司 开放日
众禄基金app
众禄微信公众号