| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.2200 | 1.6540 | 2019-10-10 | 1.1820 | 1.6170 | 2019-10-09 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 混合型计划 | 1.0860 | 1.2210 | 2019-09-30 | 1.0860 | 1.2210 | 2019-09-27 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 880009 | 招商证券安康添利
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混合型计划 | 1.0472 | 1.2394 | 2019-10-11 | 1.0472 | 1.2394 | 2019-10-10 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.0420 | 1.5050 | 2019-10-10 | 1.0160 | 1.4790 | 2019-10-09 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.0051 | 1.7251 | 2019-08-30 | 1.0222 | 1.7422 | 2019-08-23 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952035 | 君得稳一号 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-07-05 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-06-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| B60002 | 浙商汇金大消费
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混合型计划 | 0.9706 | 1.5706 | 2019-10-11 | 0.9658 | 1.5658 | 2019-10-10 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 0.9606 | 0.9606 | 2019-10-11 | 0.9611 | 0.9611 | 2019-10-10 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.9260 | 1.4510 | 2019-10-11 | 0.9170 | 1.4420 | 2019-10-10 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.6914 | 1.5064 | 2019-10-11 | 0.6872 | 1.5022 | 2019-10-10 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
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