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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
952076 国泰君安君享弘利五号 混合型计划 1.9920 3.0120 2021-04-02 1.9670 2.9870 2021-03-26 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.2880 1.4230 2021-04-02 1.2870 1.4220 2021-03-26 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
B60256 浙商金惠新经济第三季 混合型计划 1.2641 1.3841 2021-04-16 1.2635 1.3835 2021-04-15 浙江浙商证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.8930 1.5810 2021-04-16 0.8940 1.5820 2021-04-15 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
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