| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.2500 | 1.7130 | 2020-02-14 | 1.2370 | 1.7000 | 2020-02-13 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.2270 | 1.8130 | 2020-02-14 | 1.2270 | 1.8130 | 2020-02-13 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.1452 | 1.8652 | 2019-10-14 | 1.0051 | 1.7251 | 2019-08-30 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.1262 | 1.0805 | 2020-02-14 | 1.1248 | 1.0791 | 2020-02-13 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 880009 | 招商证券安康添利
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混合型计划 | 1.0489 | 1.2411 | 2020-02-14 | 1.0488 | 1.2410 | 2020-02-13 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| 952035 | 君得稳一号 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-07-05 | 1.0000 | 1.3445 | 2019-06-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.9670 | 1.4920 | 2020-02-14 | 0.9660 | 1.4910 | 2020-02-13 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.7505 | 1.5655 | 2020-02-14 | 0.7516 | 1.5666 | 2020-02-13 | 安信证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
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