| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3180 | 1.3180 | 2024-04-19 | 1.3148 | 1.3148 | 2024-04-12 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0017 | 1.2897 | 2024-04-19 | 1.0045 | 1.2925 | 2024-04-18 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| C20379 | 信达证券睿享7号 | 债券型计划 | 1.0241 | 1.2281 | 2024-04-22 | 1.0238 | 1.2278 | 2024-04-19 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.1468 | 1.1468 | 2024-04-19 | 1.1604 | 1.1604 | 2024-04-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVD051 | 致远博睿一号A | 0.9640 | 1.0780 | 2024-04-19 | 0.9820 | 1.0960 | 2024-04-12 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SAGS97 | 鑫鼎盛聚鑫一号集合资产管理计划 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-19 | 1.0048 | 1.0048 | 2024-04-18 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 开放日 | |||
| 211379 | 金鹰行稳致远3号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-19 | 金鹰基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-04-19 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-04-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 0.8758 | 0.9658 | 2024-04-22 | 0.8780 | 0.9680 | 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-04-19 | 0.9803 | 0.9803 | 2024-04-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 0.9504 | 0.9504 | 2024-04-19 | 0.9529 | 0.9529 | 2024-04-15 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.9181 | 0.9181 | 2024-04-19 | 0.9278 | 0.9278 | 2024-04-17 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.8858 | 0.8858 | 2024-04-19 | 0.9096 | 0.9096 | 2024-04-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXQ100 | 白鹭灵活多策略植享1期 | 0.8760 | 0.8760 | 2024-04-19 | 0.8610 | 0.8610 | 2024-04-12 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-04-17 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-04-15 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8522 | 0.8522 | 2024-04-19 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-17 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7452 | 0.7452 | 2024-04-19 | 0.7513 | 0.7513 | 2024-04-18 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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