| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 2F0005 | 兴合价值成长 | 0.7176 | 0.8176 | 2024-04-18 | 0.7183 | 0.8183 | 2024-04-17 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7530 | 0.7530 | 2024-04-17 | 0.7428 | 0.7428 | 2024-04-16 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-17 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-04-12 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-04-15 | 0.8517 | 0.8517 | 2024-04-10 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.9096 | 0.9096 | 2024-04-15 | 0.9451 | 0.9451 | 2024-04-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.9278 | 0.9278 | 2024-04-17 | 0.9351 | 0.9351 | 2024-04-12 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 0.9529 | 0.9529 | 2024-04-15 | 0.9501 | 0.9501 | 2024-04-12 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 0.9803 | 0.9803 | 2024-04-15 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-04-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVD051 | 致远博睿一号A | 0.9820 | 1.0960 | 2024-04-12 | 0.9840 | 1.0980 | 2024-04-08 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 0.9899 | 1.2779 | 2024-04-16 | 1.0042 | 1.2922 | 2024-04-15 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| 211379 | 金鹰行稳致远3号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-17 | 金鹰基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-17 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAGS97 | 鑫鼎盛聚鑫一号集合资产管理计划 | 1.0048 | 1.0048 | 2024-04-16 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-04-12 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 开放日 | |||
| SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-04-12 | 1.0241 | 1.0241 | 2024-04-10 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| C20379 | 信达证券睿享7号 | 债券型计划 | 1.0233 | 1.2273 | 2024-04-17 | 1.0228 | 1.2268 | 2024-04-12 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| 2F0004 | 兴合逆向低估值 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-04-18 | 1.0214 | 1.0214 | 2024-04-17 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.1604 | 1.1604 | 2024-04-12 | 1.1623 | 1.1623 | 2024-04-08 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3148 | 1.3148 | 2024-04-12 | 1.3116 | 1.3116 | 2024-04-03 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
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