| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| BB2031 | 华安证券恒赢16号 | 债券型计划 | 1.3355 | 1.3355 | 2024-04-18 | 1.3340 | 1.3340 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3227 | 1.3227 | 2024-04-18 | 1.3223 | 1.3223 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.2826 | 1.6347 | 2024-04-18 | 1.2826 | 1.6347 | 2024-04-17 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 881303 | 招商证券一触即发3期之质押宝B1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881302 | 招商证券一触即发3期之质押宝A2 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881304 | 招商证券一触即发3期之质押宝B2 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881301 | 招商证券一触即发3期之质押宝A1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881306 | 招商证券一触即发3期之质押宝D1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2356 | 1.2356 | 2024-04-18 | 1.2350 | 1.2350 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AD8607 | 安信证券添添益1号 | 债券型计划 | 1.2342 | 1.2342 | 2024-04-18 | 1.2338 | 1.2338 | 2024-04-17 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2329 | 1.4059 | 2024-04-18 | 1.2316 | 1.4046 | 2024-04-17 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AD8608 | 安信证券添添益2号 | 债券型计划 | 1.2285 | 1.2285 | 2024-04-18 | 1.2279 | 1.2279 | 2024-04-17 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5007 | 华安证券月月赢7号 | 债券型计划 | 1.2218 | 1.2828 | 2024-04-18 | 1.2214 | 1.2824 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| B71003 | 中山中华兴普通级 | 债券型计划 | 1.2198 | 1.2198 | 2015-03-27 | 1.2198 | 1.2198 | 2015-03-20 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 债券型计划 | 1.2132 | 1.2132 | 2024-04-18 | 1.2128 | 1.2128 | 2024-04-17 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5004 | 华安证券月月赢4号 | 债券型计划 | 1.2125 | 1.2934 | 2024-04-18 | 1.2122 | 1.2931 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5002 | 华安证券月月赢2号 | 债券型计划 | 1.2044 | 1.2924 | 2024-04-18 | 1.2042 | 1.2922 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61090 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 债券型计划 | 1.2042 | 1.4072 | 2024-04-18 | 1.2040 | 1.4070 | 2024-04-17 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5016 | 华安证券月月赢16号 | 债券型计划 | 1.2012 | 1.2337 | 2024-04-18 | 1.2008 | 1.2333 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5008 | 华安证券月月赢8号 | 债券型计划 | 1.1991 | 1.2546 | 2024-04-18 | 1.1987 | 1.2542 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8013 | 华安证券季季赢13号 | 债券型计划 | 1.1987 | 1.1987 | 2024-04-18 | 1.1983 | 1.1983 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8015 | 华安证券季季赢15号 | 债券型计划 | 1.1984 | 1.1984 | 2024-04-18 | 1.1982 | 1.1982 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8012 | 华安证券季季赢12号 | 债券型计划 | 1.1980 | 1.1980 | 2024-04-18 | 1.1976 | 1.1976 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5025 | 华安证券月月赢25号 | 债券型计划 | 1.1969 | 1.1969 | 2024-04-18 | 1.1966 | 1.1966 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5019 | 月月赢19号 | 1.1969 | 1.2199 | 2024-04-18 | 1.1966 | 1.2196 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| BB5010 | 华安证券月月赢10号 | 债券型计划 | 1.1956 | 1.2409 | 2024-04-18 | 1.1954 | 1.2407 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5021 | 华安证券月月赢21号 | 债券型计划 | 1.1947 | 1.2125 | 2024-04-18 | 1.1942 | 1.2120 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0011 | 东亚前海证券祥云1号 | 债券型计划 | 1.1908 | 1.1908 | 2024-04-18 | 1.1907 | 1.1907 | 2024-04-17 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5012 | 华安证券月月赢12号 | 债券型计划 | 1.1907 | 1.2307 | 2024-04-18 | 1.1907 | 1.2307 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1893 | 1.2193 | 2024-04-15 | 1.1896 | 1.2196 | 2024-04-12 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB8014 | 华安证券季季赢14号 | 债券型计划 | 1.1871 | 1.1871 | 2024-04-18 | 1.1867 | 1.1867 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB7301 | 华安证券尊享季季赢1号 | 债券型计划 | 1.1772 | 1.1772 | 2024-04-18 | 1.1769 | 1.1769 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8016 | 华安证券季季赢16号 | 债券型计划 | 1.1716 | 1.1716 | 2024-04-18 | 1.1714 | 1.1714 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8011 | 华安证券季季赢11号 | 债券型计划 | 1.1690 | 1.1690 | 2024-04-18 | 1.1688 | 1.1688 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| C06056 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型计划 | 1.1669 | 1.2269 | 2024-04-18 | 1.1665 | 1.2265 | 2024-04-17 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0024 | 东亚前海证券祥盛1号 | 债券型计划 | 1.1503 | 1.1503 | 2024-04-18 | 1.1499 | 1.1499 | 2024-04-17 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1428 | 1.2128 | 2024-04-15 | 1.1424 | 1.2124 | 2024-04-12 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB8017 | 华安证券季季赢17号 | 债券型计划 | 1.1390 | 1.1390 | 2024-04-18 | 1.1387 | 1.1387 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1354 | 1.3815 | 2024-04-18 | 1.1354 | 1.3815 | 2024-04-17 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1316 | 1.1316 | 2024-04-18 | 1.1312 | 1.1312 | 2024-04-17 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| DA0001 | 湘财金桂四季收益 | 债券型计划 | 1.1303 | 1.4177 | 2019-10-11 | 1.1282 | 1.4156 | 2019-09-30 | 湘财证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| E61127 | 太平洋证券金元宝19号集合 | 债券型计划 | 1.1270 | 1.3708 | 2024-04-18 | 1.1271 | 1.3709 | 2024-04-17 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| C06059 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型计划 | 1.1244 | 1.2144 | 2024-04-18 | 1.1241 | 1.2141 | 2024-04-12 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1207 | 1.2207 | 2024-04-15 | 1.1203 | 1.2203 | 2024-04-12 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FA0052 | 申港证券睿泽2号 | 债券型计划 | 1.1165 | 1.1565 | 2024-04-18 | 1.1165 | 1.1565 | 2024-04-17 | 申港证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D60151 | 华鑫证券年年盈9号 | 债券型计划 | 1.1149 | 1.1669 | 2024-04-18 | 1.1143 | 1.1663 | 2024-04-17 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1147 | 1.1147 | 2024-04-18 | 1.1145 | 1.1145 | 2024-04-17 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SZ1563 | 汇金稳健收益1期 | 货币型计划 | 1.1131 | 1.2818 | 2023-08-14 | 1.1150 | 1.2837 | 2023-08-11 | 第一创业证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E10267 | 财达星荟2号 | 债券型计划 | 1.1117 | 1.1117 | 2024-04-18 | 1.1111 | 1.1111 | 2024-04-17 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5258 | 东证融汇汇鑫3M2号 | 债券型计划 | 1.1101 | 1.1101 | 2024-04-12 | 1.1095 | 1.1095 | 2024-04-08 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
第1页 共11页
下一页
