| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.4536 | 2024-04-24 | 1.0634 | 1.4517 | 2024-04-23 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-19 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-15 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D96041 | 华创证券贵和六号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.3440 | 2024-04-24 | 1.0500 | 1.3440 | 2024-04-23 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0582 | 1.3112 | 2024-04-24 | 1.0583 | 1.3113 | 2024-04-23 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0539 | 1.3002 | 2024-04-24 | 1.0540 | 1.3003 | 2024-04-23 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5007 | 华安证券月月赢7号 | 债券型计划 | 1.2231 | 1.2841 | 2024-04-24 | 1.2232 | 1.2842 | 2024-04-23 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0089 | 1.2730 | 2024-04-19 | 1.0063 | 1.2704 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2375 | 1.2375 | 2024-04-24 | 1.2376 | 1.2376 | 2024-04-23 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06056 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型计划 | 1.1678 | 1.2278 | 2024-04-24 | 1.1672 | 1.2272 | 2024-04-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50023 | 国融证券安泰9号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0179 | 1.1449 | 2024-04-24 | 1.0174 | 1.1444 | 2024-04-23 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60168 | 华鑫证券年年盈14号 | 债券型计划 | 1.1051 | 1.1411 | 2024-04-24 | 1.1027 | 1.1387 | 2024-04-23 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50024 | 国融证券安泰10号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0654 | 1.1309 | 2024-04-24 | 1.0638 | 1.1293 | 2024-04-23 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60140 | 华鑫证券鑫享月福1号 | 债券型计划 | 1.0225 | 1.1252 | 2024-04-22 | 1.0225 | 1.1252 | 2024-04-19 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10267 | 财达星荟2号 | 债券型计划 | 1.1139 | 1.1139 | 2024-04-24 | 1.1141 | 1.1141 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10255 | 财达证券睿达双周悦享2号 | 债券型计划 | 1.0899 | 1.0899 | 2024-04-24 | 1.0899 | 1.0899 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0888 | 1.0888 | 2024-04-24 | 1.0891 | 1.0891 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.0860 | 1.0860 | 2024-04-24 | 1.0863 | 1.0863 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0665 | 1.0665 | 2024-04-23 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-04-22 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10333 | 财达证券睿达双月悦享4号 | 债券型计划 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-04-24 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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