管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0079 | 1.0972 | 2024-03-28 | 1.0078 | 1.0971 | 2024-03-27 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
JHHNLX | 江海证券会宁乐享 | 债券型计划 | 1.0149 | 1.0648 | 2024-03-28 | 1.0149 | 1.0648 | 2024-03-27 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0262 | 1.1858 | 2024-03-28 | 1.0261 | 1.1857 | 2024-03-27 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0282 | 1.2599 | 2024-03-28 | 1.0280 | 1.2597 | 2024-03-27 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-03-28 | 1.0330 | 1.0330 | 2024-03-27 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0466 | 1.0522 | 2024-03-28 | 1.0465 | 1.0521 | 2024-03-27 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0485 | 1.2948 | 2024-03-28 | 1.0485 | 1.2948 | 2024-03-27 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0510 | 1.0604 | 2024-03-28 | 1.0509 | 1.0603 | 2024-03-27 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0511 | 1.3041 | 2024-03-28 | 1.0510 | 1.3040 | 2024-03-27 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0543 | 1.0543 | 2024-03-28 | 1.0540 | 1.0540 | 2024-03-27 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0639 | 1.0639 | 2024-03-28 | 1.0638 | 1.0638 | 2024-03-27 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0693 | 1.4004 | 2024-03-28 | 1.0691 | 1.4002 | 2024-03-27 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0764 | 1.0830 | 2024-03-28 | 1.0763 | 1.0829 | 2024-03-27 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0850 | 1.1550 | 2024-03-27 | 1.0848 | 1.1548 | 2024-03-26 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1106 | 1.1106 | 2024-03-28 | 1.1104 | 1.1104 | 2024-03-27 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1172 | 1.2172 | 2024-03-25 | 1.1170 | 1.2170 | 2024-03-22 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1260 | 1.1260 | 2024-03-28 | 1.1260 | 1.1260 | 2024-03-27 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1391 | 1.2091 | 2024-03-25 | 1.1391 | 1.2091 | 2024-03-22 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1862 | 1.2162 | 2024-03-25 | 1.1861 | 1.2161 | 2024-03-22 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
BB5010 | 华安证券月月赢10号 | 债券型计划 | 1.1921 | 1.2374 | 2024-03-28 | 1.1909 | 1.2362 | 2024-03-27 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
AD8608 | 安信证券添添益2号 | 债券型计划 | 1.2226 | 1.2226 | 2024-03-28 | 1.2224 | 1.2224 | 2024-03-27 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
AD8607 | 安信证券添添益1号 | 债券型计划 | 1.2294 | 1.2294 | 2024-03-28 | 1.2293 | 1.2293 | 2024-03-27 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2448 | 1.3978 | 2024-03-28 | 1.2447 | 1.3977 | 2024-03-27 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.2809 | 1.6330 | 2024-03-28 | 1.2804 | 1.6325 | 2024-03-27 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3172 | 1.3172 | 2024-03-28 | 1.3169 | 1.3169 | 2024-03-27 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 |