管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2970 | 1.2970 | 2024-04-22 | 1.2960 | 1.2960 | 2024-04-18 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2792 | 1.2792 | 2024-04-22 | 1.2783 | 1.2783 | 2024-04-19 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-22 | 1.2760 | 1.2760 | 2024-04-18 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2719 | 1.2719 | 2024-04-22 | 1.2711 | 1.2711 | 2024-04-19 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2375 | 1.2375 | 2024-04-24 | 1.2376 | 1.2376 | 2024-04-23 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
BB5007 | 华安证券月月赢7号 | 债券型计划 | 1.2231 | 1.2841 | 2024-04-24 | 1.2232 | 1.2842 | 2024-04-23 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
C06056 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型计划 | 1.1678 | 1.2278 | 2024-04-24 | 1.1672 | 1.2272 | 2024-04-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1509 | 1.1509 | 2024-04-23 | 1.1508 | 1.1508 | 2024-04-22 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1482 | 1.1482 | 2024-04-24 | 1.1480 | 1.1480 | 2024-04-23 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1245 | 1.1765 | 2024-04-22 | 1.1247 | 1.1767 | 2024-04-19 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1210 | 1.1210 | 2024-04-22 | 1.1200 | 1.1200 | 2024-04-19 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1200 | 1.1200 | 2024-04-22 | 1.1190 | 1.1190 | 2024-04-19 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1183 | 1.1183 | 2024-04-22 | 1.1337 | 1.1337 | 2024-04-19 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
E10267 | 财达星荟2号 | 债券型计划 | 1.1139 | 1.1139 | 2024-04-24 | 1.1141 | 1.1141 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
D60168 | 华鑫证券年年盈14号 | 债券型计划 | 1.1051 | 1.1411 | 2024-04-24 | 1.1027 | 1.1387 | 2024-04-23 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0969 | 1.1849 | 2024-04-22 | 1.0968 | 1.1848 | 2024-04-19 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-04-19 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-04-12 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
E10255 | 财达证券睿达双周悦享2号 | 债券型计划 | 1.0899 | 1.0899 | 2024-04-24 | 1.0899 | 1.0899 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0890 | 1.8940 | 2024-04-22 | 1.0880 | 1.8930 | 2024-04-19 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0888 | 1.0888 | 2024-04-24 | 1.0891 | 1.0891 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.0860 | 1.0860 | 2024-04-24 | 1.0863 | 1.0863 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
E10256 | 财达证券睿达双月悦享2号集合资产管理计划 | 债券型计划 | 1.0784 | 1.0784 | 2024-04-24 | 1.0788 | 1.0788 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-04-24 | 1.0665 | 1.0665 | 2024-04-23 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
D50024 | 国融证券安泰10号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0654 | 1.1309 | 2024-04-24 | 1.0638 | 1.1293 | 2024-04-23 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0582 | 1.3112 | 2024-04-24 | 1.0583 | 1.3113 | 2024-04-23 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0539 | 1.3002 | 2024-04-24 | 1.0540 | 1.3003 | 2024-04-23 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0533 | 1.0533 | 2024-04-19 | 1.0520 | 1.0520 | 2024-04-12 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0473 | 1.2528 | 2024-04-23 | 1.0462 | 1.2517 | 2024-04-22 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
E10333 | 财达证券睿达双月悦享4号 | 债券型计划 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-04-24 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-04-23 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
SXC626 | 善择季季红A | 1.0399 | 1.1999 | 2024-04-22 | 1.0338 | 1.1938 | 2024-04-17 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
T07292 | 善择季季红B | 1.0399 | 1.1999 | 2024-04-22 | 1.0338 | 1.1938 | 2024-04-17 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
D60140 | 华鑫证券鑫享月福1号 | 债券型计划 | 1.0225 | 1.1252 | 2024-04-22 | 1.0225 | 1.1252 | 2024-04-19 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
D50023 | 国融证券安泰9号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0179 | 1.1449 | 2024-04-24 | 1.0174 | 1.1444 | 2024-04-23 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0089 | 1.2730 | 2024-04-19 | 1.0063 | 1.2704 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-19 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-15 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.4536 | 2024-04-24 | 1.0634 | 1.4517 | 2024-04-23 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
D96041 | 华创证券贵和六号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.3440 | 2024-04-24 | 1.0500 | 1.3440 | 2024-04-23 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | |
AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-16 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9890 | 0.9890 | 2024-04-23 | 0.9908 | 0.9908 | 2024-04-22 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 |