管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0790 | 1.8840 | 2024-03-26 | 1.0800 | 1.8850 | 2024-03-25 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4040 | 1.4040 | 2024-03-22 | 1.4028 | 1.4028 | 2024-03-15 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0511 | 1.3041 | 2024-03-28 | 1.0510 | 1.3040 | 2024-03-27 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0485 | 1.2948 | 2024-03-28 | 1.0485 | 1.2948 | 2024-03-27 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2910 | 1.2910 | 2024-03-26 | 1.2910 | 1.2910 | 2024-03-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2701 | 1.2701 | 2024-03-26 | 1.2697 | 1.2697 | 2024-03-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2700 | 1.2700 | 2024-03-26 | 1.2700 | 1.2700 | 2024-03-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2632 | 1.2632 | 2024-03-26 | 1.2629 | 1.2629 | 2024-03-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
C06059 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型计划 | 1.1220 | 1.2120 | 2024-03-28 | 1.1216 | 1.2116 | 2024-03-22 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
E61141 | 太平洋证券金添利7号 | 债券型计划 | 1.0794 | 1.1856 | 2024-03-28 | 1.0789 | 1.1851 | 2024-03-27 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0893 | 1.1773 | 2024-03-27 | 1.0890 | 1.1770 | 2024-03-25 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1069 | 1.1589 | 2024-03-26 | 1.1062 | 1.1582 | 2024-03-25 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
C06070 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型计划 | 1.0711 | 1.1511 | 2024-03-28 | 1.0708 | 1.1508 | 2024-03-22 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1485 | 1.1485 | 2024-03-27 | 1.1484 | 1.1484 | 2024-03-26 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1416 | 1.1416 | 2024-03-28 | 1.1411 | 1.1411 | 2024-03-27 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1360 | 1.1360 | 2024-03-25 | 1.1360 | 1.1360 | 2024-03-22 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1130 | 1.1130 | 2024-03-26 | 1.1130 | 1.1130 | 2024-03-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1120 | 1.1120 | 2024-03-26 | 1.1120 | 1.1120 | 2024-03-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0792 | 1.0792 | 2024-03-28 | 1.0791 | 1.0791 | 2024-03-27 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.0776 | 1.0776 | 2024-03-28 | 1.0774 | 1.0774 | 2024-03-27 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
E10256 | 财达证券睿达双月悦享2号集合资产管理计划 | 债券型计划 | 1.0727 | 1.0727 | 2024-03-28 | 1.0724 | 1.0724 | 2024-03-27 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
JHHNLX | 江海证券会宁乐享 | 债券型计划 | 1.0149 | 1.0648 | 2024-03-28 | 1.0149 | 1.0648 | 2024-03-27 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9826 | 0.9826 | 2024-03-27 | 0.9888 | 0.9888 | 2024-03-26 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 |