| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0850 | 1.8900 | 2024-04-11 | 1.0850 | 1.8900 | 2024-04-10 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0392 | 1.4693 | 2024-04-16 | 1.0428 | 1.4729 | 2024-04-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4100 | 1.4100 | 2024-04-12 | 1.4049 | 1.4049 | 2024-04-03 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50008 | 国融安顺1号 | 债券型计划 | 1.0050 | 1.3969 | 2024-04-16 | 1.0048 | 1.3967 | 2024-04-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1313 | 1.3774 | 2024-04-16 | 1.1370 | 1.3831 | 2024-04-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3743 | 1.3743 | 2024-04-16 | 1.3741 | 1.3741 | 2024-04-15 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 债券型计划 | 1.1062 | 1.3707 | 2024-04-16 | 1.1116 | 1.3761 | 2024-04-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-15 | 1.0647 | 1.3615 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D96053 | 华创证券贵和七号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.3355 | 2024-04-16 | 1.0521 | 1.3363 | 2024-04-15 | 华创证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0561 | 1.3091 | 2024-04-16 | 1.0556 | 1.3086 | 2024-04-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0521 | 1.2984 | 2024-04-16 | 1.0519 | 1.2982 | 2024-04-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2950 | 1.2950 | 2024-04-11 | 1.2960 | 1.2960 | 2024-04-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2750 | 1.2750 | 2024-04-11 | 1.2750 | 1.2750 | 2024-04-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2719 | 1.2719 | 2024-04-11 | 1.2715 | 1.2715 | 2024-04-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0063 | 1.2704 | 2024-04-12 | 1.0047 | 1.2688 | 2024-04-10 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| JHHNRX | 江海证券会宁睿享 | 债券型计划 | 1.0114 | 1.2666 | 2024-04-16 | 1.0115 | 1.2667 | 2024-04-15 | 江海证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2648 | 1.2648 | 2024-04-11 | 1.2645 | 1.2645 | 2024-04-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0312 | 1.2629 | 2024-04-16 | 1.0311 | 1.2628 | 2024-04-15 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| BB5008 | 华安证券月月赢8号 | 债券型计划 | 1.1985 | 1.2540 | 2024-04-16 | 1.1984 | 1.2539 | 2024-04-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXC626 | 善择季季红A | 1.0310 | 1.1910 | 2024-04-10 | 1.0322 | 1.1922 | 2024-04-08 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.0310 | 1.1910 | 2024-04-10 | 1.0322 | 1.1922 | 2024-04-08 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0947 | 1.1827 | 2024-04-15 | 1.0926 | 1.1806 | 2024-04-12 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10210 | 财达鑫享5号 | 债券型计划 | 1.0496 | 1.1771 | 2024-04-16 | 1.0491 | 1.1766 | 2024-04-15 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| BB7301 | 华安证券尊享季季赢1号 | 债券型计划 | 1.1766 | 1.1766 | 2024-04-16 | 1.1764 | 1.1764 | 2024-04-15 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1227 | 1.1747 | 2024-04-11 | 1.1208 | 1.1728 | 2024-04-10 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0894 | 1.1594 | 2024-04-16 | 1.0885 | 1.1585 | 2024-04-15 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1500 | 1.1500 | 2024-04-12 | 1.1499 | 1.1499 | 2024-04-11 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06076 | 中航证券鑫航睿享13号 | 债券型计划 | 1.0866 | 1.1466 | 2024-04-16 | 1.0877 | 1.1477 | 2024-04-12 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1450 | 1.1450 | 2024-04-16 | 1.1445 | 1.1445 | 2024-04-15 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1443 | 1.1443 | 2024-04-12 | 1.1365 | 1.1365 | 2024-04-08 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| F0Z029 | 华金证券增利稳进2号 | 债券型计划 | 1.0834 | 1.1378 | 2024-04-15 | 1.0854 | 1.1398 | 2024-04-12 | 华金证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 债券型计划 | 1.1357 | 1.1357 | 2024-04-15 | 1.1355 | 1.1355 | 2024-04-12 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-16 | 1.0209 | 1.1337 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50026 | 国融证券安泰12号3个月持有期 | 债券型计划 | 0.9973 | 1.1323 | 2024-04-16 | 1.0006 | 1.1356 | 2024-04-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1309 | 1.1309 | 2024-04-16 | 1.1306 | 1.1306 | 2024-04-15 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5181 | 东证融汇汇鑫月月享1号 | 债券型计划 | 1.0439 | 1.1198 | 2024-04-16 | 1.0436 | 1.1195 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1160 | 1.1160 | 2024-04-11 | 1.1160 | 1.1160 | 2024-04-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1150 | 1.1150 | 2024-04-11 | 1.1150 | 1.1150 | 2024-04-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1143 | 1.1143 | 2024-04-16 | 1.1141 | 1.1141 | 2024-04-15 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E10267 | 财达星荟2号 | 债券型计划 | 1.1105 | 1.1105 | 2024-04-16 | 1.1099 | 1.1099 | 2024-04-15 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55004 | 国融证券安泰16号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0342 | 1.0980 | 2024-04-16 | 1.0357 | 1.0995 | 2024-04-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10293 | 财达证券睿达季季悦享3号 | 债券型计划 | 1.0971 | 1.0971 | 2024-04-16 | 1.0965 | 1.0965 | 2024-04-15 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| D60158 | 华鑫证券鑫享益周3号 | 债券型计划 | 1.0433 | 1.0870 | 2024-04-15 | 1.0431 | 1.0868 | 2024-04-12 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0863 | 1.0863 | 2024-04-16 | 1.0856 | 1.0856 | 2024-04-15 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0782 | 1.0848 | 2024-04-15 | 1.0780 | 1.0846 | 2024-04-12 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60171 | 华鑫证券鑫享益周4号 | 债券型计划 | 1.0511 | 1.0790 | 2024-04-15 | 1.0509 | 1.0788 | 2024-04-12 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10256 | 财达证券睿达双月悦享2号集合资产管理计划 | 债券型计划 | 1.0765 | 1.0765 | 2024-04-16 | 1.0762 | 1.0762 | 2024-04-15 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0481 | 1.0537 | 2024-04-15 | 1.0479 | 1.0535 | 2024-04-12 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0520 | 1.0520 | 2024-04-12 | 1.0514 | 1.0514 | 2024-04-10 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| HNYX1H | 江海证券会宁悠享 | 债券型计划 | 1.0195 | 1.0468 | 2024-04-16 | 1.0194 | 1.0467 | 2024-04-15 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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