| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||||||||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9944 | 0.9944 | 2024-04-17 | 0.9858 | 0.9858 | 2024-04-16 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-16 | 1.0209 | 1.1337 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| JHHNRX | 江海证券会宁睿享 | 债券型计划 | 1.0002 | 1.2668 | 2024-04-18 | 1.0000 | 1.2666 | 2024-04-17 | 江海证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-15 | 1.0647 | 1.3615 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0063 | 1.2704 | 2024-04-12 | 1.0047 | 1.2688 | 2024-04-10 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50023 | 国融证券安泰9号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0169 | 1.1439 | 2024-04-18 | 1.0172 | 1.1442 | 2024-04-17 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXC626 | 善择季季红A | 1.0338 | 1.1938 | 2024-04-17 | 1.0318 | 1.1918 | 2024-04-15 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.0338 | 1.1938 | 2024-04-17 | 1.0318 | 1.1918 | 2024-04-15 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| D55004 | 国融证券安泰16号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0357 | 1.0995 | 2024-04-18 | 1.0355 | 1.0993 | 2024-04-17 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0520 | 1.0520 | 2024-04-12 | 1.0514 | 1.0514 | 2024-04-10 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0528 | 1.2991 | 2024-04-18 | 1.0525 | 1.2988 | 2024-04-17 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0561 | 1.3091 | 2024-04-18 | 1.0559 | 1.3089 | 2024-04-17 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06070 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型计划 | 1.0736 | 1.1536 | 2024-04-18 | 1.0732 | 1.1532 | 2024-04-12 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10256 | 财达证券睿达双月悦享2号集合资产管理计划 | 债券型计划 | 1.0772 | 1.0772 | 2024-04-18 | 1.0770 | 1.0770 | 2024-04-17 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| E61141 | 太平洋证券金添利7号 | 债券型计划 | 1.0829 | 1.1891 | 2024-04-18 | 1.0827 | 1.1889 | 2024-04-17 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.0851 | 1.0851 | 2024-04-18 | 1.0847 | 1.0847 | 2024-04-17 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0860 | 1.8910 | 2024-04-16 | 1.0860 | 1.8910 | 2024-04-15 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0871 | 1.0871 | 2024-04-18 | 1.0867 | 1.0867 | 2024-04-17 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| D60152 | 华鑫证券年年盈10号 | 债券型计划 | 1.0935 | 1.1403 | 2024-04-18 | 1.0922 | 1.1390 | 2024-04-17 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0955 | 1.1835 | 2024-04-17 | 1.0947 | 1.1827 | 2024-04-15 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1200 | 1.1200 | 2024-04-16 | 1.1160 | 1.1160 | 2024-04-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1210 | 1.1210 | 2024-04-16 | 1.1170 | 1.1170 | 2024-04-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1220 | 1.1740 | 2024-04-16 | 1.1239 | 1.1759 | 2024-04-15 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C06059 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型计划 | 1.1244 | 1.2144 | 2024-04-18 | 1.1241 | 1.2141 | 2024-04-12 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1270 | 1.1270 | 2024-04-15 | 1.1443 | 1.1443 | 2024-04-12 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 债券型计划 | 1.1359 | 1.1359 | 2024-04-18 | 1.1358 | 1.1358 | 2024-04-17 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1459 | 1.1459 | 2024-04-18 | 1.1453 | 1.1453 | 2024-04-17 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1503 | 1.1503 | 2024-04-17 | 1.1502 | 1.1502 | 2024-04-16 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB5016 | 华安证券月月赢16号 | 债券型计划 | 1.2012 | 1.2337 | 2024-04-18 | 1.2008 | 1.2333 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2703 | 1.2703 | 2024-04-16 | 1.2680 | 1.2680 | 2024-04-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-16 | 1.2760 | 1.2760 | 2024-04-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2775 | 1.2775 | 2024-04-16 | 1.2752 | 1.2752 | 2024-04-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-16 | 1.2970 | 1.2970 | 2024-04-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 1.4103 | 1.4103 | 2024-04-15 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
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