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代码 名称 投资类型 众禄评级 收益率 净值日期 成立日期 开放日 购买
今年以来
952061 国泰君安君享弘利 股票型计划 2.25% -0.05% 1.39% 28.47% 12.78% 2021-10-08 2013-12-27 开放日 预约
952027 国泰君安君享重阳一号 混合型计划 -0.42% -0.42% -5.49% -7.36% -5.89% 2021-10-15 2012-12-27 开放日 预约
952069 国泰君安君享弘利二号 股票型计划 2.17% -0.62% 1.10% 26.14% 11.08% 2021-10-08 2014-11-13 开放日 预约
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 0.79% -1.70% -15.46% -6.62% -16.69% 2021-10-14 2018-09-21 开放日
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 0.75% -1.78% -15.67% -7.55% -17.34% 2021-10-14 2018-09-21 开放日
952075 国泰君安君享弘利三号 股票型计划 2.06% -0.76% 0.27% 22.53% 9.44% 2021-10-08 2015-03-19 开放日 预约
952076 国泰君安君享弘利五号 混合型计划 1.91% -0.57% -1.47% 19.60% 6.83% 2021-10-08 2015-03-26 开放日 预约
952032 国泰君安君得悦股票 股票型计划 -0.05% -2.39% -2.20% 3.03% -4.43% 2021-10-15 2013-02-28 开放日 预约
DE0004 国海金贝壳4号 混合型计划 -1.02% 15.73% 33.70% 35.68% 22.47% 2021-07-28 2011-06-23 开放日 预约
DE0008 国海金贝壳8号 混合型计划 0.18% 1.32% 13.14% 21.42% 22.61% 2021-08-26 2012-08-09 开放日 预约
XY4221 龙航十九期 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
952006 国泰君安央企50 股票型计划 -1.30% -2.24% 1.03% 5.17% 1.19% 2021-10-15 2010-07-15 开放日 预约
S80262 泛融金太极2号 4.76% 4.76% 5.52% 13.11% 7.24% -- -- 开放日 预约
952005 国泰君安君享精品一号 FOF 0.00% 23.08% 22.12% 29.86% 22.96% 2018-06-15 2010-05-21 开放日 预约
006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 混合型 -0.36% -2.32% -2.17% 8.69% 3.11% 2021-10-13 2018-10-25 开放日
X01578 众禄价值联成成长二号基金 0.00% -1.20% -8.41% -4.24% -10.14% -- -- 开放日 预约
952065 国泰君安君享新利二号 混合型计划 0.00% 1.49% 6.97% 13.64% 14.31% 2019-12-09 2014-06-04 开放日 预约
AD0015 安信尊享价值 股票型计划 0.94% 0.05% 9.88% 48.62% 26.52% 2021-10-11 2013-05-22 开放日 预约
DC0002 江海价值增长 混合型计划 0.00% -0.34% -3.73% 38.29% 18.79% 2020-06-10 2013-05-31 开放日 预约
SLQ950 鸣石盛扬春天十六号 -- -- -- -- -- -- -- 开放日 预约
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 0.00% 0.00% -1.28% 21.59% 16.83% 2020-10-26 2013-01-18 开放日
SGP275 迈科众禄科技创新11号FOF集合资管计划 -- -- -- -- -- -- -- 开放日 预约
D20002 新时代元亨2号进取成长 混合型计划 0.00% 0.00% 0.00% 3.12% 5.19% 2019-06-24 2013-05-22 开放日 预约
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 0.23% 0.23% 0.54% 4.83% 2.36% 2021-10-08 2015-05-25 开放日
D30032 众禄科创1号 -- -- -- -- -- -- -- 开放日 预约
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 0.00% 0.00% -4.47% 34.73% 25.30% 2020-10-26 2013-05-29 开放日 预约
ST1723 泛涵正元2号私募证券投资基金 -- -- -- -- -- -- -- 开放日 预约
881302 招商证券一触即发3期之质押宝A2 债券型计划 0.10% 0.52% 1.46% 5.59% 4.55% 2017-11-03 2013-05-31 开放日 预约
881301 招商证券一触即发3期之质押宝A1 债券型计划 0.10% 0.52% 1.46% 5.59% 4.55% 2017-11-03 2013-05-31 开放日 预约
881303 招商证券一触即发3期之质押宝B1 债券型计划 0.10% 0.52% 1.46% 5.59% 4.55% 2017-11-03 2013-05-31 开放日 预约
881304 招商证券一触即发3期之质押宝B2 债券型计划 0.10% 0.52% 1.46% 5.59% 4.55% 2017-11-03 2013-05-31 开放日 预约
881306 招商证券一触即发3期之质押宝D1 债券型计划 0.10% 0.52% 1.46% 5.59% 4.55% 2017-11-03 2013-05-31 开放日 预约
D30034 众禄科创5号 -- -- -- -- -- -- -- 开放日 预约
SGM453 凯诺科新FOF蒲公英 -- -- -- -- -- -- -- 开放日 预约
B71003 中山中华兴普通级 债券型计划 0.00% -7.58% -3.34% 21.98% -3.69% 2015-03-27 2014-03-06 开放日 预约
880011 招商智远增利 债券型计划 -0.53% -1.21% -0.49% -1.42% -1.26% 2021-10-15 2012-03-14 开放日
AC0004 宏源新兴成长 股票型计划 0.29% 5.80% -- -- 3.47% 2021-01-27 2011-07-01 开放日 预约
A60005 金中投转型升级 混合型计划 0.49% -0.15% 2.86% 7.29% -6.37% 2021-08-11 2012-03-22 开放日 预约
ST4069 东方价值四号二期私募基金 -- -- -- -- -- -- -- 开放日 预约
AC0005 宏源5号 混合型计划 -- -- -- -- 1.98% 2021-01-18 2012-04-05 开放日 预约
SEQ652 众禄聚宝16号 -- -- -- -- -- -- -- 开放日 预约
952063 国泰君安君享新利一号 混合型计划 0.08% 2.15% -0.67% 5.05% 7.72% 2019-07-08 2014-03-19 开放日 预约
952018 国泰君安君享套利5号 混合型计划 0.00% -4.82% -2.87% -1.74% -4.66% 2019-01-14 2011-08-29 开放日 预约
SJV957 大禾投资-掘金1年期第2期 -- -- -- -- -- -- -- 开放日 预约
952062 国泰君安君享盈信2期 股票型计划 0.00% 3.02% 6.49% 18.99% 19.03% 2017-12-15 2014-03-11 开放日 预约
D20001 新时代元亨1号 混合型计划 0.01% -0.65% 5.30% 11.28% 5.34% 2015-04-06 2012-03-15 开放日 预约
SEW363 众禄聚宝子于18号 -- -- -- -- -- -- -- 开放日 预约
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 0.00% 0.09% 0.26% 4.20% 3.35% 2021-10-15 2013-05-31 开放日 预约
JHWT1H 江海证券文韬一号 债券型计划 -0.18% 0.54% 4.23% 8.79% 7.93% 2021-10-15 2020-03-18 开放日 预约
B60225 浙商金惠超越1号 混合型计划 0.61% 2.07% 8.30% 21.79% 14.96% 2015-05-06 2013-11-06 开放日 预约
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