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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

国泰基金

国泰基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准,由国泰证券有限公司、中国电力信托投资有限公司、上海爱建信托投资公司、浙江省国际信托投资公司四家金融机构联合发起成立。 1998年3月5日,经中国证监会批准,国泰基金管理有限公司在上海成立。当时的注册资本为6000万人民币。 2000年8月22日,公司增资扩股,注册资本增加为1.1亿元人民币 2001年9月3日公布与'瑞士银行资产管理集团'合作。 公司股东:中国建银投资有限责任公司出资比例为60%;意大利忠利集团出资比例为30%;中国电力财务有限公司出资比例为10%。
公司名称 国泰基金管理有限公司 法人代表 陈勇胜 成立日期 1998-03-05 注册资本 1.1亿
客服邮箱 service@gtfund.com 传真号码 021-31081800 邮政编码 200082
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

客服热线

400-888-8688,021-38569000

公司网址

www.gtfund.com

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国泰基金开放式基金(176支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-05-28 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
020015 国泰区位优势 观望 3.2620 3.3070 0.03% 饶玉涵 2009-05-27 1.5% 0.15%
020020 国泰双利C 暂无 1.4610 1.7130 0.00% 王琳 王维 2009-03-11 0.0%
160215 国泰价值经典 观望 1.7420 2.3520 -0.74% 周伟锋 2010-08-13 1.5% 0.15%
020009 国泰金鹏蓝筹 回避 1.1000 2.7270 0.09% 饶玉涵 2006-09-29 1.5% 0.15%
020019 国泰双利A 暂无 1.5140 1.7800 0.07% 王琳 王维 2009-03-11 1.0% 0.1%
160211 国泰中小盘 回避 2.6480 3.7650 0.11% 杨飞 2009-10-19 1.5% 0.15%
001922 国泰新目标收益保本 暂无 1.2353 1.2353 -0.03% 王琳 樊利安 2015-12-02 1.5% 0.15%
519021 国泰金鼎价值 观望 0.6410 2.6660 0.00% 饶玉涵 2007-04-11 1.5% 0.15%
020012 国泰金龙C 暂无 0.9660 1.7590 0.10% 王玉 2008-06-05 0.0%
020005 国泰金马稳健 推荐 1.0940 5.6930 0.55% 李恒 2004-06-18 1.5% 0.15%
020003 国泰金龙行业 回避 0.6310 5.3020 0.00% 杨飞 2003-12-05 1.2% 0.12%
020021 国泰上证180金融联接 暂无 1.0800 1.6100 1.28% 艾小军 2011-03-31 1.2% 0.12%
020002 国泰金龙 暂无 1.0200 1.7920 0.10% 王玉 2003-12-05 0.8% 0.08%
020034 国泰民安增利C 暂无 1.0881 1.4730 0.03% 王维 2012-12-26 0.0%
020010 国泰金牛创新 关注 1.4870 2.7540 -0.34% 程洲 2007-05-18 1.5% 0.15%
020033 国泰民安增利A 暂无 1.0919 1.5058 0.03% 王维 2012-12-26 0.8% 0.08%
160212 国泰估值 回避 2.6250 2.6250 0.11% 杨飞 2010-02-10 1.5% 0.15%
020022 国泰保本混合 观望 1.7230 1.7230 0.53% 艾小军 2011-04-19 1.2% 0.12%
510230 国泰上证180金融ETF 暂无 4.9680 1.7149 1.37% 艾小军 2011-03-31 --%
020011 国泰沪深300 关注 0.8645 1.2376 0.28% 艾小军 2007-11-11 1.5% 0.15%
160213 国泰纳斯达克100 暂无 4.0640 4.5640 0.27% 吴向军 2010-04-29 1.5% 0.15%
020018 国泰金鹿保本 暂无 1.3112 1.7614 0.04% 李海 2008-06-12 1.2% 0.12%
020001 国泰增长 观望 1.1505 5.0753 -0.76% 周伟锋 2002-05-08 1.5% 0.15%
020023 国泰事件驱动 观望 3.5730 3.5730 0.51% 林小聪 2011-08-17 1.5% 0.15%
519606 国泰金鑫股票 回避 1.8890 2.0510 -0.16% 申坤 2014-09-15 1.5% 0.15%
020026 国泰成长优选 回避 3.0550 3.5770 -0.20% 申坤 2012-03-20 1.5% 0.15%
160216 国泰大宗商品 暂无 0.1820 0.1820 -2.15% 吴向军 2012-05-03 1.5% 0.15%
160217 国泰信用互利分级债 暂无 1.1463 1.5383 0.06% 王玉 2011-12-29 0.8% 0.08%
519020 国泰金泰平衡 关注 1.3736 1.3253 -0.95% 李海 2012-12-24 1.5% 0.15%
160218 国泰国证地产 暂无 0.9735 1.8292 0.47% 徐成城 2013-02-06 1.0% 0.1%
511010 国泰上证5年期国债ETF 暂无 123.8590 1.2510 0.13% 艾小军 王玉 2013-03-05 --%
513100 国泰纳斯达克100 暂无 3.4600 3.4600 0.26% 吴向军 徐成城 2013-04-25 --%
000103 国泰境外高收益 暂无 1.4192 1.4192 -0.19% 吴向军 2013-04-26 0.8% 0.08%
000199 国泰策略收益 回避 1.3203 1.5626 0.52% 高崇南 2013-08-12 1.2% 0.12%
160219 国泰医药 暂无 1.1013 1.9589 -1.13% 梁杏 徐成城 2013-08-29 1.0% 0.1%
518800 国泰黄金ETF 暂无 3.8295 1.4486 0.61% 艾小军 徐成城 2013-07-18 --%
000363 国泰聚信C 观望 1.9450 2.9390 -0.15% 程洲 2013-12-17 0.0%
000362 国泰聚信A 关注 1.9290 2.9270 -0.21% 程洲 2013-12-17 1.5% 0.15%
160220 国泰民益A 回避 1.4466 1.4466 0.01% 樊利安 2013-12-30 1.5% 0.15%
000511 国泰国策驱动 回避 1.5500 1.5500 0.26% 戴计辉 2014-02-17 0.8% 0.08%
000526 国泰浓益 观望 1.2400 1.4050 -0.08% 樊利安 2014-03-04 0.8% 0.08%
000367 国泰安康养老定期支付混合A 推荐 1.5750 1.5750 0.06% 王琳 2014-04-30 0.8% 0.08%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂无 1.2124 2.4593 0.00% 梁杏 徐成城 2014-10-23 0.0%
000742 国泰新经济 观望 1.7480 2.6540 -0.85% 彭凌志 2014-09-16 1.5% 0.15%
160221 国泰国证有色金属 暂无 0.7257 0.5625 1.37% 谢东旭 2015-03-30 0.0%
160224 国泰深证TMT50 暂无 1.1262 0.8122 0.12% 艾小军 2015-03-26 0.0%
000953 国泰睿吉A 回避 0.9540 1.1200 0.32% 戴计辉 2015-04-22 1.5% 0.15%
000954 国泰睿吉C 暂无 0.9460 1.0570 0.21% 戴计辉 2015-04-22 0.0%
001265 国泰兴益 关注 1.1060 1.2510 0.18% 王琳 2015-05-14 1.5% 0.15%
001542 国泰互联网+ 关注 1.9070 2.0660 -0.83% 彭凌志 2015-08-04 1.5% 0.15%
001626 国泰央企改革 观望 1.5540 1.5540 0.00% 饶玉涵 2015-09-01 1.5% 0.15%
160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 暂无 0.9223 0.9223 -0.13% 谢东旭 2015-08-27 1.2% 0.12%
001934 国泰全球绝对收益(美元现钞) 暂无 7.3107 7.3107 -0.21% 吴向军 2015-12-03 1.5%
001936 国泰全球绝对收益(人民币) 暂无 1.0480 1.0480 -0.47% 吴向军 2015-12-03 1.5% 0.15%
001935 国泰全球绝对收益(美元现汇) 暂无 7.3107 7.3107 -0.21% 吴向军 2015-12-03 1.5%
160226 国泰民益C 暂无 1.4676 1.4676 0.01% 樊利安 2015-11-17 1.5% 0.15%
002061 国泰安康养老定期支付C 暂无 2.8490 2.8490 0.11% 王琳 2015-11-16 0.8% 0.08%
002059 国泰浓益C 暂无 2.3560 2.6730 -0.04% 樊利安 2015-11-16 0.8% 0.08%
002062 国泰国策驱动C 暂无 1.5640 1.5640 0.26% 戴计辉 2015-11-16 0.8% 0.08%
002055 国泰兴益灵活配置混合C 暂无 1.1570 1.2480 0.17% 王琳 2015-11-16 0.0%
519022 国泰金泰平衡 暂无 1.3879 1.4729 -0.96% 李海 2015-11-17 0.0%
001645 国泰大健康 关注 2.5990 2.7660 -0.43% 徐治彪 2016-02-03 1.5% 0.15%
000218 国泰黄金ETF联接 暂无 1.4663 1.4663 0.52% 艾小军 徐成城 2016-04-13 0.7% 0.07%
501017 国泰融丰定增 回避 0.9264 0.9432 0.00% 樊利安 2016-05-26 1.5% 0.15%
002458 国泰民利保本混合 暂无 1.1391 1.1391 0.28% 戴计辉 樊利安 2016-07-19 1.2% 0.12%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 暂无 0.9120 0.9120 1.37% 艾小军 2016-07-26 --%
512660 国泰中证军工ETF 暂无 0.8035 0.8035 -0.09% 艾小军 2016-07-26 --%
160223 国泰创业板指数(LOF) 暂无 0.9720 0.9720 -0.63% 徐成城 2016-11-11 1.2% 0.12%
501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 回避 1.0506 1.1027 -0.02% 樊利安 2017-03-02 1.5% 0.15%
003754 国泰普益灵活配置混合A 关注 1.1626 1.2616 -0.06% 王琳 2016-12-23 0.6% 0.06%
003755 国泰普益灵活配置混合C 暂无 1.1544 1.2534 -0.06% 王琳 2016-12-23 0.0%
001850 国泰安益灵活配置混合A 关注 1.1837 1.2797 0.00% 王琳 2016-12-23 1.5%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 推荐 1.2312 1.4547 -0.15% 杨飞 李恒 杜沛 2017-03-20 1.5% 0.15%
003517 国泰润利纯债债券 暂无 1.0403 1.1760 -0.07% 黄志翔 2017-02-27 0.6%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 暂无 0.8582 0.8582 0.06% 艾小军 2017-03-29 1.2% 0.12%
001789 国泰量化收益灵活配置混合 关注 1.1440 1.2100 0.09% 梁杏 2017-05-19 1.0%
003457 国泰润泰纯债债券 暂无 1.0221 1.1385 -0.04% 韩哲昊 2017-03-01 0.6%
004252 国泰安益灵活配置混合C 暂无 1.1844 1.2804 0.01% 王琳 2017-02-24 0.0%
001579 国泰大农业股票 推荐 1.9140 1.9140 -0.62% 程洲 2017-06-15 1.5% 0.15%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 推荐 2.1154 2.1154 0.29% 林小聪 2017-07-03 1.5% 0.15%
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 推荐 1.8804 1.8804 -0.92% 程洲 2017-03-31 0.8% 0.08%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 暂无 0.9693 0.9693 1.25% 艾小军 2017-04-27 1.2% 0.12%
003760 国泰中证500指数增强A 回避 1.0941 1.0941 0.08% 谢东旭 2017-08-01 1.0%
004253 国泰黄金ETF联接C 暂无 1.4631 1.4631 0.52% 艾小军 徐成城 2017-05-02 0.0%
003696 国泰润鑫定开债发起式 暂无 1.0269 1.1683 0.06% 黄志翔 2017-07-04 0.6%
003761 国泰中证500指数增强C 暂无 1.0798 1.0798 0.07% 谢东旭 2017-08-01 0.0%
001576 国泰智能装备股票 观望 1.3840 1.3840 -0.86% 王阳 2017-06-21 1.5% 0.15%
511260 国泰上证10年期国债ETF 暂无 112.6720 1.1270 0.15% 艾小军 王玉 2017-08-04 --%
001790 国泰智能汽车股票 回避 1.1980 1.1980 -0.91% 周伟锋 王阳 2017-08-01 1.5% 0.15%
004101 国泰民安增益纯债A 暂无 1.0506 1.0865 -0.07% 黄志翔 2017-08-31 0.6% 0.06%
004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 暂无 1.1414 1.1414 -0.19% 吴向军 陈雷 2017-09-13 0.8% 0.08%
004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 暂无 1.2451 1.2451 0.12% 吴向军 陈雷 2017-09-13 0.8%
004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 暂无 1.2451 1.2451 0.12% 吴向军 陈雷 2017-09-13 0.8%
004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 暂无 1.1278 1.1278 -0.19% 吴向军 陈雷 2017-09-13 0.0%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 暂无 1.3317 1.3317 -0.34% 程洲 2017-11-15 1.5% 0.15%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 暂无 1.3148 1.3148 -0.34% 程洲 2017-11-15 0.0%
005246 国泰可转债债券 暂无 1.1614 1.1614 -0.20% 李海 2017-12-28 0.8% 0.08%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 暂无 1.1597 1.1597 -0.74% 王琳 2018-01-24 0.6% 0.06%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 暂无 0.9398 0.9398 -0.23% 徐成城 梁杏 2020-01-16 1.0%
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 暂无 1.2357 1.2357 -0.45% 郑有为 2018-03-19 1.5% 0.15%
005096 国泰量化成长优选混合C 暂无 0.9320 0.9320 0.42% 艾小军 2018-05-09 0.0%
005095 国泰量化成长优选混合A 暂无 0.9506 0.9506 0.41% 艾小军 2018-05-09 1.5% 0.15%
005867 国泰沪深300指数C 暂无 0.8613 0.8613 0.28% 艾小军 2018-04-16 0.0%
005819 国泰优势行业混合 暂无 1.3155 1.3155 -0.75% 彭凌志 2018-05-17 1.5% 0.15%
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 暂无 1.0957 1.1847 0.00% 程洲 2018-03-27 1.5% 0.15%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 暂无 1.6215 1.6215 -0.39% 周伟锋 王阳 2018-08-08 1.5% 0.15%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 暂无 0.9738 0.9738 -0.33% 吴向军 2018-11-06 1.2% 0.12%
006340 国泰民安增益纯债C 暂无 1.0444 1.0531 -0.07% 黄志翔 2018-08-15 0.0%
006037 国泰瑞和纯债债券 暂无 1.0052 1.1122 -0.05% 黄志翔 2018-08-30 0.6%
005970 国泰消费优选股票 暂无 1.2814 1.2814 -0.68% 彭凌志 李海 2019-01-17 1.5% 0.15%
006475 国泰嘉睿纯债债券 暂无 1.0380 1.0696 -0.04% 黄志翔 2018-10-11 0.6%
006597 国泰利享中短债债券A 暂无 1.0503 1.0503 -0.01% 丁士恒 2018-12-03 0.3% 0.03%
006598 国泰利享中短债债券C 暂无 1.0476 1.0476 -0.01% 丁士恒 2018-12-03 0.0%
006596 国泰聚禾纯债债券 暂无 1.0189 1.0616 -0.01% 黄志翔 2018-11-14 0.6%
006116 国泰丰祺纯债债券 暂无 1.0197 1.0582 0.00% 黄志翔 2018-11-16 0.6%
006725 国泰丰盈纯债债券 暂无 1.0346 1.0446 -0.03% 黄志翔 2018-12-19 0.6%
006762 国泰聚享纯债债券 暂无 1.0221 1.0712 -0.04% 黄志翔 2018-12-13 0.6%
002197 国泰鑫保本 暂无 1.1869 1.1869 0.25% 王琳 程洲 2015-12-30 1.5% 0.15%
005816 国泰农惠定期开放债券 暂无 1.0051 1.0501 0.13% 陈雷 2019-03-20 0.6% 0.06%
006955 国泰惠富纯债债券 暂无 1.0055 1.0421 -0.02% 黄志翔 2019-03-15 0.6%
006941 国泰惠盈纯债债券 暂无 1.0217 1.0497 -0.02% 黄志翔 2019-03-07 0.6%
006782 国泰信利三个月定开债 暂无 1.0268 1.0474 -0.05% 黄志翔 2019-03-25 0.6%
002489 国泰民福保本 暂无 1.2307 1.2307 0.33% 樊利安 戴计辉 2016-03-29 1.2% 0.12%
002063 国泰结构转型C 暂无 1.3368 1.8368 0.23% 谢东旭 2015-11-16 0.0%
007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 暂无 1.0840 1.0840 0.96% 邓时锋 周珞晏 2019-07-16 1.2%
512760 国泰CES半导体ETF 暂无 1.9810 1.9810 -0.86% 艾小军 2019-05-16 --%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 暂无 1.5254 1.5254 -1.63% 徐成城 梁杏 2019-04-16 1.0% 0.1%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 暂无 1.5147 1.5147 -1.62% 梁杏 徐成城 2019-04-16 0.0%
000512 国泰结构转型 观望 1.3567 1.8567 0.23% 谢东旭 2014-05-19 1.0% 0.1%
512290 国泰中证生物医药ETF 暂无 1.5705 1.5705 -1.80% 徐成城 梁杏 2019-04-18 --%
512720 国泰中证计算机ETF 暂无 1.2504 1.2504 0.18% 艾小军 2019-07-11 --%
006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 暂无 1.0578 1.0578 0.02% 黄志翔 2019-09-02 0.6%
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 暂无 1.0538 1.0538 -0.08% 黄志翔 2019-05-30 0.6%
007278 国泰兴富三个月定开债 暂无 1.0331 1.0481 -0.05% 黄志翔 2019-07-26 0.6%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 暂无 1.0500 1.0500 -0.46% 艾小军 2019-08-16 --%
007331 国泰惠融纯债债券 暂无 1.0191 1.0381 -0.04% 陈雷 2019-08-05 0.6%
007214 国泰惠丰纯债债券 暂无 1.0333 1.0371 -0.03% 黄志翔 2019-08-05 0.6%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 暂无 1.0284 1.0284 -0.43% 艾小军 2019-09-03 0.0%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 暂无 1.0316 1.0316 -0.43% 艾小军 2019-09-03 1.0% 0.1%
007105 国泰丰鑫纯债债券 暂无 1.0195 1.0195 -0.04% 陈雷 2019-09-17 0.6%
007871 国泰惠享三个月定期开放债券 暂无 1.0206 1.0206 0.00% 黄志翔 2019-12-06 0.6%
008017 国泰惠信三年定期开放债券 暂无 1.0078 1.0158 0.01% 陈雷 2019-10-31 0.6%
007835 国泰鑫睿混合 暂无 1.3133 1.3133 -0.39% 程洲 2019-11-13 1.5% 0.15%
007532 国泰盛合三个月定期开放债券 暂无 1.0345 1.0345 0.03% 黄志翔 2019-10-25 0.6%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 暂无 1.3058 1.3058 -0.77% 梁杏 2019-11-22 0.0%
008268 国泰添瑞一年定期开放债券 暂无 1.0283 1.0356 -0.02% 陈雷 2019-12-11 0.6%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 暂无 1.3077 1.3077 -0.77% 梁杏 2019-11-22 1.0% 0.1%
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 暂无 1.0093 1.0093 0.00% 陈雷 2019-12-26 0.6%
008370 国泰研究精选两年持有期混合 暂无 1.2756 1.2756 -0.58% 徐治彪 2019-12-24 1.5% 0.15%
008207 国泰合融纯债债券 暂无 1.0118 1.0167 -0.01% 韩哲昊 2019-12-26 0.6%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 暂无 0.9949 0.9949 -0.56% 徐成城 梁杏 2020-01-20 0.0%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 暂无 0.9959 0.9959 -0.57% 徐成城 梁杏 2020-01-20 1.0%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 暂无 0.9389 0.9389 -0.23% 徐成城 梁杏 2020-01-16 0.0%
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 暂无 1.0182 1.0182 -0.10% 程洲 2020-01-21 0.0%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 暂无 1.0203 1.0203 -0.10% 程洲 2020-01-21 1.2% 0.12%
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 暂无 1.0072 1.0072 0.03% 陈雷 丁士恒 2019-12-27 0.6%
515220 国泰中证煤炭ETF 暂无 0.9258 0.9258 -0.25% 徐成城 梁杏 2020-01-20 --%
515210 国泰中证钢铁ETF 暂无 1.0023 1.0023 -0.61% 徐成城 梁杏 2020-01-22 --%
008504 国泰信用互利债券C 暂无 1.1460 1.1460 0.06% 王玉 2020-03-19 0.0%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 暂无 1.0426 1.0426 -0.60% 徐成城 2020-03-10 --%
008175 国泰蓝筹精选混合C 暂无 1.0498 1.0498 0.36% 李恒 2020-02-27 0.0%
159996 国泰中证全指家电ETF 暂无 0.9856 0.9856 -0.10% 徐成城 2020-02-27 --%
008174 国泰蓝筹精选混合A 暂无 1.0511 1.0511 0.37% 李恒 2020-02-27 1.5% 0.15%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 暂无 1.0610 1.0610 -0.09% 徐成城 2020-04-03 0.0%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 暂无 1.0578 1.0578 -0.51% 徐成城 2020-04-03 0.0%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 暂无 1.0615 1.0615 -0.08% 徐成城 2020-04-03 1.0% 0.1%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 暂无 1.0581 1.0581 -0.51% 徐成城 2020-04-03 1.0% 0.1%
008206 国泰聚瑞纯债债券 暂无 1.0006 1.0006 0.00% 王玉 2020-04-29 0.6%
008921 国泰聚鑫纯债债券 暂无 1.0007 1.0007 0.00% 韩哲昊 2020-04-23 0.6%
008415 国泰大制造两年持有期混合 暂无 -- 程洲 None 1.5%
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 暂无 -- 王玉 None 0.6%
008496 国泰惠瑞一年定期开放债券 暂无 -- 王玉 None 0.6%
009482 国泰宏益一年持有期混合C 暂无 -- 樊利安 None 0.0%
009481 国泰宏益一年持有期混合A 暂无 -- 樊利安 None 1.2%
008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF 暂无 -- 徐皓 None 1.0% 0.1%
005253 国泰货币B 暂无 -- 丁士恒 2020-05-29 0.0%

国泰基金封闭式基金(11支)

创新型
基金代码 基金名称 2020-05-28 2020-05-27 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9248 2.2172 0.9158 2.2082 0.0090 0.98% -20.77% 徐成城
150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0222 1.4412 1.0220 1.4410 0.0002 0.02% 2.25% 徐成城
150130 国泰医药A 1.0167 1.4024 1.0166 1.4023 0.0001 0.01% 2.25% 梁杏 徐成城
150131 国泰医药B 1.1859 2.5154 1.2112 2.5407 -0.0253 -2.09% 33.87% 梁杏 徐成城
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0222 1.3206 1.0220 1.3204 0.0002 0.02% 2.25% 梁杏 徐成城
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4026 3.5979 1.4028 3.5981 -0.0002 -0.01% 17.66% 梁杏 徐成城
150196 国泰国证有色金属A 1.0222 1.2896 1.0220 1.2894 0.0002 0.02% 2.25% 谢东旭
150197 国泰国证有色金属B 0.4292 0.1308 0.4098 0.1249 0.0059 4.73% -30.09% 谢东旭
150216 国泰深证TMT50B 1.2343 0.3722 1.2318 0.3714 0.0008 0.20% 6.24% 艾小军
150215 国泰深证TMT50A 1.0181 1.2387 1.0180 1.2386 0.0001 0.01% 1.83% 艾小军
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.6692 1.6692 1.6840 1.6840 -0.0148 -0.88% 17.39% 周伟锋

国泰基金货币式基金(6支)

基金代码 基金名称 2020-05-28 2020-05-27 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
020031 国泰现金管理货币A 0.3886 1.4910 0.5245 1.5010 2012-12-11 丁士恒
020032 国泰现金管理货币B 0.4544 1.7340 0.5900 1.7440 2012-12-11 丁士恒
003515 国泰利是宝货币 0.3873 1.4090 0.3782 1.4060 2016-12-22 丁士恒
511620 国泰瞬利货币ETF 0.1769 0.5120 0.2002 0.4610 2017-08-04 丁士恒
020007 国泰货币 0.4104 1.5100 0.4071 1.5270 2005-06-21 丁士恒
005253 国泰货币B 2020-05-29 丁士恒

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