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基金买卖网 > 基金公司 > 国泰基金管理有限公司

国泰基金

国泰基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准,由国泰证券有限公司、中国电力信托投资有限公司、上海爱建信托投资公司、浙江省国际信托投资公司四家金融机构联合发起成立。 1998年3月5日,经中国证监会批准,国泰基金管理有限公司在上海成立。当时的注册资本为6000万人民币。 2000年8月22日,公司增资扩股,注册资本增加为1.1亿元人民币 2001年9月3日公布与‘瑞士银行资产管理集团’合作。 公司股东:中国建银投资有限责任公司出资比例为60%;意大利忠利集团出资比例为30%;中国电力财务有限公司出资比例为10%。
公司名称 国泰基金管理有限公司 法人代表 周向勇 成立日期 1998-03-05 注册资本 1.1亿
客服邮箱 service@gtfund.com 传真号码 021-31081800 邮政编码 200082
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层

客服热线

400-888-8688,021-38569000

公司网址

www.gtfund.com

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基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2025-04-25 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
020015 国泰区位优势混合A 观望 4.1154 4.1604 1.21% 智健 2009-05-27 1.5% 0.15%
020019 国泰双利债券A 暂无 1.7540 2.1740 -0.06% 陈志华 2009-03-11 1.0% 0.1%
020020 国泰双利债券C 暂无 1.6720 2.0610 -0.06% 陈志华 2009-03-11 0.0%
020009 国泰金鹏蓝筹价值混合 关注 1.2680 3.3920 0.08% 胡松 2006-09-29 1.5% 0.15%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 观望 2.3050 3.3550 0.17% 丁小丹 2009-10-19 1.5% 0.15%
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 观望 1.8760 2.4860 1.08% 徐治彪 2010-08-13 1.5% 0.15%
020005 国泰金马稳健回报混合A 观望 1.0347 6.5259 0.98% 谢泓材 2004-06-18 1.5% 0.15%
020002 国泰金龙债券A 暂无 1.1621 1.9532 0.06% 茅利伟 刘嵩扬 2003-12-05 0.8% 0.08%
020003 国泰金龙行业精选混合 观望 0.3139 5.6397 0.48% 陈异 2003-12-05 1.2% 0.12%
020010 国泰金牛创新成长混合 观望 0.8260 2.9630 1.35% 程洲 2007-05-18 1.5% 0.15%
020012 国泰金龙债券C 暂无 1.0976 1.8944 0.05% 茅利伟 刘嵩扬 2008-06-05 0.0%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 观望 3.1683 3.1683 0.47% 王兆祥 2010-02-10 1.5% 0.15%
020021 国泰上证180金融ETF联接A 暂无 1.3960 1.9260 -0.21% 艾小军 2011-03-31 1.2% 0.12%
020011 国泰沪深300指数A 关注 0.8918 1.5163 0.08% 吴中昊 2007-11-11 1.5% 0.15%
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂无 7.1630 8.6630 2.74% 朱丹 2010-04-29 1.5% 0.15%
510230 国泰上证180金融ETF 暂无 1.3029 2.1541 -0.21% 艾小军 2011-03-31 --%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 推荐 1.7490 1.7490 0.34% 黄岳 2011-04-19 1.2% 0.12%
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 观望 1.0425 4.9673 0.98% 徐治彪 2002-05-08 1.5% 0.15%
020018 国泰金鹿混合 关注 1.5894 2.0245 -0.55% 赵大震 2008-06-12 1.5% 0.15%
020023 国泰事件驱动混合A 推荐 4.7873 4.7873 0.48% 林小聪 2011-08-17 1.5% 0.15%
020026 国泰成长优选混合 回避 1.8210 2.3430 -0.55% 于腾达 2012-03-20 1.5% 0.15%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 暂无 0.5580 0.5580 0.90% 朱丹 2012-05-03 1.5% 0.15%
020033 国泰民安增利债券A 暂无 1.1531 1.6133 0.12% 程瑶 2012-12-26 0.8% 0.08%
020034 国泰民安增利债券C 暂无 1.1313 1.5578 0.12% 程瑶 2012-12-26 0.0%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 回避 2.2221 2.1029 0.41% 李海 2012-12-24 1.5% 0.15%
160218 国泰国证房地产行业指数(LOF)A 暂无 0.6785 1.5342 -0.89% 吴中昊 2013-02-06 1.0% 0.1%
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂无 0.7655 0.7655 0.00% 朱丹 2013-04-26 0.8% 0.08%
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂无 1.3880 6.9400 2.74% 艾小军 2013-04-25 --%
518800 国泰黄金ETF 暂无 7.4478 2.8173 -0.87% 艾小军 2013-07-18 --%
000199 国泰量化策略收益混合A 观望 1.3638 1.8690 0.26% 高崇南 贺天元 2013-08-12 1.2% 0.12%
160219 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A 暂无 0.5280 1.9130 -0.32% 梁杏 2013-08-29 1.0% 0.1%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 观望 1.8650 2.8590 1.36% 程洲 2013-12-17 0.0%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 关注 1.8960 2.8940 1.34% 程洲 2013-12-17 1.5% 0.15%
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 推荐 1.7628 1.7628 0.20% 陈臻迪 2013-12-30 1.5% 0.15%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 推荐 1.3570 1.7640 0.15% 茅利伟 2014-03-04 0.8% 0.08%
000367 国泰安康定期支付混合A 关注 1.9480 1.9480 0.15% 茅利伟 2014-04-30 0.8% 0.08%
000512 国泰沪深300指数增强A 观望 1.1803 2.1332 0.08% 吴中昊 2014-05-19 1.0% 0.1%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 观望 2.0460 2.9520 0.59% 彭凌志 2014-09-16 1.5% 0.15%
519606 国泰金鑫股票A 回避 1.7104 1.8569 -0.49% 于腾达 2014-09-15 1.5% 0.15%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 暂无 0.8290 2.6020 -0.38% 梁杏 2014-10-23 0.0%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 暂无 0.7611 0.9156 0.71% 艾小军 2015-03-26 1.0% 0.1%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 暂无 1.2771 0.9273 0.11% 吴中昊 2015-03-30 0.0%
001265 国泰兴益灵活配置混合A 关注 1.1660 1.4010 0.26% 王琳 茅利伟 2015-05-14 1.5% 0.15%
001542 国泰互联网+股票 观望 1.7430 1.9020 -0.68% 孙家旭 2015-08-04 1.5% 0.15%
001626 国泰央企改革股票A 观望 1.6533 1.6533 0.16% 张容赫 2015-09-01 1.5% 0.15%
160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 暂无 1.3822 1.3822 0.47% 吴中昊 2015-08-27 1.2% 0.12%
002059 国泰浓益灵活配置混合C 暂无 2.4870 3.3370 0.16% 茅利伟 2015-11-16 0.8% 0.08%
002061 国泰安康定期支付混合C 暂无 3.5060 3.5060 0.14% 茅利伟 2015-11-16 0.8% 0.08%
002063 国泰沪深300指数增强C 暂无 1.1539 2.1029 0.09% 吴中昊 2015-11-16 0.0%
002055 国泰兴益灵活配置混合C 暂无 1.2130 1.3990 0.17% 王琳 茅利伟 2015-11-16 0.0%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 暂无 2.2342 2.3192 0.41% 李海 2015-11-17 0.0%
160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 暂无 1.7795 1.7795 0.20% 陈臻迪 2015-11-17 1.5% 0.15%
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 关注 1.4284 1.4284 -0.01% 王琳 魏伟 2015-12-30 0.6% 0.06%
001645 国泰大健康股票A 观望 1.8760 2.4680 -0.64% 徐治彪 2016-02-03 1.5% 0.15%
002489 国泰民福策略价值灵活配置混合A 推荐 1.5347 1.5347 0.07% 戴计辉 2016-03-29 1.2% 0.12%
000218 国泰黄金ETF联接A 暂无 2.8533 2.8533 -0.82% 艾小军 2016-04-13 0.7% 0.07%
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 推荐 1.1654 1.1822 0.00% 王琳 2016-05-26 1.0% 0.1%
002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 推荐 1.4466 1.4466 0.06% 戴计辉 2016-07-19 1.2% 0.12%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 暂无 1.0404 1.0404 0.83% 艾小军 2016-07-26 --%
512660 国泰中证军工ETF 暂无 0.9981 0.9981 0.26% 艾小军 2016-07-26 --%
001850 国泰安益灵活配置混合A 推荐 1.3243 1.4203 0.08% 王琳 周峥奇 2016-12-23 0.3%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 推荐 0.6663 2.1211 0.36% 杜沛 2017-03-20 1.5% 0.15%
003517 国泰润利纯债债券A 暂无 1.0149 1.3211 0.00% 陶然 2017-02-27 0.6%
001789 国泰量化收益灵活配置混合A 回避 1.0562 1.1222 0.20% 梁杏 吴可凡 2017-05-19 1.0% 0.1%
003457 国泰润泰纯债债券A 暂无 1.1043 1.2537 0.00% 李铭一 2017-03-01 0.6%
004252 国泰安益灵活配置混合C 暂无 1.3202 1.4162 0.08% 王琳 周峥奇 2017-02-24 0.0%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 暂无 1.1214 1.1214 0.30% 艾小军 2017-03-29 1.2% 0.12%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 暂无 1.1404 1.1404 0.80% 艾小军 2017-04-27 1.2% 0.12%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 关注 2.3488 2.3488 0.20% 林小聪 2017-07-03 1.5% 0.15%
001579 国泰大农业股票A 回避 1.6177 1.6177 -1.00% 程洲 2017-06-15 1.5% 0.15%
003696 国泰润鑫定期开放债券 暂无 1.0441 1.3330 0.00% 魏伟 2017-07-04 0.6%
001576 国泰智能装备股票A 推荐 1.9100 2.0120 0.63% 王阳 2017-06-21 1.5% 0.15%
003760 国泰中证500指数增强A 回避 1.0774 1.1412 0.53% 吴中昊 2017-08-01 1.0% 0.1%
003761 国泰中证500指数增强C 暂无 1.0629 1.1258 0.53% 吴中昊 2017-08-01 0.0%
004253 国泰黄金ETF联接C 暂无 2.7989 2.7989 -0.82% 艾小军 2017-05-02 0.0%
004101 国泰民安增益纯债债券A 暂无 1.1119 1.2738 0.04% 李铭一 2017-08-31 0.6% 0.06%
001790 国泰智能汽车股票A 推荐 1.8430 1.8430 0.66% 王阳 2017-08-01 1.5% 0.15%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 暂无 1.3621 1.3621 1.28% 程洲 2017-11-15 0.0%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 观望 1.4138 1.4138 1.28% 程洲 2017-11-15 1.5% 0.15%
005246 国泰可转债债券 暂无 1.4127 1.4127 0.54% 刘波 2017-12-28 0.8% 0.08%
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 推荐 1.5264 1.5264 0.81% 郑有为 2018-03-19 1.5% 0.15%
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 观望 1.2188 1.3678 0.73% 程洲 程瑶 2018-03-27 1.5% 0.15%
005819 国泰优势行业混合A 观望 1.7115 1.7115 0.64% 彭凌志 2018-05-17 1.5% 0.15%
005867 国泰沪深300指数C 暂无 0.9982 0.9982 0.07% 吴中昊 2018-04-16 0.0%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 回避 1.7928 1.7928 0.53% 王阳 郑浩 2018-08-08 1.5% 0.15%
006340 国泰民安增益纯债债券C 暂无 1.1616 1.2183 0.04% 李铭一 2018-08-15 0.0%
006037 国泰瑞和纯债债券A 暂无 1.0445 1.2615 0.02% 胡智磊 2018-08-30 0.6%
006475 国泰嘉睿纯债债券A 暂无 1.0582 1.2655 0.02% 胡智磊 2018-10-11 0.6% 0.06%
005970 国泰消费优选股票 回避 2.1267 2.1267 0.24% 李海 2019-01-17 1.5% 0.15%
006597 国泰利享中短债债券A 暂无 1.2065 1.2065 0.01% 丁士恒 陶然 2018-12-03 0.3% 0.03%
006598 国泰利享中短债债券C 暂无 1.1913 1.1913 0.01% 丁士恒 陶然 2018-12-03 0.0%
006596 国泰聚禾纯债债券 暂无 1.0928 1.2439 -0.02% 魏伟 2018-11-14 0.6% 0.06%
006116 国泰丰祺纯债债券A 暂无 1.0567 1.2218 0.01% 胡智磊 2018-11-16 0.6% 0.06%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 暂无 1.9273 2.4083 0.69% 郑有为 2019-01-10 1.5% 0.15%
006762 国泰聚享纯债债券A 暂无 1.0196 1.2285 0.04% 魏伟 2018-12-13 0.6%
005816 国泰农惠定期开放债券 暂无 1.1521 1.2441 -0.03% 刘嵩扬 2019-03-20 0.6% 0.06%
006941 国泰惠盈纯债债券A 暂无 1.0593 1.1947 0.05% 李铭一 茅利伟 2019-03-07 0.6% 0.06%
006955 国泰惠富纯债债券A 暂无 1.0625 1.1711 0.03% 胡智磊 2019-03-15 0.6% 0.06%
512290 国泰中证生物医药ETF 暂无 0.8973 0.8973 0.37% 梁杏 黄岳 2019-04-18 --%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 暂无 0.8966 0.8966 0.35% 梁杏 2019-04-16 0.0%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 暂无 0.9163 0.9163 0.35% 梁杏 2019-04-16 1.0% 0.1%
007231 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 暂无 1.1317 1.1317 -2.08% 曾辉 2019-07-16 1.2% 0.12%
512760 国泰CES芯片ETF 暂无 1.1501 2.3002 -0.12% 艾小军 2019-05-16 --%
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 暂无 1.0640 1.2118 -0.03% 魏伟 2019-05-30 0.6%
512720 国泰中证计算机主题ETF 暂无 1.0201 1.1161 0.76% 艾小军 2019-07-11 --%
006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 暂无 1.0235 1.2061 -0.01% 胡智磊 2019-09-02 0.6%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 暂无 1.1731 1.1731 1.86% 艾小军 2019-08-16 --%
007278 国泰兴富三个月定期开放债券 暂无 1.0138 1.2014 -0.02% 胡智磊 刘嵩扬 2019-07-26 0.6%
007214 国泰惠丰纯债债券A 暂无 1.1688 1.2684 0.06% 李铭一 2019-08-05 0.6% 0.06%
007331 国泰惠融纯债债券 暂无 1.0830 1.1950 0.01% 胡智磊 2019-08-05 0.6% 0.06%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 暂无 1.1614 1.1614 1.73% 艾小军 2019-09-03 0.0%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 暂无 1.1824 1.1824 1.74% 艾小军 2019-09-03 1.0% 0.1%
007105 国泰丰鑫纯债债券A 暂无 1.0149 1.1969 0.00% 刘嵩扬 2019-09-17 0.6% 0.06%
007871 国泰惠享三个月定期开放债券 暂无 1.0410 1.1453 -0.06% 索峰 2019-12-06 0.6%
008017 国泰惠信三年定期开放债券 暂无 1.0043 1.1462 0.00% 刘嵩扬 2019-10-31 0.6%
007835 国泰鑫睿混合 关注 1.4446 1.4446 1.19% 程洲 2019-11-13 1.5% 0.15%
007532 国泰盛合三个月定期开放债券 暂无 1.1326 1.1825 0.00% 李铭一 2019-10-25 0.6%
008268 国泰添瑞一年定期开放债券 暂无 1.0151 1.1928 -0.02% 魏伟 2019-12-11 0.6%
008370 国泰研究精选两年持有期混合 观望 1.6875 1.6875 1.02% 徐治彪 2019-12-24 1.5% 0.15%
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 暂无 1.0091 1.1356 0.01% 刘嵩扬 2019-12-26 0.6%
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 暂无 1.1735 1.1855 -0.07% 陈育洁 2019-12-27 0.6%
008207 国泰合融纯债债券A 暂无 1.1013 1.2127 -0.01% 刘嵩扬 魏伟 2019-12-26 0.6%
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 暂无 1.1080 1.1680 0.13% 程瑶 2020-01-21 0.0%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 推荐 1.1440 1.2040 0.13% 程瑶 2020-01-21 1.2% 0.12%
515220 国泰中证煤炭ETF 暂无 0.9815 2.2230 -0.43% 吴中昊 2020-01-20 --%
515210 国泰中证钢铁ETF 暂无 1.2067 1.3717 1.00% 吴中昊 2020-01-22 --%
159996 国泰中证全指家用电器ETF 暂无 1.2935 1.2935 0.37% 苗梦羽 2020-02-27 --%
008175 国泰蓝筹精选混合C 暂无 1.1800 1.1800 0.05% 张容赫 2020-02-27 0.0%
008174 国泰蓝筹精选混合A 回避 1.1853 1.1853 0.06% 张容赫 2020-02-27 1.5% 0.15%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 暂无 0.5192 1.5576 0.43% 黄岳 2020-03-10 --%
008921 国泰聚鑫纯债债券 暂无 1.0486 1.1786 0.06% 李铭一 2020-04-23 0.6%
008206 国泰聚瑞纯债债券A 暂无 1.0503 1.2005 -0.01% 魏伟 2020-04-29 0.6% 0.06%
008415 国泰大制造两年持有期混合 关注 0.9386 0.9386 1.39% 程洲 2020-05-29 1.5%
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 暂无 1.0658 1.1608 -0.08% 胡智磊 2020-06-01 0.6%
008496 国泰惠瑞一年定期开放债券 暂无 1.0762 1.1782 -0.06% 胡智磊 2020-08-17 0.6%
008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0016 1.0016 0.52% 徐皓 2020-07-10 1.2% 0.12%
009692 国泰浩益混合C 暂无 1.0966 1.0966 0.11% 茅利伟 2020-08-11 0.0%
009691 国泰浩益混合A 暂无 1.1251 1.1251 0.11% 茅利伟 2020-08-11 1.2% 0.12%
009474 国泰致远优势混合 推荐 0.9201 0.9201 0.79% 郑有为 2020-07-16 1.5% 0.15%
009444 国泰添福一年定期开放债券 暂无 1.0428 1.1708 -0.05% 魏伟 2020-08-03 0.6%
009805 国泰医药健康股票A 回避 0.7227 0.7227 -1.22% 徐治彪 2020-08-27 1.5% 0.15%
510760 国泰上证综合交易ETF 暂无 1.0448 1.1868 -0.07% 梁杏 吴中昊 2020-08-21 --%
009804 国泰研究优势混合A 观望 0.8571 0.8571 0.97% 徐治彪 2020-09-29 1.5% 0.15%
010446 国泰金福三个月定期开放混合 暂无 0.7822 0.7822 0.67% 李海 2021-01-07 1.5%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 暂无 0.7511 0.7511 0.71% 艾小军 2020-12-03 0.0%
159828 国泰中证医疗ETF 暂无 0.3869 0.3869 0.42% 梁杏 黄岳 2020-12-24 --%
010831 国泰通利9个月持有期混合C 暂无 1.1016 1.1016 0.34% 程洲 程瑶 2021-02-05 0.0%
010830 国泰通利9个月持有期混合A 暂无 1.1298 1.1298 0.33% 程洲 程瑶 2021-02-05 1.2% 0.12%
010833 国泰合益混合C 暂无 0.9707 0.9707 0.03% 李铭一 2021-02-01 0.0%
010832 国泰合益混合A 暂无 0.9978 0.9978 0.03% 李铭一 2021-02-01 0.3%
515230 国泰中证全指软件ETF 暂无 0.7837 0.7837 1.16% 苗梦羽 2021-02-03 --%
011323 国泰智能汽车股票C 暂无 1.8110 1.8110 0.61% 王阳 2021-01-25 0.0%
011326 国泰医药健康股票C 暂无 0.7123 0.7123 -1.22% 徐治彪 2021-01-26 0.0%
011321 国泰大健康股票C 暂无 1.8440 1.8440 -0.65% 徐治彪 2021-01-26 0.0%
011325 国泰江源优势精选灵活配置混合C 暂无 1.4987 1.4987 0.81% 郑有为 2021-01-27 0.0%
011322 国泰智能装备股票C 暂无 1.8780 1.9790 0.64% 王阳 2021-01-25 0.0%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 暂无 1.7632 1.7632 0.54% 王阳 郑浩 2021-01-27 0.0%
011043 国泰价值先锋股票C 暂无 0.8015 0.8015 -0.99% 王阳 邱晓旭 2021-03-09 0.0%
011042 国泰价值先锋股票A 暂无 0.8285 0.8285 -0.98% 王阳 邱晓旭 2021-03-09 1.5% 0.15%
010913 国泰成长价值混合C 暂无 0.7219 0.7219 0.08% 彭凌志 2021-03-23 0.0%
010912 国泰成长价值混合A 暂无 0.7369 0.7369 0.10% 彭凌志 2021-03-23 1.5% 0.15%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 暂无 0.5886 0.5886 -0.47% 梁杏 2021-03-01 --%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 暂无 1.0548 1.0548 0.49% 黄岳 2021-02-25 --%
516960 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 暂无 0.7031 0.7031 0.27% 苗梦羽 2021-04-07 --%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 暂无 1.2730 1.2730 0.66% 黄岳 2021-04-07 --%
010834 国泰同益18个月持有期混合A 暂无 1.0343 1.0343 0.00% 刘嵩扬 2021-04-28 1.2% 0.12%
010835 国泰同益18个月持有期混合C 暂无 1.0137 1.0137 0.00% 刘嵩扬 2021-04-28 0.0%
011907 国泰量化收益灵活配置混合C 暂无 1.0432 1.0432 0.19% 梁杏 吴可凡 2021-04-09 0.0%
011646 国泰核心价值两年持有期股票C 暂无 0.7448 0.7448 0.50% 施钰 2021-06-08 0.0%
011645 国泰核心价值两年持有期股票A 暂无 0.7594 0.7594 0.50% 施钰 2021-06-08 1.5% 0.15%
011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 暂无 1.1253 1.1253 0.10% 刘波 茅利伟 2021-05-19 0.8% 0.08%
011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 暂无 1.1142 1.1142 0.10% 刘波 茅利伟 2021-05-19 0.0%
010836 国泰瑞泰纯债债券 暂无 1.0122 1.1382 0.02% 刘嵩扬 2021-07-08 0.6%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 暂无 1.0088 1.0088 0.78% 艾小军 2021-05-19 1.0% 0.1%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 暂无 0.9970 0.9970 0.77% 艾小军 2021-05-19 0.0%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 暂无 0.5788 0.5788 -0.17% 黄岳 2021-06-09 --%
012278 国泰佳益混合C 暂无 0.9302 0.9302 -0.20% 王琳 2021-06-22 0.0%
012277 国泰佳益混合A 暂无 0.9594 0.9594 -0.20% 王琳 2021-06-22 1.0% 0.1%
012453 国泰利优30天滚动持有短债债券C 暂无 1.1109 1.1109 0.00% 陶然 2021-06-22 0.0%
012452 国泰利优30天滚动持有短债债券A 暂无 1.1198 1.1198 0.00% 陶然 2021-06-22 0.35% 0.04%
588360 国泰中证科创创业50ETF 暂无 0.5649 0.5649 0.52% 黄岳 2021-06-29 --%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 暂无 0.7927 0.7927 1.10% 梁杏 苗梦羽 2021-06-24 1.0% 0.1%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 暂无 0.7837 0.7837 1.10% 梁杏 苗梦羽 2021-06-24 0.0%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 暂无 0.3944 0.3944 0.38% 梁杏 2021-06-23 0.0%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 暂无 0.3990 0.3990 0.40% 梁杏 2021-06-23 1.0% 0.1%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 暂无 0.7248 0.7248 -0.45% 梁杏 2021-07-02 0.0%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 暂无 0.7331 0.7331 -0.45% 梁杏 2021-07-02 1.0% 0.1%
159864 国泰中证光伏产业ETF 暂无 0.4153 0.4153 0.95% 黄岳 2021-07-28 --%
012308 国泰价值远见混合A 暂无 0.6703 0.6703 0.01% 丁小丹 2021-09-07 1.5%
012309 国泰价值远见混合C 暂无 0.6558 0.6558 0.02% 丁小丹 2021-09-07 0.0%
013004 国泰价值领航股票A 暂无 0.5989 0.5989 0.10% 王阳 丁小丹 2021-09-07 1.5%
013005 国泰价值领航股票C 暂无 0.5860 0.5860 0.10% 王阳 丁小丹 2021-09-07 0.0%
561350 国泰中证500ETF 暂无 0.8825 0.8825 0.39% 黄岳 2021-08-18 --%
013065 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 暂无 1.1243 1.1243 0.01% 陶然 2021-08-31 0.35% 0.04%
013066 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 暂无 1.1161 1.1161 0.00% 陶然 2021-08-31 0.0%
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 暂无 0.6655 0.6655 1.34% 程洲 2021-09-23 0.0%
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 暂无 0.6751 0.6751 1.34% 程洲 2021-09-23 1.5% 0.15%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 暂无 0.8925 0.8925 0.60% 吴可凡 2021-09-01 --%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 暂无 0.5788 0.5788 -0.77% 梁杏 2021-09-08 --%
011881 国泰中债1-5年政金债C 暂无 1.0871 1.1187 0.02% 索峰 2021-12-10 0.0%
011880 国泰中债1-5年政金债A 暂无 1.0907 1.1225 0.02% 索峰 2021-12-10 0.6% 0.06%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 暂无 1.4317 1.4317 -0.06% 梁杏 黄岳 吴中昊 2021-12-17 --%
159712 国泰中证港股通50ETF 暂无 1.1124 1.1124 0.40% 黄岳 2021-10-27 --%
012881 国泰景气优选混合C 暂无 0.7749 0.7749 0.41% 林小聪 2021-11-09 0.0%
012880 国泰景气优选混合A 暂无 0.7885 0.7885 0.42% 林小聪 2021-11-09 1.5% 0.15%
513020 国泰中证港股通科技ETF 暂无 1.0479 1.0479 -0.01% 梁杏 2022-01-19 --%
014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 暂无 0.6287 0.6287 -0.73% 梁杏 2021-11-22 0.0%
014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 暂无 0.6352 0.6352 -0.72% 梁杏 2021-11-22 1.0% 0.1%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 暂无 0.8960 0.9048 1.08% 彭凌志 2022-02-18 1.5% 0.15%
561300 国泰沪深300增强策略ETF 暂无 0.8010 0.8010 0.04% 梁杏 吴中昊 2021-12-01 --%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 暂无 0.7469 0.7469 0.81% 黄岳 2021-11-10 --%
013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 暂无 0.7592 0.7592 -2.18% 曾辉 2022-01-05 1.2% 0.12%
013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 暂无 1.0438 1.1424 -0.01% 李铭一 刘嵩扬 2021-12-16 0.6%
012817 国泰致和混合C 暂无 0.6988 0.6988 0.79% 郑有为 2022-01-21 0.0%
012816 国泰致和混合A 暂无 0.7080 0.7080 0.80% 郑有为 2022-01-21 1.5% 0.15%
013159 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 暂无 1.0615 1.1174 -0.06% 索峰 2021-12-24 0.6%
159619 国泰中证基建ETF 暂无 0.9394 0.9394 0.38% 苗梦羽 2022-02-09 --%
014230 国泰瑞丰纯债债券 暂无 1.0103 1.0923 0.00% 索峰 2022-02-15 0.6%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 暂无 2.0250 2.0250 0.60% 彭凌志 2022-02-14 0.0%
015017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 暂无 1.1503 1.1503 0.00% 王琳 2022-02-14 0.0%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 暂无 1.3830 1.3830 -0.20% 艾小军 2022-02-15 0.0%
015042 国泰国证房地产行业指数(LOF)C 暂无 0.6721 0.6721 -0.88% 吴中昊 2022-02-16 0.0%
014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 暂无 2.2979 2.2979 0.20% 林小聪 2022-02-14 0.0%
014997 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 暂无 1.3692 1.3692 0.46% 吴中昊 2022-02-15 0.0%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 暂无 0.8211 0.8211 -0.39% 梁杏 2022-02-16 0.0%
014998 国泰民福策略价值灵活配置混合C 暂无 1.5165 1.5165 0.06% 戴计辉 2022-02-15 0.0%
010144 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C 暂无 0.5227 0.5227 -0.32% 梁杏 2022-02-16 0.0%
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 暂无 0.7626 0.7626 1.26% 程洲 2022-03-30 0.0%
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 暂无 0.7721 0.7721 1.27% 程洲 2022-03-30 1.5% 0.15%
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 暂无 1.4668 1.4668 2.00% 艾小军 2022-05-09 --%
014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 暂无 0.9794 0.9794 -1.79% 曾辉 2022-07-05 1.2% 0.12%
014217 国泰利享中短债债券E 暂无 1.1865 1.1945 0.00% 陶然 丁士恒 2022-04-25 0.0%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 暂无 0.8178 0.8178 -0.62% 曾辉 2022-07-19 1.0% 0.1%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 暂无 0.8087 0.8087 -0.63% 曾辉 2022-07-19 0.0%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 暂无 1.1348 1.1348 0.79% 艾小军 2022-05-18 0.0%
015592 国泰事件驱动混合C 暂无 4.7009 4.7009 0.48% 林小聪 2022-05-20 0.0%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 暂无 1.1151 1.1151 0.31% 艾小军 2022-05-19 0.0%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 暂无 1.2704 1.2704 0.11% 吴中昊 2022-05-17 0.0%
015588 国泰大农业股票C 暂无 1.5901 1.5901 -1.00% 程洲 2022-05-20 0.0%
015582 国泰量化策略收益混合C 暂无 1.3331 1.5452 0.26% 高崇南 贺天元 2022-05-18 0.0%
015589 国泰金马稳健回报混合C 暂无 1.0170 1.0170 0.97% 谢泓材 2022-05-19 0.0%
015585 国泰优势行业混合C 暂无 1.6820 1.6820 0.63% 彭凌志 2022-05-17 0.0%
015594 国泰区位优势混合C 暂无 4.0393 4.0393 1.21% 智健 2022-05-16 0.0%
015593 国泰金鑫股票C 暂无 1.6775 1.6775 -0.50% 于腾达 2022-05-16 0.0%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 暂无 0.8532 0.8532 -1.09% 于腾达 2022-07-27 1.5% 0.15%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 暂无 0.8414 0.8414 -1.10% 于腾达 2022-07-27 0.0%
015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0607 1.0607 0.01% 陶然 2022-05-30 0.0%
159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 暂无 0.9547 0.9547 0.10% 苗梦羽 2022-08-30 --%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 暂无 1.1409 1.1409 -0.01% 苗梦羽 2022-06-07 1.0% 0.1%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 暂无 1.1380 1.1380 -0.01% 苗梦羽 2022-06-07 0.0%
014952 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 暂无 1.0252 1.0967 -0.14% 李铭一 2022-09-27 0.6%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 暂无 0.5480 0.5480 0.62% 苗梦羽 2022-08-10 --%
016615 国泰润泰纯债债券C 暂无 1.0939 1.0939 0.00% 李铭一 2022-09-02 0.0%
016604 国泰嘉睿纯债债券C 暂无 1.0585 1.1632 0.01% 胡智磊 2022-09-02 0.0%
016575 国泰合融纯债债券C 暂无 1.0976 1.1456 -0.02% 刘嵩扬 魏伟 2022-09-05 0.0%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 暂无 3.1180 3.1180 0.46% 王兆祥 2022-09-09 0.0%
016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 暂无 1.8888 2.3700 0.68% 郑有为 2022-09-09 0.0%
159667 国泰中证机床ETF 暂无 1.0615 1.0615 0.48% 苗梦羽 2022-10-12 --%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 暂无 1.1155 1.1155 0.36% 苗梦羽 2022-10-12 1.0% 0.1%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 暂无 1.1099 1.1099 0.36% 苗梦羽 2022-10-12 0.0%
016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 暂无 1.0764 1.0764 0.00% 陶然 2022-11-22 0.35% 0.04%
016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 暂无 1.0710 1.0710 0.01% 陶然 2022-11-22 0.0%
016930 国泰惠盈纯债债券C 暂无 1.0610 1.1060 0.05% 李铭一 茅利伟 2022-10-31 0.0%
016931 国泰惠富纯债债券C 暂无 1.0596 1.1326 0.03% 胡智磊 2022-10-31 0.0%
016932 国泰丰祺纯债债券C 暂无 1.0592 1.1111 0.01% 胡智磊 2022-10-28 0.0%
561320 国泰中证内地运输主题ETF 暂无 0.9271 0.9271 -0.23% 吴中昊 2022-11-30 --%
017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 暂无 1.3260 1.3260 1.95% 苗梦羽 2022-11-02 0.0%
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 暂无 1.3357 1.3357 1.95% 苗梦羽 2022-11-02 1.0% 0.1%
016426 国泰信瑞纯债债券 暂无 1.0244 1.0814 0.00% 刘嵩扬 胡智磊 2022-11-15 0.6%
016947 国泰利安中短债债券A 暂无 1.0688 1.0688 0.00% 陶然 2022-12-05 0.3% 0.03%
016948 国泰利安中短债债券C 暂无 1.0639 1.0639 0.00% 陶然 2022-12-05 0.0%
017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 暂无 0.5830 0.5830 0.57% 苗梦羽 2022-11-21 1.0% 0.1%
017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 暂无 0.5809 0.5809 0.59% 苗梦羽 2022-11-21 0.0%
017302 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 暂无 1.1444 1.1444 -2.07% 曾辉 2022-11-16 1.2%
017314 国泰利享安益短债债券A 暂无 1.0754 1.0754 0.00% 陈育洁 2022-12-09 0.3% 0.03%
017315 国泰利享安益短债债券C 暂无 1.0698 1.0698 0.00% 陈育洁 2022-12-09 0.0%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 暂无 1.1027 1.1027 0.46% 苗梦羽 2022-12-13 0.0%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 暂无 1.1076 1.1076 0.45% 苗梦羽 2022-12-13 1.0% 0.1%
014898 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) 暂无 1.0232 1.0232 -1.02% 曾辉 2023-01-10 1.0% 0.1%
159669 国泰国证绿色电力ETF 暂无 1.0449 1.0449 1.20% 苗梦羽 2022-12-29 --%
016419 国泰安璟债券A 暂无 1.0514 1.0514 0.12% 茅利伟 2023-01-17 0.8% 0.08%
016420 国泰安璟债券C 暂无 1.0512 1.0512 0.12% 茅利伟 2023-01-17 0.0%
017224 国泰悦益六个月持有混合A 暂无 1.0004 1.0004 -0.12% 戴计辉 王琳 2023-01-18 1.0% 0.1%
017225 国泰悦益六个月持有混合C 暂无 0.9869 0.9869 -0.12% 戴计辉 王琳 2023-01-18 0.0%
014239 国泰产业精选混合C 暂无 0.8964 0.8964 0.50% 王阳 邱晓旭 2023-04-04 0.0%
018073 国泰产业精选混合A 暂无 0.9029 0.9029 0.50% 王阳 邱晓旭 2023-04-04 1.5% 0.15%
018159 国泰创新医疗混合发起A 暂无 0.8672 0.8672 -1.66% 邱晓旭 2023-04-18 1.5% 0.15%
018160 国泰创新医疗混合发起C 暂无 0.8596 0.8596 -1.65% 邱晓旭 2023-04-18 0.0%
018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0096 1.0096 0.53% 徐皓 2023-04-17 1.2%
017455 国泰慧益一年持有混合C 暂无 1.0397 1.0397 -0.11% 王琳 2023-08-15 0.0%
017454 国泰慧益一年持有混合A 暂无 1.0503 1.0503 -0.10% 王琳 2023-08-15 1.0%
018638 国泰研究优势混合C 暂无 0.8493 0.8493 0.96% 徐治彪 2023-06-05 0.0%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 暂无 1.0377 1.0377 0.41% 艾小军 2023-07-19 --%
018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 暂无 1.0607 1.0647 0.01% 胡智磊 2023-08-11 0.6%
159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 暂无 1.4176 1.4176 -0.30% 吴中昊 朱丹 2023-08-23 --%
019117 国泰央企改革股票C 暂无 1.6439 1.6439 0.16% 张容赫 2023-08-21 0.0%
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 暂无 1.1634 1.1634 0.46% 苗梦羽 2023-09-20 --%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 暂无 1.3125 1.3125 -0.46% 麻绎文 2023-10-11 --%
019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 暂无 1.1064 1.1064 0.38% 朱碧莹 2023-09-26 0.0%
019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 暂无 1.1096 1.1096 0.38% 朱碧莹 2023-09-26 1.0% 0.1%
561360 国泰中证油气产业ETF 暂无 0.9836 0.9836 0.57% 苗梦羽 2023-10-23 --%
019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 暂无 0.9546 0.9546 -0.46% 麻绎文 2023-11-21 0.0%
019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 暂无 0.9573 0.9573 -0.47% 麻绎文 2023-11-21 1.0% 0.1%
159551 国泰中证机器人ETF 暂无 1.0757 1.0757 0.50% 吴中昊 2023-11-08 --%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 暂无 1.2391 1.2391 -0.45% 吴可凡 2023-12-07 1.0% 0.1%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 暂无 1.2356 1.2356 -0.45% 吴可凡 2023-12-07 0.0%
020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 暂无 1.2174 1.2174 0.43% 吴可凡 2023-12-13 1.0% 0.1%
020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 暂无 1.2141 1.2141 0.43% 吴可凡 2023-12-13 0.0%
019329 国泰金盛回报混合C 暂无 1.1097 1.1097 -0.29% 胡松 2024-02-02 0.0%
019328 国泰金盛回报混合A 暂无 1.1167 1.1167 -0.29% 胡松 2024-02-02 1.5% 0.15%
020644 国泰中债1-5年政金债E 暂无 1.0925 1.1025 0.02% 索峰 2024-01-24 0.0%
020399 国泰利恒30天持有债券A 暂无 1.0257 1.0257 0.00% 丁士恒 2024-03-04 0.3% 0.03%
020400 国泰利恒30天持有债券C 暂无 1.0233 1.0233 0.00% 丁士恒 2024-03-04 0.0%
020784 国泰瑞和纯债债券C 暂无 1.0437 1.0937 0.02% 胡智磊 2024-02-08 0.0%
019999 国泰优质领航混合A 暂无 1.0891 1.0891 -0.50% 李海 陆经纬 2024-04-18 1.5% 0.15%
020000 国泰优质领航混合C 暂无 1.0855 1.0855 -0.50% 李海 陆经纬 2024-04-18 0.0%
020660 国泰泰合三个月定期开放债券 暂无 1.0078 1.0353 0.02% 陈育洁 胡智磊 2024-04-25 0.6% 0.06%
021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 暂无 1.1591 1.1591 -0.28% 吴可凡 2024-04-26 1.0% 0.1%
021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 暂无 1.1568 1.1568 -0.28% 吴可凡 2024-04-26 0.0%
016538 国泰聚瑞纯债债券C 暂无 1.0498 1.0498 -0.02% 魏伟 2024-04-10 0.0%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 暂无 1.0811 1.0811 -1.24% 麻绎文 2024-04-24 --%
021249 国泰惠丰纯债债券C 暂无 1.1651 1.2151 0.06% 李铭一 2024-04-11 0.0%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 暂无 0.9474 0.9918 -0.27% 麻绎文 2024-04-30 --%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 暂无 0.7906 0.7906 1.09% 梁杏 苗梦羽 2024-06-13 0.0%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 暂无 0.3978 0.3978 0.38% 梁杏 2024-06-13 0.0%
021702 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 暂无 0.9581 0.9774 -0.26% 吴可凡 2024-06-19 0.0%
021701 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 暂无 0.9597 0.9790 -0.26% 吴可凡 2024-06-19 1.0% 0.1%
021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 暂无 1.0288 1.0288 -1.20% 吴可凡 2024-07-09 1.0%
021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 暂无 1.0271 1.0271 -1.20% 吴可凡 2024-07-09 0.0%
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 暂无 1.1060 1.1220 0.12% 朱丹 麻绎文 2024-07-23 --%
021785 国泰润利纯债债券C 暂无 1.0146 1.0308 0.01% 陶然 2024-07-08 0.0%
021808 国泰聚享纯债债券C 暂无 1.0238 1.0348 0.04% 魏伟 2024-07-08 0.0%
021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 暂无 0.9840 0.9840 0.03% 麻绎文 2024-09-06 0.0%
021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 暂无 0.9852 0.9852 0.03% 麻绎文 2024-09-06 1.0% 0.1%
021427 国泰优质精选混合A 暂无 1.0470 1.0470 0.77% 李海 2024-10-08 1.5% 0.15%
021428 国泰优质精选混合C 暂无 1.0439 1.0439 0.76% 李海 2024-10-08 0.0%
022049 国泰安益灵活配置混合E 暂无 1.3235 1.3235 0.08% 王琳 周峥奇 2024-08-27 0.0%
021102 国泰北证50成份指数发起C 暂无 1.1028 1.1028 -1.02% 吴中昊 2024-11-19 0.0%
021101 国泰北证50成份指数发起A 暂无 1.1038 1.1038 -1.02% 吴中昊 2024-11-19 1.0% 0.1%
022086 国泰嘉睿纯债债券E 暂无 1.0561 1.1058 0.01% 胡智磊 2024-09-03 0.0%
022113 国泰丰鑫纯债债券C 暂无 1.0130 1.0380 -0.01% 刘嵩扬 2024-09-04 0.0%
159338 国泰中证A500ETF 暂无 0.9219 0.9219 0.20% 黄岳 2024-09-26 --%
022126 国泰利安中短债债券E 暂无 1.0658 1.0658 0.00% 陶然 2024-09-13 0.0%
561380 国泰恒生A股电网设备ETF 暂无 0.9200 0.9200 0.89% 吴中昊 2024-12-11 --%
022274 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 暂无 0.9994 0.9994 0.11% 朱丹 吴可凡 2024-10-09 1.0% 0.1%
022275 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 暂无 0.9984 0.9984 0.11% 朱丹 吴可凡 2024-10-09 0.0%
022176 国泰利享中短债债券F 暂无 1.2064 1.2064 0.00% 陶然 丁士恒 2024-10-08 0.0%
022201 国泰利安中短债债券F 暂无 1.0687 1.0687 0.00% 陶然 2024-10-08 0.0%
022141 国泰利享安益短债债券F 暂无 1.0772 1.0772 0.00% 陈育洁 2024-10-08 0.0%
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 暂无 0.9571 0.9591 0.19% 吴可凡 2024-11-08 1.0% 0.1%
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 暂无 0.9562 0.9582 0.19% 吴可凡 2024-11-08 0.0%
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 暂无 0.7325 0.7325 -0.46% 梁杏 2024-11-11 0.0%
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 暂无 1.0075 1.0075 0.77% 艾小军 2024-11-11 0.0%
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 暂无 0.9566 0.9586 0.19% 吴可凡 2024-11-14 0.0%
022007 国泰利民安悦30天持有债券A 暂无 1.0074 1.0074 0.01% 陶然 2024-12-20 0.3% 0.03%
022008 国泰利民安悦30天持有债券C 暂无 1.0067 1.0067 0.01% 陶然 2024-12-20 0.0%
022656 国泰民安增益纯债债券E 暂无 1.1118 1.1118 0.04% 李铭一 2024-11-20 0.6%
022498 国泰中证生物医药ETF联接E 暂无 0.9155 0.9155 0.35% 梁杏 2024-11-21 0.0%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 暂无 1.1809 1.1809 1.73% 艾小军 2024-11-21 0.0%
022502 国泰黄金ETF联接E 暂无 2.8497 2.8497 -0.82% 艾小军 2024-11-21 0.0%
022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 暂无 0.7602 0.7602 0.70% 艾小军 2024-11-21 0.0%
159375 国泰创业板50ETF 暂无 0.9445 0.9445 0.91% 麻绎文 2024-12-30 --%
022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 暂无 1.4293 1.4293 -0.01% 王琳 魏伟 2024-12-17 0.6%
022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 暂无 1.4277 1.4277 -0.01% 王琳 魏伟 2024-12-17 0.0%
022936 国泰沪深300指数Y 暂无 0.8928 0.8928 0.08% 吴中昊 2024-12-12 1.0%
023141 国泰金龙债券D 暂无 1.1606 1.1606 0.06% 刘嵩扬 茅利伟 2025-01-14 0.8%
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 暂无 0.9816 0.9856 -0.25% 麻绎文 2025-02-19 --%
023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 暂无 1.4645 1.4645 0.00% 王琳 胡智磊 2025-02-27 0.0%
001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 推荐 1.4650 1.4650 0.01% 王琳 胡智磊 2015-12-02 0.5% 0.05%
017428 国泰鑫裕纯债债券 暂无 1.0421 1.0937 0.04% 索峰 2022-11-29 0.6% 0.06%
159881 国泰中证有色金属ETF 暂无 1.0209 1.0209 0.15% 麻绎文 2021-06-17 --%
519021 国泰金鼎价值精选混合 回避 0.3090 2.5720 0.32% 戴计辉 顾益辉 2007-04-11 1.5% 0.15%
159679 国泰中证1000增强策略ETF 暂无 0.9812 0.9812 -0.05% 吴中昊 2023-02-09 --%
018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 暂无 0.9956 0.9956 0.05% 朱碧莹 2023-08-11 1.0% 0.1%
018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 暂无 0.9924 0.9924 0.06% 朱碧莹 2023-08-11 0.0%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 暂无 0.9997 0.9997 0.06% 梁杏 麻绎文 2022-10-19 --%
023372 国泰创业板50ETF发起联接C 暂无 0.9008 0.9008 0.85% 朱碧莹 2025-03-13 0.0%
023371 国泰创业板50ETF发起联接A 暂无 0.9010 0.9010 0.85% 朱碧莹 2025-03-13 1.0% 0.1%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 暂无 1.0970 1.0970 0.57% 吴中昊 2016-11-11 1.2% 0.12%
015600 国泰创业板指数(LOF)C 暂无 1.0915 1.0915 0.57% 吴中昊 2022-05-20 0.0%
023639 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C 暂无 0.9369 0.9369 0.81% 朱碧莹 2025-03-24 0.0%
023638 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A 暂无 0.9371 0.9371 0.81% 朱碧莹 2025-03-24 1.0%
016539 国泰丰盈纯债债券C 暂无 1.0556 1.1756 0.04% 李铭一 刘嵩扬 2022-10-28 0.0%
006725 国泰丰盈纯债债券A 暂无 1.0061 1.2585 0.05% 李铭一 刘嵩扬 2018-12-19 0.6% 0.06%
023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 暂无 0.9748 0.9748 -0.06% 朱碧莹 2025-03-25 1.0%
023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 暂无 0.9747 0.9747 -0.05% 朱碧莹 2025-03-25 0.0%
159226 国泰中证A500增强策略ETF 暂无 -- 梁杏 None --%
006782 国泰信利三个月定期开放债券 暂无 1.0407 1.2141 0.05% 刘嵩扬 刘波 2019-03-25 0.6%
159388 国泰创业板人工智能ETF 暂无 0.9087 0.9087 1.62% 麻绎文 2025-03-26 --%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 暂无 0.9916 0.9916 -0.34% 麻绎文 2025-03-26 --%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 暂无 1.0108 1.0108 0.54% 吴可凡 2023-12-29 1.0% 0.1%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 暂无 1.0082 1.0082 0.55% 吴可凡 2023-12-29 0.0%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 暂无 1.1188 1.1188 0.46% 吴可凡 2023-12-19 1.0% 0.1%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 暂无 1.1158 1.1158 0.46% 吴可凡 2023-12-19 0.0%
023919 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A 暂无 -- 朱碧莹 None 1.0%
023920 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C 暂无 -- 朱碧莹 None 0.0%
019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 暂无 1.1085 1.1085 -0.02% 张容赫 2024-01-09 1.0%
019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 暂无 1.1042 1.1042 -0.02% 张容赫 2024-01-09 0.0%
159377 国泰创业板医药卫生ETF 暂无 0.9987 0.9987 0.25% 麻绎文 2025-04-02 --%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 暂无 0.6095 0.6095 0.54% 朱碧莹 2021-06-08 0.0%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 暂无 0.6165 0.6165 0.54% 朱碧莹 2021-06-08 1.0% 0.1%
021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 暂无 0.6145 0.6145 0.54% 朱碧莹 2024-05-31 0.0%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 暂无 1.1407 1.1407 0.46% 朱碧莹 2021-06-24 0.0%
021689 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E 暂无 1.0398 1.0398 0.61% 朱碧莹 2024-07-16 0.0%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 暂无 1.1538 1.1538 0.45% 朱碧莹 2021-06-24 1.0% 0.1%
012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 暂无 1.0302 1.0302 0.62% 朱碧莹 2021-08-03 0.0%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 暂无 1.1523 1.1523 0.45% 朱碧莹 2024-11-11 0.0%
012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 暂无 1.0414 1.0414 0.61% 朱碧莹 2021-08-03 1.0% 0.1%
019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 暂无 1.0625 1.0625 -0.05% 朱碧莹 2023-09-05 1.0%
019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 暂无 1.0589 1.0589 -0.05% 朱碧莹 2023-09-05 0.0%
018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 暂无 0.9753 0.9753 -0.20% 朱碧莹 2023-08-03 1.0%
018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 暂无 0.9724 0.9724 -0.22% 朱碧莹 2023-08-03 0.0%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 暂无 1.0331 1.0331 1.14% 朱碧莹 2023-03-08 0.0%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 暂无 1.0371 1.0371 1.13% 朱碧莹 2023-03-08 1.0% 0.1%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 暂无 1.7200 1.8560 0.12% 邓时锋 高崇南 魏伟 王琳 2015-11-16 0.8% 0.08%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 推荐 1.7120 1.8460 0.18% 邓时锋 高崇南 魏伟 王琳 2014-02-17 0.6% 0.06%
589630 国泰上证科创板综合ETF 暂无 0.9197 0.9197 -0.05% 麻绎文 刘昉元 2025-03-04 --%
561370 国泰中证2000ETF 暂无 1.0423 1.0423 0.46% 麻绎文 刘昉元 2023-09-13 --%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 暂无 0.3995 0.3995 0.88% 王玉 2021-10-20 0.0%
020643 国泰中债1-3年国开债E 暂无 1.0433 1.0533 0.02% 索峰 王玉 2024-01-24 0.0%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 暂无 0.4037 0.4037 0.87% 王玉 2021-10-20 1.0% 0.1%
159761 国泰中证新材料主题ETF 暂无 0.4871 0.4871 0.29% 王玉 2021-11-24 --%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 暂无 0.4031 0.4031 0.88% 王玉 2024-10-10 0.0%
159861 国泰中证环保产业50ETF 暂无 0.7684 0.7684 0.58% 王玉 2021-03-19 --%
511260 国泰上证10年期国债ETF 暂无 136.1190 1.3610 0.03% 王玉 王振扬 2017-08-04 --%
511010 国泰上证5年期国债ETF 暂无 141.0050 1.4230 0.01% 王玉 王振扬 2013-03-05 --%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 暂无 0.6114 0.6114 0.79% 王玉 2021-03-02 --%
516620 国泰中证影视主题ETF 暂无 0.9491 0.9491 0.90% 王玉 2021-10-20 --%
588120 国泰上证科创板100ETF 暂无 0.9549 0.9549 -0.49% 王玉 2023-09-06 --%
160217 国泰信用互利债券A 暂无 1.0674 1.6820 0.08% 王玉 刘波 2011-12-29 0.8% 0.08%
009594 国泰中债1-3年国开债C 暂无 1.0421 1.1641 0.02% 王玉 索峰 2020-08-27 0.0%
009593 国泰中债1-3年国开债A 暂无 1.0440 1.1507 0.03% 王玉 索峰 2020-08-27 0.6% 0.06%
008504 国泰信用互利债券C 暂无 1.0646 1.2845 0.08% 王玉 刘波 2020-03-19 0.0%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 暂无 1.2979 1.2979 0.34% 朱碧莹 2020-04-03 0.0%
022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 暂无 1.3166 1.3166 0.34% 朱碧莹 2024-11-21 0.0%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 暂无 1.3176 1.3176 0.34% 朱碧莹 2020-04-03 1.0% 0.1%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 暂无 1.1668 1.3668 0.94% 朱碧莹 2020-01-20 0.0%
022586 国泰中证钢铁ETF联接E 暂无 1.1849 1.1849 0.94% 朱碧莹 2024-11-21 0.0%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 暂无 1.1862 1.3862 0.94% 朱碧莹 2020-01-20 1.0% 0.1%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 暂无 1.3401 1.5011 -0.12% 梁杏 朱碧莹 2019-11-22 0.0%
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 暂无 1.3625 1.3625 -0.12% 梁杏 朱碧莹 2024-11-11 0.0%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 暂无 1.3643 1.5253 -0.12% 梁杏 朱碧莹 2019-11-22 1.0% 0.1%
011320 国泰上证综合ETF联接C 暂无 1.1287 1.1287 -0.06% 朱碧莹 2021-01-22 0.0%
022494 国泰上证综合ETF联接E 暂无 1.1416 1.1416 -0.07% 朱碧莹 2024-11-11 0.0%
011319 国泰上证综合ETF联接A 暂无 1.1431 1.1431 -0.06% 朱碧莹 2021-01-22 1.0% 0.1%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 暂无 1.7436 2.1146 -0.41% 朱碧莹 2020-01-16 0.0%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 暂无 1.7680 1.7680 -0.40% 朱碧莹 2024-11-11 0.0%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 暂无 1.7703 2.1453 -0.40% 朱碧莹 2020-01-16 1.0% 0.1%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 暂无 1.5160 1.5160 0.40% 朱碧莹 2020-04-03 1.0% 0.1%
022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 暂无 1.5146 1.5146 0.40% 朱碧莹 2024-11-21 0.0%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 暂无 1.4934 1.4934 0.40% 朱碧莹 2020-04-03 0.0%
022611 国泰利添120天滚动持有债券A 暂无 1.0052 1.0052 0.02% 陈育洁 2025-01-07 0.3%
022612 国泰利添120天滚动持有债券C 暂无 1.0046 1.0046 0.01% 陈育洁 2025-01-07 0.0%
023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 暂无 -- 索峰 None 0.6%
023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 暂无 -- 索峰 None 0.0%
016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 暂无 1.0476 1.0936 -0.13% 曾辉 2022-09-23 0.6%

国泰基金封闭式基金(3支)

创新型
基金代码 基金名称 2025-04-25 2025-04-18 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
023232 国泰合利6个月持有混合A 0.9966 0.9966 0.9950 0.9950 0.0016 0.16% -- 程瑶
023233 国泰合利6个月持有混合C 0.9962 0.9962 0.9946 0.9946 0.0016 0.16% -- 程瑶
023924 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.02% -- 张容赫

国泰基金货币式基金(8支)

基金代码 基金名称 2025-04-27 2025-04-26 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
020031 国泰现金管理货币A 0.3223 1.2270 0.3234 1.2250 2012-12-11 丁士恒
020032 国泰现金管理货币B 0.3881 1.4710 0.3892 1.4690 2012-12-11 丁士恒
020007 国泰货币A 0.3765 1.4070 0.3772 1.3990 2005-06-21 丁士恒 陶然 周峥奇
003515 国泰利是宝货币 0.3435 1.2950 0.3435 1.2940 2016-12-22 丁士恒 陶然
511620 国泰瞬利货币A 0.4098 1.8060 0.4098 1.8090 2017-08-04 丁士恒 陶然
015380 国泰瞬利货币E 0.3440 1.5610 0.3440 1.5650 2022-03-10 陶然 丁士恒
015379 国泰瞬利货币D 0.4098 1.8060 0.4098 1.8090 2022-03-10 陶然 丁士恒
005253 国泰货币B 0.4422 1.6640 0.4430 1.6560 2020-05-29 丁士恒 陶然 周峥奇

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