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基金买卖网 > 基金公司 > 国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银基金

中融基金管理有限公司公司经中国证监会证监基金字[2002]25号文批准成立,公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制。 主要股东 出资金额(万元) 主发起人:河北证券 3000 发起人:国信证券 2000 发起人:长城证券 2000 发起人:浙江省国际信托投资公司 1500 发起人:华宝信托投资有限责任公司 1500 2004年12月,公司2004年临时股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字[2004]212号文批准,本公司股东河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司将其所持本公司100%的出资转让给国家开发投资公司、国投电力公司、国投弘泰信托投资有限公司。转让后,本公司股东及其出资比例为:国家开发投资公司4%、国投电力公司45%、国投弘泰信托投资有限公司51%。 2005年6月,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)受让公司股东国家开发投资公司持有的公司4%的出资和国投电力公司持有的公司45%的出资。转让完成后,公司股东及其出资比例为:国投弘泰信托投资有限公司51%,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)49%。中国证监会同时批准公司更名,更名后公司中文名称为:国投瑞银基金管理有限公司,英文名称为:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO.LTD。公司法定代表人变更为施洪祥先生,武铁锁先生不再担任公司法定代表人职务。 因业务发展需要,国投瑞银基金管理有限公司已由深圳市深南大道4009号投资大厦三层迁入新的地址办公。 新办公地址和联系方式如下: 办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 邮政编码:518035 公司总机:0755-83575999 公司传真:0755-83575813 客服专线:400-880-6868 客服传真:0755-82904048
公司名称 国投瑞银基金管理有限公司 法人代表 傅强 成立日期 2002-06-13 注册资本 1.0亿
客服邮箱 service@ubssdic.com 传真号码 0755-82904048 邮政编码 518046
办公地址 广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层

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400-880-6868,0755-83160000

公司网址

www.ubssdic.com

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基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-12-02 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
021542 国投瑞银信息消费混合C 暂无 0.8510 0.8510 1.45% 吴默村 2024-05-30 0.0%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 暂无 1.0582 1.9998 0.19% 王侃 2008-01-11 0.0%
121005 国投瑞银创新动力混合 回避 0.4370 3.3693 1.06% 桑俊 2006-11-15 1.5% 0.15%
128005 国投瑞银创新动力混合 暂无 0.4370 3.3693 1.06% 桑俊 2006-11-15 --%
161211 国投金融地产ETF联接 暂无 2.1757 2.1757 0.48% 赵建 2010-04-09 1.2% 0.12%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 暂无 1.3010 2.2080 0.23% 杨枫 綦缚鹏 2010-09-08 0.8% 0.08%
128012 国投瑞银优化增强债券A/B 暂无 1.3010 2.2080 0.23% 杨枫 綦缚鹏 2010-09-08 --%
128112 国投瑞银优化增强债券C 暂无 1.2870 2.1300 0.23% 杨枫 綦缚鹏 2010-09-08 0.0%
121003 国投瑞银核心企业混合 观望 0.7827 2.8290 0.99% 吉莉 2006-04-19 1.5% 0.15%
128008 国投瑞银成长优选混合 暂无 0.4911 3.7009 1.05% 桑俊 2008-01-10 --%
121008 国投瑞银成长优选混合 关注 0.4911 3.7009 1.05% 桑俊 2008-01-10 1.5% 0.15%
121006 国投瑞银稳健增长混合 回避 2.4610 3.5570 0.90% 吉莉 2008-06-11 1.5% 0.15%
128006 国投瑞银稳健增长混合 暂无 2.4610 3.5570 0.90% 吉莉 2008-06-11 --%
121001 国投瑞银融华债券 回避 1.3804 3.2434 0.12% 杨枫 2003-04-16 0.65% 0.07%
128001 国投瑞银融华债券 暂无 1.3804 3.2434 0.12% 杨枫 2003-04-16 --%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 暂无 1.3680 1.3680 0.44% 殷瑞飞 2011-07-21 1.2% 0.12%
161218 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 暂无 1.3680 1.3680 0.44% 殷瑞飞 2011-07-21 --%
128002 国投瑞银景气行业混合 暂无 1.5594 3.8777 0.80% 李达夫 吉莉 2004-04-29 --%
121002 国投瑞银景气行业混合 观望 1.5594 3.8777 0.80% 李达夫 吉莉 2004-04-29 1.5% 0.15%
121010 国投瑞银瑞源混合A 推荐 3.1606 3.4187 0.40% 綦缚鹏 2011-12-20 1.5% 0.15%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 回避 2.3060 3.3600 1.27% 王鹏 2011-12-13 1.5% 0.15%
161220 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 暂无 2.3060 3.3600 1.27% 王鹏 2011-12-13 --%
159933 国投瑞银金融地产ETF 暂无 2.7582 2.7582 0.51% 赵建 钱瀚 2013-09-17 --%
000165 国投瑞银策略精选混合 关注 2.0125 3.5235 0.85% 吉莉 2013-09-27 1.5% 0.15%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 回避 0.8530 2.1780 1.29% 刘泽序 2014-02-25 1.5% 0.15%
000556 国投瑞银新机遇混合A 观望 2.3504 3.0734 0.11% 桑俊 敬夏玺 2014-03-11 0.6% 0.06%
000557 国投瑞银新机遇混合C 观望 2.2445 2.9325 0.10% 桑俊 敬夏玺 2014-03-11 0.0%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 关注 1.1225 3.4455 0.73% 周思捷 2014-06-24 1.5% 0.15%
000845 国投瑞银信息消费混合A 回避 0.8527 1.9297 1.46% 吴默村 2014-12-03 1.5% 0.15%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 关注 2.3913 2.4233 0.29% 綦缚鹏 2015-02-05 1.5% 0.15%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 关注 0.8814 1.3844 2.03% 马柯 2015-03-31 1.5% 0.15%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 观望 1.0160 1.9500 1.60% 王鹏 2015-04-10 1.5% 0.15%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 关注 1.9130 2.5540 0.71% 周思捷 2015-05-19 1.5% 0.15%
001218 国投瑞银精选收益混合A 回避 0.9318 0.9575 1.45% 吴默村 2015-05-19 1.5% 0.15%
001266 国投瑞银招财混合A 推荐 1.9352 1.9672 0.77% 贺明之 2015-06-03 1.5% 0.15%
001499 国投瑞银新增长混合A 推荐 1.4617 1.8018 0.39% 敬夏玺 殷瑞飞 2015-06-19 0.6% 0.06%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 暂无 0.9028 0.9028 0.64% 赵建 2015-08-06 1.0% 0.1%
001704 国投瑞银进宝混合 推荐 2.0374 2.0624 0.32% 施成 2015-08-26 1.5% 0.15%
001907 国投瑞银境煊混合A 推荐 2.7532 2.7532 0.74% 周思捷 2015-10-28 1.5% 0.15%
001908 国投瑞银境煊混合C 暂无 2.5900 2.5900 0.74% 周思捷 2015-10-28 0.0%
001838 国投瑞银国家安全混合A 关注 1.0825 1.2415 0.94% 李轩 2015-12-02 1.5% 0.15%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 暂无 1.2347 1.6047 0.25% 刘扬 2015-12-21 1.5% 0.15%
002358 国投瑞银瑞祥混合A 推荐 1.7512 1.7512 0.15% 桑俊 杨枫 2016-03-02 1.5% 0.15%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 观望 1.1409 1.3409 0.30% 贺明之 2016-05-25 1.5% 0.15%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 关注 1.5329 1.6089 0.12% 杨枫 2017-01-23 1.5% 0.15%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 回避 0.8346 0.8346 1.24% 刘泽序 2018-03-28 1.5% 0.15%
005864 国投瑞银顺达纯债债券 暂无 1.0552 1.2082 0.15% 李鸥 敬夏玺 2018-06-07 0.8% 0.08%
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 暂无 2.0724 2.0724 1.36% 殷瑞飞 2018-08-01 1.2% 0.12%
005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 暂无 1.1428 1.2348 0.11% 王侃 2018-09-06 0.8% 0.08%
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 暂无 1.1160 1.2030 0.07% 李达夫 2018-12-19 0.35% 0.04%
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 暂无 1.1022 1.1792 0.07% 李达夫 2018-12-19 0.0%
006736 国投瑞银先进制造混合 推荐 1.8512 1.8512 0.28% 施成 2019-01-25 1.5% 0.15%
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 暂无 1.1573 1.2023 -0.14% 周宏成 2019-03-25 0.6% 0.06%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 暂无 2.0252 2.0252 1.36% 殷瑞飞 2019-03-14 0.0%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 暂无 1.2265 1.3020 0.93% 殷瑞飞 2019-06-11 0.0%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 暂无 1.2515 1.3305 0.94% 殷瑞飞 2019-06-11 1.2% 0.12%
007326 国投瑞银新增长混合C 暂无 1.4515 1.7422 0.39% 敬夏玺 殷瑞飞 2019-05-08 0.0%
007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 暂无 1.1059 1.1959 0.16% 李鸥 2019-08-21 0.8% 0.08%
007690 国投瑞银新能源混合C 暂无 1.4250 1.4950 0.30% 施成 2019-11-18 0.0%
007689 国投瑞银新能源混合A 推荐 1.4541 1.5241 0.30% 施成 2019-11-18 1.5% 0.15%
007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 回避 0.8991 0.8991 0.48% 刘扬 2020-03-12 1.5% 0.15%
009418 国投瑞银顺荣债券C 暂无 1.0296 1.1306 0.02% 李鸥 2020-08-13 0.0%
009417 国投瑞银顺荣债券A 暂无 1.0374 1.1384 0.03% 李鸥 2020-08-13 0.4% 0.04%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 回避 0.8086 0.8086 0.41% 刘扬 2020-08-27 1.5% 0.15%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 暂无 0.6781 0.6781 1.09% 桑俊 2020-12-01 1.5% 0.15%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 暂无 0.6673 0.6673 1.08% 桑俊 2020-12-01 0.0%
010339 国投瑞银远见成长混合C 暂无 0.8922 0.8922 0.35% 綦缚鹏 2020-12-17 0.0%
010338 国投瑞银远见成长混合A 暂无 0.9063 0.9063 0.37% 綦缚鹏 2020-12-17 1.5% 0.15%
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 暂无 0.6712 0.6712 0.74% 周思捷 2021-02-01 0.0%
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 暂无 0.6813 0.6813 0.74% 周思捷 2021-02-01 1.5% 0.15%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 暂无 0.8407 1.0317 1.29% 刘泽序 2020-12-29 0.0%
011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 暂无 0.8845 0.8845 0.48% 刘扬 2020-12-29 0.0%
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 暂无 1.4601 1.6021 0.11% 杨枫 2021-04-01 0.0%
011616 国投瑞银瑞祥混合C 暂无 1.7446 1.7446 0.16% 桑俊 杨枫 2021-04-01 0.0%
011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 暂无 1.0981 1.1481 0.17% 李鸥 2021-04-01 0.0%
011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 暂无 1.1405 1.1405 -0.15% 周宏成 2021-04-01 0.0%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 暂无 0.6213 0.6213 0.31% 施成 2021-06-09 0.0%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 暂无 0.6300 0.6300 0.32% 施成 2021-06-09 1.5% 0.15%
012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 暂无 0.9922 0.9922 0.26% 宋璐 2021-07-30 0.0%
012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 暂无 1.0056 1.0056 0.27% 宋璐 2021-07-30 0.8% 0.08%
012020 国投瑞银安泽混合C 暂无 1.0559 1.0559 -0.02% 王鹏 颜文浩 2021-12-21 0.0%
012019 国投瑞银安泽混合A 暂无 1.0536 1.0536 -0.03% 王鹏 颜文浩 2021-12-21 1.0% 0.1%
013637 国投瑞银策略回报混合C 暂无 0.8371 0.8371 1.06% 吉莉 2021-11-18 0.0%
013636 国投瑞银策略回报混合A 暂无 0.8472 0.8472 1.06% 吉莉 2021-11-18 1.5% 0.15%
014211 国投瑞银竞争优势混合C 暂无 0.7181 0.7181 1.06% 桑俊 2022-01-18 0.0%
014210 国投瑞银竞争优势混合A 暂无 0.7306 0.7306 1.07% 桑俊 2022-01-18 1.5% 0.15%
013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 暂无 1.0854 1.0854 0.06% 王侃 2022-01-12 0.0%
013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 暂无 1.0917 1.0917 0.07% 王侃 2022-01-12 0.3% 0.03%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 暂无 0.6868 0.6868 1.45% 施成 李威 2022-03-11 0.0%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 暂无 0.6978 0.6978 1.45% 施成 李威 2022-03-11 1.5% 0.15%
015309 国投瑞银境煊混合E 暂无 2.6042 2.6042 0.74% 周思捷 2022-03-07 0.0%
014715 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 暂无 0.8796 0.8796 -0.34% 周宏成 2022-05-13 1.0% 0.1%
015572 国投瑞银瑞源混合C 暂无 3.1280 3.1280 0.39% 綦缚鹏 2022-04-20 0.0%
015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 暂无 2.3553 2.3553 0.29% 綦缚鹏 2022-04-28 0.0%
014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 暂无 1.0329 1.0868 0.24% 宋璐 2022-06-09 0.6% 0.06%
014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 暂无 1.0225 1.0785 0.20% 李鸥 敬夏玺 2022-05-31 0.6% 0.06%
015286 国投瑞银产业转型一年持有期混合C 暂无 0.5628 0.5628 0.82% 施成 2022-07-21 0.0%
015285 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 暂无 0.5709 0.5709 0.81% 施成 2022-07-21 1.5% 0.15%
016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 暂无 1.0534 1.0784 0.17% 敬夏玺 2022-07-12 0.6% 0.06%
015888 国投瑞银行业睿选混合C 暂无 1.0005 1.0005 0.29% 綦缚鹏 2022-09-07 0.0%
015887 国投瑞银行业睿选混合A 暂无 1.0094 1.0094 0.30% 綦缚鹏 2022-09-07 1.5%
015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 暂无 1.0542 1.0885 0.25% 李鸥 2022-11-15 0.6% 0.06%
015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 暂无 0.9106 0.9106 1.46% 赵建 2022-12-05 1.5% 0.15%
015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 暂无 0.9034 0.9034 1.46% 赵建 2022-12-05 0.0%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 暂无 0.8695 0.8695 2.03% 马柯 2022-10-17 0.0%
017679 国投瑞银精选收益混合C 暂无 0.9214 0.9214 1.44% 吴默村 2023-01-04 0.0%
017217 国投瑞银策略智选混合C 暂无 0.9346 0.9346 0.85% 吉莉 2023-02-28 0.0%
017216 国投瑞银策略智选混合A 暂无 0.9412 0.9412 0.86% 吉莉 2023-02-28 1.5% 0.15%
017691 国投瑞银稳定增利债券A 暂无 1.0610 1.0840 0.20% 王侃 2023-01-17 0.3% 0.03%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 暂无 1.0777 1.0777 0.94% 汤龑 2023-03-14 0.0%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 暂无 1.0889 1.0889 0.95% 汤龑 2023-03-14 1.5% 0.15%
017139 国投瑞银顺立纯债债券 暂无 1.0649 1.0649 0.22% 敬夏玺 2023-03-07 0.6% 0.06%
017131 国投瑞银比较优势一年持有期混合C 暂无 1.0094 1.0094 0.28% 綦缚鹏 2023-03-22 0.0%
017130 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 暂无 1.0160 1.0160 0.28% 綦缚鹏 2023-03-22 1.5% 0.15%
017941 国投瑞银国家安全混合C 暂无 1.0717 1.0717 0.93% 李轩 2023-02-22 0.0%
018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 暂无 1.0258 1.0658 0.19% 敬夏玺 2023-03-15 0.6% 0.06%
018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 暂无 2.2850 2.2850 1.29% 王鹏 2023-04-24 0.0%
017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0301 1.0301 0.06% 颜文浩 2023-05-31 0.0%
018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 暂无 1.1283 1.3283 0.28% 贺明之 2023-05-31 0.0%
018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 暂无 1.8982 2.5182 0.71% 周思捷 2023-05-31 0.0%
018544 国投瑞银美丽中国混合C 暂无 1.1119 1.3119 0.72% 周思捷 2023-05-31 0.0%
018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 暂无 1.0378 1.0378 0.12% 李达夫 2023-09-12 0.0%
018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 暂无 1.0406 1.0406 0.13% 李达夫 2023-09-12 0.35% 0.04%
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 暂无 0.8988 0.8988 0.63% 赵建 2023-10-11 0.0%
019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 暂无 1.0417 1.0417 0.23% 李达夫 2023-11-17 0.3%
019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 暂无 1.0387 1.0387 0.22% 李达夫 2023-11-17 0.0%
019399 国投瑞银恒睿添利债券C 暂无 1.0340 1.0340 0.12% 李达夫 2023-12-14 0.0%
019398 国投瑞银恒睿添利债券A 暂无 1.0361 1.0361 0.12% 李达夫 2023-12-14 0.3% 0.03%
018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 暂无 1.0368 1.0368 0.19% 王侃 2023-11-22 0.0%
018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 暂无 1.0397 1.0397 0.20% 王侃 2023-11-22 0.3% 0.03%
018699 国投瑞银盛煊混合C 暂无 1.2456 1.2456 0.61% 周思捷 2023-12-26 0.0%
018698 国投瑞银盛煊混合A 暂无 1.2525 1.2525 0.63% 周思捷 2023-12-26 1.5% 0.15%
020731 国投瑞银启源利率债债券 暂无 1.0184 1.0264 0.22% 敬夏玺 2024-03-13 0.3% 0.03%
020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 暂无 1.1400 1.1400 0.11% 王侃 2024-03-13 0.0%
020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 暂无 1.0118 1.0118 0.05% 王侃 2024-06-04 0.0%
020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 暂无 1.0128 1.0128 0.05% 王侃 2024-06-04 0.3% 0.03%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 暂无 1.3680 1.3680 0.44% 殷瑞飞 2024-05-10 0.0%
021543 国投瑞银招财混合C 暂无 1.9311 1.9311 0.77% 贺明之 2024-05-27 0.0%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 暂无 0.8329 0.8329 1.24% 刘泽序 2024-05-27 0.0%
161228 国投瑞银深证100指数(LOF) 暂无 1.2530 2.3700 1.05% 赵建 2015-08-14 --%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 暂无 1.2530 2.3700 1.05% 赵建 2015-08-14 1.2% 0.12%
002964 国投瑞银顺鑫债券 暂无 1.1681 1.2671 0.11% 颜文浩 2016-07-13 0.8% 0.08%
021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 暂无 0.9652 0.9652 -0.21% 周宏成 2024-07-12 0.8%
017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 暂无 0.9638 0.9638 -0.21% 周宏成 2023-04-27 0.8% 0.08%
161221 国投瑞银双债债券C 暂无 1.2560 1.7560 0.32% 李达夫 宋璐 2014-03-29 0.0%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 暂无 1.2750 1.9590 0.31% 李达夫 宋璐 2011-03-29 0.8% 0.08%
008612 国投瑞银顺恒纯债债券 暂无 1.0803 1.0893 0.10% 王侃 杨枫 2020-08-24 0.8% 0.08%
007260 国投瑞银顺祺纯债债券 暂无 1.0912 1.1962 0.21% 宋璐 2019-07-09 0.8% 0.08%
005641 国投瑞银顺源债券 暂无 1.0940 1.2861 0.20% 宋璐 2018-02-07 0.4% 0.04%
000069 国投瑞银中高等级债券A 暂无 1.1435 1.6509 0.19% 宋璐 2013-05-14 0.8% 0.08%
000070 国投瑞银中高等级债券C 暂无 1.1414 1.6096 0.18% 宋璐 2013-05-14 0.0%
006027 国投瑞银顺祥债券 暂无 1.0776 1.2495 0.13% 颜文浩 张清宁 2018-10-17 0.8% 0.08%
017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 暂无 1.1653 1.1653 -0.14% 周宏成 2022-11-16 0.6%
020806 国投瑞银和嘉债券C 暂无 1.0169 1.0169 0.10% 杨枫 2024-04-25 0.0%
020805 国投瑞银和嘉债券A 暂无 1.0188 1.0188 0.11% 杨枫 2024-04-25 0.8% 0.08%
020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 暂无 1.0250 1.0250 0.17% 王侃 2024-01-26 0.0%
020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 暂无 1.0286 1.0286 0.17% 王侃 2024-01-26 0.8% 0.08%
021925 国投瑞银弘信回报混合C 暂无 1.0601 1.0601 0.35% 綦缚鹏 2024-07-26 0.0%
020669 国投瑞银弘信回报混合A 暂无 1.0631 1.0631 0.35% 綦缚鹏 2024-03-19 1.5% 0.15%
020241 国投瑞银和宜债券A 暂无 1.0138 1.0138 0.15% 王侃 2024-06-19 0.8% 0.08%
020247 国投瑞银和宜债券C 暂无 1.0120 1.0120 0.15% 王侃 2024-06-19 0.0%
005435 国投瑞银顺银债券 暂无 1.0507 1.2122 0.08% 李鸥 2018-02-23 0.8% 0.08%
012016 国投瑞银顺成3个月定开债 暂无 1.0518 1.1273 0.24% 敬夏玺 2021-05-18 0.6% 0.06%
021360 国投瑞银和兴债券A 暂无 1.0112 1.0112 0.16% 杨枫 2024-06-04 0.8% 0.08%
021361 国投瑞银和兴债券C 暂无 1.0092 1.0092 0.15% 杨枫 2024-06-04 0.0%
020929 国投瑞银新活力混合D 暂无 1.0377 1.0377 0.14% 李达夫 张清宁 2024-03-11 0.3%
001585 国投瑞银新活力混合C 暂无 1.2141 1.2181 0.14% 李达夫 张清宁 2015-11-17 0.0%
001584 国投瑞银新活力混合A 回避 1.2360 1.2400 0.14% 李达夫 张清宁 2015-11-17 0.4% 0.04%
010758 国投瑞银顺景一年定开债 暂无 1.0519 1.1119 0.22% 宋璐 2021-09-08 0.6% 0.06%
005995 国投瑞银顺泓债券 暂无 1.0574 1.2577 0.19% 宋璐 2018-06-26 0.8% 0.08%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 暂无 1.0533 1.2812 0.20% 王侃 李鸥 2017-11-24 0.6% 0.06%
021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 暂无 1.0174 1.0174 0.76% 殷瑞飞 2024-09-10 0.0%
021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 暂无 1.0184 1.0184 0.76% 殷瑞飞 2024-09-10 1.5% 0.15%
015247 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C 暂无 0.9446 0.9446 0.05% 杨晗 2022-08-12 0.0%
015246 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A 暂无 0.9533 0.9533 0.05% 杨晗 2022-08-12 1.0% 0.1%
021677 国投瑞银启晨利率债债券 暂无 1.0068 1.0068 0.21% 敬夏玺 2024-09-12 0.3%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 暂无 0.9984 0.9984 3.76% 赵建 钱瀚 2024-11-19 0.6%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 暂无 0.9984 0.9984 3.76% 赵建 钱瀚 2024-11-19 0.0%
022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 暂无 0.9695 0.9695 -0.05% 钱瀚 刘扬 2024-11-19 0.0%
022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 暂无 0.9696 0.9696 -0.05% 钱瀚 刘扬 2024-11-19 0.6%

国投瑞银基金货币式基金(10支)

基金代码 基金名称 2024-12-02 2024-12-01 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
121011 国投瑞银货币A 0.3183 1.1710 0.3122 1.1740 2009-01-19 颜文浩 张清宁
128011 国投瑞银货币B 0.3844 1.4150 0.3778 1.4180 2009-01-19 颜文浩 张清宁
000836 国投瑞银钱多宝货币A 0.4749 1.7630 0.4756 1.7830 2014-10-17 颜文浩 张清宁
000837 国投瑞银钱多宝货币I 0.4421 1.6300 0.4428 1.6500 2014-10-17 颜文浩 张清宁
000868 国投瑞银增利宝货币A 0.4153 1.5300 0.4098 1.5330 2014-11-13 颜文浩 张清宁
000869 国投瑞银增利宝货币B 0.4147 1.5310 0.4098 1.5340 2014-11-13 颜文浩 张清宁
001094 国投瑞银添利宝货币A 0.3600 1.3390 0.3655 1.3420 2015-04-23 颜文浩 张清宁
001095 国投瑞银添利宝货币B 0.3624 1.3400 0.3655 1.3410 2015-04-23 颜文浩 张清宁
018486 国投瑞银货币D 0.3174 1.1670 0.3122 1.1700 2023-06-05 颜文浩 张清宁
018608 国投瑞银增利宝货币D 0.4155 1.5310 0.4098 1.5340 2023-07-03 颜文浩 张清宁

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