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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

国投瑞银基金

中融基金管理有限公司公司经中国证监会证监基金字[2002]25号文批准成立,公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制。 主要股东 出资金额(万元) 主发起人:河北证券 3000 发起人:国信证券 2000 发起人:长城证券 2000 发起人:浙江省国际信托投资公司 1500 发起人:华宝信托投资有限责任公司 1500 2004年12月,公司2004年临时股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字[2004]212号文批准,本公司股东河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司将其所持本公司100%的出资转让给国家开发投资公司、国投电力公司、国投弘泰信托投资有限公司。转让后,本公司股东及其出资比例为:国家开发投资公司4%、国投电力公司45%、国投弘泰信托投资有限公司51%。 2005年6月,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)受让公司股东国家开发投资公司持有的公司4%的出资和国投电力公司持有的公司45%的出资。转让完成后,公司股东及其出资比例为:国投弘泰信托投资有限公司51%,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)49%。中国证监会同时批准公司更名,更名后公司中文名称为:国投瑞银基金管理有限公司,英文名称为:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO.LTD。公司法定代表人变更为施洪祥先生,武铁锁先生不再担任公司法定代表人职务。 因业务发展需要,国投瑞银基金管理有限公司已由深圳市深南大道4009号投资大厦三层迁入新的地址办公。 新办公地址和联系方式如下: 办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 邮政编码:518035 公司总机:0755-83575999 公司传真:0755-83575813 客服专线:400-880-6868 客服传真:0755-82904048
公司名称 国投瑞银基金管理有限公司 法人代表 叶柏寿 成立日期 2002-06-13 注册资本 1.0亿
客服邮箱 service@ubssdic.com 传真号码 0755-82904048 邮政编码 200080
办公地址 上海市虹口区东大名路638号7层

客服热线

400-880-6868,0755-83160000

公司网址

www.ubssdic.com

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国投瑞银基金开放式基金(85支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-05-28 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
121005 国投瑞银创新动力 观望 0.8656 3.4733 0.86% 孙文龙 2006-11-15 1.5% 0.15%
128005 国投瑞银创新动力 暂无 0.8656 3.4733 0.86% 孙文龙 2006-11-15 --%
121009 国投瑞银稳定增利 暂无 1.0409 1.8175 -0.01% 蔡玮菁 2008-01-11 0.0%
121012 国投瑞银优化强债A 暂无 1.5530 1.8870 -0.13% 董晗 蔡玮菁 2010-09-08 0.8% 0.08%
128012 国投瑞银优化强债A 暂无 1.5530 1.8870 -0.13% 董晗 蔡玮菁 2010-09-08 --%
128112 国投瑞银优化强债C 暂无 1.5350 1.8410 -0.07% 董晗 蔡玮菁 2010-09-08 0.0%
161207 国投瑞银瑞和300 关注 1.0240 1.5010 0.29% 殷瑞飞 赵建 2009-10-14 1.2% 0.12%
121003 国投瑞银核心企业 关注 0.9220 2.5670 -0.10% 吉莉 2006-04-19 1.5% 0.15%
161213 国投瑞银中证消费 暂无 1.8530 1.8530 -0.27% 赵建 2010-12-16 1.2% 0.12%
161215 国投瑞银中证消费 暂无 1.8530 1.8530 -0.27% 赵建 2010-12-16 --%
121008 国投瑞银成长优选 观望 0.7370 3.1285 0.16% 桑俊 2008-01-10 1.5% 0.15%
128008 国投瑞银成长优选 暂无 0.7370 3.1285 0.16% 桑俊 2008-01-10 --%
161216 国投瑞银双债 暂无 1.1400 1.7420 0.00% 徐栋 2011-03-29 0.8% 0.08%
121006 国投瑞银稳定增利 观望 2.1780 3.2740 0.79% 孙文龙 2008-06-11 1.5% 0.15%
128006 国投瑞银稳定增利 暂无 2.1780 3.2740 0.79% 孙文龙 2008-06-11 --%
121002 国投瑞银景气行业 关注 1.5072 3.6735 0.50% 伍智勇 2004-04-29 1.5% 0.15%
128002 国投瑞银景气行业 暂无 1.5072 3.6735 0.50% 伍智勇 2004-04-29 --%
161217 国投瑞银中证资源指数 暂无 0.6040 0.6040 0.83% 殷瑞飞 2011-07-21 1.2% 0.12%
161218 国投瑞银中证资源指数 暂无 0.6040 0.6040 0.83% 殷瑞飞 2011-07-21 --%
121001 国投瑞银融华 回避 1.4753 3.0253 0.28% 颜文浩 汤海波 2003-04-16 0.65% 0.07%
128001 国投瑞银融华 暂无 1.4753 3.0253 0.28% 颜文浩 汤海波 2003-04-16 --%
121010 国投瑞银瑞源保本 观望 1.8223 2.0746 -0.26% 董晗 2011-12-20 1.5% 0.15%
161219 国投瑞银新兴产业 观望 2.2180 3.2720 0.82% 孙文龙 2011-12-13 1.5% 0.15%
161220 国投瑞银新兴产业 暂无 2.2180 3.2720 0.82% 孙文龙 2011-12-13 --%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 回避 1.1675 1.1675 -0.36% 吴潇 2017-01-23 1.5% 0.15%
000070 国投瑞银中高等级C 暂无 1.1080 1.4310 -0.09% 宋璐 2013-05-14 0.0%
000069 国投瑞银中高等级A 暂无 1.1090 1.4560 -0.09% 宋璐 2013-05-14 0.8% 0.08%
000165 国投瑞银策略精选 关注 1.9460 2.6900 -0.41% 吉莉 2013-09-27 1.5% 0.15%
000523 国投瑞银医疗保健混合 推荐 1.7010 2.3220 -1.10% 张佳荣 2014-02-25 1.5% 0.15%
000557 国投瑞银新机遇混合C 观望 1.8940 2.1300 0.11% 宋璐 杨冬冬 2014-03-11 0.0%
161221 国投瑞银双债债券C 暂无 1.1350 1.5630 -0.09% 徐栋 2014-03-29 0.0%
000556 国投瑞银新机遇混合A 关注 1.9450 2.1910 0.10% 宋璐 杨冬冬 2014-03-11 0.6% 0.06%
000663 国投瑞银美丽中国混合 观望 1.8850 2.5560 -0.26% 董晗 2014-06-24 1.5% 0.15%
000845 国投瑞银信息消费混合 观望 1.1810 1.8730 0.34% 汤海波 2014-12-03 1.5% 0.15%
161223 国投瑞泽中证创业成长 暂无 1.4780 0.6410 -0.87% 赵建 2015-03-17 0.5% 0.05%
001037 国投瑞银锐意改革 回避 1.0420 1.0420 -0.38% 董晗 2015-03-31 1.5% 0.15%
161222 国投瑞银瑞利 关注 1.5130 1.5450 0.27% 綦缚鹏 2015-02-05 1.5% 0.15%
161224 国投瑞银新丝路 回避 1.2680 1.4250 0.00% 王鹏 2015-04-10 1.5% 0.15%
161225 国投瑞银瑞盈 观望 1.6450 1.6660 -0.54% 吴潇 2015-05-19 1.5% 0.15%
001218 国投瑞银精选收益 回避 0.9670 0.9670 0.94% 孙文龙 2015-05-19 1.5% 0.15%
001266 国投招财保本 观望 1.3034 1.3354 -0.14% 于雷 2015-06-03 1.5% 0.15%
001499 国投新增长 推荐 1.2248 1.4299 0.05% 桑俊 2015-06-19 0.6% 0.06%
001704 国投瑞银进宝保本 关注 1.5488 1.5738 -0.27% 徐栋 施成 2015-08-26 1.5% 0.15%
161226 国投白银期货 暂无 0.8230 0.8230 0.00% 赵建 邹立虎 2015-08-06 1.0% 0.1%
161227 国投瑞福深证100 暂无 1.1120 2.1030 -0.09% 赵建 2015-08-14 1.2% 0.12%
161228 国投瑞福深证100 暂无 1.1120 2.1030 -0.09% 赵建 2015-08-14 --%
001907 国投境煊保本A 暂无 1.8393 1.8393 0.50% 叶青 2015-10-28 1.5%
001584 国投新活力A 推荐 1.2248 1.2288 -0.06% 李达夫 2015-11-17 0.4%
001838 国投国家安全 关注 0.6990 0.6990 -0.14% 李轩 2015-12-02 1.5% 0.15%
001908 国投境煊保本C 暂无 1.7777 1.7777 0.50% 叶青 2015-10-28 0.0%
001585 国投新活力C 暂无 1.2085 1.2125 -0.06% 李达夫 2015-11-17 0.0%
161229 国投中国价值发现 暂无 1.2970 1.6670 -1.14% 汤海波 2015-12-21 1.5% 0.15%
002358 国投瑞祥保本 暂无 1.3480 1.3480 0.08% 桑俊 2016-03-02 1.5% 0.15%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债 暂无 1.1320 1.1450 0.00% 吴潇 2016-03-29 0.6% 0.06%
161232 国投瑞盛 回避 0.8930 0.8930 -0.45% 吴潇 2016-05-25 1.5% 0.15%
002964 国投瑞银顺鑫定开 暂无 1.0959 1.1459 -0.06% 颜文浩 2016-07-13 0.8% 0.08%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 暂无 1.0315 1.1519 -0.05% 蔡玮菁 宋璐 2017-11-24 0.6%
001520 国投瑞银研究精选股票 暂无 1.1660 1.1660 -0.34% 桑俊 2017-12-01 1.5%
005520 国投瑞银创新医疗混合 暂无 1.4115 1.4115 -1.31% 张佳荣 汤海波 2018-03-28 1.5% 0.15%
005435 国投瑞银顺银债券 暂无 1.0322 1.0947 -0.04% 宋璐 李鸥 2018-02-23 0.8%
005641 国投瑞银顺源债券 暂无 1.0618 1.1419 -0.05% 宋璐 2018-02-07 0.4%
005864 国投瑞银顺达纯债债券 暂无 1.0400 1.0980 -0.02% 李达夫 徐栋 2018-06-07 0.8%
005994 国投中证500指数量化增强A 暂无 1.4166 1.4166 0.16% 殷瑞飞 2018-08-01 1.2% 0.12%
005995 国投瑞银顺泓债券 暂无 1.0561 1.1094 0.00% 颜文浩 宋璐 2018-06-26 0.8%
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 暂无 1.0255 1.0825 -0.06% 李达夫 徐栋 2018-09-06 0.8%
005899 国投瑞银品牌优势混合 暂无 1.2814 1.2814 0.68% 孙文龙 2018-11-02 1.5% 0.15%
006027 国投瑞银顺祥债券 暂无 1.0422 1.0993 0.00% 李达夫 颜文浩 2018-10-17 0.8%
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 暂无 1.0373 1.0693 -0.06% 李达夫 2018-12-19 0.0%
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 暂无 1.0429 1.0749 -0.06% 李达夫 2018-12-19 0.35% 0.04%
006736 国投瑞银先进制造混合 暂无 1.5140 1.5140 -0.43% 施成 2019-01-25 1.5% 0.15%
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 暂无 1.0481 1.0931 0.39% 王宠 2019-03-25 0.6%
007089 国投中证500指数量化增强C 暂无 1.4094 1.4094 0.15% 殷瑞飞 2019-03-14 0.0%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 暂无 1.0356 1.0356 0.42% 殷瑞飞 2019-06-11 0.0%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 暂无 1.0399 1.0399 0.42% 殷瑞飞 2019-06-11 1.2%
007326 国投瑞银新增长混合C 暂无 1.2222 1.3779 0.04% 桑俊 2019-05-08 0.0%
007260 国投瑞银顺祺纯债债券 暂无 1.0522 1.0522 -0.05% 宋璐 李鸥 2019-07-09 0.8%
007342 国投瑞银顺臻纯债债券 暂无 1.0357 1.0507 -0.02% 李鸥 2019-08-21 0.8%
007690 国投瑞银新能源混合C 暂无 1.1363 1.2063 -0.53% 伍智勇 施成 2019-11-18 0.0%
007689 国投瑞银新能源混合A 暂无 1.1387 1.2087 -0.52% 施成 伍智勇 2019-11-18 1.5% 0.15%
007445 国投瑞银顺悦债券 暂无 1.0096 1.0096 0.01% 徐栋 2019-12-31 0.8%
007757 国投瑞银顺业纯债债券 暂无 1.0258 1.0258 -0.01% 李鸥 2019-12-26 0.8%
007110 国投瑞银港股通价值发现混合 暂无 1.0331 1.0331 -0.67% 刘扬 汤海波 2020-03-12 1.5% 0.15%
008612 国投瑞银顺恒纯债债券 暂无 -- 徐栋 None 0.8%
161211 国投沪深300ETF联接 暂无 1.6234 1.6234 1.18% 赵建 2010-04-09 1.2% 0.12%
159933 国投瑞银金融地产ETF 暂无 2.0017 2.0017 1.24% 殷瑞飞 赵建 2013-09-17 --%

国投瑞银基金封闭式基金(4支)

创新型
基金代码 基金名称 2020-05-28 2020-05-27 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300 1.0100 1.6340 1.0080 1.6310 0.0030 0.20% -1.27% 殷瑞飞 赵建
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300 1.0380 1.3650 1.0340 1.3590 0.0060 0.39% -4.86% 殷瑞飞 赵建
150213 国投瑞泽中证创业成长A 1.0200 1.3030 1.0200 1.3030 0.0000 0.00% 2.00% 赵建
150214 国投瑞泽中证创业成长B 1.9370 0.0910 1.9610 0.0920 -0.0010 -1.22% 28.02% 赵建

国投瑞银基金货币式基金(8支)

基金代码 基金名称 2020-05-28 2020-05-27 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
128011 国投瑞银货币B 0.3904 1.7330 0.3947 1.7390 2009-01-19 李达夫 颜文浩
121011 国投瑞银货币A 0.3250 1.4890 0.3290 1.4950 2009-01-19 李达夫 颜文浩
000837 国投瑞银钱多宝货币I 0.5619 2.1460 0.6325 2.1560 2014-10-17 颜文浩 李达夫
000836 国投瑞银钱多宝货币A 0.5619 2.1460 0.6325 2.1560 2014-10-17 颜文浩 李达夫
000869 国投瑞银增利宝货币B 0.4565 1.7640 0.4635 1.7530 2014-11-13 颜文浩 李达夫
000868 国投瑞银增利宝货币A 0.4565 1.7640 0.4635 1.7530 2014-11-13 颜文浩 李达夫
001094 国投瑞银添利宝A 0.4286 1.5440 0.4227 1.5390 2015-04-23 颜文浩 李达夫
001095 国投瑞银添利宝货币B 0.4281 1.5430 0.4235 1.5380 2015-04-23 颜文浩 李达夫

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