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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

国投瑞银基金

中融基金管理有限公司公司经中国证监会证监基金字[2002]25号文批准成立,公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制。 主要股东 出资金额(万元) 主发起人:河北证券 3000 发起人:国信证券 2000 发起人:长城证券 2000 发起人:浙江省国际信托投资公司 1500 发起人:华宝信托投资有限责任公司 1500 2004年12月,公司2004年临时股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字[2004]212号文批准,本公司股东河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司将其所持本公司100%的出资转让给国家开发投资公司、国投电力公司、国投弘泰信托投资有限公司。转让后,本公司股东及其出资比例为:国家开发投资公司4%、国投电力公司45%、国投弘泰信托投资有限公司51%。 2005年6月,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)受让公司股东国家开发投资公司持有的公司4%的出资和国投电力公司持有的公司45%的出资。转让完成后,公司股东及其出资比例为:国投弘泰信托投资有限公司51%,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)49%。中国证监会同时批准公司更名,更名后公司中文名称为:国投瑞银基金管理有限公司,英文名称为:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO.LTD。公司法定代表人变更为施洪祥先生,武铁锁先生不再担任公司法定代表人职务。 因业务发展需要,国投瑞银基金管理有限公司已由深圳市深南大道4009号投资大厦三层迁入新的地址办公。 新办公地址和联系方式如下: 办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 邮政编码:518035 公司总机:0755-83575999 公司传真:0755-83575813 客服专线:400-880-6868 客服传真:0755-82904048
公司名称 国投瑞银基金管理有限公司 法人代表 叶柏寿 成立日期 2002-06-13 注册资本 1.0亿
客服邮箱 service@ubssdic.com 传真号码 0755-82904048 邮政编码 200080
办公地址 上海市虹口区杨树浦路168号20层

客服热线

400-880-6868,0755-83160000

公司网址

www.ubssdic.com

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国投瑞银基金开放式基金(89支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-11-24 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
128005 国投瑞银创新动力混合 暂无 1.0730 3.8177 -1.27% 孙文龙 2006-11-15 --%
121005 国投瑞银创新动力混合 关注 1.0730 3.8177 -1.27% 孙文龙 2006-11-15 1.5% 0.15%
121009 国投瑞银稳定增利债券 暂无 1.0823 1.8589 0.01% 蔡玮菁 2008-01-11 0.0%
121008 国投瑞银成长优选混合 推荐 1.0509 3.8166 -0.61% 桑俊 2008-01-10 1.5% 0.15%
128008 国投瑞银成长优选混合 暂无 1.0509 3.8166 -0.61% 桑俊 2008-01-10 --%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 暂无 0.8740 0.8740 1.04% 殷瑞飞 2011-07-21 1.2% 0.12%
161218 国投瑞银中证资源指数(LOF) 暂无 0.8740 0.8740 1.04% 殷瑞飞 2011-07-21 --%
121001 国投瑞银融华债券 回避 1.5545 3.1045 -0.33% 颜文浩 汤海波 2003-04-16 0.65% 0.07%
128001 国投瑞银融华债券 暂无 1.5545 3.1045 -0.33% 颜文浩 汤海波 2003-04-16 --%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 推荐 2.6690 3.7230 -1.11% 孙文龙 2011-12-13 1.5% 0.15%
161220 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 暂无 2.6690 3.7230 -1.11% 孙文龙 2011-12-13 --%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 暂无 0.8610 0.8610 -2.82% 赵建 邹立虎 2015-08-06 1.0% 0.1%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 暂无 1.5390 2.9110 -0.71% 赵建 2015-08-14 1.2% 0.12%
161228 国投瑞银深证100指数(LOF) 暂无 1.5390 2.9110 -0.71% 赵建 2015-08-14 --%
001584 国投瑞银新活力定开混合A 推荐 1.1946 1.1986 0.02% 李达夫 2015-11-17 0.4%
001585 国投瑞银新活力定开混合C 暂无 1.1781 1.1821 0.02% 李达夫 2015-11-17 0.0%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 暂无 1.6020 1.9720 0.19% 汤海波 2015-12-21 1.5% 0.15%
002355 国投瑞银岁赢利债券 暂无 1.1190 1.1320 -0.09% 吴潇 2016-03-29 0.6% 0.06%
002964 国投瑞银顺鑫定开 暂无 1.0848 1.1348 0.01% 颜文浩 2016-07-13 0.8% 0.08%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 暂无 1.0142 1.1346 0.02% 蔡玮菁 宋璐 2017-11-24 0.6%
001520 国投瑞银研究精选股票 暂无 1.7470 1.7470 -0.40% 桑俊 2017-12-01 1.5%
005641 国投瑞银顺源债券 暂无 1.0263 1.1304 0.01% 宋璐 2018-02-07 0.4%
005994 国投中证500指数量化增强A 暂无 1.9159 1.9159 0.14% 殷瑞飞 2018-08-01 1.2% 0.12%
005995 国投瑞银顺泓债券 暂无 1.0283 1.0996 0.00% 颜文浩 宋璐 2018-06-26 0.8%
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 暂无 1.0237 1.0557 -0.01% 李达夫 2018-12-19 0.0%
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 暂无 1.0309 1.0629 -0.01% 李达夫 2018-12-19 0.35% 0.04%
006736 国投瑞银先进制造混合 暂无 2.3870 2.3870 0.24% 施成 2019-01-25 1.5% 0.15%
007089 国投中证500指数量化增强C 暂无 1.9025 1.9025 0.14% 殷瑞飞 2019-03-14 0.0%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 暂无 1.4344 1.4344 -0.55% 殷瑞飞 2019-06-11 0.0%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 暂无 1.4432 1.4432 -0.54% 殷瑞飞 2019-06-11 1.2%
007260 国投瑞银顺祺纯债债券 暂无 1.0418 1.0418 0.01% 宋璐 李鸥 2019-07-09 0.8%
007342 国投瑞银顺臻纯债债券 暂无 1.0265 1.0415 -0.03% 李鸥 2019-08-21 0.8%
007690 国投瑞银新能源混合C 暂无 1.7883 1.8583 0.36% 伍智勇 施成 2019-11-18 0.0%
007689 国投瑞银新能源混合A 暂无 1.7956 1.8656 0.36% 伍智勇 施成 2019-11-18 1.5% 0.15%
007757 国投瑞银顺业纯债债券 暂无 1.0016 1.0216 -0.01% 李鸥 2019-12-26 0.8%
007110 国投瑞银港股通价值发现混合 暂无 1.1528 1.1528 -0.15% 汤海波 刘扬 2020-03-12 1.5% 0.15%
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接基金 暂无 2.0337 2.0337 -0.74% 赵建 2010-04-09 1.2% 0.12%
159933 国投瑞银金融地产ETF 暂无 2.5484 2.5484 -0.79% 殷瑞飞 赵建 2013-09-17 --%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 暂无 1.6640 1.9980 -0.06% 蔡玮菁 吴潇 2010-09-08 0.8% 0.08%
128012 国投瑞银优化增强债券A/B 暂无 1.6640 1.9980 -0.06% 蔡玮菁 吴潇 2010-09-08 --%
128112 国投瑞银优化增强债券C 暂无 1.6410 1.9470 -0.06% 蔡玮菁 吴潇 2010-09-08 0.0%
006027 国投瑞银顺祥债券 暂无 1.0048 1.0897 -0.01% 颜文浩 2018-10-17 0.8%
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 暂无 1.1401 1.1851 0.23% 吴翰 2019-03-25 0.6%
009417 国投瑞银顺荣定开债券A 暂无 1.0077 1.0077 0.06% 宋璐 2020-08-13 0.4%
009418 国投瑞银顺荣定开债券C 暂无 1.0072 1.0072 0.06% 宋璐 2020-08-13 0.0%
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 暂无 2.4400 2.4400 -0.69% 赵建 2010-12-16 1.2% 0.12%
161215 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 暂无 2.4400 2.4400 -0.69% 赵建 2010-12-16 --%
000069 国投瑞银中高等级债券A 暂无 1.0910 1.4700 0.00% 宋璐 2013-05-14 0.8% 0.08%
000070 国投瑞银中高等级债券C 暂无 1.0880 1.4430 0.00% 宋璐 2013-05-14 0.0%
121003 国投瑞银核心企业混合 关注 1.2200 2.8650 -0.97% 吉莉 2006-04-19 1.5% 0.15%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 暂无 0.9923 0.9923 0.18% 刘扬 2020-08-27 1.5%
121006 国投瑞银稳健增长混合 关注 2.7380 3.8340 -1.05% 孙文龙 2008-06-11 1.5% 0.15%
128006 国投瑞银稳健增长混合 暂无 2.7380 3.8340 -1.05% 孙文龙 2008-06-11 --%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 推荐 2.4594 2.7145 -0.07% 綦缚鹏 2011-12-20 1.5% 0.15%
000165 国投瑞银策略精选混合 关注 2.5100 3.2540 -1.03% 吉莉 2013-09-27 1.5% 0.15%
000523 国投瑞银医疗保健混合 推荐 2.1140 2.7350 -0.38% 张佳荣 2014-02-25 1.5% 0.15%
000663 国投瑞银美丽中国混合 推荐 2.6830 3.3540 -0.56% 吴潇 2014-06-24 1.5% 0.15%
000845 国投瑞银信息消费混合 关注 1.5180 2.2100 -0.72% 汤海波 2014-12-03 1.5% 0.15%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 关注 1.9370 1.9690 -0.05% 綦缚鹏 2015-02-05 1.5% 0.15%
001037 国投瑞银锐意改革混合 推荐 1.4570 1.4570 -0.41% 吴潇 周奇贤 2015-03-31 1.5% 0.15%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 观望 1.7670 1.9240 -0.51% 王鹏 2015-04-10 1.5% 0.15%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 推荐 2.2980 2.3190 -0.73% 吴潇 2015-05-19 1.5% 0.15%
001218 国投瑞银精选收益混合 关注 1.2300 1.2300 -1.28% 孙文龙 2015-05-19 1.5% 0.15%
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 推荐 1.6866 1.7186 -0.12% 綦缚鹏 2015-06-03 1.5% 0.15%
001499 国投瑞银新增长混合A 关注 1.4139 1.6190 -0.11% 桑俊 2015-06-19 0.6% 0.06%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 关注 2.4694 2.4694 0.39% 叶青 2015-10-28 1.5%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 暂无 2.3796 2.3796 0.39% 叶青 2015-10-28 0.0%
001838 国投瑞银国家安全混合 回避 1.0860 1.0860 0.37% 李轩 2015-12-02 1.5% 0.15%
002358 国投瑞银瑞祥 推荐 1.5382 1.5382 -0.08% 桑俊 2016-03-02 1.5% 0.15%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 关注 1.2660 1.2660 -0.78% 吴潇 2016-05-25 1.5% 0.15%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 观望 1.3919 1.3919 -0.14% 吴潇 2017-01-23 1.5% 0.15%
005520 国投瑞银创新医疗混合 推荐 1.6874 1.6874 -0.42% 汤海波 张佳荣 2018-03-28 1.5% 0.15%
007326 国投瑞银新增长混合C 暂无 1.4103 1.5660 -0.11% 桑俊 2019-05-08 0.0%
121002 国投瑞银景气行业混合 关注 2.1411 4.3074 -0.41% 伍智勇 2004-04-29 1.5% 0.15%
128002 国投瑞银景气行业混合 暂无 2.1411 4.3074 -0.41% 伍智勇 2004-04-29 --%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 观望 2.5080 2.7440 -0.12% 宋璐 桑俊 2014-03-11 0.0%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 推荐 2.5820 2.8280 -0.12% 宋璐 桑俊 2014-03-11 0.6% 0.06%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 暂无 -- 孙文龙 None 1.5%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 暂无 -- 孙文龙 None 0.0%
005435 国投瑞银顺银债券 暂无 1.0290 1.0915 0.01% 李鸥 2018-02-23 0.8%
008612 国投瑞银顺恒纯债债券 暂无 1.0045 1.0045 -0.02% 王侃 2020-08-24 0.8%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 推荐 2.4157 2.4407 0.21% 施成 2015-08-26 1.5% 0.15%
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 暂无 1.0006 1.0676 0.03% 王侃 2018-09-06 0.8%
005864 国投瑞银顺达纯债债券 暂无 1.0188 1.0868 0.02% 李鸥 2018-06-07 0.8%
161221 国投瑞银双债债券C 暂无 1.1490 1.5770 0.00% 李达夫 宋璐 2014-03-29 0.0%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 暂无 1.1560 1.7580 0.00% 李达夫 宋璐 2011-03-29 0.8% 0.08%
007445 国投瑞银顺悦债券 暂无 1.0405 1.0405 -0.01% 王侃 2019-12-31 0.8%
010338 国投瑞银远见成长混合A 暂无 -- 孙文龙 None 1.5%
010339 国投瑞银远见成长混合C 暂无 -- 孙文龙 None 0.0%

国投瑞银基金货币式基金(8支)

基金代码 基金名称 2020-11-24 2020-11-23 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000837 国投瑞银钱多宝货币I 0.8485 2.6830 0.6951 2.6270 2014-10-17 颜文浩 李达夫
000836 国投瑞银钱多宝货币A 0.8485 2.6830 0.6951 2.6270 2014-10-17 颜文浩 李达夫
000868 国投瑞银增利宝货币A 1.1282 2.7820 0.5540 2.4790 2014-11-13 颜文浩 李达夫
001094 国投瑞银添利宝货币A 0.7676 2.1300 0.6058 2.0640 2015-04-23 颜文浩 李达夫
001095 国投瑞银添利宝货币B 0.7673 2.1300 0.6045 2.0650 2015-04-23 颜文浩 李达夫
121011 国投瑞银货币A 0.5435 1.8550 0.4414 1.7960 2009-01-19 李达夫 颜文浩
128011 国投瑞银货币B 0.6100 2.1010 0.5071 2.0420 2009-01-19 李达夫 颜文浩
000869 国投瑞银增利宝货币B 1.1282 2.7820 0.5540 2.4790 2014-11-13 颜文浩 李达夫

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