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国投瑞银基金

中融基金管理有限公司公司经中国证监会证监基金字[2002]25号文批准成立,公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制。 主要股东 出资金额(万元) 主发起人:河北证券 3000 发起人:国信证券 2000 发起人:长城证券 2000 发起人:浙江省国际信托投资公司 1500 发起人:华宝信托投资有限责任公司 1500 2004年12月,公司2004年临时股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字[2004]212号文批准,本公司股东河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司将其所持本公司100%的出资转让给国家开发投资公司、国投电力公司、国投弘泰信托投资有限公司。转让后,本公司股东及其出资比例为:国家开发投资公司4%、国投电力公司45%、国投弘泰信托投资有限公司51%。 2005年6月,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)受让公司股东国家开发投资公司持有的公司4%的出资和国投电力公司持有的公司45%的出资。转让完成后,公司股东及其出资比例为:国投弘泰信托投资有限公司51%,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)49%。中国证监会同时批准公司更名,更名后公司中文名称为:国投瑞银基金管理有限公司,英文名称为:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO.LTD。公司法定代表人变更为施洪祥先生,武铁锁先生不再担任公司法定代表人职务。 因业务发展需要,国投瑞银基金管理有限公司已由深圳市深南大道4009号投资大厦三层迁入新的地址办公。 新办公地址和联系方式如下: 办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 邮政编码:518035 公司总机:0755-83575999 公司传真:0755-83575813 客服专线:400-880-6868 客服传真:0755-82904048
公司名称 国投瑞银基金管理有限公司 法人代表 傅强 成立日期 2002-06-13 注册资本 1.0亿
客服邮箱 service@ubssdic.com 传真号码 0755-82904048 邮政编码 200080
办公地址 上海市虹口区杨树浦路168号20层

客服热线

400-880-6868,0755-83160000

公司网址

www.ubssdic.com

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国投瑞银基金开放式基金(109支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-10-20 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
006736 国投瑞银先进制造混合 暂无 4.7761 4.7761 3.90% 施成 2019-01-25 1.5% 0.15%
121006 国投瑞银稳健增长混合 关注 2.7090 3.8050 -0.59% 孙文龙 2008-06-11 1.5% 0.15%
128006 国投瑞银稳健增长混合 暂无 2.7090 3.8050 -0.59% 孙文龙 2008-06-11 --%
000165 国投瑞银策略精选混合 关注 3.0310 3.9250 -0.39% 吉莉 2013-09-27 1.5% 0.15%
000663 国投瑞银美丽中国混合 推荐 2.1760 3.4670 -0.18% 吴潇 2014-06-24 1.5% 0.15%
000845 国投瑞银信息消费混合 关注 1.1730 2.1150 -0.76% 汤海波 2014-12-03 1.5% 0.15%
001218 国投瑞银精选收益混合 关注 1.1790 1.1800 -0.84% 孙文龙 2015-05-19 1.5% 0.15%
001838 国投瑞银国家安全混合 回避 1.3270 1.3270 0.84% 李轩 2015-12-02 1.5% 0.15%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 推荐 4.8830 4.9080 4.23% 施成 2015-08-26 1.5% 0.15%
001584 国投瑞银新活力定开混合A 推荐 1.2403 1.2443 0.02% 李达夫 2015-11-17 0.4%
001585 国投瑞银新活力定开混合C 暂无 1.2221 1.2261 0.02% 李达夫 2015-11-17 0.0%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 暂无 0.9548 0.9548 -0.60% 孙文龙 2020-12-01 1.5%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 暂无 0.9514 0.9514 -0.61% 孙文龙 2020-12-01 0.0%
010339 国投瑞银远见成长混合C 暂无 0.9096 0.9096 -0.56% 孙文龙 2020-12-17 0.0%
010338 国投瑞银远见成长混合A 暂无 0.9127 0.9127 -0.56% 孙文龙 2020-12-17 1.5%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 暂无 0.9204 0.9204 0.38% 刘扬 2020-08-27 1.5%
007445 国投瑞银顺悦债券 暂无 1.0757 1.0757 0.02% 王侃 2019-12-31 0.8%
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 暂无 0.9555 0.9555 0.43% 周奇贤 2021-02-01 1.5%
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 暂无 0.9527 0.9527 0.42% 周奇贤 2021-02-01 0.0%
007690 国投瑞银新能源混合C 暂无 3.6379 3.7079 3.84% 施成 2019-11-18 0.0%
007689 国投瑞银新能源混合A 暂无 3.6659 3.7359 3.84% 施成 2019-11-18 1.5% 0.15%
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 暂无 1.4495 1.4495 -0.08% 吴潇 2021-04-01 0.0%
011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 暂无 1.0353 1.0353 0.04% 李鸥 2021-04-01 0.0%
121002 国投瑞银景气行业混合 关注 2.2236 4.4919 0.15% 周奇贤 李达夫 2004-04-29 1.5% 0.15%
128002 国投瑞银景气行业混合 暂无 2.2236 4.4919 0.15% 周奇贤 李达夫 2004-04-29 --%
011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 暂无 1.0928 1.0928 0.52% 刘扬 汤海波 2020-12-29 0.0%
128008 国投瑞银成长优选混合 暂无 1.0538 4.2395 -0.78% 桑俊 2008-01-10 --%
121008 国投瑞银成长优选混合 推荐 1.0538 4.2395 -0.78% 桑俊 2008-01-10 1.5% 0.15%
121005 国投瑞银创新动力混合 关注 0.8078 3.7725 -0.74% 孙文龙 2006-11-15 1.5% 0.15%
128005 国投瑞银创新动力混合 暂无 0.8078 3.7725 -0.74% 孙文龙 2006-11-15 --%
121003 国投瑞银核心企业混合 关注 1.2046 3.0916 -1.82% 吉莉 2006-04-19 1.5% 0.15%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 暂无 1.5880 1.5880 -1.79% 吴默村 肖汉山 2020-12-29 0.0%
005520 国投瑞银创新医疗混合 推荐 1.5862 1.5862 -2.01% 汤海波 吴默村 2018-03-28 1.5% 0.15%
001520 国投瑞银研究精选股票 暂无 1.8170 2.0840 -0.66% 桑俊 2017-12-01 1.5%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 推荐 1.5940 2.7250 -1.79% 吴默村 肖汉山 2014-02-25 1.5% 0.15%
007326 国投瑞银新增长混合C 暂无 1.5282 1.6839 -0.12% 桑俊 2019-05-08 0.0%
007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 暂无 1.0337 1.0737 0.04% 李鸥 2019-08-21 0.8%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 暂无 1.5712 1.5712 -0.29% 殷瑞飞 2019-06-11 0.0%
001499 国投瑞银新增长混合A 关注 1.5335 1.7386 -0.12% 桑俊 2015-06-19 0.6% 0.06%
007089 国投中证500指数量化增强C 暂无 2.3591 2.3591 -0.15% 殷瑞飞 2019-03-14 0.0%
007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 暂无 1.0972 1.0972 0.52% 刘扬 汤海波 2020-03-12 1.5% 0.15%
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接基金 暂无 1.9476 1.9476 -0.52% 赵建 2010-04-09 1.2% 0.12%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 暂无 1.5865 1.5865 -0.29% 殷瑞飞 2019-06-11 1.2% 0.12%
005994 国投中证500指数量化增强A 暂无 2.3841 2.3841 -0.15% 殷瑞飞 2018-08-01 1.2% 0.12%
002358 国投瑞银瑞祥A 推荐 1.6910 1.6910 -0.18% 桑俊 2016-03-02 1.5% 0.15%
007260 国投瑞银顺祺纯债债券 暂无 1.0820 1.0820 0.04% 宋璐 李鸥 2019-07-09 0.8%
121009 国投瑞银稳定增利债券 暂无 1.0610 1.9006 0.05% 王侃 2008-01-11 0.0%
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 暂无 1.0167 1.0987 0.05% 王侃 2018-09-06 0.8%
161221 国投瑞银双债债券C 暂无 1.2350 1.6630 0.08% 宋璐 李达夫 2014-03-29 0.0%
005864 国投瑞银顺达纯债债券 暂无 1.0193 1.1143 0.05% 李鸥 2018-06-07 0.8%
008612 国投瑞银顺恒纯债债券 暂无 1.0210 1.0300 0.02% 王侃 李鸥 2020-08-24 0.8%
002964 国投瑞银顺鑫定开 暂无 1.0699 1.1689 0.04% 颜文浩 2016-07-13 0.8% 0.08%
005641 国投瑞银顺源债券 暂无 1.0541 1.1712 0.05% 宋璐 2018-02-07 0.4%
000070 国投瑞银中高等级债券C 暂无 1.1060 1.5150 0.09% 宋璐 2013-05-14 0.0%
000069 国投瑞银中高等级债券A 暂无 1.1080 1.5450 0.09% 宋璐 2013-05-14 0.8% 0.08%
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 暂无 1.0553 1.0873 -0.01% 李达夫 2018-12-19 0.0%
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 暂无 1.0662 1.0982 0.00% 李达夫 2018-12-19 0.35% 0.04%
006027 国投瑞银顺祥债券 暂无 1.0123 1.1327 0.05% 颜文浩 2018-10-17 0.8%
005995 国投瑞银顺泓债券 暂无 1.0451 1.1374 0.05% 宋璐 2018-06-26 0.8%
011616 国投瑞银瑞祥C 暂无 1.6900 1.6900 -0.18% 桑俊 2021-04-01 0.0%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 暂无 1.0325 1.1729 0.04% 王侃 2017-11-24 0.6%
012016 国投瑞银顺成3个月定开债 暂无 1.0144 1.0144 0.06% 宋璐 杨枫 2021-05-18 0.6%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 暂无 2.9730 2.9730 0.19% 周思捷 2015-10-28 0.0%
128112 国投瑞银优化增强债券C 暂无 1.7040 2.0100 -0.12% 吴潇 宋璐 杨枫 2010-09-08 0.0%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 关注 3.1021 3.1021 0.19% 周思捷 2015-10-28 1.5%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 推荐 3.0052 3.2626 -0.74% 綦缚鹏 2011-12-20 1.5% 0.15%
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 推荐 2.0425 2.0745 -0.93% 綦缚鹏 2015-06-03 1.5% 0.15%
128012 国投瑞银优化增强债券A/B 暂无 1.7340 2.0680 -0.12% 吴潇 宋璐 杨枫 2010-09-08 --%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 暂无 1.7340 2.0680 -0.12% 吴潇 宋璐 杨枫 2010-09-08 0.8% 0.08%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 观望 2.5750 2.9260 -0.12% 桑俊 2014-03-11 0.0%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 推荐 2.6600 3.0280 -0.11% 桑俊 2014-03-11 0.6% 0.06%
005435 国投瑞银顺银债券 暂无 1.0627 1.1252 0.02% 李鸥 2018-02-23 0.8%
121001 国投瑞银融华债券 回避 1.5106 3.0936 -0.21% 颜文浩 汤海波 杨枫 2003-04-16 0.65% 0.07%
128001 国投瑞银融华债券 暂无 1.5106 3.0936 -0.21% 颜文浩 汤海波 杨枫 2003-04-16 --%
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 暂无 2.3410 2.3410 -0.09% 赵建 2010-12-16 1.2% 0.12%
161215 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 暂无 2.3410 2.3410 -0.09% 赵建 2010-12-16 --%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 暂无 1.2470 1.8490 0.08% 宋璐 李达夫 2011-03-29 0.8% 0.08%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 暂无 1.3620 1.3620 -2.08% 殷瑞飞 2011-07-21 1.2% 0.12%
161218 国投瑞银中证资源指数(LOF) 暂无 1.3620 1.3620 -2.08% 殷瑞飞 2011-07-21 --%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 关注 2.3870 2.4190 -0.83% 綦缚鹏 2015-02-05 1.5% 0.15%
159933 国投瑞银金融地产ETF 暂无 2.4499 2.4499 -0.56% 殷瑞飞 赵建 2013-09-17 --%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 暂无 0.7740 0.7740 1.31% 赵建 2015-08-06 1.0% 0.1%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 暂无 1.6450 3.1120 -0.54% 赵建 2015-08-14 1.2% 0.12%
161228 国投瑞银深证100指数(LOF) 暂无 1.6450 3.1120 -0.54% 赵建 2015-08-14 --%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 暂无 1.3710 1.7410 1.18% 汤海波 2015-12-21 1.5% 0.15%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 推荐 2.5210 2.5420 -0.16% 吴潇 2015-05-19 1.5% 0.15%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 关注 1.3090 1.3090 -0.15% 吴潇 2016-05-25 1.5% 0.15%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 观望 1.4434 1.4434 -0.09% 吴潇 2017-01-23 1.5% 0.15%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 推荐 2.6050 3.6590 -0.65% 孙文龙 2011-12-13 1.5% 0.15%
161220 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 暂无 2.6050 3.6590 -0.65% 孙文龙 2011-12-13 --%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 观望 1.5750 2.0020 -1.62% 王鹏 2015-04-10 1.5% 0.15%
009417 国投瑞银顺荣定开债券A 暂无 1.0164 1.0394 0.01% 王侃 2020-08-13 0.4%
009418 国投瑞银顺荣定开债券C 暂无 1.0143 1.0373 0.01% 王侃 2020-08-13 0.0%
012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 暂无 0.9997 0.9997 0.01% 宋璐 吴潇 2021-07-30 0.8%
012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 暂无 0.9988 0.9988 0.01% 宋璐 吴潇 2021-07-30 0.0%
001037 国投瑞银锐意改革混合 推荐 1.5270 1.7470 0.33% 周奇贤 2015-03-31 1.5% 0.15%
012021 国投瑞银安智混合A 暂无 -- 桑俊 None 1.0%
012022 国投瑞银安智混合C 暂无 -- 桑俊 None 0.0%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 暂无 1.6274 1.6274 3.83% 施成 2021-06-09 0.0%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 暂无 1.6297 1.6297 3.83% 施成 2021-06-09 1.5%
011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 暂无 1.2327 1.2327 0.33% 周宏成 2021-04-01 0.0%
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 暂无 1.2353 1.2803 0.34% 周宏成 2019-03-25 0.6%
010758 国投瑞银顺景一年定开债 暂无 1.0010 1.0010 -0.05% 王侃 2021-09-08 0.6%
012019 国投瑞银安泽混合A 暂无 -- 王鹏 颜文浩 None 1.0%
012020 国投瑞银安泽混合C 暂无 -- 王鹏 颜文浩 None 0.0%
011732 国投瑞银安睿混合C 暂无 0.9801 0.9801 -0.01% 桑俊 殷瑞飞 2021-09-16 0.0%
011731 国投瑞银安睿混合A 暂无 0.9802 0.9802 -0.01% 桑俊 殷瑞飞 2021-09-16 1.0%
013637 国投瑞银策略回报混合C 暂无 -- 吉莉 None 0.0%
013636 国投瑞银策略回报混合A 暂无 -- 吉莉 None 1.5%

国投瑞银基金货币式基金(8支)

基金代码 基金名称 2021-10-20 2021-10-19 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000837 国投瑞银钱多宝货币I 0.7432 2.4160 0.6389 2.3830 2014-10-17 颜文浩 李达夫
000836 国投瑞银钱多宝货币A 0.7816 2.5610 0.6776 2.5270 2014-10-17 颜文浩 李达夫
000868 国投瑞银增利宝货币A 0.5421 1.9540 0.5280 1.9600 2014-11-13 颜文浩 李达夫
001094 国投瑞银添利宝货币A 0.5442 2.2090 0.7028 2.2250 2015-04-23 颜文浩 李达夫
001095 国投瑞银添利宝货币B 0.5438 2.2100 0.7014 2.2250 2015-04-23 颜文浩 李达夫
121011 国投瑞银货币A 0.3823 2.8640 0.5923 3.0030 2009-01-19 李达夫 颜文浩
128011 国投瑞银货币B 0.4388 3.1070 0.6559 3.2540 2009-01-19 李达夫 颜文浩
000869 国投瑞银增利宝货币B 0.5421 1.9540 0.5280 1.9600 2014-11-13 颜文浩 李达夫

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