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万家基金

2002年初经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002〗2号文批准,天同证券有限责任公司、张裕(000869)、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司。 股东名称 持股比例 持股金额(万元) 天同证券 60% 6000 上海久事公司 20% 2000 湖南湘泉集团有限公司 20% 20002009年08月26日公告,经万家基金管理有限公司。股东会审议通过和中国证监会批准,本公司股东齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让本公司11%的股权。本次股权转让完成后,本公司的股东及持股比例变更为: 齐鲁证券有限公司49%; 上海久事公司20%; 深圳市中航投资管理有限公司20%; 山东省国有资产投资控股有限公司11%。 该股权变更事项的工商登记手续现已办理完毕。 2006年2月,天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司,公司英文名称同时变更为WanJia Asset Management Co.,Ltd.。 2007年12月,经本公司股东一致同意,并经中国证监会批准(证监基金字[2007]143号文),由齐鲁证券有限公司受让天同证券有限责任公司清算组所持有的本公司60%的股权;深圳市中航投资管理有限公司受让湖南湘泉集团有限公司所持有的本公司20%的股权。 上述股权变更的工商登记手续现已办理完毕。变更后本公司的的股东及持股比例为:齐鲁证券有限公司60%;上海久事公司20%;深圳市中航投资管理有限公司20%。 自2019年09月20起变更后本公司的的股东及持股比例为:中泰证券股份有限公司49%,新疆国际实业股份有限公司40%,齐河众鑫投资有限公司11%。
公司名称 万家基金管理有限公司 法人代表 方一天 成立日期 2002-08-23 注册资本 3.0亿
客服邮箱 Callcenter@ttasset.com 传真号码 021-38909608,38909609 邮政编码 200122
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

客服热线

400-888-0800,95538-6

公司网址

www.wjasset.com

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基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 None 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
005319 万家丰益上证50指数增强A 暂无 -- 卞勇 None 1.5%
005320 万家丰益上证50指数增强C 暂无 -- 卞勇 None 0.0%
006375 万家鑫意纯债A 暂无 -- 周潜玮 None 0.8%
006376 万家鑫意纯债C 暂无 -- 周潜玮 None 0.0%
006335 万家鑫然纯债C 暂无 -- 周潜玮 None 0.0%
006334 万家鑫然纯债A 暂无 -- 周潜玮 None 0.8%
006176 万家聚利混合C 暂无 -- 苏谋东 None 0.0%
006175 万家聚利混合A 暂无 -- 苏谋东 None 0.8%
007704 万家鑫盛纯债C 暂无 1.0445 1.0939 -0.01% 谷丹青 2019-08-09 0.0%
007703 万家鑫盛纯债A 暂无 1.0463 1.0976 -0.01% 谷丹青 2019-08-09 0.8%
519207 万家年年恒荣定开债C 暂无 1.1019 1.1902 -0.76% 尹诚庸 2016-11-15 0.0%
519206 万家年年恒荣定开债A 暂无 1.1183 1.2208 -0.75% 尹诚庸 2016-11-15 0.6%
003160 万家恒瑞18个月定开债C 暂无 1.0357 1.1594 0.00% 陈奕雯 2016-08-15 0.0%
003159 万家恒瑞18个月定开债A 暂无 1.0390 1.1853 0.01% 陈奕雯 2016-08-15 0.6%
004464 万家玖盛9个月定开债A 暂无 1.0213 1.2358 -0.17% 周潜玮 2017-06-07 0.6%
004465 万家玖盛9个月定开债C 暂无 1.0203 1.2286 -0.17% 周潜玮 2017-06-07 0.0%
007979 万家惠享39个月定开债 暂无 1.0191 1.0818 0.07% 尹诚庸 2019-11-28 0.4%
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合C 暂无 1.0187 1.0187 0.26% 尹诚庸 2021-04-27 0.0%
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 暂无 1.0240 1.0240 0.25% 尹诚庸 2021-04-27 0.8%
011952 万家悦兴3个月定期开放债券发起式 暂无 1.0144 1.0439 0.01% 周潜玮 2021-07-30 0.4%
012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 暂无 1.0118 1.0319 -0.15% 谷丹青 2021-11-23 0.6%
519180 万家180指数 关注 1.0050 3.3450 0.54% 杨坤 2003-03-15 1.5% 0.15%
519183 万家双引擎灵活配置混合 关注 2.6089 3.2989 -0.45% 叶勇 2008-06-27 1.5% 0.15%
519186 万家稳健增利债券A 暂无 1.2196 1.7736 0.21% 陈佳昀 2009-08-12 0.8% 0.08%
519187 万家稳健增利债券C 暂无 1.2001 1.7141 0.21% 陈佳昀 2009-08-12 0.0%
161908 万家添利债券(LOF) 暂无 1.1893 2.0207 0.40% 陈佳昀 2011-06-02 0.0%
161903 万家行业优选混合(LOF) 观望 1.2755 4.7031 0.31% 黄兴亮 2005-07-15 1.5% 0.15%
161910 万家新机遇价值驱动A 回避 2.1806 2.6523 1.57% 高源 2012-08-02 1.5% 0.15%
519188 万家信用恒利债券A 暂无 1.2657 1.5094 -0.01% 苏谋东 2012-09-21 0.8% 0.08%
519189 万家信用恒利债券C 暂无 1.2414 1.4531 -0.02% 苏谋东 2012-09-21 0.0%
519191 万家新利灵活配置混合 回避 1.5436 1.9062 0.59% 黄海 2014-01-24 0.6% 0.06%
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 关注 1.4372 1.4372 0.17% 尹诚庸 2015-06-19 0.6% 0.06%
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 暂无 1.3691 1.3691 0.18% 尹诚庸 2015-06-19 0.0%
519195 万家品质 推荐 2.7978 3.2158 0.51% 莫海波 2015-08-06 1.5% 0.15%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 推荐 2.4095 2.9032 0.89% 莫海波 2016-01-26 1.2% 0.12%
519198 万家颐和灵活配置混合 观望 1.7194 2.2194 0.70% 章恒 2016-06-23 1.5% 0.15%
519208 万家3-5年政金债纯债A 暂无 1.1200 1.2061 0.00% 段博卿 2016-09-18 0.6%
519209 万家3-5年政金债纯债C 暂无 1.1078 1.1846 0.00% 段博卿 2016-09-18 0.0%
003328 万家鑫璟纯债C 暂无 1.2103 1.3162 0.02% 周潜玮 2016-09-18 0.0%
003327 万家鑫璟纯债A 暂无 1.2203 1.3313 0.03% 周潜玮 2016-09-18 0.4% 0.04%
002670 万家沪深300指数增强A 观望 1.4373 1.5953 0.86% 乔亮 2016-09-26 1.0%
002671 万家沪深300指数增强C 暂无 1.7989 1.9989 0.86% 乔亮 2016-09-26 0.0%
519199 万家家享中短债A 暂无 1.0600 1.1731 0.01% 陈奕雯 2016-11-01 0.2% 0.02%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 暂无 1.1998 1.1998 -0.01% 谷丹青 2016-11-11 0.0%
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 回避 1.2019 1.2019 -0.02% 谷丹青 2016-11-11 0.6%
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 推荐 1.1636 1.3246 -0.22% 苏谋东 2016-11-17 0.6%
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 暂无 1.1566 1.3115 -0.22% 苏谋东 2016-11-17 0.0%
003520 万家1-3年政金债纯债A 暂无 1.0199 1.2109 0.00% 段博卿 2016-11-25 0.8%
003521 万家1-3年政金债纯债C 暂无 1.0165 1.2075 0.00% 段博卿 2016-11-25 0.0%
519193 万家消费成长 回避 2.2827 2.2827 1.48% 高源 2017-02-23 1.5% 0.15%
519212 万家宏观择时多策略混合 回避 1.9441 1.9441 0.65% 黄海 2017-03-30 1.5% 0.15%
004681 万家安弘纯债A 暂无 1.0922 1.2364 -0.16% 陈奕雯 2017-08-18 0.6%
004682 万家安弘纯债C 暂无 1.0855 1.2253 -0.17% 陈奕雯 2017-08-18 0.0%
004641 万家量化睿选混合 回避 1.4417 1.4417 -0.50% 乔亮 2017-08-04 1.5% 0.15%
004571 万家家瑞债券A 暂无 1.1364 1.2394 0.19% 尹诚庸 2017-09-20 0.8%
004572 万家家瑞债券C 暂无 1.1149 1.2159 0.18% 尹诚庸 2017-09-20 0.0%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 关注 1.1575 1.2053 0.19% 尹诚庸 2018-01-19 0.6%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 暂无 1.1482 1.1956 0.19% 尹诚庸 2018-01-19 0.0%
005317 万家瑞舜A 推荐 1.2358 1.2358 0.21% 尹诚庸 2018-02-02 0.6%
005318 万家瑞舜C 暂无 1.1917 1.1917 0.21% 尹诚庸 2018-02-02 0.0%
005094 万家臻选混合 推荐 2.7330 2.7330 0.87% 莫海波 2017-12-20 1.5%
005311 万家经济新动能混合A 观望 1.7119 1.7119 0.67% 黄兴亮 2018-02-07 1.5% 0.15%
005312 万家经济新动能混合C 暂无 1.6599 1.6599 0.67% 黄兴亮 2018-02-07 0.0%
005313 万家中证1000指数增强A 暂无 1.3697 2.0056 0.28% 乔亮 2018-01-30 1.5%
005314 万家中证1000指数增强C 暂无 1.3650 1.9747 0.28% 乔亮 2018-01-30 0.0%
005299 万家成长优选A 推荐 3.2977 3.2977 -0.79% 李文宾 2018-02-01 1.5%
005300 万家成长优选C 暂无 3.2212 3.2212 -0.79% 李文宾 2018-02-01 0.0%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 回避 1.9935 1.9935 1.40% 高源 2018-02-13 1.5%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 暂无 1.9433 1.9433 1.39% 高源 2018-02-13 0.0%
005650 万家量化同顺混合A 关注 1.3791 1.3791 0.83% 尹航 2018-05-04 1.5%
005651 万家量化同顺混合C 暂无 1.3472 1.3472 0.82% 尹航 2018-05-04 0.0%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 推荐 2.4788 2.8388 0.69% 束金伟 2018-05-25 1.5%
006085 万家新机遇价值驱动C 暂无 1.9352 2.1031 1.57% 高源 2018-08-15 0.0%
006132 万家智造优势混合A 推荐 3.1215 3.6614 -0.49% 李文宾 2018-08-28 1.5%
006133 万家智造优势混合C 暂无 3.0342 3.5616 -0.50% 李文宾 2018-08-28 0.0%
006172 万家鑫悦纯债A 暂无 1.0281 1.1722 0.01% 周潜玮 2018-08-20 0.8%
006173 万家鑫悦纯债C 暂无 1.0260 1.1560 0.01% 周潜玮 2018-08-20 0.0%
006281 万家人工智能混合A 推荐 2.3437 2.3437 -1.47% 耿嘉洲 2019-01-25 1.5%
006730 万家中证500指数增强C 暂无 1.4247 1.8121 0.47% 乔亮 2019-05-23 0.0%
006729 万家中证500指数增强A 暂无 1.4450 1.8398 0.47% 乔亮 2019-05-23 1.0%
006234 万家汽车新趋势混合C 暂无 3.2100 3.2100 -0.94% 李文宾 2019-10-23 0.0%
006233 万家汽车新趋势混合A 推荐 3.2557 3.2557 -0.94% 李文宾 2019-10-23 1.5%
007926 万家家享中短债C 暂无 1.0391 1.1671 0.01% 陈奕雯 2019-09-23 0.0%
007927 万家家享中短债E 暂无 1.0600 1.1731 0.01% 陈奕雯 2019-09-23 0.0%
008634 万家科技创新混合C 暂无 0.9729 0.9729 0.43% 黄兴亮 2020-01-07 0.0%
008633 万家科技创新混合A 观望 0.9857 0.9857 0.44% 黄兴亮 2020-01-07 1.5%
008121 万家自主创新混合C 暂无 1.1301 1.1301 0.46% 黄兴亮 2020-02-10 0.0%
008120 万家自主创新混合A 关注 1.1445 1.1445 0.47% 黄兴亮 2020-02-10 1.5%
009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 暂无 1.0355 1.0872 0.03% 周潜玮 2020-05-21 0.0%
009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 暂无 1.0377 1.0942 0.03% 周潜玮 2020-05-21 0.4%
009199 万家价值优势一年持有期混合 关注 1.4709 1.4709 1.22% 莫海波 2020-05-29 1.5%
008492 万家周期优势企业混合C 暂无 1.1321 1.1321 0.35% 刘洋 2020-08-18 0.0%
008491 万家周期优势企业混合A 关注 1.1422 1.1422 0.34% 刘洋 2020-08-18 1.5%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 回避 0.9480 0.9480 1.64% 高源 2020-06-18 1.5%
010055 万家健康产业混合C 暂无 1.1099 1.1099 -0.19% 高源 王霄音 2020-09-30 0.0%
010054 万家健康产业混合A 观望 1.1205 1.1205 -0.20% 高源 王霄音 2020-09-30 1.5%
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合A 暂无 0.9725 0.9725 -1.02% 尹航 2020-11-04 1.5%
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合C 暂无 0.9638 0.9638 -1.03% 尹航 2020-11-04 0.0%
010612 万家战略发展产业混合C 暂无 1.2225 1.2225 -1.00% 李文宾 2021-01-13 0.0%
010611 万家战略发展产业混合A 暂无 1.2323 1.2323 -1.00% 李文宾 2021-01-13 1.5%
009981 万家创业板指数增强A 暂无 1.0117 1.0117 0.98% 乔亮 2021-01-26 1.5%
009982 万家创业板指数增强C 暂无 1.0054 1.0054 0.97% 乔亮 2021-01-26 0.0%
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 暂无 1.0327 1.0327 0.34% 陈佳昀 2021-06-28 0.0%
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 暂无 1.0374 1.0374 0.34% 陈佳昀 2021-06-28 0.8%
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 暂无 1.0314 1.0314 0.01% 陈奕雯 2021-09-14 0.0%
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 暂无 1.0334 1.0334 0.01% 陈奕雯 2021-09-14 0.4%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 暂无 0.7298 0.7298 -2.65% 黄兴亮 2021-09-22 0.0%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 暂无 0.7337 0.7337 -2.67% 黄兴亮 2021-09-22 1.5%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 暂无 0.7478 0.7478 0.93% 刘宏达 2021-11-01 1.5%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 暂无 0.7448 0.7448 0.92% 刘宏达 2021-11-01 0.0%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 暂无 0.8892 0.8892 3.41% 叶勇 2021-11-23 1.5%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 暂无 0.8860 0.8860 3.40% 叶勇 2021-11-23 0.0%
014162 万家人工智能混合C 暂无 2.3309 2.3309 -1.47% 耿嘉洲 2021-11-19 0.0%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 暂无 2.4652 2.8252 0.69% 束金伟 2021-11-19 0.0%
010694 万家内需增长一年持有期混合 暂无 1.2278 1.2278 -0.96% 李文宾 2021-03-02 1.5%
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 暂无 0.9523 0.9523 0.62% 束金伟 2021-12-07 0.0%
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 暂无 0.9556 0.9556 0.63% 束金伟 2021-12-07 1.5%
015384 万家瑞隆混合C 暂无 2.2796 2.2796 0.38% 刘洋 2022-03-17 0.0%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 暂无 1.2485 1.2485 0.11% 刘宏达 2022-03-17 0.0%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 回避 1.2512 1.8912 0.10% 刘宏达 2015-07-23 1.5% 0.15%
003751 万家瑞隆混合A 推荐 2.2839 2.2839 0.38% 刘洋 2016-11-30 1.5%
519190 万家双利债券 暂无 1.4588 1.5262 0.10% 周潜玮 章恒 2013-03-06 0.8% 0.08%
013010 万家港股通精选混合C 暂无 0.8302 0.8302 0.94% 刘宏达 2022-01-05 0.0%
013009 万家港股通精选混合A 暂无 0.8327 0.8327 0.93% 刘宏达 2022-01-05 1.5%
008332 万家可转债债券C 暂无 1.3077 1.3077 0.27% 董一平 2020-04-22 0.0%
008331 万家可转债债券A 暂无 1.3198 1.3198 0.27% 董一平 2020-04-22 0.8%
007489 万家民安增利12个月定开债C 暂无 1.0130 1.0628 0.04% 陈奕雯 2019-07-31 0.0%
007488 万家民安增利12个月定开债A 暂无 1.0166 1.0749 0.05% 陈奕雯 2019-07-31 0.45%
003519 万家鑫瑞纯债E 暂无 1.0246 1.2449 -0.01% 段博卿 2017-06-07 0.0%
015207 万家鑫瑞纯债D 暂无 1.0425 1.0425 -0.01% 段博卿 2022-02-25 0.8%
003518 万家鑫瑞纯债A 暂无 1.0228 1.2194 -0.01% 段博卿 2017-06-07 0.0%
002665 万家瑞和灵活配置混合C 暂无 1.1892 1.2622 0.08% 苏谋东 2016-04-26 0.0%
002664 万家瑞和灵活配置混合A 观望 1.2089 1.3189 0.07% 苏谋东 2016-04-26 0.6%
013326 万家景气驱动混合A 暂无 1.0334 1.0334 0.46% 刘洋 2022-01-26 1.5%
013327 万家景气驱动混合C 暂无 1.0305 1.0305 0.46% 刘洋 2022-01-26 0.0%
004080 万家鑫丰纯债C 暂无 1.0273 1.2311 -0.01% 段博卿 2017-01-18 0.0%
014494 万家鑫丰纯债E 暂无 1.0276 1.0676 -0.01% 段博卿 2021-12-13 0.0%
004079 万家鑫丰纯债A 暂无 1.0285 1.2404 -0.01% 段博卿 2017-01-18 0.8%
161912 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A 推荐 2.1908 2.6568 1.17% 莫海波 2019-03-21 1.5% 0.15%
161913 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C 暂无 2.1579 2.6184 1.17% 莫海波 2019-03-21 0.0%
015566 万家精选混合C 暂无 1.4732 1.4732 0.58% 黄海 2022-04-25 0.0%
015558 万家中证红利指数(LOF)C 暂无 2.2921 2.2921 0.29% 杨坤 2022-04-25 0.0%
519185 万家精选混合A 回避 1.4755 2.7218 0.58% 黄海 2009-05-18 1.5% 0.15%
161907 万家中证红利指数(LOF)A 暂无 2.2962 2.2962 0.29% 杨坤 2011-03-17 1.5% 0.15%
003747 万家鑫享纯债A 暂无 1.1578 1.2332 0.02% 段博卿 2017-02-09 0.8%
003748 万家鑫享纯债C 暂无 1.1554 1.2278 0.02% 段博卿 2017-02-09 0.0%
011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 暂无 1.0224 1.0624 -0.15% 段博卿 2021-02-25 0.4%
015023 万家安恒纯债3个月持有债券型发起C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 尹诚庸 2022-02-16 0.0%
015022 万家安恒纯债3个月持有债券型发起A 暂无 1.0200 1.0200 -0.01% 尹诚庸 2022-02-16 0.8%
161911 万家强化收益定期开放债券 暂无 1.0219 1.5499 0.00% 陈奕雯 2013-05-07 0.8% 0.08%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 暂无 2.2231 2.2231 -1.20% 李文宾 欧子辰 2019-06-12 0.0%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 暂无 2.2235 2.2235 -1.20% 李文宾 欧子辰 2019-06-12 1.5%
012195 万家瑞泽回报一年持有混合 暂无 1.0179 1.0179 0.17% 苏谋东 2021-06-16 0.8%
015797 万家新能源主题混合发起式C 暂无 1.2431 1.2431 0.16% 欧子辰 2022-05-31 0.0%
015796 万家新能源主题混合发起式A 暂无 1.2444 1.2444 0.16% 欧子辰 2022-05-31 1.5%
510680 万家上证50ETF 暂无 2.7171 2.7171 0.58% 杨坤 2013-10-31 --%
012677 万家瑞泰混合A 暂无 0.9983 0.9983 0.17% 谷丹青 尹诚庸 2021-10-27 0.8%
012678 万家瑞泰混合C 暂无 0.9950 0.9950 0.16% 谷丹青 尹诚庸 2021-10-27 0.0%
519197 万家颐达灵活配置混合 关注 1.0924 1.2484 0.30% 陈奕雯 章恒 2016-06-02 1.5% 0.15%
008979 万家民丰回报一年持有期混合 观望 1.1168 1.1168 0.18% 苏谋东 章恒 2020-03-05 0.8%
003329 万家鑫安纯债A 暂无 1.0599 1.2593 0.00% 周潜玮 莫敬敏 2016-09-18 0.8%
003330 万家鑫安纯债C 暂无 1.0514 1.2457 0.01% 周潜玮 莫敬敏 2016-09-18 0.0%
159628 万家国证2000ETF 暂无 1.0602 1.0602 -0.14% 杨坤 2022-06-29 --%
161902 万家增强收益债券 暂无 1.2621 2.3036 0.20% 董一平 束金伟 陈奕雯 2004-09-28 0.0%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 推荐 1.6444 1.6444 0.10% 章恒 2015-12-07 0.6%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 暂无 1.5929 1.5929 0.10% 章恒 2015-12-07 0.0%
014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 暂无 0.9929 0.9929 0.07% 苏谋东 2022-04-15 0.0%
014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 暂无 0.9943 0.9943 0.08% 苏谋东 2022-04-15 0.8%
015926 万家鑫融纯债债券C 暂无 -- 周潜玮 None 0.0%
015925 万家鑫融纯债债券A 暂无 -- 周潜玮 None 0.8%
012007 万家瑞富灵活配置混合C 暂无 1.2878 1.3178 -0.14% 苏谋东 董一平 2021-04-19 0.0%
001530 万家瑞富灵活配置混合A 推荐 1.2931 1.3231 -0.14% 苏谋东 董一平 2016-11-25 0.6%
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0064 1.0064 0.00% 郅元 2022-06-23 0.0%
015471 万家鑫橙纯债A 暂无 1.0140 1.0140 0.00% 周潜玮 2022-04-27 0.8%
015472 万家鑫橙纯债C 暂无 1.0128 1.0128 0.01% 周潜玮 2022-04-27 0.0%
519181 万家和谐增长混合 推荐 1.7839 3.9099 0.85% 莫海波 刘林峰 2006-11-30 1.5% 0.15%
519182 万家和谐增长混合 暂无 1.7839 3.9099 0.85% 莫海波 刘林峰 2006-11-30 --%
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) 暂无 1.2079 1.2079 0.12% 徐朝贞 2018-12-13 0.8%
007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 暂无 1.2663 1.2663 0.20% 徐朝贞 王宝娟 2019-04-22 1.2%
008553 万家养老2035三年持有期混合(FOF) 暂无 1.0618 1.0618 0.27% 徐朝贞 2020-06-24 1.2%
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF) 暂无 1.0201 1.0201 0.25% 徐朝贞 2022-05-10 1.0%
506001 万家科创板2年定期开放混合 关注 1.1991 1.2921 -1.08% 李文宾 2020-08-03 1.5%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 暂无 0.8669 0.8669 -0.31% 黄兴亮 2020-08-14 0.0%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 观望 0.8757 0.8757 -0.31% 黄兴亮 2020-08-14 1.5%
012436 万家招瑞回报一年持有混合C 暂无 0.9765 0.9765 0.09% 苏谋东 2021-08-17 0.0%
012435 万家招瑞回报一年持有混合A 暂无 0.9805 0.9805 0.10% 苏谋东 2021-08-17 0.8%
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 暂无 1.0087 1.0087 -0.76% 尹航 2021-03-25 1.5%
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 暂无 1.0017 1.0017 -0.75% 尹航 2021-03-25 0.0%

万家基金封闭式基金(4支)

创新型
基金代码 基金名称 None 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
016167 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C -- -- 章恒
016166 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A -- -- 章恒
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% -- 李文宾
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09% -- 李文宾

万家基金货币式基金(14支)

基金代码 基金名称 2022-08-17 2022-08-16 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
004170 万家现金增利货币B 0.4785 1.8000 0.4824 1.8250 2017-02-13 郅元
004169 万家现金增利货币A 0.4244 1.6080 0.4305 1.6340 2017-02-13 郅元
004718 万家天添宝货币B 0.4796 1.7950 0.4787 1.8100 2017-07-28 郅元
004717 万家天添宝货币A 0.4276 1.6030 0.4274 1.6180 2017-07-28 郅元
519512 万家日日薪货币B 0.4087 1.4140 0.4055 1.4880 2013-01-15 郅元 张如晨
519513 万家日日薪货币R 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2013-01-15 郅元 张如晨
000764 万家货币E 0.4489 1.6390 0.4438 1.6560 2014-08-22 郅元 张如晨
519501 万家货币R 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2013-08-15 郅元 张如晨
519507 万家货币B 0.4736 1.7290 0.4679 1.7460 2013-08-15 郅元 张如晨
519511 万家日日薪货币A 0.3432 1.1790 0.3412 1.2540 2013-01-15 郅元 张如晨
519508 万家货币A 0.4075 1.4880 0.4021 1.5060 2006-05-24 郅元 张如晨
004811 万家现金宝B 0.5236 1.8220 0.5079 1.8200 2017-07-24 陈佳昀 黄倩倩
015705 万家现金宝E 0.4580 1.5780 0.4420 1.5750 2022-05-06 陈佳昀 黄倩倩
000773 万家现金宝A 0.4711 1.6290 0.4556 1.6270 2014-09-23 陈佳昀 黄倩倩

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