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基金买卖网 > 基金公司 > 万家基金管理有限公司

万家基金

2002年初经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002〗2号文批准,天同证券有限责任公司、张裕(000869)、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司。 股东名称 持股比例 持股金额(万元) 天同证券 60% 6000 上海久事公司 20% 2000 湖南湘泉集团有限公司 20% 20002009年08月26日公告,经万家基金管理有限公司。股东会审议通过和中国证监会批准,本公司股东齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让本公司11%的股权。本次股权转让完成后,本公司的股东及持股比例变更为: 齐鲁证券有限公司49%; 上海久事公司20%; 深圳市中航投资管理有限公司20%; 山东省国有资产投资控股有限公司11%。 该股权变更事项的工商登记手续现已办理完毕。 2006年2月,天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司,公司英文名称同时变更为WanJia Asset Management Co.,Ltd.。 2007年12月,经本公司股东一致同意,并经中国证监会批准(证监基金字[2007]143号文),由齐鲁证券有限公司受让天同证券有限责任公司清算组所持有的本公司60%的股权;深圳市中航投资管理有限公司受让湖南湘泉集团有限公司所持有的本公司20%的股权。 上述股权变更的工商登记手续现已办理完毕。变更后本公司的的股东及持股比例为:齐鲁证券有限公司60%;上海久事公司20%;深圳市中航投资管理有限公司20%。 自2019年09月20起变更后本公司的的股东及持股比例为:中泰证券股份有限公司49%,新疆国际实业股份有限公司40%,齐河众鑫投资有限公司11%。
公司名称 万家基金管理有限公司 法人代表 方一天 成立日期 2002-08-23 注册资本 3.0亿
客服邮箱 Callcenter@ttasset.com 传真号码 021-38909627 邮政编码 200122
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

客服热线

400-888-0800

公司网址

www.wjasset.com

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基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2025-01-17 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
519185 万家精选A 回避 1.6078 2.9821 -0.51% 黄海 2009-05-18 1.5% 0.15%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 关注 2.1061 3.2461 0.08% 叶勇 2008-06-27 1.5% 0.15%
161908 万家添利债券(LOF)C 暂无 1.1427 2.1113 0.16% 陈佳昀 2011-06-02 0.0%
161903 万家行业优选混合(LOF) 观望 0.9356 4.2562 2.63% 黄兴亮 2005-07-15 1.5% 0.15%
161902 万家增强收益债券 暂无 1.1148 2.3461 0.16% 陈奕雯 束金伟 2004-09-28 0.0%
161910 万家新机遇价值驱动A 回避 1.7393 2.2110 0.82% 高源 2012-08-02 1.5% 0.15%
519188 万家信用恒利债券A 暂无 1.1832 1.6164 -0.01% 苏谋东 2012-09-21 0.8% 0.08%
519189 万家信用恒利债券C 暂无 1.1478 1.5453 -0.02% 苏谋东 2012-09-21 0.0%
161911 万家强化收益定期开放债券 暂无 1.0130 1.6090 -0.03% 陈奕雯 2013-05-07 0.8% 0.08%
510680 万家上证50ETF 暂无 2.6851 2.6851 0.09% 贺方舟 2013-10-31 --%
519191 万家新利灵活配置混合 回避 1.7860 2.1486 -0.60% 黄海 2014-01-24 0.6% 0.06%
001489 万家瑞丰C 暂无 1.3759 1.3759 0.23% 张永强 周慧 2015-06-19 0.0%
001488 万家瑞丰A 关注 1.4551 1.4551 0.23% 张永强 周慧 2015-06-19 0.6% 0.06%
001518 万家瑞兴A 回避 1.0024 1.6424 0.77% 刘宏达 2015-07-23 1.5% 0.15%
519195 万家品质生活A 推荐 2.8296 3.2476 0.42% 莫海波 2015-08-06 1.5% 0.15%
002664 万家瑞和A 观望 1.2722 1.3822 0.01% 苏谋东 2016-04-26 0.6%
002665 万家瑞和C 暂无 1.2484 1.3214 0.01% 苏谋东 2016-04-26 0.0%
519197 万家颐达A 关注 0.9945 1.1505 0.70% 乔亮 2016-06-02 1.5% 0.15%
519198 万家颐和A 观望 1.4227 1.9227 0.30% 章恒 2016-06-23 1.5% 0.15%
003159 万家恒瑞18个月A 暂无 1.0229 1.2677 -0.04% 陈奕雯 2016-08-15 0.6%
003160 万家恒瑞18个月C 暂无 1.0174 1.2332 -0.04% 陈奕雯 2016-08-15 0.0%
003328 万家鑫璟纯债C 暂无 1.2344 1.4212 -0.04% 周潜玮 周慧 2016-09-18 0.0%
003327 万家鑫璟纯债A 暂无 1.2507 1.4434 -0.04% 周潜玮 周慧 2016-09-18 0.4% 0.04%
003329 万家鑫安纯债A 暂无 1.0221 1.3435 -0.02% 周潜玮 孙佳佳 2016-09-18 0.8%
003330 万家鑫安纯债C 暂无 1.0201 1.3245 -0.03% 周潜玮 孙佳佳 2016-09-18 0.0%
519199 万家家享中短债A 暂无 1.0566 1.2483 -0.01% 陈奕雯 2016-11-01 0.2% 0.02%
519206 万家年年恒荣A 暂无 1.1532 1.2908 -0.06% 谷丹青 2016-11-15 0.6%
519207 万家年年恒荣C 暂无 1.1270 1.2497 -0.06% 谷丹青 2016-11-15 0.0%
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 回避 1.2644 1.2644 -0.02% 谷丹青 2016-11-11 0.6%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 暂无 1.2572 1.2572 -0.02% 谷丹青 2016-11-11 0.0%
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 推荐 1.1742 1.3352 0.00% 苏谋东 2016-11-17 0.6%
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 暂无 1.1615 1.3164 0.00% 苏谋东 2016-11-17 0.0%
003751 万家瑞隆A 推荐 1.5124 1.5124 0.77% 刘洋 2016-11-30 1.5%
003520 万家1-3年政金债纯债A 暂无 1.0262 1.2968 -0.02% 段博卿 2016-11-25 0.8%
003521 万家1-3年政金债纯债C 暂无 1.0188 1.2882 -0.03% 段博卿 2016-11-25 0.0%
001530 万家瑞富A 推荐 0.9270 1.1323 0.44% 董一平 2016-11-25 0.6% 0.06%
519193 万家消费成长 回避 1.8709 1.8709 0.74% 高源 2017-02-23 1.5% 0.15%
003747 万家鑫享纯债A 暂无 1.0504 1.3164 -0.05% 周慧 2017-02-09 0.8%
003748 万家鑫享纯债C 暂无 1.0477 1.3106 -0.05% 周慧 2017-02-09 0.0%
519212 万家宏观择时多策略A 回避 2.2465 2.2465 -0.55% 黄海 2017-03-30 1.5% 0.15%
003518 万家鑫瑞A 暂无 1.0609 1.2769 -0.02% 徐青 2017-06-07 0.0%
003519 万家鑫瑞E 暂无 1.0727 1.3110 -0.02% 徐青 2017-06-07 0.0%
004641 万家量化睿选A 回避 1.1514 1.1514 0.51% 乔亮 2017-08-04 1.5% 0.15%
004571 万家家瑞债券A 暂无 1.1136 1.2166 0.14% 乔亮 周慧 2017-09-20 0.8%
004572 万家家瑞债券C 暂无 1.0810 1.1820 0.15% 乔亮 周慧 2017-09-20 0.0%
005311 万家经济新动能混合A 观望 1.3101 1.3101 2.32% 黄兴亮 2018-02-07 1.5% 0.15%
005312 万家经济新动能混合C 暂无 1.2549 1.2549 2.32% 黄兴亮 2018-02-07 0.0%
005313 万家中证1000指数增强A 暂无 1.0913 1.7750 0.50% 乔亮 2018-01-30 1.5% 0.15%
005314 万家中证1000指数增强C 暂无 1.0796 1.7342 0.49% 乔亮 2018-01-30 0.0%
005299 万家成长优选混合A 推荐 2.8135 2.8135 1.36% 耿嘉洲 2018-02-01 1.5%
005300 万家成长优选混合C 暂无 2.7153 2.7153 1.36% 耿嘉洲 2018-02-01 0.0%
005319 万家丰益上证50指数增强A 暂无 -- 卞勇 None 1.5%
005320 万家丰益上证50指数增强C 暂无 -- 卞勇 None 0.0%
005400 万家潜力价值混合A 回避 1.6063 1.6063 0.78% 高源 2018-02-13 1.5%
005401 万家潜力价值混合C 暂无 1.5469 1.5469 0.78% 高源 2018-02-13 0.0%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 推荐 1.3850 2.4250 0.81% 束金伟 2018-05-25 1.5%
006085 万家新机遇价值驱动C 暂无 1.5141 1.6820 0.82% 高源 2018-08-15 0.0%
006132 万家智造优势混合A 推荐 2.3978 2.9377 0.76% 张希晨 2018-08-28 1.5%
006133 万家智造优势混合C 暂无 2.3025 2.8299 0.76% 张希晨 2018-08-28 0.0%
006172 万家鑫悦纯债A 暂无 1.0645 1.2613 -0.03% 周潜玮 2018-08-20 0.8%
006173 万家鑫悦纯债C 暂无 1.0576 1.2356 -0.03% 周潜玮 2018-08-20 0.0%
006294 万家稳健养老(FOF)A 暂无 1.2047 1.2047 -0.02% 徐朝贞 2018-12-13 0.8%
006281 万家人工智能混合A 推荐 2.4810 2.4810 1.37% 耿嘉洲 2019-01-25 1.5%
006376 万家鑫意纯债C 暂无 -- 周潜玮 None 0.0%
006375 万家鑫意纯债A 暂无 -- 周潜玮 None 0.8%
006335 万家鑫然纯债C 暂无 -- 周潜玮 None 0.0%
006334 万家鑫然纯债A 暂无 -- 周潜玮 None 0.8%
161913 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C 暂无 2.1101 2.7106 0.44% 莫海波 2019-03-21 0.0%
161912 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A 推荐 2.1703 2.7773 0.44% 莫海波 2019-03-21 1.5% 0.15%
006176 万家聚利混合C 暂无 -- 苏谋东 None 0.0%
006175 万家聚利混合A 暂无 -- 苏谋东 None 0.8%
007232 万家平衡养老(FOF)A 暂无 1.1852 1.1852 -0.29% 王宝娟 2019-04-22 1.2%
006730 万家中证500指数增强发起式C 暂无 1.1065 1.6758 0.53% 乔亮 2019-05-23 0.0%
006729 万家中证500指数增强发起式A 暂无 1.1309 1.7133 0.53% 乔亮 2019-05-23 1.0%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 暂无 1.7462 1.7462 1.63% 耿嘉洲 武玉迪 2019-06-12 0.0%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 暂无 1.7682 1.7682 1.63% 耿嘉洲 武玉迪 2019-06-12 1.5%
006234 万家汽车新趋势混合C 暂无 2.0679 2.5374 1.14% 耿嘉洲 2019-10-23 0.0%
006233 万家汽车新趋势混合A 推荐 2.1229 2.6029 1.14% 耿嘉洲 2019-10-23 1.5%
007926 万家家享中短债C 暂无 1.0452 1.2361 -0.01% 陈奕雯 2019-09-23 0.0%
008634 万家科技创新混合C 暂无 0.6644 0.6644 1.71% 黄兴亮 武玉迪 2020-01-07 0.0%
008633 万家科技创新混合A 观望 0.6812 0.6812 1.70% 黄兴亮 武玉迪 2020-01-07 1.5%
008121 万家自主创新混合C 暂无 0.8562 0.8562 3.90% 黄兴亮 2020-02-10 0.0%
008120 万家自主创新混合A 关注 0.8776 0.8776 3.89% 黄兴亮 2020-02-10 1.5%
008979 万家民丰回报一年持有期混合 观望 1.1340 1.1340 0.13% 苏谋东 张永强 2020-03-05 0.8%
008332 万家可转债债券C 暂无 1.1991 1.1991 0.46% 董一平 2020-04-22 0.0%
008331 万家可转债债券A 暂无 1.2220 1.2220 0.46% 董一平 2020-04-22 0.8%
009199 万家价值优势一年持有期混合 关注 1.5737 1.5737 0.41% 莫海波 2020-05-29 1.5%
008553 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 暂无 0.9817 0.9817 -0.25% 王宝娟 2020-06-24 1.2%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 暂无 0.5870 0.5870 2.50% 黄兴亮 2020-08-14 0.0%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 观望 0.6002 0.6002 2.51% 黄兴亮 2020-08-14 1.5%
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合C 暂无 0.6423 0.6423 0.72% 尹航 2020-11-04 0.0%
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合A 暂无 0.6559 0.6559 0.72% 尹航 2020-11-04 1.5%
010612 万家战略发展产业混合C 暂无 0.8209 0.8209 0.05% 叶勇 2021-01-13 0.0%
010611 万家战略发展产业混合A 暂无 0.8376 0.8376 0.05% 叶勇 2021-01-13 1.5%
519190 万家双利A 暂无 1.2440 1.5315 0.02% 章恒 周潜玮 2013-03-06 0.8% 0.08%
009981 万家创业板指数增强A 暂无 0.7746 0.7746 1.37% 乔亮 张永强 2021-01-26 1.5%
009982 万家创业板指数增强C 暂无 0.7624 0.7624 1.37% 乔亮 张永强 2021-01-26 0.0%
010694 万家内需增长一年持有期混合 暂无 0.8239 0.8239 0.97% 刘洋 2021-03-02 1.5%
011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 暂无 1.0872 1.1584 -0.11% 段博卿 2021-02-25 0.4%
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 暂无 0.8288 0.8288 0.86% 尹航 2021-03-25 0.0%
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 暂无 0.8448 0.8448 0.87% 尹航 2021-03-25 1.5%
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 暂无 1.0152 1.0152 0.19% 陈佳昀 2021-04-27 0.8%
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合C 暂无 1.0001 1.0001 0.18% 陈佳昀 2021-04-27 0.0%
012007 万家瑞富C 暂无 0.8866 1.1251 0.44% 董一平 2021-04-19 0.0%
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合 暂无 1.0594 1.0594 0.01% 苏谋东 2021-06-16 0.8%
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 暂无 1.0426 1.0426 0.30% 陈佳昀 2021-06-28 0.0%
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 暂无 1.0577 1.0577 0.30% 陈佳昀 2021-06-28 0.8%
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 暂无 1.0936 1.0936 -0.01% 陈奕雯 2021-09-14 0.0%
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 暂无 1.1010 1.1010 -0.01% 陈奕雯 2021-09-14 0.4%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 暂无 0.5267 0.5267 -1.29% 黄兴亮 2021-09-22 0.0%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 暂无 0.5373 0.5373 -1.30% 黄兴亮 2021-09-22 1.5%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 暂无 0.5644 0.5644 0.75% 刘宏达 2021-11-01 1.5%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 暂无 0.5560 0.5560 0.74% 刘宏达 2021-11-01 0.0%
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 暂无 0.8246 0.8246 0.81% 束金伟 2021-12-07 1.5%
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 暂无 0.8118 0.8118 0.81% 束金伟 2021-12-07 0.0%
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 暂无 1.1914 1.1914 6.78% 叶勇 2021-11-23 1.5%
014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 暂无 1.1728 1.1728 6.78% 叶勇 2021-11-23 0.0%
012935 万家鼎鑫一年定开债券发起式 暂无 1.0579 1.1271 -0.09% 徐青 2021-11-23 0.6%
014162 万家人工智能混合C 暂无 2.4206 2.4206 1.37% 耿嘉洲 2021-11-19 0.0%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 暂无 1.3505 2.3809 0.81% 束金伟 2021-11-19 0.0%
013009 万家港股通精选混合A 暂无 0.7124 0.7124 0.72% 刘宏达 2022-01-05 1.5%
013010 万家港股通精选混合C 暂无 0.7018 0.7018 0.73% 刘宏达 2022-01-05 0.0%
013326 万家景气驱动混合A 暂无 0.7280 0.7280 0.79% 刘洋 2022-01-26 1.5%
013327 万家景气驱动混合C 暂无 0.7168 0.7168 0.79% 刘洋 2022-01-26 0.0%
015023 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 徐青 2022-02-16 0.0%
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 暂无 1.0221 1.0948 -0.03% 徐青 2022-02-16 0.8%
014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 暂无 1.0131 1.0131 0.08% 苏谋东 张永强 2022-04-15 0.8%
014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 暂无 1.0020 1.0020 0.08% 苏谋东 张永强 2022-04-15 0.0%
015207 万家鑫瑞D 暂无 1.0654 1.1078 -0.02% 徐青 2022-02-25 0.8%
015384 万家瑞隆C 暂无 1.4914 1.4914 0.77% 刘洋 2022-03-17 0.0%
015390 万家瑞兴C 暂无 0.9914 0.9914 0.77% 刘宏达 2022-03-17 0.0%
015566 万家精选C 暂无 1.5832 1.7094 -0.51% 黄海 2022-04-25 0.0%
159628 万家国证2000ETF 暂无 0.9849 0.9849 0.41% 杨坤 2022-06-29 --%
015797 万家新能源主题混合发起式C 暂无 0.7307 0.7307 0.03% 刘林峰 2022-05-31 0.0%
015796 万家新能源主题混合发起式A 暂无 0.7405 0.7405 0.04% 刘林峰 2022-05-31 1.5%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 暂无 0.7125 0.7125 1.02% 束金伟 2022-08-09 1.5%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 暂无 0.7039 0.7039 1.02% 束金伟 2022-08-09 0.0%
016166 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 暂无 0.8122 0.8122 0.36% 章恒 2022-08-30 1.5%
016167 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 暂无 0.8026 0.8026 0.36% 章恒 2022-08-30 0.0%
016556 万家量化睿选C 暂无 1.1350 1.1350 0.50% 乔亮 2022-08-25 0.0%
016580 万家双利C 暂无 1.2350 1.4551 0.02% 章恒 周潜玮 2022-08-25 0.0%
016164 万家欣远混合C 暂无 0.8082 0.8082 0.82% 高源 2022-09-28 0.0%
016163 万家欣远混合A 暂无 0.8176 0.8176 0.81% 高源 2022-09-28 1.5%
016414 万家鑫耀纯债债券A 暂无 1.0421 1.0935 -0.03% 段博卿 2022-09-16 0.8%
016415 万家鑫耀纯债债券C 暂无 1.0447 1.0962 -0.04% 段博卿 2022-09-16 0.0%
016598 万家鑫安纯债E 暂无 1.0223 1.1444 -0.02% 周潜玮 孙佳佳 2022-09-15 0.0%
016600 万家品质生活C 暂无 2.7976 2.7976 0.42% 莫海波 2022-09-15 0.0%
016620 万家颐和C 暂无 1.4065 1.4065 0.30% 章恒 2022-09-15 0.0%
016422 万家惠利债券C 暂无 1.0145 1.0145 0.09% 陈奕雯 张永强 2022-10-25 0.0%
016421 万家惠利债券A 暂无 1.0237 1.0237 0.09% 陈奕雯 张永强 2022-10-25 0.8%
016789 万家国证2000ETF发起式联接C 暂无 0.9908 0.9908 0.39% 杨坤 2022-10-11 0.0%
016788 万家国证2000ETF发起式联接A 暂无 0.9975 0.9975 0.38% 杨坤 2022-10-11 1.0%
016787 万家家享中短债D 暂无 1.0601 1.1398 -0.01% 陈奕雯 2022-09-30 0.0%
159656 万家沪深300成长ETF 暂无 0.8209 0.8209 0.31% 贺方舟 2022-12-28 --%
016929 万家鑫怡债券C 暂无 1.0575 1.0769 -0.03% 段博卿 2022-12-02 0.0%
016928 万家鑫怡债券A 暂无 1.0608 1.0830 -0.03% 段博卿 2022-12-02 0.8%
017013 万家优享平衡混合发起式A 暂无 0.7919 0.7919 0.73% 况晓 2022-12-09 1.5%
017014 万家优享平衡混合发起式C 暂无 0.7816 0.7816 0.71% 况晓 2022-12-09 0.0%
017486 万家洞见进取混合发起式A 暂无 0.9230 0.9230 1.58% 刘林峰 2022-12-23 1.5%
017487 万家洞见进取混合发起式C 暂无 0.9137 0.9137 1.59% 刘林峰 2022-12-23 0.0%
017787 万家宏观择时多策略C 暂无 2.2250 2.2250 -0.55% 黄海 2023-01-17 0.0%
012351 万家元贞量化选股股票C 暂无 0.9005 0.9005 0.46% 乔亮 2023-03-14 0.0%
012350 万家元贞量化选股股票A 暂无 0.9089 0.9089 0.46% 乔亮 2023-03-14 1.5%
017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 暂无 0.8520 0.8520 0.29% 贺方舟 2023-03-01 0.0%
017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 暂无 0.8552 0.8552 0.29% 贺方舟 2023-03-01 1.0%
017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 暂无 1.0480 1.0716 -0.02% 段博卿 2023-03-22 0.5%
017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 暂无 1.0459 1.0695 -0.02% 段博卿 2023-03-22 0.0%
018120 万家北证50成份指数发起式A 暂无 1.2034 1.2034 -0.37% 杨坤 2023-05-05 1.2%
018121 万家北证50成份指数发起式C 暂无 1.1992 1.1992 -0.37% 杨坤 2023-05-05 0.0%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 暂无 0.6311 0.6311 -0.11% 杨坤 2023-03-29 0.0%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 暂无 0.6334 0.6334 -0.11% 杨坤 2023-03-29 1.0%
018184 万家先进制造混合发起式A 暂无 0.9999 0.9999 0.65% 张希晨 2023-03-31 1.5%
018185 万家先进制造混合发起式C 暂无 0.9907 0.9907 0.65% 张希晨 2023-03-31 0.0%
018243 万家颐德一年持有期混合C 暂无 0.8287 0.8287 0.34% 章恒 2023-05-05 0.0%
018242 万家颐德一年持有期混合A 暂无 0.8358 0.8358 0.35% 章恒 2023-05-05 1.5%
018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 暂无 0.7741 0.7741 0.68% 贺方舟 2023-04-27 1.0%
018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 暂无 0.7725 0.7725 0.68% 贺方舟 2023-04-27 0.0%
018350 万家欣优混合A 暂无 0.8791 0.8791 0.77% 高源 2023-06-20 1.5%
018356 万家欣优混合C 暂无 0.8722 0.8722 0.77% 高源 2023-06-20 0.0%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 暂无 1.0009 1.0009 1.13% 耿嘉洲 2023-07-11 1.5%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 暂无 0.9934 0.9934 1.13% 耿嘉洲 2023-07-11 0.0%
018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 暂无 0.8969 0.8969 0.48% 杨坤 2023-06-08 0.0%
018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 暂无 0.9369 0.9369 0.48% 杨坤 2023-06-08 1.0%
018741 万家集利债券发起式A 暂无 1.0113 1.0113 0.08% 董一平 杨若愚 2023-06-29 0.8%
018742 万家集利债券发起式C 暂无 1.0051 1.0051 0.08% 董一平 杨若愚 2023-06-29 0.0%
019077 万家颐达C 暂无 0.9876 0.9876 0.69% 乔亮 2023-08-17 0.0%
018654 万家国证2000指数增强C 暂无 0.9831 0.9831 0.37% 乔亮 2023-09-26 0.0%
018653 万家国证2000指数增强A 暂无 0.9883 0.9883 0.38% 乔亮 2023-09-26 1.2%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 暂无 1.2992 1.2992 -0.65% 杨坤 2023-09-27 1.0%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 暂无 1.2954 1.2954 -0.65% 杨坤 2023-09-27 0.0%
159541 万家创业板综合ETF 暂无 1.0757 1.0757 0.50% 杨坤 2023-10-18 --%
019684 万家添利债券(LOF)A 暂无 1.1479 1.1479 0.16% 陈佳昀 2023-10-18 0.5% 0.05%
019083 万家稳安60天持有期债券A 暂无 1.0475 1.0475 -0.01% 陈奕雯 石东 2023-11-28 0.3%
019084 万家稳安60天持有期债券C 暂无 1.0451 1.0451 -0.01% 陈奕雯 石东 2023-11-28 0.0%
019879 万家周期驱动股票发起式A 暂无 1.1404 1.1404 0.66% 叶勇 2023-10-31 1.5%
019880 万家周期驱动股票发起式C 暂无 1.1343 1.1343 0.67% 叶勇 2023-10-31 0.0%
019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 暂无 0.9959 0.9959 -0.65% 王宝娟 任峥 2023-11-15 1.5%
019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 暂无 0.9913 0.9913 -0.64% 王宝娟 任峥 2023-11-15 0.0%
019987 万家红利量化选股混合发起式A 暂无 0.9401 0.9401 -0.15% 尹航 2023-11-15 1.5%
019988 万家红利量化选股混合发起式C 暂无 0.9346 0.9346 -0.15% 尹航 2023-11-15 0.0%
019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 暂无 1.0048 1.0048 -0.30% 王宝娟 2023-11-15 1.2%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 暂无 2.0976 2.0976 0.08% 叶勇 2023-12-04 0.0%
018999 万家趋势领先混合A 暂无 1.0461 1.0461 0.65% 叶勇 2024-02-01 1.5%
019000 万家趋势领先混合C 暂无 1.0432 1.0432 0.65% 叶勇 2024-02-01 0.0%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 暂无 0.9144 0.9144 0.72% 尹航 2024-01-12 0.0%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 暂无 0.9191 0.9191 0.72% 尹航 2024-01-12 1.5%
020218 万家锦利债券发起式A 暂无 1.0245 1.0245 0.21% 董一平 2024-01-18 0.8%
020219 万家锦利债券发起式C 暂无 1.0204 1.0204 0.20% 董一平 2024-01-18 0.0%
020572 万家稳航90天持有期债券A 暂无 1.0190 1.0190 -0.02% 陈奕雯 2024-02-06 0.3%
020573 万家稳航90天持有期债券C 暂无 1.0170 1.0170 -0.03% 陈奕雯 2024-02-06 0.0%
020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 暂无 1.2179 1.2179 0.39% 尹航 2024-01-19 1.5%
020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 暂无 1.2118 1.2118 0.38% 尹航 2024-01-19 0.0%
159581 万家中证红利ETF 暂无 1.0027 1.0387 -0.28% 杨坤 2024-03-06 --%
019336 万家国企动力混合A 暂无 0.9274 0.9274 0.32% 叶勇 2024-03-20 1.5%
019337 万家国企动力混合C 暂无 0.9235 0.9235 0.34% 叶勇 2024-03-20 0.0%
020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 暂无 1.0178 1.0178 0.04% 陈佳昀 2024-03-18 0.0%
020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 暂无 1.0212 1.0212 0.04% 陈佳昀 2024-03-18 1.0%
020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 暂无 1.2348 1.2348 0.46% 杨坤 2024-03-19 1.0%
020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 暂无 1.2326 1.2326 0.46% 杨坤 2024-03-19 0.0%
020798 万家信用恒利债券D 暂无 1.1821 1.1821 -0.02% 苏谋东 2024-02-23 0.85% 0.09%
021228 万家年年恒荣D 暂无 1.1526 1.1526 -0.06% 谷丹青 2024-04-12 0.6%
020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 暂无 1.0240 1.0240 -0.02% 徐青 2024-04-26 0.5%
020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 暂无 1.0228 1.0228 -0.02% 徐青 2024-04-26 0.0%
560360 万家中证软件服务ETF 暂无 1.2799 1.2799 -0.12% 杨坤 2024-06-13 --%
161907 万家中证红利ETF联接A 暂无 1.6227 2.5891 -0.26% 杨坤 2011-03-17 1.5% 0.15%
015558 万家中证红利ETF联接C 暂无 1.5987 2.5566 -0.26% 杨坤 2022-04-25 0.0%
017344 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 暂无 0.9900 0.9900 -0.26% 王宝娟 2022-11-16 1.2%
017343 万家稳健养老(FOF)Y 暂无 1.2216 1.2216 -0.02% 徐朝贞 2022-11-16 0.8%
017241 万家平衡养老(FOF)Y 暂无 1.1965 1.1965 -0.29% 王宝娟 2022-11-11 1.2%
020091 万家研究领航混合C 暂无 0.9221 0.9221 1.36% 王霄音 2024-05-23 0.0%
020090 万家研究领航混合A 暂无 0.9239 0.9239 1.36% 王霄音 2024-05-23 1.5%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 暂无 1.1980 1.1980 0.97% 贺方舟 2024-07-24 --%
506001 万家科创板2年定期开放混合 关注 0.9974 1.1104 2.04% 黄兴亮 武玉迪 2020-08-03 1.5%
007704 万家鑫盛C 暂无 1.0940 1.1434 -0.02% 周慧 2019-08-09 0.0%
007703 万家鑫盛A 暂无 1.0995 1.1508 -0.03% 周慧 2019-08-09 0.8%
004080 万家鑫丰纯债C 暂无 1.0768 1.3241 -0.14% 石东 2017-01-18 0.0%
014494 万家鑫丰纯债E 暂无 1.0769 1.1644 -0.14% 石东 2021-12-13 0.0%
004079 万家鑫丰纯债A 暂无 1.0783 1.3387 -0.15% 石东 2017-01-18 0.8%
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券A 暂无 1.1048 1.1613 0.03% 周潜玮 周慧 杨若愚 2020-05-21 0.4%
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券C 暂无 1.0945 1.1462 0.03% 周潜玮 周慧 杨若愚 2020-05-21 0.0%
519187 万家稳健增利债券C 暂无 1.0124 1.7191 -0.04% 徐青 2009-08-12 0.0%
519186 万家稳健增利债券A 暂无 1.0139 1.7893 -0.03% 徐青 2009-08-12 0.8% 0.08%
159333 万家中证港股通央企红利ETF 暂无 1.1426 1.1426 -0.01% 杨坤 2024-08-21 --%
008492 万家周期优势企业混合C 暂无 0.8185 0.8185 0.44% 李杨 2020-08-18 0.0%
008491 万家周期优势企业混合A 关注 0.8359 0.8359 0.44% 李杨 2020-08-18 1.5%
001636 万家瑞益C 暂无 1.5069 1.5069 0.04% 孟祥娟 2015-12-07 0.0%
007979 万家惠享39个月定开债 暂无 1.0314 1.1485 0.05% 陈佳昀 2019-11-28 0.4%
001635 万家瑞益A 推荐 1.5631 1.5631 0.04% 孟祥娟 2015-12-07 0.6%
016954 万家和谐增长混合C 暂无 1.7528 1.7528 0.65% 莫海波 2022-11-04 0.0%
519181 万家和谐增长混合A 推荐 1.7662 3.8789 0.66% 莫海波 2006-11-30 1.5% 0.15%
519182 万家和谐增长混合A 暂无 1.7662 3.8789 0.66% 莫海波 2006-11-30 --%
010055 万家健康产业混合C 暂无 0.6707 0.6707 0.90% 王霄音 2020-09-30 0.0%
010054 万家健康产业混合A 观望 0.6854 0.6854 0.90% 王霄音 2020-09-30 1.5%
022183 万家玖盛D 暂无 1.0320 1.0529 -0.01% 段博卿 2024-09-13 0.8%
004465 万家玖盛C 暂无 1.0303 1.3139 -0.01% 段博卿 2017-06-07 0.0%
004464 万家玖盛A 暂无 1.0326 1.3262 -0.02% 段博卿 2017-06-07 0.6%
520700 万家中证港股通创新药ETF 暂无 0.8476 0.8476 1.88% 杨坤 2024-09-13 --%
020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 暂无 1.0511 1.0717 -0.07% 石东 2024-03-11 0.5%
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 暂无 1.0526 1.1322 -0.07% 石东 2021-07-30 0.4%
012436 万家招瑞回报一年持有期混合C 暂无 1.0007 1.0007 0.18% 苏谋东 张永强 2021-08-17 0.0%
012435 万家招瑞回报一年持有期混合A 暂无 1.0145 1.0145 0.18% 苏谋东 张永强 2021-08-17 0.8%
560620 万家中证全指公用事业ETF 暂无 0.8808 0.8808 -0.11% 贺方舟 2024-09-11 --%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 暂无 0.8437 0.8437 0.27% 贺方舟 2023-02-22 --%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 暂无 0.9050 0.9050 0.25% 贺方舟 2023-06-08 0.0%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 暂无 0.9079 0.9079 0.25% 贺方舟 2023-06-08 1.0%
020666 万家稳丰6个月持有期债券C 暂无 1.0188 1.0188 -0.02% 徐青 2024-05-07 0.0%
020665 万家稳丰6个月持有期债券A 暂无 1.0202 1.0202 -0.02% 徐青 2024-05-07 0.3%
005651 万家量化同顺多策略混合C 暂无 1.2123 1.2123 0.31% 尹航 2018-05-04 0.0%
005650 万家量化同顺多策略混合A 关注 1.2562 1.2562 0.31% 尹航 2018-05-04 1.5%
588070 万家上证科创板成长ETF 暂无 0.9501 0.9501 2.17% 贺方舟 2024-11-06 --%
015471 万家鑫橙纯债债券A 暂无 1.0323 1.1100 -0.07% 石东 张如晨 2022-04-27 0.8% 0.08%
015472 万家鑫橙纯债债券C 暂无 1.0273 1.0969 -0.07% 石东 张如晨 2022-04-27 0.0%
020976 万家科技量化选股混合发起式C 暂无 1.0056 1.0056 0.86% 尹航 2024-09-24 0.0%
020975 万家科技量化选股混合发起式A 暂无 1.0073 1.0073 0.88% 尹航 2024-09-24 1.5%
022709 万家臻选混合C 暂无 2.8279 2.8279 0.68% 莫海波 2024-11-27 0.0%
022714 万家新兴蓝筹C 暂无 2.6253 2.6253 0.80% 莫海波 2024-11-27 0.0%
519196 万家新兴蓝筹A 推荐 2.6267 3.1204 0.80% 莫海波 2016-01-26 1.2% 0.12%
005094 万家臻选混合A 推荐 2.8292 2.8292 0.68% 莫海波 2017-12-20 1.5%
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0597 1.0597 0.00% 郅元 张如晨 2022-06-23 0.0%
159356 万家中证A500ETF 暂无 0.9672 0.9672 0.40% 杨坤 2024-11-22 --%
022741 万家180指数C 暂无 0.9948 0.9948 0.20% 贺方舟 2024-12-05 0.0%
519180 万家180指数A 关注 0.9951 3.3351 0.20% 贺方舟 2003-03-15 1.5% 0.15%
017246 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0225 1.0225 -0.10% 任峥 贺嘉仪 2022-11-11 1.0%
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0147 1.0147 -0.09% 任峥 贺嘉仪 2022-05-10 1.0%
002670 万家沪深300指数增强A 观望 1.2211 1.3791 0.30% 乔亮 2016-09-26 1.0%
002671 万家沪深300指数增强C 暂无 1.5136 1.7136 0.30% 乔亮 2016-09-26 0.0%
022917 万家沪深300指数增强Y 暂无 1.2218 1.2218 0.31% 乔亮 2024-12-13 1.0%
021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 暂无 0.9235 0.9235 1.38% 乔亮 2024-09-27 0.0%
021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 暂无 0.9246 0.9246 1.38% 乔亮 2024-09-27 1.2%
019920 万家中证2000指数增强A 暂无 -- 乔亮 张永强 None 1.2%
019921 万家中证2000指数增强C 暂无 -- 乔亮 张永强 None 0.0%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 回避 0.7586 0.7586 3.45% 高源 2020-06-18 1.5%
007489 万家民安增利C 暂无 1.0017 1.1063 0.00% 谷丹青 周慧 2019-07-31 0.0%
007488 万家民安增利A 暂无 1.0021 1.1300 0.00% 谷丹青 周慧 2019-07-31 0.45%
022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 暂无 0.9689 0.9689 0.37% 杨坤 2024-12-13 1.0%
022440 万家中证A500ETF发起式联接A 暂无 0.9690 0.9690 0.37% 杨坤 2024-11-12 1.0%
022441 万家中证A500ETF发起式联接C 暂无 0.9687 0.9687 0.38% 杨坤 2024-11-12 0.0%
015926 万家鑫融纯债债券C 暂无 1.0786 1.1366 -0.06% 石东 张如晨 2022-08-25 0.0%
015925 万家鑫融纯债债券A 暂无 1.0815 1.1465 -0.05% 石东 张如晨 2022-08-25 0.8%
004681 万家安弘纯债A 暂无 1.0907 1.3080 -0.01% 陈奕雯 2017-08-18 0.6%
004682 万家安弘纯债C 暂无 1.0787 1.2912 0.00% 陈奕雯 2017-08-18 0.0%
023274 万家安弘纯债D 暂无 1.0913 1.0913 0.00% 陈奕雯 2025-01-15 0.8%

万家基金货币式基金(17支)

基金代码 基金名称 2025-01-17 2025-01-16 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
004169 万家现金增利货币A 0.4982 1.6550 0.6320 1.5950 2017-02-13 郅元
004170 万家现金增利货币B 0.5502 1.8490 0.6843 1.7880 2017-02-13 郅元
004717 万家天添宝A 0.5286 1.6200 0.3992 1.5450 2017-07-28 郅元 张如晨
004718 万家天添宝B 0.5804 1.8140 0.4513 1.7390 2017-07-28 郅元 张如晨
519501 万家货币R 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2013-08-15 郅元 支琪凯
000764 万家货币E 0.4970 1.7010 0.5448 1.6720 2014-08-22 郅元 支琪凯
519508 万家货币A 0.4557 1.5480 0.5040 1.5200 2006-05-24 郅元 支琪凯
519507 万家货币B 0.5215 1.7920 0.5697 1.7640 2013-08-15 郅元 支琪凯
018614 万家货币D 0.5216 1.7920 0.5696 1.7640 2023-06-15 郅元 支琪凯
019099 万家货币F 0.4559 1.5480 0.5038 1.5200 2024-08-27 郅元 支琪凯
004811 万家现金宝货币B 0.4805 1.7800 0.5430 1.7880 2017-07-24 黄倩倩 郅元
000773 万家现金宝货币A 0.4269 1.5860 0.4923 1.5940 2014-09-23 黄倩倩 郅元
015705 万家现金宝货币E 0.4141 1.5360 0.4766 1.5450 2022-05-06 黄倩倩 郅元
018228 万家日日薪E 0.4952 1.7530 0.4954 1.7180 2024-11-06 郅元 张如晨
519511 万家日日薪A 0.4294 1.5090 0.4298 1.4740 2013-01-15 郅元 张如晨
519512 万家日日薪B 0.4951 1.7530 0.4953 1.7180 2013-01-15 郅元 张如晨
519513 万家日日薪R 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2013-01-15 郅元 张如晨

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