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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

万家基金

2002年初经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002〗2号文批准,天同证券有限责任公司、张裕(000869)、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司。 股东名称 持股比例 持股金额(万元) 天同证券 60% 6000 上海久事公司 20% 2000 湖南湘泉集团有限公司 20% 20002009年08月26日公告,经万家基金管理有限公司。股东会审议通过和中国证监会批准,本公司股东齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让本公司11%的股权。本次股权转让完成后,本公司的股东及持股比例变更为: 齐鲁证券有限公司49%; 上海久事公司20%; 深圳市中航投资管理有限公司20%; 山东省国有资产投资控股有限公司11%。 该股权变更事项的工商登记手续现已办理完毕。 2006年2月,天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司,公司英文名称同时变更为WanJia Asset Management Co.,Ltd.。 2007年12月,经本公司股东一致同意,并经中国证监会批准(证监基金字[2007]143号文),由齐鲁证券有限公司受让天同证券有限责任公司清算组所持有的本公司60%的股权;深圳市中航投资管理有限公司受让湖南湘泉集团有限公司所持有的本公司20%的股权。 上述股权变更的工商登记手续现已办理完毕。变更后本公司的的股东及持股比例为:齐鲁证券有限公司60%;上海久事公司20%;深圳市中航投资管理有限公司20%。 自2019年09月20起变更后本公司的的股东及持股比例为:中泰证券股份有限公司49%,新疆国际实业股份有限公司40%,齐河众鑫投资有限公司11%。
公司名称 万家基金管理有限公司 法人代表 方一天 成立日期 2002-08-23 注册资本 3.0亿
客服邮箱 Callcenter@ttasset.com 传真号码 021-38909608,38909609 邮政编码 200122
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

客服热线

400-888-0800,95538-6

公司网址

www.wjasset.com

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万家基金开放式基金(124支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-07-10 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
519185 万家精选 关注 1.2212 2.4675 -2.89% 莫海波 孙远慧 2009-05-18 1.5% 0.15%
519180 万家180 关注 1.0983 3.4383 -1.94% 杨坤 2003-03-15 1.5% 0.15%
519183 万家引擎 回避 1.9510 2.6410 1.81% 叶勇 2008-06-27 1.5% 0.15%
519190 万家双利债 暂无 1.2773 1.3447 -0.44% 陈佳昀 2013-03-06 0.8% 0.08%
519186 万家稳增A 暂无 1.1272 1.6812 -0.14% 陈佳昀 2009-08-12 0.8% 0.08%
519187 万家稳增C 暂无 1.1186 1.6326 -0.13% 陈佳昀 2009-08-12 0.0%
519208 万家3-5年政金债纯债A 暂无 1.0185 1.1046 -0.15% 周潜玮 2016-09-18 0.6%
161908 万家添利分级债 暂无 1.1157 1.7699 -0.66% 陈佳昀 2011-06-02 0.0%
161907 万家中证红利指数 暂无 1.8020 1.8020 -1.86% 杨坤 2011-03-17 1.5% 0.15%
161903 万家行业优选 观望 2.0866 5.2160 1.17% 黄兴亮 2005-07-15 1.5% 0.15%
519181 万家和谐增长 观望 1.3103 3.0820 -0.44% 莫海波 2006-11-30 1.5% 0.15%
519182 万家和谐增长 暂无 1.3103 3.0820 -0.44% 莫海波 2006-11-30 --%
006132 万家智造优势混合A 暂无 2.1893 2.1893 -0.65% 李文宾 2018-08-28 1.5%
161902 万家债券 暂无 1.2070 2.2448 -0.40% 苏谋东 2004-09-28 0.0%
519188 万家恒利A 暂无 1.1789 1.4226 -0.03% 苏谋东 2012-09-21 0.8% 0.08%
519189 万家恒利C 暂无 1.1660 1.3777 -0.03% 苏谋东 2012-09-21 0.0%
161911 万家强债 暂无 1.0174 1.4694 -0.11% 苏谋东 陈奕雯 2013-05-07 0.8% 0.08%
519191 万家新利 关注 1.1673 1.5299 -2.87% 孙远慧 2014-01-24 0.6% 0.06%
001488 万家瑞丰A 关注 1.2659 1.2659 -0.37% 尹诚庸 2015-06-19 0.6% 0.06%
001489 万家瑞丰C 暂无 1.2136 1.2136 -0.37% 尹诚庸 2015-06-19 0.0%
001518 万家瑞兴 关注 1.8879 2.5279 -3.42% 孙远慧 2015-07-23 0.6% 0.06%
519195 万家品质生活 观望 1.8577 2.2757 0.16% 莫海波 2015-08-06 1.5% 0.15%
001635 万家瑞益A 推荐 1.5163 1.5163 -1.33% 李文宾 周潜玮 2015-12-07 0.6%
001636 万家瑞益C 暂无 1.4750 1.4750 -1.33% 李文宾 周潜玮 2015-12-07 0.0%
519196 万家新兴蓝筹 观望 1.5743 2.0680 -0.13% 莫海波 2016-01-26 1.2% 0.12%
519197 万家颐达混合 暂无 1.1515 1.1755 -0.96% 陈奕雯 2016-06-02 1.5% 0.15%
002665 万家瑞和C 暂无 1.1184 1.1914 -0.15% 侯慧娣 郅元 2016-04-26 0.0%
519198 万家颐和灵活配置混合 暂无 1.4768 1.4768 -0.18% 束金伟 章恒 2016-06-23 1.5% 0.15%
002664 万家瑞和A 推荐 1.1345 1.2445 -0.15% 侯慧娣 郅元 2016-04-26 0.6%
003159 万家恒瑞18个月定开债A 暂无 1.0588 1.1031 -0.16% 周潜玮 2016-08-15 0.6%
003160 万家恒瑞18个月定开债C 暂无 1.0425 1.0863 -0.15% 周潜玮 2016-08-15 0.0%
519209 万家3-5年政金债纯债C 暂无 1.0119 1.0887 -0.16% 周潜玮 2016-09-18 0.0%
003328 万家鑫璟纯债C 暂无 1.1522 1.2101 -0.13% 周潜玮 2016-09-18 0.0%
003327 万家鑫璟纯债A 暂无 1.1575 1.2195 -0.12% 周潜玮 2016-09-18 0.4% 0.04%
003329 万家鑫安纯债A 暂无 1.0665 1.1670 -0.08% 陈奕雯 2016-09-18 0.8%
003330 万家鑫安纯债C 暂无 1.0635 1.1593 -0.08% 陈奕雯 2016-09-18 0.0%
002670 万家沪深300指数增强A 观望 1.4801 1.4801 -1.76% 乔亮 2016-09-26 1.0%
002671 万家沪深300指数增强C 暂无 1.8688 1.8688 -1.76% 乔亮 2016-09-26 0.0%
519206 万家年年恒荣定开债A 暂无 1.0598 1.1623 -0.37% 尹诚庸 2016-11-15 0.6%
519207 万家年年恒荣定开债C 暂无 1.0529 1.1412 -0.37% 尹诚庸 2016-11-15 0.0%
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 关注 1.0568 1.2178 -0.26% 苏谋东 2016-11-17 0.6%
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 暂无 1.0548 1.2097 -0.26% 苏谋东 2016-11-17 0.0%
003751 万家瑞隆混合 观望 1.5641 1.5641 -1.48% 刘洋 2016-11-30 1.5%
001530 万家瑞富灵活配置混合 观望 1.1582 1.1882 -0.32% 苏谋东 2016-11-25 0.6%
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 推荐 1.1711 1.1711 -0.11% 侯慧娣 2016-11-11 0.6%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 暂无 1.1696 1.1696 -0.11% 侯慧娣 2016-11-11 0.0%
003520 万家1-3年政金债纯债A 暂无 0.9996 1.1296 -0.07% 周潜玮 2016-11-25 0.8%
004079 万家鑫丰纯债A 暂无 1.0275 1.1594 -0.02% 陈奕雯 2017-01-18 0.8%
004080 万家鑫丰纯债C 暂无 1.0269 1.1547 -0.02% 陈奕雯 2017-01-18 0.0%
519193 万家消费成长 推荐 2.3247 2.3247 -2.21% 高源 莫海波 孙远慧 2017-02-23 1.5% 0.15%
003747 万家鑫享纯债A 暂无 1.1037 1.1291 -0.16% 周潜玮 2017-02-09 0.8%
003748 万家鑫享纯债C 暂无 1.1018 1.1242 -0.16% 周潜玮 2017-02-09 0.0%
003518 万家鑫瑞纯债A 暂无 1.0960 1.1440 -0.05% 陈佳昀 2017-06-07 0.0%
003519 万家鑫瑞纯债E 暂无 1.1001 1.1580 -0.05% 陈佳昀 2017-06-07 0.0%
004465 万家玖盛9个月定开债C 暂无 1.0458 1.1387 -0.66% 周潜玮 2017-06-07 0.0%
004464 万家玖盛9个月定开债A 暂无 1.0475 1.1415 -0.64% 周潜玮 2017-06-07 0.6%
519212 万家宏观择时多策略混合 关注 1.5015 1.5015 -2.98% 孙远慧 2017-03-30 1.5%
004681 万家安弘纯债A 暂无 1.0601 1.1540 -0.38% 苏谋东 陈奕雯 2017-08-18 0.6%
004682 万家安弘纯债C 暂无 1.0580 1.1478 -0.38% 苏谋东 陈奕雯 2017-08-18 0.0%
004641 万家量化睿选混合 观望 1.3950 1.3950 -0.49% 乔亮 2017-08-04 1.5% 0.15%
004571 万家家瑞债券A 暂无 1.1906 1.1906 -0.53% 尹诚庸 2017-09-20 0.8%
004572 万家家瑞债券C 暂无 1.1779 1.1779 -0.52% 尹诚庸 2017-09-20 0.0%
005311 万家经济新动能混合A 暂无 2.5286 2.5286 0.78% 黄兴亮 2018-02-07 1.5% 0.15%
005312 万家经济新动能混合C 暂无 2.4777 2.4777 0.78% 黄兴亮 2018-02-07 0.0%
005313 万家中证1000指数增强A 暂无 1.4168 1.6835 -0.13% 乔亮 2018-01-30 1.5%
005314 万家中证1000指数增强C 暂无 1.4119 1.6632 -0.13% 乔亮 2018-01-30 0.0%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 暂无 1.0447 1.0447 -0.59% 尹诚庸 2018-01-19 0.6%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 暂无 1.0407 1.0407 -0.59% 尹诚庸 2018-01-19 0.0%
005317 万家瑞舜A 暂无 1.1029 1.1029 -0.49% 苏谋东 2018-02-02 0.6%
005318 万家瑞舜C 暂无 1.0681 1.0681 -0.48% 苏谋东 2018-02-02 0.0%
005094 万家臻选混合 暂无 1.6774 1.6774 -0.34% 莫海波 2017-12-20 1.5%
005319 万家丰益上证50指数增强A 暂无 -- 卞勇 None 1.5%
005320 万家丰益上证50指数增强C 暂无 -- 卞勇 None 0.0%
005300 万家成长优选C 暂无 1.8439 1.8439 -0.81% 李文宾 2018-02-01 0.0%
005299 万家成长优选A 暂无 1.8681 1.8681 -0.81% 李文宾 2018-02-01 1.5%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 暂无 1.9470 1.9470 -2.08% 高源 2018-02-13 0.0%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 暂无 1.9763 1.9763 -2.07% 高源 2018-02-13 1.5%
005821 万家新机遇龙头企业混合 暂无 1.6764 1.6764 -0.02% 束金伟 2018-05-25 1.5%
005650 万家量化同顺混合A 暂无 1.3682 1.3682 -0.44% 乔亮 2018-05-04 1.5%
005651 万家量化同顺混合C 暂无 1.3512 1.3512 -0.45% 乔亮 2018-05-04 0.0%
006085 万家新机遇价值驱动C 暂无 1.8529 2.0208 -1.92% 高源 2018-08-14 0.0%
006133 万家智造优势混合C 暂无 2.1505 2.1505 -0.65% 李文宾 2018-08-28 0.0%
006172 万家鑫悦纯债A 暂无 0.9945 1.0764 -0.22% 周潜玮 2018-08-20 0.8%
006173 万家鑫悦纯债C 暂无 0.9940 1.0682 -0.23% 周潜玮 2018-08-20 0.0%
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) 暂无 1.1218 1.1218 0.34% 徐朝贞 2018-12-13 0.8%
006281 万家人工智能混合 暂无 1.8522 1.8522 -0.77% 高源 耿嘉洲 2019-01-25 1.5%
006375 万家鑫意纯债A 暂无 -- 周潜玮 None 0.8%
006376 万家鑫意纯债C 暂无 -- 周潜玮 None 0.0%
006335 万家鑫然纯债C 暂无 -- 周潜玮 None 0.0%
006334 万家鑫然纯债A 暂无 -- 周潜玮 None 0.8%
161913 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C 暂无 1.8338 1.8783 -0.89% 莫海波 2019-03-21 0.0%
161912 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A 暂无 1.8410 1.8890 -0.88% 莫海波 2019-03-21 1.5% 0.15%
006176 万家聚利混合C 暂无 -- 苏谋东 None 0.0%
007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 暂无 1.2159 1.2159 0.78% 徐朝贞 2019-04-22 1.2%
006175 万家聚利混合A 暂无 -- 苏谋东 None 0.8%
003521 万家1-3年政金债纯债C 暂无 0.9996 1.1306 -0.07% 周潜玮 2016-11-25 0.0%
006730 万家中证500指数增强C 暂无 1.5537 1.5671 -0.23% 乔亮 2019-05-23 0.0%
006729 万家中证500指数增强A 暂无 1.5647 1.5786 -0.23% 乔亮 2019-05-23 1.0%
007489 万家民安增利12个月定开债C 暂无 1.0221 1.0221 0.07% 侯慧娣 郅元 2019-07-31 0.0%
007488 万家民安增利12个月定开债A 暂无 1.0264 1.0264 0.07% 侯慧娣 郅元 2019-07-31 0.45%
007704 万家鑫盛纯债C 暂无 0.9999 1.0233 -0.07% 尹诚庸 陈奕雯 2019-08-09 0.0%
007703 万家鑫盛纯债A 暂无 1.0003 1.0246 -0.07% 尹诚庸 陈奕雯 2019-08-09 0.8%
007927 万家家享中短债E 暂无 1.0678 1.1098 -0.07% 侯慧娣 2019-09-23 0.0%
519199 万家家享中短债A 暂无 1.0676 1.1096 -0.07% 侯慧娣 2016-11-01 0.2% 0.02%
007926 万家家享中短债C 暂无 1.0662 1.1082 -0.08% 侯慧娣 2019-09-23 0.0%
006234 万家汽车新趋势混合C 暂无 1.5919 1.5919 -0.16% 李文宾 2019-10-23 0.0%
006233 万家汽车新趋势混合A 暂无 1.5976 1.5976 -0.16% 李文宾 2019-10-23 1.5%
007979 万家惠享39个月定开债 暂无 1.0174 1.0174 0.07% 陈奕雯 尹诚庸 2019-11-28 0.4%
008121 万家自主创新混合C 暂无 1.3649 1.3649 1.10% 黄兴亮 2020-02-10 0.0%
008120 万家自主创新混合A 暂无 1.3677 1.3677 1.10% 黄兴亮 2020-02-10 1.5%
008979 万家民丰回报一年持有期混合 暂无 1.0194 1.0194 0.71% 苏谋东 2020-03-05 0.8%
008331 万家可转债债券A 暂无 1.0217 1.0217 1.68% 陈佳昀 2020-04-22 0.8%
008332 万家可转债债券C 暂无 1.0208 1.0208 1.67% 陈佳昀 2020-04-22 0.0%
009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 暂无 0.9986 0.9986 -0.34% 周潜玮 尹诚庸 2020-05-21 0.4%
009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 暂无 0.9982 0.9982 -0.34% 周潜玮 尹诚庸 2020-05-21 0.0%
008492 万家家丰中短债C 暂无 -- 侯慧娣 None 0.0%
008491 万家家丰中短债A 暂无 -- 侯慧娣 None 0.3%
510680 万家380ETF 暂无 2.9875 2.9875 -2.39% 杨坤 2013-10-31 --%
161910 万家中创 回避 2.0529 2.5246 -1.91% 高源 2012-08-02 1.5% 0.15%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 暂无 1.0068 1.0068 0.31% 高源 2020-06-18 1.5%
008553 万家养老2035三年持有期混合(FOF) 暂无 1.0107 1.0107 0.89% 徐朝贞 2020-06-24 1.2%
008634 万家科技创新混合C 暂无 1.4669 1.4669 0.31% 黄兴亮 2020-01-07 0.0%
008633 万家科技创新混合A 暂无 1.4707 1.4707 0.32% 黄兴亮 2020-01-07 1.5%
009199 万家价值优势一年持有期混合 暂无 1.1823 1.1823 -2.00% 莫海波 2020-05-29 1.5%

万家基金封闭式基金(2支)

创新型
基金代码 基金名称 2019-06-12 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- 高源 李文宾
501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 1.5429 1.5429 1.5536 1.5536 -0.0107 -0.69% 36.20% 高源 李文宾

万家基金货币式基金(13支)

基金代码 基金名称 2020-07-10 2020-07-09 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
519508 万家货币 0.3681 1.4400 0.3625 1.4960 2006-05-24 郅元
519511 万家日日薪货币A 0.3186 1.3270 0.3175 1.3590 2013-01-15 郅元
519512 万家日日薪货币B 0.3843 1.5710 0.3840 1.6030 2013-01-15 郅元
519513 万家日日薪货币R 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2013-01-15 郅元
519501 万家货币 0.4387 1.6920 0.4331 1.7480 2013-08-15 郅元
519507 万家货币B 0.4347 1.6820 0.4302 1.7380 2013-08-15 郅元
000773 万家现金宝 0.4464 1.6870 0.4417 1.7290 2014-09-23 侯慧娣
000764 万家货币E 0.4100 1.5920 0.4058 1.6480 2014-08-22 郅元
004169 万家现金增利货币A 0.2657 1.7390 0.4672 1.8930 2017-02-13 郅元
004170 万家现金增利货币B 0.5221 2.0200 0.5193 2.0660 2017-02-13 郅元
004717 万家天添宝货币A 0.4004 1.4850 0.3991 1.4930 2017-07-28 郅元
004718 万家天添宝货币B 0.4524 1.6780 0.4509 1.6850 2017-07-28 郅元
004811 万家现金宝B 0.4956 1.8750 0.4951 1.9180 2017-07-24 侯慧娣

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