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基金买卖网 > 基金公司 > 招商基金管理有限公司

招商基金

公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。
公司名称 招商基金管理有限公司 法人代表 王小青 成立日期 2002-12-27 注册资本 13.1亿
客服邮箱 cmf@cmfchina.com 传真号码 0755-83076974 邮政编码 518040
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号

客服热线

400-887-9555

公司网址

www.cmfchina.com

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招商基金开放式基金(565支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2025-04-18 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
217025 招商理财7天债券A 暂无 1.0611 1.0611 0.00% 曹晋文 2012-12-07 0.0%
217026 招商理财7天债券B 暂无 1.0212 1.0212 0.01% 曹晋文 2012-12-07 0.0%
217012 招商行业领先混合A 回避 1.6220 1.9220 0.00% 郭锐 2009-06-19 1.5% 0.15%
217013 招商中小盘混合 关注 2.8450 2.8450 -0.25% 韩冰 2009-12-25 1.5% 0.15%
217009 招商核心价值混合 回避 1.3591 1.6038 -0.20% 郭锐 2007-03-30 1.5% 0.15%
217008 招商安本增利债券C 暂无 1.6209 2.3849 -0.08% 滕越 王娟娟 2006-07-11 0.0%
161707 招商优质成长混合(LOF) 暂无 3.4492 5.5446 -0.21% 吴潇 2005-11-17 --%
161706 招商优质成长混合(LOF) 回避 3.4492 5.5446 -0.21% 吴潇 2005-11-17 1.5% 0.15%
217016 招商深证100指数A 暂无 1.6592 1.6592 0.25% 侯昊 2010-06-22 1.2% 0.12%
510150 招商上证消费80ETF 暂无 0.5148 2.0360 -0.81% 许荣漫 2010-12-08 --%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 暂无 1.0480 1.9043 -0.01% 向霈 2010-06-25 0.8% 0.08%
217005 招商先锋混合 回避 0.6129 3.2170 -0.89% 付斌 2004-06-01 1.5% 0.15%
217001 招商安泰偏股混合 回避 0.3435 3.8112 -0.23% 张西林 李正伟 2003-04-28 1.5% 0.15%
217002 招商安泰平衡混合 观望 1.5442 3.7777 -0.46% 李崟 2003-04-28 1.5% 0.15%
217003 招商安泰债券A 暂无 1.3159 2.3421 0.01% 刘万锋 2003-04-28 0.8% 0.08%
217203 招商安泰债券B 暂无 1.3411 2.2701 0.00% 刘万锋 2006-04-12 0.0%
217017 招商上证消费80ETF联接A 暂无 1.9298 1.9298 -0.77% 许荣漫 2010-12-08 1.5% 0.15%
217010 招商大盘蓝筹混合 回避 2.1470 2.8600 -0.09% 郭锐 2008-06-19 1.5% 0.15%
217018 招商安瑞进取债券A 暂无 1.8482 1.8482 -0.09% 况冲 2011-03-17 0.8% 0.08%
217020 招商安达灵活配置混合 观望 1.4998 1.7977 -0.22% 王奇玮 2011-09-01 1.5% 0.15%
217021 招商优势企业混合A 回避 4.7978 4.7978 -0.64% 翟相栋 2012-02-01 1.5% 0.15%
161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 暂无 1.4685 1.6070 -0.11% 侯昊 邓童 2012-06-28 1.2% 0.12%
217024 招商安盈债券A 暂无 1.0949 1.8584 -0.05% 尹晓红 蔡振 2012-08-20 0.8% 0.08%
217027 招商央视财经50指数A 暂无 2.9562 2.9562 0.34% 侯昊 2013-02-05 1.2% 0.12%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 暂无 1.6006 1.7396 0.00% 刘万锋 2013-03-01 0.8% 0.08%
000126 招商安润灵活配置混合A 推荐 1.7615 2.1055 -0.44% 任琳娜 2013-04-19 1.5% 0.15%
000314 招商瑞丰混合发起式A 推荐 1.7680 1.9810 -0.79% 王刚 2013-11-06 1.5% 0.15%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 观望 1.3000 1.3000 -0.23% 苏超 2014-03-20 1.5% 0.15%
000679 招商丰利灵活配置混合A 观望 1.2920 1.2920 -1.07% 况冲 2014-08-12 1.5% 0.15%
000746 招商行业精选股票 回避 4.4730 4.4730 -0.56% 李崟 2014-09-03 1.5% 0.15%
000808 招商招利1个月期理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 曹晋文 2014-09-25 0.0%
000809 招商招利1个月期理财债券B 暂无 1.0000 1.0000 -- 曹晋文 2014-09-25 0.0%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 暂无 1.0993 0.7228 0.58% 王岩 2014-11-13 1.0% 0.1%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 暂无 0.3527 1.1539 0.46% 王岩 2014-11-27 1.0% 0.1%
000960 招商医药健康产业股票 回避 1.5830 1.5830 0.06% 李佳存 2015-01-30 1.5% 0.15%
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 关注 1.4410 1.4410 -0.21% 张潇潇 2015-04-17 1.5% 0.15%
161723 招商中证银行指数A 暂无 1.5890 1.7167 0.88% 侯昊 2015-05-20 1.0% 0.1%
161724 招商中证煤炭等权指数A 暂无 1.7320 1.2346 -0.44% 侯昊 邓童 2015-05-20 1.0% 0.1%
161725 招商中证白酒指数A 暂无 0.8206 2.5367 -0.73% 侯昊 2015-05-27 1.0% 0.1%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 暂无 0.3516 0.9317 -0.17% 侯昊 许荣漫 2015-05-27 1.0% 0.1%
001427 招商丰泽混合A 推荐 1.6270 1.6270 -0.79% 王刚 2015-06-11 1.5% 0.15%
001446 招商丰泽混合C 暂无 1.5680 1.5680 -0.76% 王刚 2015-06-11 1.5% 0.15%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 关注 1.2541 1.2541 -1.34% 张林 2015-06-19 1.5% 0.15%
001403 招商国企改革主题混合 观望 1.0840 1.0840 0.09% 王宇 2015-06-29 1.5% 0.15%
001531 招商安益灵活配置混合A 回避 1.4693 1.4693 -0.14% 蔡宇滨 2015-07-14 1.5% 0.15%
001693 招商招利1个月期理财债券C 暂无 1.0000 1.0000 -- 曹晋文 2015-07-17 0.0%
001628 招商体育文化休闲股票A 观望 1.5710 1.5710 -0.06% 文仲阳 2015-08-18 1.5% 0.15%
002017 招商瑞丰混合发起式C 暂无 1.6860 1.8940 -0.77% 王刚 2015-11-18 1.5% 0.15%
002249 招商境远灵活配置混合 观望 1.7708 1.7708 0.06% 郭锐 2015-12-15 1.5% 0.15%
002271 招商安弘灵活配置混合 回避 0.9528 0.9528 -0.29% 文仲阳 2015-12-29 1.5% 0.15%
002103 招商康泰混合 观望 0.7810 1.0400 -0.13% 李华建 2016-02-04 1.5% 0.15%
002389 招商安德灵活配置混合A 推荐 1.3193 1.4193 -0.75% 王刚 2016-02-18 1.5% 0.15%
002390 招商安德灵活配置混合C 暂无 1.2830 1.3830 -0.75% 王刚 2016-02-18 0.0%
002457 招商安元灵活配置混合C 暂无 1.2441 1.3291 -0.36% 张韵 2016-03-01 0.0%
002456 招商安元灵活配置混合A 关注 1.2682 1.3877 -0.36% 张韵 2016-03-01 1.5% 0.15%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 暂无 1.2700 1.2700 -0.16% 苏超 2016-02-29 1.5% 0.15%
002416 招商丰利灵活配置混合C 暂无 1.2420 1.2420 -1.11% 况冲 2016-02-29 1.5% 0.15%
002341 招商招瑞纯债发起式A 暂无 1.1734 1.3874 0.00% 刘万锋 2016-03-09 0.8% 0.08%
002520 招商招瑞纯债发起式C 暂无 1.1594 1.3694 0.00% 刘万锋 2016-03-16 0.0%
002317 招商睿逸混合 观望 1.7370 1.7370 -0.46% 李崟 2016-04-13 1.5% 0.15%
002628 招商安博灵活配置混合A 观望 1.4115 1.4115 -0.65% 张西林 2016-05-25 1.5% 0.15%
002629 招商安博灵活配置混合C 暂无 1.3476 1.3476 -0.66% 张西林 2016-05-25 0.0%
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 回避 1.5080 1.5080 -0.40% 姚飞军 2016-06-03 1.5% 0.15%
002657 招商安裕灵活配置混合A 推荐 1.7885 1.7885 -0.23% 侯杰 况冲 2016-06-20 1.0% 0.1%
002658 招商安裕灵活配置混合C 暂无 1.6952 1.6952 -0.24% 侯杰 况冲 2016-06-20 0.0%
002817 招商招恒纯债A 暂无 1.1517 1.2558 0.03% 王闯 2016-06-08 0.8%
002818 招商招恒纯债C 暂无 1.1488 1.2234 0.03% 王闯 2016-06-08 0.0%
002776 招商安荣灵活配置混合A 推荐 1.4123 1.4655 -0.76% 王刚 2016-07-15 1.5% 0.15%
002777 招商安荣灵活配置混合C 暂无 1.3162 1.3670 -0.76% 王刚 2016-07-15 0.0%
002574 招商瑞庆混合A 推荐 1.0206 1.4726 0.00% 余芽芳 王垠 2016-08-24 1.5% 0.15%
002995 招商招裕纯债C 暂无 1.0187 1.2911 0.01% 夏里鹏 2016-07-28 0.0%
002994 招商招裕纯债A 暂无 1.0133 1.3165 0.01% 夏里鹏 2016-07-28 0.8% 0.08%
002514 招商丰益混合A 关注 1.1760 1.5770 -0.25% 张磊 2016-08-24 1.5% 0.15%
002515 招商丰益混合C 暂无 1.0890 1.4490 -0.27% 张磊 2016-08-24 1.5% 0.15%
002581 招商丰凯混合A 观望 1.6100 1.6100 -0.49% 滕越 孙麓深 2016-08-24 1.5% 0.15%
002582 招商丰凯混合C 暂无 1.4850 1.4850 -0.47% 滕越 孙麓深 2016-08-24 1.5% 0.15%
003156 招商招悦纯债A 暂无 1.1467 1.4138 0.00% 王娟娟 2016-08-24 0.8% 0.08%
003157 招商招悦纯债C 暂无 1.1397 1.3954 0.00% 王娟娟 2016-08-24 0.0%
003266 招商招坤纯债C 暂无 1.3189 1.3372 0.00% 郭敏 2016-10-18 0.0%
003265 招商招坤纯债A 暂无 1.3656 1.3839 0.00% 郭敏 2016-10-18 0.8% 0.08%
003452 招商招盛纯债A 暂无 1.1167 1.5976 0.01% 张宜杰 2016-10-26 0.8%
003453 招商招盛纯债C 暂无 1.1095 1.5743 0.00% 张宜杰 2016-10-26 0.0%
003269 招商招乾3个月定开债发起式A 暂无 1.1322 1.5224 0.01% 王梓林 2016-10-26 0.8%
003270 招商招乾3个月定开债发起式C 暂无 1.1262 1.4643 0.00% 王梓林 2016-10-26 0.0%
003619 招商招旺纯债C 暂无 1.0303 1.2939 0.01% 刘禛君 康晶 2016-11-02 0.0%
003618 招商招旺纯债A 暂无 1.0332 1.2970 0.01% 刘禛君 康晶 2016-11-02 0.8% 0.08%
003438 招商招怡纯债A 暂无 1.1473 1.2506 0.00% 欧阳倩蓉 2016-11-08 0.8% 0.08%
003439 招商招怡纯债C 暂无 1.1201 1.2195 0.00% 欧阳倩蓉 2016-11-08 0.0%
003861 招商兴福混合A 关注 1.3508 1.3508 -0.34% 张韵 蔡振 2016-12-06 1.2% 0.12%
003862 招商兴福混合C 暂无 1.3207 1.3207 -0.34% 张韵 蔡振 2016-12-06 0.0%
003571 招商招琪纯债A 暂无 1.0594 1.3083 0.01% 王梓林 丁悦成 2016-12-07 0.8%
003572 招商招琪纯债C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 王梓林 丁悦成 2016-12-07 0.0%
003569 招商招丰纯债A 暂无 1.0228 1.3099 -0.01% 刘禛君 2016-12-07 0.8%
003570 招商招丰纯债C 暂无 1.0131 1.0974 -0.01% 刘禛君 2016-12-07 0.0%
003863 招商招祥纯债A 暂无 1.1700 1.3497 0.00% 王梓林 2016-12-07 0.8% 0.08%
003864 招商招祥纯债C 暂无 1.1695 1.2655 0.00% 王梓林 2016-12-07 0.0%
003809 招商招顺纯债A 暂无 1.1405 1.3130 0.01% 刘万锋 2016-12-07 0.8%
003810 招商招顺纯债C 暂无 1.1328 1.2248 0.01% 刘万锋 2016-12-07 0.0%
003860 招商招旭纯债C 暂无 1.3906 1.7116 0.00% 郭敏 2016-12-15 0.0%
003859 招商招旭纯债A 暂无 1.4099 1.4099 0.01% 郭敏 2016-12-15 0.8% 0.08%
003448 招商招华纯债A 暂无 1.0470 1.3618 0.00% 夏里鹏 2016-12-21 0.8%
003449 招商招华纯债C 暂无 1.2102 1.5746 0.00% 夏里鹏 2016-12-21 0.0%
004143 招商盛合灵活混合C 暂无 1.7509 1.7509 0.15% 蔡振 2017-03-01 1.5% 0.15%
004142 招商盛合灵活混合A 关注 1.7841 1.7841 0.15% 蔡振 2017-03-01 1.5% 0.15%
004190 招商沪深300指数增强A 暂无 1.4870 1.4870 0.16% 王平 王岩 2017-02-10 1.2% 0.12%
004191 招商沪深300指数增强C 暂无 1.4431 1.4431 0.16% 王平 王岩 2017-02-10 0.0%
004194 招商中证1000指数增强A 暂无 1.5470 1.5470 0.08% 蔡振 2017-03-03 1.2% 0.12%
004195 招商中证1000指数增强C 暂无 1.5145 1.5145 0.08% 蔡振 2017-03-03 0.0%
004266 招商沪港深科技创新混合A 推荐 1.4330 1.5220 -0.26% 晏磊 2017-04-26 1.5% 0.15%
004410 招商央视财经50指数C 暂无 2.8648 2.8648 0.34% 侯昊 2017-02-23 0.0%
004407 招商上证消费80ETF联接C 暂无 1.8660 1.8660 -0.77% 许荣漫 2017-03-01 0.0%
004193 招商中证500指数增强C 暂无 1.3192 1.3192 0.32% 邓童 2017-05-17 0.0%
004192 招商中证500指数增强A 暂无 1.3502 1.3502 0.31% 邓童 2017-05-17 1.2% 0.12%
004408 招商深证100指数C 暂无 1.6099 1.6099 0.26% 侯昊 2017-03-01 0.0%
003450 招商招信3个月定开债发起式A 暂无 1.0246 1.3335 0.01% 王景绰 2017-03-10 0.8%
003451 招商招信3个月定开债发起式C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 王景绰 2017-03-10 0.0%
003440 招商招享纯债A 暂无 1.0387 1.3105 0.00% 王闯 2017-03-17 0.8%
003441 招商招享纯债C 暂无 1.0388 1.0488 0.01% 王闯 2017-03-17 0.0%
004667 招商招财通理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 张宜杰 2017-06-19 0.0%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 张宜杰 2017-06-16 0.0%
004780 招商招利一年理财债券 暂无 1.0044 1.2376 0.00% 曹晋文 2017-08-17 0.4% 0.04%
004932 招商丰拓灵活混合A 推荐 1.6648 1.6648 -0.70% 侯杰 孙麓深 2017-08-29 1.5% 0.15%
004933 招商丰拓灵活混合C 暂无 1.5903 1.5903 -0.70% 侯杰 孙麓深 2017-08-29 0.0%
004784 招商稳健优选股票A 推荐 2.5866 2.5866 -0.87% 陈西中 2017-09-20 1.5% 0.15%
005471 招商招财通理财债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 张宜杰 2017-12-14 0.0%
001749 招商中国机遇股票 关注 1.3130 1.3130 -0.76% 李华建 2018-02-08 1.5% 0.15%
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 暂无 1.0615 1.2850 0.03% 张宜杰 2018-03-15 0.4%
005761 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 暂无 1.3414 1.3414 0.01% 范刚强 2018-04-13 1.2% 0.12%
005762 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 暂无 1.2951 1.2951 0.00% 范刚强 2018-04-13 0.0%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 推荐 1.2635 1.2635 -0.07% 王宇 2018-06-20 1.5% 0.15%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 暂无 1.2097 1.2097 -0.07% 王宇 2018-06-20 0.0%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 回避 1.0644 1.0644 -0.50% 李崟 2018-07-05 1.5%
006107 招商添利6个月定开债发起式A 暂无 1.0194 1.2910 0.00% 康晶 王梓林 2018-06-27 0.8%
006108 招商添利6个月定开债发起式C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 康晶 王梓林 2018-06-27 0.0%
006150 招商添利两年债券 暂无 1.5962 1.5962 0.01% 李家辉 2018-09-20 0.6% 0.06%
006427 招商添悦纯债A 暂无 1.0555 1.2573 0.02% 刘万锋 2018-10-26 0.6% 0.06%
006428 招商添悦纯债C 暂无 1.0506 1.2433 0.02% 刘万锋 2018-10-26 0.0%
006325 招商添荣3个月定开债发起式A 暂无 1.0753 1.2319 0.00% 郭敏 2018-11-22 0.3%
006326 招商添荣3个月定开债发起式C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 郭敏 2018-11-22 0.0%
006629 招商鑫悦中短债A 暂无 1.1576 1.2335 0.00% 郭敏 2018-11-30 0.5% 0.05%
006630 招商鑫悦中短债C 暂无 1.1474 1.2199 0.01% 郭敏 2018-11-30 0.0%
006384 招商添盈纯债C 暂无 1.2462 1.2462 -0.02% 向霈 2019-01-07 0.0%
006383 招商添盈纯债A 暂无 1.2698 1.2698 -0.01% 向霈 2019-01-07 0.8% 0.08%
006650 招商安庆债券 暂无 1.3071 1.3071 -0.24% 尹晓红 李崟 2019-01-31 0.8% 0.08%
006365 招商丰韵混合C 暂无 1.1299 1.1299 -0.48% 付斌 2019-03-19 0.0%
006364 招商丰韵混合A 回避 1.1859 1.1859 -0.48% 付斌 2019-03-19 1.5% 0.15%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 暂无 1.5693 1.5693 0.00% 刘万锋 2019-03-06 0.0%
007085 招商瑞庆混合C 暂无 0.9940 1.2740 0.00% 余芽芳 王垠 2019-03-08 0.0%
006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 暂无 1.3155 1.3155 -0.09% 章鸽武 2019-04-26 0.0%
006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 1.3555 1.3555 -0.08% 章鸽武 2019-04-26 1.2% 0.12%
007174 招商添旭3个月定开债发起式C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 王梓林 2019-04-10 0.0%
007173 招商添旭3个月定开债发起式A 暂无 1.0504 1.1980 0.00% 王梓林 2019-04-10 0.3%
007328 招商添盈纯债E 暂无 1.2488 1.2488 -0.01% 向霈 2019-05-10 0.0%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 暂无 2.0838 2.0838 -0.68% 陆文凯 2019-07-18 1.5% 0.15%
007725 招商瑞文混合A 推荐 1.2392 1.2392 -0.04% 余芽芳 吴潇 2019-09-11 1.0% 0.1%
007726 招商瑞文混合C 暂无 1.2186 1.2186 -0.04% 余芽芳 吴潇 2019-09-11 0.0%
159975 招商深证100ETF 暂无 0.5324 1.2165 0.26% 刘重杰 2019-11-07 --%
515080 招商中证红利ETF 暂无 1.4961 1.8311 0.07% 刘重杰 王平 2019-11-28 --%
008076 招商核心优选C 暂无 0.7484 0.7484 -0.41% 张磊 2019-12-17 0.0%
008075 招商核心优选A 回避 0.7810 0.7810 -0.41% 张磊 2019-12-17 1.5% 0.15%
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 暂无 1.2199 1.2199 -0.14% 章鸽武 2019-12-03 1.2% 0.12%
008460 招商招和39个月定开债 暂无 1.0051 1.1503 0.00% 康晶 2019-12-25 0.8%
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 暂无 1.2494 1.2494 0.01% 范刚强 2020-02-03 --%
007596 招商添泽纯债C 暂无 1.0734 1.2392 0.00% 王景绰 2020-03-18 0.0%
007595 招商添泽纯债A 暂无 1.0818 1.2487 0.00% 王景绰 2020-03-18 0.8%
008457 招商瑞阳混合C 暂无 1.2071 1.3196 -0.33% 侯杰 2020-01-19 0.0%
008456 招商瑞阳混合A 推荐 1.2435 1.3603 -0.33% 侯杰 2020-01-19 1.0% 0.1%
008656 招商科技创新混合C 暂无 1.1954 1.1954 -1.12% 张林 2020-02-12 0.0%
008655 招商科技创新混合A 关注 1.2454 1.2454 -1.12% 张林 2020-02-12 1.5% 0.15%
008792 招商安华债券C 暂无 1.1955 1.2275 -0.17% 侯杰 王娟娟 2020-03-25 0.0%
008791 招商安华债券A 暂无 1.2131 1.2459 -0.17% 侯杰 王娟娟 2020-03-25 0.8% 0.08%
159991 招商创业板大盘ETF 暂无 0.4131 1.1732 0.54% 房俊一 2020-03-20 --%
008262 招商研究优选股票C 暂无 1.2491 1.2491 -0.87% 梁辰 2020-04-21 0.0%
008261 招商研究优选股票A 回避 1.2997 1.2997 -0.88% 梁辰 2020-04-21 1.5% 0.15%
008158 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 暂无 0.8045 0.8045 -0.75% 于立勇 2020-05-14 1.2% 0.12%
008159 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 暂无 0.7888 0.7888 -0.75% 于立勇 2020-05-14 0.0%
009378 招商瑞恒一年持有期混合C 暂无 1.1221 1.1221 -0.15% 余芽芳 张韵 2020-05-22 0.0%
009377 招商瑞恒一年持有期混合A 推荐 1.1445 1.1445 -0.14% 余芽芳 张韵 2020-05-22 0.6% 0.06%
513990 招商上证港股通ETF 暂无 0.9806 0.9806 -0.06% 侯昊 2020-08-03 --%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 暂无 1.1119 1.1679 0.09% 余芽芳 杜亮 2020-06-02 0.0%
009423 招商瑞信稳健配置混合A 推荐 1.1398 1.1958 0.10% 余芽芳 杜亮 2020-06-02 1.0% 0.1%
009361 招商创新增长混合C 暂无 0.5955 0.5955 -0.03% 李佳存 2020-06-17 0.0%
009360 招商创新增长混合A 回避 0.6191 0.6191 -0.02% 李佳存 2020-06-17 1.5% 0.15%
009580 招商双债增强债券(LOF)D 暂无 1.6002 1.6002 0.00% 刘万锋 2020-05-25 0.45% 0.05%
009637 招商信用添利债券(LOF)C 暂无 1.0523 1.1925 0.00% 向霈 2020-06-01 0.0%
009696 招商成长精选一年定期开放混合C 暂无 0.7522 0.7522 -0.05% 郭锐 2020-06-19 0.0%
009695 招商成长精选一年定期开放混合A 观望 0.7819 0.7819 -0.04% 郭锐 2020-06-19 1.5% 0.15%
009363 招商丰盈积极配置混合C 暂无 0.5558 0.5558 -0.30% 郭锐 文仲阳 2020-07-29 0.0%
009362 招商丰盈积极配置混合A 回避 0.5772 0.5772 -0.31% 郭锐 文仲阳 2020-07-29 1.0% 0.1%
010019 招商瑞泽一年持有期混合C 暂无 1.0627 1.0627 0.03% 李毅 林澍 2020-08-27 0.0%
010018 招商瑞泽一年持有期混合A 观望 1.0826 1.0826 0.02% 李毅 林澍 2020-08-27 0.8% 0.08%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 暂无 1.1971 1.1971 -1.19% 张林 2020-09-14 0.0%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 回避 1.2418 1.2418 -1.18% 张林 2020-09-14 1.5% 0.15%
010431 招商安阳债券C 暂无 1.0271 1.2550 -0.06% 尹晓红 蔡振 2020-11-04 0.0%
010430 招商安阳债券A 暂无 1.0274 1.2735 -0.05% 尹晓红 蔡振 2020-11-04 0.8% 0.08%
009865 招商景气优选股票C 暂无 0.4678 0.4678 -0.45% 付斌 2020-11-18 0.0%
009864 招商景气优选股票A 暂无 0.4846 0.4846 -0.45% 付斌 2020-11-18 1.5% 0.15%
009719 招商增浩混合C 暂无 1.1272 1.1272 -0.17% 姚飞军 林澍 2020-12-01 0.0%
009718 招商增浩混合A 暂无 1.1522 1.1522 -0.17% 姚飞军 林澍 2020-12-01 1.0% 0.1%
010342 招商产业精选股票C 暂无 1.0592 1.0592 -0.61% 陆文凯 2020-12-16 0.0%
010341 招商产业精选股票A 暂无 1.0986 1.0986 -0.61% 陆文凯 2020-12-16 1.5% 0.15%
009727 招商中证500等权重指数增强C 暂无 1.2375 1.2375 0.28% 王岩 2020-12-23 0.0%
009726 招商中证500等权重指数增强A 暂无 1.2808 1.2808 0.29% 王岩 2020-12-23 1.5% 0.15%
010507 招商添锦1年定开债发起式 暂无 1.0379 1.1496 0.00% 欧阳倩蓉 2020-12-18 0.3%
010753 招商招旭纯债D 暂无 1.4105 1.4105 0.00% 郭敏 2020-11-23 0.6% 0.06%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 暂无 0.4246 0.4246 -0.26% 付斌 王奇玮 2021-02-01 1.5% 0.15%
159849 招商中证生物科技主题ETF 暂无 0.4500 0.4500 -0.49% 房俊一 2021-02-08 --%
010503 招商稳兴混合A 暂无 0.9888 0.9888 -0.01% 陈加荣 2021-02-05 0.8% 0.08%
010504 招商稳兴混合C 暂无 0.9667 0.9667 -0.01% 陈加荣 2021-02-05 0.0%
010754 招商沪港深科技创新混合C 暂无 1.4073 1.4073 -0.26% 晏磊 2021-01-21 0.0%
010997 招商品质升级混合C 暂无 0.6479 0.6479 -0.20% 王景 2021-03-05 0.0%
010996 招商品质升级混合A 暂无 0.6698 0.6698 -0.19% 王景 2021-03-05 1.5% 0.15%
011398 招商瑞和1年持有期混合C 暂无 1.0977 1.0977 -0.04% 尹晓红 程泉璋 2021-03-24 0.0%
011397 招商瑞和1年持有期混合A 暂无 1.1158 1.1158 -0.03% 尹晓红 程泉璋 2021-03-24 1.0% 0.1%
010944 招商商业模式优选混合A 暂无 0.6239 0.6239 0.00% 王奇玮 2021-03-26 1.5% 0.15%
010945 招商商业模式优选混合C 暂无 0.6035 0.6035 0.00% 王奇玮 2021-03-26 0.0%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 暂无 0.6446 0.6446 -1.33% 刘重杰 2021-03-18 --%
011652 招商港股通核心精选股票C 暂无 0.7386 0.7386 -0.08% 晏磊 胡文韬 2021-03-23 0.0%
011651 招商港股通核心精选股票A 暂无 0.7654 0.7654 -0.08% 晏磊 胡文韬 2021-03-23 1.5% 0.15%
011450 招商企业优选混合A 暂无 0.4699 0.4699 -0.30% 付斌 王奇玮 2021-04-20 1.5% 0.15%
011451 招商企业优选混合C 暂无 0.4546 0.4546 -0.33% 付斌 王奇玮 2021-04-20 0.0%
011944 招商金融债3个月定开债 暂无 1.0204 1.1467 0.01% 王闯 2021-04-28 0.3%
011190 招商瑞安1年持有期混合A 暂无 1.0673 1.0673 0.11% 余芽芳 杜亮 2021-05-10 1.0% 0.1%
011191 招商瑞安1年持有期混合C 暂无 1.0506 1.0506 0.10% 余芽芳 杜亮 2021-05-10 0.0%
011953 招商招瑞纯债发起式D 暂无 1.1725 1.2645 0.01% 刘万锋 2021-04-09 0.8%
011955 招商招祥纯债D 暂无 1.1389 1.1389 0.04% 王梓林 2021-04-09 0.0%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 暂无 0.7776 0.7776 -0.44% 侯昊 2021-05-25 1.2% 0.12%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 暂无 0.7655 0.7655 -0.44% 侯昊 2021-05-25 0.0%
012115 招商招丰纯债D 暂无 1.0155 1.0155 0.01% 刘禛君 2021-04-23 --%
012196 招商品质生活混合A 暂无 0.6528 0.6528 -0.17% 蔡宇滨 2021-06-02 1.5% 0.15%
012197 招商品质生活混合C 暂无 0.6329 0.6329 -0.17% 蔡宇滨 2021-06-02 0.0%
012123 招商金安成长严选混合 暂无 0.5739 0.5739 -0.47% 王景 陈西中 2021-06-10 1.5% 0.15%
011966 招商中证光伏产业指数A 暂无 0.4554 0.4554 -0.35% 王平 许荣漫 2021-06-18 1.2% 0.12%
011967 招商中证光伏产业指数C 暂无 0.4484 0.4484 -0.33% 王平 许荣漫 2021-06-18 0.0%
012233 招商安盈债券C 暂无 1.1148 1.4431 -0.04% 尹晓红 蔡振 2021-05-13 0.0%
012417 招商国证生物医药指数C 暂无 0.3503 0.3503 -0.17% 侯昊 许荣漫 2021-05-18 0.0%
012414 招商中证白酒指数C 暂无 0.8175 0.9025 -0.73% 侯昊 2021-05-18 0.0%
010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 暂无 1.0978 1.0978 -0.13% 余芽芳 吴德瑄 2021-07-13 1.0% 0.1%
010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 暂无 1.0814 1.0814 -0.12% 余芽芳 吴德瑄 2021-07-13 0.0%
012286 招商稳裕短债30天持有期债券C 暂无 1.1009 1.1009 0.00% 向霈 张宜杰 2021-06-08 0.0%
012285 招商稳裕短债30天持有期债券A 暂无 1.1093 1.1093 0.00% 向霈 张宜杰 2021-06-08 0.35% 0.04%
011374 招商前沿医疗保健股票C 暂无 0.4592 0.4592 0.04% 李佳存 2021-06-22 0.0%
011373 招商前沿医疗保健股票A 暂无 0.4734 0.4734 0.04% 李佳存 2021-06-22 1.5% 0.15%
012489 招商招顺纯债D 暂无 -- 刘万锋 2021-05-27 0.8%
012490 招商招怡纯债D 暂无 1.1485 1.1485 0.01% 欧阳倩蓉 2021-05-27 0.8% 0.08%
159899 招商中证全指软件ETF 暂无 0.7737 0.7737 -0.05% 房俊一 2021-06-18 --%
561900 招商沪深300ESG基准ETF 暂无 0.8102 0.8102 0.06% 房俊一 2021-07-06 --%
011882 招商蓝筹精选股票A 暂无 0.6801 0.6801 -0.13% 王景 2021-07-27 1.5% 0.15%
011883 招商蓝筹精选股票C 暂无 0.6600 0.6600 -0.14% 王景 2021-07-27 0.0%
012835 招商景气精选股票A 暂无 0.9950 0.9950 -0.78% 梁辰 2021-07-20 1.5% 0.15%
012836 招商景气精选股票C 暂无 0.9656 0.9656 -0.78% 梁辰 2021-07-20 0.0%
561910 招商中证电池主题ETF 暂无 0.4411 0.4411 0.59% 许荣漫 2021-08-04 --%
012003 招商价值成长混合A 暂无 0.6531 0.6531 0.11% 郭锐 2021-08-20 1.5% 0.15%
012004 招商价值成长混合C 暂无 0.6342 0.6342 0.11% 郭锐 2021-08-20 0.0%
013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 暂无 1.0955 1.0955 0.01% 李家辉 2021-08-09 0.0%
013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 暂无 1.1039 1.1039 0.01% 李家辉 2021-08-09 0.35% 0.04%
011690 招商品质发现混合A 暂无 0.7751 0.7751 -0.26% 苏超 吴潇 2021-08-31 1.5% 0.15%
011691 招商品质发现混合C 暂无 0.7524 0.7524 -0.25% 苏超 吴潇 2021-08-31 0.0%
012187 招商品质成长混合C 暂无 0.5842 0.5842 -0.07% 李佳存 2021-09-23 0.0%
012186 招商品质成长混合A 暂无 0.6012 0.6012 -0.05% 李佳存 2021-09-23 1.5% 0.15%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 暂无 0.3515 0.3515 0.46% 王岩 2021-08-12 0.0%
012963 招商稳健平衡混合A 暂无 1.3192 1.3192 -0.32% 李崟 2021-10-19 1.5% 0.15%
012964 招商稳健平衡混合C 暂无 1.2836 1.2836 -0.32% 李崟 2021-10-19 0.0%
013391 招商安泰债券D 暂无 1.3083 1.4215 0.00% 刘万锋 2021-08-17 0.45% 0.05%
159701 招商中证物联网主题ETF 暂无 0.7547 0.7547 0.20% 侯昊 2021-12-15 --%
012900 招商创业板指数增强A 暂无 0.5518 0.5518 0.51% 王岩 2021-11-16 1.2% 0.12%
012901 招商创业板指数增强C 暂无 0.5443 0.5443 0.50% 王岩 2021-11-16 0.0%
013596 招商中证煤炭等权指数C 暂无 1.7258 1.7258 -0.44% 侯昊 邓童 2021-09-13 0.0%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 暂无 1.0957 1.0957 0.58% 王岩 2021-09-13 0.0%
012818 招商享诚增强债券A 暂无 1.0996 1.0996 -0.19% 刘万锋 王刚 2021-10-26 0.8% 0.08%
012819 招商享诚增强债券C 暂无 1.0844 1.0844 -0.19% 刘万锋 王刚 2021-10-26 0.0%
013559 招商均衡回报混合A 暂无 0.7270 0.7270 -0.07% 郭锐 2021-10-29 1.5% 0.15%
013560 招商均衡回报混合C 暂无 0.7064 0.7064 -0.07% 郭锐 2021-10-29 0.0%
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9598 0.9598 -0.17% 章鸽武 2022-01-05 1.2% 0.12%
013754 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 暂无 1.0866 1.0866 0.01% 李家辉 欧阳倩蓉 2021-10-27 0.0%
013753 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A 暂无 1.0943 1.0943 0.01% 李家辉 欧阳倩蓉 2021-10-27 0.35%
013703 招商添福1年定开债 暂无 1.0133 1.1011 0.02% 王闯 2021-11-12 0.3%
012966 招商瑞泰1年持有期混合C 暂无 1.0425 1.0425 0.04% 余芽芳 李毅 2021-12-07 0.0%
012965 招商瑞泰1年持有期混合A 暂无 1.0567 1.0567 0.04% 余芽芳 李毅 2021-12-07 1.0% 0.1%
014028 招商中证银行指数C 暂无 1.5837 1.5837 0.88% 侯昊 2021-10-28 0.0%
013548 招商享利增强债券A 暂无 1.0335 1.0335 -0.14% 侯杰 王娟娟 程泉璋 2021-12-07 0.8% 0.08%
012443 招商瑞鸿6个月持有期混合A 暂无 1.0158 1.0158 -0.11% 余芽芳 阳宜洋 2021-12-21 1.0% 0.1%
012444 招商瑞鸿6个月持有期混合C 暂无 1.0024 1.0024 -0.10% 余芽芳 阳宜洋 2021-12-21 0.0%
013549 招商享利增强债券C 暂无 1.0196 1.0196 -0.16% 侯杰 王娟娟 程泉璋 2021-12-07 0.0%
014185 招商专精特新股票A 暂无 0.9129 0.9129 -0.97% 韩冰 2021-12-07 1.5% 0.15%
014186 招商专精特新股票C 暂无 0.8886 0.8886 -0.98% 韩冰 2021-12-07 0.0%
012644 招商中证红利ETF联接C 暂无 1.0599 1.1239 0.07% 刘重杰 王平 2022-02-23 0.0%
012643 招商中证红利ETF联接A 暂无 1.0633 1.1273 0.07% 刘重杰 王平 2022-02-23 0.6% 0.06%
014367 招商添悦纯债D 暂无 1.0620 1.1710 0.02% 刘万锋 2021-11-25 0.8% 0.08%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 暂无 1.4006 1.4006 0.60% 刘重杰 2022-03-15 --%
013872 招商能源转型混合C 暂无 0.4575 0.4575 -0.20% 任琳娜 2022-02-08 0.0%
013871 招商能源转型混合A 暂无 0.4693 0.4693 -0.19% 任琳娜 2022-02-08 1.5% 0.15%
012594 招商瑞享1年持有期混合A 暂无 1.0814 1.1103 -0.15% 余芽芳 吴德瑄 2022-01-25 0.6% 0.06%
012595 招商瑞享1年持有期混合C 暂无 1.0736 1.0966 -0.16% 余芽芳 吴德瑄 2022-01-25 0.0%
014457 招商稳恒中短债60天持有期债券C 暂无 1.0856 1.0856 0.00% 李家辉 羊睿佳 2022-01-26 0.0%
014456 招商稳恒中短债60天持有期债券A 暂无 1.0897 1.0897 0.01% 李家辉 羊睿佳 2022-01-26 0.35% 0.04%
014775 招商安本增利债券A 暂无 1.6369 1.7809 -0.08% 滕越 王娟娟 2022-01-05 0.5% 0.05%
014887 招商安福1年定开债发起式 暂无 1.1036 1.1137 -0.11% 王娟娟 2022-01-18 0.3%
014840 招商裕华混合 暂无 0.8780 0.8780 0.02% 徐张红 2022-02-11 1.5%
014606 招商高端装备混合A 暂无 0.6231 0.6231 -1.36% 冯福章 2022-03-04 1.5% 0.15%
014607 招商高端装备混合C 暂无 0.6077 0.6077 -1.36% 冯福章 2022-03-04 0.0%
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 暂无 0.7536 0.7536 -0.37% 许荣漫 2022-05-09 --%
015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 暂无 0.9898 0.9898 -0.46% 王刚 王景绰 2022-03-21 0.0%
015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 暂无 1.0114 1.0114 -0.46% 王刚 王景绰 2022-03-21 1.2% 0.12%
015206 招商安裕灵活配置混合D 暂无 1.7883 1.7883 -0.23% 侯杰 况冲 2022-02-23 1.0% 0.1%
014413 招商核心竞争力混合C 暂无 1.1223 1.4034 -0.36% 朱红裕 2022-04-13 0.0%
014412 招商核心竞争力混合A 暂无 1.1510 1.4327 -0.35% 朱红裕 2022-04-13 1.5%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 暂无 0.8049 0.8049 -1.28% 刘重杰 2022-04-19 0.0%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 暂无 0.8154 0.8154 -1.27% 刘重杰 2022-04-19 1.2% 0.12%
015398 招商安润灵活配置混合C 暂无 1.7252 1.7252 -0.44% 任琳娜 2022-03-15 0.0%
015395 招商体育文化休闲股票C 暂无 1.5320 1.5320 0.00% 文仲阳 2022-03-16 0.0%
161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 暂无 1.0045 1.0045 -0.01% 王建渗 2022-06-08 1.0% 0.1%
013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 暂无 0.9951 0.9951 0.00% 王建渗 2022-06-08 0.0%
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0586 1.0586 0.01% 曹晋文 2022-04-28 0.0%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 暂无 1.2587 1.2587 -1.35% 张林 2022-05-13 0.0%
014590 招商成长先导股票C 暂无 0.6992 0.6992 0.19% 梅梅 2022-07-21 0.0%
014589 招商成长先导股票A 暂无 0.7143 0.7143 0.18% 梅梅 2022-07-21 1.5% 0.15%
014687 招商核心装备混合C 暂无 0.5585 0.5585 -1.19% 冯福章 2022-07-26 0.0%
014686 招商核心装备混合A 暂无 0.5708 0.5708 -1.18% 冯福章 2022-07-26 1.5% 0.15%
014783 招商远见成长混合A 暂无 0.6523 0.6523 -0.03% 王奇玮 2022-08-23 1.5% 0.15%
014784 招商远见成长混合C 暂无 0.6384 0.6384 -0.03% 王奇玮 2022-08-23 0.0%
015629 招商添兴6个月定开债 暂无 1.0499 1.0893 0.01% 刘万锋 2022-07-13 0.3%
015268 招商瑞联1年持有期混合A 暂无 1.0408 1.0408 -0.06% 林澍 罗丽思 2022-08-02 1.2%
015269 招商瑞联1年持有期混合C 暂无 1.0290 1.0290 -0.06% 林澍 罗丽思 2022-08-02 0.0%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 暂无 0.4922 0.4922 0.55% 许荣漫 2022-07-12 1.2% 0.12%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 暂无 0.4867 0.4867 0.56% 许荣漫 2022-07-12 0.0%
159631 招商中证A100ETF 暂无 0.9773 0.9773 0.00% 许荣漫 2022-08-18 --%
016277 招商中证800指数增强C 暂无 0.9797 0.9797 0.37% 王平 王岩 2022-08-23 0.0%
016276 招商中证800指数增强A 暂无 0.9928 0.9928 0.37% 王平 王岩 2022-08-23 1.2% 0.12%
016343 招商中证银行指数E 暂无 1.5765 1.5765 0.88% 侯昊 2022-07-27 0.0%
016347 招商中证煤炭等权指数E 暂无 1.7182 1.7182 -0.45% 侯昊 邓童 2022-07-27 0.0%
016363 招商中证红利ETF联接E 暂无 1.0521 1.1161 0.06% 刘重杰 王平 2022-07-28 0.0%
016351 招商碳中和主题混合C 暂无 0.4490 0.4490 -0.31% 任琳娜 2022-09-26 0.0%
016350 招商碳中和主题混合A 暂无 0.4560 0.4560 -0.31% 任琳娜 2022-09-26 1.5% 0.15%
016524 招商均衡成长混合A 暂无 0.8333 0.8333 -0.41% 张西林 2022-09-14 1.5% 0.15%
016525 招商均衡成长混合C 暂无 0.8204 0.8204 -0.40% 张西林 2022-09-14 0.0%
511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 暂无 107.4916 1.0749 -0.02% 刘禛君 2022-09-15 --%
016513 招商安嘉债券 暂无 1.0258 1.1864 -0.04% 蔡振 2022-09-20 0.3% 0.03%
015583 招商安悦1年持有期债券A 暂无 1.0648 1.0648 -0.18% 王刚 丁悦成 2022-12-20 0.8% 0.08%
015584 招商安悦1年持有期债券C 暂无 1.0549 1.0549 -0.18% 王刚 丁悦成 2022-12-20 0.0%
016526 招商鑫诚短债A 暂无 1.0745 1.0745 0.00% 李家辉 2022-11-09 0.35% 0.04%
016527 招商鑫诚短债C 暂无 1.0693 1.0693 0.00% 李家辉 2022-11-09 0.0%
015349 招商招恒纯债D 暂无 1.1519 1.2496 0.03% 王闯 2022-09-28 0.9%
015569 招商招裕纯债D 暂无 1.0165 1.1158 0.02% 夏里鹏 2022-09-28 0.9% 0.09%
016779 招商安华债券D 暂无 1.2019 1.2019 -0.17% 侯杰 王娟娟 2022-09-28 0.0%
017272 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9665 0.9665 -0.17% 章鸽武 2022-11-11 1.2%
017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.3613 1.3613 -0.09% 章鸽武 2022-11-11 1.2%
016791 招商鑫利中短债债券C 暂无 1.0731 1.0731 0.00% 李家辉 羊睿佳 2022-12-20 0.0%
016790 招商鑫利中短债债券A 暂无 1.0783 1.0783 0.00% 李家辉 羊睿佳 2022-12-20 0.35% 0.04%
017307 招商鑫嘉中短债债券A 暂无 1.0717 1.0717 0.00% 李家辉 王景绰 2022-12-08 0.35% 0.04%
017308 招商鑫嘉中短债债券C 暂无 1.0670 1.0670 0.01% 李家辉 王景绰 2022-12-08 0.0%
017395 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 暂无 1.2263 1.2263 -0.15% 章鸽武 2022-11-18 1.2%
017518 招商北证50成份指数发起式C 暂无 1.3897 1.3897 1.90% 邓童 韩冰 2022-12-22 0.0%
017517 招商北证50成份指数发起式A 暂无 1.3994 1.3994 1.90% 邓童 韩冰 2022-12-22 1.2% 0.12%
016957 招商安颐稳健债券A 暂无 1.0703 1.0703 -0.07% 王娟娟 汪彦初 2023-02-07 0.8%
016958 招商安颐稳健债券C 暂无 1.0656 1.0656 -0.06% 王娟娟 汪彦初 2023-02-07 0.0%
016375 招商裕泰混合 暂无 0.8235 0.8235 -0.25% 李恭敏 2022-12-16 1.5%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 暂无 1.3418 1.3688 0.57% 刘重杰 2022-12-28 1.2% 0.12%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 暂无 1.3325 1.3595 0.58% 刘重杰 2022-12-28 0.0%
017821 招商优势企业混合C 暂无 4.7195 4.7195 -0.64% 翟相栋 2023-01-30 0.0%
016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 暂无 0.9475 0.9475 -0.36% 杨宇 2023-03-07 1.2%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 暂无 0.6331 0.6331 -0.25% 侯昊 2023-03-15 --%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 暂无 1.4199 1.4199 -0.06% 刘重杰 2023-04-12 --%
016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0426 1.0426 -0.25% 杨宇 2023-05-17 1.2%
017695 招商添轩1年定开债 暂无 1.0273 1.0770 0.01% 刘万锋 2023-03-27 0.3%
017556 招商安凯债券 暂无 1.0303 1.1400 -0.06% 蔡振 2023-03-03 0.3%
017960 招商趋势领航混合A 暂无 1.0412 1.0412 -0.85% 梁辰 2023-03-21 1.5% 0.15%
017961 招商趋势领航混合C 暂无 1.0281 1.0281 -0.84% 梁辰 2023-03-21 0.0%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 暂无 2.0697 2.0697 -0.68% 陆文凯 2023-02-24 0.0%
017964 招商匠心优选混合A 暂无 1.2473 1.2473 -0.51% 李崟 2023-05-04 1.5% 0.15%
017965 招商匠心优选混合C 暂无 1.2327 1.2327 -0.51% 李崟 2023-05-04 0.0%
561950 招商中证500增强策略ETF 暂无 1.0149 1.0149 0.51% 王岩 邓童 2023-03-29 --%
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 暂无 1.0387 1.0387 -0.06% 王建渗 2023-07-10 0.0%
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0461 1.0461 -0.05% 王建渗 2023-07-10 1.0% 0.1%
017267 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 暂无 1.0408 1.0408 -0.21% 杨宇 2023-05-17 1.2% 0.12%
018317 招商添泰1年定开债发起式 暂无 1.0790 1.0790 -0.01% 郭敏 2023-04-25 0.3% 0.03%
018309 招商社会责任混合A 暂无 0.9778 0.9778 -0.21% 朱红裕 2023-04-26 1.5% 0.15%
018310 招商社会责任混合C 暂无 0.9324 0.9324 -0.21% 朱红裕 2023-04-26 0.0%
018311 招商社会责任混合D 暂无 0.9774 0.9774 -0.21% 朱红裕 2023-04-26 1.5% 0.15%
017502 招商产业升级1年持有期混合C 暂无 0.8625 0.8625 -0.59% 陆文凯 2023-05-29 0.0%
017501 招商产业升级1年持有期混合A 暂无 0.8723 0.8723 -0.58% 陆文凯 2023-05-29 1.5% 0.15%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 暂无 0.7752 0.7752 -0.05% 房俊一 2023-06-02 0.0%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 暂无 0.7810 0.7810 -0.05% 房俊一 2023-06-02 1.2% 0.12%
017265 招商瑞成1年持有期混合A 暂无 1.0288 1.0288 0.04% 李毅 林澍 2023-07-31 1.2% 0.12%
017266 招商瑞成1年持有期混合C 暂无 1.0198 1.0198 0.03% 李毅 林澍 2023-07-31 0.0%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 暂无 1.0246 1.0246 -0.32% 邓童 2023-06-21 --%
018787 招商国证2000指数增强C 暂无 1.0906 1.0906 0.02% 邓童 2023-08-01 0.0%
018786 招商国证2000指数增强A 暂无 1.0981 1.0981 0.03% 邓童 2023-08-01 1.2% 0.12%
018946 招商安益灵活配置混合C 暂无 1.4744 1.4744 -0.14% 蔡宇滨 2023-07-20 0.0%
018679 招商安和债券A 暂无 1.0693 1.0693 0.01% 邓童 尹晓红 2023-09-12 0.8% 0.08%
018680 招商安和债券C 暂无 1.0627 1.0627 0.01% 邓童 尹晓红 2023-09-12 0.0%
019391 招商双债增强债券(LOF)I 暂无 1.6004 1.6004 0.00% 刘万锋 2023-09-04 0.8%
019463 招商鑫悦中短债D 暂无 1.1573 1.1573 0.01% 郭敏 2023-09-11 --%
019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 暂无 1.0430 1.0510 0.01% 王闯 2023-10-19 0.4%
019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 暂无 1.1338 1.1418 0.01% 王闯 2023-10-19 0.0%
019500 招商安瑞进取债券C 暂无 1.8438 1.8438 -0.09% 况冲 2023-09-15 0.0%
019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0571 1.0571 -0.25% 杨宇 2023-09-15 1.2%
019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 暂无 1.0925 1.0925 -0.05% 滕越 王娟娟 2023-11-14 0.0%
019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 暂无 1.0989 1.0989 -0.05% 滕越 王娟娟 2023-11-14 0.8% 0.08%
019352 招商精选企业混合A 暂无 1.0708 1.0708 -0.81% 侯杰 2023-11-17 1.5% 0.15%
019353 招商精选企业混合C 暂无 1.0619 1.0619 -0.80% 侯杰 2023-11-17 0.0%
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 暂无 1.0716 1.0716 -0.06% 刘重杰 2023-11-29 1.2% 0.12%
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 暂无 1.0658 1.0658 -0.06% 刘重杰 2023-11-29 0.0%
019863 招商稳健优选股票C 暂无 2.6603 2.6603 -0.88% 陈西中 2023-10-27 0.0%
019882 招商招祥纯债E 暂无 1.1703 1.1703 0.00% 王梓林 2023-10-27 0.8%
019351 招商远见回报3年定开混合 暂无 1.1028 1.1028 -1.63% 陆文凯 2023-12-04 1.5% 0.15%
019918 招商中证2000指数增强A 暂无 1.1956 1.1956 0.06% 王岩 王平 2024-01-02 1.2% 0.12%
019919 招商中证2000指数增强C 暂无 1.1910 1.1910 0.05% 王岩 王平 2024-01-02 0.0%
018892 招商安康债券A 暂无 1.0379 1.0399 0.00% 尹晓红 邓童 2024-01-23 0.8% 0.08%
018893 招商安康债券C 暂无 1.0326 1.0346 0.01% 尹晓红 邓童 2024-01-23 0.0%
020482 招商中证机器人指数型发起式C 暂无 1.2253 1.2253 0.00% 许荣漫 2024-01-19 0.0%
020481 招商中证机器人指数型发起式A 暂无 1.2298 1.2298 0.01% 许荣漫 2024-01-19 1.2% 0.12%
018902 招商回报优选混合发起式C 暂无 1.0903 1.0903 -0.06% 晏磊 2024-03-19 0.0%
018901 招商回报优选混合发起式A 暂无 1.0971 1.0971 -0.05% 晏磊 2024-03-19 1.5%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 暂无 1.2770 1.2770 -0.87% 邓童 2024-05-06 --%
020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 暂无 1.0645 1.0645 0.11% 邓童 2024-03-26 0.0%
020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 暂无 1.0679 1.0679 0.12% 邓童 2024-03-26 1.2%
020674 招商中债0-3年政策性金融债A 暂无 1.0302 1.0302 0.00% 王闯 2024-03-08 0.4%
020675 招商中债0-3年政策性金融债C 暂无 1.0312 1.0312 -0.01% 王闯 2024-03-08 0.0%
159552 招商中证2000增强策略ETF 暂无 1.3619 1.3619 -0.12% 王岩 2024-06-19 --%
021012 招商招享纯债D 暂无 1.0835 1.0935 0.01% 王闯 2024-03-14 0.9%
019969 招商均衡策略混合A 暂无 1.0212 1.0212 -0.20% 蔡宇滨 2024-07-09 1.5%
019970 招商均衡策略混合C 暂无 1.0164 1.0164 -0.20% 蔡宇滨 2024-07-09 0.0%
020901 招商成长量化选股股票A 暂无 1.1184 1.1184 0.61% 王平 2024-05-31 1.5%
020902 招商成长量化选股股票C 暂无 1.1125 1.1125 0.61% 王平 2024-05-31 0.0%
021863 招商安和债券E 暂无 1.0668 1.0668 0.01% 邓童 尹晓红 2024-07-11 0.0%
020835 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 暂无 1.0613 1.0613 -0.79% 于立勇 2024-09-19 1.2%
020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 暂无 1.0589 1.0589 -0.79% 于立勇 2024-09-19 0.0%
560610 招商中证A500ETF 暂无 0.9127 0.9137 0.03% 刘重杰 许荣漫 2024-09-26 --%
021829 招商中证A100ETF发起式联接C 暂无 0.9784 0.9784 0.00% 许荣漫 2024-10-08 0.0%
021828 招商中证A100ETF发起式联接A 暂无 0.9805 0.9805 0.00% 许荣漫 2024-10-08 1.2%
022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 暂无 1.0512 1.0512 -0.07% 王建渗 2024-09-13 0.5%
022182 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 暂无 0.9997 0.9997 0.00% 王建渗 2024-09-20 0.0%
022044 招商安宁债券A 暂无 1.0099 1.0099 -0.04% 吴潇 尹晓红 2024-10-24 0.8%
022045 招商安宁债券C 暂无 1.0089 1.0089 -0.04% 吴潇 尹晓红 2024-10-24 0.0%
018936 招商稳恒中短债60天持有期债券D 暂无 1.0893 1.0893 0.01% 李家辉 羊睿佳 2024-10-11 0.0%
022455 招商中证A500ETF发起式联接A 暂无 0.9211 0.9211 0.03% 刘重杰 许荣漫 2024-11-05 1.0%
022456 招商中证A500ETF发起式联接C 暂无 0.9202 0.9202 0.02% 刘重杰 许荣漫 2024-11-05 0.0%
022375 招商鑫诚短债D 暂无 1.0723 1.0723 0.01% 李家辉 2024-10-24 0.0%
022670 招商中证A500指数增强发起式A 暂无 0.9910 0.9910 0.30% 王岩 2024-12-24 1.2%
022671 招商中证A500指数增强发起式C 暂无 0.9900 0.9900 0.29% 王岩 2024-12-24 0.0%
022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 暂无 0.9211 0.9211 0.02% 刘重杰 许荣漫 2024-12-13 1.0%
023015 招商招华纯债D 暂无 1.0469 1.0469 0.00% 夏里鹏 2024-12-23 0.9%
023072 招商招悦纯债D 暂无 1.1470 1.1470 0.00% 王娟娟 2024-12-25 0.9%
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 暂无 1.0100 1.0100 -0.06% 许荣漫 2025-01-15 --%
023085 招商招旭纯债E 暂无 1.4097 1.4097 0.01% 郭敏 2024-12-27 0.9%
023092 招商招坤纯债D 暂无 1.3657 1.3657 0.00% 郭敏 2024-12-27 0.9%
023102 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 暂无 0.9492 0.9492 -0.36% 杨宇 2024-12-31 1.2%
023164 招商安和债券D 暂无 1.0661 1.0661 0.01% 邓童 尹晓红 2025-01-03 0.0%
022841 招商华证价值优选50指数发起式C 暂无 0.9876 0.9876 0.16% 许荣漫 2025-01-16 0.0%
022840 招商华证价值优选50指数发起式A 暂无 0.9883 0.9883 0.16% 许荣漫 2025-01-16 1.2%
520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 暂无 0.9545 0.9545 -0.33% 刘重杰 2025-01-16 --%
002757 招商招兴3个月定开债发起式C 暂无 1.1532 1.3712 -0.01% 欧阳倩蓉 2016-05-18 0.0%
002756 招商招兴3个月定开债发起式A 暂无 1.1709 1.4064 -0.01% 欧阳倩蓉 2016-05-18 0.3%
006490 招商添裕纯债C 暂无 1.1874 1.2194 0.00% 王梓林 2019-02-13 0.0%
011292 招商添裕纯债D 暂无 1.0352 1.0352 0.00% 王梓林 2021-01-14 0.6%
006489 招商添裕纯债A 暂无 1.1997 1.2340 0.00% 王梓林 2019-02-13 0.6%
008463 招商添瑞1年定开债发起式A 暂无 1.1763 1.1763 0.02% 欧阳倩蓉 2020-04-26 0.3%
008464 招商添瑞1年定开债发起式C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 欧阳倩蓉 2020-04-26 0.0%
012999 招商稳旺混合C 暂无 1.1216 1.1216 -0.21% 侯杰 孙麓深 羊睿佳 2022-03-15 0.0%
012998 招商稳旺混合A 暂无 1.1354 1.1354 -0.21% 侯杰 孙麓深 羊睿佳 2022-03-15 0.8% 0.08%
011294 招商添逸1年定开债发起式 暂无 1.0187 1.1215 0.03% 黄晓婷 2021-03-17 0.3%
003454 招商招通纯债A 暂无 1.0499 1.2969 0.01% 黄晓婷 2016-10-20 0.8% 0.08%
021775 招商金鸿债券D 暂无 1.1456 1.1771 0.02% 黄晓婷 滕越 2024-06-28 0.9%
006332 招商金鸿债券A 暂无 1.1516 1.2587 0.02% 黄晓婷 滕越 2018-11-02 0.8% 0.08%
006333 招商金鸿债券C 暂无 1.1379 1.2360 0.02% 黄晓婷 滕越 2018-11-02 0.0%
003455 招商招通纯债C 暂无 1.0495 1.2888 0.01% 黄晓婷 2016-10-20 0.0%
006393 招商添德3个月定开债发起式A 暂无 1.1178 1.3374 0.00% 黄晓婷 2018-09-12 0.8%
006394 招商添德3个月定开债发起式C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 黄晓婷 2018-09-12 0.0%
009711 招商添盛78个月定开债 暂无 1.0045 1.1756 0.01% 黄晓婷 2020-07-23 0.8%
012806 招商添呈1年定开债 暂无 1.0112 1.1226 0.02% 黄晓婷 2021-09-08 0.3%
008805 招商添华纯债C 暂无 1.0478 1.0878 0.01% 向霈 刘禛君 2020-07-16 0.0%
008804 招商添华纯债A 暂无 1.0490 1.0890 0.00% 向霈 刘禛君 2020-07-16 0.8% 0.08%
016411 招商添文1年定开债发起式 暂无 1.0600 1.0600 -0.01% 张宜杰 刘禛君 2022-09-29 0.3%
008476 招商民安增益债券C 暂无 1.1528 1.1528 -0.02% 滕越 王景绰 2020-03-06 0.0%
008475 招商民安增益债券A 暂无 1.1888 1.1888 -0.02% 滕越 王景绰 2020-03-06 0.8% 0.08%
008732 招商添浩纯债C 暂无 1.0825 1.1661 0.01% 滕越 刘禛君 2020-09-10 0.0%
012133 招商添浩纯债D 暂无 0.9820 0.9820 0.01% 滕越 刘禛君 2021-05-12 --%
008731 招商添浩纯债A 暂无 1.0847 1.1683 0.01% 滕越 刘禛君 2020-09-10 0.8%
002820 招商丰美混合C 暂无 1.1690 1.5450 -0.26% 王刚 王梓林 2016-11-10 1.5% 0.15%
002819 招商丰美混合A 推荐 1.1730 1.5590 -0.26% 王刚 王梓林 2016-11-10 1.5% 0.15%
003868 招商招景纯债C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 刘禛君 2017-03-08 0.0%
014688 招商招景纯债D 暂无 1.1249 1.1249 0.01% 刘禛君 2022-01-04 0.9%
003867 招商招景纯债A 暂无 1.1157 1.2522 0.00% 刘禛君 2017-03-08 0.8%
018383 招商上证综合指数增强发起式A 暂无 0.9964 0.9964 0.01% 邓童 2025-01-16 1.2%
018384 招商上证综合指数增强发起式C 暂无 0.9957 0.9957 0.01% 邓童 2025-01-16 0.0%
011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 暂无 1.0585 1.0585 -0.10% 孙麓深 刘禛君 2021-07-27 0.0%
011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 暂无 1.0744 1.0744 -0.09% 孙麓深 刘禛君 2021-07-27 1.2% 0.12%
005595 招商添润3个月定开债发起式C 暂无 1.0716 1.1761 0.01% 张宜杰 王景绰 2018-01-17 0.0%
005594 招商添润3个月定开债发起式A 暂无 1.0571 1.2691 0.01% 张宜杰 王景绰 2018-01-17 0.3%
005649 招商添琪3个月定开债发起式C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 张宜杰 曹晋文 2018-03-01 0.0%
005648 招商添琪3个月定开债发起式A 暂无 1.0846 1.2661 0.01% 张宜杰 曹晋文 2018-03-01 0.3%
023700 招商中债1-5年进出口行D 暂无 1.0533 1.0533 -0.01% 王闯 2025-03-14 0.6%
006473 招商中债1-5年进出口行A 暂无 1.0171 1.1771 -0.01% 王闯 2018-12-05 0.5% 0.05%
006474 招商中债1-5年进出口行C 暂无 1.0162 1.1582 0.00% 王闯 2018-12-05 0.0%
004569 招商制造业混合C 暂无 1.9290 1.9290 -0.31% 王景 周欣 2017-05-08 0.0%
001869 招商制造业混合A 关注 2.0420 2.1620 -0.29% 王景 周欣 2015-12-02 1.5% 0.15%
007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 暂无 1.2449 1.2449 0.17% 范刚强 谢今 2020-01-19 1.5%
008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 暂无 1.2449 1.2449 0.17% 范刚强 谢今 2020-01-19 1.5%
023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 暂无 1.2478 1.2478 0.14% 范刚强 谢今 2025-03-03 0.0%
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 暂无 1.2452 1.2452 0.14% 范刚强 谢今 2020-01-19 1.5% 0.15%
159680 招商中证1000增强策略ETF 暂无 1.1284 1.1284 0.37% 蔡振 文雨 2022-11-18 --%
001917 招商量化精选股票发起式A 关注 2.5569 2.6269 0.38% 王平 2016-03-15 1.5% 0.15%
007950 招商量化精选股票发起式C 暂无 2.4786 2.4786 0.38% 王平 2019-09-11 0.0%
018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 暂无 0.8235 0.8235 -0.57% 房俊一 2023-06-20 1.2% 0.12%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 暂无 0.4967 0.4967 -0.60% 房俊一 2021-05-27 --%
018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 暂无 0.8174 0.8174 -0.57% 房俊一 2023-06-20 0.0%
159209 招商中证全指红利质量ETF 暂无 0.9689 0.9689 -0.15% 刘重杰 2025-03-12 --%
005719 招商招诚半年定开债发起式 暂无 1.0766 1.2770 0.01% 李家辉 2018-09-20 0.4%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 暂无 1.0538 1.0538 0.30% 侯昊 2023-02-14 0.0%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 暂无 1.0585 1.0585 0.29% 侯昊 2023-02-14 1.2% 0.12%
013303 招商中证科创创业50ETF联接C 暂无 0.6513 0.6513 -0.32% 房俊一 2021-08-24 0.0%
013302 招商中证科创创业50ETF联接A 暂无 0.6609 0.6609 -0.32% 房俊一 2021-08-24 1.2% 0.12%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 暂无 1.4628 1.4628 -1.38% 房俊一 2024-01-26 0.0%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 暂无 1.4698 1.4698 -1.38% 房俊一 2024-01-26 1.2% 0.12%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 暂无 1.6614 1.6614 0.69% 侯昊 2017-02-23 0.0%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 暂无 1.7106 1.7106 0.69% 侯昊 2011-06-27 1.5% 0.15%
159909 招商深证TMT50ETF 暂无 0.6081 1.8318 0.73% 侯昊 2011-06-27 --%
013196 招商中证新能源汽车指数C 暂无 0.5040 0.5040 0.40% 刘重杰 2021-08-27 0.0%
013195 招商中证新能源汽车指数A 暂无 0.5114 0.5114 0.39% 刘重杰 2021-08-27 1.2% 0.12%
159890 招商中证云计算ETF 暂无 1.0975 1.0975 -0.01% 房俊一 2021-03-25 --%
588300 招商中证科创创业50ETF 暂无 0.5327 0.5327 -0.34% 房俊一 2021-06-25 --%
561980 招商中证半导体产业ETF 暂无 1.2988 1.2988 -1.45% 房俊一 2023-08-21 --%
159779 招商中证消费电子主题ETF 暂无 0.7185 0.7185 0.31% 侯昊 2021-11-18 --%
159843 招商国证食品饮料ETF 暂无 0.6808 0.6808 -1.03% 刘重杰 2021-01-25 --%
159218 招商中证卫星产业ETF 暂无 -- 许荣漫 None --%
217022 招商产业债券A 暂无 1.8276 2.0676 0.00% 刘万锋 2012-03-21 0.8% 0.08%
001868 招商产业债券C 暂无 1.7324 1.9724 -0.01% 刘万锋 2015-09-28 0.0%
007908 招商添韵3个月定开债发起式A 暂无 1.0255 1.1655 0.01% 夏里鹏 2019-11-06 0.3%
007909 招商添韵3个月定开债发起式C 暂无 1.0076 1.0730 0.00% 夏里鹏 2019-11-06 0.0%
022849 招商中证A50指数增强发起式A 暂无 0.9474 0.9474 -0.03% 王宁远 2025-02-25 1.2%
022850 招商中证A50指数增强发起式C 暂无 0.9470 0.9470 -0.03% 王宁远 2025-02-25 0.0%
015049 招商添安1年定开债 暂无 1.0052 1.0932 0.02% 王闯 2022-03-03 0.3%
007951 招商信用增强债券C 暂无 1.0329 1.2401 0.00% 滕越 夏里鹏 2019-09-11 0.0%
217023 招商信用增强债券A 暂无 1.1033 1.6614 0.00% 滕越 夏里鹏 2012-07-20 0.8% 0.08%
008383 招商安心收益债券A 暂无 1.9325 1.9325 0.00% 王梓林 2019-11-28 0.3% 0.03%
217011 招商安心收益债券C 暂无 1.9014 2.2484 -0.01% 王梓林 2008-10-22 0.0%
008775 招商鑫福中短债C 暂无 1.1576 1.1576 0.01% 李家辉 羊睿佳 2020-05-22 0.0%
008774 招商鑫福中短债A 暂无 1.1717 1.1717 0.01% 李家辉 羊睿佳 2020-05-22 0.35% 0.04%
512250 招商中证A50ETF 暂无 1.0255 1.0255 -0.04% 许荣漫 2025-04-03 --%
561960 招商中证国新央企股东回报ETF 暂无 1.0487 1.0727 -0.19% 房俊一 2023-05-24 --%
019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 暂无 1.0954 1.1194 -0.18% 房俊一 2023-12-29 0.0%
019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 暂无 1.1011 1.1251 -0.18% 房俊一 2023-12-29 1.2% 0.12%
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 暂无 0.7581 0.7581 -0.18% 侯昊 2022-01-20 --%
159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 暂无 0.7579 0.7579 -0.09% 侯昊 2022-07-14 --%
016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 暂无 1.1099 1.1099 -0.09% 侯昊 2023-12-29 0.0%
016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 暂无 1.1157 1.1157 -0.09% 侯昊 2023-12-29 1.2% 0.12%
010688 招商瑞德一年持有期混合A 暂无 1.0991 1.0991 -0.10% 欧阳倩蓉 孙麓深 2021-01-26 1.2% 0.12%
010689 招商瑞德一年持有期混合C 暂无 1.0806 1.0806 -0.10% 欧阳倩蓉 孙麓深 2021-01-26 0.0%
563770 招商中证全指自由现金流ETF 暂无 -- 许荣漫 None --%
003443 招商招惠3个月定开债发起式C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 向霈 2016-12-07 0.0%
003442 招商招惠3个月定开债发起式A 暂无 1.0405 1.3127 0.01% 向霈 2016-12-07 0.3%
561930 招商沪深300ETF 暂无 1.1967 1.1967 0.03% 房俊一 2024-09-06 --%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 暂无 0.9111 0.9111 -0.05% 刘重杰 2022-01-26 --%
589770 招商上证科创板综合ETF 暂无 0.9211 0.9211 -0.64% 房俊一 2025-02-26 --%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 暂无 1.3874 1.3874 -0.05% 刘重杰 2024-07-30 0.0%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 暂无 1.3903 1.3903 -0.05% 刘重杰 2024-07-30 1.2%
022505 招商沪深300ETF发起式联接C 暂无 0.9613 0.9613 0.03% 房俊一 2024-11-15 0.0%
022504 招商沪深300ETF发起式联接A 暂无 0.9621 0.9621 0.03% 房俊一 2024-11-15 1.2%
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 暂无 1.4081 1.4081 -0.01% 房俊一 2024-09-19 0.0%
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 暂无 1.4105 1.4105 -0.01% 房俊一 2024-09-19 1.2%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 暂无 1.1354 1.1354 1.72% 许荣漫 2022-07-04 --%
561990 招商沪深300增强策略ETF 暂无 0.8335 0.8335 0.13% 王岩 2021-12-02 --%
023739 招商上证科创板综合ETF联接A 暂无 1.0011 1.0011 -0.10% 房俊一 2025-04-08 1.0%
023740 招商上证科创板综合ETF联接C 暂无 1.0011 1.0011 -0.10% 房俊一 2025-04-08 0.0%

招商基金封闭式基金(5支)

创新型
基金代码 基金名称 2025-04-18 2025-04-17 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.0109 1.0670 1.0109 1.0670 0.0000 0.00% 0.81% 李家辉
023031 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 1.0014 1.0014 1.0005 1.0005 0.0009 0.09% -- 羊睿佳
023030 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 1.0016 1.0016 1.0006 1.0006 0.0010 0.10% -- 羊睿佳
023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C -- -- 王建渗
023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A -- -- 王建渗

招商基金货币式基金(21支)

基金代码 基金名称 2025-04-18 2025-04-17 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
217004 招商现金增值货币A 0.3927 1.1520 0.3363 1.2720 2004-01-14 许强
217014 招商现金增值货币B 0.4597 1.3960 0.4028 1.5160 2009-12-01 许强
159003 招商保证金快线A 0.3399 1.2660 0.3482 1.2700 2013-05-17 曹晋文
159004 招商保证金快线B 0.4052 1.5050 0.4138 1.5090 2013-05-17 曹晋文
000588 招商招钱宝货币A 0.3758 1.3480 0.3512 1.3440 2014-03-25 向霈
000607 招商招钱宝货币B 0.3756 1.3480 0.3515 1.3440 2014-04-29 向霈
000644 招商招金宝货币A 0.3679 1.2410 0.3596 1.2220 2014-06-18 张宜杰
000651 招商招金宝货币B 0.4334 1.4840 0.4250 1.4650 2014-06-18 张宜杰
000758 招商招钱宝货币C 0.4155 1.3340 0.2848 1.3270 2014-08-29 向霈
003388 招商招益宝货币A 0.4101 1.4750 0.3714 1.5600 2017-02-23 向霈
003389 招商招益宝货币B 0.4712 1.7170 0.4393 1.8040 2017-02-23 向霈
004261 招商招禧宝货币A 0.3793 1.3800 0.3682 1.3810 2017-03-29 曹晋文
004262 招商招禧宝货币B 0.4367 1.6220 0.4405 1.6250 2017-03-29 曹晋文
003537 招商招利宝货币A 0.4276 1.5060 0.4388 1.4990 2017-04-17 许强
003538 招商招利宝货币B 0.4931 1.7500 0.5050 1.7420 2017-04-17 许强
002298 招商招福宝货币A 0.3618 1.3500 0.3653 1.3540 2017-06-13 曹晋文
002299 招商招福宝货币B 0.4252 1.5940 0.4328 1.5980 2017-06-13 曹晋文
011258 招商保证金快线D 0.4054 1.5160 0.4134 1.5200 2021-03-08 曹晋文
019981 招商现金增值货币C 0.3935 1.1490 0.3386 1.2680 2023-11-03 许强
002852 招商财富宝交易型货币A 0.4365 1.3170 0.3443 1.3260 2016-06-30 向霈 罗仕强
511850 招商财富宝交易型货币E 0.5024 1.5620 0.4103 1.5710 2016-06-30 向霈 罗仕强

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