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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

国联安基金

国联安基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗42号文批准,由国泰君安证券股份有限公司和德国安联集团共同发起设立的中外合资基金管理公司,公司注册资本为1亿元人民币。其中,国泰君安证券股份有限公司,出资比例为67%;德国安联集团,出资比例为33%。 本公司注册资本由人民币壹亿元(rmb100,000,000元)增加至人民币壹亿伍仟万元(rmb150,000,000元)(以下简称"增资")。本公司注册资本增加后,股东及股东出资比例均保持不变:国泰君安股份有限公司占注册资本总额的51%、安联集团占注册资本总额的 49%。 公司将于2010年5月17日由上海市世纪大道88号46楼迁入上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
公司名称 国联安基金管理有限公司 法人代表 于业明 成立日期 2003-04-03 注册资本 1.5亿
客服邮箱 customer.service@gtja-allianz.com 传真号码 021-50151880 邮政编码 200121
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

客服热线

400-700-0365,021-38784766

公司网址

www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com

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国联安基金开放式基金(80支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-07-03 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
257020 国联安德盛精选 回避 1.0970 4.4740 1.48% 魏东 2005-12-28 1.5% 0.15%
257021 国联安德盛精选 暂无 1.0970 4.4740 1.48% 魏东 2005-12-28 --%
253010 国联安安心成长 回避 0.7260 2.0830 0.41% 杨子江 薛琳 2005-07-13 1.5% 0.15%
257041 国联安红利 暂无 1.0700 2.0230 6.15% 徐俊 2008-10-22 --%
257040 国联安红利 回避 1.0700 2.0230 6.15% 徐俊 2008-10-22 1.5% 0.15%
257050 国联安主题 关注 2.1406 2.1406 0.31% 张汉毅 2009-08-26 1.5% 0.15%
162509 国联安双禧中证100 暂无 1.1960 1.4830 1.96% 黄欣 2010-04-16 1.2% 0.12%
253021 国联安增利B 暂无 1.2780 1.5060 0.00% 朱靖宇 欧阳健 2009-03-11 0.0%
257060 国联安商品联接 暂无 0.5695 0.5695 1.66% 黄欣 2010-12-01 1.5% 0.15%
253020 国联安增利A 暂无 1.3130 1.5580 -0.08% 朱靖宇 欧阳健 2009-03-11 0.8% 0.08%
255010 国联安德盛稳健 关注 1.1420 3.5210 -0.17% 刘斌 2003-08-08 1.5% 0.15%
257030 国联安优势 关注 1.1450 2.2890 0.18% 刘斌 2007-01-24 1.5% 0.15%
257031 国联安优势 暂无 1.1450 2.2890 0.18% 刘斌 2007-01-24 --%
257010 国联安小盘 回避 1.1800 3.9590 1.55% 邹新进 2004-04-12 1.5% 0.15%
253030 国联安信心增益 暂无 1.1450 1.2530 0.07% 薛琳 2010-06-22 0.8% 0.08%
257070 国联安优选 观望 3.0382 3.3392 0.16% 潘明 2011-05-23 1.5% 0.15%
162510 国联安双力中小板综指 暂无 1.0350 1.8230 1.07% 黄欣 2012-03-23 1.2% 0.12%
253060 国联安信心增长A 暂无 1.1798 1.3518 0.27% 王欢 沈丹 2012-02-22 0.6% 0.06%
253061 国联安信心增长B 暂无 1.1631 1.3221 0.27% 王欢 沈丹 2012-02-22 0.0%
162511 国联安双佳信用债 暂无 0.8540 1.2270 0.00% 沈丹 2012-06-04 0.8% 0.08%
000058 国联安灵活配置 暂无 1.2660 1.4832 0.44% 林渌 朱靖宇 2013-04-23 1.0% 0.1%
000059 国联安中证医药100 暂无 1.3318 1.8918 1.29% 黄欣 2013-08-21 1.2% 0.12%
000417 国联安新精选 回避 1.3456 1.5836 1.57% 魏东 2014-03-04 1.5% 0.15%
000664 国联安通盈 推荐 1.0867 1.4287 -0.03% 薛琳 王欢 2014-06-13 0.7% 0.07%
001007 国联安鑫安 关注 1.3920 1.8380 0.45% 高兰君 2015-01-26 0.7% 0.07%
001228 国联安鑫享 回避 1.0300 1.1500 0.43% 薛琳 王欢 2015-04-28 1.5% 0.15%
001157 国联安睿祺 推荐 1.4360 1.4360 0.55% 王欢 朱靖宇 2015-04-08 1.5% 0.15%
001359 国联安添鑫 回避 1.4773 1.5073 0.80% 薛琳 杨子江 2015-06-02 1.5% 0.15%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 暂无 1.4237 1.4737 0.80% 薛琳 杨子江 2015-07-07 1.5% 0.15%
007305 国联安新科技混合 暂无 1.3633 1.3633 0.29% 高诗 张汉毅 2019-09-27 1.5% 0.15%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 暂无 1.0109 1.5409 0.43% 薛琳 王欢 2015-11-28 1.5% 0.15%
001956 国联安科技动力 观望 1.8582 1.8582 0.08% 潘明 2016-01-26 1.5% 0.15%
002367 国联安安稳保本 回避 1.3432 1.3432 1.75% 邹新进 2016-03-11 1.0% 0.1%
002485 国联安通盈 暂无 1.0534 1.3844 -0.03% 薛琳 王欢 2016-03-02 0.0%
003275 国联安添利增长债A 推荐 1.2328 1.2328 0.42% 邹新进 王欢 2016-09-29 0.7%
003276 国联安添利增长债C 暂无 1.2124 1.2124 0.41% 邹新进 王欢 2016-09-29 0.0%
004076 国联安锐意成长混合 推荐 1.9969 1.9969 0.57% 高兰君 2017-01-23 1.5% 0.15%
004131 国联安鑫发混合A 推荐 1.3174 1.3404 0.61% 薛琳 杨子江 林渌 2017-03-02 0.4%
004132 国联安鑫发混合C 暂无 1.3225 1.3435 0.61% 薛琳 杨子江 林渌 2017-03-02 0.0%
004083 国联安鑫隆混合A 推荐 1.3428 1.3678 0.78% 杨子江 陈建华 2017-03-03 0.4%
004084 国联安鑫隆混合C 暂无 1.3676 1.3916 0.78% 杨子江 陈建华 2017-03-03 0.0%
004081 国联安鑫乾混合A 推荐 1.3566 1.3806 -0.21% 杨子江 陈建华 2017-03-02 0.6%
004082 国联安鑫乾混合C 暂无 1.6504 1.6734 -0.22% 杨子江 陈建华 2017-03-02 0.0%
004129 国联安鑫汇混合A 观望 1.2253 1.2513 0.49% 薛琳 杨子江 2017-03-01 0.4%
004130 国联安鑫汇混合C 暂无 1.2138 1.2368 0.49% 薛琳 杨子江 2017-03-01 0.0%
005708 国联安远见成长混合 暂无 1.7066 1.7066 0.08% 刘斌 徐志华 2018-05-15 1.5% 0.15%
006138 国联安价值优选股票 暂无 1.6246 1.6246 1.93% 邹新进 2018-09-20 1.5% 0.15%
006569 国联安中证医药100C 暂无 1.3630 1.3630 1.29% 黄欣 2018-10-26 0.0%
006508 国联安增裕一年定开债券发起式 暂无 1.0458 1.0838 0.14% 欧阳健 朱靖宇 2018-11-22 0.6%
006495 国联安增富一年定开债券发起式 暂无 1.0457 1.0838 0.13% 欧阳健 朱靖宇 2018-11-14 0.6%
006568 国联安行业领先混合 暂无 1.5744 1.5744 0.43% 高兰君 2018-12-13 1.5% 0.15%
006153 国联安增鑫纯债C 暂无 1.0027 1.0427 0.04% 沈丹 2019-01-03 0.0%
006152 国联安增鑫纯债A 暂无 1.0022 1.0462 0.04% 沈丹 2019-01-03 0.6%
006863 国联安智能制造混合 暂无 1.2701 1.3101 0.15% 刘斌 2019-04-25 1.5%
006510 国联安增盈纯债C 暂无 1.0444 1.0444 -0.08% 沈丹 2019-05-08 0.0%
006509 国联安增盈纯债A 暂无 1.0454 1.0454 -0.07% 沈丹 2019-05-08 0.6%
006918 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 暂无 1.0818 1.0818 0.32% 代望涛 2019-04-26 0.8%
007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 暂无 1.0239 1.0509 -0.10% 欧阳健 朱靖宇 2019-05-23 0.6%
007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 暂无 2.0766 2.0766 0.70% 黄欣 2019-06-26 0.0%
007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 暂无 2.0870 2.0870 0.70% 黄欣 2019-06-26 0.8% 0.08%
007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 暂无 1.1149 1.1759 -0.10% 欧阳健 朱靖宇 2019-05-23 0.0%
007701 国联安6个月定开债A 暂无 1.0022 1.0154 0.22% 万莉 洪阳玚 2019-09-06 0.4% 0.04%
007702 国联安6个月定开债C 暂无 1.0022 1.0142 0.22% 万莉 洪阳玚 2019-09-06 0.0%
008000 国联安恒利63个月定开债C 暂无 1.0193 1.0193 0.02% 陈建华 薛琳 2019-11-07 0.0%
007999 国联安恒利63个月定开债A 暂无 1.0213 1.0213 0.02% 陈建华 薛琳 2019-11-07 0.6%
008391 国联安沪深300ETF联接C 暂无 1.1112 1.1112 1.73% 黄欣 2019-12-25 0.0%
008390 国联安沪深300ETF联接A 暂无 1.1104 1.1104 1.73% 黄欣 2019-12-25 0.8%
008109 国联安短债债券C 暂无 1.0125 1.0125 0.02% 万莉 洪阳玚 2019-12-10 0.0%
008108 国联安短债债券A 暂无 1.0141 1.0141 0.01% 万莉 洪阳玚 2019-12-10 0.3%
008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 暂无 -- 刘斌 None 1.5%
008877 国联安增盛一年定开债发起式 暂无 -- 欧阳健 None 0.6%
008880 国联安增顺纯债A 暂无 -- 薛琳 None 0.6%
008900 国联安增泰一年定开债发起式 暂无 -- 欧阳健 None 0.6%
510170 国联安商品ETF 暂无 1.7910 0.5560 1.76% 黄欣 2010-11-26 --%
512480 国联安中证半导体ETF 暂无 2.1448 2.1448 0.74% 黄欣 2019-05-08 --%
515660 国联安沪深300ETF 暂无 4.4701 1.1545 1.93% 黄欣 章椹元 2019-11-25 --%
008879 国联安中债1-3年政策性金融债指数 暂无 0.9893 0.9893 -0.03% 朱靖宇 欧阳健 2020-05-20 0.4%
008881 国联安增顺纯债C 暂无 -- 薛琳 None 0.0%
008883 国联安增祺纯债C 暂无 1.0015 1.0015 -0.06% 欧阳健 薛琳 2020-05-28 0.0%
008882 国联安增祺纯债A 暂无 1.0016 1.0016 -0.06% 欧阳健 薛琳 2020-05-28 0.6%

国联安基金封闭式基金(3支)

创新型
基金代码 基金名称 2020-07-03 2020-07-02 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150013 国联安双禧中证B 1.2860 1.4970 1.2480 1.4700 0.0270 3.04% 14.41% 黄欣
150012 国联安双禧中证A 1.0610 1.4620 1.0610 1.4620 0.0000 0.00% 2.41% 黄欣
501096 国联安科技创新3年封闭混合 1.1425 1.1425 1.1448 1.1448 -0.0023 -0.20% -- 潘明

国联安基金货币式基金(2支)

基金代码 基金名称 2020-07-03 2020-07-02 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
253051 国联安货币B 0.4856 1.8800 0.5023 1.8680 2011-01-26 万莉 洪阳玚
253050 国联安货币A 0.4202 1.6360 0.4362 1.6230 2011-01-26 万莉 洪阳玚

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