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兴证全球基金

兴业基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保公司和福建省邮政局共同发起设立,注册资本为9,800万元。其中兴业证券股份有限公司持股48.98%,国家开发投资公司持股25.51%,中投信用担保有限公司持股15.31%,福建省邮政局持股10.2%。 2008年4月,全球人寿保险国际公司(AEGON International N.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。 公司注册资本由人民币9,800万元变更为人民币12,000万元。 公司名称由"兴业基金管理有限公司"变更为"兴业全球人寿基金管理有限公司",公司英文名称由Industrial Fund Management Co., Ltd. 变更为 AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd. 。 2008年9月2日公告,经兴业全球人寿基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证监会批准(证监许可[2008]888号文),公司中文名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,英文名称仍为 “AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd. ”。公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。
公司名称 兴证全球基金管理有限公司 法人代表 杨华辉 成立日期 2003-09-30 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@xqfunds.com 传真号码 021-58368868,58368858 邮政编码 201204
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

客服热线

400-678-0099,021-38824536

公司网址

www.xqfunds.com

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兴证全球基金开放式基金(60支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-12-03 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
003949 兴全稳泰债券A 暂无 1.0945 1.2237 0.01% 王帅 2016-12-16 0.6%
001819 兴全稳益定开债发起式 暂无 1.0417 1.3739 0.01% 翟秀华 王健 2015-09-10 0.6%
008173 兴全稳泰债券C 暂无 1.0897 1.2189 0.01% 王帅 2019-11-06 0.0%
008453 兴全恒鑫债券C 暂无 1.2408 1.2408 0.23% 高群山 2020-01-20 0.0%
008452 兴全恒鑫债券A 暂无 1.2501 1.2501 0.23% 高群山 2020-01-20 0.8%
009666 兴全恒祥88个月定开债券 暂无 1.0092 1.0537 0.01% 季伟杰 2020-08-03 0.6%
005712 兴全祥泰定期开放债券 暂无 1.0389 1.2416 0.03% 翟秀华 王健 2018-03-16 0.6%
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 暂无 1.0104 1.0962 0.03% 张睿 季伟杰 2019-06-21 0.6%
005491 兴全合宜混合(LOF)C 暂无 1.9221 1.9221 0.80% 谢治宇 杨世进 2020-01-31 0.0%
340001 兴全可转债混合 关注 1.2210 4.2630 0.78% 虞淼 2004-05-11 1.0% 0.1%
011337 兴全汇吉一年持有混合C 暂无 1.1497 1.1497 0.70% 陈红 2021-02-09 0.0%
011336 兴全汇吉一年持有混合A 暂无 1.1535 1.1535 0.71% 陈红 2021-02-09 1.2%
012118 兴全恒裕债券C 暂无 1.0507 1.0867 0.01% 王帅 2021-04-29 0.0%
340009 兴全磐稳增利债券A 暂无 1.5596 1.9596 0.10% 张睿 2009-07-23 0.8% 0.08%
007398 兴全磐稳增利债券C 暂无 1.5470 1.9470 0.10% 张睿 2019-12-27 0.0%
340007 兴全社会责任混合 观望 6.0830 6.2730 0.93% 季文华 2008-04-30 1.5% 0.15%
007802 兴全合泰混合A 暂无 2.0750 2.0750 0.75% 任相栋 2019-10-17 1.5% 0.15%
340006 兴全全球视野股票 推荐 3.2873 6.0333 1.19% 王品 2006-09-20 1.5% 0.15%
007803 兴全合泰混合C 暂无 2.0487 2.0487 0.75% 任相栋 2019-10-17 0.0%
006985 兴全恒裕债券A 暂无 1.0526 1.0886 0.01% 王帅 2019-03-12 0.6%
004952 兴全恒益债券A 暂无 1.4060 1.4060 0.37% 张睿 申庆 2017-09-20 0.8%
163411 兴全精选混合 推荐 3.8840 4.5085 0.71% 陈宇 2011-08-03 1.0% 0.1%
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 暂无 2.5028 2.5028 0.87% 申庆 2019-06-05 0.0%
009007 兴全沪港深两年持有混合 暂无 1.0016 1.0016 0.09% 林翠萍 2020-05-22 1.5% 0.15%
009556 兴全合丰三年持有混合 暂无 1.0814 1.0814 1.04% 季文华 2020-08-28 1.5%
004953 兴全恒益债券C 暂无 1.3823 1.3823 0.38% 申庆 张睿 2017-09-20 0.0%
010981 兴全汇虹一年持有混合A 暂无 1.1553 1.1553 0.43% 陈红 2021-03-24 1.2%
010982 兴全汇虹一年持有混合C 暂无 1.1521 1.1521 0.43% 陈红 2021-03-24 0.0%
012325 兴证全球恒惠30天持有超短债债券C 暂无 1.0178 1.0178 0.00% 谢芝兰 2021-06-02 0.0%
012324 兴证全球恒惠30天持有超短债债券A 暂无 1.0186 1.0186 0.01% 谢芝兰 2021-06-02 0.3%
009612 兴全汇享一年持有混合C 暂无 1.1422 1.1422 0.40% 虞淼 翟秀华 2020-07-08 0.0%
009611 兴全汇享一年持有混合A 暂无 1.1455 1.1455 0.41% 虞淼 翟秀华 2020-07-08 1.2% 0.12%
007450 兴全多维价值混合C 暂无 2.0454 2.0454 0.86% 杨世进 2019-06-12 0.0%
007449 兴全多维价值混合A 暂无 2.0777 2.0777 0.85% 杨世进 2019-06-12 1.5% 0.15%
011339 兴全合远两年持有混合C 暂无 1.0503 1.0503 1.08% 王品 2021-04-27 0.0%
011338 兴全合远两年持有混合A 暂无 1.0541 1.0541 1.08% 王品 2021-04-27 1.5% 0.15%
340008 兴全有机增长混合 关注 4.5735 5.3935 1.03% 钱鑫 2009-03-25 1.5% 0.15%
010674 兴全中证800六个月持有指数C 暂无 0.9895 0.9895 0.59% 申庆 张晓峰 2021-02-09 0.0%
010673 兴全中证800六个月持有指数A 暂无 0.9927 0.9927 0.59% 申庆 张晓峰 2021-02-09 1.2%
163406 兴全合润混合(LOF) 推荐 2.0672 7.8616 1.16% 谢治宇 2010-04-22 1.2% 0.12%
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 推荐 3.8470 4.7070 1.16% 乔迁 2012-12-18 1.5% 0.15%
163416 兴全商业模式优选混合(LOF) 暂无 3.8470 4.7070 1.16% 乔迁 2012-12-18 --%
163408 兴全沪深300指数(LOF)A 暂无 2.5221 2.5221 0.86% 申庆 2010-11-02 --%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 暂无 2.5221 2.5221 0.86% 申庆 2010-11-02 1.2% 0.12%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 观望 4.0060 6.5700 1.73% 董理 2012-04-05 1.5% 0.15%
163413 兴全轻资产混合(LOF) 暂无 4.0060 6.5700 1.73% 董理 2012-04-05 --%
163410 兴全绿色投资混合(LOF) 暂无 2.3840 4.0640 1.49% 邹欣 2011-05-06 --%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 关注 2.3840 4.0640 1.49% 邹欣 2011-05-06 1.5% 0.15%
163417 兴全合宜混合(LOF)A 暂无 1.9422 1.9422 0.79% 谢治宇 杨世进 2018-01-23 1.5% 0.15%
012948 兴证全球恒利一年定开债券发起式 暂无 1.0086 1.0086 -0.02% 翟秀华 2021-09-10 0.6%
012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 暂无 1.0129 1.0129 0.08% 林国怀 丁凯琳 2021-07-14 1.5%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 关注 1.0062 11.2382 1.55% 童兰 董理 谢治宇 2005-11-03 1.5% 0.15%
163403 兴全趋势投资混合(LOF) 暂无 1.0062 11.2382 1.55% 童兰 董理 谢治宇 2005-11-03 --%
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 关注 1.9130 1.9730 1.11% 乔迁 2015-07-01 1.5% 0.15%
006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 暂无 1.6173 1.6173 0.05% 林国怀 2019-01-25 1.0%
013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 暂无 1.4665 1.4665 0.12% 林国怀 丁凯琳 2021-08-10 0.0%
008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 暂无 1.4715 1.4715 0.12% 林国怀 丁凯琳 2020-03-06 1.5%
010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) 暂无 1.0745 1.0745 0.10% 林国怀 2020-12-16 1.0%
004919 兴全兴泰债券 暂无 1.0150 1.2009 0.02% 季伟杰 田志祥 王帅 2017-08-31 0.6%
010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 暂无 1.0539 1.0539 0.06% 林国怀 2020-11-26 1.0% 0.1%

兴证全球基金封闭式基金(7支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-12-03 2021-12-02 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 1.0316 1.0316 1.0256 1.0256 0.0060 0.59% -- 陈宇
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.8326 1.8326 1.8178 1.8178 0.0148 0.81% 2.52% 谢治宇
012509 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00% -- 林国怀
013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% -- 丁凯琳 林国怀
501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01% -- 丁凯琳 林国怀
014087 兴证全球恒悦180天持有债券C -- -- 田志祥
014086 兴证全球恒悦180天持有债券A -- -- 田志祥

兴证全球基金货币式基金(5支)

基金代码 基金名称 2021-12-03 2021-12-02 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
001820 兴全天添益货币A 0.7114 2.4110 0.6773 2.3860 2015-11-05 王健
001821 兴全天添益货币B 0.7558 2.5770 0.7217 2.5510 2015-11-05 王健
004417 兴全货币B 0.7011 2.5570 0.6925 2.5800 2017-03-31 谢芝兰 邓娟
340005 兴全货币A 0.6347 2.3180 0.6262 2.3410 2006-04-27 谢芝兰 邓娟
000575 兴全添利宝货币 0.6149 2.2760 0.6154 2.2780 2014-02-27 翟秀华 邓娟

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