光大保德信基金

光大保德信基金管理有限公司成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券有限责任公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1亿元,两家股东分别持有 67%和33% 的股份。 2005年10月,公司的注册资本由人民币一亿元增加为人民币一亿六千万元,原股东持股比例保持不变,仍为:光大证券股份有限公司67%,保德信投资管理有限公司33%。 2011年04月18日公告,经中国证监会《关于核准光大保德信基金管理有限公司变更股权及修改章程的批复》(证监许可[2011]346号),本公司股东光大证券股份有限公司向保德信投资管理有限公司转让本公司12%的股权。变更后,本公司股东及股东出资比例为:光大证券股份有限公司的出资比例为55%,保德信投资管理有限公司的出资比例为45%。

...更多>>

公司名称	光大保德信基金管理有限公司	法人代表	刘翔	成立日期	2004-04-22	注册资本	1.6亿
客服邮箱	epfservice@epf.com.cn	传真号码	021-80262468	邮政编码	200010
办公地址	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层

客服热线

4008-202-888

公司网址

www.epf.com.cn

基金公司点评

点击查看>>

光大保德信基金开放式基金(128支)

基金概况业绩回报

基金代码	基金名称	众禄评级	2024-04-19	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
014387	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	暂无	1.0200	1.0554	0.15%	邹强	2022-06-16	0.8%
012031	光大保德信纯债债券A	暂无	1.0809	1.0912	-0.05%	李怀定	2021-11-30	0.8%
012032	光大保德信纯债债券C	暂无	1.0719	1.0822	-0.06%	李怀定	2021-11-30	0.0%
006565	光大保德信尊泰三年债券	暂无	1.0163	1.1243	0.00%	邹强	2019-12-05	0.4%
018650	光大保德信国企改革股票C	暂无	1.2920	1.2920	0.23%	林晓凤王明旭	2023-07-07	0.0%
001047	光大保德信国企改革股票A	回避	1.2790	1.2790	0.24%	林晓凤王明旭	2015-03-25	~~1.5%~~ 0.15%
017104	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	暂无	1.0283	1.0283	0.00%	沈荣	2022-12-01	0.0%
017106	光大保德信荣利纯债债券C	暂无	1.0340	1.0350	0.04%	高睿李怀定	2022-12-21	0.0%
017105	光大保德信荣利纯债债券A	暂无	1.0323	1.0424	0.05%	高睿李怀定	2022-12-21	0.4%
010497	光大保德信中债1-5年政金债A	暂无	1.0740	1.1158	0.08%	邹强	2020-12-14	0.5%
013609	光大保德信中债1-5年政金债D	暂无	1.0739	1.0820	0.08%	邹强	2021-09-16	--%
012028	光大保德信安阳一年混合C	暂无	1.0020	1.0020	0.03%	黄波华叶舒	2021-06-17	0.0%
012027	光大保德信安阳一年混合A	暂无	1.0135	1.0135	0.03%	黄波华叶舒	2021-06-17	0.8%
018970	光大保德信恒利纯债债券D	暂无	1.0178	1.0268	-0.03%	李怀定邹强	2023-08-08	--%
002523	光大保德信恒利纯债债券A	暂无	1.0703	1.2590	-0.03%	李怀定邹强	2016-09-02	~~0.8%~~ 0.08%
004457	光大保德信多策略智选18个月混合	回避	1.0756	1.2896	0.19%	韩羽辰	2017-05-16	1.0%
013640	光大保德信中证500指数增强C	暂无	0.8331	0.8331	-0.04%	韩羽辰王卫林	2021-09-29	0.0%
013639	光大保德信中证500指数增强A	暂无	0.8421	0.8421	-0.04%	韩羽辰王卫林	2021-09-29	1.2%
007479	光大保德信量化股票C	暂无	0.8016	0.8016	0.44%	韩羽辰王卫林	2023-04-21	0.0%
360001	光大保德信量化股票A	观望	0.8004	3.2221	0.44%	韩羽辰王卫林	2004-08-27	~~1.5%~~ 0.15%
019234	光大保德信均衡精选混合C	暂无	0.6488	0.6488	0.32%	苏淼	2023-09-01	0.0%
360010	光大保德信均衡精选混合A	回避	0.6512	1.2714	0.31%	苏淼	2009-03-04	~~1.5%~~ 0.15%
012284	光大保德信健康优加混合A	暂无	0.6892	0.6892	0.63%	徐晓杰	2021-08-05	1.5%
018076	光大保德信健康优加混合C	暂无	0.6961	0.6961	0.64%	徐晓杰	2023-03-13	0.0%
014215	光大保德信核心资产混合C	暂无	0.8607	0.8607	0.36%	詹佳	2022-03-29	0.0%
014214	光大保德信核心资产混合A	暂无	0.8704	0.8704	0.37%	詹佳	2022-03-29	1.5%
019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	暂无	0.6470	0.6470	-0.31%	房雷	2023-09-08	0.0%
360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	推荐	0.6500	2.4480	-0.15%	房雷	2009-10-28	~~1.5%~~ 0.15%
019440	光大保德信银发商机混合C	暂无	2.2550	2.2550	0.27%	陈栋	2023-09-12	0.0%
000589	光大保德信银发商机混合A	观望	2.2610	2.5110	0.22%	陈栋	2014-04-29	~~1.5%~~ 0.15%
019390	光大保德信研究精选混合C	暂无	0.9926	0.9926	-0.04%	唐钰蔚	2023-09-13	0.0%
008313	光大保德信研究精选混合A	关注	0.9950	0.9950	-0.04%	唐钰蔚	2020-03-23	1.5%
019308	光大保德信中小盘混合C	暂无	1.2977	1.2977	-0.13%	陈栋	2023-09-14	0.0%
360012	光大保德信中小盘混合A	观望	1.3009	1.8487	-0.13%	陈栋	2010-04-14	~~1.5%~~ 0.15%
019252	光大保德信创新生活混合C	暂无	0.6872	0.6872	0.47%	詹佳	2023-09-15	0.0%
012770	光大保德信创新生活混合A	暂无	0.6899	0.6899	0.47%	詹佳	2021-11-09	1.5%
018615	光大保德信睿阳纯债债券A	暂无	1.0321	1.0321	-0.04%	李怀定	2023-06-29	0.6%
018616	光大保德信睿阳纯债债券C	暂无	1.0304	1.0304	-0.04%	李怀定	2023-06-29	0.0%
019303	光大保德信红利混合C	暂无	1.7837	1.7837	0.35%	徐晓杰	2023-09-18	0.0%
360005	光大保德信红利混合A	观望	1.7890	5.2366	0.35%	徐晓杰	2006-03-24	~~1.5%~~ 0.15%
016032	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	暂无	1.0568	1.0705	-0.11%	李怀定	2022-09-28	0.8%
009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	暂无	1.1465	1.1674	0.32%	李怀定	2020-09-17	0.8%
015976	光大保德信数字经济主题混合A	暂无	0.9839	0.9839	-0.06%	陈栋	2023-11-07	1.5%
015977	光大保德信数字经济主题混合C	暂无	0.9825	0.9825	-0.06%	陈栋	2023-11-07	0.0%
001969	光大保德信尊盈半年债券发起式C	暂无	1.0673	1.2094	-0.02%	沈荣	2017-05-23	0.0%
001968	光大保德信尊盈半年债券发起式A	暂无	1.0726	1.2455	-0.02%	沈荣	2017-05-23	0.6%
020366	光大保德信锦弘混合E	暂无	1.0327	1.0327	0.49%	王卫林	2023-12-22	0.0%
011231	光大保德信锦弘混合A	暂无	1.0366	1.0366	0.49%	王卫林	2021-03-08	0.8%
011232	光大保德信锦弘混合C	暂无	1.0149	1.0149	0.49%	王卫林	2021-03-08	0.0%
019181	光大保德信一带一路混合C	暂无	0.8940	0.8940	0.68%	韩羽辰	2023-09-11	0.0%
001463	光大保德信一带一路混合A	观望	0.8970	0.8970	0.67%	韩羽辰	2015-06-26	~~1.5%~~ 0.15%
015981	光大保德信高端装备混合C	暂无	0.7203	0.7203	-0.28%	林晓凤	2022-11-10	0.0%
015980	光大保德信高端装备混合A	暂无	0.7197	0.7197	-0.28%	林晓凤	2022-11-10	1.5%
360016	光大保德信行业轮动混合	观望	1.6450	2.7080	0.06%	詹佳	2012-02-15	~~1.5%~~ 0.15%
003106	光大保德信永鑫混合C	暂无	4.3090	4.5600	0.05%	詹佳唐钰蔚	2016-08-19	0.0%
003105	光大保德信永鑫混合A	推荐	4.3330	4.5840	0.05%	詹佳唐钰蔚	2016-08-19	~~0.8%~~ 0.08%
001904	光大保德信欣鑫混合C	暂无	1.1900	1.4160	0.68%	陈栋	2015-11-16	0.0%
001903	光大保德信欣鑫混合A	关注	1.5180	2.0250	0.60%	陈栋	2015-11-16	~~0.8%~~ 0.08%
009486	光大保德信瑞和混合A	回避	0.8427	0.8427	-0.08%	王明旭	2020-06-29	1.5%
009487	光大保德信瑞和混合C	暂无	0.8272	0.8272	-0.08%	王明旭	2020-06-29	0.0%
003070	光大保德信创业板股票C	暂无	1.0009	1.0009	-0.30%	王卫林	2020-01-02	0.0%
002305	光大保德信风格轮动混合A	推荐	1.0950	1.1450	0.00%	韩羽辰	2016-02-04	~~1.5%~~ 0.15%
003069	光大保德信创业板股票A	暂无	1.1010	1.1010	-0.30%	王卫林	2018-02-13	1.5%
005444	光大保德信精选18个月混合	观望	1.1805	1.1805	-2.76%	黄波	2018-03-27	1.5%
007499	光大保德信风格轮动混合C	暂无	1.2750	1.3330	0.08%	韩羽辰	2020-01-02	0.0%
003115	光大保德信诚鑫混合A	推荐	1.0273	1.2315	0.56%	韩羽辰	2016-12-15	~~0.8%~~ 0.08%
001464	光大保德信鼎鑫混合A	推荐	1.3550	1.4650	0.00%	詹佳	2015-06-11	~~0.8%~~ 0.08%
003116	光大保德信诚鑫混合C	暂无	1.0184	1.2224	0.55%	韩羽辰	2016-12-15	0.0%
001823	光大保德信鼎鑫混合C	暂无	1.3090	1.4170	0.00%	詹佳	2015-11-11	0.0%
010600	光大保德信安瑞一年债券A	暂无	1.0630	1.0630	0.03%	沈荣黄波	2020-12-22	~~0.8%~~ 0.08%
010601	光大保德信安瑞一年债券C	暂无	1.0489	1.0489	0.04%	沈荣黄波	2020-12-22	0.0%
016706	光大保德信先进材料混合C	暂无			--	苏淼	None	0.0%
016705	光大保德信先进材料混合A	暂无			--	苏淼	None	1.5%
005426	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	暂无	1.1447	1.1711	-0.06%	李怀定	2019-08-01	0.8%
020694	光大保德信超短债债券D	暂无	1.0851	1.0851	0.01%	江磊	2024-03-14	--%
005992	光大保德信超短债债券A	暂无	1.0851	1.1638	0.01%	江磊	2018-06-13	~~0.4%~~ 0.04%
005993	光大保德信超短债债券C	暂无	1.0732	1.1410	0.01%	江磊	2018-06-13	0.0%
003195	光大保德信永利债券A	暂无	1.1192	1.2642	-0.01%	邹强	2017-02-17	~~0.8%~~ 0.08%
003196	光大保德信永利债券C	暂无	1.1000	1.2349	-0.01%	邹强	2017-02-17	0.0%
020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	暂无	1.0051	1.0051	-0.06%	李怀定	2024-03-26	0.0%
020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	暂无	1.0053	1.0053	-0.06%	李怀定	2024-03-26	0.4%
009761	光大保德信尊合87个月定开债	暂无	1.0201	1.1562	0.09%	沈荣	2020-08-03	0.4%
560160	光大保德信中证全指医疗器械ETF	暂无			--	陶曙斌	None	--%
360008	光大保德信增利收益债券A	暂无	1.2410	1.7630	0.16%	黄波	2008-10-29	~~1.0%~~ 0.1%
360009	光大保德信增利收益债券C	暂无	1.2230	1.6890	0.16%	黄波	2008-10-29	0.0%
360013	光大保德信信用添益债券A	暂无	0.9160	1.8640	0.22%	黄波	2011-05-16	~~0.8%~~ 0.08%
360014	光大保德信信用添益债券C	暂无	0.9130	1.8170	0.22%	黄波	2011-05-16	0.0%
003109	光大保德信安和债券A	暂无	1.0776	1.3549	-0.02%	沈荣詹佳	2017-01-05	~~0.8%~~ 0.08%
003110	光大保德信安和债券C	暂无	1.0603	1.3311	-0.02%	沈荣詹佳	2017-01-05	0.0%
003107	光大保德信安祺债券A	暂无	1.1974	1.2481	0.10%	黄波	2017-01-11	0.8%
003108	光大保德信安祺债券C	暂无	1.1722	1.2222	0.10%	黄波	2017-01-11	0.0%
003197	光大保德信安诚债券A	暂无	1.0503	1.1268	0.02%	邹强	2017-03-28	~~0.8%~~ 0.08%
003198	光大保德信安诚债券C	暂无	1.0449	1.1152	0.02%	邹强	2017-03-28	0.0%
002405	光大保德信中高等级债券A	暂无	1.2123	1.2529	0.37%	黄波	2017-08-04	~~0.8%~~ 0.08%
002406	光大保德信中高等级债券C	暂无	1.1805	1.2206	0.37%	黄波	2017-08-04	0.0%
005579	光大保德信晟利债券A	暂无	1.1344	1.1344	-0.05%	邹强	2018-08-01	0.8%
005580	光大保德信晟利债券C	暂无	1.1049	1.1049	-0.05%	邹强	2018-08-01	0.0%
014462	光大保德信汇佳混合A	暂无	0.9863	0.9863	0.41%	詹佳	2022-07-28	1.5%
014463	光大保德信汇佳混合C	暂无	0.9745	0.9745	0.40%	詹佳	2022-07-28	0.0%
005657	光大保德信安泽债券C	暂无	1.0874	1.2080	0.01%	黄波朱梦天	2018-09-06	0.0%
005656	光大保德信安泽债券A	暂无	1.1109	1.2339	0.01%	黄波朱梦天	2018-09-06	0.8%
013981	光大保德信恒鑫混合C	暂无	0.8904	0.8904	0.32%	华叶舒	2021-11-30	0.0%
013980	光大保德信恒鑫混合A	暂无	0.8994	0.8994	0.31%	华叶舒	2021-11-30	0.8%
016478	光大保德信专精特新混合C	暂无	0.7818	0.7818	-0.24%	崔书田	2023-01-16	0.0%
016477	光大保德信专精特新混合A	暂无	0.7874	0.7874	-0.24%	崔书田	2023-01-16	1.5%
018005	光大保德信新增长混合C	暂无	1.1212	1.1212	0.09%	崔书田	2023-02-28	0.0%
360006	光大保德信新增长混合A	关注	1.1150	3.8679	0.09%	崔书田	2006-09-14	~~1.5%~~ 0.15%
018082	光大保德信产业新动力混合C	暂无	0.8770	0.8770	-0.11%	房雷	2023-03-10	0.0%
002772	光大保德信产业新动力混合A	关注	0.8690	0.9840	-0.11%	房雷	2016-09-13	~~1.5%~~ 0.15%
018077	光大保德信优势配置混合C	暂无	0.6341	0.6341	0.30%	林晓凤	2023-03-13	0.0%
360007	光大保德信优势配置混合A	回避	0.6359	1.0951	0.27%	林晓凤	2007-08-24	~~1.5%~~ 0.15%
018235	光大保德信新机遇混合C	暂无	0.7435	0.7435	-0.25%	房雷	2023-04-07	0.0%
010676	光大保德信新机遇混合A	暂无	0.7481	0.8728	-0.27%	房雷	2021-03-30	1.5%
018236	光大保德信景气先锋混合C	暂无	1.1958	1.1958	-0.53%	房雷	2023-04-14	0.0%
007854	光大保德信景气先锋混合A	关注	1.1972	1.1972	-0.52%	房雷	2019-11-13	1.5%
002472	光大保德信先进服务业混合A	关注	1.4314	1.4314	-0.03%	詹佳	2017-09-20	~~1.5%~~ 0.15%
013350	光大保德信先进服务业混合C	暂无	1.4356	1.4356	-0.03%	詹佳	2021-08-17	0.0%
018462	光大保德信智能汽车主题股票C	暂无	0.6488	0.6488	-0.49%	王明旭	2023-05-12	0.0%
011104	光大保德信智能汽车主题股票A	暂无	0.6505	0.6505	-0.49%	王明旭	2021-02-09	1.5%
018464	光大保德信睿盈混合C	暂无	0.5370	0.5370	-0.61%	马鹏飞	2023-05-16	0.0%
012758	光大保德信品质生活混合C	暂无	0.6260	0.6260	0.51%	詹佳	2021-07-19	0.0%
012744	光大保德信品质生活混合A	暂无	0.6374	0.6374	0.50%	詹佳	2021-07-19	1.5%
008317	光大保德信睿盈混合A	暂无	0.5371	0.5371	-0.63%	马鹏飞	2021-09-01	1.5%
017870	光大保德信消费股票C	暂无	1.0440	1.0440	-0.56%	马鹏飞	2023-02-10	0.0%
008234	光大保德信消费股票A	观望	1.0497	1.0497	-0.56%	马鹏飞	2020-04-23	1.5%
360019	光大保德信添天盈五年定期开放债券	暂无	1.0000	1.0000	--	沈荣	2012-10-25	0.4%
018501	光大保德信中国制造混合C	暂无	1.7260	1.7260	-0.35%	崔书田	2023-05-26	0.0%
001740	光大保德信中国制造混合A	推荐	1.7250	1.8720	-0.29%	崔书田	2015-12-23	~~1.5%~~ 0.15%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	014387	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1882	0.15%	1390	1.55%	1727	2.52%	1354	4.20%	1756	1.61%	5.63%
2	012031	光大保德信纯债债券A	233	0.12%	463	1.80%	1185	2.76%	1070	4.23%	395	2.23%	9.19%
3	012032	光大保德信纯债债券C	270	0.11%	583	1.71%	1417	2.57%	1411	3.87%	515	2.11%	8.29%
4	006565	光大保德信尊泰三年债券	1041	0.05%	1525	0.61%	1421	1.28%	1249	2.76%	1506	0.78%	12.95%
5	018650	光大保德信国企改革股票C	413	-2.49%	51	10.62%	78	4.62%	0	--	80	4.28%	-9.84%
6	001047	光大保德信国企改革股票A	480	-2.52%	104	9.41%	119	3.56%	190	-12.82%	129	3.06%	27.90%
7	017104	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	176	0.03%	195	0.57%	164	1.24%	151	1.99%	188	0.65%	2.83%
8	017106	光大保德信荣利纯债债券C	2319	0.05%	2040	1.12%	1837	2.23%	1903	3.28%	2036	1.39%	3.50%
9	017105	光大保德信荣利纯债债券A	2319	0.05%	2040	1.12%	1837	2.25%	1777	3.51%	2048	1.38%	4.27%
10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	110	0.07%	30	2.01%	60	2.74%	63	4.09%	37	2.12%	11.90%
11	013609	光大保德信中债1-5年政金债D	110	0.07%	29	2.02%	59	2.75%	61	4.10%	36	2.13%	8.02%
12	012028	光大保德信安阳一年混合C	283	0.00%	596	0.64%	544	-0.14%	387	-0.79%	542	-0.18%	0.20%
13	012027	光大保德信安阳一年混合A	283	0.00%	586	0.74%	531	0.05%	357	-0.40%	537	-0.06%	1.35%
14	018970	光大保德信恒利纯债债券D	353	0.10%	627	1.72%	966	2.85%	0	--	763	1.99%	2.68%
15	002523	光大保德信恒利纯债债券A	353	0.10%	616	1.73%	966	2.84%	1483	3.80%	778	1.98%	28.73%
16	004457	光大保德信多策略智选18个月混合	863	0.19%	1265	0.26%	1179	-0.78%	769	-1.96%	1182	-0.92%	31.10%
17	013640	光大保德信中证500指数增强C	461	-0.80%	467	5.00%	410	0.05%	185	-5.40%	463	-0.72%	-16.69%
18	013639	光大保德信中证500指数增强A	458	-0.79%	442	5.12%	398	0.26%	176	-5.03%	455	-0.58%	-15.79%
19	007479	光大保德信量化股票C	78	2.01%	431	-8.17%	389	-13.27%	187	-14.19%	409	-15.59%	-15.69%
20	360001	光大保德信量化股票A	93	2.03%	516	-8.36%	469	-13.37%	230	-14.29%	494	-15.75%	295.08%
21	019234	光大保德信均衡精选混合C	1693	-2.33%	880	5.15%	927	-3.15%	0	--	840	-1.71%	-11.14%
22	360010	光大保德信均衡精选混合A	2009	-2.32%	1032	5.30%	1090	-2.86%	818	-14.21%	1002	-1.53%	6.53%
23	012284	光大保德信健康优加混合A	620	1.84%	3125	2.50%	1921	-2.30%	1458	-15.09%	2608	-6.36%	-31.51%
24	018076	光大保德信健康优加混合C	625	1.83%	3104	2.58%	1918	-2.29%	1327	-14.16%	2601	-6.32%	-14.64%
25	014215	光大保德信核心资产混合C	1253	-0.85%	425	8.99%	731	-0.73%	422	-9.64%	527	2.05%	-13.93%
26	014214	光大保德信核心资产混合A	1248	-0.84%	412	9.11%	707	-0.48%	400	-9.19%	512	2.21%	-12.96%
27	019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	552	-0.15%	997	-0.77%	1075	-13.62%	0	--	1077	-14.42%	-21.10%
28	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	631	-0.15%	1173	-0.46%	1288	-13.33%	1307	-35.13%	1296	-14.13%	175.50%
29	019440	光大保德信银发商机混合C	684	0.31%	1588	-1.18%	1433	-9.26%	0	--	1319	-7.58%	-13.17%
30	000589	光大保德信银发商机混合A	781	0.31%	1894	-1.09%	1711	-9.05%	1143	-17.33%	1565	-7.49%	181.64%
31	019390	光大保德信研究精选混合C	1596	-1.95%	965	4.51%	1488	-10.15%	0	--	1234	-6.76%	-14.88%
32	008313	光大保德信研究精选混合A	1593	-1.94%	955	4.60%	1478	-9.97%	1213	-21.04%	1222	-6.65%	-0.51%
33	019308	光大保德信中小盘混合C	725	0.22%	1652	-2.41%	1658	-14.38%	0	--	1674	-13.68%	-18.71%
34	360012	光大保德信中小盘混合A	835	0.22%	1968	-2.32%	1990	-14.21%	1849	-29.35%	1995	-13.57%	94.11%
35	019252	光大保德信创新生活混合C	969	-0.26%	621	7.31%	783	-1.42%	0	--	627	0.81%	-9.46%
36	012770	光大保德信创新生活混合A	969	-0.26%	592	7.58%	755	-1.06%	445	-10.09%	604	1.08%	-31.01%
37	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	443	0.10%	1464	1.37%	1084	2.78%	0	--	1218	1.75%	3.21%
38	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	443	0.10%	1558	1.32%	1243	2.68%	0	--	1344	1.70%	3.04%
39	019303	光大保德信红利混合C	813	0.01%	1296	2.09%	715	-0.59%	0	--	955	-3.30%	-4.23%
40	360005	光大保德信红利混合A	933	0.02%	1544	2.25%	829	-0.33%	901	-15.06%	1139	-3.12%	498.56%
41	016032	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	270	0.22%	131	2.46%	313	3.64%	166	5.90%	161	2.73%	7.10%
42	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	276	0.32%	1070	1.67%	988	2.98%	532	5.07%	951	1.95%	16.99%
43	015976	光大保德信数字经济主题混合A	489	0.83%	1437	0.57%	0	--	0	--	842	-1.77%	-1.61%
44	015977	光大保德信数字经济主题混合C	501	0.82%	1448	0.47%	0	--	0	--	850	-1.89%	-1.75%
45	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式C	1583	0.06%	2263	0.96%	2176	1.82%	1906	3.20%	2144	1.24%	22.42%
46	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式A	691	0.07%	1288	1.06%	1221	2.02%	1027	3.60%	1226	1.36%	27.06%
47	020366	光大保德信锦弘混合E	527	-0.31%	620	-0.05%	0	--	0	--	584	-1.74%	-1.89%
48	011231	光大保德信锦弘混合A	527	-0.31%	619	-0.03%	473	0.61%	104	3.10%	599	-2.30%	3.66%
49	011232	光大保德信锦弘混合C	533	-0.32%	627	-0.18%	497	0.32%	154	2.48%	604	-2.49%	1.49%
50	019181	光大保德信一带一路混合C	1172	-0.67%	796	5.67%	572	0.90%	0	--	642	0.68%	-8.59%
51	001463	光大保德信一带一路混合A	1355	-0.66%	953	5.78%	653	1.13%	1533	-22.54%	756	0.79%	-10.30%
52	015981	光大保德信高端装备混合C	1653	-2.17%	746	6.22%	815	-1.91%	743	-15.02%	874	-2.24%	-27.97%
53	015980	光大保德信高端装备混合A	1650	-2.16%	725	6.34%	801	-1.69%	711	-14.67%	863	-2.12%	-28.03%
54	360016	光大保德信行业轮动混合	1650	-1.26%	884	6.33%	803	-0.12%	328	-5.89%	695	1.29%	288.52%
55	003106	光大保德信永鑫混合C	760	-0.35%	843	2.42%	324	3.18%	104	3.01%	379	2.40%	364.08%
56	003105	光大保德信永鑫混合A	755	-0.34%	836	2.43%	319	3.27%	100	3.07%	375	2.43%	366.64%
57	001904	光大保德信欣鑫混合C	469	0.00%	1093	0.59%	958	-4.57%	535	-7.10%	489	1.10%	43.93%
58	001903	光大保德信欣鑫混合A	469	0.00%	1092	0.60%	959	-4.59%	534	-7.04%	486	1.13%	111.32%
59	009486	光大保德信瑞和混合A	1717	-2.43%	174	11.68%	221	6.47%	85	0.63%	419	3.26%	-15.73%
60	009487	光大保德信瑞和混合C	1719	-2.44%	189	11.50%	236	6.15%	101	0.08%	439	3.05%	-17.28%
61	003070	光大保德信创业板股票C	330	-1.37%	312	1.26%	255	-3.75%	277	-18.27%	297	-6.65%	0.09%
62	002305	光大保德信风格轮动混合A	887	0.09%	2013	-3.18%	1544	-7.44%	516	-9.73%	1721	-9.05%	13.68%
63	003069	光大保德信创业板股票A	387	-1.37%	368	1.38%	295	-3.51%	316	-17.91%	342	-6.51%	10.10%
64	005444	光大保德信精选18个月混合	2098	-2.76%	1913	-1.80%	1937	-10.80%	1082	-14.52%	1797	-8.82%	18.05%
65	007499	光大保德信风格轮动混合C	775	0.08%	1670	-2.97%	1267	-7.41%	436	-10.02%	1425	-8.93%	32.31%
66	003115	光大保德信诚鑫混合A	58	3.07%	1370	-10.99%	1254	-11.32%	747	-12.74%	1348	-17.84%	20.60%
67	001464	光大保德信鼎鑫混合A	769	-0.37%	740	3.04%	358	2.57%	176	1.42%	345	2.81%	49.39%
68	003116	光大保德信诚鑫混合C	58	3.07%	1369	-10.91%	1257	-11.37%	753	-12.85%	1347	-17.83%	19.55%
69	001823	光大保德信鼎鑫混合C	630	-0.30%	610	2.99%	293	2.51%	162	1.16%	267	2.75%	43.63%
70	010600	光大保德信安瑞一年债券A	62	0.25%	237	2.12%	348	0.83%	219	0.56%	408	-0.86%	6.30%
71	010601	光大保德信安瑞一年债券C	62	0.25%	248	2.03%	360	0.63%	250	0.16%	415	-0.98%	4.89%
72	016706	光大保德信先进材料混合C		--		--		--		--		--	--
73	016705	光大保德信先进材料混合A		--		--		--		--		--	--
74	005426	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	353	0.08%	539	1.74%	885	2.91%	1025	4.23%	580	2.07%	17.50%
75	020694	光大保德信超短债债券D	60	0.07%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.41%
76	005992	光大保德信超短债债券A	76	0.07%	291	0.91%	250	1.86%	302	2.96%	293	1.15%	17.19%
77	005993	光大保德信超短债债券C	60	0.07%	303	0.81%	270	1.70%	295	2.67%	307	1.02%	14.70%
78	003195	光大保德信永利债券A	1331	0.03%	1447	0.81%	1361	1.55%	1282	2.54%	1416	1.02%	28.37%
79	003196	光大保德信永利债券C	1457	0.01%	1498	0.70%	1412	1.34%	1329	2.15%	1471	0.88%	25.01%
80	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	310	0.10%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.51%
81	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	270	0.10%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.53%
82	009761	光大保德信尊合87个月定开债	2502	0.09%	2440	1.05%	2188	2.13%	1216	4.32%	2350	1.26%	16.46%
83	560160	光大保德信中证全指医疗器械ETF		--		--		--		--		--	--
84	360008	光大保德信增利收益债券A	11	0.16%	219	0.32%	203	0.16%	178	-0.16%	211	-0.40%	96.03%
85	360009	光大保德信增利收益债券C	11	0.16%	220	0.25%	204	0.00%	182	-0.57%	212	-0.49%	84.24%
86	360013	光大保德信信用添益债券A	44	0.33%	233	2.46%	550	-4.28%	505	-11.93%	575	-5.27%	112.98%
87	360014	光大保德信信用添益债券C	44	0.33%	227	2.47%	552	-4.40%	506	-12.13%	577	-5.39%	104.44%
88	003109	光大保德信安和债券A	415	-0.31%	232	2.16%	222	2.02%	148	1.91%	227	1.47%	39.41%
89	003110	光大保德信安和债券C	497	-0.31%	292	2.10%	297	1.88%	201	1.62%	293	1.39%	36.53%
90	003107	光大保德信安祺债券A	122	0.13%	387	1.63%	417	1.01%	312	-0.07%	501	-0.89%	24.67%
91	003108	光大保德信安祺债券C	122	0.13%	410	1.56%	426	0.87%	330	-0.36%	509	-0.98%	22.05%
92	003197	光大保德信安诚债券A	761	-0.12%	85	5.42%	930	-0.74%	897	-6.77%	1028	-3.28%	12.99%
93	003198	光大保德信安诚债券C	776	-0.13%	90	5.34%	937	-0.88%	903	-7.06%	1032	-3.38%	11.71%
94	002405	光大保德信中高等级债券A	5	0.32%	1	3.36%	207	-0.46%	188	-3.62%	207	0.04%	25.56%
95	002406	光大保德信中高等级债券C	6	0.31%	2	3.26%	208	-0.66%	190	-4.00%	210	-0.08%	22.26%
96	005579	光大保德信晟利债券A	2732	-0.25%	27	1.88%	2529	-1.38%	2364	-3.20%	2676	-2.94%	13.44%
97	005580	光大保德信晟利债券C	1636	-0.26%	346	1.78%	1484	-1.59%	1397	-3.59%	1578	-3.06%	10.49%
98	014462	光大保德信汇佳混合A	1304	-0.98%	459	8.74%	688	-0.33%	411	-9.49%	532	2.00%	-1.37%
99	014463	光大保德信汇佳混合C	1317	-1.00%	481	8.58%	720	-0.61%	434	-9.98%	541	1.81%	-2.55%
100	005657	光大保德信安泽债券C	493	-0.28%	437	1.48%	477	0.08%	321	-0.21%	502	-0.90%	21.50%
101	005656	光大保德信安泽债券A	493	-0.28%	402	1.59%	469	0.28%	296	0.18%	499	-0.77%	24.30%
102	013981	光大保德信恒鑫混合C	4	0.92%	638	-0.68%	613	-3.19%	565	-6.22%	616	-3.11%	-10.96%
103	013980	光大保德信恒鑫混合A	4	0.92%	636	-0.59%	612	-3.00%	561	-5.85%	615	-2.99%	-10.06%
104	016478	光大保德信专精特新混合C	195	2.25%	762	6.02%	805	-1.73%	856	-16.18%	1080	-5.09%	-21.82%
105	016477	光大保德信专精特新混合A	194	2.26%	753	6.15%	787	-1.49%	810	-15.73%	1064	-4.94%	-21.26%
106	018005	光大保德信新增长混合C	1495	-1.49%	1184	3.14%	1047	-4.58%	1015	-18.08%	1011	-4.20%	-20.52%
107	360006	光大保德信新增长混合A	1755	-1.48%	1422	3.13%	1354	-5.25%	1258	-18.56%	1227	-4.18%	510.49%
108	018082	光大保德信产业新动力混合C	798	-0.79%	1033	-1.68%	1063	-12.39%	1032	-29.67%	1084	-14.69%	-19.54%
109	002772	光大保德信产业新动力混合A	923	-0.80%	1237	-1.70%	1285	-13.01%	1259	-30.48%	1305	-14.64%	-6.18%
110	018077	光大保德信优势配置混合C	1756	-2.78%	442	8.88%	406	3.44%	933	-17.13%	677	0.32%	-16.36%
111	360007	光大保德信优势配置混合A	2102	-2.80%	530	8.94%	471	3.60%	1092	-16.94%	807	0.39%	-5.13%
112	018235	光大保德信新机遇混合C	928	-0.17%	1513	-0.27%	1558	-11.67%	1597	-33.14%	1677	-13.75%	-37.03%
113	010676	光大保德信新机遇混合A	935	-0.19%	1498	-0.13%	1542	-11.39%	1592	-32.74%	1669	-13.58%	-16.54%
114	018236	光大保德信景气先锋混合C	1198	-0.73%	1517	-0.32%	1643	-13.59%	1628	-35.17%	1687	-14.27%	-36.30%
115	007854	光大保德信景气先锋混合A	1193	-0.72%	1502	-0.18%	1635	-13.38%	1627	-35.09%	1684	-14.13%	19.72%
116	002472	光大保德信先进服务业混合A	1023	-1.04%	297	7.66%	355	2.64%	371	-3.15%	264	3.78%	43.14%
117	013350	光大保德信先进服务业混合C	881	-1.05%	233	7.53%	306	2.40%	334	-3.57%	208	3.63%	-17.13%
118	018462	光大保德信智能汽车主题股票C	406	-2.38%	141	7.54%	291	-5.02%	0	--	260	-4.91%	-5.88%
119	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	408	-2.39%	139	7.57%	288	-4.88%	62	-6.47%	259	-4.86%	-34.95%
120	018464	光大保德信睿盈混合C	1800	-3.35%	1544	-0.74%	1682	-14.96%	0	--	1277	-7.25%	-26.25%
121	012758	光大保德信品质生活混合C	904	-0.13%	539	8.10%	742	-0.90%	559	-12.13%	523	2.10%	-37.40%
122	012744	光大保德信品质生活混合A	904	-0.13%	524	8.20%	728	-0.70%	487	-10.82%	511	2.23%	-36.26%
123	008317	光大保德信睿盈混合A	1800	-3.35%	1555	-0.81%	1684	-15.00%	1499	-27.82%	1279	-7.30%	-46.29%
124	017870	光大保德信消费股票C	334	-1.41%	394	-2.72%	411	-16.16%	371	-27.88%	341	-9.37%	-34.60%
125	008234	光大保德信消费股票A	332	-1.40%	388	-2.63%	410	-15.98%	368	-27.55%	340	-9.27%	4.97%
126	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2787	0.06%	2835	0.72%	2646	1.46%	2310	2.94%	2781	0.87%	12.53%
127	018501	光大保德信中国制造混合C	992	-1.65%	689	2.43%	923	-7.20%	0	--	908	-7.80%	-14.72%
128	001740	光大保德信中国制造混合A	1157	-1.60%	836	2.43%	1098	-7.16%	947	-17.94%	1088	-7.80%	90.94%

基金代码	基金名称	2024-04-25	2024-04-24	成立日期	基金经理
009251	光大保德信货币B	0.4951	1.8200	0.4967	1.8290	2020-04-15	沈荣
360003	光大保德信货币A	0.4289	1.5770	0.4329	1.5870	2005-06-09	沈荣
000210	光大保德信现金宝货币A	0.4462	1.7020	0.4540	1.7170	2013-09-05	沈荣
000211	光大保德信现金宝货币B	0.5103	1.9460	0.5201	1.9630	2013-09-05	沈荣
018655	光大保德信耀钱包货币C	0.5805	2.1840	0.6152	2.1660	2023-06-05	沈荣
003481	光大保德信耀钱包货币B	0.5806	2.1840	0.6152	2.1660	2016-12-21	沈荣
001973	光大保德信耀钱包货币A	0.5151	1.9400	0.5497	1.9220	2015-11-04	沈荣

基金代码

基金名称

2024-04-25

2024-04-24

成立日期

基金经理

日每万份基金净收益

7日年化收益率

日每万份基金净收益

7日年化收益率

009251

光大保德信货币B