光大保德信基金管理

光大保德信基金管理有限公司成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券有限责任公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1亿元,两家股东分别持有 67%和33% 的股份。 2005年10月,公司的注册资本由人民币一亿元增加为人民币一亿六千万元,原股东持股比例保持不变,仍为:光大证券股份有限公司67%,保德信投资管理有限公司33%。 2011年04月18日公告,经中国证监会《关于核准光大保德信基金管理有限公司变更股权及修改章程的批复》(证监许可[2011]346号),本公司股东光大证券股份有限公司向保德信投资管理有限公司转让本公司12%的股权。变更后,本公司股东及股东出资比例为:光大证券股份有限公司的出资比例为55%,保德信投资管理有限公司的出资比例为45%。

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公司名称	光大保德信基金管理有限公司	法人代表	刘翔	成立日期	2004-04-22	注册资本	1.6亿
客服邮箱	epfservice@epf.com.cn	传真号码	021-63351152	邮政编码	200010
办公地址	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层

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www.epf.com.cn

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光大保德信基金管理开放式基金(95支)

基金概况业绩回报

基金代码	基金名称	众禄评级	2021-10-27	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
000589	光大保德信银发商机混合	推荐	3.2760	3.5260	-1.41%	陈栋	2014-04-29	~~1.5%~~ 0.15%
001463	光大保德信一带一路混合	观望	1.4440	1.4440	0.35%	林晓凤	2015-06-26	~~1.5%~~ 0.15%
002305	光大保德信风格轮动混合A	观望	1.4330	1.4330	-0.97%	翟云飞金昉毅	2016-02-04	~~1.5%~~ 0.15%
003069	光大保德信创业板量化优选A	暂无	1.9763	1.9763	-0.63%	翟云飞金昉毅	2018-02-13	1.5%
007499	光大保德信风格轮动混合C	暂无	1.6880	1.6880	-1.00%	金昉毅翟云飞	2020-01-02	0.0%
003070	光大保德信创业板量化优选C	暂无	1.8152	1.8152	-0.64%	金昉毅翟云飞	2020-01-02	0.0%
008313	光大保德信研究精选混合	暂无	1.5050	1.5050	-1.40%	魏晓雪	2020-03-23	1.5%
001464	光大保德信鼎鑫混合A	回避	1.3620	1.4720	-0.22%	詹佳	2015-06-11	~~0.8%~~ 0.08%
001903	光大保德信欣鑫混合A	观望	1.6150	2.1220	-0.25%	陈栋黄波	2015-11-16	~~0.8%~~ 0.08%
001904	光大保德信欣鑫混合C	暂无	1.2710	1.4970	-0.24%	陈栋黄波	2015-11-16	0.0%
001823	光大保德信鼎鑫混合C	暂无	1.3240	1.4320	-0.23%	詹佳	2015-11-11	0.0%
002075	光大保德信睿鑫混合C	暂无	1.3630	1.4430	0.00%	翟云飞黄波	2015-11-17	0.0%
001939	光大保德信睿鑫混合A	回避	1.5860	1.8090	0.00%	翟云飞黄波	2015-11-17	~~1.5%~~ 0.15%
001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	观望	2.7500	2.8970	0.07%	魏晓雪崔书田	2015-12-23	~~1.5%~~ 0.15%
002773	光大保德信铭鑫混合A	关注	2.1829	2.1829	0.46%	林晓凤	2016-10-17	~~0.8%~~ 0.08%
002774	光大保德信铭鑫混合C	暂无	2.2038	2.2038	0.46%	林晓凤	2016-10-17	0.0%
005027	光大保德信多策略优选一年	暂无	1.1889	1.3069	-0.08%	房雷	2017-12-06	1.0%
005444	光大保德信多策略精选18个月定期开放	暂无	1.2919	1.2919	2.08%	黄波	2018-03-27	1.5%
007854	光大保德信景气先锋混合	暂无	2.0966	2.0966	-0.82%	房雷	2019-11-13	1.5%
001047	光大保德信国企改革股票	观望	1.8850	1.8850	0.27%	林晓凤	2015-03-25	~~1.5%~~ 0.15%
010600	光大保德信安瑞一年持有期债券A	暂无	1.0258	1.0258	-0.31%	沈荣黄波	2020-12-22	~~0.8%~~ 0.08%
010601	光大保德信安瑞一年持有期债券C	暂无	1.0224	1.0224	-0.30%	沈荣黄波	2020-12-22	0.0%
011104	光大智能汽车主题股票	暂无	1.1041	1.1041	0.46%	魏晓雪	2021-02-09	1.5%
360016	光大保德信行业轮动混合	推荐	2.1680	3.2310	-1.54%	詹佳	2012-02-15	~~1.5%~~ 0.15%
360011	光大保德信动态优选混合	观望	1.1640	2.9300	-0.43%	房雷	2009-10-28	~~1.5%~~ 0.15%
360006	光大保德信新增长混合	推荐	2.0156	4.4762	-0.17%	魏晓雪	2006-09-14	~~1.5%~~ 0.15%
360005	光大保德信红利混合	观望	2.5296	5.8704	-1.49%	徐晓杰	2006-03-24	~~1.5%~~ 0.15%
360001	光大保德信量化股票	观望	1.4938	3.7590	-0.42%	翟云飞金昉毅	2004-08-27	~~1.5%~~ 0.15%
360007	光大保德信优势配置混合	回避	0.9963	1.4555	-0.50%	金昉毅	2007-08-24	~~1.5%~~ 0.15%
360012	光大保德信中小盘混合	关注	2.2443	2.7921	-0.99%	陈栋	2010-04-14	~~1.5%~~ 0.15%
011232	光大锦弘混合C	暂无	1.0233	1.0233	-0.20%	金昉毅	2021-03-08	0.0%
011231	光大锦弘混合A	暂无	1.0285	1.0285	-0.19%	金昉毅	2021-03-08	0.8%
010676	光大保德信新机遇混合	暂无	1.2862	1.2862	-0.36%	魏晓雪	2021-03-30	1.5%
008234	光大保德信消费主题股票	暂无	1.4823	1.4823	-0.98%	马鹏飞	2020-04-23	1.5%
360010	光大保德信均衡精选混合	观望	1.2938	1.9140	-0.08%	陶曙斌	2009-03-04	~~1.5%~~ 0.15%
003107	光大保德信安祺债券A	暂无	1.2414	1.2414	-0.38%	黄波	2017-01-11	0.8%
003108	光大保德信安祺债券C	暂无	1.2242	1.2242	-0.37%	黄波	2017-01-11	0.0%
006565	光大保德信尊泰定开债	暂无	1.0330	1.0544	0.05%	邹强	2019-12-05	0.4%
360019	光大保德信添天盈五年定开债	暂无	1.0000	1.0000	--	沈荣	2012-10-25	0.4%
009761	光大保德信尊合87个月定开债	暂无	1.0226	1.0481	0.08%	沈荣	2020-08-03	0.4%
360009	光大保德信增利收益债券C	暂无	1.3470	1.6030	-0.22%	黄波	2008-10-29	0.3%
360008	光大保德信增利收益债券A	暂无	1.3650	1.6660	-0.15%	黄波	2008-10-29	~~1.0%~~ 0.1%
003065	光大保德信尊富18个月定开债A	暂无	1.0726	1.1353	0.04%	沈荣	2017-09-27	0.6%
003066	光大保德信尊富18个月定开债C	暂无	1.0689	1.1179	0.03%	沈荣	2017-09-27	0.0%
005579	光大保德信晟利债券A	暂无	1.1553	1.1553	-0.30%	邹强	2018-08-01	0.8%
005657	光大保德信安泽债券C	暂无	1.0692	1.1898	-0.36%	黄波	2018-09-06	0.0%
005656	光大保德信安泽债券A	暂无	1.0815	1.2045	-0.37%	黄波	2018-09-06	0.8%
005580	光大保德信晟利债券C	暂无	1.1365	1.1365	-0.31%	邹强	2018-08-01	0.0%
005992	光大保德信超短债债券A	暂无	1.0185	1.0972	0.01%	沈荣	2018-06-13	~~0.4%~~ 0.04%
003196	光大保德信永利纯债C	暂无	1.0940	1.1769	0.01%	邹强	2017-02-17	0.0%
003195	光大保德信永利纯债A	暂无	1.1025	1.1948	0.01%	邹强	2017-02-17	~~0.8%~~ 0.08%
005993	光大保德信超短债债券C	暂无	1.0160	1.0838	0.01%	沈荣	2018-06-13	0.0%
004457	光大保德信智选18个月混合	关注	1.1262	1.3402	0.04%	房雷	2017-05-16	1.0%
003197	光大保德信安诚债券A	暂无	1.1213	1.1978	-0.55%	邹强	2017-03-28	~~0.8%~~ 0.08%
003198	光大保德信安诚债券C	暂无	1.1247	1.1950	-0.56%	邹强	2017-03-28	0.0%
005426	光大保德信尊丰纯债定开债	暂无	1.0445	1.0709	0.05%	毕凯李怀定	2019-08-01	0.8%
001969	光大保德信尊盈半年定开债C	暂无	1.0181	1.1395	0.06%	沈荣	2017-05-23	0.0%
001968	光大保德信尊盈半年定开债A	暂无	1.0130	1.1653	0.06%	沈荣	2017-05-23	0.6%
360014	光大保德信信用添益债券C	暂无	1.2130	1.9130	-0.57%	黄波	2011-05-16	0.0%
002523	光大保德信恒利纯债	暂无	1.0301	1.1731	0.01%	李怀定	2016-09-02	~~0.8%~~ 0.08%
360013	光大保德信信用添益债券A	暂无	1.2150	1.9520	-0.65%	黄波	2011-05-16	~~0.8%~~ 0.08%
002406	光大保德信中高等级债券C	暂无	1.2201	1.2602	-0.40%	黄波	2017-08-04	0.0%
002405	光大保德信中高等级债券A	暂无	1.2407	1.2813	-0.40%	黄波	2017-08-04	~~0.8%~~ 0.08%
003117	光大保德信吉鑫混合A	关注	1.4580	1.5070	0.00%	房雷李怀定	2016-08-19	~~0.8%~~ 0.08%
003118	光大保德信吉鑫混合C	暂无	1.4290	1.4770	-0.07%	房雷李怀定	2016-08-19	0.0%
003116	光大保德信诚鑫混合C	暂无	1.3956	1.3956	-0.02%	翟云飞李怀定	2016-12-15	0.0%
003115	光大保德信诚鑫混合A	观望	1.3920	1.3920	-0.03%	翟云飞李怀定	2016-12-15	~~0.8%~~ 0.08%
012284	光大健康优加混合	暂无	0.9886	0.9886	-1.01%	徐晓杰	2021-08-05	1.5%
009487	光大保德信瑞和混合C	暂无	1.0984	1.0984	3.82%	王明旭	2020-06-29	0.0%
009486	光大保德信瑞和混合A	暂无	1.1039	1.1039	3.84%	王明旭	2020-06-29	1.5%
003106	光大保德信永鑫混合C	暂无	4.2080	4.4590	-0.26%	詹佳唐钰蔚	2016-08-19	0.0%
003105	光大保德信永鑫混合A	回避	4.2220	4.4730	-0.26%	詹佳唐钰蔚	2016-08-19	~~0.8%~~ 0.08%
009441	光大保德信裕鑫混合C	暂无	1.1686	1.1686	-0.27%	詹佳毕凯唐钰蔚	2020-06-11	0.0%
009440	光大保德信裕鑫混合A	暂无	1.1804	1.1804	-0.27%	詹佳毕凯唐钰蔚	2020-06-11	0.8%
013350	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	暂无	1.8029	1.8029	-1.48%	詹佳	2021-08-17	0.0%
002472	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	回避	1.7740	1.7740	-1.47%	詹佳	2017-09-20	~~1.5%~~ 0.15%
002772	光大保德信产业新动力混合	回避	1.6140	1.7290	-1.53%	房雷	2016-09-13	~~1.5%~~ 0.15%
012027	光大安阳一年持有期混合A	暂无	1.0223	1.0223	-0.39%	黄波	2021-06-17	0.8%
012028	光大安阳一年持有期混合C	暂无	1.0208	1.0208	-0.39%	黄波	2021-06-17	0.0%
003110	光大保德信安和债券C	暂无	1.0619	1.3113	-0.19%	陈栋沈荣詹佳	2017-01-05	0.0%
003109	光大保德信安和债券A	暂无	1.0712	1.3268	-0.20%	陈栋沈荣詹佳	2017-01-05	~~0.8%~~ 0.08%
003704	光大保德信事件驱动混合	回避	1.2389	1.2389	-0.02%	陈栋翟云飞	2017-01-18	~~1.5%~~ 0.15%
008317	光大保德信睿盈混合	暂无	0.9999	0.9999	-0.06%	魏晓雪	2021-09-01	1.5%
009452	光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式	暂无	1.0316	1.0316	0.05%	毕凯李怀定	2020-09-17	0.8%
013609	光大保德信中债1-5年政金债指数D	暂无	1.0190	1.0190	0.00%	邹强	2021-09-16	--%
010497	光大保德信中债1-5年政金债指数A	暂无	1.0189	1.0269	0.01%	邹强	2020-12-14	0.5%
012032	光大保德信纯债债券C	暂无			--	李怀定	None	0.0%
012031	光大保德信纯债债券A	暂无			--	李怀定	None	0.8%
000490	光大保德信岁末红利纯债C	暂无	1.0227	1.2089	0.01%	毕凯李怀定	2014-08-12	0.0%
000489	光大保德信岁末红利纯债A	暂无	1.0265	1.2390	0.00%	毕凯李怀定	2014-08-12	~~0.8%~~ 0.08%
012770	光大保德信创新生活混合	暂无			--	詹佳	None	1.5%
012758	光大保德信品质生活混合C	暂无	0.9630	0.9630	-1.10%	詹佳	2021-07-19	0.0%
012744	光大保德信品质生活混合A	暂无	0.9640	0.9640	-1.11%	詹佳	2021-07-19	1.5%
013640	光大保德信中证500指数增强C	暂无	1.0008	1.0008	-0.14%	金昉毅	2021-09-29	0.0%
013639	光大保德信中证500指数增强A	暂无	1.0011	1.0011	-0.14%	金昉毅	2021-09-29	1.2%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	000589	光大保德信银发商机混合	1418	-0.49%	929	2.92%	964	3.15%	727	15.84%	748	4.50%	308.07%
2	001463	光大保德信一带一路混合	497	1.19%	710	4.64%	1107	0.56%	976	9.39%	1030	-0.96%	44.40%
3	002305	光大保德信风格轮动混合A	2125	-2.38%	653	5.06%	434	15.10%	479	23.75%	267	21.03%	43.30%
4	003069	光大保德信创业板量化优选A	241	0.33%	377	1.82%	123	20.96%	141	28.07%	84	25.20%	97.63%
5	007499	光大保德信风格轮动混合C	2141	-2.43%	669	4.91%	449	14.75%	496	23.12%	275	20.49%	68.80%
6	003070	光大保德信创业板量化优选C	242	0.32%	381	1.74%	121	21.27%	144	27.98%	82	25.26%	81.52%
7	008313	光大保德信研究精选混合	1741	-1.04%	1656	-1.42%	1004	2.47%	568	20.13%	707	5.62%	50.48%
8	001464	光大保德信鼎鑫混合A	1055	0.07%	1289	1.57%	1342	1.72%	1191	9.49%	1043	4.93%	50.16%
9	001903	光大保德信欣鑫混合A	1091	0.06%	1041	2.28%	1319	1.92%	1454	7.19%	1183	4.08%	124.83%
10	001904	光大保德信欣鑫混合C	869	0.16%	1022	2.33%	1321	1.89%	1467	7.03%	1188	4.06%	53.72%
11	001823	光大保德信鼎鑫混合C	1023	0.08%	1301	1.53%	1358	1.61%	1211	9.24%	1074	4.75%	45.28%
12	002075	光大保德信睿鑫混合C	1293	-0.07%	1363	1.34%	955	3.97%	1102	10.28%	777	7.07%	47.09%
13	001939	光大保德信睿鑫混合A	1190	0.00%	1363	1.34%	941	4.07%	1083	10.45%	758	7.23%	88.89%
14	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	578	0.44%	357	6.47%	268	23.04%	194	44.33%	274	21.04%	204.40%
15	002773	光大保德信铭鑫混合A	313	1.21%	472	5.29%	991	3.74%	940	12.00%	1521	0.22%	118.29%
16	002774	光大保德信铭鑫混合C	313	1.21%	497	5.14%	1024	3.56%	965	11.75%	1527	0.02%	120.38%
17	005027	光大保德信多策略优选一年	1612	-0.08%	1312	-2.51%	979	4.22%	932	11.70%	890	6.13%	32.06%
18	005444	光大保德信多策略精选18个月定期开放	150	2.08%	1155	-1.28%	951	4.47%	1698	3.30%	1511	1.01%	29.19%
19	007854	光大保德信景气先锋混合	580	0.96%	2074	-7.09%	468	14.18%	317	31.65%	425	13.78%	109.66%
20	001047	光大保德信国企改革股票	159	0.96%	176	6.20%	400	-2.23%	445	0.64%	489	-9.51%	88.50%
21	010600	光大保德信安瑞一年持有期债券A	585	-0.03%	383	1.28%	318	3.33%	0	--	476	2.35%	2.58%
22	010601	光大保德信安瑞一年持有期债券C	585	-0.03%	399	1.19%	342	3.14%	0	--	505	2.03%	2.24%
23	011104	光大智能汽车主题股票	115	1.55%	137	7.27%	219	10.44%	0	--	0	--	10.41%
24	360016	光大保德信行业轮动混合	965	0.23%	947	2.80%	1428	-4.95%	638	18.05%	947	0.42%	412.05%
25	360011	光大保德信动态优选混合	395	0.87%	1928	-4.41%	340	19.02%	273	35.74%	323	18.44%	378.92%
26	360006	光大保德信新增长混合	903	0.33%	1225	1.09%	797	6.04%	473	24.08%	641	6.89%	831.54%
27	360005	光大保德信红利混合	1955	-1.68%	1938	-4.10%	1598	-7.71%	997	8.87%	984	-0.28%	701.57%
28	360001	光大保德信量化股票	356	-0.39%	422	0.98%	346	1.45%	299	13.24%	307	3.41%	537.64%
29	360007	光大保德信优势配置混合	1701	-0.94%	2045	-6.28%	1327	-3.22%	1361	-6.36%	1398	-9.48%	48.63%
30	360012	光大保德信中小盘混合	1276	-0.29%	1816	-2.81%	805	5.77%	686	16.84%	668	6.31%	234.89%
31	011232	光大锦弘混合C	781	-0.31%	755	-0.95%	401	1.93%	0	--	0	--	2.33%
32	011231	光大锦弘混合A	772	-0.29%	743	-0.74%	341	2.37%	0	--	0	--	2.85%
33	010676	光大保德信新机遇混合	782	0.53%	408	7.43%	240	25.77%	0	--	0	--	28.62%
34	008234	光大保德信消费主题股票	225	0.44%	187	5.82%	463	-6.58%	370	7.84%	484	-9.07%	48.23%
35	360010	光大保德信均衡精选混合	1137	-0.06%	470	6.74%	1378	-3.97%	1402	-11.49%	1508	-14.14%	111.65%
36	003107	光大保德信安祺债券A	512	0.02%	168	2.54%	117	6.60%	231	6.75%	124	6.61%	24.14%
37	003108	光大保德信安祺债券C	525	0.01%	176	2.49%	122	6.47%	244	6.46%	139	6.38%	22.42%
38	006565	光大保德信尊泰定开债	1007	0.05%	594	0.77%	2025	1.44%	1920	2.93%	1995	2.27%	5.50%
39	360019	光大保德信添天盈五年定开债	602	0.07%	623	0.75%	1992	1.47%	1955	2.86%	1995	2.27%	4.71%
40	009761	光大保德信尊合87个月定开债	441	0.08%	237	1.10%	729	2.15%	657	4.19%	766	3.34%	4.86%
41	360009	光大保德信增利收益债券C	536	0.00%	396	1.20%	223	4.42%	332	5.40%	168	5.98%	72.18%
42	360008	光大保德信增利收益债券A	439	0.07%	357	1.41%	210	4.68%	299	5.73%	142	6.31%	81.66%
43	003065	光大保德信尊富18个月定开债A	546	0.19%	161	1.17%	198	3.06%	241	5.00%	222	4.53%	13.85%
44	003066	光大保德信尊富18个月定开债C	777	0.17%	194	1.06%	253	2.85%	375	4.58%	295	4.18%	12.02%
45	005579	光大保德信晟利债券A	2153	-0.19%	15	5.12%	19	8.03%	105	5.94%	71	6.53%	15.53%
46	005657	光大保德信安泽债券C	607	-0.07%	414	1.13%	456	2.19%	552	2.39%	529	1.74%	19.47%
47	005656	光大保德信安泽债券A	596	-0.06%	388	1.23%	428	2.39%	527	2.80%	501	2.07%	21.01%
48	005580	光大保德信晟利债券C	2154	-0.20%	16	5.02%	20	7.82%	141	5.52%	79	6.18%	13.65%
49	005992	光大保德信超短债债券A	339	0.04%	339	0.29%	301	0.95%	264	2.26%	284	1.79%	9.99%
50	003196	光大保德信永利纯债C	1839	0.07%	1556	0.34%	1685	1.41%	1597	2.87%	1654	2.22%	18.61%
51	003195	光大保德信永利纯债A	1678	0.09%	1075	0.44%	1527	1.58%	1408	3.26%	1443	2.54%	20.65%
52	005993	光大保德信超短债债券C	339	0.04%	358	0.21%	316	0.79%	280	1.90%	304	1.50%	8.59%
53	004457	光大保德信智选18个月混合	775	0.04%	678	-0.55%	588	1.44%	489	3.30%	436	2.65%	37.26%
54	003197	光大保德信安诚债券A	773	-0.60%	341	1.48%	390	2.66%	624	-0.77%	635	-0.80%	20.65%
55	003198	光大保德信安诚债券C	774	-0.61%	358	1.40%	402	2.54%	629	-1.04%	636	-1.01%	20.26%
56	005426	光大保德信尊丰纯债定开债	293	0.22%	1222	0.41%	912	2.00%	1104	3.61%	753	3.26%	7.22%
57	001969	光大保德信尊盈半年定开债C	185	0.24%	2073	-0.59%	1947	0.25%	1766	1.96%	1828	1.34%	14.44%
58	001968	光大保德信尊盈半年定开债A	148	0.25%	945	0.47%	1665	1.43%	1346	3.35%	1357	2.66%	17.60%
59	360014	光大保德信信用添益债券C	536	0.00%	15	8.11%	16	18.20%	46	13.63%	37	11.11%	127.30%
60	002523	光大保德信恒利纯债	1257	0.13%	1407	0.37%	1244	1.78%	882	3.81%	1248	2.75%	18.50%
61	360013	光大保德信信用添益债券A	536	0.00%	16	8.10%	13	18.28%	41	13.92%	35	11.39%	134.97%
62	002406	光大保德信中高等级债券C	1773	0.08%	152	1.21%	40	6.38%	1702	2.45%	1835	1.28%	26.36%
63	002405	光大保德信中高等级债券A	1678	0.09%	127	1.31%	35	6.59%	1597	2.87%	1803	1.61%	28.50%
64	003117	光大保德信吉鑫混合A	816	0.21%	1415	1.18%	1244	2.53%	1359	7.84%	1173	4.14%	52.67%
65	003118	光大保德信吉鑫混合C	916	0.14%	1447	1.06%	1254	2.44%	1388	7.69%	1199	4.00%	49.57%
66	003116	光大保德信诚鑫混合C	1293	-0.07%	1402	1.20%	834	5.03%	1009	11.24%	707	7.88%	39.56%
67	003115	光大保德信诚鑫混合A	1293	-0.07%	1374	1.31%	799	5.32%	964	11.77%	672	8.38%	39.20%
68	012284	光大健康优加混合	2300	-1.01%	0	--	0	--	0	--	0	--	-1.14%
69	009487	光大保德信瑞和混合C	15	6.20%	222	10.92%	1073	1.45%	1246	0.24%	1122	-2.60%	9.84%
70	009486	光大保德信瑞和混合A	14	6.21%	206	11.11%	1060	1.74%	1235	0.75%	1097	-2.19%	10.39%
71	003106	光大保德信永鑫混合C	1110	0.05%	1372	1.32%	1348	1.67%	1181	9.55%	1023	5.04%	353.20%
72	003105	光大保德信永鑫混合A	1110	0.05%	1363	1.34%	1338	1.73%	1166	9.69%	1009	5.13%	354.69%
73	009441	光大保德信裕鑫混合C	251	0.17%	316	1.77%	391	1.99%	260	6.81%	254	4.00%	16.86%
74	009440	光大保德信裕鑫混合A	232	0.19%	264	1.96%	344	2.34%	208	7.64%	198	4.70%	18.04%
75	013350	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	869	0.16%	0	--	0	--	0	--	0	--	4.07%
76	002472	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	858	0.17%	847	2.91%	1685	-2.76%	560	21.51%	757	7.24%	77.40%
77	002772	光大保德信产业新动力混合	349	1.06%	1923	-4.33%	837	5.01%	932	12.11%	599	9.50%	74.25%
78	012027	光大安阳一年持有期混合A	557	-0.02%	589	0.51%	0	--	0	--	0	--	2.23%
79	012028	光大安阳一年持有期混合C	573	-0.03%	611	0.40%	0	--	0	--	0	--	2.08%
80	003110	光大保德信安和债券C	371	0.10%	431	1.08%	635	0.43%	577	1.57%	564	1.24%	34.00%
81	003109	光大保德信安和债券A	371	0.10%	407	1.15%	623	0.58%	565	1.86%	547	1.50%	35.82%
82	003704	光大保德信事件驱动混合	1337	-0.10%	913	2.72%	1496	0.41%	1648	4.43%	1499	0.64%	23.88%
83	008317	光大保德信睿盈混合	1847	-0.06%	0	--	0	--	0	--	0	--	-0.01%
84	009452	光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式	1007	0.05%	970	0.58%	1129	1.91%	1849	3.04%	1272	2.89%	3.16%
85	013609	光大保德信中债1-5年政金债指数D	998	0.15%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.16%
86	010497	光大保德信中债1-5年政金债指数A	998	0.15%	1407	0.37%	1148	1.84%	0	--	1401	2.60%	2.69%
87	012032	光大保德信纯债债券C		--		--		--		--		--	--
88	012031	光大保德信纯债债券A		--		--		--		--		--	--
89	000490	光大保德信岁末红利纯债C	1997	0.03%	1975	0.06%	1964	0.00%	1883	-2.44%	1937	-2.25%	22.09%
90	000489	光大保德信岁末红利纯债A	1997	0.03%	1934	0.15%	1949	0.22%	1882	-2.13%	1935	-1.91%	25.60%
91	012770	光大保德信创新生活混合		--		--		--		--		--	--
92	012758	光大保德信品质生活混合C	1765	-1.13%	1887	-3.60%	0	--	0	--	0	--	-3.70%
93	012744	光大保德信品质生活混合A	1762	-1.12%	1877	-3.51%	0	--	0	--	0	--	-3.60%
94	013640	光大保德信中证500指数增强C	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0.08%
95	013639	光大保德信中证500指数增强A	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0.11%

基金代码	基金名称	2021-10-27	2021-10-26	成立日期	基金经理
360003	光大保德信货币A	0.5463	1.9720	0.5418	1.9600	2005-06-09	沈荣
009251	光大保德信货币B	0.6120	2.2170	0.6079	2.2050	2020-04-15	沈荣
000211	光大保德信现金宝货币B	0.5458	1.9730	0.5460	1.9630	2013-09-05	沈荣
000210	光大保德信现金宝货币A	0.4799	1.7290	0.4811	1.7190	2013-09-05	沈荣
003481	光大保德信耀钱包货币B	0.6050	2.2070	0.5987	2.1990	2016-12-21	沈荣
001973	光大保德信耀钱包货币A	0.5392	1.9620	0.5330	1.9540	2015-11-04	沈荣

基金代码

基金名称

2021-10-27

2021-10-26

成立日期

基金经理

日每万份基金净收益

7日年化收益率

日每万份基金净收益

7日年化收益率

360003

光大保德信货币A