光大保德信基金管理

光大保德信基金管理有限公司成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券有限责任公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1亿元,两家股东分别持有 67%和33% 的股份。 2005年10月,公司的注册资本由人民币一亿元增加为人民币一亿六千万元,原股东持股比例保持不变,仍为:光大证券股份有限公司67%,保德信投资管理有限公司33%。 2011年04月18日公告,经中国证监会《关于核准光大保德信基金管理有限公司变更股权及修改章程的批复》(证监许可[2011]346号),本公司股东光大证券股份有限公司向保德信投资管理有限公司转让本公司12%的股权。变更后,本公司股东及股东出资比例为:光大证券股份有限公司的出资比例为55%,保德信投资管理有限公司的出资比例为45%。

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公司名称	光大保德信基金管理有限公司	法人代表	刘翔	成立日期	2004-04-22	注册资本	1.6亿
客服邮箱	epfservice@epf.com.cn	传真号码	021-63351152	邮政编码	200010
办公地址	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层

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www.epf.com.cn

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光大保德信基金管理开放式基金(105支)

基金概况业绩回报

基金代码	基金名称	众禄评级	2022-08-05	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
006565	光大保德信尊泰定开债	暂无	1.0345	1.0784	0.05%	邹强	2019-12-05	0.4%
009761	光大保德信尊合87个月定开债	暂无	1.0376	1.0823	0.09%	沈荣	2020-08-03	0.4%
003196	光大保德信永利纯债C	暂无	1.1213	1.2042	0.00%	邹强	2017-02-17	0.0%
003195	光大保德信永利纯债A	暂无	1.1335	1.2258	0.00%	邹强	2017-02-17	~~0.8%~~ 0.08%
001969	光大保德信尊盈半年定开债C	暂无	1.0309	1.1730	-0.02%	沈荣	2017-05-23	0.0%
001968	光大保德信尊盈半年定开债A	暂无	1.0290	1.2019	-0.02%	沈荣	2017-05-23	0.6%
013609	光大保德信中债1-5年政金债指数D	暂无	1.0247	1.0328	0.02%	邹强	2021-09-16	--%
009452	光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式	暂无	1.0755	1.0964	0.35%	李怀定	2020-09-17	0.8%
005426	光大保德信尊丰纯债定开债	暂无	1.0915	1.1179	-0.02%	李怀定	2019-08-01	0.8%
560160	光大保德信中证全指医疗器械ETF	暂无			--	陶曙斌	None	--%
360010	光大保德信均衡精选混合	回避	0.9688	1.5890	-2.49%	陶曙斌	2009-03-04	~~1.5%~~ 0.15%
360008	光大保德信增利收益债券A	暂无	1.2330	1.7550	0.00%	黄波	2008-10-29	~~1.0%~~ 0.1%
360009	光大保德信增利收益债券C	暂无	1.2230	1.6890	0.00%	黄波	2008-10-29	0.3%
360011	光大保德信动态优选混合	推荐	0.9940	2.7920	-1.09%	房雷	2009-10-28	~~1.5%~~ 0.15%
360007	光大保德信优势配置混合	回避	0.8581	1.3173	-1.06%	崔书田	2007-08-24	~~1.5%~~ 0.15%
360006	光大保德信新增长混合	关注	1.5989	4.3518	-1.15%	魏晓雪	2006-09-14	~~1.5%~~ 0.15%
360001	光大保德信量化股票	观望	1.0866	3.5083	-0.31%	翟云飞赵大年	2004-08-27	~~1.5%~~ 0.15%
360012	光大保德信中小盘混合	观望	1.8080	2.3558	-1.31%	陈栋	2010-04-14	~~1.5%~~ 0.15%
360005	光大保德信红利混合	观望	2.0474	5.4950	-0.50%	徐晓杰	2006-03-24	~~1.5%~~ 0.15%
360013	光大保德信信用添益债券A	暂无	1.1400	2.0660	-0.09%	黄波	2011-05-16	~~0.8%~~ 0.08%
360014	光大保德信信用添益债券C	暂无	1.1390	2.0240	-0.09%	黄波	2011-05-16	0.0%
360016	光大保德信行业轮动混合	观望	1.7650	2.8280	-0.90%	詹佳	2012-02-15	~~1.5%~~ 0.15%
360019	光大保德信添天盈五年定开债	暂无	1.0000	1.0000	--	沈荣	2012-10-25	0.4%
000589	光大保德信银发商机混合	观望	2.7560	3.0060	-1.22%	陈栋	2014-04-29	~~1.5%~~ 0.15%
001047	光大保德信国企改革股票	回避	1.8650	1.8650	0.87%	林晓凤王明旭	2015-03-25	~~1.5%~~ 0.15%
001463	光大保德信一带一路混合	观望	1.4210	1.4210	-0.56%	林晓凤	2015-06-26	~~1.5%~~ 0.15%
001464	光大保德信鼎鑫混合A	推荐	1.3340	1.4440	-0.22%	詹佳	2015-06-11	~~0.8%~~ 0.08%
001903	光大保德信欣鑫混合A	关注	1.5860	2.0930	-0.38%	陈栋黄波	2015-11-16	~~0.8%~~ 0.08%
001904	光大保德信欣鑫混合C	暂无	1.2470	1.4730	-0.40%	陈栋黄波	2015-11-16	0.0%
001823	光大保德信鼎鑫混合C	暂无	1.2940	1.4020	-0.23%	詹佳	2015-11-11	0.0%
001939	光大保德信睿鑫混合A	推荐	1.5040	1.7900	-0.13%	翟云飞黄波	2015-11-17	~~1.5%~~ 0.15%
002075	光大保德信睿鑫混合C	暂无	1.2920	1.4260	-0.08%	翟云飞黄波	2015-11-17	0.0%
001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	推荐	2.5420	2.6890	-1.01%	魏晓雪崔书田	2015-12-23	~~1.5%~~ 0.15%
002305	光大保德信风格轮动混合A	推荐	1.3230	1.3730	-0.30%	翟云飞	2016-02-04	~~1.5%~~ 0.15%
002772	光大保德信产业新动力混合	关注	1.3480	1.4630	-0.44%	房雷	2016-09-13	~~1.5%~~ 0.15%
003105	光大保德信永鑫混合A	推荐	4.1650	4.4160	-0.22%	詹佳唐钰蔚	2016-08-19	~~0.8%~~ 0.08%
003106	光大保德信永鑫混合C	暂无	4.1470	4.3980	-0.22%	詹佳唐钰蔚	2016-08-19	0.0%
003117	光大保德信吉鑫混合A	推荐	1.4100	1.5180	-0.28%	房雷李怀定	2016-08-19	~~0.8%~~ 0.08%
003118	光大保德信吉鑫混合C	暂无	1.3810	1.4870	-0.29%	房雷李怀定	2016-08-19	0.0%
002523	光大保德信恒利纯债	暂无	1.0334	1.2065	0.02%	李怀定杨逸君	2016-09-02	~~0.8%~~ 0.08%
002773	光大保德信铭鑫混合A	观望	2.0680	2.0680	-0.56%	林晓凤	2016-10-17	~~0.8%~~ 0.08%
002774	光大保德信铭鑫混合C	暂无	2.0861	2.0861	-0.56%	林晓凤	2016-10-17	0.0%
003109	光大保德信安和债券A	暂无	1.0739	1.3295	-0.19%	沈荣詹佳	2017-01-05	~~0.8%~~ 0.08%
003110	光大保德信安和债券C	暂无	1.0620	1.3114	-0.19%	沈荣詹佳	2017-01-05	0.0%
003115	光大保德信诚鑫混合A	推荐	1.2038	1.4080	0.09%	翟云飞李怀定	2016-12-15	~~0.8%~~ 0.08%
003116	光大保德信诚鑫混合C	暂无	1.1958	1.3998	-0.28%	翟云飞李怀定	2016-12-15	0.0%
003704	光大保德信事件驱动混合	回避	1.0341	1.1702	-0.48%	陈栋翟云飞	2017-01-18	~~1.5%~~ 0.15%
003107	光大保德信安祺债券A	暂无	1.2109	1.2616	-0.07%	黄波	2017-01-11	0.8%
003108	光大保德信安祺债券C	暂无	1.1914	1.2414	-0.08%	黄波	2017-01-11	0.0%
003197	光大保德信安诚债券A	暂无	1.2242	1.3007	-0.28%	邹强	2017-03-28	~~0.8%~~ 0.08%
003198	光大保德信安诚债券C	暂无	1.2243	1.2946	-0.28%	邹强	2017-03-28	0.0%
004457	光大保德信智选18个月混合	回避	1.0990	1.3130	-0.25%	赵大年	2017-05-16	1.0%
002405	光大保德信中高等级债券A	暂无	1.3196	1.3602	-0.58%	黄波	2017-08-04	~~0.8%~~ 0.08%
002406	光大保德信中高等级债券C	暂无	1.2937	1.3338	-0.58%	黄波	2017-08-04	0.0%
002472	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	关注	1.4932	1.4932	-1.04%	詹佳	2017-09-20	~~1.5%~~ 0.15%
003065	光大保德信尊富18个月定开债A	暂无	1.0187	1.1728	-0.01%	沈荣	2017-09-27	0.6%
003066	光大保德信尊富18个月定开债C	暂无	1.0173	1.1521	-0.01%	沈荣	2017-09-27	0.0%
005027	光大保德信多策略优选一年	关注	1.1181	1.2361	2.17%	房雷	2017-12-06	1.0%
003069	光大保德信创业板量化优选A	暂无	1.6617	1.6617	-1.04%	翟云飞	2018-02-13	1.5%
005444	光大保德信多策略精选18个月定期开放	观望	1.3560	1.3560	1.83%	黄波	2018-03-27	1.5%
005579	光大保德信晟利债券A	暂无	1.2574	1.2574	0.06%	邹强	2018-08-01	0.8%
005580	光大保德信晟利债券C	暂无	1.2330	1.2330	0.06%	邹强	2018-08-01	0.0%
005656	光大保德信安泽债券A	暂无	1.1052	1.2282	-0.01%	黄波	2018-09-06	0.8%
005657	光大保德信安泽债券C	暂无	1.0892	1.2098	-0.01%	黄波	2018-09-06	0.0%
007854	光大保德信景气先锋混合	关注	1.7557	1.7557	-1.24%	房雷	2019-11-13	1.5%
008313	光大保德信研究精选混合	关注	1.4466	1.4466	-1.30%	魏晓雪	2020-03-23	1.5%
007499	光大保德信风格轮动混合C	暂无	1.5500	1.6080	-0.32%	翟云飞	2020-01-02	0.0%
003070	光大保德信创业板量化优选C	暂无	1.5217	1.5217	-1.04%	翟云飞	2020-01-02	0.0%
008234	光大保德信消费主题股票	观望	1.4285	1.4285	-1.03%	马鹏飞	2020-04-23	1.5%
009441	光大保德信裕鑫混合C	暂无	1.1191	1.1661	-0.26%	詹佳唐钰蔚李怀定	2020-06-11	0.0%
009440	光大保德信裕鑫混合A	推荐	1.1347	1.1823	-0.25%	詹佳唐钰蔚李怀定	2020-06-11	0.8%
009487	光大保德信瑞和混合C	暂无	1.1178	1.1178	0.33%	王明旭	2020-06-29	0.0%
009486	光大保德信瑞和混合A	回避	1.1288	1.1288	0.33%	王明旭	2020-06-29	1.5%
010497	光大保德信中债1-5年政金债指数A	暂无	1.0247	1.0562	0.02%	邹强	2020-12-14	0.5%
010601	光大保德信安瑞一年持有期债券C	暂无	1.0419	1.0419	-0.19%	沈荣黄波	2020-12-22	0.0%
010600	光大保德信安瑞一年持有期债券A	暂无	1.0488	1.0488	-0.18%	沈荣黄波	2020-12-22	~~0.8%~~ 0.08%
011104	光大智能汽车主题股票	暂无	0.9994	0.9994	-1.56%	魏晓雪	2021-02-09	1.5%
011231	光大锦弘混合A	暂无	1.0390	1.0390	0.12%	赵大年	2021-03-08	0.8%
011232	光大锦弘混合C	暂无	1.0281	1.0281	0.12%	赵大年	2021-03-08	0.0%
010676	光大保德信新机遇混合	暂无	1.1658	1.2905	0.10%	魏晓雪	2021-03-30	1.5%
012027	光大安阳一年持有期混合A	暂无	1.0139	1.0139	-0.30%	黄波	2021-06-17	0.8%
012028	光大安阳一年持有期混合C	暂无	1.0093	1.0093	-0.30%	黄波	2021-06-17	0.0%
012744	光大保德信品质生活混合A	暂无	0.7111	0.7111	-2.42%	詹佳	2021-07-19	1.5%
012758	光大保德信品质生活混合C	暂无	0.7108	0.7108	-2.42%	詹佳	2021-07-19	0.0%
012284	光大健康优加混合	暂无	0.7824	0.7824	-1.27%	徐晓杰	2021-08-05	1.5%
008317	光大保德信睿盈混合	暂无	0.9033	0.9033	-1.04%	魏晓雪	2021-09-01	1.5%
013350	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	暂无	1.5086	1.5086	-1.04%	詹佳	2021-08-17	0.0%
013640	光大保德信中证500指数增强C	暂无	0.9246	0.9246	-0.37%	翟云飞	2021-09-29	0.0%
013639	光大保德信中证500指数增强A	暂无	0.9283	0.9283	-0.36%	翟云飞	2021-09-29	1.2%
012770	光大保德信创新生活混合	暂无	0.7752	0.7752	-1.85%	詹佳	2021-11-09	1.5%
013980	光大保德信恒鑫混合A	暂无	0.9722	0.9722	-0.32%	翟云飞	2021-11-30	0.8%
013981	光大保德信恒鑫混合C	暂无	0.9690	0.9690	-0.32%	翟云飞	2021-11-30	0.0%
012032	光大纯债债券C	暂无	1.0374	1.0374	-0.01%	李怀定	2021-11-30	0.0%
012031	光大纯债债券A	暂无	1.0398	1.0398	-0.01%	李怀定	2021-11-30	0.8%
014214	光大核心资产混合A	暂无	0.9635	0.9635	-1.45%	詹佳	2022-03-29	1.5%
014215	光大核心资产混合C	暂无	0.9609	0.9609	-1.45%	詹佳	2022-03-29	0.0%
014387	光大保德信尊利纯债一年定开债发起式	暂无	1.0057	1.0057	0.13%	邹强	2022-06-16	0.8%
016095	光大保德信岁末红利纯债D	暂无	1.0751	1.0751	-0.02%	李怀定	2022-06-24	--%
000489	光大保德信岁末红利纯债A	暂无	1.0751	1.2876	-0.02%	李怀定	2014-08-12	~~0.8%~~ 0.08%
000490	光大保德信岁末红利纯债C	暂无	1.0680	1.2542	-0.03%	李怀定	2014-08-12	0.0%
005993	光大保德信超短债债券C	暂无	1.0373	1.1051	0.00%	杨逸君	2018-06-13	0.0%
005992	光大保德信超短债债券A	暂无	1.0432	1.1219	0.00%	杨逸君	2018-06-13	~~0.4%~~ 0.04%
014462	光大保德信汇佳混合A	暂无	1.0000	1.0000	0.00%	詹佳	2022-07-28	1.5%
014463	光大保德信汇佳混合C	暂无	0.9999	0.9999	-0.01%	詹佳	2022-07-28	0.0%
011318	光大中短期利率债	暂无	1.0089	1.0089	0.03%	邹强	2022-03-24	0.8%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	006565	光大保德信尊泰定开债	2646	0.05%	2492	0.82%	1922	1.54%	2055	2.97%	2279	1.76%	7.98%
2	009761	光大保德信尊合87个月定开债	2436	0.09%	1535	1.24%	450	2.29%	575	4.34%	870	2.57%	8.40%
3	003196	光大保德信永利纯债C	513	0.03%	1750	0.90%	1407	1.41%	1778	2.76%	1597	1.95%	21.57%
4	003195	光大保德信永利纯债A	422	0.04%	1474	1.00%	1047	1.61%	1524	3.17%	1179	2.20%	24.04%
5	001969	光大保德信尊盈半年定开债C	618	0.02%	1556	0.97%	1183	1.53%	1754	2.83%	909	2.36%	18.25%
6	001968	光大保德信尊盈半年定开债A	513	0.03%	1242	1.07%	838	1.73%	494	4.24%	604	2.61%	21.89%
7	013609	光大保德信中债1-5年政金债指数D	2119	-0.13%	1726	0.91%	1910	1.09%	0	--	1785	1.81%	3.07%
8	009452	光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式	162	0.35%	610	1.61%	1899	1.55%	77	6.77%	119	3.60%	9.75%
9	005426	光大保德信尊丰纯债定开债	878	0.00%	871	1.22%	1547	1.34%	277	4.73%	530	2.69%	12.04%
10	560160	光大保德信中证全指医疗器械ETF		--		--		--		--		--	--
11	360010	光大保德信均衡精选混合	2774	-0.41%	1426	12.62%	472	5.93%	1849	-25.28%	1833	-16.19%	58.49%
12	360008	光大保德信增利收益债券A	423	0.33%	313	3.35%	173	1.82%	47	7.93%	61	2.92%	94.77%
13	360009	光大保德信增利收益债券C	423	0.33%	336	3.21%	208	1.66%	58	7.49%	80	2.69%	84.24%
14	360011	光大保德信动态优选混合	600	2.58%	611	15.18%	1489	-4.66%	1619	-16.19%	1741	-16.14%	321.31%
15	360007	光大保德信优势配置混合	1862	1.21%	555	22.59%	929	0.37%	1647	-21.51%	1326	-12.87%	28.02%
16	360006	光大保德信新增长混合	2413	0.34%	740	19.87%	1088	-1.14%	847	-12.40%	1088	-11.27%	775.44%
17	360001	光大保德信量化股票	148	3.82%	432	10.31%	472	-6.16%	427	-19.37%	338	-12.84%	436.35%
18	360012	光大保德信中小盘混合	705	3.20%	1486	12.15%	2120	-8.62%	1791	-24.04%	2444	-22.12%	169.78%
19	360005	光大保德信红利混合	1196	2.31%	2852	-0.37%	1902	-6.91%	1677	-21.89%	1990	-17.45%	585.02%
20	360013	光大保德信信用添益债券A	22	1.97%	17	16.33%	203	1.68%	7	14.16%	731	-2.51%	159.63%
21	360014	光大保德信信用添益债券C	22	1.97%	18	16.22%	210	1.65%	8	13.87%	746	-2.62%	150.51%
22	360016	光大保德信行业轮动混合	1961	1.03%	2850	-0.34%	2367	-11.40%	1638	-21.38%	2462	-22.35%	316.87%
23	360019	光大保德信添天盈五年定开债	2550	0.07%	2481	0.84%	1849	1.57%	2069	2.95%	2271	1.77%	7.11%
24	000589	光大保德信银发商机混合	1590	1.70%	2295	6.00%	2299	-10.64%	1320	-17.66%	2165	-18.75%	243.30%
25	001047	光大保德信国企改革股票	35	5.67%	182	22.78%	40	16.85%	65	0.65%	87	-4.36%	86.50%
26	001463	光大保德信一带一路混合	1133	2.38%	647	21.25%	231	10.93%	179	-0.14%	342	-4.18%	42.10%
27	001464	光大保德信鼎鑫混合A	1870	0.15%	2065	0.30%	1080	-1.48%	741	-1.77%	719	-3.54%	47.07%
28	001903	光大保德信欣鑫混合A	1459	0.57%	1976	0.95%	1246	-2.52%	703	-1.31%	670	-3.00%	120.79%
29	001904	光大保德信欣鑫混合C	1468	0.56%	1970	0.97%	1242	-2.50%	707	-1.34%	667	-2.96%	50.82%
30	001823	光大保德信鼎鑫混合C	1870	0.15%	2076	0.23%	1097	-1.60%	769	-2.04%	730	-3.65%	41.99%
31	001939	光大保德信睿鑫混合A	1379	0.67%	1527	3.58%	733	0.52%	658	-0.94%	456	-1.25%	86.65%
32	002075	光大保德信睿鑫混合C	1362	0.70%	1534	3.53%	740	0.46%	672	-1.09%	465	-1.31%	45.27%
33	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1818	0.20%	171	28.77%	782	0.24%	1255	-9.79%	1494	-13.18%	181.38%
34	002305	光大保德信风格轮动混合A	478	3.76%	1619	10.94%	1295	-2.59%	267	-3.07%	836	-9.46%	37.35%
35	002772	光大保德信产业新动力混合	36	6.23%	552	16.41%	1601	-5.67%	1908	-23.80%	2069	-22.26%	45.53%
36	003105	光大保德信永鑫混合A	1495	0.53%	2016	0.75%	982	-0.97%	688	-1.23%	659	-2.91%	348.55%
37	003106	光大保德信永鑫混合C	1510	0.51%	2020	0.70%	996	-1.05%	710	-1.36%	669	-2.99%	346.63%
38	003117	光大保德信吉鑫混合A	1357	0.71%	1815	1.73%	960	-0.87%	500	0.76%	459	-1.27%	53.83%
39	003118	光大保德信吉鑫混合C	1346	0.73%	1828	1.69%	978	-0.96%	516	0.56%	471	-1.37%	50.62%
40	002523	光大保德信恒利纯债	1518	-0.06%	1628	0.95%	2071	0.79%	1028	3.67%	1801	1.80%	22.42%
41	002773	光大保德信铭鑫混合A	751	2.11%	386	20.47%	218	8.40%	939	-4.50%	1018	-7.20%	106.80%
42	002774	光大保德信铭鑫混合C	751	2.11%	385	20.50%	222	8.34%	949	-4.60%	1023	-7.26%	108.61%
43	003109	光大保德信安和债券A	577	0.19%	729	1.37%	537	0.06%	535	0.45%	556	-1.14%	36.16%
44	003110	光大保德信安和债券C	592	0.18%	756	1.29%	563	-0.09%	562	0.15%	587	-1.32%	34.01%
45	003115	光大保德信诚鑫混合A	1054	1.41%	1417	4.45%	570	1.43%	369	1.83%	263	0.46%	41.32%
46	003116	光大保德信诚鑫混合C	1287	0.83%	1496	3.84%	693	0.67%	495	0.78%	352	-0.32%	40.37%
47	003704	光大保德信事件驱动混合	1650	0.35%	1753	2.11%	1173	-2.07%	1052	-6.33%	924	-5.79%	16.20%
48	003107	光大保德信安祺债券A	145	0.78%	164	4.90%	712	-1.05%	441	1.81%	755	-2.72%	26.08%
49	003108	光大保德信安祺债券C	150	0.77%	170	4.81%	735	-1.21%	461	1.54%	770	-2.91%	24.05%
50	003197	光大保德信安诚债券A	43	1.55%	180	4.64%	563	-0.09%	41	8.14%	538	-0.97%	31.73%
51	003198	光大保德信安诚债券C	44	1.54%	187	4.57%	597	-0.29%	52	7.75%	566	-1.19%	30.91%
52	004457	光大保德信智选18个月混合	1051	-0.25%	1100	0.80%	1072	-1.78%	861	-4.45%	914	-2.86%	33.95%
53	002405	光大保德信中高等级债券A	293	0.47%	105	5.88%	854	-2.63%	100	5.68%	717	-2.35%	36.67%
54	002406	光大保德信中高等级债券C	293	0.47%	107	5.78%	863	-2.82%	117	5.26%	740	-2.59%	33.99%
55	002472	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1295	0.82%	2036	0.57%	1866	-9.56%	1716	-18.49%	1999	-20.09%	49.32%
56	003065	光大保德信尊富18个月定开债A	1050	-0.01%	243	1.64%	531	1.95%	298	4.66%	541	2.68%	18.05%
57	003066	光大保德信尊富18个月定开债C	1050	-0.01%	349	1.54%	821	1.74%	494	4.24%	828	2.42%	15.80%
58	005027	光大保德信多策略优选一年	189	2.17%	1314	4.68%	1564	-5.15%	1231	-9.55%	937	-6.72%	24.19%
59	003069	光大保德信创业板量化优选A	348	2.20%	306	15.84%	327	-1.82%	431	-19.54%	457	-15.28%	66.17%
60	005444	光大保德信多策略精选18个月定期开放	222	1.83%	416	17.40%	210	5.72%	138	5.66%	899	-6.24%	35.60%
61	005579	光大保德信晟利债券A	3	1.52%	6	8.91%	2134	0.49%	17	11.43%	2209	-1.08%	25.74%
62	005580	光大保德信晟利债券C	4	1.51%	7	8.80%	2155	0.29%	18	10.98%	2215	-1.31%	23.30%
63	005656	光大保德信安泽债券A	126	0.82%	180	4.64%	604	-0.34%	445	1.75%	683	-2.02%	23.67%
64	005657	光大保德信安泽债券C	133	0.81%	189	4.53%	638	-0.55%	473	1.34%	706	-2.25%	21.70%
65	007854	光大保德信景气先锋混合	957	2.69%	1166	15.06%	1857	-6.62%	1699	-22.29%	2206	-19.20%	75.57%
66	008313	光大保德信研究精选混合	2962	-0.95%	1268	14.19%	1433	-3.42%	659	-9.96%	1085	-11.26%	44.65%
67	007499	光大保德信风格轮动混合C	481	3.75%	1640	10.78%	1337	-2.81%	292	-3.80%	876	-9.74%	60.85%
68	003070	光大保德信创业板量化优选C	350	2.19%	311	15.67%	336	-2.03%	437	-19.84%	465	-15.50%	52.17%
69	008234	光大保德信消费主题股票	430	1.48%	426	10.53%	391	-4.26%	161	-6.36%	303	-11.89%	42.85%
70	009441	光大保德信裕鑫混合C	777	0.23%	1087	0.74%	786	-1.17%	483	0.15%	823	-2.57%	16.62%
71	009440	光大保德信裕鑫混合A	763	0.24%	1041	0.96%	738	-1.00%	408	0.69%	792	-2.33%	18.25%
72	009487	光大保德信瑞和混合C	34	7.34%	62	39.08%	116	16.68%	39	9.23%	163	0.58%	11.78%
73	009486	光大保德信瑞和混合A	31	7.35%	59	39.25%	113	16.89%	34	9.92%	152	0.93%	12.88%
74	010497	光大保德信中债1-5年政金债指数A	2119	-0.13%	1726	0.91%	1922	1.08%	1444	3.26%	1785	1.81%	5.69%
75	010601	光大保德信安瑞一年持有期债券C	352	0.41%	161	4.96%	476	0.42%	475	1.32%	479	-0.47%	4.19%
76	010600	光大保德信安瑞一年持有期债券A	341	0.42%	152	5.06%	446	0.63%	446	1.74%	450	-0.22%	4.88%
77	011104	光大智能汽车主题股票	792	-1.75%	35	35.86%	169	4.16%	244	-10.13%	214	-9.53%	-0.06%
78	011231	光大锦弘混合A	72	1.72%	202	4.94%	152	1.84%	540	-0.26%	444	-0.62%	3.90%
79	011232	光大锦弘混合C	73	1.71%	218	4.77%	179	1.51%	634	-0.96%	529	-1.01%	2.81%
80	010676	光大保德信新机遇混合	1284	2.17%	90	35.75%	477	5.88%	210	-1.42%	679	-8.15%	30.06%
81	012027	光大安阳一年持有期混合A	413	0.51%	288	4.17%	939	-1.83%	558	-0.36%	941	-3.93%	1.39%
82	012028	光大安阳一年持有期混合C	418	0.50%	298	4.07%	970	-2.02%	609	-0.76%	968	-4.16%	0.93%
83	012744	光大保德信品质生活混合A	2851	-0.59%	2984	-7.73%	2755	-24.00%	1947	-27.42%	2589	-26.09%	-28.89%
84	012758	光大保德信品质生活混合C	2851	-0.59%	2985	-7.83%	2754	-23.88%	1948	-27.44%	2587	-25.98%	-28.92%
85	012284	光大健康优加混合	1380	2.01%	2845	-0.09%	1911	-6.96%	1666	-21.76%	2227	-19.40%	-21.76%
86	008317	光大保德信睿盈混合	2266	0.60%	877	17.77%	1271	-2.42%	0	--	994	-10.64%	-9.67%
87	013350	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	1298	0.81%	2072	0.27%	1894	-10.02%	0	--	2017	-20.52%	-12.92%
88	013640	光大保德信中证500指数增强C	269	3.85%	554	13.57%	282	-0.90%	0	--	288	-7.37%	-7.54%
89	013639	光大保德信中证500指数增强A	268	3.86%	545	13.69%	272	-0.70%	0	--	275	-7.13%	-7.17%
90	012770	光大保德信创新生活混合	2502	0.17%	2929	-3.65%	2709	-18.49%	0	--	2480	-22.61%	-22.48%
91	013980	光大保德信恒鑫混合A	763	0.24%	756	1.97%	782	-1.16%	0	--	856	-2.85%	-2.78%
92	013981	光大保德信恒鑫混合C	777	0.23%	787	1.87%	840	-1.36%	0	--	880	-3.13%	-3.10%
93	012032	光大纯债债券C	189	0.08%	722	1.29%	1795	1.18%	0	--	643	2.58%	3.74%
94	012031	光大纯债债券A	162	0.09%	553	1.38%	1526	1.35%	0	--	421	2.79%	3.98%
95	014214	光大核心资产混合A	2029	0.93%	2933	-3.84%	0	--	0	--	0	--	-3.65%
96	014215	光大核心资产混合C	2040	0.91%	2941	-4.03%	0	--	0	--	0	--	-3.91%
97	014387	光大保德信尊利纯债一年定开债发起式	2279	0.13%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.57%
98	016095	光大保德信岁末红利纯债D	743	0.01%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.68%
99	000489	光大保德信岁末红利纯债A	743	0.01%	1778	0.89%	2105	0.66%	243	4.87%	981	2.31%	31.54%
100	000490	光大保德信岁末红利纯债C	878	0.00%	1989	0.78%	2134	0.49%	378	4.48%	1357	2.09%	27.50%
101	005993	光大保德信超短债债券C	327	0.02%	549	0.41%	462	0.89%	327	2.33%	446	1.22%	10.86%
102	005992	光大保德信超短债债券A	255	0.03%	522	0.51%	432	1.09%	270	2.73%	417	1.48%	12.66%
103	014462	光大保德信汇佳混合A	1450	0.00%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.00%
104	014463	光大保德信汇佳混合C	1457	-0.01%	0	--	0	--	0	--	0	--	-0.01%
105	011318	光大中短期利率债	492	-0.02%	433	0.70%	0	--	0	--	0	--	0.89%

基金代码	基金名称	2022-08-10	2022-08-09	成立日期	基金经理
360003	光大保德信货币A	0.3707	1.3830	0.3736	1.3860	2005-06-09	沈荣
000210	光大保德信现金宝货币A	0.3223	1.1840	0.3201	1.1740	2013-09-05	沈荣
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基金代码

基金名称

2022-08-10

2022-08-09

成立日期

基金经理

日每万份基金净收益

7日年化收益率

日每万份基金净收益

7日年化收益率

360003

光大保德信货币A