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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

交银施罗德基金

2007年11月22日,交银施罗德获得QDII资格,2008年8月22日发行交银施罗德环球精选价值证券投资基金,2009年3月荣获“最具创新精神奖”
公司名称 交银施罗德基金管理有限公司 法人代表 阮红 成立日期 2005-08-04 注册资本 2.0亿
客服邮箱 services@jysld.com 传真号码 021-61055034 邮政编码 200120
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

客服热线

400-700-5000,021-61055000

公司网址

www.fund001.com

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交银施罗德基金明星经理

旗下基金关注榜 旗下基金收益榜

交银施罗德基金开放式基金(128支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-03-30 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
006794 交银稳鑫短债债券C 暂无 1.0300 1.0400 0.02% 黄莹洁 2019-01-24 0.0%
006793 交银稳鑫短债债券A 暂无 1.0348 1.0448 0.02% 黄莹洁 2019-01-24 0.3% 0.03%
519733 交银强化回报A/B 暂无 1.1080 1.3160 0.09% 凌超 2014-01-28 0.8% 0.08%
519734 交银强化回报A/B 暂无 1.1080 1.3160 0.09% 凌超 2014-01-28 --%
519735 交银强化回报C 暂无 1.0900 1.2870 0.00% 凌超 2014-01-28 0.0%
519729 交银荣泰保本混合 暂无 1.4140 1.5490 0.07% 凌超 2013-12-25 1.2% 0.12%
519730 交银月月丰A 暂无 1.5560 1.5560 0.00% 凌超 2013-08-13 0.8% 0.08%
519731 交银月月丰C 暂无 1.5140 1.5140 0.07% 凌超 2013-08-13 0.0%
005724 交银致远智投混合 暂无 1.0207 1.0207 -0.22% 蔡铮 2018-05-18 1.5% 0.15%
519773 交银数据产业灵活配置混合 关注 1.3550 1.3550 -2.38% 田彧龙 2016-08-16 1.5% 0.15%
519726 交银荣祥保本 暂无 1.1290 1.4970 0.00% 凌超 2013-04-24 0.8% 0.08%
006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 暂无 1.0543 1.0543 0.01% 杨喆 2019-05-30 0.8% 0.08%
519727 交银成长30 观望 1.5810 2.0410 -0.94% 郭斐 2013-06-05 1.5% 0.15%
519728 交银成长30 暂无 1.5810 2.0410 -0.94% 郭斐 2013-06-05 --%
006367 交银裕祥纯债债券A 暂无 1.0348 1.0718 0.08% 李娜 凌超 2018-09-26 0.8%
006368 交银裕祥纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 李娜 凌超 2018-09-26 0.0%
519770 交银优择回报A 推荐 1.1670 1.2420 0.00% 李娜 凌超 2016-04-22 0.8%
519771 交银优择回报C 暂无 1.1780 1.2530 0.00% 李娜 凌超 2016-04-22 0.0%
519752 交银新回报 推荐 1.2740 1.2940 -0.08% 李娜 凌超 2015-05-15 1.5% 0.15%
519760 交银新回报灵活配置混合C 暂无 4.4110 4.4310 -0.05% 李娜 凌超 2015-11-19 0.0%
003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 推荐 1.2607 1.2607 -0.08% 李娜 凌超 2016-12-14 0.6%
519768 交银优选回报A 推荐 1.1800 1.2400 0.00% 李娜 凌超 2016-04-22 0.8%
519769 交银优选回报C 暂无 1.1720 1.2320 0.00% 李娜 凌超 2016-04-22 0.0%
519738 交银周期回报 推荐 1.1670 1.6370 -0.09% 李娜 凌超 2014-05-22 1.5% 0.15%
519739 交银周期回报 暂无 1.1670 1.6370 -0.09% 李娜 凌超 2014-05-22 --%
519759 交银周期回报 暂无 1.1600 1.5900 -0.09% 李娜 凌超 2015-11-19 0.0%
519755 交银多策略回报 推荐 1.3260 1.3720 -0.08% 李娜 凌超 2015-06-02 1.5% 0.15%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 暂无 1.3300 1.3760 0.00% 李娜 凌超 2015-11-19 0.0%
519718 交银纯债A 暂无 1.0920 1.3420 0.09% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.8% 0.08%
519719 交银纯债A 暂无 1.0920 1.3420 0.09% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 --%
519720 交银纯债C 暂无 1.0870 1.3030 0.00% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.0%
519680 交银增利A/B 暂无 1.0215 1.7305 -0.12% 于海颖 魏玉敏 2008-03-31 0.8% 0.08%
519681 交银增利A/B 暂无 1.0215 1.7305 -0.12% 于海颖 魏玉敏 2008-03-31 --%
519682 交银增利C 暂无 1.0175 1.6755 -0.13% 于海颖 魏玉敏 2008-03-31 0.0%
519743 交银施罗德丰润收益债券A 暂无 1.0613 1.2793 0.08% 连端清 魏玉敏 2014-12-15 0.8% 0.08%
519745 交银施罗德丰润收益债券C 暂无 1.0860 1.2200 0.08% 连端清 魏玉敏 2014-12-15 0.0%
004427 交银增利增强债券A 暂无 1.2220 1.2220 -0.65% 凌超 魏玉敏 2017-06-02 0.8% 0.08%
004428 交银增利增强债券C 暂无 1.2100 1.2100 -0.66% 凌超 魏玉敏 2017-06-02 0.0%
005577 交银丰晟收益债券A 暂无 1.0502 1.1402 0.10% 于海颖 魏玉敏 2018-05-23 0.8% 0.08%
005578 交银丰晟收益债券C 暂无 1.0482 1.1282 0.10% 于海颖 魏玉敏 2018-05-23 0.0%
006746 交银中债1-3年农发债指数C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 魏玉敏 2019-01-23 0.0%
006745 交银中债1-3年农发债指数A 暂无 1.0339 1.0459 0.04% 魏玉敏 2019-01-23 0.8%
007317 交银可转债债券C 暂无 1.0193 1.0193 -0.88% 魏玉敏 2019-07-11 0.0%
007316 交银可转债债券A 暂无 1.0222 1.0222 -0.87% 魏玉敏 2019-07-11 0.8% 0.08%
005973 交银裕如纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 于海颖 魏玉敏 2018-05-25 0.0%
005972 交银裕如纯债债券A 暂无 1.0457 1.1007 0.07% 于海颖 魏玉敏 2018-05-25 0.8%
004975 交银恒益灵活配置混合 关注 1.1111 1.1111 -0.17% 李娜 凌超 2017-09-15 1.5% 0.15%
519784 交银境尚收益债券A 暂无 1.0891 1.1515 0.02% 黄莹洁 2017-03-03 0.8% 0.08%
519785 交银境尚收益债券C 暂无 1.0791 1.1315 0.01% 黄莹洁 2017-03-03 0.0%
519782 交银裕隆纯债债券A 暂无 1.2010 1.2010 0.03% 黄莹洁 2016-11-28 0.8%
519783 交银裕隆纯债债券C 暂无 1.1931 1.1931 0.03% 黄莹洁 2016-11-28 0.0%
519766 交银荣鑫保本 暂无 1.1120 1.1120 0.00% 唐赟 王艺伟 2016-03-25 0.8% 0.08%
519690 交银稳健配置 关注 1.3112 3.8822 -1.63% 陈孜铎 2006-06-14 1.5% 0.15%
519691 交银稳健配置 暂无 1.3112 3.8822 -1.63% 陈孜铎 2006-06-14 --%
008223 交银裕泰两年定期开放债券 暂无 1.0079 1.0079 0.06% 魏玉敏 于海颖 2019-12-10 0.8%
519753 交银荣和保本 暂无 1.0540 1.0540 0.00% 王艺伟 2015-05-29 0.8% 0.08%
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券 暂无 1.0072 1.0072 0.48% 于海颖 2019-12-26 0.8%
007465 交银创业板50指数C 暂无 1.0839 1.0839 -2.29% 蔡铮 2019-11-20 0.0%
007464 交银创业板50指数A 暂无 1.0854 1.0854 -2.29% 蔡铮 2019-11-20 1.2% 0.12%
519700 交银主题优选 关注 1.6270 2.5540 -1.09% 沈楠 2010-06-30 1.5% 0.15%
519701 交银主题优选 暂无 1.6270 2.5540 -1.09% 沈楠 2010-06-30 --%
519696 交银环球精选 关注 1.7750 2.3150 -2.10% 陈俊华 周中 陈舒薇 2008-08-22 1.5% 0.15%
008204 交银稳利中短债债券A 暂无 1.0196 1.0196 0.01% 黄莹洁 2019-12-13 0.3%
008205 交银稳利中短债债券C 暂无 1.0184 1.0184 0.01% 黄莹洁 2019-12-13 0.0%
519702 交银趋势优选 推荐 1.5580 2.0580 -0.76% 韩威俊 2010-12-22 1.5% 0.15%
519703 交银趋势优选 暂无 1.5580 2.0580 -0.76% 韩威俊 2010-12-22 --%
008734 交银科锐科技创新混合 暂无 0.9881 0.9881 -0.70% 田彧龙 杨浩 2020-01-20 1.5% 0.15%
008507 交银内核驱动混合 暂无 0.9718 0.9718 -1.63% 杨浩 2020-01-13 1.5%
519762 交银裕通纯债A 暂无 1.0337 1.1467 0.08% 季参平 2015-12-29 0.8%
519763 交银裕通纯债C 暂无 1.0381 1.1471 0.08% 季参平 2015-12-29 0.0%
008697 交银养老2035三年(FOF) 暂无 -- 杨喆 None 0.8%
510010 交银上证180公司治理ETF 关注 1.0790 1.2010 -0.46% 蔡铮 2009-09-25 --%
159913 交银深证300ETF 暂无 1.7770 1.7770 -1.71% 蔡铮 2011-09-22 --%
008955 交银创新领航混合 暂无 0.9724 0.9724 -0.09% 郭斐 2020-02-27 1.5%
519686 交银180治理联接 关注 1.2120 1.2120 -0.41% 蔡铮 2009-09-29 1.5% 0.15%
519687 交银180治理联接 暂无 1.2120 1.2120 -0.41% 蔡铮 2009-09-29 --%
519706 交银深证300联接 暂无 1.6710 1.6710 -1.65% 蔡铮 2011-09-28 1.5% 0.15%
519707 交银深证300联接 暂无 1.6710 1.6710 -1.65% 蔡铮 2011-09-28 --%
005001 交银持续成长主题混合 暂无 1.3416 1.4526 -1.08% 何帅 2018-01-12 1.5% 0.15%
005004 交银品质升级混合 暂无 1.0049 1.0049 -0.76% 韩威俊 2018-02-08 1.5% 0.15%
519723 交银双轮动A 暂无 1.0860 1.3670 0.00% 唐赟 2013-04-18 0.8% 0.08%
519724 交银双轮动A 暂无 1.0860 1.3670 0.00% 唐赟 2013-04-18 --%
164908 交银环境治理指数 暂无 0.4870 0.4870 -2.01% 蔡铮 2015-08-13 1.2% 0.12%
519725 交银双轮动C 暂无 1.0810 1.3300 0.00% 唐赟 2013-04-18 0.0%
519772 交银新生活力灵活配置混合 推荐 2.1300 2.1300 -2.11% 杨浩 2016-11-11 1.5% 0.15%
519683 交银双利A 暂无 1.2800 1.6180 0.00% 唐赟 2011-09-26 0.8% 0.08%
519684 交银双利A 暂无 1.2800 1.6180 0.00% 唐赟 2011-09-26 --%
519685 交银双利C 暂无 1.2330 1.5680 0.00% 唐赟 2011-09-26 0.0%
519777 交银裕盈纯债债券C 暂无 1.1600 1.1600 0.07% 连端清 2016-11-04 0.0%
519776 交银裕盈纯债债券A 暂无 1.1069 1.1569 0.07% 连端清 2016-11-04 0.8%
004868 交银股息优化混合 推荐 1.2977 1.2977 -0.76% 韩威俊 2017-08-25 1.5% 0.15%
164907 交银中证互联网金融 暂无 0.8030 0.5690 -2.31% 蔡铮 2015-06-26 1.2% 0.12%
519787 交银裕利纯债债券C 暂无 1.1353 1.1353 0.03% 连端清 2016-11-23 0.0%
519786 交银裕利纯债债券A 暂无 1.0763 1.1433 0.03% 连端清 2016-11-23 0.8%
164903 交银信用添利 暂无 1.1640 1.6500 0.00% 唐赟 2011-01-27 --%
164902 交银信用添利 暂无 1.1640 1.6500 0.00% 唐赟 2011-01-27 0.8% 0.08%
164905 交银国证新能源 暂无 0.9540 0.6620 -1.45% 蔡铮 2015-03-26 1.2% 0.12%
164906 交银海外中国互联网 暂无 1.2520 1.2520 -3.17% 蔡铮 2015-05-27 1.2% 0.12%
519712 交银阿尔法 推荐 2.6140 3.4470 -0.98% 何帅 2012-08-03 1.5% 0.15%
519713 交银阿尔法 暂无 2.6140 3.4470 -0.98% 何帅 2012-08-03 --%
519779 交银沪港深价值精选混合 关注 1.2930 1.3880 -1.67% 陈俊华 2016-11-07 1.5% 0.15%
519756 交银国企改革 回避 1.1180 1.1180 -0.71% 沈楠 2015-06-10 1.5%
519732 交银定期双息平衡 推荐 3.9690 3.9690 -1.76% 杨浩 2013-09-04 1.5% 0.15%
519698 交银先锋 关注 1.4173 1.8213 -3.67% 芮晨 2009-04-10 1.5% 0.15%
519699 交银先锋 暂无 1.4173 1.8213 -3.67% 芮晨 2009-04-10 --%
519692 交银成长 回避 4.9714 5.7774 -1.64% 王少成 2006-10-23 1.5% 0.15%
519693 交银成长 暂无 4.9714 5.7774 -1.64% 王少成 2006-10-23 --%
519688 交银精选 关注 0.8169 3.6287 -1.51% 王崇 2005-09-29 1.5% 0.15%
519689 交银精选 暂无 0.8169 3.6287 -1.51% 王崇 2005-09-29 --%
519736 交银新成长 关注 2.6790 3.0790 -1.47% 王崇 2014-05-09 1.5% 0.15%
519737 交银新成长 暂无 2.6790 3.0790 -1.47% 王崇 2014-05-09 --%
519767 交银科技创新 推荐 1.3210 1.3310 -3.65% 芮晨 2016-05-05 1.5% 0.15%
519697 交银优势行业 推荐 4.0950 4.5010 -0.97% 何帅 2009-01-21 1.5% 0.15%
519710 交银策略回报 关注 1.0410 1.7040 -0.57% 韩威俊 2012-06-20 1.5% 0.15%
519704 交银先进制造 关注 2.4800 3.6070 -0.56% 刘鹏 2011-06-22 1.5% 0.15%
519705 交银先进制造 暂无 2.4800 3.6070 -0.56% 刘鹏 2011-06-22 --%
519778 交银经济新动力混合 关注 1.9335 1.9335 -1.45% 郭斐 2016-10-20 1.5% 0.15%
519748 交银施罗德丰享收益债券C 暂无 1.1010 1.2430 0.00% 黄莹洁 2015-01-19 0.0%
519746 交银丰享收益债券A 暂无 2.1220 2.2130 0.05% 黄莹洁 2017-01-20 0.8% 0.08%
519714 交银消费新驱动 推荐 0.9380 2.7260 -0.74% 韩威俊 2012-11-07 1.5% 0.15%
519715 交银消费新驱动 暂无 0.9380 2.7260 -0.74% 韩威俊 2012-11-07 --%
519740 交银丰盈收益债券 暂无 1.1090 1.2910 0.00% 连端清 于海颖 2014-08-11 0.8% 0.08%
005025 交银丰盈收益债券C 暂无 1.1510 1.1510 0.09% 连端清 于海颖 2017-08-14 0.0%
004075 交银医药创新股票 推荐 1.9381 1.9381 -1.71% 楼慧源 2017-03-23 1.5% 0.15%
006223 交银创新成长混合 暂无 1.5810 1.5810 -1.85% 周中 2018-09-27 1.5% 0.15%
519694 交银蓝筹 推荐 1.0909 1.5119 -1.63% 王少成 2007-08-08 1.5% 0.15%
519695 交银蓝筹 暂无 1.0909 1.5119 -1.63% 王少成 2007-08-08 --%
006202 交银核心资产混合 暂无 1.1735 1.1735 -2.19% 陈俊华 2019-01-18 1.5% 0.15%

交银施罗德基金封闭式基金(6支)

创新型
基金代码 基金名称 2020-03-30 2020-03-27 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.0457 1.0457 1.0607 1.0607 -0.0150 -1.41% -0.72% 王崇
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 0.9793 0.9793 0.9711 0.9711 0.0082 0.84% -- 沈楠
150317 交银中证互联网金融A 1.0130 1.2640 1.0130 1.2630 0.0010 0.00% 1.27% 蔡铮
150318 交银中证互联网金融B 0.5930 0.0890 0.6310 0.0950 -0.0060 -6.02% -18.66% 蔡铮
150218 交银国证新能源B 0.8970 0.1260 0.9260 0.1300 -0.0040 -3.13% -10.57% 蔡铮
150217 交银国证新能源A 1.0110 1.2420 1.0100 1.2420 0.0000 0.10% 1.09% 蔡铮

交银施罗德基金货币式基金(12支)

基金代码 基金名称 2020-03-30 2020-03-27 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000710 交银现金宝 0.5842 2.2260 0.5932 2.2920 2014-09-12 季参平
002918 交银现金宝货币E 0.6495 2.4700 0.6588 2.5370 2016-08-15 季参平
519588 交银货币A 0.4160 1.4810 0.3816 1.6000 2006-01-20 季参平
519589 交银货币B 0.4817 1.7220 0.4472 1.8400 2007-06-22 季参平
003482 交银天鑫宝货币A 0.5418 2.2180 0.6013 2.2880 2016-12-07 季参平
003483 交银天鑫宝货币E 0.6700 2.4880 0.6625 2.5250 2016-12-07 季参平
003968 交银天益宝货币A 0.4549 1.7160 0.5456 1.8260 2016-12-20 黄莹洁
003969 交银天益宝货币E 0.5205 1.9600 0.6111 2.0700 2016-12-20 黄莹洁
002889 交银天利宝货币A 0.5290 1.9410 0.5270 2.0360 2016-10-19 黄莹洁
002890 交银天利宝货币E 0.5943 2.1830 0.5923 2.2780 2016-10-19 黄莹洁
003043 交银活期通货币E 0.5115 2.5700 1.2324 2.6870 2016-07-27 连端清 黄莹洁
003042 交银活期通货币A 0.4455 2.3240 1.1669 2.4410 2016-07-27 连端清 黄莹洁

基金对比

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