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交银施罗德基金

2007年11月22日,交银施罗德获得QDII资格,2008年8月22日发行交银施罗德环球精选价值证券投资基金,2009年3月荣获“最具创新精神奖”
公司名称 交银施罗德基金管理有限公司 法人代表 阮红 成立日期 2005-08-04 注册资本 2.0亿
客服邮箱 services@jysld.com 传真号码 021-61055034 邮政编码 200120
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

客服热线

400-700-5000,021-61055000

公司网址

www.fund001.com

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交银施罗德基金开放式基金(185支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2022-08-17 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
519762 交银裕通纯债债券A 暂无 1.0641 1.2361 0.03% 季参平 2015-12-29 0.8%
519763 交银裕通纯债债券C 暂无 1.1104 1.2294 0.03% 季参平 2015-12-29 0.0%
519786 交银裕利纯债债券A 暂无 1.0918 1.2088 0.00% 连端清 2016-11-23 0.8%
519787 交银裕利纯债债券C 暂无 1.1961 1.1961 0.00% 连端清 2016-11-23 0.0%
006368 交银裕祥纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 季参平 2018-09-26 0.0%
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券 暂无 1.0868 1.0868 -0.01% 于海颖 2019-12-26 0.8%
519722 交银裕惠纯债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 连端清 2013-03-13 0.3%
005973 交银裕如纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 魏玉敏 2018-05-25 0.0%
005972 交银裕如纯债债券A 暂无 1.0468 1.1628 -0.01% 魏玉敏 2018-05-25 0.8%
159913 交银深证300价值ETF 暂无 1.9590 1.9590 1.03% 邵文婷 2011-09-22 --%
013419 交银裕景纯债一年定开债 暂无 1.0337 1.0337 -0.15% 季参平 2021-09-09 0.8%
008223 交银裕泰两年定期开放债券 暂无 1.0164 1.0739 0.00% 魏玉敏 于海颖 2019-12-10 0.8%
519745 交银丰润收益债券C 暂无 1.1379 1.2879 0.00% 季参平 2014-12-15 0.0%
009316 交银中债1-3年政金债指数C 暂无 1.0320 1.0470 -0.01% 季参平 2020-08-20 0.0%
009315 交银中债1-3年政金债指数A 暂无 1.0183 1.0743 0.00% 季参平 2020-08-20 0.8%
519718 交银纯债债券发起A 暂无 1.0930 1.4340 0.02% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.8% 0.08%
519719 交银纯债债券发起A 暂无 1.0930 1.4340 0.02% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 --%
519720 交银纯债债券发起C 暂无 1.0888 1.3848 0.02% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.0%
519688 交银精选混合 观望 0.9909 4.0247 0.30% 王崇 2005-09-29 1.5% 0.15%
519689 交银精选混合 暂无 0.9909 4.0247 0.30% 王崇 2005-09-29 --%
519696 交银环球精选混合(QDII) 关注 2.2240 3.0150 0.54% 陈俊华 周中 陈舒薇 2008-08-22 1.5% 0.15%
519700 交银主题优选混合A 观望 2.0490 3.2330 0.99% 沈楠 2010-06-30 1.5% 0.15%
519701 交银主题优选混合A 暂无 2.0490 3.2330 0.99% 沈楠 2010-06-30 --%
519692 交银成长混合A 回避 6.0001 7.1091 0.15% 王少成 2006-10-23 1.5% 0.15%
519693 交银成长混合A 暂无 6.0001 7.1091 0.15% 王少成 2006-10-23 --%
164902 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.2642 1.7502 0.02% 唐赟 2011-01-27 0.8% 0.08%
164903 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.2642 1.7502 0.02% 唐赟 2011-01-27 --%
519686 交银上证180公司治理ETF联接 关注 1.5080 1.5080 0.67% 邵文婷 2009-09-29 1.5% 0.15%
519687 交银上证180公司治理ETF联接 暂无 1.5080 1.5080 0.67% 邵文婷 2009-09-29 --%
519680 交银增利债券A/B 暂无 1.0357 1.8827 0.06% 魏玉敏 2008-03-31 0.8% 0.08%
519681 交银增利债券A/B 暂无 1.0357 1.8827 0.06% 魏玉敏 2008-03-31 --%
519682 交银增利债券C 暂无 1.0340 1.8180 0.07% 魏玉敏 2008-03-31 0.0%
519697 交银优势行业混合 关注 6.1040 6.7630 0.96% 何帅 2009-01-21 1.5% 0.15%
519702 交银趋势混合A 推荐 4.5227 5.3057 -0.36% 杨金金 2010-12-22 1.5% 0.15%
519703 交银趋势混合A 暂无 4.5227 5.3057 -0.36% 杨金金 2010-12-22 --%
519698 交银先锋混合A 关注 2.6227 3.1527 0.63% 封晴 2009-04-10 1.5% 0.15%
519699 交银先锋混合A 暂无 2.6227 3.1527 0.63% 封晴 2009-04-10 --%
519706 交银深证300价值ETF联接 暂无 1.8160 1.8160 1.00% 邵文婷 2011-09-28 1.5% 0.15%
519707 交银深证300价值ETF联接 暂无 1.8160 1.8160 1.00% 邵文婷 2011-09-28 --%
519710 交银策略回报灵活配置混合 关注 1.8870 2.6790 0.86% 韩威俊 2012-06-20 1.5% 0.15%
519712 交银阿尔法核心混合A 关注 4.1665 4.9995 1.01% 何帅 2012-08-03 1.5% 0.15%
519713 交银阿尔法核心混合A 暂无 4.1665 4.9995 1.01% 何帅 2012-08-03 --%
519714 交银消费新驱动股票 关注 1.9130 4.6360 0.95% 韩威俊 2012-11-07 1.5% 0.15%
519715 交银消费新驱动股票 暂无 1.9130 4.6360 0.95% 韩威俊 2012-11-07 --%
519723 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0821 1.4541 0.02% 唐赟 2013-04-18 0.8% 0.08%
519724 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0821 1.4541 0.02% 唐赟 2013-04-18 --%
519725 交银双轮动债券C 暂无 1.0801 1.4071 0.02% 唐赟 2013-04-18 0.0%
519727 交银成长30混合 关注 2.5110 2.9710 0.72% 郭斐 2013-06-05 1.5% 0.15%
519728 交银成长30混合 暂无 2.5110 2.9710 0.72% 郭斐 2013-06-05 --%
519730 交银定期支付月月丰债券A 暂无 1.5821 1.5821 0.14% 唐赟 2013-08-13 0.8% 0.08%
519731 交银定期支付月月丰债券C 暂无 1.5245 1.5245 0.13% 唐赟 2013-08-13 0.0%
519732 交银定期支付双息平衡混合 回避 4.9360 4.9360 0.00% 杨浩 黄鼎 2013-09-04 1.5% 0.15%
519733 交银强化回报债券A/B 暂无 1.2395 1.4475 -0.24% 唐赟 2014-01-28 0.8% 0.08%
519734 交银强化回报债券A/B 暂无 1.2395 1.4475 -0.24% 唐赟 2014-01-28 --%
519735 交银强化回报债券C 暂无 1.2083 1.4053 -0.25% 唐赟 2014-01-28 0.0%
519736 交银新成长混合 观望 3.9430 4.3430 0.33% 王崇 2014-05-09 1.5% 0.15%
519737 交银新成长混合 暂无 3.9430 4.3430 0.33% 王崇 2014-05-09 --%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 推荐 1.2800 1.8730 0.16% 王艺伟 2014-05-22 1.5% 0.15%
519739 交银周期回报灵活配置混合A 暂无 1.2800 1.8730 0.16% 王艺伟 2014-05-22 --%
519740 交银丰盈收益债券A 暂无 1.0944 1.3654 0.01% 连端清 2014-08-11 0.8% 0.08%
519743 交银丰润收益债券A/B 暂无 1.0399 1.3519 -0.01% 季参平 2014-12-15 0.8% 0.08%
519748 交银丰享收益债券C 暂无 1.1064 1.3284 0.01% 黄莹洁 2015-01-19 0.0%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 暂无 1.5624 1.6409 1.16% 邵文婷 2015-03-26 1.2% 0.12%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂无 0.9030 0.9030 -1.53% 邵文婷 2015-05-27 1.2% 0.12%
519752 交银新回报灵活配置混合A 推荐 1.5410 1.5610 0.13% 王艺伟 2015-05-15 1.5% 0.15%
519753 交银安心收益债券 暂无 1.2253 1.2253 0.10% 魏玉敏 2015-05-29 0.8% 0.08%
519756 交银国企改革灵活配置混合 推荐 2.0820 2.0820 0.63% 沈楠 2015-06-10 1.5%
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 推荐 1.4800 1.6120 0.14% 王艺伟 2015-06-02 1.5% 0.15%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 暂无 0.5240 0.5240 -0.06% 邵文婷 2015-08-13 1.2% 0.12%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 暂无 1.4770 1.6090 0.14% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519760 交银新回报灵活配置混合C 暂无 5.3230 5.3430 0.13% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 暂无 1.2680 1.8210 0.08% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 推荐 1.4190 1.4940 0.14% 王艺伟 2016-04-22 0.8%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 暂无 1.4250 1.5000 0.14% 王艺伟 2016-04-22 0.0%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 推荐 1.4520 1.5120 0.14% 王艺伟 2016-04-22 0.8%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 暂无 1.4340 1.4940 0.14% 王艺伟 2016-04-22 0.0%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 关注 2.1418 2.1418 0.02% 田彧龙 2016-08-16 1.5% 0.15%
519779 交银沪港深价值精选混合 观望 1.8340 1.9290 0.66% 陈俊华 2016-11-07 1.5% 0.15%
519772 交银新生活力灵活配置混合 回避 2.3200 2.3200 -0.22% 杨浩 田彧龙 2016-11-11 1.5% 0.15%
519776 交银裕盈纯债债券A 暂无 1.1155 1.2165 0.01% 连端清 2016-11-04 0.8%
519777 交银裕盈纯债债券C 暂无 1.2113 1.2113 0.00% 连端清 2016-11-04 0.0%
519782 交银裕隆纯债债券A 暂无 1.2989 1.3179 0.02% 黄莹洁 2016-11-28 0.8%
519783 交银裕隆纯债债券C 暂无 1.2778 1.2968 0.02% 黄莹洁 2016-11-28 0.0%
003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 推荐 1.6700 1.6700 0.16% 王艺伟 2016-12-14 0.6% 0.06%
519746 交银丰享收益债券A 暂无 2.1811 2.3901 0.01% 黄莹洁 2017-01-20 0.8% 0.08%
519784 交银境尚收益债券A 暂无 1.0193 1.2087 0.01% 黄莹洁 2017-03-03 0.8% 0.08%
519785 交银境尚收益债券C 暂无 1.0178 1.1742 0.00% 黄莹洁 2017-03-03 0.0%
004075 交银医药创新股票A 观望 2.8090 2.8090 0.82% 楼慧源 2017-03-23 1.5% 0.15%
004427 交银增利增强债券A 暂无 1.2055 1.5835 0.11% 魏玉敏 2017-06-02 0.8% 0.08%
004428 交银增利增强债券C 暂无 1.2020 1.5570 0.11% 魏玉敏 2017-06-02 0.0%
004868 交银股息优化混合 关注 2.6381 2.6381 0.96% 韩威俊 2017-08-25 1.5% 0.15%
005025 交银丰盈收益债券C 暂无 1.2258 1.2258 0.02% 连端清 2017-08-14 0.0%
005001 交银持续成长主题混合 关注 2.2362 2.3472 1.01% 何帅 2018-01-12 1.5% 0.15%
005004 交银品质升级混合A 关注 2.0645 2.0645 0.95% 韩威俊 2018-02-08 1.5% 0.15%
005577 交银丰晟收益债券A 暂无 1.1534 1.2434 0.02% 于海颖 2018-05-23 0.8% 0.08%
005578 交银丰晟收益债券C 暂无 1.1350 1.2150 0.02% 于海颖 2018-05-23 0.0%
006223 交银创新成长混合 观望 2.2698 2.2698 0.88% 周中 2018-09-27 1.5% 0.15%
006367 交银裕祥纯债债券A 暂无 1.0601 1.1411 -0.01% 季参平 2018-09-26 0.8%
006202 交银核心资产混合 观望 1.7724 1.7724 0.40% 陈俊华 2019-01-18 1.5% 0.15%
006745 交银中债1-3年农发债指数A 暂无 1.0240 1.1150 -0.02% 季参平 2019-01-23 0.8%
007317 交银可转债债券C 暂无 1.5217 1.5217 0.18% 魏玉敏 2019-07-11 0.0%
007316 交银可转债债券A 暂无 1.5406 1.5406 0.18% 魏玉敏 2019-07-11 0.8% 0.08%
007465 交银创业板50指数C 暂无 1.8667 1.8667 2.03% 邵文婷 2019-11-20 0.0%
007464 交银创业板50指数A 暂无 1.8870 1.8870 2.03% 邵文婷 2019-11-20 1.2% 0.12%
008205 交银稳利中短债债券C 暂无 1.0955 1.1055 0.02% 黄莹洁 2019-12-13 0.0%
008204 交银稳利中短债债券A 暂无 1.1075 1.1175 0.02% 黄莹洁 2019-12-13 0.3%
008507 交银内核驱动混合 回避 1.1146 1.1146 0.64% 杨浩 封晴 2020-01-13 1.5% 0.15%
008734 交银科锐科技创新混合A 观望 1.4521 1.4521 0.22% 高扬 2020-01-20 1.5% 0.15%
008955 交银创新领航混合 关注 1.4854 1.4854 0.72% 郭斐 2020-02-27 1.5%
009402 交银启明混合A 推荐 1.5798 1.6698 0.45% 刘鹏 2020-05-27 1.5% 0.15%
009618 交银启汇混合A 观望 1.0400 1.0400 0.39% 楼慧源 2020-07-07 1.5% 0.15%
010094 交银产业机遇混合 观望 1.0127 1.0127 0.02% 田彧龙 2020-09-24 1.5% 0.15%
010143 交银施罗德启欣混合 回避 0.7921 0.7921 1.34% 周中 2020-10-28 1.5% 0.15%
010454 交银施罗德内需增长一年持有期混合 暂无 0.8962 0.8962 0.88% 韩威俊 2020-12-11 1.5% 0.15%
010483 交银启道混合 暂无 0.8157 0.8157 1.04% 周中 2021-01-28 1.5% 0.15%
010936 交银均衡成长一年混合A 暂无 1.0720 1.1350 0.49% 刘鹏 2021-02-01 1.5% 0.15%
010937 交银均衡成长一年混合C 暂无 1.0585 1.1215 0.49% 刘鹏 2021-02-01 0.0%
010891 交银鸿福六个月持有混合C 暂无 0.9967 0.9967 0.07% 陈俊华 于海颖 2021-03-30 0.0%
010890 交银鸿福六个月持有混合A 暂无 0.9981 0.9981 0.07% 陈俊华 于海颖 2021-03-30 0.8% 0.08%
011198 交银施罗德鑫选回报混合A 暂无 1.0480 1.0630 0.10% 魏玉敏 2021-04-29 0.8%
011199 交银施罗德鑫选回报混合C 暂无 1.0623 1.0623 0.09% 魏玉敏 2021-04-29 0.0%
012833 交银鸿信一年持有期混合A 暂无 0.9903 0.9903 0.06% 陈俊华 于海颖 2021-08-06 1.0% 0.1%
012834 交银鸿信一年持有期混合C 暂无 0.9862 0.9862 0.06% 陈俊华 于海颖 2021-08-06 0.0%
013247 交银瑞卓三年持有期混合 暂无 0.9741 0.9741 0.71% 郭斐 2021-09-24 1.5% 0.15%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 暂无 0.5234 0.5234 -0.06% 邵文婷 2021-08-27 0.0%
013430 交银趋势混合C 暂无 4.4972 4.7802 -0.36% 杨金金 2021-08-27 0.0%
013248 交银鸿泰一年持有期混合A 暂无 0.9823 0.9823 0.06% 于海颖 陈俊华 2021-11-24 0.8% 0.08%
013249 交银鸿泰一年持有期混合C 暂无 0.9794 0.9794 0.05% 于海颖 陈俊华 2021-11-24 0.0%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 暂无 1.5601 1.5601 1.15% 邵文婷 2021-09-29 0.0%
013949 交银科锐科技创新混合C 暂无 1.4454 1.4454 0.21% 高扬 2021-10-29 0.0%
013882 交银品质升级混合C 暂无 2.0554 2.0554 0.95% 韩威俊 2021-10-29 0.0%
013950 交银先锋混合C 暂无 2.6592 2.6612 0.62% 封晴 2021-11-05 0.0%
014046 交银医药创新股票C 暂无 2.7972 2.7972 0.82% 楼慧源 2021-11-05 0.0%
013883 交银启明混合C 暂无 1.5729 1.6629 0.44% 刘鹏 2021-11-12 0.0%
013885 交银阿尔法核心混合C 暂无 4.1494 4.1494 1.01% 何帅 2021-11-12 0.0%
013884 交银主题优选混合C 暂无 2.0412 2.0412 0.99% 沈楠 2021-11-26 0.0%
014080 交银启汇混合C 暂无 1.0360 1.0360 0.39% 楼慧源 2021-12-03 0.0%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 暂无 2.1342 2.1342 0.02% 田彧龙 2021-12-17 0.0%
014949 交银恒益灵活配置混合C 暂无 1.1344 1.1344 0.12% 王艺伟 2022-01-25 0.0%
014963 交银先进制造混合C 暂无 4.8652 4.8652 0.45% 刘鹏 2022-01-24 0.0%
004975 交银恒益灵活配置混合A 推荐 1.1351 1.3601 0.12% 王艺伟 2017-09-15 1.5% 0.15%
519704 交银先进制造混合A 推荐 4.8741 6.3251 0.45% 刘鹏 2011-06-22 1.5% 0.15%
519705 交银先进制造混合A 暂无 4.8741 6.3251 0.45% 刘鹏 2011-06-22 --%
011256 交银鸿光一年混合A 暂无 1.0079 1.0079 0.13% 于海颖 陈俊华 2021-03-08 0.8% 0.08%
011257 交银鸿光一年混合C 暂无 1.0021 1.0021 0.13% 于海颖 陈俊华 2021-03-08 0.0%
519766 交银荣鑫灵活配置混合 推荐 1.3980 1.3980 0.14% 王艺伟 余李平 2016-03-25 0.8% 0.08%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 暂无 2.4347 2.4347 0.93% 芮晨 2022-03-16 0.0%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 关注 2.4397 2.4497 0.93% 芮晨 2016-05-05 1.5% 0.15%
006746 交银中债1-3年农发债指数C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 季参平 2019-01-23 0.0%
014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 暂无 1.0214 1.0274 -0.15% 季参平 2022-03-29 0.8%
014039 交银启诚混合C 暂无 1.1166 1.1166 -0.50% 杨金金 2021-12-08 0.0%
014038 交银启诚混合A 暂无 1.1227 1.1227 -0.50% 杨金金 2021-12-08 1.5% 0.15%
013269 交银瑞和三年持有期混合 暂无 1.1149 1.1149 0.95% 何帅 2022-03-02 1.5% 0.15%
011275 交银成长动力一年持有混合A 暂无 0.8604 0.8604 1.14% 周中 2021-06-11 1.5% 0.15%
011276 交银成长动力一年持有混合C 暂无 0.8543 0.8543 1.14% 周中 2021-06-11 0.0%
510010 交银上证180公司治理ETF 关注 1.3620 1.5160 0.67% 邵文婷 2009-09-25 --%
519694 交银蓝筹混合 回避 0.8634 1.8474 0.16% 王少成 2007-08-08 1.5% 0.15%
519695 交银蓝筹混合 暂无 0.8634 1.8474 0.16% 王少成 2007-08-08 --%
519691 交银稳健配置混合 暂无 1.0816 4.1996 0.04% 陈孜铎 2006-06-14 --%
519690 交银稳健配置混合 观望 1.0816 4.1996 0.04% 陈孜铎 2006-06-14 1.5% 0.15%
015744 交银中债1-5年政金债指数C 暂无 1.0075 1.0075 0.00% 季参平 2022-06-08 0.0%
015743 交银中债1-5年政金债指数A 暂无 1.0076 1.0076 0.00% 季参平 2022-06-08 0.8%
015595 交银臻选回报混合C 暂无 1.0721 1.0721 0.12% 王艺伟 2022-07-12 0.0%
015654 交银稳鑫短债债券D 暂无 1.0570 1.0570 0.01% 黄莹洁 2022-07-19 0.4%
006793 交银稳鑫短债债券A 暂无 1.0571 1.1187 0.01% 黄莹洁 2019-01-24 0.3% 0.03%
006794 交银稳鑫短债债券C 暂无 1.0415 1.1031 0.01% 黄莹洁 2019-01-24 0.0%
014096 交银经济新动力混合C 暂无 3.2425 3.2425 0.74% 郭斐 2021-11-19 0.0%
519778 交银经济新动力混合A 关注 3.2554 3.2554 0.74% 郭斐 2016-10-20 1.5% 0.15%
012583 交银品质增长一年混合C 暂无 0.9768 0.9768 0.88% 韩威俊 2021-07-23 0.0%
012582 交银品质增长一年混合A 暂无 0.9852 0.9852 0.88% 韩威俊 2021-07-23 1.5%
010916 交银臻选回报混合A 暂无 1.0721 1.0721 0.12% 王艺伟 2020-12-23 0.8%
006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 暂无 1.1908 1.1908 0.19% 蔡铮 2019-05-30 0.8% 0.08%
008697 交银养老2035三年(FOF) 暂无 1.2877 1.2877 0.38% 蔡铮 2020-04-29 1.0% 0.1%
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 暂无 1.0059 1.0059 0.07% 刘兵 2021-08-24 0.0%
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 暂无 1.0099 1.0099 0.07% 刘兵 2021-08-24 0.4%
013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 暂无 1.0064 1.0064 0.10% 刘兵 2021-12-01 0.0%
013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0093 1.0093 0.11% 刘兵 2021-12-01 1.2% 0.12%
014681 交银施罗德优享一年持有混合(FOF)C 暂无 1.0263 1.0263 0.11% 刘兵 2022-01-27 0.0%
014680 交银施罗德优享一年持有混合(FOF)A 暂无 1.0286 1.0286 0.11% 刘兵 2022-01-27 0.8% 0.08%
016474 交银稳固收益债券C 暂无 1.2982 1.2982 0.00% 周珊珊 2022-08-17 0.0%
519717 交银施罗德中高等级信用债 暂无 1.0000 1.0000 -- 连端清 2013-01-09 0.3%
519726 交银稳固收益债券A 暂无 1.2982 1.6547 -0.02% 周珊珊 2013-04-24 0.8% 0.08%
519685 交银双利债券C 暂无 1.2832 1.6182 -0.02% 唐赟 魏玉敏 2011-09-26 0.0%
519683 交银双利债券A/B 暂无 1.3444 1.6824 -0.02% 唐赟 魏玉敏 2011-09-26 0.8% 0.08%
519684 交银双利债券A/B 暂无 1.3444 1.6824 -0.02% 唐赟 魏玉敏 2011-09-26 --%

交银施罗德基金封闭式基金(8支)

创新型
基金代码 基金名称 None 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
008782 交银丰华债券C -- -- 黄莹洁
008781 交银丰华债券A -- -- 黄莹洁
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.4123 1.4123 1.4071 1.4071 0.0052 0.37% -13.45% 王崇
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.1696 1.1696 1.1619 1.1619 0.0077 0.66% -10.58% 沈楠
015327 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0013 1.0013 0.0009 0.09% -- 刘兵
015326 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11% -- 刘兵
501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.9745 0.9745 0.9732 0.9732 0.0013 0.13% -2.40% 刘兵
013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.9700 0.9700 0.9688 0.9688 0.0012 0.12% -2.78% 刘兵

交银施罗德基金货币式基金(12支)

基金代码 基金名称 2022-08-17 2022-08-16 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
519588 交银货币A 0.4537 1.6760 0.4609 1.6800 2006-01-20 季参平
519589 交银货币B 0.5194 1.9140 0.5259 1.9190 2007-06-22 季参平
000710 交银现金宝货币A 0.4604 1.7260 0.4937 1.7290 2014-09-12 季参平
003042 交银活期通货币A 0.6115 1.6400 0.3572 1.5130 2016-07-27 黄莹洁 连端清
003043 交银活期通货币E 0.6769 1.8850 0.4232 1.7570 2016-07-27 连端清 黄莹洁
002918 交银现金宝货币E 0.5257 1.9700 0.5593 1.9730 2016-08-15 季参平
002889 交银天利宝货币A 0.4404 1.6850 0.4453 1.7730 2016-10-19 黄莹洁
002890 交银天利宝货币E 0.5059 1.9300 0.5112 2.0180 2016-10-19 黄莹洁
003482 交银天鑫宝货币A 0.4784 1.7660 0.4774 1.7680 2016-12-07 季参平
003483 交银天鑫宝货币E 0.5442 2.0100 0.5431 2.0130 2016-12-07 季参平
003968 交银天益宝货币A 0.4192 1.5700 0.4180 1.5760 2016-12-20 黄莹洁
003969 交银天益宝货币E 0.4850 1.8150 0.4838 1.8200 2016-12-20 黄莹洁

基金对比

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