公司名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 法人代表 | 阮红 | 成立日期 | 2005-08-04 | 注册资本 | 2.0亿 |
客服邮箱 | services@jysld.com | 传真号码 | 021-61055034 | 邮政编码 | 200120 | ||
办公地址 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
旗下基金关注榜 | 旗下基金收益榜 |
对比 | 基金代码 | 基金名称 | 众禄评级 | 2021-01-20 | 日增长率 | 基金经理 | 成立日期 | 费率 | 购买 状态 |
赎回 状态 |
关注 | 购买 | |
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
519748 | 交银丰享收益债券C | 暂无 | 1.1036 | 1.2556 | 0.01% | 黄莹洁 | 2015-01-19 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 暂无 | 2.1540 | 2.1540 | 3.41% | 蔡铮 | 2015-05-27 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519762 | 交银裕通纯债债券A | 暂无 | 1.0205 | 1.1535 | 0.06% | 季参平 | 2015-12-29 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519763 | 交银裕通纯债债券C | 暂无 | 1.0414 | 1.1504 | 0.06% | 季参平 | 2015-12-29 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 暂无 | 1.1139 | 1.1639 | 0.00% | 连端清 | 2016-11-04 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 暂无 | 1.1635 | 1.1635 | 0.01% | 连端清 | 2016-11-04 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519786 | 交银裕利纯债债券A | 暂无 | 1.0409 | 1.1579 | 0.00% | 连端清 | 2016-11-23 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519787 | 交银裕利纯债债券C | 暂无 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | 连端清 | 2016-11-23 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 暂无 | 1.2184 | 1.2184 | 0.02% | 黄莹洁 | 2016-11-28 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 暂无 | 1.2065 | 1.2065 | 0.02% | 黄莹洁 | 2016-11-28 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519746 | 交银丰享收益债券A | 暂无 | 2.1043 | 2.2433 | 0.01% | 黄莹洁 | 2017-01-20 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 暂无 | 1.0443 | 1.0543 | 0.01% | 黄莹洁 | 2019-01-24 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 暂无 | 1.0526 | 1.0626 | 0.01% | 黄莹洁 | 2019-01-24 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519753 | 交银安心收益债券 | 暂无 | 1.1237 | 1.1237 | -0.12% | 王艺伟 | 2015-05-29 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519729 | 交银增强收益债券 | 暂无 | 1.4770 | 1.6120 | 0.34% | 唐赟 | 2013-12-25 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519726 | 交银稳固收益债券 | 暂无 | 1.1360 | 1.5033 | 0.35% | 唐赟 | 2013-04-24 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
004428 | 交银增利增强债券C | 暂无 | 1.1381 | 1.4121 | 0.09% | 魏玉敏 | 2017-06-02 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 暂无 | 1.5890 | 1.5890 | 0.39% | 唐赟 | 2013-08-13 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 暂无 | 1.6386 | 1.6386 | 0.39% | 唐赟 | 2013-08-13 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519724 | 交银双轮动债券A/B | 暂无 | 1.0534 | 1.3744 | 0.02% | 唐赟 | 2013-04-18 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519725 | 交银双轮动债券C | 暂无 | 1.0562 | 1.3342 | 0.02% | 唐赟 | 2013-04-18 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519723 | 交银双轮动债券A/B | 暂无 | 1.0534 | 1.3744 | 0.02% | 唐赟 | 2013-04-18 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519685 | 交银双利债券C | 暂无 | 1.2265 | 1.5615 | 0.35% | 唐赟 | 2011-09-26 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519683 | 交银双利债券A/B | 暂无 | 1.2769 | 1.6149 | 0.35% | 唐赟 | 2011-09-26 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519684 | 交银双利债券A/B | 暂无 | 1.2769 | 1.6149 | 0.35% | 唐赟 | 2011-09-26 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519735 | 交银强化回报债券C | 暂无 | 1.1473 | 1.3443 | 0.52% | 唐赟 | 2014-01-28 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519733 | 交银强化回报债券A/B | 暂无 | 1.1695 | 1.3775 | 0.52% | 唐赟 | 2014-01-28 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519734 | 交银强化回报债券A/B | 暂无 | 1.1695 | 1.3775 | 0.52% | 唐赟 | 2014-01-28 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
005025 | 交银丰盈收益债券C | 暂无 | 1.1538 | 1.1538 | 0.01% | 连端清 | 2017-08-14 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519682 | 交银增利债券C | 暂无 | 1.0257 | 1.7147 | 0.09% | 魏玉敏 | 2008-03-31 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519680 | 交银增利债券A/B | 暂无 | 1.0279 | 1.7729 | 0.08% | 魏玉敏 | 2008-03-31 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519681 | 交银增利债券A/B | 暂无 | 1.0279 | 1.7729 | 0.08% | 魏玉敏 | 2008-03-31 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
007316 | 交银可转债债券A | 暂无 | 1.3336 | 1.3336 | 0.30% | 魏玉敏 | 2019-07-11 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 魏玉敏 | 2019-01-23 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519720 | 交银纯债债券发起C | 暂无 | 1.0641 | 1.3101 | 0.02% | 于海颖 魏玉敏 | 2012-12-19 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
007317 | 交银可转债债券C | 暂无 | 1.3255 | 1.3255 | 0.30% | 魏玉敏 | 2019-07-11 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519718 | 交银纯债债券发起A | 暂无 | 1.0624 | 1.3524 | 0.02% | 于海颖 魏玉敏 | 2012-12-19 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519719 | 交银纯债债券发起A | 暂无 | 1.0624 | 1.3524 | 0.02% | 于海颖 魏玉敏 | 2012-12-19 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 暂无 | 1.0253 | 1.0573 | 0.02% | 魏玉敏 | 2019-01-23 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 黄莹洁 | 2013-01-09 | 0.3% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
005578 | 交银丰晟收益债券C | 暂无 | 1.0611 | 1.1411 | 0.02% | 于海颖 | 2018-05-23 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
005577 | 交银丰晟收益债券A | 暂无 | 1.0683 | 1.1583 | 0.02% | 于海颖 | 2018-05-23 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
009402 | 交银启明混合 | 暂无 | 1.3899 | 1.3899 | 2.26% | 刘鹏 | 2020-05-27 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
006223 | 交银创新成长混合 | 推荐 | 2.6903 | 2.6903 | 3.11% | 周中 | 2018-09-27 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519736 | 交银新成长混合 | 推荐 | 4.6290 | 5.0290 | 1.87% | 王崇 | 2014-05-09 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519737 | 交银新成长混合 | 暂无 | 4.6290 | 5.0290 | 1.87% | 王崇 | 2014-05-09 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519702 | 交银趋势混合 | 回避 | 2.7570 | 3.2570 | 0.44% | 杨金金 | 2010-12-22 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519703 | 交银趋势混合 | 暂无 | 2.7570 | 3.2570 | 0.44% | 杨金金 | 2010-12-22 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
004075 | 交银医药创新股票 | 推荐 | 3.6208 | 3.6208 | 4.85% | 楼慧源 | 2017-03-23 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519712 | 交银阿尔法核心混合 | 关注 | 3.7470 | 4.5800 | 0.92% | 何帅 | 2012-08-03 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 关注 | 2.2410 | 2.2510 | 1.27% | 芮晨 | 2016-05-05 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519713 | 交银阿尔法核心混合 | 暂无 | 3.7470 | 4.5800 | 0.92% | 何帅 | 2012-08-03 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519778 | 交银经济新动力混合 | 推荐 | 3.5241 | 3.5241 | 3.03% | 郭斐 | 2016-10-20 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519714 | 交银消费新驱动股票 | 回避 | 2.0540 | 4.9120 | 1.43% | 韩威俊 | 2012-11-07 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
008507 | 交银内核驱动混合 | 暂无 | 1.5791 | 1.5791 | 1.54% | 杨浩 | 2020-01-13 | 1.5% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
004868 | 交银股息优化混合 | 观望 | 2.8280 | 2.8280 | 1.46% | 韩威俊 | 2017-08-25 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519715 | 交银消费新驱动股票 | 暂无 | 2.0540 | 4.9120 | 1.43% | 韩威俊 | 2012-11-07 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 推荐 | 3.5140 | 3.5140 | 1.80% | 杨浩 | 2016-11-11 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519700 | 交银主题优选混合 | 推荐 | 2.0250 | 3.2090 | 0.20% | 沈楠 | 2010-06-30 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519701 | 交银主题优选混合 | 暂无 | 2.0250 | 3.2090 | 0.20% | 沈楠 | 2010-06-30 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
007465 | 交银创业板50指数C | 暂无 | 2.0710 | 2.0710 | 3.99% | 蔡铮 | 2019-11-20 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
010094 | 交银产业机遇混合 | 暂无 | 1.1130 | 1.1130 | 2.41% | 田彧龙 | 2020-09-24 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
007464 | 交银创业板50指数A | 暂无 | 2.0805 | 2.0805 | 4.00% | 蔡铮 | 2019-11-20 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
008955 | 交银创新领航混合 | 暂无 | 1.6124 | 1.6124 | 3.22% | 郭斐 | 2020-02-27 | 1.5% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 回避 | 1.2840 | 1.2840 | 0.08% | 唐赟 王艺伟 | 2016-03-25 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
009618 | 交银启汇混合 | 暂无 | 1.2608 | 1.2608 | 2.23% | 楼慧源 | 2020-07-07 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 暂无 | 0.4770 | 0.4770 | -0.83% | 蔡铮 | 2015-08-13 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
005001 | 交银持续成长主题混合 | 关注 | 1.9648 | 2.0758 | 0.89% | 何帅 | 2018-01-12 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519694 | 交银蓝筹混合 | 关注 | 1.0269 | 1.9459 | 2.70% | 王少成 | 2007-08-08 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519695 | 交银蓝筹混合 | 暂无 | 1.0269 | 1.9459 | 2.70% | 王少成 | 2007-08-08 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 回避 | 2.1360 | 2.7990 | 1.33% | 韩威俊 | 2012-06-20 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519727 | 交银成长30混合 | 推荐 | 2.7470 | 3.2070 | 3.08% | 郭斐 | 2013-06-05 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519728 | 交银成长30混合 | 暂无 | 2.7470 | 3.2070 | 3.08% | 郭斐 | 2013-06-05 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
008697 | 交银养老2035三年(FOF) | 暂无 | 1.3058 | 1.3058 | 0.82% | 杨喆 | 2020-04-29 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
008204 | 交银稳利中短债债券A | 暂无 | 1.0358 | 1.0358 | 0.02% | 黄莹洁 | 2019-12-13 | 0.3% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
008205 | 交银稳利中短债债券C | 暂无 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | 黄莹洁 | 2019-12-13 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519697 | 交银优势行业混合 | 关注 | 5.7550 | 6.1610 | 0.95% | 何帅 | 2009-01-21 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 关注 | 2.5770 | 3.2200 | 1.94% | 陈俊华 周中 陈舒薇 | 2008-08-22 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 暂无 | 1.0141 | 1.0141 | 0.03% | 季参平 | 2020-08-20 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
164905 | 交银新能源指数(LOF) | 暂无 | 1.1655 | 1.2241 | 2.42% | 蔡铮 | 2015-03-26 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519740 | 交银丰盈收益债券A | 暂无 | 1.0362 | 1.2972 | 0.01% | 连端清 | 2014-08-11 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 暂无 | 1.1725 | 1.6585 | 0.02% | 唐赟 | 2011-01-27 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
164903 | 交银信用添利债券(LOF) | 暂无 | 1.1725 | 1.6585 | 0.02% | 唐赟 | 2011-01-27 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519784 | 交银境尚收益债券A | 暂无 | 1.0091 | 1.1595 | 0.02% | 黄莹洁 | 2017-03-03 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519785 | 交银境尚收益债券C | 暂无 | 1.0082 | 1.1346 | 0.02% | 黄莹洁 | 2017-03-03 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519745 | 交银丰润收益债券C | 暂无 | 1.0886 | 1.2226 | 0.05% | 魏玉敏 | 2014-12-15 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 暂无 | 1.0169 | 1.2849 | 0.04% | 魏玉敏 | 2014-12-15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 暂无 | 1.0128 | 1.0323 | 0.05% | 魏玉敏 于海颖 | 2019-12-10 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519690 | 交银稳健配置混合A | 观望 | 1.3573 | 4.2473 | 0.23% | 陈孜铎 | 2006-06-14 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519691 | 交银稳健配置混合A | 暂无 | 1.3573 | 4.2473 | 0.23% | 陈孜铎 | 2006-06-14 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
010483 | 交银启道混合 | 暂无 | -- | 周中 | None |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 暂无 | 1.0165 | 1.0765 | 0.09% | 季参平 | 2018-09-26 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 推荐 | 1.3650 | 1.4250 | 0.00% | 王艺伟 | 2016-04-22 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 暂无 | 1.3530 | 1.4130 | 0.07% | 王艺伟 | 2016-04-22 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 推荐 | 1.3440 | 1.4190 | 0.07% | 王艺伟 | 2016-04-22 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 推荐 | 1.5529 | 1.5529 | -0.01% | 王艺伟 | 2016-12-14 | 0.6% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 暂无 | 1.3540 | 1.4290 | 0.07% | 王艺伟 | 2016-04-22 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
006368 | 交银裕祥纯债债券C | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 季参平 | 2018-09-26 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 暂无 | 5.0610 | 5.0810 | 0.04% | 王艺伟 | 2015-11-19 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 推荐 | 1.4630 | 1.4830 | 0.00% | 王艺伟 | 2015-05-15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 暂无 | 1.0169 | 1.0169 | 0.03% | 于海颖 | 2019-12-26 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 暂无 | 2.3920 | 2.3920 | 0.21% | 蔡铮 | 2011-09-28 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519707 | 交银深证300价值ETF联接 | 暂无 | 2.3920 | 2.3920 | 0.21% | 蔡铮 | 2011-09-28 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 观望 | 2.2820 | 2.3770 | 2.38% | 陈俊华 | 2016-11-07 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
006202 | 交银核心资产混合 | 暂无 | 2.0528 | 2.0528 | 2.53% | 陈俊华 | 2019-01-18 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 推荐 | 1.4030 | 1.5350 | 0.00% | 王艺伟 | 2015-06-02 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 暂无 | 1.4040 | 1.5360 | 0.00% | 王艺伟 | 2015-11-19 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519698 | 交银先锋混合 | 观望 | 2.6308 | 3.1088 | 2.35% | 封晴 | 2009-04-10 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519699 | 交银先锋混合 | 暂无 | 2.6308 | 3.1088 | 2.35% | 封晴 | 2009-04-10 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
005004 | 交银品质升级混合 | 回避 | 2.2260 | 2.2260 | 1.48% | 韩威俊 | 2018-02-08 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 观望 | 1.8140 | 1.8140 | 0.11% | 沈楠 | 2015-06-10 | 1.5% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519704 | 交银先进制造混合 | 推荐 | 4.3561 | 5.4831 | 1.97% | 刘鹏 | 2011-06-22 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519688 | 交银精选混合 | 推荐 | 1.3369 | 4.2027 | 1.89% | 王崇 | 2005-09-29 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519705 | 交银先进制造混合 | 暂无 | 4.3561 | 5.4831 | 1.97% | 刘鹏 | 2011-06-22 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 推荐 | 2.2050 | 2.2050 | 3.18% | 田彧龙 | 2016-08-16 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 暂无 | 1.2620 | 1.7550 | 0.00% | 王艺伟 | 2015-11-19 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519739 | 交银周期回报灵活配置混合A | 暂无 | 1.2710 | 1.8040 | 0.00% | 王艺伟 | 2014-05-22 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519689 | 交银精选混合 | 暂无 | 1.3369 | 4.2027 | 1.89% | 王崇 | 2005-09-29 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 观望 | 1.2710 | 1.8040 | 0.00% | 王艺伟 | 2014-05-22 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 推荐 | 6.0380 | 6.0380 | 1.34% | 杨浩 | 2013-09-04 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
159913 | 交银深证300价值ETF | 暂无 | 2.6060 | 2.6060 | 0.23% | 蔡铮 | 2011-09-22 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 关注 | 1.5510 | 1.7270 | -0.45% | 蔡铮 | 2009-09-25 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 关注 | 1.7050 | 1.7050 | -0.41% | 蔡铮 | 2009-09-29 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 观望 | 1.1666 | 1.2806 | 0.04% | 王艺伟 | 2017-09-15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 暂无 | 1.1523 | 1.1523 | 0.22% | 杨喆 | 2019-05-30 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519687 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 暂无 | 1.7050 | 1.7050 | -0.41% | 蔡铮 | 2009-09-29 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519692 | 交银成长混合A | 关注 | 6.8304 | 7.8364 | 2.74% | 王少成 | 2006-10-23 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
519693 | 交银成长混合A | 暂无 | 6.8304 | 7.8364 | 2.74% | 王少成 | 2006-10-23 | --% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 连端清 | 2013-03-13 | 0.3% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
004427 | 交银增利增强债券A | 暂无 | 1.1412 | 1.4302 | 0.10% | 魏玉敏 | 2017-06-02 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
008734 | 交银科锐科技创新混合 | 暂无 | 1.4601 | 1.4601 | 2.98% | 田彧龙 杨浩 | 2020-01-20 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 季参平 | 2020-08-20 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 暂无 | 1.0728 | 1.0728 | 1.59% | 周中 | 2020-10-28 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
005973 | 交银裕如纯债债券C | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 魏玉敏 | 2018-05-25 | 0.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
005972 | 交银裕如纯债债券A | 暂无 | 1.0360 | 1.1060 | 0.05% | 魏玉敏 | 2018-05-25 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
010454 | 交银施罗德内需增长一年持有期混合 | 暂无 | 1.0133 | 1.0133 | -0.80% | 韩威俊 | 2020-12-11 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
010916 | 交银臻选回报混合 | 暂无 | 1.0111 | 1.0111 | 0.49% | 王艺伟 | 2020-12-23 | 0.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
基金代码 | 基金名称 | 2021-01-20 | 2021-01-19 | 增长值 | 增长率 | 今年以来收益 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8544 | 1.8544 | 0.0411 | 2.22% | 13.05% | 王崇 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | -- | -- | 刘鹏 | |||||
010937 | 交银均衡成长一年混合C | -- | -- | 刘鹏 | |||||
501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3313 | 1.3313 | 0.0035 | 0.26% | 3.08% | 沈楠 |
基金代码 | 基金名称 | 2021-01-20 | 2021-01-19 | 成立日期 | 基金经理 | ||
日每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 日每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | ||||
002918 | 交银现金宝货币E | 0.6696 | 2.5110 | 0.6793 | 2.5220 | 2016-08-15 | 季参平 |
003043 | 交银活期通货币E | 0.6808 | 2.4670 | 0.6738 | 2.4620 | 2016-07-27 | 连端清 黄莹洁 |
003042 | 交银活期通货币A | 0.6151 | 2.2210 | 0.6078 | 2.2160 | 2016-07-27 | 黄莹洁 连端清 |
002889 | 交银天利宝货币A | 0.6862 | 2.5920 | 0.6914 | 2.6030 | 2016-10-19 | 黄莹洁 |
002890 | 交银天利宝货币E | 0.7507 | 2.8380 | 0.7573 | 2.8490 | 2016-10-19 | 黄莹洁 |
003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.6698 | 2.4370 | 0.6633 | 2.4360 | 2016-12-07 | 季参平 |
003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.7355 | 2.6820 | 0.7292 | 2.6790 | 2016-12-07 | 季参平 |
003968 | 交银天益宝货币A | 0.6171 | 2.2330 | 0.6162 | 2.2210 | 2016-12-20 | 黄莹洁 |
003969 | 交银天益宝货币E | 0.6828 | 2.4820 | 0.6819 | 2.4690 | 2016-12-20 | 黄莹洁 |
000710 | 交银现金宝货币A | 0.6039 | 2.2660 | 0.6136 | 2.2770 | 2014-09-12 | 季参平 |
519589 | 交银货币B | 0.5885 | 2.1940 | 0.5955 | 2.2030 | 2007-06-22 | 季参平 |
519588 | 交银货币A | 0.5223 | 1.9540 | 0.5294 | 1.9630 | 2006-01-20 | 季参平 |