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交银施罗德基金

2007年11月22日,交银施罗德获得QDII资格,2008年8月22日发行交银施罗德环球精选价值证券投资基金,2009年3月荣获“最具创新精神奖”
公司名称 交银施罗德基金管理有限公司 法人代表 张宏良 成立日期 2005-08-04 注册资本 2.0亿
客服邮箱 services@jysld.com 传真号码 021-61055034 邮政编码 200120
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

客服热线

400-700-5000,021-61055000

公司网址

www.fund001.com

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交银施罗德基金开放式基金(249支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2025-02-14 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
164902 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.1064 1.8314 -0.05% 唐赟 2011-01-27 0.8% 0.08%
164903 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.1064 1.8314 -0.05% 唐赟 2011-01-27 --%
519706 交银深证300价值ETF联接 暂无 2.0190 2.0190 0.75% 邵文婷 2011-09-28 1.5% 0.15%
159913 交银深证300价值ETF 暂无 2.2030 2.2030 0.78% 邵文婷 2011-09-22 --%
519707 交银深证300价值ETF联接 暂无 2.0190 2.0190 0.75% 邵文婷 2011-09-28 --%
519683 交银双利债券A/B 暂无 1.3963 1.7343 -0.04% 魏玉敏 2011-09-26 0.8% 0.08%
519684 交银双利债券A/B 暂无 1.3963 1.7343 -0.04% 魏玉敏 2011-09-26 --%
519685 交银双利债券C 暂无 1.3174 1.6524 -0.05% 魏玉敏 2011-09-26 0.0%
510010 交银上证180公司治理ETF 关注 1.5790 1.7580 0.83% 邵文婷 2009-09-25 --%
519710 交银策略回报灵活配置混合 关注 1.4390 2.2310 0.21% 韩威俊 2012-06-20 1.5% 0.15%
519714 交银消费新驱动股票 关注 1.2250 3.5390 0.25% 韩威俊 2012-11-07 1.5% 0.15%
519715 交银消费新驱动股票 暂无 1.2250 3.5390 0.25% 韩威俊 2012-11-07 --%
519680 交银增利债券A/B 暂无 1.0418 1.9408 0.00% 魏玉敏 2008-03-31 0.8% 0.08%
519681 交银增利债券A/B 暂无 1.0418 1.9408 0.00% 魏玉敏 2008-03-31 --%
519682 交银增利债券C 暂无 1.0388 1.8658 -0.01% 魏玉敏 2008-03-31 0.0%
519688 交银精选混合 观望 0.7678 3.8016 1.28% 张雪蓉 2005-09-29 1.5% 0.15%
519689 交银精选混合 暂无 0.7678 3.8016 1.28% 张雪蓉 2005-09-29 --%
519690 交银稳健配置混合 观望 0.7721 3.8901 -0.52% 陈孜铎 2006-06-14 1.5% 0.15%
519691 交银稳健配置混合 暂无 0.7721 3.8901 -0.52% 陈孜铎 2006-06-14 --%
519692 交银成长混合A 回避 4.0781 5.1871 -0.26% 王少成 2006-10-23 1.5% 0.15%
519693 交银成长混合A 暂无 4.0781 5.1871 -0.26% 王少成 2006-10-23 --%
519695 交银蓝筹混合 暂无 0.5885 1.5725 -0.25% 王少成 2007-08-08 --%
519694 交银蓝筹混合 回避 0.5885 1.5725 -0.25% 王少成 2007-08-08 1.5% 0.15%
519696 交银环球精选混合(QDII) 关注 2.5430 3.4830 -0.39% 陈俊华 陈舒薇 2008-08-22 1.5% 0.15%
519697 交银优势行业混合 关注 3.7990 4.9880 0.90% 何帅 2009-01-21 1.5% 0.15%
519698 交银先锋混合A 关注 1.8952 2.4252 0.89% 封晴 2009-04-10 1.5% 0.15%
519699 交银先锋混合A 暂无 1.8952 2.4252 0.89% 封晴 2009-04-10 --%
519700 交银主题优选混合A 观望 1.8012 2.9852 0.26% 沈楠 2010-06-30 1.5% 0.15%
519701 交银主题优选混合A 暂无 1.8012 2.9852 0.26% 沈楠 2010-06-30 --%
519702 交银趋势混合A 推荐 4.0589 4.8419 0.21% 杨金金 2010-12-22 1.5% 0.15%
519703 交银趋势混合A 暂无 4.0589 4.8419 0.21% 杨金金 2010-12-22 --%
519704 交银先进制造混合A 推荐 3.7148 5.1658 -0.01% 刘鹏 2011-06-22 1.5% 0.15%
519705 交银先进制造混合A 暂无 3.7148 5.1658 -0.01% 刘鹏 2011-06-22 --%
519686 交银上证180公司治理ETF联接 关注 1.7190 1.7190 0.76% 邵文婷 2009-09-29 1.5% 0.15%
519687 交银上证180公司治理ETF联接 暂无 1.7190 1.7190 0.76% 邵文婷 2009-09-29 --%
519712 交银阿尔法核心混合A 关注 2.8310 3.6640 0.91% 何帅 2012-08-03 1.5% 0.15%
519713 交银阿尔法核心混合A 暂无 2.8310 3.6640 0.91% 何帅 2012-08-03 --%
519718 交银纯债债券发起A 暂无 1.0933 1.5143 -0.05% 于海颖 2012-12-19 0.8% 0.08%
519719 交银纯债债券发起A 暂无 1.0933 1.5143 -0.05% 于海颖 2012-12-19 --%
519720 交银纯债债券发起C 暂无 1.0896 1.4536 -0.05% 于海颖 2012-12-19 0.0%
519717 交银中高等级信用债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 连端清 2013-01-09 0.3%
519722 交银裕惠纯债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 连端清 2013-03-13 0.3% 0.03%
519724 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0738 1.5188 -0.04% 唐赟 2013-04-18 --%
519723 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0738 1.5188 -0.04% 唐赟 2013-04-18 0.8% 0.08%
519725 交银双轮动债券C 暂无 1.0707 1.4607 -0.05% 唐赟 2013-04-18 0.0%
519726 交银稳固收益债券A 暂无 1.2088 1.6674 0.16% 姜承操 孙婕衎 2013-04-24 0.8% 0.08%
519727 交银成长30混合 关注 2.2830 2.7430 0.40% 郭斐 2013-06-05 1.5% 0.15%
519728 交银成长30混合 暂无 2.2830 2.7430 0.40% 郭斐 2013-06-05 --%
519730 交银定期支付月月丰债券A 暂无 1.5465 1.5465 -0.04% 魏玉敏 2013-08-13 0.8% 0.08%
519731 交银定期支付月月丰债券C 暂无 1.4754 1.4754 -0.04% 魏玉敏 2013-08-13 0.0%
519732 交银定期支付双息平衡混合 回避 4.8360 4.8360 0.67% 黄鼎 2013-09-04 1.5% 0.15%
519733 交银强化回报债券A/B 暂无 1.1837 1.3917 0.09% 魏玉敏 2014-01-28 0.8% 0.08%
519734 交银强化回报债券A/B 暂无 1.1837 1.3917 0.09% 魏玉敏 2014-01-28 --%
519735 交银强化回报债券C 暂无 1.1418 1.3388 0.10% 魏玉敏 2014-01-28 0.0%
519736 交银新成长混合 观望 3.2320 3.6320 0.84% 王崇 2014-05-09 1.5% 0.15%
519737 交银新成长混合 暂无 3.2320 3.6320 0.84% 王崇 2014-05-09 --%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 推荐 1.2087 1.8677 0.06% 王艺伟 胡湘怡 2014-05-22 1.5% 0.15%
519739 交银周期回报灵活配置混合A 暂无 1.2087 1.8677 0.06% 王艺伟 胡湘怡 2014-05-22 --%
519740 交银丰盈收益债券A 暂无 1.1275 1.4385 -0.04% 姜承操 黄莹洁 2014-08-11 0.8% 0.08%
519743 交银丰润收益债券A/B 暂无 1.0828 1.4348 -0.14% 张顺晨 苏建文 2014-12-15 0.8% 0.08%
519745 交银丰润收益债券C 暂无 1.0681 1.3700 -0.14% 张顺晨 苏建文 2014-12-15 0.0%
519748 交银丰享收益债券C 暂无 1.1393 1.4013 -0.04% 黄莹洁 姜承操 2015-01-19 0.0%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 暂无 0.9427 0.9901 1.51% 邵文婷 2015-03-26 1.2% 0.12%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 暂无 1.2012 1.2012 1.56% 邵文婷 2015-05-27 1.2% 0.12%
519752 交银新回报灵活配置混合A 推荐 1.3484 1.5644 0.02% 王艺伟 胡湘怡 2015-05-15 1.5% 0.15%
519753 交银安心收益债券A 暂无 1.0435 1.2625 0.09% 魏玉敏 2015-05-29 0.8% 0.08%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 推荐 1.6961 1.9961 -0.05% 沈楠 2015-06-10 1.5% 0.15%
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 推荐 1.4725 1.6045 -0.09% 王艺伟 姜承操 徐森洲 2015-06-02 1.5% 0.15%
164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 暂无 0.4067 0.4067 -0.22% 邵文婷 2015-08-13 1.2% 0.12%
519760 交银新回报灵活配置混合C 暂无 3.7160 5.3170 0.02% 王艺伟 胡湘怡 2015-11-19 0.0%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 暂无 1.4617 1.5937 -0.09% 王艺伟 姜承操 徐森洲 2015-11-19 0.0%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 暂无 1.1966 1.8136 0.05% 王艺伟 胡湘怡 2015-11-19 0.0%
519762 交银裕通纯债债券A 暂无 1.1195 1.3345 -0.06% 于海颖 2015-12-29 0.8%
519763 交银裕通纯债债券C 暂无 1.1928 1.3218 -0.06% 于海颖 2015-12-29 0.0%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 推荐 1.4274 1.4644 0.18% 余李平 2016-03-25 0.8% 0.08%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 关注 2.7434 2.7534 3.22% 芮晨 2016-05-05 1.5% 0.15%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 推荐 1.5432 1.6182 -0.45% 姜承操 周珊珊 2016-04-22 0.8% 0.08%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 暂无 1.5427 1.6177 -0.45% 姜承操 周珊珊 2016-04-22 0.0%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 推荐 1.4558 1.5158 -0.02% 姜承操 孙婕衎 2016-04-22 0.8% 0.08%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 暂无 1.4308 1.4908 -0.02% 姜承操 孙婕衎 2016-04-22 0.0%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 关注 1.6757 1.6757 -0.15% 高扬 2016-08-16 1.5% 0.15%
519778 交银经济新动力混合A 关注 2.8844 2.8844 0.38% 郭斐 2016-10-20 1.5% 0.15%
519779 交银沪港深价值精选混合 观望 1.9470 2.0420 2.20% 陈俊华 2016-11-07 1.5% 0.15%
519772 交银新生活力灵活配置混合 回避 2.1880 2.1880 0.92% 杨浩 2016-11-11 1.5% 0.15%
519776 交银裕盈纯债债券A 暂无 1.0577 1.2990 -0.13% 于海颖 张顺晨 苏建文 2016-11-04 0.8% 0.08%
519777 交银裕盈纯债债券C 暂无 1.0161 1.2917 -0.13% 于海颖 张顺晨 苏建文 2016-11-04 0.0%
519786 交银裕利纯债债券A 暂无 1.0956 1.2616 -0.03% 连端清 2016-11-23 0.8%
519787 交银裕利纯债债券C 暂无 1.2444 1.2444 -0.03% 连端清 2016-11-23 0.0%
519782 交银裕隆纯债债券A 暂无 1.3969 1.4259 -0.06% 黄莹洁 2016-11-28 0.8% 0.08%
519783 交银裕隆纯债债券C 暂无 1.3604 1.3894 -0.06% 黄莹洁 2016-11-28 0.0%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 推荐 1.7127 1.7127 0.12% 王艺伟 胡湘怡 2016-12-14 0.6% 0.06%
519746 交银丰享收益债券A 暂无 2.3099 2.5589 -0.03% 黄莹洁 姜承操 2017-01-20 0.8% 0.08%
519784 交银境尚收益债券A 暂无 1.0665 1.2829 -0.06% 姬静 2017-03-03 0.8% 0.08%
519785 交银境尚收益债券C 暂无 1.0785 1.2349 -0.06% 姬静 2017-03-03 0.0%
004075 交银医药创新股票A 观望 2.1602 2.1602 1.61% 楼慧源 2017-03-23 1.5% 0.15%
004427 交银增利增强债券A 暂无 1.2313 1.6093 -0.01% 魏玉敏 2017-06-02 0.8% 0.08%
004428 交银增利增强债券C 暂无 1.2153 1.5703 -0.01% 魏玉敏 2017-06-02 0.0%
004868 交银股息优化混合 关注 1.8478 1.8478 0.22% 韩威俊 2017-08-25 1.5% 0.15%
005025 交银丰盈收益债券C 暂无 1.2967 1.2967 -0.05% 姜承操 黄莹洁 2017-08-14 0.0%
004975 交银恒益灵活配置混合A 推荐 1.1303 1.3553 -0.02% 王艺伟 胡湘怡 2017-09-15 1.5% 0.15%
005001 交银持续成长主题混合A 关注 1.3787 1.5187 1.93% 何帅 2018-01-12 1.5% 0.15%
005004 交银品质升级混合A 关注 1.4403 1.4403 0.22% 韩威俊 2018-02-08 1.5% 0.15%
005577 交银丰晟收益债券A 暂无 1.2344 1.3364 -0.06% 于海颖 2018-05-23 0.8% 0.08%
005578 交银丰晟收益债券C 暂无 1.2106 1.2906 -0.06% 于海颖 2018-05-23 0.0%
005972 交银裕如纯债债券A 暂无 1.0823 1.2563 -0.14% 张顺晨 2018-05-25 0.8%
005973 交银裕如纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 张顺晨 2018-05-25 0.0%
006223 交银创新成长混合 观望 2.0363 2.0363 2.76% 周中 2018-09-27 1.5% 0.15%
006367 交银裕祥纯债债券A 暂无 1.1216 1.2286 -0.11% 张顺晨 2018-09-26 0.8%
006368 交银裕祥纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 张顺晨 2018-09-26 0.0%
006202 交银核心资产混合A 观望 1.8324 1.8324 1.45% 陈俊华 2019-01-18 1.5% 0.15%
006793 交银稳鑫短债债券A 暂无 1.0690 1.1806 -0.01% 姬静 2019-01-24 0.3% 0.03%
006794 交银稳鑫短债债券C 暂无 1.0902 1.1598 -0.01% 姬静 2019-01-24 0.0%
006745 交银中债1-3年农发债指数A 暂无 1.0166 1.1946 -0.12% 张顺晨 苏建文 2019-01-23 0.8% 0.08%
006746 交银中债1-3年农发债指数C 暂无 1.0138 1.0768 -0.13% 张顺晨 苏建文 2019-01-23 0.0%
006880 交银安享稳健养老一年A 暂无 1.2140 1.2140 0.19% 刘兵 2019-05-30 0.8% 0.08%
007317 交银可转债债券C 暂无 1.4092 1.4092 0.45% 魏玉敏 王丽婧 2019-07-11 0.0%
007316 交银可转债债券A 暂无 1.4410 1.4410 0.45% 魏玉敏 王丽婧 2019-07-11 0.8% 0.08%
501087 交银瑞丰混合(LOF) 暂无 1.1562 1.1562 1.48% 王崇 2019-09-04 1.5% 0.15%
007464 交银创业板50指数A 暂无 1.3816 1.5186 1.44% 邵文婷 2019-11-20 1.2% 0.12%
007465 交银创业板50指数C 暂无 1.3243 1.4833 1.43% 邵文婷 2019-11-20 0.0%
008223 交银裕泰两年定期开放债券 暂无 1.0148 1.1353 0.00% 张顺晨 苏建文 2019-12-10 0.8%
008205 交银稳利中短债债券C 暂无 1.1546 1.1746 -0.03% 黄莹洁 2019-12-13 0.0%
008204 交银稳利中短债债券A 暂无 1.1557 1.1987 -0.03% 黄莹洁 2019-12-13 0.3% 0.03%
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 暂无 1.0953 1.1813 -0.07% 于海颖 张顺晨 2019-12-26 0.8%
008507 交银内核驱动混合 回避 0.7846 0.7846 1.04% 封晴 2020-01-13 1.5% 0.15%
008734 交银科锐科技创新混合A 观望 1.1811 1.1811 -0.13% 高扬 2020-01-20 1.5% 0.15%
501092 交银瑞思混合(LOF) 暂无 1.1125 1.1125 1.64% 沈楠 2020-02-21 1.5%
008955 交银创新领航混合 关注 1.3638 1.3638 0.52% 郭斐 2020-02-27 1.5% 0.15%
008697 交银养老2035三年(FOF)A 暂无 1.1883 1.1883 0.48% 刘兵 2020-04-29 1.0% 0.1%
009402 交银启明混合A 推荐 1.1455 1.3115 -0.03% 刘鹏 2020-05-27 1.5% 0.15%
009618 交银启汇混合A 观望 0.8058 0.8058 2.01% 楼慧源 2020-07-07 1.5% 0.15%
009316 交银中债1-3年政金债指数C 暂无 1.0997 1.1247 -0.12% 张顺晨 苏建文 2020-08-20 0.0%
009315 交银中债1-3年政金债指数A 暂无 1.0614 1.1524 -0.12% 张顺晨 苏建文 2020-08-20 0.8% 0.08%
010094 交银产业机遇混合 观望 0.9469 0.9469 2.95% 朱维缜 2020-09-24 1.5% 0.15%
010143 交银启欣混合 回避 0.6922 0.6922 3.59% 周中 2020-10-28 1.5% 0.15%
010454 交银内需增长一年混合 暂无 0.6314 0.6314 0.73% 韩威俊 2020-12-11 1.5% 0.15%
010916 交银臻选回报混合A 暂无 1.0706 1.0706 -0.03% 王艺伟 2020-12-23 0.8%
010483 交银启道混合 暂无 0.6934 0.6934 3.68% 周中 2021-01-28 1.5% 0.15%
010937 交银均衡成长一年混合C 暂无 0.7964 0.8594 -0.05% 刘鹏 2021-02-01 0.0%
010936 交银均衡成长一年混合A 暂无 0.8229 0.8859 -0.05% 刘鹏 2021-02-01 1.5% 0.15%
010891 交银鸿福六个月混合C 暂无 1.0259 1.0259 0.45% 王丽婧 2021-03-30 0.0%
010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 暂无 1.0479 1.0479 0.63% 刘兵 2024-02-05 1.2% 0.6%
010890 交银鸿福六个月混合A 暂无 1.0299 1.0299 0.45% 王丽婧 2021-03-30 0.8% 0.08%
011256 交银鸿光一年混合A 暂无 1.0458 1.0458 0.41% 于海颖 陈俊华 2021-03-08 0.8% 0.08%
011257 交银鸿光一年混合C 暂无 1.0294 1.0294 0.41% 于海颖 陈俊华 2021-03-08 0.0%
011276 交银成长动力一年混合C 暂无 0.7472 0.7472 3.58% 周中 2021-06-11 0.0%
011275 交银成长动力一年混合A 暂无 0.7638 0.7638 3.57% 周中 2021-06-11 1.5% 0.15%
011606 交银招享一年混合C 暂无 0.9992 0.9992 -0.07% 刘兵 刘迪 2021-08-24 0.0%
011605 交银招享一年混合A 暂无 1.0132 1.0132 -0.07% 刘兵 刘迪 2021-08-24 0.4% 0.04%
012582 交银品质增长一年混合A 暂无 0.6933 0.6933 0.76% 韩威俊 2021-07-23 1.5% 0.15%
012583 交银品质增长一年混合C 暂无 0.6738 0.6738 0.75% 韩威俊 2021-07-23 0.0%
012833 交银鸿信一年持有期混合A 暂无 1.0472 1.0472 0.42% 陈俊华 于海颖 2021-08-06 1.0% 0.1%
012834 交银鸿信一年持有期混合C 暂无 1.0325 1.0325 0.43% 陈俊华 于海颖 2021-08-06 0.0%
013248 交银鸿泰一年持有期混合A 暂无 1.0177 1.0177 0.58% 于海颖 陈俊华 陈舒薇 2021-11-24 0.8% 0.08%
013249 交银鸿泰一年持有期混合C 暂无 1.0045 1.0045 0.57% 于海颖 陈俊华 陈舒薇 2021-11-24 0.0%
013247 交银瑞卓三年持有期混合 暂无 0.9507 0.9507 0.55% 郭斐 2021-09-24 1.5% 0.15%
013269 交银瑞和三年持有期混合 暂无 0.7444 0.7444 1.68% 何帅 2022-03-02 1.5%
013419 交银裕景纯债一年定期开放债券 暂无 1.0492 1.1212 -0.15% 张顺晨 2021-09-09 0.8%
013430 交银趋势混合C 暂无 3.9759 4.2589 0.21% 杨金金 2021-08-27 0.0%
013413 交银中证环境治理指数(LOF)C 暂无 0.4053 0.4053 -0.22% 邵文婷 2021-08-27 0.0%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 暂无 0.9367 0.9367 1.51% 邵文婷 2021-09-29 0.0%
501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 暂无 0.7700 0.7700 -1.18% 刘兵 2021-11-10 1.2% 0.12%
013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 暂无 0.7551 0.7551 -1.18% 刘兵 2021-11-10 0.0%
013885 交银阿尔法核心混合C 暂无 2.7774 2.7774 0.91% 何帅 2021-11-12 0.0%
013883 交银启明混合C 暂无 1.1221 1.2881 -0.03% 刘鹏 2021-11-12 0.0%
013882 交银品质升级混合C 暂无 1.3455 1.4425 0.20% 韩威俊 2021-10-29 0.0%
013884 交银主题优选混合C 暂无 1.7673 1.7673 0.25% 沈楠 2021-11-26 0.0%
013950 交银先锋混合C 暂无 1.8925 1.8945 0.89% 封晴 2021-11-05 0.0%
013949 交银科锐科技创新混合C 暂无 1.1581 1.1581 -0.13% 高扬 2021-10-29 0.0%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 暂无 1.1985 1.1985 1.57% 邵文婷 2023-06-12 0.0%
014038 交银启诚混合A 暂无 1.0835 1.0835 0.65% 杨金金 2021-12-08 1.5% 0.15%
014039 交银启诚混合C 暂无 1.0567 1.0567 0.66% 杨金金 2021-12-08 0.0%
014046 交银医药创新股票C 暂无 2.1190 2.1190 1.61% 楼慧源 2021-11-05 0.0%
013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9649 0.9649 -0.27% 刘兵 2021-12-01 1.2% 0.12%
013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 暂无 0.9526 0.9526 -0.26% 刘兵 2021-12-01 0.0%
014080 交银启汇混合C 暂无 0.7905 0.7905 2.01% 楼慧源 2021-12-03 0.0%
014096 交银经济新动力混合C 暂无 2.8289 2.8289 0.38% 郭斐 2021-11-19 0.0%
014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 暂无 1.0537 1.1177 -0.06% 于海颖 2022-03-29 0.8%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 暂无 1.6450 1.6450 -0.15% 高扬 2021-12-17 0.0%
014680 交银优享一年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0066 1.0066 -0.16% 刘兵 2022-01-27 0.8% 0.08%
014681 交银优享一年持有期混合(FOF)C 暂无 0.9944 0.9944 -0.16% 刘兵 2022-01-27 0.0%
014949 交银恒益灵活配置混合C 暂无 1.1268 1.1268 -0.01% 王艺伟 胡湘怡 2022-01-25 0.0%
014963 交银先进制造混合C 暂无 3.6705 3.6705 -0.01% 刘鹏 2022-01-24 0.0%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 暂无 2.6967 2.6967 3.22% 芮晨 2022-03-16 0.0%
015326 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.8969 0.8969 -0.61% 刘兵 2022-07-27 1.2% 0.12%
015327 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 暂无 0.8833 0.8833 -0.61% 刘兵 2022-07-27 0.0%
015595 交银臻选回报混合C 暂无 1.0701 1.0701 -0.03% 王艺伟 2022-07-12 0.0%
015654 交银稳鑫短债债券D 暂无 1.1129 1.1209 -0.01% 姬静 2022-07-19 0.4% 0.04%
016474 交银稳固收益债券C 暂无 1.3016 1.3016 0.16% 姜承操 孙婕衎 2022-08-17 0.0%
016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 暂无 1.0088 1.0088 0.07% 王艺伟 胡湘怡 2023-02-01 1.0% 0.1%
016542 交银启衡混合C 暂无 1.0708 1.0708 2.88% 芮晨 2022-11-30 0.0%
016541 交银启衡混合A 暂无 1.0899 1.0899 2.89% 芮晨 2022-11-30 1.5% 0.15%
016396 交银稳益短债债券A 暂无 1.0333 1.0603 -0.02% 黄莹洁 姜承操 2022-09-21 0.3% 0.03%
016397 交银稳益短债债券C 暂无 1.0446 1.0546 -0.02% 黄莹洁 姜承操 2022-09-21 0.0%
016876 交银稳安30天滚动持有债券C 暂无 1.0701 1.0701 -0.02% 黄莹洁 姜承操 季参平 2022-11-24 0.0%
016875 交银稳安30天滚动持有债券A 暂无 1.0739 1.0739 -0.02% 黄莹洁 姜承操 季参平 2022-11-24 0.2% 0.02%
017235 交银安享稳健养老一年Y 暂无 1.2201 1.2201 0.20% 刘兵 2022-11-11 0.8%
017229 交银养老2035三年(FOF)Y 暂无 1.1970 1.1970 0.49% 刘兵 2022-11-11 1.0%
017433 交银稳安60天滚动持有债券C 暂无 1.0644 1.0644 -0.02% 姬静 黄莹洁 2023-01-09 0.0%
017432 交银稳安60天滚动持有债券A 暂无 1.0689 1.0689 -0.02% 姬静 黄莹洁 2023-01-09 0.2% 0.02%
017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 暂无 1.6987 1.6987 0.12% 王艺伟 胡湘怡 2023-03-22 0.0%
016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 暂无 0.9965 0.9965 0.06% 王艺伟 胡湘怡 2023-02-01 0.0%
017850 交银启信混合发起A 暂无 1.0462 1.0462 0.32% 郭若 2023-03-01 1.5% 0.15%
017851 交银启信混合发起C 暂无 1.0338 1.0338 0.31% 郭若 2023-03-01 0.0%
017794 交银启盛混合A 暂无 1.0027 1.0027 0.98% 封晴 2023-03-30 1.5% 0.15%
017795 交银启盛混合C 暂无 0.9915 0.9915 0.98% 封晴 2023-03-30 0.0%
017979 交银国企改革灵活配置混合C 暂无 1.6766 1.6766 -0.05% 沈楠 2023-02-28 0.0%
018011 交银稳安90天持有期债券A 暂无 1.0611 1.0611 -0.02% 姬静 2023-04-25 0.3% 0.03%
018012 交银稳安90天持有期债券C 暂无 1.0582 1.0582 -0.02% 姬静 2023-04-25 0.0%
017859 交银持续成长主题混合C 暂无 1.3858 1.3858 1.93% 何帅 2023-03-29 0.0%
018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 暂无 0.9877 0.9877 -0.03% 孙婕衎 姜承操 2023-06-21 1.0% 0.1%
018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 暂无 0.9779 0.9779 -0.04% 孙婕衎 姜承操 2023-06-21 0.0%
018554 交银启嘉混合A 暂无 1.0426 1.0426 1.75% 黄鼎 2023-08-02 1.5% 0.15%
018555 交银启嘉混合C 暂无 1.0299 1.0299 1.74% 黄鼎 2023-08-02 0.0%
018708 交银悦信精选混合A 暂无 0.9713 0.9713 2.05% 楼慧源 2023-09-06 1.5% 0.15%
018709 交银悦信精选混合C 暂无 0.9630 0.9630 2.05% 楼慧源 2023-09-06 0.0%
019136 交银启合混合A 暂无 1.0044 1.0044 0.26% 高扬 2024-11-27 1.5% 0.15%
019137 交银启合混合C 暂无 1.0031 1.0031 0.26% 高扬 2024-11-27 0.0%
019268 交银安心收益债券E 暂无 1.2831 1.2831 0.07% 魏玉敏 2023-08-25 0.0%
019289 交银裕如纯债债券E 暂无 1.1191 1.1191 -0.13% 张顺晨 2023-08-30 0.0%
019345 交银医疗健康混合发起A 暂无 0.9841 0.9841 2.37% 徐嘉辰 2023-10-11 1.5% 0.15%
019346 交银医疗健康混合发起C 暂无 0.9767 0.9767 2.37% 徐嘉辰 2023-10-11 0.0%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 暂无 1.0834 1.0834 -0.30% 杨金金 2023-10-27 1.5%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 暂无 1.4250 1.4250 0.18% 余李平 2023-09-15 0.0%
019559 交银稳悦回报债券A 暂无 1.0222 1.0222 0.02% 王艺伟 胡湘怡 2024-03-27 0.8% 0.08%
019560 交银稳悦回报债券C 暂无 1.0186 1.0186 0.02% 王艺伟 胡湘怡 2024-03-27 0.0%
019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0161 1.0161 -0.03% 季参平 2023-12-19 0.0%
019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 暂无 1.1160 1.1160 1.20% 刘兵 2023-12-27 1.5% 0.15%
019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 暂无 1.1109 1.1109 1.20% 刘兵 2023-12-27 0.0%
020157 交银中证红利低波动100指数C 暂无 1.0654 1.0654 0.08% 邵文婷 2024-03-15 0.0%
020156 交银中证红利低波动100指数A 暂无 1.0679 1.0679 0.08% 邵文婷 2024-03-15 1.2% 0.12%
020342 交银中债1-3年农发债指数D 暂无 1.0575 1.0575 -0.12% 张顺晨 苏建文 2023-12-15 0.9%
020344 交银裕盈纯债债券D 暂无 1.0971 1.0971 -0.14% 于海颖 张顺晨 苏建文 2023-12-22 0.9%
020363 交银丰晟收益债券D 暂无 1.2323 1.2323 -0.06% 于海颖 2023-12-19 0.9%
020523 交银核心资产混合C 暂无 1.8124 1.8124 1.46% 陈俊华 2024-01-09 0.0%
020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 暂无 1.1252 1.1252 -0.08% 于海颖 张顺晨 2024-02-19 0.0%
020887 交银中债0-3年政金债指数C 暂无 1.0325 1.0325 -0.12% 季参平 张顺晨 苏建文 2024-03-22 0.0%
020886 交银中债0-3年政金债指数A 暂无 1.0312 1.0312 -0.12% 季参平 张顺晨 苏建文 2024-03-22 0.8%
021018 交银稳鑫短债债券E 暂无 1.0937 1.0937 -0.01% 姬静 2024-03-21 0.0%
021601 交银稳利中短债债券E 暂无 1.1088 1.1658 -0.04% 黄莹洁 2024-06-04 0.0%
022103 交银裕通纯债债券D 暂无 1.1218 1.1218 -0.06% 于海颖 2024-09-06 0.9%
022155 交银裕隆纯债债券D 暂无 1.3281 1.3961 -0.06% 黄莹洁 2024-09-20 0.9%
022162 交银纯债债券发起D 暂无 1.0930 1.1150 -0.05% 于海颖 2024-09-12 0.9%
022934 交银创业板50指数Y 暂无 1.4865 1.4865 1.43% 邵文婷 2024-12-13 1.2%
022877 交银丰晟收益债券E 暂无 1.2307 1.2307 -0.05% 于海颖 2024-12-19 0.9%
023022 交银中证A500指数A 暂无 1.0114 1.0114 0.39% 邵文婷 2025-01-22 1.0% 0.1%
023023 交银中证A500指数C 暂无 1.0113 1.0113 0.39% 邵文婷 2025-01-22 0.0%
023050 交银上证科创板100指数A 暂无 -- 邵文婷 None 0.8%
023051 交银上证科创板100指数C 暂无 -- 邵文婷 None 0.0%

交银施罗德基金封闭式基金(2支)

创新型
基金代码 基金名称 None 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
008781 交银丰华债券A -- -- 黄莹洁
008782 交银丰华债券C -- -- 黄莹洁

交银施罗德基金货币式基金(15支)

基金代码 基金名称 2025-02-14 2025-02-13 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
519588 交银货币A 0.3433 1.2790 0.3505 1.2820 2006-01-20 季参平
519589 交银货币B 0.4094 1.5230 0.4162 1.5260 2007-06-22 季参平
000710 交银现金宝货币A 0.3049 1.1850 0.2965 1.1900 2014-09-12 季参平
003042 交银活期通货币A 0.2737 1.1060 0.4255 1.1090 2016-07-27 黄莹洁
003043 交银活期通货币E 0.3400 1.3500 0.4911 1.3530 2016-07-27 黄莹洁
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003483 交银天鑫宝货币E 0.3575 1.5310 0.5822 1.5590 2016-12-07 季参平
003968 交银天益宝货币A 0.3514 1.5410 0.4551 1.5490 2016-12-20 黄莹洁
003969 交银天益宝货币E 0.3663 1.7960 0.5930 1.8090 2016-12-20 黄莹洁
018599 交银天利宝货币C 0.2883 1.4370 0.5628 1.4420 2023-05-25 黄莹洁
020827 交银货币D 0.4096 1.5230 0.4163 1.5260 2024-03-05 季参平
020826 交银货币C 0.3425 1.2790 0.3504 1.2820 2024-03-05 季参平

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