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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

交银施罗德基金

2007年11月22日,交银施罗德获得QDII资格,2008年8月22日发行交银施罗德环球精选价值证券投资基金,2009年3月荣获“最具创新精神奖”
公司名称 交银施罗德基金管理有限公司 法人代表 阮红 成立日期 2005-08-04 注册资本 2.0亿
客服邮箱 services@jysld.com 传真号码 021-61055034 邮政编码 200120
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

客服热线

400-700-5000,021-61055000

公司网址

www.fund001.com

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交银施罗德基金开放式基金(137支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-01-20 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
519748 交银丰享收益债券C 暂无 1.1036 1.2556 0.01% 黄莹洁 2015-01-19 0.0%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂无 2.1540 2.1540 3.41% 蔡铮 2015-05-27 1.2% 0.12%
519762 交银裕通纯债债券A 暂无 1.0205 1.1535 0.06% 季参平 2015-12-29 0.8%
519763 交银裕通纯债债券C 暂无 1.0414 1.1504 0.06% 季参平 2015-12-29 0.0%
519776 交银裕盈纯债债券A 暂无 1.1139 1.1639 0.00% 连端清 2016-11-04 0.8%
519777 交银裕盈纯债债券C 暂无 1.1635 1.1635 0.01% 连端清 2016-11-04 0.0%
519786 交银裕利纯债债券A 暂无 1.0409 1.1579 0.00% 连端清 2016-11-23 0.8%
519787 交银裕利纯债债券C 暂无 1.1473 1.1473 0.00% 连端清 2016-11-23 0.0%
519782 交银裕隆纯债债券A 暂无 1.2184 1.2184 0.02% 黄莹洁 2016-11-28 0.8%
519783 交银裕隆纯债债券C 暂无 1.2065 1.2065 0.02% 黄莹洁 2016-11-28 0.0%
519746 交银丰享收益债券A 暂无 2.1043 2.2433 0.01% 黄莹洁 2017-01-20 0.8% 0.08%
006794 交银稳鑫短债债券C 暂无 1.0443 1.0543 0.01% 黄莹洁 2019-01-24 0.0%
006793 交银稳鑫短债债券A 暂无 1.0526 1.0626 0.01% 黄莹洁 2019-01-24 0.3% 0.03%
519753 交银安心收益债券 暂无 1.1237 1.1237 -0.12% 王艺伟 2015-05-29 0.8% 0.08%
519729 交银增强收益债券 暂无 1.4770 1.6120 0.34% 唐赟 2013-12-25 0.8% 0.08%
519726 交银稳固收益债券 暂无 1.1360 1.5033 0.35% 唐赟 2013-04-24 0.8% 0.08%
004428 交银增利增强债券C 暂无 1.1381 1.4121 0.09% 魏玉敏 2017-06-02 0.0%
519731 交银定期支付月月丰债券C 暂无 1.5890 1.5890 0.39% 唐赟 2013-08-13 0.0%
519730 交银定期支付月月丰债券A 暂无 1.6386 1.6386 0.39% 唐赟 2013-08-13 0.8% 0.08%
519724 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0534 1.3744 0.02% 唐赟 2013-04-18 --%
519725 交银双轮动债券C 暂无 1.0562 1.3342 0.02% 唐赟 2013-04-18 0.0%
519723 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0534 1.3744 0.02% 唐赟 2013-04-18 0.8% 0.08%
519685 交银双利债券C 暂无 1.2265 1.5615 0.35% 唐赟 2011-09-26 0.0%
519683 交银双利债券A/B 暂无 1.2769 1.6149 0.35% 唐赟 2011-09-26 0.8% 0.08%
519684 交银双利债券A/B 暂无 1.2769 1.6149 0.35% 唐赟 2011-09-26 --%
519735 交银强化回报债券C 暂无 1.1473 1.3443 0.52% 唐赟 2014-01-28 0.0%
519733 交银强化回报债券A/B 暂无 1.1695 1.3775 0.52% 唐赟 2014-01-28 0.8% 0.08%
519734 交银强化回报债券A/B 暂无 1.1695 1.3775 0.52% 唐赟 2014-01-28 --%
005025 交银丰盈收益债券C 暂无 1.1538 1.1538 0.01% 连端清 2017-08-14 0.0%
519682 交银增利债券C 暂无 1.0257 1.7147 0.09% 魏玉敏 2008-03-31 0.0%
519680 交银增利债券A/B 暂无 1.0279 1.7729 0.08% 魏玉敏 2008-03-31 0.8% 0.08%
519681 交银增利债券A/B 暂无 1.0279 1.7729 0.08% 魏玉敏 2008-03-31 --%
007316 交银可转债债券A 暂无 1.3336 1.3336 0.30% 魏玉敏 2019-07-11 0.8% 0.08%
006746 交银中债1-3年农发债指数C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 魏玉敏 2019-01-23 0.0%
519720 交银纯债债券发起C 暂无 1.0641 1.3101 0.02% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.0%
007317 交银可转债债券C 暂无 1.3255 1.3255 0.30% 魏玉敏 2019-07-11 0.0%
519718 交银纯债债券发起A 暂无 1.0624 1.3524 0.02% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.8% 0.08%
519719 交银纯债债券发起A 暂无 1.0624 1.3524 0.02% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 --%
006745 交银中债1-3年农发债指数A 暂无 1.0253 1.0573 0.02% 魏玉敏 2019-01-23 0.8%
519717 交银施罗德中高等级信用债 暂无 1.0000 1.0000 -- 黄莹洁 2013-01-09 0.3%
005578 交银丰晟收益债券C 暂无 1.0611 1.1411 0.02% 于海颖 2018-05-23 0.0%
005577 交银丰晟收益债券A 暂无 1.0683 1.1583 0.02% 于海颖 2018-05-23 0.8% 0.08%
009402 交银启明混合 暂无 1.3899 1.3899 2.26% 刘鹏 2020-05-27 1.5% 0.15%
006223 交银创新成长混合 推荐 2.6903 2.6903 3.11% 周中 2018-09-27 1.5% 0.15%
519736 交银新成长混合 推荐 4.6290 5.0290 1.87% 王崇 2014-05-09 1.5% 0.15%
519737 交银新成长混合 暂无 4.6290 5.0290 1.87% 王崇 2014-05-09 --%
519702 交银趋势混合 回避 2.7570 3.2570 0.44% 杨金金 2010-12-22 1.5% 0.15%
519703 交银趋势混合 暂无 2.7570 3.2570 0.44% 杨金金 2010-12-22 --%
004075 交银医药创新股票 推荐 3.6208 3.6208 4.85% 楼慧源 2017-03-23 1.5% 0.15%
519712 交银阿尔法核心混合 关注 3.7470 4.5800 0.92% 何帅 2012-08-03 1.5% 0.15%
519767 交银科技创新灵活配置混合 关注 2.2410 2.2510 1.27% 芮晨 2016-05-05 1.5% 0.15%
519713 交银阿尔法核心混合 暂无 3.7470 4.5800 0.92% 何帅 2012-08-03 --%
519778 交银经济新动力混合 推荐 3.5241 3.5241 3.03% 郭斐 2016-10-20 1.5% 0.15%
519714 交银消费新驱动股票 回避 2.0540 4.9120 1.43% 韩威俊 2012-11-07 1.5% 0.15%
008507 交银内核驱动混合 暂无 1.5791 1.5791 1.54% 杨浩 2020-01-13 1.5%
004868 交银股息优化混合 观望 2.8280 2.8280 1.46% 韩威俊 2017-08-25 1.5% 0.15%
519715 交银消费新驱动股票 暂无 2.0540 4.9120 1.43% 韩威俊 2012-11-07 --%
519772 交银新生活力灵活配置混合 推荐 3.5140 3.5140 1.80% 杨浩 2016-11-11 1.5% 0.15%
519700 交银主题优选混合 推荐 2.0250 3.2090 0.20% 沈楠 2010-06-30 1.5% 0.15%
519701 交银主题优选混合 暂无 2.0250 3.2090 0.20% 沈楠 2010-06-30 --%
007465 交银创业板50指数C 暂无 2.0710 2.0710 3.99% 蔡铮 2019-11-20 0.0%
010094 交银产业机遇混合 暂无 1.1130 1.1130 2.41% 田彧龙 2020-09-24 1.5% 0.15%
007464 交银创业板50指数A 暂无 2.0805 2.0805 4.00% 蔡铮 2019-11-20 1.2% 0.12%
008955 交银创新领航混合 暂无 1.6124 1.6124 3.22% 郭斐 2020-02-27 1.5%
519766 交银荣鑫灵活配置混合 回避 1.2840 1.2840 0.08% 唐赟 王艺伟 2016-03-25 0.8% 0.08%
009618 交银启汇混合 暂无 1.2608 1.2608 2.23% 楼慧源 2020-07-07 1.5% 0.15%
164908 交银中证环境治理(LOF) 暂无 0.4770 0.4770 -0.83% 蔡铮 2015-08-13 1.2% 0.12%
005001 交银持续成长主题混合 关注 1.9648 2.0758 0.89% 何帅 2018-01-12 1.5% 0.15%
519694 交银蓝筹混合 关注 1.0269 1.9459 2.70% 王少成 2007-08-08 1.5% 0.15%
519695 交银蓝筹混合 暂无 1.0269 1.9459 2.70% 王少成 2007-08-08 --%
519710 交银策略回报灵活配置混合 回避 2.1360 2.7990 1.33% 韩威俊 2012-06-20 1.5% 0.15%
519727 交银成长30混合 推荐 2.7470 3.2070 3.08% 郭斐 2013-06-05 1.5% 0.15%
519728 交银成长30混合 暂无 2.7470 3.2070 3.08% 郭斐 2013-06-05 --%
008697 交银养老2035三年(FOF) 暂无 1.3058 1.3058 0.82% 杨喆 2020-04-29 1.0% 0.1%
008204 交银稳利中短债债券A 暂无 1.0358 1.0358 0.02% 黄莹洁 2019-12-13 0.3%
008205 交银稳利中短债债券C 暂无 1.0313 1.0313 0.02% 黄莹洁 2019-12-13 0.0%
519697 交银优势行业混合 关注 5.7550 6.1610 0.95% 何帅 2009-01-21 1.5% 0.15%
519696 交银环球精选混合(QDII) 关注 2.5770 3.2200 1.94% 陈俊华 周中 陈舒薇 2008-08-22 1.5% 0.15%
009315 交银中债1-3年政金债指数A 暂无 1.0141 1.0141 0.03% 季参平 2020-08-20 0.8%
164905 交银新能源指数(LOF) 暂无 1.1655 1.2241 2.42% 蔡铮 2015-03-26 1.2% 0.12%
519740 交银丰盈收益债券A 暂无 1.0362 1.2972 0.01% 连端清 2014-08-11 0.8% 0.08%
164902 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.1725 1.6585 0.02% 唐赟 2011-01-27 0.8% 0.08%
164903 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.1725 1.6585 0.02% 唐赟 2011-01-27 --%
519784 交银境尚收益债券A 暂无 1.0091 1.1595 0.02% 黄莹洁 2017-03-03 0.8% 0.08%
519785 交银境尚收益债券C 暂无 1.0082 1.1346 0.02% 黄莹洁 2017-03-03 0.0%
519745 交银丰润收益债券C 暂无 1.0886 1.2226 0.05% 魏玉敏 2014-12-15 0.0%
519743 交银丰润收益债券A/B 暂无 1.0169 1.2849 0.04% 魏玉敏 2014-12-15 0.8% 0.08%
008223 交银裕泰两年定期开放债券 暂无 1.0128 1.0323 0.05% 魏玉敏 于海颖 2019-12-10 0.8%
519690 交银稳健配置混合A 观望 1.3573 4.2473 0.23% 陈孜铎 2006-06-14 1.5% 0.15%
519691 交银稳健配置混合A 暂无 1.3573 4.2473 0.23% 陈孜铎 2006-06-14 --%
010483 交银启道混合 暂无 -- 周中 None 1.5% 0.15%
006367 交银裕祥纯债债券A 暂无 1.0165 1.0765 0.09% 季参平 2018-09-26 0.8%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 推荐 1.3650 1.4250 0.00% 王艺伟 2016-04-22 0.8%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 暂无 1.3530 1.4130 0.07% 王艺伟 2016-04-22 0.0%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 推荐 1.3440 1.4190 0.07% 王艺伟 2016-04-22 0.8%
003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 推荐 1.5529 1.5529 -0.01% 王艺伟 2016-12-14 0.6%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 暂无 1.3540 1.4290 0.07% 王艺伟 2016-04-22 0.0%
006368 交银裕祥纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 季参平 2018-09-26 0.0%
519760 交银新回报灵活配置混合C 暂无 5.0610 5.0810 0.04% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519752 交银新回报灵活配置混合A 推荐 1.4630 1.4830 0.00% 王艺伟 2015-05-15 1.5% 0.15%
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券 暂无 1.0169 1.0169 0.03% 于海颖 2019-12-26 0.8%
519706 交银深证300价值ETF联接 暂无 2.3920 2.3920 0.21% 蔡铮 2011-09-28 1.5% 0.15%
519707 交银深证300价值ETF联接 暂无 2.3920 2.3920 0.21% 蔡铮 2011-09-28 --%
519779 交银沪港深价值精选混合 观望 2.2820 2.3770 2.38% 陈俊华 2016-11-07 1.5% 0.15%
006202 交银核心资产混合 暂无 2.0528 2.0528 2.53% 陈俊华 2019-01-18 1.5% 0.15%
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 推荐 1.4030 1.5350 0.00% 王艺伟 2015-06-02 1.5% 0.15%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 暂无 1.4040 1.5360 0.00% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519698 交银先锋混合 观望 2.6308 3.1088 2.35% 封晴 2009-04-10 1.5% 0.15%
519699 交银先锋混合 暂无 2.6308 3.1088 2.35% 封晴 2009-04-10 --%
005004 交银品质升级混合 回避 2.2260 2.2260 1.48% 韩威俊 2018-02-08 1.5% 0.15%
519756 交银国企改革灵活配置混合 观望 1.8140 1.8140 0.11% 沈楠 2015-06-10 1.5%
519704 交银先进制造混合 推荐 4.3561 5.4831 1.97% 刘鹏 2011-06-22 1.5% 0.15%
519688 交银精选混合 推荐 1.3369 4.2027 1.89% 王崇 2005-09-29 1.5% 0.15%
519705 交银先进制造混合 暂无 4.3561 5.4831 1.97% 刘鹏 2011-06-22 --%
519773 交银数据产业灵活配置混合 推荐 2.2050 2.2050 3.18% 田彧龙 2016-08-16 1.5% 0.15%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 暂无 1.2620 1.7550 0.00% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519739 交银周期回报灵活配置混合A 暂无 1.2710 1.8040 0.00% 王艺伟 2014-05-22 --%
519689 交银精选混合 暂无 1.3369 4.2027 1.89% 王崇 2005-09-29 --%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 观望 1.2710 1.8040 0.00% 王艺伟 2014-05-22 1.5% 0.15%
519732 交银定期支付双息平衡混合 推荐 6.0380 6.0380 1.34% 杨浩 2013-09-04 1.5% 0.15%
159913 交银深证300价值ETF 暂无 2.6060 2.6060 0.23% 蔡铮 2011-09-22 --%
510010 交银上证180公司治理ETF 关注 1.5510 1.7270 -0.45% 蔡铮 2009-09-25 --%
519686 交银上证180公司治理ETF联接 关注 1.7050 1.7050 -0.41% 蔡铮 2009-09-29 1.5% 0.15%
004975 交银恒益灵活配置混合 观望 1.1666 1.2806 0.04% 王艺伟 2017-09-15 1.5% 0.15%
006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 暂无 1.1523 1.1523 0.22% 杨喆 2019-05-30 0.8% 0.08%
519687 交银上证180公司治理ETF联接 暂无 1.7050 1.7050 -0.41% 蔡铮 2009-09-29 --%
519692 交银成长混合A 关注 6.8304 7.8364 2.74% 王少成 2006-10-23 1.5% 0.15%
519693 交银成长混合A 暂无 6.8304 7.8364 2.74% 王少成 2006-10-23 --%
519722 交银裕惠纯债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 连端清 2013-03-13 0.3%
004427 交银增利增强债券A 暂无 1.1412 1.4302 0.10% 魏玉敏 2017-06-02 0.8% 0.08%
008734 交银科锐科技创新混合 暂无 1.4601 1.4601 2.98% 田彧龙 杨浩 2020-01-20 1.5% 0.15%
009316 交银中债1-3年政金债指数C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 季参平 2020-08-20 0.0%
010143 交银施罗德启欣混合 暂无 1.0728 1.0728 1.59% 周中 2020-10-28 1.5% 0.15%
005973 交银裕如纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 魏玉敏 2018-05-25 0.0%
005972 交银裕如纯债债券A 暂无 1.0360 1.1060 0.05% 魏玉敏 2018-05-25 0.8%
010454 交银施罗德内需增长一年持有期混合 暂无 1.0133 1.0133 -0.80% 韩威俊 2020-12-11 1.5% 0.15%
010916 交银臻选回报混合 暂无 1.0111 1.0111 0.49% 王艺伟 2020-12-23 0.8%

交银施罗德基金封闭式基金(4支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-01-20 2021-01-19 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.8955 1.8955 1.8544 1.8544 0.0411 2.22% 13.05% 王崇
010936 交银均衡成长一年混合A -- -- 刘鹏
010937 交银均衡成长一年混合C -- -- 刘鹏
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.3348 1.3348 1.3313 1.3313 0.0035 0.26% 3.08% 沈楠

交银施罗德基金货币式基金(12支)

基金代码 基金名称 2021-01-20 2021-01-19 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
002918 交银现金宝货币E 0.6696 2.5110 0.6793 2.5220 2016-08-15 季参平
003043 交银活期通货币E 0.6808 2.4670 0.6738 2.4620 2016-07-27 连端清 黄莹洁
003042 交银活期通货币A 0.6151 2.2210 0.6078 2.2160 2016-07-27 黄莹洁 连端清
002889 交银天利宝货币A 0.6862 2.5920 0.6914 2.6030 2016-10-19 黄莹洁
002890 交银天利宝货币E 0.7507 2.8380 0.7573 2.8490 2016-10-19 黄莹洁
003482 交银天鑫宝货币A 0.6698 2.4370 0.6633 2.4360 2016-12-07 季参平
003483 交银天鑫宝货币E 0.7355 2.6820 0.7292 2.6790 2016-12-07 季参平
003968 交银天益宝货币A 0.6171 2.2330 0.6162 2.2210 2016-12-20 黄莹洁
003969 交银天益宝货币E 0.6828 2.4820 0.6819 2.4690 2016-12-20 黄莹洁
000710 交银现金宝货币A 0.6039 2.2660 0.6136 2.2770 2014-09-12 季参平
519589 交银货币B 0.5885 2.1940 0.5955 2.2030 2007-06-22 季参平
519588 交银货币A 0.5223 1.9540 0.5294 1.9630 2006-01-20 季参平

基金对比

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