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交银施罗德基金

2007年11月22日,交银施罗德获得QDII资格,2008年8月22日发行交银施罗德环球精选价值证券投资基金,2009年3月荣获“最具创新精神奖”
公司名称 交银施罗德基金管理有限公司 法人代表 阮红 成立日期 2005-08-04 注册资本 2.0亿
客服邮箱 services@jysld.com 传真号码 021-61055034 邮政编码 200120
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

客服热线

400-700-5000,021-61055000

公司网址

www.fund001.com

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交银施罗德基金开放式基金(153支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-10-19 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
519748 交银丰享收益债券C 暂无 1.1316 1.2836 -0.01% 黄莹洁 2015-01-19 0.0%
519762 交银裕通纯债债券A 暂无 1.0182 1.1792 -0.03% 季参平 2015-12-29 0.8%
519763 交银裕通纯债债券C 暂无 1.0547 1.1737 -0.03% 季参平 2015-12-29 0.0%
519776 交银裕盈纯债债券A 暂无 1.1361 1.1861 0.01% 连端清 2016-11-04 0.8%
519777 交银裕盈纯债债券C 暂无 1.1830 1.1830 0.01% 连端清 2016-11-04 0.0%
519786 交银裕利纯债债券A 暂无 1.0626 1.1796 0.01% 连端清 2016-11-23 0.8%
519787 交银裕利纯债债券C 暂无 1.1678 1.1678 0.00% 连端清 2016-11-23 0.0%
519782 交银裕隆纯债债券A 暂无 1.2586 1.2586 -0.02% 黄莹洁 2016-11-28 0.8%
519783 交银裕隆纯债债券C 暂无 1.2426 1.2426 -0.02% 黄莹洁 2016-11-28 0.0%
519746 交银丰享收益债券A 暂无 2.1640 2.3030 -0.01% 黄莹洁 2017-01-20 0.8% 0.08%
006794 交银稳鑫短债债券C 暂无 1.0439 1.0789 0.00% 黄莹洁 2019-01-24 0.0%
006793 交银稳鑫短债债券A 暂无 1.0556 1.0906 0.00% 黄莹洁 2019-01-24 0.3% 0.03%
519753 交银安心收益债券 暂无 1.1610 1.1610 0.29% 王艺伟 2015-05-29 0.8% 0.08%
519726 交银稳固收益债券 暂无 1.1900 1.5537 -0.01% 唐赟 2013-04-24 0.8% 0.08%
519729 交银增强收益债券 暂无 1.4480 1.5830 0.07% 唐赟 2013-12-25 0.8% 0.08%
004428 交银增利增强债券C 暂无 1.2147 1.4887 0.55% 魏玉敏 2017-06-02 0.0%
519731 交银定期支付月月丰债券C 暂无 1.5688 1.5688 0.09% 唐赟 2013-08-13 0.0%
519730 交银定期支付月月丰债券A 暂无 1.6227 1.6227 0.09% 唐赟 2013-08-13 0.8% 0.08%
519725 交银双轮动债券C 暂无 1.0694 1.3644 -0.02% 唐赟 2013-04-18 0.0%
519723 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0696 1.4076 -0.03% 唐赟 2013-04-18 0.8% 0.08%
519724 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0696 1.4076 -0.03% 唐赟 2013-04-18 --%
519734 交银强化回报债券A/B 暂无 1.2795 1.4875 0.02% 唐赟 2014-01-28 --%
519733 交银强化回报债券A/B 暂无 1.2795 1.4875 0.02% 唐赟 2014-01-28 0.8% 0.08%
519735 交银强化回报债券C 暂无 1.2515 1.4485 0.02% 唐赟 2014-01-28 0.0%
005025 交银丰盈收益债券C 暂无 1.1835 1.1835 0.00% 连端清 2017-08-14 0.0%
519720 交银纯债债券发起C 暂无 1.0689 1.3429 -0.03% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.0%
519718 交银纯债债券发起A 暂无 1.0704 1.3884 -0.03% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.8% 0.08%
519719 交银纯债债券发起A 暂无 1.0704 1.3884 -0.03% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 --%
005578 交银丰晟收益债券C 暂无 1.0924 1.1724 -0.04% 于海颖 2018-05-23 0.0%
005577 交银丰晟收益债券A 暂无 1.1048 1.1948 -0.04% 于海颖 2018-05-23 0.8% 0.08%
009402 交银启明混合 暂无 1.6483 1.6483 0.90% 刘鹏 2020-05-27 1.5% 0.15%
006223 交银创新成长混合 推荐 2.5319 2.5319 0.25% 周中 2018-09-27 1.5% 0.15%
519736 交银新成长混合 推荐 4.2230 4.6230 1.20% 王崇 2014-05-09 1.5% 0.15%
519737 交银新成长混合 暂无 4.2230 4.6230 1.20% 王崇 2014-05-09 --%
519767 交银科技创新灵活配置混合 关注 2.4640 2.4740 0.20% 芮晨 2016-05-05 1.5% 0.15%
004075 交银医药创新股票 推荐 3.6096 3.6096 2.21% 楼慧源 2017-03-23 1.5% 0.15%
519778 交银经济新动力混合 推荐 3.4610 3.4610 0.95% 郭斐 2016-10-20 1.5% 0.15%
004868 交银股息优化混合 观望 2.7319 2.7319 1.21% 韩威俊 2017-08-25 1.5% 0.15%
010094 交银产业机遇混合 暂无 1.1035 1.1035 0.80% 田彧龙 2020-09-24 1.5% 0.15%
008955 交银创新领航混合 暂无 1.5894 1.5894 0.93% 郭斐 2020-02-27 1.5%
519766 交银荣鑫灵活配置混合 回避 1.3510 1.3510 0.22% 唐赟 王艺伟 2016-03-25 0.8% 0.08%
009618 交银启汇混合 暂无 1.1973 1.1973 0.83% 楼慧源 2020-07-07 1.5% 0.15%
005001 交银持续成长主题混合 关注 2.1119 2.2229 0.17% 何帅 2018-01-12 1.5% 0.15%
519710 交银策略回报灵活配置混合 回避 1.9300 2.7220 1.26% 韩威俊 2012-06-20 1.5% 0.15%
519727 交银成长30混合 推荐 2.6610 3.1210 1.10% 郭斐 2013-06-05 1.5% 0.15%
519728 交银成长30混合 暂无 2.6610 3.1210 1.10% 郭斐 2013-06-05 --%
008205 交银稳利中短债债券C 暂无 1.0632 1.0632 -0.02% 黄莹洁 2019-12-13 0.0%
008204 交银稳利中短债债券A 暂无 1.0712 1.0712 -0.02% 黄莹洁 2019-12-13 0.3%
519697 交银优势行业混合 关注 6.0270 6.4330 0.12% 何帅 2009-01-21 1.5% 0.15%
519740 交银丰盈收益债券A 暂无 1.0531 1.3241 -0.01% 连端清 2014-08-11 0.8% 0.08%
519784 交银境尚收益债券A 暂无 1.0038 1.1802 0.00% 黄莹洁 2017-03-03 0.8% 0.08%
519785 交银境尚收益债券C 暂无 1.0034 1.1508 0.01% 黄莹洁 2017-03-03 0.0%
008223 交银裕泰两年定期开放债券 暂无 1.0327 1.0522 0.05% 魏玉敏 于海颖 2019-12-10 0.8%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 推荐 1.4390 1.4990 0.14% 王艺伟 2016-04-22 0.8%
006367 交银裕祥纯债债券A 暂无 1.0436 1.1036 0.00% 季参平 2018-09-26 0.8%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 暂无 1.4240 1.4840 0.21% 王艺伟 2016-04-22 0.0%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 推荐 1.4100 1.4850 0.14% 王艺伟 2016-04-22 0.8%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 暂无 1.4190 1.4940 0.21% 王艺伟 2016-04-22 0.0%
006368 交银裕祥纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 季参平 2018-09-26 0.0%
519760 交银新回报灵活配置混合C 暂无 5.2800 5.3000 0.13% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519752 交银新回报灵活配置混合A 推荐 1.5270 1.5470 0.13% 王艺伟 2015-05-15 1.5% 0.15%
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券 暂无 1.0479 1.0479 -0.01% 于海颖 2019-12-26 0.8%
519722 交银裕惠纯债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 连端清 2013-03-13 0.3%
004427 交银增利增强债券A 暂无 1.2218 1.5108 0.54% 魏玉敏 2017-06-02 0.8% 0.08%
010143 交银施罗德启欣混合 暂无 0.9424 0.9424 0.52% 周中 2020-10-28 1.5% 0.15%
005973 交银裕如纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 魏玉敏 2018-05-25 0.0%
005972 交银裕如纯债债券A 暂无 1.0393 1.1293 0.01% 魏玉敏 2018-05-25 0.8%
007317 交银可转债债券C 暂无 1.4576 1.4576 1.12% 魏玉敏 2019-07-11 0.0%
007316 交银可转债债券A 暂无 1.4708 1.4708 1.13% 魏玉敏 2019-07-11 0.8% 0.08%
003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 推荐 1.6452 1.6452 0.18% 王艺伟 2016-12-14 0.6% 0.06%
009315 交银中债1-3年政金债指数A 暂无 1.0200 1.0400 0.01% 季参平 2020-08-20 0.8%
009316 交银中债1-3年政金债指数C 暂无 1.0132 1.0132 0.00% 季参平 2020-08-20 0.0%
010483 交银启道混合 暂无 0.9576 0.9576 0.86% 周中 2021-01-28 1.5% 0.15%
010937 交银均衡成长一年混合C 暂无 1.1430 1.1430 0.74% 刘鹏 2021-02-01 0.0%
010936 交银均衡成长一年混合A 暂无 1.1495 1.1495 0.74% 刘鹏 2021-02-01 1.5% 0.15%
007465 交银创业板50指数C 暂无 2.2043 2.2043 0.47% 邵文婷 2019-11-20 0.0%
007464 交银创业板50指数A 暂无 2.2210 2.2210 0.47% 邵文婷 2019-11-20 1.2% 0.12%
519715 交银消费新驱动股票 暂无 1.9800 4.7670 1.33% 韩威俊 2012-11-07 --%
519714 交银消费新驱动股票 回避 1.9800 4.7670 1.33% 韩威俊 2012-11-07 1.5% 0.15%
519712 交银阿尔法核心混合 关注 3.9380 4.7710 0.10% 何帅 2012-08-03 1.5% 0.15%
519713 交银阿尔法核心混合 暂无 3.9380 4.7710 0.10% 何帅 2012-08-03 --%
519695 交银蓝筹混合 暂无 0.9697 1.9137 1.00% 王少成 2007-08-08 --%
519694 交银蓝筹混合 关注 0.9697 1.9137 1.00% 王少成 2007-08-08 1.5% 0.15%
519700 交银主题优选混合 推荐 2.0560 3.2400 0.54% 沈楠 2010-06-30 1.5% 0.15%
519701 交银主题优选混合 暂无 2.0560 3.2400 0.54% 沈楠 2010-06-30 --%
519682 交银增利债券C 暂无 1.0074 1.7644 0.13% 魏玉敏 2008-03-31 0.0%
519680 交银增利债券A/B 暂无 1.0087 1.8257 0.13% 魏玉敏 2008-03-31 0.8% 0.08%
519681 交银增利债券A/B 暂无 1.0087 1.8257 0.13% 魏玉敏 2008-03-31 --%
519684 交银双利债券A/B 暂无 1.3458 1.6838 0.08% 唐赟 2011-09-26 --%
519683 交银双利债券A/B 暂无 1.3458 1.6838 0.08% 唐赟 2011-09-26 0.8% 0.08%
519690 交银稳健配置混合A 观望 1.4086 4.2986 0.93% 陈孜铎 2006-06-14 1.5% 0.15%
519691 交银稳健配置混合A 暂无 1.4086 4.2986 0.93% 陈孜铎 2006-06-14 --%
519685 交银双利债券C 暂无 1.2888 1.6238 0.08% 唐赟 2011-09-26 0.0%
519696 交银环球精选混合(QDII) 关注 2.6380 3.2810 0.42% 陈俊华 周中 陈舒薇 2008-08-22 1.5% 0.15%
011199 交银施罗德鑫选回报混合C 暂无 1.0209 1.0209 0.23% 魏玉敏 2021-04-29 0.0%
011198 交银施罗德鑫选回报混合A 暂无 1.0213 1.0213 0.23% 魏玉敏 2021-04-29 0.8%
510010 交银上证180公司治理ETF 关注 1.5210 1.6930 1.13% 邵文婷 2009-09-25 --%
006202 交银核心资产混合 暂无 1.9268 1.9268 0.64% 陈俊华 2019-01-18 1.5% 0.15%
005004 交银品质升级混合 回避 2.1386 2.1386 1.25% 韩威俊 2018-02-08 1.5% 0.15%
519706 交银深证300价值ETF联接 暂无 2.1180 2.1180 0.91% 邵文婷 2011-09-28 1.5% 0.15%
519707 交银深证300价值ETF联接 暂无 2.1180 2.1180 0.91% 邵文婷 2011-09-28 --%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 暂无 1.4650 1.5970 0.14% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519779 交银沪港深价值精选混合 观望 2.2250 2.3200 0.82% 陈俊华 2016-11-07 1.5% 0.15%
519739 交银周期回报灵活配置混合A 暂无 1.2970 1.8600 0.15% 王艺伟 2014-05-22 --%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 观望 1.2970 1.8600 0.15% 王艺伟 2014-05-22 1.5% 0.15%
010454 交银施罗德内需增长一年持有期混合 暂无 0.9279 0.9279 1.43% 韩威俊 2020-12-11 1.5% 0.15%
004975 交银恒益灵活配置混合 观望 1.1186 1.3436 0.22% 王艺伟 2017-09-15 1.5% 0.15%
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 推荐 1.4660 1.5980 0.14% 王艺伟 2015-06-02 1.5% 0.15%
519704 交银先进制造混合 推荐 5.1315 6.2585 0.89% 刘鹏 2011-06-22 1.5% 0.15%
519686 交银上证180公司治理ETF联接 关注 1.6730 1.6730 1.03% 邵文婷 2009-09-29 1.5% 0.15%
519687 交银上证180公司治理ETF联接 暂无 1.6730 1.6730 1.03% 邵文婷 2009-09-29 --%
519705 交银先进制造混合 暂无 5.1315 6.2585 0.89% 刘鹏 2011-06-22 --%
519692 交银成长混合A 关注 6.5763 7.5823 0.99% 王少成 2006-10-23 1.5% 0.15%
519693 交银成长混合A 暂无 6.5763 7.5823 0.99% 王少成 2006-10-23 --%
519756 交银国企改革灵活配置混合 观望 1.9760 1.9760 0.56% 沈楠 2015-06-10 1.5%
519773 交银数据产业灵活配置混合 推荐 2.3030 2.3030 0.70% 田彧龙 2016-08-16 1.5% 0.15%
519689 交银精选混合 暂无 1.1549 4.0947 1.19% 王崇 2005-09-29 --%
519688 交银精选混合 推荐 1.1549 4.0947 1.19% 王崇 2005-09-29 1.5% 0.15%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 暂无 1.2870 1.8100 0.16% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519698 交银先锋混合 观望 2.8083 3.2863 -0.02% 封晴 2009-04-10 1.5% 0.15%
519699 交银先锋混合 暂无 2.8083 3.2863 -0.02% 封晴 2009-04-10 --%
519717 交银施罗德中高等级信用债 暂无 1.0000 1.0000 -- 黄莹洁 2013-01-09 0.3%
006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 暂无 1.1758 1.1758 0.19% 蔡铮 2019-05-30 0.8% 0.08%
008697 交银养老2035三年(FOF) 暂无 1.3175 1.3175 0.56% 蔡铮 2020-04-29 1.0% 0.1%
011257 交银鸿光一年混合C 暂无 1.0210 1.0210 0.11% 于海颖 陈俊华 2021-03-08 0.0%
011256 交银鸿光一年混合A 暂无 1.0235 1.0235 0.11% 于海颖 陈俊华 2021-03-08 0.8% 0.08%
010916 交银臻选回报混合 暂无 1.0637 1.0637 0.25% 王艺伟 2020-12-23 0.8%
519743 交银丰润收益债券A/B 暂无 1.0481 1.3161 0.00% 魏玉敏 季参平 2014-12-15 0.8% 0.08%
519745 交银丰润收益债券C 暂无 1.1187 1.2527 0.01% 魏玉敏 季参平 2014-12-15 0.0%
006746 交银中债1-3年农发债指数C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 魏玉敏 季参平 2019-01-23 0.0%
006745 交银中债1-3年农发债指数A 暂无 1.0213 1.0813 0.01% 魏玉敏 季参平 2019-01-23 0.8%
159913 交银深证300价值ETF 暂无 2.2950 2.2950 0.92% 邵文婷 2011-09-22 --%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂无 1.3420 1.3420 0.52% 邵文婷 2015-05-27 1.2% 0.12%
164902 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.2099 1.6959 -0.02% 唐赟 2011-01-27 0.8% 0.08%
164903 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.2099 1.6959 -0.02% 唐赟 2011-01-27 --%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 暂无 0.5314 0.5314 0.13% 邵文婷 2015-08-13 1.2% 0.12%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 暂无 0.5313 0.5313 0.13% 邵文婷 2021-08-27 0.0%
519703 交银趋势混合A 暂无 4.3651 4.8651 0.94% 杨金金 2010-12-22 --%
519702 交银趋势混合A 回避 4.3651 4.8651 0.94% 杨金金 2010-12-22 1.5% 0.15%
013430 交银趋势混合C 暂无 4.3624 4.3624 0.94% 杨金金 2021-08-27 0.0%
011275 交银成长动力一年持有混合A 暂无 0.9912 0.9912 0.61% 周中 2021-06-11 1.5% 0.15%
011276 交银成长动力一年持有混合C 暂无 0.9890 0.9890 0.60% 周中 2021-06-11 0.0%
519772 交银新生活力灵活配置混合 推荐 2.6650 2.6650 0.76% 杨浩 田彧龙 2016-11-11 1.5% 0.15%
008507 交银内核驱动混合 暂无 1.1945 1.1945 0.27% 杨浩 封晴 2020-01-13 1.5% 0.15%
013419 交银裕景纯债一年定开债 暂无 1.0014 1.0014 0.00% 季参平 2021-09-09 0.8%
008734 交银科锐科技创新混合 暂无 1.4985 1.4985 0.64% 高扬 2020-01-20 1.5% 0.15%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 暂无 1.6335 1.6335 -0.13% 邵文婷 2021-09-29 0.0%
010891 交银鸿福六个月持有混合C 暂无 1.0166 1.0166 0.10% 陈俊华 于海颖 2021-03-30 0.0%
010890 交银鸿福六个月持有混合A 暂无 1.0172 1.0172 0.11% 陈俊华 于海颖 2021-03-30 0.8% 0.08%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 暂无 1.6333 1.7154 -0.13% 邵文婷 2015-03-26 1.2% 0.12%
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 暂无 0.9933 0.9933 0.03% 刘兵 2021-08-24 0.0%
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 暂无 0.9939 0.9939 0.03% 刘兵 2021-08-24 0.4%
519732 交银定期支付双息平衡混合 推荐 4.8280 4.8280 0.42% 杨浩 黄鼎 2013-09-04 1.5% 0.15%

交银施罗德基金封闭式基金(13支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-10-19 2021-10-18 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.6147 1.6147 1.5875 1.5875 0.0272 1.71% -3.70% 王崇
008782 交银丰华债券C -- -- 黄莹洁
008781 交银丰华债券A -- -- 黄莹洁
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.2434 1.2434 1.2324 1.2324 0.0110 0.89% -3.98% 沈楠
012583 交银品质增长一年混合C 1.0304 1.0304 1.0145 1.0145 0.0159 1.57% -- 韩威俊
012582 交银品质增长一年混合A 1.0323 1.0323 1.0162 1.0162 0.0161 1.58% -- 韩威俊
012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02% -- 陈俊华 于海颖
012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03% -- 陈俊华 于海颖
013248 交银鸿泰一年持有期混合A -- -- 于海颖 陈俊华
013249 交银鸿泰一年持有期混合C -- -- 于海颖 陈俊华
013247 交银瑞卓三年持有期混合 1.0013 1.0013 1.0002 1.0002 0.0011 0.11% -- 郭斐
013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C -- -- 刘兵
501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A -- -- 刘兵

交银施罗德基金货币式基金(12支)

基金代码 基金名称 2021-10-19 2021-10-18 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
002918 交银现金宝货币E 0.6718 2.4410 0.6571 2.4350 2016-08-15 季参平
003043 交银活期通货币E 0.5802 2.2330 0.6265 2.2420 2016-07-27 连端清 黄莹洁
003042 交银活期通货币A 0.5145 1.9880 0.5609 1.9970 2016-07-27 黄莹洁 连端清
002889 交银天利宝货币A 0.6235 2.3190 0.6254 2.3220 2016-10-19 黄莹洁
002890 交银天利宝货币E 0.6892 2.5640 0.6909 2.5670 2016-10-19 黄莹洁
003482 交银天鑫宝货币A 0.6016 2.2170 0.6010 2.2260 2016-12-07 季参平
003483 交银天鑫宝货币E 0.6673 2.4630 0.6668 2.4720 2016-12-07 季参平
003968 交银天益宝货币A 0.5761 2.1270 0.5793 2.1580 2016-12-20 黄莹洁
003969 交银天益宝货币E 0.6418 2.3720 0.6450 2.4060 2016-12-20 黄莹洁
000710 交银现金宝货币A 0.6062 2.1950 0.5915 2.1890 2014-09-12 季参平
519589 交银货币B 0.6332 2.3240 0.6369 2.3240 2007-06-22 季参平
519588 交银货币A 0.5675 2.0840 0.5713 2.0850 2006-01-20 季参平

基金对比

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